Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000703749
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 630 171 259
Árfolyam:3,276651
Dátum:2026.07.08.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:Az Alap potenciális befektetési területe a lehető legszélesebb és globális: bankbetétek, hazai és nemzetközi részvények illetve kötvények, devizák, egyéb befektetési eszközök, valamint ezekre és árupiaci termékekre vonatkozó származtatott ügyletek. A hagyományos befektetési alapoktól a széles eszköztáron túl abban tér el, hogy nem csak emelkedő, de eső piacon is van lehetősége hozamot elérni. Az Alapkezelő az Alap sikeres kezelése érdekében várhatóan befektetési tanácsokat vesz igénybe olyan társaságtól/társaságoktól, amelyek rendelkeznek befektetési tanácsadásra vonatkozó engedéllyel. Az Alap célja az állampapírok által biztosított hozamnál nagyobb hozam elérése addicionális kockázat vállalása mellett. A többlethozam elérésének érdekében az Alap magasabb kockázatú instrumentumokat is vásárol és ad el, alapvetően technikai alapú időzítéssel, az eszközöket szelektíven kiválasztva. Ha viszont az Alapkezelő nem lát megfelelő lehetőséget magasabb kockázatú instrumentumokban, akkor alacsony kockázatú eszközökbe fekteti az Alap tőkéjét, egészen addig, amíg jó vételi vagy eladási lehetőségek nem adódnak.
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2005.10.13.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://hold.hu/befektetesi-alapok/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,8% 4% 12,7% 10,8% 8,7% 4,6% 4,8% 5,9%
Szórás 3,1% 2,5%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.07.08. 3,276651 1 630 171 259 0 4206588 0,3% 1,8% 4% 12,7% 10,8% 8,7% 4,6%
2026.07.07. 3,278241 1 626 753 673 0 -2113640 -0,1% 1,8% 4,2% 12,8% 10,8% 8,8% 4,6%
2026.07.06. 3,278203 1 628 848 432 0 20004 0% 1,7% 4,1% 12,9% 10,8% 8,8% 4,6%
2026.07.03. 3,277656 1 628 556 642 0 13673128 0,8% 1,7% 4,9% 12,9% 10,8% 8,8% 4,6%
2026.07.02. 3,278137 1 615 120 500 0 0 0% 1,7% 4,9% 12,9% 10,9% 8,8% 4,6%
2026.07.01. 3,280786 1 616 425 648 0 0 0% 1,7% 5% 13% 10,9% 8,7% 4,6%
2026.06.30. 3,281931 1 616 989 783 0 9957 0% 1,7% 5% 12,9% 10,9% 8,8% 4,6%
2026.06.29. 3,295209 1 623 521 785 0 155924670 10,6% 2,2% 5,5% 13,5% 11,1% 8,8% 4,7%
2026.06.26. 3,294568 1 467 311 631 0 -1122495 -0,1% 2,3% 5,5% 13,3% 11,1% 8,8% 4,7%
2026.06.25. 3,292438 1 467 484 756 0 0 0% 2,3% 5,4% 13,4% 11,1% 8,8% 4,7%
2026.06.24. 3,29069 1 466 705 648 0 0 0% 2,3% 5,3% 13,3% 11,1% 8,8% 4,7%
2026.06.23. 3,274477 1 459 479 292 0 -3095916 -0,2% 1,9% 4,8% 12,6% 10,9% 8,7% 4,5%
2026.06.22. 3,271332 1 461 170 465 0 0 0% 1,7% 4,7% 12,6% 10,9% 8,7% 4,5%
2026.06.19. 3,274521 1 462 594 861 0 588110 0% 1,8% 4,9% 12,4% 10,9% 8,6% 4,6%
2026.06.18. 3,274171 1 461 850 483 0 4914255 0,3% 1,8% 4,9% 12,4% 10,9% 8,6% 4,6%
2026.06.17. 3,271779 1 455 871 839 0 -24974303 -1,7% 1,7% 4,8% 12,3% 10,9% 8,4% 4,6%
2026.06.16. 3,271767 1 480 840 711 0 5003 0% 1,7% 4,9% 12% 10,9% 8,5% 4,6%
2026.06.15. 3,270204 1 480 128 278 0 990753 0,1% 1,6% 4,8% 11,5% 10,9% 8,5% 4,5%
2026.06.12. 3,268449 1 478 343 725 0 -63428 0% 1,6% 4,8% 12,1% 11% 8,5% 4,4%
2026.06.11. 3,268248 1 478 316 235 0 20009 0% 1,6% 4,7% 12,6% 11% 8,5% 4,4%
2026.06.10. 3,266586 1 477 544 469 0 -2724117 -0,2% 1,6% 5,1% 12,6% 11% 8,5% 4,4%
2026.06.09. 3,267121 1 480 511 024 0 -258168 0% 1,6% 5% 12,3% 11% 8,5% 4,3%
2026.06.08. 3,264761 1 479 699 561 0 3879529 0,3% 1,6% 5% 12,3% 10,9% 8,5% 4,3%
2026.06.05. 3,264188 1 475 561 010 0 -1535324 -0,1% 1,6% 4,8% 11,6% 10,9% 8,5% 4,4%
2026.06.04. 3,26402 1 477 020 311 0 -211806 0% 1,6% 4,9% 11,5% 10,9% 8,5% 4,4%
2026.06.03. 3,263106 1 476 818 458 0 -124690 0% 1,6% 5% 11,7% 10,9% 8,5% 4,4%
2026.06.02. 3,263712 1 477 217 435 0 6303165 0,4% 1,7% 5,1% 11,6% 10,9% 8,5% 4,3%
2026.06.01. 3,262045 1 470 162 974 0 9998 0% 1,7% 4,7% 11,3% 10,9% 8,6% 4,3%
2026.05.29. 3,263158 1 470 654 588 0 8282466 0,6% 1,7% 4,9% 11,3% 11% 8,6% 4,3%
2026.05.28. 3,260101 1 461 002 139 0 884690 0,1% 1,6% 4,8% 11,2% 10,9% 8,5% 4,3%
2026.05.27. 3,259468 1 459 833 944 0 20010 0% 1,6% 5,2% 11% 10,9% 8,6% 4,3%
2026.05.26. 3,258036 1 459 172 586 0 10005081 0,7% 1,6% 5,2% 10,8% 10,9% 8,6% 4,3%
2026.05.22. 3,256381 1 448 431 365 0 -11133306 -0,8% 1,5% 6% 11,3% 10,8% 8,5% 4,5%
2026.05.21. 3,255153 1 459 014 261 0 -40058 0% 1,4% 5,9% 10,9% 10,8% 8,5% 4,5%
2026.05.20. 3,262939 1 462 544 231 0 -979801 -0,1% 1,7% 6,4% 11,3% 10,9% 8,6% 4,5%
2026.05.19. 3,265464 1 464 656 569 0 1481410 0,1% 1,7% 6,3% 11,7% 11% 8,6% 4,5%
2026.05.18. 3,264007 1 462 522 313 0 5004 0% 1,7% 6,4% 11,6% 11% 8,4% 4,5%
2026.05.15. 3,261581 1 461 430 281 0 0 0% 1,7% 5,9% 11,6% 10,9% 8,4% 4,5%
2026.05.14. 3,264487 1 462 732 385 0 0 0% 1,8% 6% 11,9% 11% 8,4% 4,5%
2026.05.13. 3,258357 1 459 985 690 0 -7163377 -0,5% 1,6% 5,1% 11,6% 10,9% 8,4% 4,5%
2026.05.12. 3,253005 1 464 739 208 0 1169686 0,1% 1,5% 4,7% 11,8% 10,8% 8,4% 4,4%
2026.05.11. 3,253853 1 463 951 048 0 1 0% 1,8% 5,5% 11,1% 10,8% 8,4% 4,4%
2026.05.08. 3,252753 1 463 456 143 0 -3231018 -0,2% 1,8% 6,2% 11,4% 10,9% 8,3% 4,4%
2026.05.07. 3,250609 1 465 720 418 0 29961 0% 1,8% 6,2% 11,3% 10,9% 8,3% 4,4%
2026.05.06. 3,254835 1 467 595 949 0 25036 0% 1,9% 6,4% 11,1% 10,9% 8,3% 4,4%
2026.05.05. 3,250506 1 465 619 012 0 612717 0% 1,8% 6,3% 11,5% 10,9% 8,3% 4,4%
2026.05.04. 3,252932 1 466 099 696 0 0 0% 1,9% 6,6% 12,1% 10,8% 8,3% 4,5%
2026.04.30. 3,249022 1 464 337 455 0 9998 0% 1,8% 6,2% 12% 11% 8,3% 4,3%
2026.04.29. 3,249986 1 464 761 930 0 494713 0% 1,5% 6,4% 11,9% 11% 8,3% 4,3%
2026.04.28. 3,24256 1 460 921 465 0 19984 0% 1,2% 6,3% 11,8% 10,9% 8,2% 4,3%
2026.04.27. 3,245077 1 462 035 489 0 988761 0,1% 1,5% 6% 12% 11% 8,2% 4,3%
2026.04.24. 3,239833 1 458 685 696 0 54125 0% 1,3% 5,4% 11,9% 10,9% 8,2% 4,3%
2026.04.23. 3,235603 1 456 727 148 0 0 0% 1,2% 5,3% 11,8% 10,9% 8,2% 4,3%
2026.04.22. 3,239558 1 458 507 761 0 -11084063 -0,8% 1,4% 5,4% 12% 11% 8,1% 4,3%
2026.04.21. 3,233104 1 466 664 034 0 -1469165 -0,1% 1,3% 4,9% 11,7% 10,9% 8,1% 4,3%
2026.04.20. 3,232483 1 467 851 207 0 2470558 0,2% 1,4% 3% 11,7% 10,9% 8,1% 4,3%
2026.04.17. 3,229027 1 463 813 941 0 0 0% 1,6% 4% 11,6% 10,9% 8,1% 4,3%
2026.04.16. 3,230577 1 464 516 602 0 3956022 0,3% 1,6% 3,2% 11,7% 10,9% 8,1% 4,3%
2026.04.15. 3,228651 1 459 689 825 0 0 0% 1,6% 3,9% 11,1% 10,9% 8,1% 4,3%
2026.04.14. 3,231864 1 461 142 439 0 5009 0% 1,8% 4,2% 11,5% 11% 8,1% 4,3%
2026.04.13. 3,225844 1 458 415 766 0 809628 0,1% 1,9% 4,2% 11,1% 10,8% 8,1% 4,3%
2026.04.10. 3,22627 1 457 798 627 0 0 0% 2,2% 5,3% 11,4% 10,9% 8,1% 4,4%
2026.04.09. 3,224619 1 457 052 618 0 0 0% 2,1% 5,4% 11,2% 10,8% 8,1% 4,4%
2026.04.08. 3,219504 1 454 741 392 0 107342 0% 2,2% 4,5% 11,1% 10,8% 8% 4,4%
2026.04.07. 3,220457 1 455 064 634 0 -1357048 -0,1% 2,3% 5,1% 11,2% 10,8% 8% 4,4%
2026.04.02. 3,222603 1 457 392 191 0 142574 0% 3,1% 6,2% 10,6% 11% 8% 4,3%
2026.04.01. 3,225793 1 458 692 124 0 3146300 0,2% 3,2% 6,1% 10,7% 11% 8,1% 4,3%
2026.03.31. 3,224609 1 455 011 578 0 3127865 0,2% 3,2% 6,3% 10,7% 11% 8% 4,3%
2026.03.30. 3,226093 1 452 551 886 0 0 0% 3,2% 6,4% 10,9% 11,1% 8,1% 4,3%
2026.03.27. 3,223116 1 451 211 489 0 20013 0% 3,2% 6,7% 10,9% 11% 8% 4,3%
2026.03.26. 3,221061 1 450 266 223 0 14279716 1% 3,1% 6,7% 11% 11% 8% 4,3%
2026.03.25. 3,216912 1 434 136 834 0 1 0% 3% 6,8% 10,6% 10,9% 8% 4,3%
2026.03.24. 3,217949 1 434 599 140 0 6098122 0,4% 3% 6,8% 10,7% 10,9% 8% 4,3%
2026.03.23. 3,214532 1 426 984 155 0 0 0% 2,9% 6,4% 10,3% 10,9% 7,9% 4,3%
2026.03.20. 3,218045 1 428 543 634 0 14851397 1,1% 3,1% 7,4% 10,3% 11% 8% 4,3%
2026.03.19. 3,218064 1 413 700 584 0 0 0% 3,1% 7,4% 10,3% 11,1% 8% 4,3%
2026.03.18. 3,217409 1 413 412 841 0 0 0% 3% 7,8% 10,2% 11,1% 8% 4,3%
2026.03.17. 3,217901 1 413 628 977 0 -11901234 -0,8% 3,1% 7,5% 10,4% 11,1% 8% 4,3%
2026.03.16. 3,218108 1 425 621 912 0 0 0% 3,1% 7,4% 10,4% 11% 8% 4,3%
2026.03.13. 3,217688 1 425 435 852 0 24566415 1,8% 3,1% 7,8% 10,4% 11% 8% 4,3%
2026.03.12. 3,216776 1 400 472 384 0 -5577932 -0,4% 3,1% 7,8% 10,6% 11% 8% 4,3%
2026.03.11. 3,215256 1 405 385 925 0 20005 0% 3% 7,9% 10,8% 11% 8% 4,2%
2026.03.10. 3,214185 1 404 897 793 0 2805511 0,2% 3,4% 7,9% 10,8% 11% 8% 4,2%
2026.03.09. 3,216316 1 403 021 867 0 30014 0% 3,4% 8% 10,7% 11,1% 8% 4,2%
2026.03.06. 3,21486 1 402 356 730 0 1014077 0,1% 3,2% 8,4% 10,6% 11,1% 8,1% 4,2%
2026.03.05. 3,213448 1 400 727 169 0 19515 0% 3,2% 8,3% 10,5% 11,2% 8,1% 4,2%
2026.03.04. 3,212835 1 400 440 454 0 19997 0% 3,2% 8,8% 10,6% 11,2% 8,1% 4,2%
2026.03.03. 3,213284 1 400 616 169 0 0 0% 3,4% 8,5% 10,5% 11,2% 8,1% 4,2%
2026.03.02. 3,210427 1 399 370 851 0 -1191296 -0,1% 3,4% 8,9% 10,7% 11,2% 8% 4,2%
2026.02.27. 3,207988 1 399 498 123 0 19998 0% 3,6% 10,7% 10,6% 11,2% 8% 4,2%
2026.02.26. 3,208033 1 399 497 756 0 0 0% 3,6% 10,9% 10,3% 11,3% 8% 4,2%
2026.02.25. 3,207586 1 399 302 753 0 1 0% 3,9% 11% 10,2% 11,3% 8% 4,2%
2026.02.24. 3,207488 1 399 260 000 0 70000 0% 4,3% 11% 9,9% 11,3% 7,9% 4,3%
2026.02.23. 3,207354 1 399 131 546 0 -1465706 -0,1% 4,4% 11% 10% 11,2% 7,9% 4,2%
2026.02.20. 3,20863 1 401 154 460 0 1 0% 4,6% 11,3% 9,9% 11,3% 7,9% 4,3%
2026.02.19. 3,210739 1 402 075 424 0 5005 0% 4,5% 11,3% 10% 11,3% 7,9% 4,3%
2026.02.18. 3,208384 1 401 042 034 0 0 0% 4,6% 11,1% 9,8% 11,3% 7,9% 4,2%
2026.02.17. 3,208693 1 401 176 969 0 2719711 0,2% 4,6% 11,1% 10,2% 11,3% 7,9% 4,2%
2026.02.16. 3,207199 1 397 806 122 0 -277390 0% 4,2% 11,1% 10,1% 11,2% 7,8% 4,3%
2026.02.13. 3,206762 1 397 893 015 0 5584540 0,4% 3,4% 11% 10,2% 11,3% 7,8% 4,3%
2026.02.12. 3,204437 1 391 299 009 0 -936932 -0,1% 3,1% 11% 10,3% 11,4% 7,8% 4,3%
2026.02.11. 3,195538 1 388 369 581 0 19972 0% 3,6% 11,1% 10,2% 11,3% 7,8% 4,2%
2026.02.10. 3,200206 1 390 377 692 0 4574007 0,3% 3,8% 10,6% 10,4% 11,3% 7,8% 4,2%
2026.02.09. 3,196425 1 384 166 377 0 748 0% 4,4% 10,5% 10,3% 11,2% 7,8% 4,2%
2026.02.06. 3,194515 1 383 338 531 0 25009 0% 4,5% 10,4% 10,2% 11,3% 7,9% 4,2%
2026.02.05. 3,193772 1 382 991 782 0 -133845 0% 4,4% 10,2% 10,2% 11,3% 7,8% 4,2%
2026.02.04. 3,19099 1 381 920 827 0 19992 0% 4,6% 10,1% 10% 11,3% 7,9% 4,1%
2026.02.03. 3,192226 1 382 436 101 0 5498092 0,4% 4,2% 10% 10% 11,3% 8% 4,1%
2026.02.02. 3,193332 1 377 415 072 0 0 0% 4,5% 10% 9,8% 11,3% 8% 4,1%
2026.01.30. 3,192278 1 376 960 439 0 9972 0% 4,3% 10,7% 9,7% 11,4% 8,1% 4,1%
2026.01.29. 3,20132 1 380 850 624 0 888789 0,1% 4,8% 11% 10,2% 11,5% 8,1% 4,2%
2026.01.28. 3,204365 1 381 274 413 0 -10 0% 5% 11,2% 10,5% 11,5% 8,1% 4,2%
2026.01.27. 3,198029 1 378 543 225 0 5217168 0,4% 4,5% 10,9% 10,4% 11,5% 8% 4,2%
2026.01.26. 3,192774 1 371 069 408 0 1349375 0,1% 3,9% 10,7% 9,9% 11,4% 8% 4,2%
2026.01.23. 3,197623 1 371 800 284 0 -1456681 -0,1% 4,1% 10,8% 9,9% 11,5% 7,9% 4,2%
2026.01.22. 3,195385 1 372 295 829 0 -513147 0% 4% 10,5% 9,8% 11,6% 7,9% 4,2%
2026.01.21. 3,192709 1 371 659 306 0 2033187 0,1% 3,6% 10,3% 9,8% 11,5% 7,8% 4,2%
2026.01.20. 3,187701 1 367 477 759 0 0 0% 1,6% 10,1% 9,9% 11,5% 7,8% 4,1%
2026.01.19. 3,17868 1 363 607 880 0 0 0% 2,4% 9,8% 9,6% 11,4% 7,8% 4,1%
2026.01.16. 3,178227 1 363 413 550 0 1319120 0,1% 1,6% 9,7% 9,4% 11,4% 7,8% 4,1%
2026.01.15. 3,176618 1 361 404 860 0 0 0% 2,3% 9,4% 9,5% 11,4% 7,8% 4,1%
2026.01.14. 3,173965 1 360 267 862 0 117344 0% 2,3% 9,2% 9,5% 11,4% 7,8% 4,1%
2026.01.13. 3,166585 1 356 987 940 0 265015 0% 2,3% 9% 9,4% 11,3% 7,7% 4,1%
2026.01.12. 3,169114 1 357 806 475 0 8136019 0,6% 3,4% 9,1% 9,3% 11,3% 7,7% 4,1%
2026.01.09. 3,158298 1 345 064 110 0 0 0% 3,3% 8,6% 9% 11,3% 7,7% 4,1%
2026.01.08. 3,151153 1 342 021 179 0 12393 0% 2,3% 8,4% 8,6% 11,3% 7,6% 4%
2026.01.07. 3,146637 1 340 085 518 0 29985 0% 2,7% 8,3% 8,4% 11,3% 7,5% 4%
2026.01.06. 3,148156 1 340 702 428 0 45132 0% 3% 8,4% 8,6% 11,3% 7,6% 4%
2026.01.05. 3,138806 1 336 675 554 0 -1 0% 3,1% 8,1% 8,3% 11,3% 7,6% 3,9%
2025.12.31. 3,125754 1 331 117 298 0 7862478 0,6% 3% 7,6% 8,5% 11,3% 7,5% 3,9%
2025.12.30. 3,125725 1 323 242 543 0 30013 0% 3% 7,6% 8,4% 11,3% 7,5% 3,9%
2025.12.29. 3,124764 1 322 805 710 0 -7255870 -0,5% 3% 7,6% 8,4% 11,3% 7,5% 3,9%
2025.12.23. 3,123914 1 329 699 776 0 180031 0% 3,4% 7,5% 8,3% 11,3% 7,5% 3,9%
2025.12.22. 3,12337 1 329 288 222 0 0 0% 3,7% 7,5% 8,3% 11,2% 7,6% 3,9%
2025.12.19. 3,12226 1 328 815 812 0 0 0% 4,2% 7,1% 8,5% 11,2% 7,5% 3,9%
2025.12.18. 3,122239 1 328 806 875 0 -40586 0% 4,6% 7,1% 8,4% 11,1% 7,5% 3,9%
2025.12.17. 3,121155 1 328 386 103 0 0 0% 4,3% 7,2% 8% 11,1% 7,4% 3,9%
2025.12.16. 3,120358 1 328 046 894 0 14456235 1,1% 4,2% 6,8% 8% 11,1% 7,5% 3,9%
2025.12.15. 3,12009 1 313 477 838 0 35008 0% 4,1% 6,4% 8,4% 11,1% 7,5% 3,8%
2025.12.12. 3,119439 1 313 168 783 0 0 0% 4,5% 7% 8,4% 11,2% 7,5% 3,8%
2025.12.11. 3,121798 1 314 161 835 0 -127726 0% 4,7% 7,5% 8,4% 11,2% 7,6% 3,8%
2025.12.10. 3,108446 1 308 668 315 0 -568137 0% 4,3% 7,2% 8,2% 11,1% 7,4% 3,8%
2025.12.09. 3,110716 1 310 192 546 0 -207454 0% 4,5% 7% 8,3% 11,1% 7,4% 3,8%
2025.12.08. 3,109029 1 309 689 345 0 24966 0% 4,5% 6,9% 8,2% 11% 7,3% 3,8%
2025.12.05. 3,1139 1 311 716 266 0 0 0% 5% 6,5% 8,4% 11,2% 7,4% 3,8%
2025.12.04. 3,112787 1 311 247 420 0 20034 0% 5,4% 6,4% 8,4% 11,2% 7,4% 3,8%
2025.12.03. 3,107534 1 309 014 617 0 0 0% 5% 6,4% 8,1% 11,1% 7,3% 3,8%
2025.12.02. 3,104994 1 307 944 670 0 9967 0% 5,3% 6,1% 7,9% 11,1% 7,3% 3,6%
2025.12.01. 3,115013 1 312 155 065 0 2015055 0,2% 6,5% 6,3% 8,6% 11,2% 7,4% 3,6%
2025.11.28. 3,110414 1 308 205 721 0 0 0% 7% 6,1% 8,5% 11,3% 7,3% 3,6%
2025.11.27. 3,097808 1 302 903 777 0 29643464 2,3% 6,9% 5,5% 8,2% 11,1% 7,2% 3,6%
2025.11.26. 3,096924 1 272 896 972 0 0 0% 7% 5,4% 8,2% 11,1% 7,2% 3,6%
2025.11.25. 3,08641 1 268 575 510 0 1 0% 6,8% 5,1% 7,9% 11% 7,2% 3,6%
2025.11.24. 3,076066 1 264 323 921 0 0 0% 6,5% 4,7% 7,6% 10,9% 7,1% 3,6%
2025.11.21. 3,072813 1 262 986 874 0 -4301939 -0,3% 6,5% 4,7% 7,6% 11% 7,1% 3,5%
2025.11.20. 3,067051 1 264 912 450 0 39940 0% 6,4% 4,6% 7,4% 11% 7% 3,5%
2025.11.19. 3,071619 1 266 756 384 0 -3499834 -0,3% 6,5% 5,1% 7,6% 11% 7,1% 3,6%
2025.11.18. 3,067494 1 268 550 340 0 5000 0% 6,3% 4,9% 7,4% 11% 7% 3,6%
2025.11.17. 3,068589 1 268 998 171 0 4185552 0,3% 6,3% 4,9% 7,6% 11% 7% 3,6%
2025.11.14. 3,079179 1 269 177 611 0 -1497509 -0,1% 6,6% 5,6% 8,1% 11,2% 7,2% 3,8%
2025.11.13. 3,101511 1 279 890 796 0 -2078540 -0,2% 7,3% 6,3% 8,9% 11,5% 7,3% 3,8%
2025.11.12. 3,106678 1 284 105 048 0 -24040 0% 7,6% 6,8% 9% 11,6% 7,4% 3,8%
2025.11.11. 3,084338 1 274 894 966 0 20005 0% 7,2% 5,4% 8,4% 11,3% 7,2% 3,7%
2025.11.10. 3,084085 1 274 770 386 0 -604888 0% 6,6% 5,3% 8,4% 11,3% 7,2% 3,7%
2025.11.07. 3,061516 1 266 042 216 0 564550 0% 6,1% 4,8% 7,5% 11,1% 6,9% 3,5%
2025.11.06. 3,057781 1 263 933 804 0 -6569371 -0,5% 5,7% 4,4% 7,3% 11,1% 6,9% 3,5%
2025.11.05. 3,058771 1 270 914 518 0 -4360633 -0,3% 5,5% 4,9% 7,7% 11,1% 6,9% 3,5%
2025.11.04. 3,050921 1 272 002 297 0 19926 0% 5,3% 5,2% 7,5% 11% 6,8% 3,5%
2025.11.03. 3,062326 1 276 737 315 0 -1 0% 5,5% 5,6% 7,8% 11,2% 6,9% 3,6%
2025.10.31. 3,056247 1 274 202 874 0 15450992 1,2% 5,7% 5,3% 7,6% 11,2% 6,8% 3,6%
2025.10.30. 3,060372 1 260 450 813 0 4468611 0,4% 6,2% 5,5% 7,8% 11,2% 6,9% 3,6%
2025.10.29. 3,055713 1 254 070 140 0 -5416969 -0,4% 6% 5,2% 7,6% 11,2% 6,8% 3,6%
2025.10.28. 3,05119 1 257 622 844 0 3809032 0,3% 5,9% 5,2% 7,4% 11,1% 6,8% 3,5%
2025.10.27. 3,059974 1 257 423 387 0 -2408876 -0,2% 6,1% 5,6% 7,7% 11,3% 7% 3,6%
2025.10.22. 3,072669 1 265 058 964 0 145208 0% 6,3% 6,2% 8,5% 11,4% 7,1% 3,7%
2025.10.21. 3,082004 1 268 756 659 0 29464 0% 6,5% 6,5% 8,6% 11,5% 7,1% 3,9%
2025.10.20. 3,13797 1 291 765 967 0 -292588 0% 8,4% 8,4% 10,5% 12,3% 7,5% 4%
2025.10.17. 3,103854 1 278 011 298 0 -4506876 -0,3% 7,2% 7,3% 9,4% 11,8% 7,3% 3,9%
2025.10.16. 3,12919 1 292 987 056 0 5034 0% 8% 8,1% 10,5% 12,1% 7,4% 4%
2025.10.15. 3,106237 1 283 497 837 0 0 0% 7% 6,9% 9,5% 11,8% 7,3% 4%
2025.10.14. 3,102953 1 282 140 887 0 5012 0% 6,7% 7% 9% 11,8% 7,3% 4%
2025.10.13. 3,096184 1 279 338 934 0 1030592 0,1% 6,5% 6,6% 8,9% 11,6% 7,2% 4%
2025.10.10. 3,064348 1 265 164 348 0 7288595 0,6% 5,4% 5,8% 8,1% 11,2% 7% 3,8%
2025.10.09. 3,058576 1 255 506 421 0 -2254323 -0,2% 5,1% 5,5% 7,9% 11,2% 6,9% 3,8%
2025.10.08. 3,081792 1 267 307 727 0 -1509450 -0,1% 6% 6,3% 9% 11,4% 7,1% 3,9%
2025.10.07. 3,063299 1 261 203 348 0 -72206197 -5,4% 5,4% 5,7% 8,5% 11,2% 7% 3,9%
2025.10.06. 3,055432 1 329 985 154 0 63272 0% 5,2% 5% 8% 11,1% 6,9% 3,8%
2025.10.03. 3,043122 1 324 563 773 0 145601 0% 4,8% 4,5% 8% 11% 6,9% 3,8%
2025.10.02. 3,035354 1 321 037 407 0 2654921 0,2% 4,5% 4,2% 7,8% 10,9% 6,8% 3,8%
2025.10.01. 3,038978 1 319 956 542 0 0 0% 4,7% 4,3% 8,1% 11% 6,8% 3,8%
2025.09.30. 3,033458 1 317 558 973 0 10004 0% 4,4% 4,3% 7,9% 10,9% 6,8% 3,8%
2025.09.29. 3,03267 1 317 206 710 0 20083 0% 4,4% 4,3% 7,7% 10,9% 6,7% 3,8%
2025.09.26. 3,019996 1 311 681 899 0 3276 0% 3,8% 4,1% 7% 10,8% 6,7% 3,7%
2025.09.25. 3,011348 1 307 922 526 0 2934260 0,2% 3,7% 3,6% 7,3% 10,8% 6,6% 3,7%
2025.09.24. 3,013151 1 305 769 608 0 0 0% 3,7% 3,7% 7,3% 10,8% 6,6% 3,7%
2025.09.23. 3,020931 1 309 141 124 0 -3601983 -0,3% 3,9% 3,6% 7,5% 10,9% 6,7% 3,7%
2025.09.22. 3,011194 1 308 511 902 0 -5039531 -0,4% 3,7% 3,3% 7,1% 10,9% 6,6% 3,7%
2025.09.19. 2,996395 1 307 095 772 0 17802 0% 2,8% 2,7% 6,5% 10,8% 6,4% 3,7%
2025.09.18. 2,985858 1 302 481 553 0 -14057456 -1,1% 2,5% 2,3% 6,4% 10,7% 6,3% 3,6%
2025.09.17. 2,992668 1 319 541 707 0 -2504908 -0,2% 2,7% 2,7% 6,7% 10,8% 6,4% 3,6%
2025.09.16. 2,995541 1 323 315 797 0 4999 0% 2,5% 2,8% 6,9% 10,8% 6,4% 3,6%
2025.09.15. 2,996148 1 323 578 946 0 384161 0% 2,2% 2,8% 6,8% 10,8% 6,4% 3,6%
2025.09.12. 2,984666 1 318 123 967 0 -36494 0% 2,3% 2,7% 6,6% 10,8% 6,3% 3,6%
2025.09.11. 2,980474 1 316 309 088 0 48585 0% 2,7% 2,7% 6,6% 10,7% 6,2% 3,6%
2025.09.10. 2,980222 1 316 149 213 0 93343 0% 2,7% 2,7% 6,7% 10,7% 6,2% 3,6%
2025.09.09. 2,976862 1 314 572 105 0 90026 0% 2,4% 2,5% 6,6% 10,7% 6,2% 3,6%
2025.09.08. 2,975765 1 313 997 681 0 -10695263 -0,8% 2,3% 2,5% 6,7% 10,6% 6,2% 3,5%
2025.09.05. 2,966545 1 320 588 564 0 0 0% 1,5% 2% 6,3% 10,9% 6,1% 3,5%
2025.09.04. 2,952113 1 314 164 008 0 -10073314 -0,8% 0,9% 1,6% 5,7% 10,8% 6% 3,5%
2025.09.03. 2,960836 1 328 150 222 0 -86339 0% 1,4% 1,8% 6,2% 10,9% 6,1% 3,5%
2025.09.02. 2,948116 1 322 530 345 0 -224746 0% 0,8% 1,6% 5,9% 10,7% 6% 3,4%
2025.09.01. 2,925252 1 312 496 515 0 -1429758 -0,1% -0,2% 0,8% 5,2% 10,4% 5,9% 3,3%
2025.08.29. 2,92132 1 312 160 149 0 -1583548 -0,1% -0,4% 0,7% 5,1% 10,3% 5,8% 3,3%
2025.08.28. 2,907149 1 307 370 872 0 0 0% -0,9% 0,2% 4,8% 10,1% 5,7% 3,3%
2025.08.27. 2,898758 1 303 597 364 0 20036 0% -1,3% -0,1% 4,5% 10% 5,7% 3,3%
2025.08.26. 2,893771 1 301 334 664 0 -1761074 -0,1% -1,6% -0,5% 4,4% 10% 5,6% 3,2%
2025.08.25. 2,889679 1 301 253 067 0 -972512 -0,1% -1,6% -0,7% 4,2% 9,9% 5,7% 3,3%
2025.08.22. 2,888779 1 301 819 997 0 55982 0% -1,3% -1% 4,2% 9,9% 5,6% 3,3%
2025.08.21. 2,88489 1 300 011 524 0 0 0% -1,7% -1,1% 3,8% 10% 5,6% 3,2%
2025.08.19. 2,883716 1 299 482 487 0 -379636 0% -1,3% -1,2% 3,7% 10% 5,6% 3,2%
2025.08.18. 2,886983 1 301 334 754 0 -595868 0% -1,3% -1,2% 3,9% 10,1% 5,5% 3,3%
2025.08.15. 2,887824 1 302 309 884 0 1 0% -1,2% -0,9% 4,1% 10,2% 5,6% 3,3%
2025.08.14. 2,88845 1 302 592 188 0 25930 0% -1% -0,8% 4,2% 10,3% 5,6% 3,3%
2025.08.13. 2,889609 1 303 088 917 0 -4449504 -0,3% -1% -0,7% 4,2% 10,4% 5,5% 3,2%
2025.08.12. 2,887041 1 306 376 410 0 -7276403 -0,6% -0,8% -0,6% 4,2% 10,3% 5,5% 3,2%
2025.08.11. 2,876733 1 308 962 497 0 -28106614 -2,1% -1,7% -0,8% 3,8% 10,2% 5,5% 3,2%
2025.08.08. 2,892675 1 344 478 751 0 35549 0% -0,9% -0,2% 4,5% 10,4% 5,5% 3,2%
2025.08.07. 2,88522 1 340 978 304 0 -22979503 -1,7% -1,3% -0,5% 4,5% 10,4% 5,5% 3,2%
2025.08.06. 2,894017 1 368 116 497 0 19972 0% -1,2% -0,2% 4,8% 10,5% 5,5% 3,2%
2025.08.05. 2,897962 1 369 961 456 0 92572 0% -0,6% 0% 5,1% 10,5% 5,5% 3,3%
2025.08.04. 2,897189 1 369 503 486 0 -26157288 -1,9% -0,1% -0,1% 5% 10,5% 5,6% 3,2%
2025.08.01. 2,901995 1 397 975 965 0 -16773177 -1,2% 0% -0,2% 5% 10,7% 5,6% 3,3%
2025.07.31. 2,89147 1 409 618 108 0 0 0% -0,3% -0,6% 4,7% 10,5% 5,6% 3,2%
2025.07.30. 2,882895 1 405 437 717 0 -671905 0% -0,6% -0,9% 4,5% 10,4% 5,5% 3,2%
2025.07.29. 2,883938 1 406 618 337 0 -976688 -0,1% -0,7% -0,8% 4,5% 10,4% 5,5% 3,2%
2025.07.28. 2,882511 1 406 898 534 0 -4961831 -0,4% -0,6% -0,6% 4,4% 10,4% 5,5% 3,2%
2025.07.25. 2,884062 1 412 620 048 0 -333334 0% -0,5% -0,8% 4,5% 10,5% 5,6% 3,2%
2025.07.24. 2,884061 1 412 952 892 0 205688 0% -0,4% -0,8% 4,5% 10,5% 5,6% 3,2%
2025.07.23. 2,886832 1 414 104 569 0 -4027708 -0,3% -0,3% -0,7% 4,4% 10,5% 5,6% 3,2%
2025.07.22. 2,891333 1 420 343 356 0 64133 0% 0% -0,6% 4,7% 10,5% 5,6% 3,2%
2025.07.21. 2,893779 1 421 480 746 0 -20866085 -1,4% 0% -0,5% 4,9% 10,7% 5,6% 3,2%
2025.07.18. 2,895618 1 443 263 444 0 17733 0% 0,1% -0,2% 4,8% 10,6% 5,7% 3,2%
2025.07.17. 2,896532 1 443 701 271 0 0 0% 0,1% -0,2% 4,7% 10,5% 5,7% 3,2%
2025.07.16. 2,8974 1 444 133 903 0 4992 0% 0,1% -0,2% 4,3% 10,5% 5,8% 3,2%
2025.07.15. 2,902508 1 446 674 852 0 -5870285 -0,4% -0,1% 0,1% 5,3% 10,6% 5,8% 3,3%
2025.07.14. 2,907464 1 455 025 342 0 -13088615 -0,9% 0,3% 0,3% 5,5% 10,7% 5,9% 3,3%
2025.07.11. 2,905907 1 467 327 755 0 -5960872 -0,4% 0,1% 0,3% 5,5% 10,9% 5,8% 3,3%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell