Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Platina Gamma Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000704663
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:7 244 475 461
Árfolyam:5,560922
Dátum:2025.04.30.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2006.08.22.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://hold.hu/befektetesi-alapok/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,2% 4,3% 15,5% 11,8% 9,6% 6,6% 3,1% 9,6%
Szórás 5,4% 6%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.04.30. 5,560922 7 244 475 461 0 -499 0% 0,2% 4,3% 15,5% 11,8% 9,6% 6,6%
2025.04.29. 5,55956 7 242 701 618 0 -368 0% 0,6% 4,5% 15,1% 11,8% 9,4% 6,6%
2025.04.28. 5,572297 7 259 295 079 0 -188 0% 0,8% 4,8% 15,7% 11,8% 9,6% 6,6%
2025.04.25. 5,560553 7 243 995 802 0 221 0% 0,8% 4,7% 15,4% 12,3% 9,4% 6,6%
2025.04.24. 5,549202 7 229 208 096 0 -286 0% 0,6% 4,7% 15,1% 12,1% 9,4% 6,6%
2025.04.23. 5,522387 7 194 275 211 0 566 0% 0% 4,2% 14,3% 11,9% 9,3% 6,5%
2025.04.22. 5,507732 7 175 182 884 0 -494 0% -0,2% 3,9% 14% 11,8% 9,5% 6,5%
2025.04.17. 5,47717 7 135 368 813 0 1012 0% -1,3% 3,4% 13,7% 11% 9,4% 6,4%
2025.04.16. 5,481767 7 141 356 530 0 -423 0% -0,8% 3,7% 13,4% 11,1% 9,5% 6,4%
2025.04.15. 5,490273 7 152 438 121 0 202 0% -0,2% 4,2% 13,8% 11,1% 9,5% 6,4%
2025.04.14. 5,479827 7 138 829 421 0 -442 0% -0,2% 3,6% 13,9% 11,1% 9,4% 6,4%
2025.04.11. 5,436419 7 082 280 208 0 -343 0% -1% 2,8% 13,3% 10,8% 9,3% 6,3%
2025.04.10. 5,412086 7 050 580 799 0 1101 0% -1,4% 2,7% 13% 10,5% 9,2% 6,2%
2025.04.09. 5,415957 7 055 622 632 0 -563 0% -1,4% 3,3% 13,7% 10,5% 9,3% 6,3%
2025.04.08. 5,402859 7 038 559 811 0 457 0% -1,6% 2,9% 13,3% 10,4% 9,1% 6,3%
2025.04.07. 5,393877 7 026 858 079 0 -626 0% -1,6% 1,9% 13,1% 10,6% 9,2% 6,2%
2025.04.04. 5,432655 7 077 376 640 0 -110 0% -0,8% 2,7% 14,4% 11,2% 9,4% 6,3%
2025.04.03. 5,527682 7 201 172 920 0 704 0% 1% 5,2% 15,7% 12,1% 9,8% 6,5%
2025.04.02. 5,619857 7 321 252 939 0 -187 0% 3,2% 7,1% 17,3% 12,8% 10,3% 6,7%
2025.04.01. 5,639491 7 346 831 265 0 -611 0% 4,5% 8,1% 18,2% 12,9% 10,6% 6,7%
2025.03.31. 5,63215 7 337 268 408 0 124 0% 4,4% 8,8% 18% 13% 10,5% 6,7%
2025.03.28. 5,672554 7 389 904 486 0 827 0% 4,4% 9,3% 18,9% 13,2% 10,8% 6,8%
2025.03.27. 5,652583 7 363 886 495 0 -113 0% 4% 8,9% 19,3% 13% 10,7% 6,8%
2025.03.26. 5,636817 7 343 347 496 0 -1053 0% 3,7% 9,1% 19,1% 12,9% 10,5% 6,7%
2025.03.25. 5,628776 7 332 873 157 0 1088 0% 3,6% 9,8% 18,6% 12,8% 10,4% 6,7%
2025.03.24. 5,622029 7 324 082 434 0 -440 0% 3,5% 9,4% 18,6% 12,8% 10,5% 6,7%
2025.03.21. 5,622911 7 325 231 897 0 -80 0% 4% 10,3% 19,3% 13,1% 10,9% 6,7%
2025.03.20. 5,637747 7 344 559 536 0 -366 0% 4,3% 10,6% 19,2% 13,3% 11% 6,7%
2025.03.19. 5,632869 7 338 205 100 0 471661138 6,9% 4,4% 10,5% 19,2% 13,3% 11% 6,7%
2025.03.18. 5,595269 6 820 709 050 0 659 0% 4,2% 10,1% 18,9% 13% 11% 6,6%
2025.03.17. 5,613028 6 842 356 852 0 157 0% 4,2% 10,4% 19,2% 13,3% 11,1% 6,7%
2025.03.14. 5,595153 6 820 566 829 0 -199 0% 3,4% 9,8% 18,9% 13,4% 10,9% 6,6%
2025.03.13. 5,555115 6 771 760 166 0 0 0% 2,7% 9% 17,3% 13,1% 10,8% 6,5%
2025.03.12. 5,556519 6 773 471 661 0 570 0% 2,3% 8,9% 17,9% 13,1% 10,9% 6,6%
2025.03.11. 5,54042 6 753 846 194 0 -1060 0% 1,6% 9% 17,6% 13% 10,6% 6,5%
2025.03.10. 5,551861 6 767 793 988 0 311 0% 2,1% 9% 18,1% 13,1% 10,5% 6,5%
2025.03.07. 5,572476 6 792 923 641 0 17 0% 2,6% 10,4% 18,7% 12,9% 10,2% 6,6%
2025.03.06. 5,582715 6 805 405 104 0 312 0% 2,8% 10,6% 19,3% 13,1% 10,2% 6,6%
2025.03.05. 5,586138 6 809 577 475 0 -63 0% 2,9% 10,4% 19,1% 13,1% 10% 6,7%
2025.03.04. 5,606714 6 834 659 959 0 -482 0% 3% 10,4% 20% 13,2% 10,1% 6,7%
2025.03.03. 5,632144 6 865 659 956 0 379 0% 3,4% 10,9% 20,5% 13,6% 10,3% 6,8%
2025.02.28. 5,645375 6 881 788 345 0 -530 0% 3,8% 11,5% 21,7% 14% 10,2% 6,8%
2025.02.27. 5,648176 6 885 203 332 0 118 0% 4,3% 11,1% 22,1% 14% 10% 6,8%
2025.02.26. 5,664459 6 905 052 412 0 42 0% 4,8% 11,2% 22,4% 14,1% 9,9% 6,9%
2025.02.25. 5,627435 6 859 919 612 0 -228 0% 4% 10,6% 21,5% 13,8% 9,7% 6,8%
2025.02.24. 5,663057 6 903 343 543 0 814 0% 4% 11,3% 22,3% 14,1% 9,7% 6,8%
2025.02.21. 5,692815 6 939 618 132 0 -118 0% 5,4% 12,2% 23,2% 14,8% 9,7% 6,9%
2025.02.20. 5,658124 6 897 329 453 0 -679 0% 5,4% 11,1% 22,6% 14,4% 9,6% 6,9%
2025.02.19. 5,640397 6 875 720 678 0 1157 0% 5,7% 10,7% 22,2% 14,3% 9,6% 6,8%
2025.02.18. 5,637551 6 872 250 209 0 -192 0% 5,3% 10,6% 22,2% 14,3% 9,7% 6,8%
2025.02.17. 5,605811 6 833 558 915 0 -480 0% 5,6% 10% 21,5% 13,9% 9,6% 6,8%
2025.02.14. 5,585736 6 809 087 699 0 388 0% 4,5% 10,7% 21,6% 13,8% 9,5% 6,7%
2025.02.13. 5,595678 6 821 206 743 0 -269 0% 4,7% 10,5% 22,3% 14% 9,5% 6,7%
2025.02.12. 5,590387 6 814 757 212 0 -531 0% 4,3% 10,4% 21,8% 14% 9,5% 6,7%
2025.02.11. 5,603248 6 830 435 477 0 108 0% 4,7% 10,8% 22,2% 14,1% 9,6% 6,7%
2025.02.10. 5,606802 6 834 767 743 0 789 0% 5% 10,9% 22,3% 14,1% 9,6% 6,7%
2025.02.07. 5,56868 6 788 295 724 0 -220 0% 3,9% 10,4% 21,6% 14,1% 9,5% 6,7%
2025.02.06. 5,588719 6 812 723 755 0 144 0% 4,2% 11,4% 21,9% 14,3% 9,6% 6,8%
2025.02.05. 5,57067 6 790 721 637 0 -288 0% 4,4% 10,9% 22% 14,2% 9,6% 6,7%
2025.02.04. 5,584236 6 807 259 062 0 -42 0% 5,1% 10,8% 23,1% 14,3% 9,7% 6,7%
2025.02.03. 5,582947 6 805 687 796 0 544 0% 4,8% 10,7% 23,1% 14,3% 9,6% 6,7%
2025.01.31. 5,55682 6 773 838 089 0 -823 0% 4,3% 10,8% 22% 13,6% 9,6% 6,6%
2025.01.30. 5,551254 6 767 053 883 0 252 0% 4,1% 11,2% 21,4% 13,7% 9,5% 6,6%
2025.01.29. 5,526593 6 736 991 539 0 -54 0% 3,9% 11,3% 20,8% 13,6% 9,4% 6,5%
2025.01.28. 5,528438 6 739 240 673 0 -424 0% 4% 11,3% 21,7% 13,6% 9,4% 6,5%
2025.01.27. 5,505012 6 710 684 484 0 7 0% 3,6% 10,8% 21,2% 13,5% 9,3% 6,4%
2025.01.24. 5,513912 6 721 533 698 0 717 0% 4,1% 11% 22,2% 13,7% 9,3% 6,4%
2025.01.23. 5,522983 6 732 590 652 0 -240 0% 4,2% 11,7% 22,6% 13,6% 9,4% 6,4%
2025.01.22. 5,519918 6 728 854 616 0 315 0% 4,1% 11,6% 22,9% 13,6% 9,4% 6,5%
2025.01.21. 5,533628 6 745 566 975 0 56 0% 4,5% 11,9% 23,2% 13,7% 9,5% 6,5%
2025.01.20. 5,518805 6 727 497 483 0 228 0% 4,3% 11,6% 22,8% 13,4% 9,3% 6,4%
2025.01.17. 5,551083 6 766 844 570 0 -62 0% 4,8% 12% 23,9% 13,6% 9,5% 6,4%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell