Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste Stock Cost Averaging Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000704499
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:5 759 510 026
Árfolyam:1,876
Dátum:2023.11.16.
Kategória:Részvény
Korábbi kategória változtatások jelzése:
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:Alapok alapja
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2006.07.28.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,3% 5,8% 9,3% 7,2% 6,7% 4,2% 13,4% 3,7%
Szórás 11,2% 10,5%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.11.16. 1,876 5 759 510 026 -58054 0% -0,3% 5,8% 9,3% 7,2% 6,7% 4,2%
2023.11.15. 1,8766 5 761 410 159 67883 0% -0,2% 6,1% 9,1% 7,5% 6,7% 4,2%
2023.11.14. 1,8454 5 665 555 279 132659 0% -2,1% 4,7% 7,6% 6,9% 6,3% 4%
2023.11.13. 1,842 5 654 984 538 -12466 0% -2,4% 4,5% 8,5% 6,9% 6,3% 4%
2023.11.10. 1,8419 5 654 690 001 -41680 0% -3,2% 5% 11,4% 6,7% 6,2% 4%
2023.11.09. 1,8478 5 672 844 997 -26504753 -0,5% -3,1% 5,2% 12,3% 6,9% 6,3% 4,1%
2023.11.08. 1,8525 5 713 846 418 -8244428 -0,1% -2,7% 5,6% 12,8% 7,2% 6,3% 4,1%
2023.11.07. 1,8529 5 723 326 385 -6930402 -0,1% -2,7% 6,6% 13,6% 7,2% 6,3% 4,1%
2023.11.06. 1,8565 5 741 390 105 -3085417 -0,1% -3,5% 6,8% 13,9% 7,3% 6,4% 4,1%
2023.11.03. 1,8481 5 718 483 820 -212391 0% -3,7% 5,8% 13,6% 8,1% 6,3% 4,1%
2023.11.02. 1,8382 5 688 061 996 -2351227 0% -5,1% 4,8% 11,2% 8,3% 6,2% 4%
2023.10.31. 1,827 5 655 742 008 -2670772 0% -6,1% 4,3% 11,7% 7,9% 6,1% 4%
2023.10.30. 1,8235 5 647 572 909 -192568 0% -5,6% 4,1% 11,5% 7,8% 6% 4%
2023.10.27. 1,8267 5 657 676 554 -3368089 -0,1% -5,5% 5,4% 11,8% 7,5% 6,1% 4%
2023.10.26. 1,8341 5 683 977 654 -10807239 -0,2% -4,7% 5,1% 12,6% 7,4% 6,2% 4%
2023.10.25. 1,8343 5 695 405 883 -5319755 -0,1% -4,3% 4,3% 12,8% 7,4% 6,2% 4%
2023.10.24. 1,8271 5 678 349 132 -19140847 -0,3% -4,3% 3,4% 13,2% 7,3% 6,1% 4%
2023.10.20. 1,842 5 743 953 008 -10872126 -0,2% -3,7% 4% 15,1% 7,3% 6,2% 4,1%
2023.10.19. 1,8592 5 808 561 829 -15524191 -0,3% -2,4% 5,2% 15,8% 7,4% 6,4% 4,2%
2023.10.18. 1,8761 5 877 026 561 -15999707 -0,3% -1% 6,1% 17,1% 7,7% 6,6% 4,3%
2023.10.17. 1,8815 5 909 988 233 -13113518 -0,2% -0,2% 6,9% 18,7% 7,8% 6,7% 4,3%
2023.10.16. 1,8795 5 916 805 602 -2901214 0% -0,5% 6,9% 17,2% 7,7% 6,7% 4,3%
2023.10.13. 1,8839 5 933 565 135 -9198084 -0,2% 0,2% 7,8% 18,1% 7,9% 6,7% 4,4%
2023.10.12. 1,8874 5 953 803 970 -13154317 -0,2% 0,6% 7,6% 17,8% 8,3% 6,8% 4,4%
2023.10.11. 1,8808 5 946 092 586 -7278235 -0,1% 0,8% 7,2% 17,1% 8,3% 6,7% 4,4%
2023.10.10. 1,8721 5 925 832 366 -11013517 -0,2% 0,6% 7,6% 15,7% 8,1% 6,5% 4,3%
2023.10.09. 1,8568 5 888 326 177 216315 0% -0,6% 6,7% 13,1% 7,9% 6,3% 4,3%
2023.10.06. 1,8456 5 852 593 473 -3710286 -0,1% -1,9% 6,1% 10,9% 7,9% 6,1% 4,2%
2023.10.05. 1,8457 5 856 621 071 -54104763 -0,9% -2,3% 5,7% 11,5% 8,2% 6,1% 4,2%
2023.10.04. 1,8413 5 896 635 140 -15336924 -0,3% -2,6% 4,6% 12,1% 8% 6% 4,2%
2023.10.03. 1,8579 5 965 270 677 -5724481 -0,1% -1,6% 5,2% 16,1% 8,3% 6,2% 4,3%
2023.10.02. 1,8607 5 979 993 913 -19249323 -0,3% -0,6% 6,4% 16% 8,4% 6,2% 4,3%
2023.09.29. 1,873 6 038 900 726 -1079923 0% 0,7% 8,7% 15,7% 8,6% 6,3% 4,4%
2023.09.28. 1,8648 6 013 537 594 -8548911 -0,1% 0,8% 8,2% 15,8% 8,7% 6,2% 4,3%
2023.09.27. 1,8544 5 988 501 295 -17064422 -0,3% 0,9% 7,5% 14,9% 8,9% 6,1% 4,2%
2023.09.26. 1,8697 6 055 115 520 -511829 0% 1,5% 9,3% 15,6% 9,2% 6,3% 4,3%
2023.09.25. 1,8672 6 047 530 292 -25851137 -0,4% 1,2% 9,2% 14,8% 9,1% 6,3% 4,3%
2023.09.22. 1,8691 6 079 561 498 -8943667 -0,1% 1,2% 7,8% 13,1% 9,1% 6,3% 4,3%
2023.09.21. 1,8782 6 118 147 986 -23110782 -0,4% 0,9% 8,9% 12,7% 9,3% 6,4% 4,4%
2023.09.20. 1,8991 6 209 596 702 -2652239 0% 1,4% 10,4% 13,3% 9,4% 6,7% 4,5%
2023.09.19. 1,8996 6 213 884 518 -9076880 -0,1% 1% 10,2% 13,2% 9,4% 6,7% 4,5%
2023.09.18. 1,9055 6 242 289 400 -6623961 -0,1% 0,9% 10,5% 12,7% 9,5% 6,8% 4,6%
2023.09.15. 1,9207 6 298 760 374 -18916789 -0,3% 2,4% 12,4% 11,8% 9,9% 6,9% 4,7%
2023.09.14. 1,9079 6 275 574 665 -8358560 -0,1% 1,9% 11,7% 11,5% 9,8% 6,8% 4,6%
2023.09.13. 1,9042 6 271 746 762 246603 0% 2,2% 12,2% 9,5% 9,8% 6,7% 4,6%
2023.09.12. 1,9072 6 281 380 687 -6053142 -0,1% 3,4% 10,7% 8,9% 9,9% 6,8% 4,6%
2023.09.11. 1,9063 6 284 466 814 -19250703 -0,3% 3,6% 10,6% 10,1% 9,9% 6,8% 4,6%
2023.09.08. 1,9074 6 307 354 977 -9800793 -0,2% 3,6% 9% 11,7% 9,5% 6,7% 4,7%
2023.09.07. 1,9147 6 341 332 784 -12305749 -0,2% 3,8% 9,2% 13,3% 9,6% 6,8% 4,7%
2023.09.06. 1,9219 6 377 530 630 -3197368 -0,1% 4,4% 9% 13,4% 9,7% 6,9% 4,7%
2023.09.05. 1,9194 6 372 427 972 -9425754 -0,1% 4,4% 10,5% 13,4% 9,7% 6,9% 4,7%
2023.09.04. 1,92 6 383 848 679 -14205978 -0,2% 5,3% 10,5% 12,7% 9,7% 6,9% 4,7%
2023.09.01. 1,9104 6 366 064 384 -83217 0% 5,9% 10,3% 12,9% 9,4% 6,7% 4,7%
2023.08.31. 1,901 6 334 823 382 -5558293 -0,1% 5,5% 9,7% 10,6% 9,2% 6,6% 4,6%
2023.08.30. 1,9055 6 355 390 469 -7240413 -0,1% 5,1% 10% 9,9% 9,2% 6,7% 4,7%
2023.08.29. 1,8893 6 308 537 667 -31562842 -0,5% 5% 9% 8,1% 8,9% 6,5% 4,6%
2023.08.28. 1,8764 6 296 810 774 -688465 0% 4,3% 8,3% 4,6% 8,6% 6,3% 4,5%
2023.08.25. 1,8627 6 251 519 843 -32001 0% 4,7% 7,2% 4,4% 8,8% 6,2% 4,4%
2023.08.24. 1,8769 6 299 209 565 -4936030 -0,1% 4,9% 8,1% 5,7% 9,2% 6,3% 4,5%
2023.08.23. 1,8641 6 261 152 860 -2077984 0% 3% 7,3% 5% 9,2% 6,2% 4,4%
2023.08.22. 1,8581 6 243 071 311 -2139820 0% 2,6% 6,9% 4% 9% 6,1% 4,4%
2023.08.21. 1,8498 6 217 314 219 -7192511 -0,1% 2,1% 5,3% 2,3% 8,9% 6% 4,4%
2023.08.18. 1,8508 6 227 871 692 -49326695 -0,8% 4,1% 4,6% 2,3% 8,9% 6,1% 4,4%
2023.08.17. 1,8684 6 336 890 786 -2989056 0% 5,8% 5,5% 2,8% 9,4% 6,3% 4,5%
2023.08.16. 1,8815 6 384 330 937 -6347981 -0,1% 6,1% 5,6% 3,4% 9,6% 6,4% 4,5%
2023.08.15. 1,8813 6 389 999 601 -7690370 -0,1% 6,4% 6,2% 5,4% 9,6% 6,4% 4,5%
2023.08.14. 1,8844 6 408 232 064 -5268043 -0,1% 6,9% 6,3% 6,2% 9,7% 6,5% 4,5%
2023.08.11. 1,8866 6 420 987 742 -986878 0% 7,5% 7% 6,4% 9,9% 6,5% 4,6%
2023.08.10. 1,9023 6 475 417 322 -14394445 -0,2% 8,5% 7,9% 8,4% 10,2% 6,6% 4,6%
2023.08.09. 1,9069 6 505 504 946 -19498185 -0,3% 8,6% 7,1% 8,9% 10,3% 6,7% 4,7%
2023.08.08. 1,9048 6 517 817 381 -18968807 -0,3% 8,6% 6,2% 8,1% 10,2% 6,6% 4,7%
2023.08.07. 1,9045 6 535 756 665 -8694511 -0,1% 9,5% 6,8% 8,7% 10,2% 6,6% 4,7%
2023.08.04. 1,9246 6 613 520 994 -6383939 -0,1% 10,9% 8% 9,8% 10,7% 6,9% 4,8%
2023.08.03. 1,9196 6 602 706 801 -13286 0% 9,9% 7,7% 10,5% 10,8% 6,8% 4,7%
2023.08.02. 1,9376 6 664 633 486 -6473685 -0,1% 10,5% 9,2% 11,8% 11,2% 7% 4,8%
2023.08.01. 1,9483 6 707 946 997 -3973808 -0,1% 11,2% 10,9% 11,7% 11,4% 7,1% 4,9%
2023.07.31. 1,946 6 703 997 273 -2331811 0% 11,1% 11,9% 12% 11,4% 7,1% 4,9%
2023.07.28. 1,9322 6 658 771 355 -4234863 -0,1% 10,3% 10,6% 13,1% 11% 6,9% 4,8%
2023.07.27. 1,9334 6 667 144 303 -9543286 -0,1% 11,6% 10,6% 15,2% 11,1% 6,9% 4,8%
2023.07.26. 1,9245 6 645 952 863 -2187112 0% 10,3% 10,9% 15,2% 10,8% 6,8% 4,8%
2023.07.25. 1,9174 6 623 613 192 -6461202 -0,1% 9% 10,7% 14,5% 10,7% 6,8% 4,8%
2023.07.24. 1,91 6 604 486 332 -7158042 -0,1% 8,1% 9,3% 13,2% 10,5% 6,8% 4,7%
2023.07.21. 1,91 6 611 644 374 -7306185 -0,1% 8,2% 11,5% 13,9% 10,2% 6,7% 4,7%
2023.07.20. 1,913 6 629 346 816 -208015 0% 8% 11,6% 15% 10,4% 6,8% 4,7%
2023.07.19. 1,9046 6 600 444 397 -18813055 -0,3% 7,8% 10,8% 16,2% 10,3% 6,7% 4,7%
2023.07.18. 1,8945 6 584 155 856 -8264183 -0,1% 7,1% 8,7% 15,1% 10,1% 6,5% 4,6%
2023.07.17. 1,8852 6 560 058 199 -4637906 -0,1% 7,1% 8,2% 15,7% 9,9% 6,5% 4,6%
2023.07.14. 1,8894 6 579 321 462 -21193 0% 7,5% 9,2% 17,1% 10,1% 6,5% 4,6%
2023.07.13. 1,8805 6 548 350 727 9921 0% 7,6% 8,7% 15,5% 9,8% 6,4% 4,6%
2023.07.12. 1,8764 6 534 063 647 -4875974 -0,1% 7% 8,9% 14% 9,8% 6,4% 4,6%
2023.07.11. 1,866 6 502 697 363 -20604433 -0,3% 6,4% 9,1% 13,2% 9,6% 6,3% 4,5%
2023.07.10. 1,8609 6 505 472 836 -7982285 -0,1% 6,9% 9,7% 12,8% 9,5% 6,2% 4,5%
2023.07.07. 1,8672 6 535 506 154 4763349 0,1% 7,3% 11% 13,8% 9,6% 6,4% 4,5%
2023.07.06. 1,8812 6 579 709 386 -4009445 -0,1% 8,1% 11,9% 15,9% 10% 6,5% 4,6%
2023.07.05. 1,8887 6 609 966 913 -6557368 -0,1% 8,2% 12,7% 18,3% 10,2% 6,6% 4,6%
2023.07.04. 1,8903 6 622 129 427 -12365829 -0,2% 7,4% 12,8% 17,8% 10,2% 6,7% 4,7%
2023.07.03. 1,8881 6 626 773 789 -4844315 -0,1% 6,9% 13,3% 18,6% 10,2% 6,7% 4,7%
2023.06.30. 1,8715 6 573 313 533 -636178 0% 7,5% 13,2% 17,5% 10% 6,4% 4,6%
2023.06.29. 1,86 6 533 554 081 -6345935 -0,1% 8% 12,7% 15,4% 9,8% 6,3% 4,5%
2023.06.28. 1,8508 6 507 552 123 -6078447 -0,1% 7,4% 12% 12,5% 9,6% 6,2% 4,4%
2023.06.27. 1,8375 6 466 823 089 -24684826 -0,4% 6,6% 10,7% 11,6% 9,3% 6% 4,4%
2023.06.26. 1,8424 6 508 818 603 -10923462 -0,2% 7,7% 11,3% 14% 9,4% 6,1% 4,4%
2023.06.23. 1,8449 6 528 588 871 -9969019 -0,2% 7,1% 11,4% 16,5% 9,5% 6,1% 4,5%
2023.06.22. 1,8466 6 544 582 904 -32071792 -0,5% 6,5% 10,7% 16,4% 9,6% 6,1% 4,5%
2023.06.21. 1,8616 6 630 077 105 -4085270 -0,1% 8% 12,1% 17,4% 9,9% 6,3% 4,6%
2023.06.20. 1,8723 6 672 293 841 -16487220 -0,2% 8,8% 13,1% 18,7% 10,1% 6,4% 4,6%
2023.06.19. 1,881 6 719 861 761 -22436647 -0,3% 9,1% 12,7% 20% 10,2% 6,5% 4,6%
2023.06.16. 1,889 6 770 973 787 -24420492 -0,4% 9,5% 12,5% 19,2% 10,5% 6,5% 4,6%
2023.06.15. 1,876 6 748 628 728 -10499033 -0,2% 9,8% 9,8% 16,9% 10,3% 6,4% 4,5%
2023.06.14. 1,8724 6 746 157 153 -3623793 -0,1% 9,6% 8% 16,3% 10,3% 6,4% 4,5%
2023.06.13. 1,8626 6 714 453 103 -22812294 -0,3% 9,7% 7,1% 14% 10,1% 6,2% 4,4%
2023.06.12. 1,845 6 673 603 918 -5538263 -0,1% 7,1% 7,5% 10% 9,7% 6% 4,3%
2023.06.09. 1,8395 6 659 231 459 -56005 0% 5,1% 6,9% 7% 9,5% 5,9% 4,3%
2023.06.08. 1,8408 6 663 993 674 -21856042 -0,3% 5,2% 7,5% 6,3% 9,5% 5,9% 4,3%
2023.06.07. 1,844 6 697 472 227 -30633625 -0,5% 5,2% 8,1% 7,3% 9,6% 5,9% 4,3%
2023.06.06. 1,8407 6 716 065 315 -20550101 -0,3% 4,4% 6,8% 6,5% 9,6% 5,9% 4,3%
2023.06.05. 1,8392 6 731 125 698 -8856258 -0,1% 5,8% 5,4% 6,4% 9,5% 5,9% 4,3%
2023.06.02. 1,8238 6 683 546 700 -28982235 -0,4% 6% 3,6% 6,4% 9,3% 5,7% 4,2%
2023.06.01. 1,8036 6 638 182 469 -15927678 -0,2% 4,2% 2,5% 4,8% 8,9% 5,5% 4,1%
2023.05.31. 1,8023 6 649 313 993 -16547324 -0,2% 4% 5,1% 4,5% 8,9% 5,5% 4,1%
2023.05.30. 1,8133 6 706 545 151 -59407556 -0,9% 4,7% 5,7% 5% 9,1% 5,6% 4,2%
2023.05.26. 1,7989 6 712 222 095 -12630034 -0,2% 3,6% 3,6% 8,8% 8,8% 5,4% 4,1%
2023.05.25. 1,7797 6 653 076 510 -9592227 -0,1% 2,5% 2,5% 8,5% 8,4% 5,2% 4%
2023.05.24. 1,7896 6 699 731 400 -2148824 0% 3% 3,2% 9% 8,7% 5,3% 4%
2023.05.23. 1,8095 6 776 403 814 -1038362 0% 4,1% 4,8% 9,6% 9,1% 5,6% 4,2%
2023.05.22. 1,8107 6 781 936 749 -12212621 -0,2% 4,2% 5,7% 10,1% 9,1% 5,6% 4,2%
2023.05.19. 1,8121 6 799 402 482 -53700707 -0,8% 2,4% 6% 10,6% 9,1% 5,6% 4,2%
2023.05.18. 1,7772 6 721 116 377 -30849446 -0,5% 0,4% 4% 5,7% 8,4% 5,2% 4%
2023.05.17. 1,7662 6 710 174 452 -61166100 -0,9% -0,2% 3,8% 5,1% 8,3% 5% 4%
2023.05.16. 1,7728 6 796 643 942 -9335591 -0,1% -0,5% 3,3% 6,2% 8,4% 5,1% 4%
2023.05.15. 1,7684 6 789 087 436 -18836781 -0,3% -0,2% 2,8% 7,7% 8,3% 5% 4%
2023.05.12. 1,7631 6 787 520 463 -6961191 -0,1% 0% 3,9% 9,4% 8,2% 4,9% 4%
2023.05.11. 1,7553 6 764 422 691 -2175882 0% -0,5% 3,4% 7,2% 8,1% 4,8% 3,9%
2023.05.10. 1,7539 6 761 201 639 -11563496 -0,2% -0,6% 6,1% 7,3% 8,1% 4,8% 3,9%
2023.05.09. 1,7565 6 782 805 154 -18313781 -0,3% -1,4% 6,8% 5,2% 8,2% 4,8% 3,9%
2023.05.08. 1,7544 6 792 987 794 -3777715 -0,1% -2,2% 6,8% 3,7% 8,1% 4,8% 3,9%
2023.05.05. 1,7387 6 735 941 741 -14159574 -0,2% -2,5% 6,7% 0,5% 7,9% 4,6% 3,8%
2023.05.04. 1,7357 6 738 454 508 -15407704 -0,2% -2,6% 6,5% 1,3% 7,8% 4,6% 3,8%
2023.05.03. 1,7462 6 794 719 246 -15989887 -0,2% -2% 7,4% 1,7% 7,9% 4,7% 3,9%
2023.05.02. 1,7535 6 839 181 345 -42376795 -0,6% -1,2% 6,1% 2,8% 8% 4,8% 3,9%
2023.04.28. 1,7513 6 872 924 306 -6451254 -0,1% 0,2% 7,1% 1,8% 8,2% 4,7% 4%
2023.04.27. 1,7331 6 807 883 163 -242956 0% -0,8% 6,1% 1,7% 7,9% 4,5% 3,9%
2023.04.26. 1,7448 6 854 087 157 -55157974 -0,8% 0,6% 7,1% 1,5% 8,1% 4,7% 3,9%
2023.04.25. 1,7591 6 965 871 796 -15940024 -0,2% 1,6% 8,2% 2,9% 8,4% 4,9% 4%
2023.04.24. 1,7664 7 010 785 287 -2781368 0% 1,1% 9,5% 1,2% 8,5% 4,9% 4,1%
2023.04.21. 1,7655 7 009 993 167 -22530136 -0,3% 3% 11,2% -0,8% 8,6% 4,9% 4,1%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell