Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000703749
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 154 679 767
Árfolyam:2,700736
Dátum:2024.04.23.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:Az Alap potenciális befektetési területe a lehető legszélesebb és globális: bankbetétek, hazai és nemzetközi részvények illetve kötvények, devizák, egyéb befektetési eszközök, valamint ezekre és árupiaci termékekre vonatkozó származtatott ügyletek. A hagyományos befektetési alapoktól a széles eszköztáron túl abban tér el, hogy nem csak emelkedő, de eső piacon is van lehetősége hozamot elérni. Az Alapkezelő az Alap sikeres kezelése érdekében várhatóan befektetési tanácsokat vesz igénybe olyan társaságtól/társaságoktól, amelyek rendelkeznek befektetési tanácsadásra vonatkozó engedéllyel. Az Alap célja az állampapírok által biztosított hozamnál nagyobb hozam elérése addicionális kockázat vállalása mellett. A többlethozam elérésének érdekében az Alap magasabb kockázatú instrumentumokat is vásárol és ad el, alapvetően technikai alapú időzítéssel, az eszközöket szelektíven kiválasztva. Ha viszont az Alapkezelő nem lát megfelelő lehetőséget magasabb kockázatú instrumentumokban, akkor alacsony kockázatú eszközökbe fekteti az Alap tőkéjét, egészen addig, amíg jó vételi vagy eladási lehetőségek nem adódnak.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2005.10.13.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://hold.hu/befektetesi-alapok/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 4,2% 9,3% 13,9% 7,3% 5,7% 2,3% 5,1% 5,5%
Szórás 2,3% 2,4%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.23. 2,700736 1 154 679 767 0 0 0% 4,2% 9,3% 13,9% 7,3% 5,7% 2,3%
2024.04.22. 2,699912 1 154 327 472 0 1005982 0,1% 4,1% 9,3% 13,8% 7,2% 5,7% 2,3%
2024.04.19. 2,687326 1 147 945 128 0 624978 0,1% 3,8% 8,8% 13,5% 7,1% 5,6% 2,2%
2024.04.18. 2,691056 1 148 912 627 0 41862 0% 4% 9% 13,7% 7,1% 5,7% 2,3%
2024.04.17. 2,689353 1 148 143 717 0 881035 0,1% 4,2% 8,9% 13,7% 7,1% 5,7% 2,2%
2024.04.16. 2,697475 1 150 727 481 0 305106 0% 4,4% 9,3% 14% 7,2% 5,7% 2,3%
2024.04.15. 2,696525 1 150 017 218 0 671705 0,1% 4,5% 9,3% 14% 7,2% 5,7% 2,3%
2024.04.12. 2,70309 1 152 143 727 0 44650 0% 4,8% 9,5% 14,1% 7,3% 5,7% 2,3%
2024.04.11. 2,71347 1 156 523 195 0 54229 0% 5,3% 9,7% 14,7% 7,5% 5,8% 2,3%
2024.04.10. 2,698498 1 150 087 966 0 622576 0,1% 4,9% 9,3% 14% 7,3% 5,6% 2,3%
2024.04.09. 2,706351 1 152 810 492 0 142224 0% 5,6% 9,8% 14,3% 7,4% 5,7% 2,3%
2024.04.08. 2,700454 1 150 156 663 0 20026 0% 5,2% 9,7% 14% 7,3% 5,6% 2,3%
2024.04.05. 2,696807 1 148 583 362 0 695690 0,1% 4,9% 9,6% 13,9% 7,2% 5,6% 2,3%
2024.04.04. 2,682658 1 141 865 193 0 56307 0% 4,3% 9% 13,4% 7% 5,5% 2,2%
2024.04.03. 2,695262 1 147 173 476 0 -1864383 -0,2% 4,8% 9,6% 14,1% 7,2% 5,6% 2,3%
2024.04.02. 2,684083 1 144 272 054 0 1001469 0,1% 4,4% 9,1% 13,8% 7% 5,5% 2,2%
2024.03.28. 2,680142 1 141 591 937 0 1995674 0,2% 4,3% 9% 13,8% 7% 5,4% 2,2%
2024.03.27. 2,679567 1 139 351 773 0 176404 0% 4,4% 9% 13,8% 6,9% 5,4% 2,2%
2024.03.26. 2,672275 1 136 075 291 0 99793 0% 4,1% 8,8% 13,4% 6,8% 5,4% 2,2%
2024.03.25. 2,677792 1 138 320 757 0 99647 0% 4,3% 9% 13,6% 6,9% 5,4% 2,2%
2024.03.22. 2,681561 1 139 823 160 0 23552 0% 4,5% 9,3% 13,8% 7% 5,5% 2,2%
2024.03.21. 2,68156 1 139 799 183 0 244022 0% 4,5% 9,3% 13,9% 7% 5,6% 2,2%
2024.03.20. 2,672503 1 135 706 300 0 2263824 0,2% 4,2% 8,9% 13,7% 6,9% 5,5% 2,2%
2024.03.19. 2,661969 1 128 974 873 0 16014 0% 3,9% 8,6% 13,5% 6,7% 5,5% 2,1%
2024.03.18. 2,658108 1 127 321 383 0 0 0% 4% 8,5% 13,3% 6,6% 5,4% 2,1%
2024.03.14. 2,640515 1 119 860 074 0 86110 0% 3,5% 7,6% 12,3% 6,5% 5,3% 2%
2024.03.13. 2,642024 1 120 413 892 0 -12111621 -1,1% 3,7% 7,7% 12,3% 6,5% 5,3% 2%
2024.03.12. 2,64182 1 132 438 067 0 -545185 0% 3,9% 7,6% 12,4% 6,5% 5,3% 2%
2024.03.11. 2,633535 1 129 430 108 0 -6400670 -0,6% 3,8% 7,3% 12% 6,3% 5,2% 2%
2024.03.08. 2,640217 1 138 712 692 0 12340 0% 4,1% 7,6% 12,7% 6,5% 5,2% 2%
2024.03.07. 2,647878 1 142 004 468 0 -1775712 -0,2% 4,1% 7,8% 13,1% 6,7% 5,3% 2%
2024.03.06. 2,652927 1 145 961 151 0 7569206 0,7% 4,3% 8,1% 13,3% 6,8% 5,4% 2%
2024.03.05. 2,644544 1 134 794 733 0 -524571 0% 4,2% 7,8% 13% 6,7% 5,3% 2%
2024.03.04. 2,650894 1 138 045 399 0 -250298 0% 4,8% 7,9% 13,3% 6,8% 5,3% 2%
2024.03.01. 2,652139 1 138 830 301 0 2556039 0,2% 5% 8% 13,7% 6,7% 5,3% 2%
2024.02.29. 2,637869 1 130 160 467 0 0 0% 4,7% 7,5% 13% 6,5% 5,2% 2%
2024.02.28. 2,633049 1 128 095 401 0 25967 0% 4,8% 7,5% 12,8% 6,4% 5,2% 2%
2024.02.27. 2,634129 1 128 532 135 0 23979 0% 5% 7,5% 12,9% 6,4% 5,2% 2%
2024.02.26. 2,636162 1 129 379 130 0 1003468 0,1% 5,5% 7,6% 13,2% 6,4% 5,1% 2%
2024.02.23. 2,639384 1 129 754 798 0 792559 0,1% 5,5% 7,8% 13,2% 6,3% 5,2% 2%
2024.02.22. 2,63257 1 126 047 639 0 73199 0% 5% 7,6% 13% 6,2% 5,1% 1,9%
2024.02.21. 2,622292 1 121 578 445 0 15828 0% 4,7% 7,2% 12,6% 6,2% 5% 1,9%
2024.02.20. 2,621715 1 121 315 832 0 -7087073 -0,6% 4,8% 7,2% 12,5% 6,2% 5% 1,9%
2024.02.19. 2,61954 1 127 466 771 0 24983 0% 4,8% 7,1% 12,5% 6,1% 5% 1,9%
2024.02.16. 2,619028 1 127 221 425 0 -318327 0% 4,7% 7,2% 12,4% 6% 5% 1,9%
2024.02.15. 2,620427 1 128 142 047 0 6425 0% 5% 7,3% 12,6% 5,9% 5% 1,9%
2024.02.14. 2,614665 1 125 654 989 0 9995 0% 4,8% 7,1% 12,4% 5,9% 4,9% 1,9%
2024.02.13. 2,609667 1 123 493 294 0 29220 0% 5% 7% 12,2% 5,9% 4,9% 1,9%
2024.02.12. 2,607476 1 122 520 846 0 -71727049 -6% 4,9% 6,9% 12,4% 5,8% 4,9% 1,9%
2024.02.09. 2,603914 1 192 616 466 0 -6849979 -0,6% 4,6% 6,8% 12,1% 5,8% 4,8% 1,9%
2024.02.08. 2,600831 1 198 046 292 0 4532559 0,4% 4,3% 6,7% 12,1% 5,8% 4,8% 1,9%
2024.02.07. 2,595904 1 191 252 747 0 -6012044 -0,5% 4,3% 6,5% 12% 5,9% 4,8% 1,9%
2024.02.06. 2,595965 1 197 292 925 0 62127 0% 4,5% 6,6% 12,1% 5,9% 4,7% 1,9%
2024.02.05. 2,598253 1 198 285 999 0 -16025109 -1,3% 4,4% 6,7% 12,2% 5,9% 4,8% 1,9%
2024.02.02. 2,599684 1 214 979 896 0 -941326 -0,1% 4,6% 6,8% 12,3% 6,1% 4,8% 1,9%
2024.02.01. 2,59731 1 214 810 857 0 296699 0% 4,9% 6,6% 12,4% 6,2% 4,8% 1,9%
2024.01.31. 2,591177 1 211 646 339 0 0 0% 4,6% 6% 12,2% 6,2% 4,7% 1,9%
2024.01.30. 2,591978 1 212 020 890 0 9994 0% 4,7% 6,1% 12,3% 6,2% 4,7% 1,9%
2024.01.29. 2,593455 1 212 701 542 0 23206 0% 4,9% 6,2% 12,3% 6,2% 4,7% 1,9%
2024.01.26. 2,587213 1 209 759 628 0 1 0% 4,7% 6,6% 12% 6% 4,7% 1,8%
2024.01.25. 2,588025 1 210 139 312 0 -998300 -0,1% 4,7% 6,7% 12,2% 5,9% 4,7% 1,8%
2024.01.24. 2,588505 1 211 362 241 0 16049 0% 4,8% 6,7% 12,2% 5,9% 4,7% 1,8%
2024.01.23. 2,591468 1 212 732 791 0 -305713 0% 4,9% 6,8% 12,4% 5,9% 4,7% 1,8%
2024.01.22. 2,592432 1 213 489 742 0 5528913 0,5% 4,9% 6,8% 12,7% 5,9% 4,7% 1,8%
2024.01.19. 2,589918 1 206 789 414 0 55023 0% 4,8% 6,8% 12,7% 5,9% 4,7% 1,8%
2024.01.18. 2,587122 1 205 431 636 0 45407 0% 4,8% 6,7% 12,4% 5,8% 4,6% 1,8%
2024.01.17. 2,581079 1 202 570 688 0 -7487259 -0,6% 4,5% 6,5% 12,1% 5,8% 4,6% 1,8%
2024.01.16. 2,58363 1 211 253 903 0 7924061 0,7% 4,7% 6,4% 12,3% 5,8% 4,6% 1,8%
2024.01.15. 2,580502 1 201 872 971 0 65372 0% 4,6% 6,3% 12,3% 5,7% 4,6% 1,8%
2024.01.12. 2,579772 1 201 467 619 0 0 0% 4,5% 6,5% 12,4% 5,7% 4,6% 1,8%
2024.01.11. 2,576551 1 199 967 515 0 400981 0% 4,2% 6,7% 12,3% 5,7% 4,5% 1,8%
2024.01.10. 2,57165 1 197 284 772 0 6128 0% 4,1% 6,7% 12,4% 5,6% 4,5% 1,7%
2024.01.09. 2,561808 1 192 696 521 0 -997012 -0,1% 3,9% 6,3% 11,8% 5,5% 4,4% 1,7%
2024.01.08. 2,565907 1 195 603 493 0 -2190276 -0,2% 4,3% 6,5% 12,3% 5,5% 4,5% 1,7%
2024.01.05. 2,56985 1 199 634 405 0 -1365909 -0,1% 4,4% 6,8% 12,9% 5,7% 4,5% 1,8%
2024.01.04. 2,571497 1 201 770 027 0 32352 0% 4,5% 6,8% 12,7% 5,7% 4,5% 1,8%
2024.01.03. 2,572614 1 202 259 683 0 -1296818106 -51,9% 4,6% 6,9% 13,3% 5,7% 4,5% 1,8%
2024.01.02. 2,571935 2 498 418 198 0 0 0% 4,6% 6,9% 13,3% 5,7% 4,5% 1,8%
2023.12.31. 2,570362 2 496 890 161 0 7611153 0,3% 4,6% 6,9% 13,3% 5,7% 4,5% 1,8%
2023.12.29. 2,569972 2 488 901 311 0 36458 0% 4,5% 6,9% 13,3% 5,6% 4,5% 1,8%
2023.12.28. 2,568887 2 487 814 095 0 -6128031 -0,2% 4,5% 6,9% 13,4% 5,6% 4,5% 1,8%
2023.12.27. 2,567843 2 492 928 584 0 41543 0% 4,5% 6,9% 13,3% 5,7% 4,5% 1,8%
2023.12.22. 2,567113 2 492 178 350 0 -14982 0% 4,7% 7% 13,1% 5,8% 4,4% 1,8%
2023.12.21. 2,567015 2 492 098 192 0 -12961070 -0,5% 4,7% 7% 13,1% 5,8% 4,4% 1,8%
2023.12.20. 2,565889 2 503 960 438 0 73318 0% 4,5% 7% 13,1% 5,6% 4,4% 1,8%
2023.12.19. 2,561324 2 499 432 428 0 29368 0% 4,5% 6,7% 12,8% 5,5% 4,4% 1,8%
2023.12.18. 2,556734 2 494 924 025 0 144256 0% 4,3% 6,5% 12,4% 5,5% 4,4% 1,8%
2023.12.15. 2,55959 2 497 566 563 0 -595373 0% 4,4% 6,7% 12,6% 5,6% 4,4% 1,8%
2023.12.14. 2,55175 2 490 510 090 0 -138264 0% 4% 6,5% 12,3% 5,5% 4,3% 1,8%
2023.12.13. 2,54761 2 486 607 486 0 -3046394 -0,1% 3,8% 6,4% 12,1% 5,5% 4,3% 1,8%
2023.12.12. 2,542426 2 484 587 812 0 -7008731 -0,3% 3,6% 6,3% 12,1% 5,4% 4,2% 1,8%
2023.12.11. 2,537787 2 487 050 288 0 1282965 0,1% 3,4% 6,2% 11,9% 5,4% 4,2% 1,8%
2023.12.08. 2,5374 2 485 388 256 0 76820 0% 3,4% 6,1% 11,8% 5,1% 4,1% 1,8%
2023.12.07. 2,544256 2 492 026 694 0 30022 0% 3,6% 6,5% 12% 5,2% 4,2% 1,8%
2023.12.06. 2,5425 2 490 276 740 0 20035 0% 3,6% 6,4% 12,1% 5,2% 4,2% 1,8%
2023.12.05. 2,538371 2 486 212 548 0 82388 0% 3,5% 6,2% 12,1% 5,2% 4,1% 1,8%
2023.12.04. 2,528751 2 476 708 144 0 -7338951 -0,3% 2,9% 5,8% 11,6% 5% 4% 1,7%
2023.12.01. 2,524707 2 480 074 586 0 18854942 0,8% 2,8% 5,5% 11,4% 5% 3,9% 1,7%
2023.11.30. 2,516248 2 452 973 358 0 9989 0% 2,5% 5,3% 11,4% 4,9% 3,8% 1,7%
2023.11.29. 2,518853 2 455 502 852 0 -20543833 -0,8% 2,7% 5,5% 11,6% 4,9% 3,8% 1,7%
2023.11.28. 2,511884 2 469 196 119 0 -168844 0% 2,6% 5,2% 11,3% 4,8% 3,8% 1,7%
2023.11.27. 2,507537 2 465 091 545 0 -301 0% 2,4% 5% 11,1% 4,7% 3,9% 1,7%
2023.11.24. 2,498796 2 456 498 805 0 38833 0% 2,1% 4,6% 10,8% 4,6% 3,8% 1,7%
2023.11.23. 2,502495 2 460 096 301 0 0 0% 2,2% 4,7% 11% 4,7% 3,8% 1,7%
2023.11.22. 2,506172 2 463 711 003 0 23558 0% 2,4% 4,8% 11,3% 4,7% 3,9% 1,7%
2023.11.21. 2,505635 2 463 159 548 0 -1595864 -0,1% 2,4% 4,8% 11,5% 4,7% 3,9% 1,7%
2023.11.20. 2,500685 2 459 886 172 0 -507152 0% 2,3% 4,6% 11,4% 4,6% 3,8% 1,8%
2023.11.17. 2,500369 2 460 082 415 0 189991 0% 2,3% 4,7% 11,4% 4,6% 3,7% 1,7%
2023.11.16. 2,500987 2 460 500 420 0 -5918658 -0,2% 2,4% 4,7% 11,4% 4,6% 3,7% 1,7%
2023.11.15. 2,495836 2 461 339 274 0 1225711 0% 2,2% 4,4% 11,4% 4,6% 3,6% 1,7%
2023.11.14. 2,496086 2 460 359 985 0 25827 0% 2,3% 4,5% 11,6% 4,7% 3,7% 1,7%
2023.11.13. 2,486086 2 450 477 390 0 1053091 0% 1,9% 4,1% 11,3% 4,5% 3,5% 1,7%
2023.11.10. 2,486484 2 449 816 430 0 2502064 0,1% 1,9% 4,1% 11,3% 4,4% 3,5% 1,7%
2023.11.09. 2,490486 2 451 253 322 0 -2598910 -0,1% 2,1% 4,4% 11,8% 4,6% 3,5% 1,8%
2023.11.08. 2,492725 2 456 058 297 0 6026914 0,2% 2,3% 4,5% 11,7% 4,4% 3,5% 1,8%
2023.11.07. 2,489237 2 446 603 123 0 67500 0% 2,1% 4,3% 11,6% 4,3% 3,5% 1,8%
2023.11.06. 2,48393 2 441 319 661 0 -1288345 -0,1% 2% 4,1% 11,4% 4,3% 3,5% 1,7%
2023.11.03. 2,488789 2 447 386 173 0 -2258460 -0,1% 2,2% 4,4% 11,7% 4,3% 3,5% 1,8%
2023.11.02. 2,484341 2 445 266 592 0 -10212646 -0,4% 2,1% 4,3% 11,6% 4,2% 3,5% 1,8%
2023.10.31. 2,476591 2 447 819 273 0 -2221062 -0,1% 1,3% 4,2% 11,4% 4,1% 3,4% 1,7%
2023.10.30. 2,475157 2 448 621 708 0 0 0% 1,3% 4,1% 11,3% 4,1% 3,4% 1,7%
2023.10.27. 2,472805 2 446 294 923 0 54206 0% 1,5% 4,1% 11,3% 4,2% 3,4% 1,7%
2023.10.26. 2,471373 2 444 824 100 0 -2532021 -0,1% 1,8% 3,9% 11,2% 4,2% 3,4% 1,7%
2023.10.25. 2,470742 2 446 731 253 0 7302 0% 1,9% 3,9% 11,3% 4,2% 3,4% 1,7%
2023.10.24. 2,470092 2 446 080 270 0 -2645305 -0,1% 1,8% 4% 11,3% 4,2% 3,4% 1,7%
2023.10.20. 2,470597 2 449 226 207 0 -10706680 -0,4% 1,9% 4,2% 11,4% 4,2% 3,4% 1,7%
2023.10.19. 2,470292 2 459 629 204 0 64522 0% 1,9% 4,3% 11,5% 4,2% 3,4% 1,7%
2023.10.18. 2,469146 2 458 423 659 0 -9689413 -0,4% 1,8% 4,3% 11,4% 4,2% 3,4% 1,7%
2023.10.17. 2,468776 2 467 743 227 0 -8534988 -0,3% 1,8% 4,4% 11,1% 4,2% 3,3% 1,7%
2023.10.16. 2,468099 2 475 599 158 0 -17150793 -0,7% 1,7% 4,3% 11,1% 4,1% 3,3% 1,7%
2023.10.13. 2,46667 2 491 306 678 0 -17708807 -0,7% 1,7% 4,1% 10,6% 4,2% 3,3% 1,8%
2023.10.12. 2,468875 2 511 258 338 0 0 0% 1,9% 4,2% 10,7% 4,1% 3,3% 1,8%
2023.10.11. 2,472463 2 514 907 933 0 721598 0% 2,4% 4,5% 10,9% 4,2% 3,4% 1,8%
2023.10.10. 2,469352 2 511 022 836 0 -1537994 -0,1% 2,4% 4,3% 10,8% 4,1% 3,3% 1,8%
2023.10.09. 2,465452 2 508 592 588 0 46585 0% 2,3% 4,1% 10,7% 4,1% 3,3% 1,8%
2023.10.06. 2,460982 2 503 997 871 0 2520329 0,1% 2,2% 3,9% 10,6% 4% 3,3% 1,8%
2023.10.05. 2,4609 2 501 394 193 0 0 0% 2,2% 4% 10,6% 4% 3,3% 1,8%
2023.10.04. 2,460168 2 500 650 148 0 89933 0% 2,2% 4% 10,6% 4,1% 3,2% 1,8%
2023.10.03. 2,459433 2 499 813 147 0 2562884 0,1% 2,2% 4,2% 10,5% 4% 3,1% 1,8%
2023.10.02. 2,459134 2 496 946 665 0 -5231005 -0,2% 2,3% 4,3% 10,6% 4% 3,1% 1,8%
2023.09.29. 2,458309 2 501 338 230 0 66161 0% 2,2% 4,4% 10,6% 3,9% 3,1% 1,8%
2023.09.28. 2,458371 2 501 335 153 0 135084 0% 2,3% 4,4% 10,9% 4% 3,1% 1,8%
2023.09.27. 2,457207 2 500 015 790 0 -7281331 -0,3% 2,3% 4,3% 10,8% 4% 3% 1,8%
2023.09.26. 2,456304 2 506 375 713 0 -2520 0% 2,3% 4,2% 10,8% 4% 3% 1,7%
2023.09.25. 2,45646 2 506 537 413 0 19511 0% 2,4% 4,2% 11% 4% 3,1% 1,8%
2023.09.21. 2,452681 2 502 661 893 0 53373 0% 2,3% 4,2% 11,1% 3,8% 3% 1,7%
2023.09.20. 2,455078 2 505 054 314 0 -662864 0% 2,4% 4,4% 11,3% 3,8% 3,1% 1,7%
2023.09.19. 2,451941 2 502 515 473 0 22430 0% 2,2% 4,5% 11,2% 3,7% 3,1% 1,7%
2023.09.18. 2,450916 2 501 446 910 0 -12933096 -0,5% 2,1% 4,5% 11,3% 3,7% 3,1% 1,7%
2023.09.15. 2,452599 2 516 106 586 0 51647 0% 2,3% 4,3% 11,2% 3,7% 3,1% 1,7%
2023.09.14. 2,454103 2 517 597 852 0 -1445764 -0,1% 2,4% 4,4% 11,7% 3,7% 3,1% 1,8%
2023.09.13. 2,453532 2 518 457 506 0 19015 0% 2,5% 4,3% 11,8% 3,7% 3,1% 1,8%
2023.09.12. 2,454429 2 519 359 221 0 51953 0% 2,6% 4,4% 11,8% 3,7% 3,1% 1,8%
2023.09.11. 2,453628 2 518 485 095 0 -9644191 -0,4% 2,7% 4,4% 11,7% 3,7% 3,1% 1,8%
2023.09.08. 2,453694 2 528 197 290 0 -409019 0% 2,6% 4,7% 11,7% 3,7% 3,1% 1,8%
2023.09.07. 2,455793 2 530 769 392 0 -522084 0% 2,8% 4,9% 11,7% 3,7% 3,1% 1,8%
2023.09.06. 2,454483 2 529 941 203 0 42379 0% 2,7% 4,8% 11,9% 3,7% 3% 1,8%
2023.09.05. 2,453165 2 528 540 327 0 314493 0% 2,6% 4,9% 12,8% 3,7% 3% 1,8%
2023.09.04. 2,456536 2 531 699 978 0 -156167 0% 2,8% 5% 13,1% 3,7% 3,1% 1,8%
2023.09.01. 2,455123 2 530 399 821 0 -3289070 -0,1% 2,6% 5,3% 13% 3,7% 3% 1,8%
2023.08.31. 2,458082 2 536 742 581 0 0 0% 2,8% 5,3% 13,2% 3,8% 3% 1,8%
2023.08.30. 2,455453 2 534 029 451 0 -945096 0% 2,7% 5,2% 13% 3,7% 3% 1,8%
2023.08.29. 2,453234 2 532 683 683 0 -995913 0% 2,7% 5,1% 12,7% 3,7% 3% 1,8%
2023.08.28. 2,448655 2 528 950 443 0 -4332412 -0,2% 2,5% 4,9% 12,6% 3,7% 2,9% 1,8%
2023.08.25. 2,449232 2 533 879 797 0 -943998 0% 2,6% 5,2% 12,6% 3,8% 2,9% 1,8%
2023.08.24. 2,448563 2 534 131 416 0 8198 0% 2,5% 5,2% 12,3% 3,7% 2,9% 1,8%
2023.08.23. 2,447704 2 533 234 202 0 -5140179 -0,2% 2,4% 5% 12,4% 3,6% 2,9% 1,7%
2023.08.22. 2,446948 2 537 590 376 0 -1193464 0% 2,3% 5,1% 12,6% 3,6% 2,9% 1,7%
2023.08.21. 2,446267 2 538 077 282 0 18330 0% 2,3% 5,1% 13% 3,6% 2,9% 1,7%
2023.08.18. 2,444769 2 536 504 742 0 -708716 0% 2,3% 5% 13,1% 3,5% 2,9% 1,7%
2023.08.17. 2,444091 2 536 509 821 0 118851 0% 2,4% 5% 13,2% 3,5% 2,9% 1,7%
2023.08.16. 2,443352 2 535 624 062 0 -1036795 0% 2,3% 4,9% 13% 3,6% 2,9% 1,7%
2023.08.15. 2,442769 2 536 055 593 0 -48206065 -1,9% 2,2% 5% 13,2% 3,5% 2,9% 1,7%
2023.08.14. 2,441022 2 582 413 466 0 118270 0% 2,2% 4,9% 13,5% 3,5% 2,9% 1,7%
2023.08.11. 2,439795 2 580 997 184 0 76886 0% 2,1% 5,2% 13,7% 3,4% 2,8% 1,7%
2023.08.10. 2,439275 2 580 370 220 0 423380 0% 2,1% 5,1% 13,7% 3,3% 2,8% 1,7%
2023.08.09. 2,438471 2 579 096 474 0 17845 0% 2,2% 5% 13,5% 3,3% 2,9% 1,7%
2023.08.08. 2,437793 2 578 361 534 0 -3295441 -0,1% 2,2% 5,1% 13,5% 3,3% 2,9% 1,7%
2023.08.07. 2,437229 2 581 059 691 0 0 0% 2,1% 5,2% 13,6% 3,3% 2,8% 1,7%
2023.08.04. 2,435243 2 578 956 489 0 -955840 0% 1,9% 5,1% 13,5% 3,3% 2,8% 1,6%
2023.08.03. 2,434814 2 579 457 844 0 -4303470 -0,2% 2,1% 5,1% 13,5% 3,3% 2,8% 1,6%
2023.08.02. 2,433309 2 582 164 247 0 -1720593 -0,1% 2,2% 5,1% 13,6% 3,3% 2,8% 1,6%
2023.08.01. 2,435535 2 586 248 587 0 34833584 1,4% 2,4% 5,4% 13,7% 3,4% 2,8% 1,6%
2023.07.31. 2,444863 2 561 186 819 0 90802 0% 2,8% 5,9% 14,1% 3,5% 2,9% 1,7%
2023.07.28. 2,442901 2 559 040 740 0 0 0% 2,7% 5,8% 14,2% 3,5% 2,9% 1,7%
2023.07.27. 2,436955 2 552 812 057 0 -13783288 -0,5% 2,6% 5,6% 13,5% 3,4% 2,8% 1,7%
2023.07.26. 2,426591 2 555 680 004 0 13200 0% 2% 5,1% 13,4% 3,3% 2,7% 1,6%
2023.07.25. 2,425666 2 554 692 601 0 -5319 0% 2% 5,2% 13,5% 3,3% 2,7% 1,6%
2023.07.24. 2,426451 2 555 524 678 0 560632 0% 2,2% 5,2% 13,4% 3,3% 2,7% 1,6%
2023.07.21. 2,426531 2 555 048 283 0 -1572157 -0,1% 2,3% 5,5% 13,9% 3,3% 2,7% 1,6%
2023.07.20. 2,423464 2 553 389 014 0 169422 0% 2,2% 5,3% 14,1% 3,3% 2,7% 1,6%
2023.07.19. 2,425224 2 555 073 825 0 13647 0% 2,4% 5,6% 14,3% 3,4% 2,7% 1,6%
2023.07.18. 2,424535 2 554 334 292 0 -221787 0% 2,4% 5,4% 13,4% 3,4% 2,7% 1,6%
2023.07.17. 2,424569 2 554 591 902 0 67859 0% 2,5% 5,3% 13% 3,4% 2,7% 1,7%
2023.07.14. 2,427317 2 557 419 334 0 -16279608 -0,6% 2,6% 5,6% 13,3% 3,5% 2,7% 1,7%
2023.07.13. 2,426213 2 572 528 364 0 -1108595 0% 2,4% 5,6% 13,1% 3,5% 2,7% 1,7%
2023.07.12. 2,422123 2 569 298 438 0 14068 0% 2,2% 5,5% 13,1% 3,4% 2,7% 1,7%
2023.07.11. 2,414353 2 561 042 287 0 -29291484 -1,1% 2% 5,3% 13,2% 3,3% 2,7% 1,6%
2023.07.10. 2,411278 2 587 034 636 0 17697 0% 1,8% 5,4% 13,5% 3,3% 2,7% 1,7%
2023.07.07. 2,410406 2 586 081 386 0 -652682 0% 1,8% 5,5% 13,2% 3,2% 2,7% 1,7%
2023.07.06. 2,408906 2 585 124 339 0 4239785 0,2% 1,7% 5,4% 12,9% 3,2% 2,7% 1,6%
2023.07.05. 2,407223 2 579 081 400 0 -1352989 -0,1% 1,7% 5,8% 13,1% 3,2% 2,7% 1,6%
2023.07.04. 2,407962 2 581 226 564 0 -4162020 -0,2% 1,8% 5,6% 13,9% 3,2% 2,7% 1,6%
2023.07.03. 2,407155 2 584 522 122 0 -31472793 -1,2% 1,9% 6% 13,8% 3,2% 2,7% 1,6%
2023.06.30. 2,404915 2 613 560 577 0 -1637695 -0,1% 2,1% 6% 13,9% 3,2% 2,7% 1,6%
2023.06.29. 2,404289 2 614 517 535 0 0 0% 2,1% 6% 14,2% 3,2% 2,7% 1,6%
2023.06.28. 2,403451 2 613 606 261 0 15147 0% 2,1% 6,1% 14,4% 3,2% 2,7% 1,6%
2023.06.27. 2,402685 2 612 758 141 0 -1127373 0% 2% 6,1% 14,4% 3,2% 2,7% 1,6%
2023.06.26. 2,40193 2 613 064 148 0 -8875432 -0,3% 1,9% 5,9% 14,3% 3,2% 2,7% 1,6%
2023.06.23. 2,399287 2 619 054 489 0 8907 0% 1,8% 5,8% 14,1% 3% 2,6% 1,6%
2023.06.22. 2,400082 2 619 913 399 0 65906 0% 1,8% 5,7% 14% 3,1% 2,6% 1,6%
2023.06.21. 2,398681 2 618 318 209 0 -3713343 -0,1% 1,9% 5,7% 14,1% 3,2% 2,6% 1,6%
2023.06.20. 2,398415 2 621 740 784 0 29972 0% 2% 5,7% 13,9% 3,1% 2,6% 1,6%
2023.06.19. 2,399504 2 622 901 199 0 -888464 0% 2,3% 5,6% 14% 3,2% 2,6% 1,6%
2023.06.16. 2,400069 2 624 407 474 0 149252 0% 2% 5,5% 13,8% 3,1% 2,5% 1,6%
2023.06.15. 2,398302 2 622 326 167 0 -2604206 -0,1% 2% 5,5% 13,9% 3,1% 2,5% 1,6%
2023.06.14. 2,396498 2 622 955 903 0 -8910213 -0,3% 1,9% 5,4% 13,8% 3,1% 2,5% 1,6%
2023.06.13. 2,394052 2 629 179 886 0 -924241 0% 1,8% 5,4% 13,6% 3,1% 2,5% 1,6%
2023.06.12. 2,391361 2 627 147 796 0 -3981991 -0,2% 1,7% 5,5% 13,7% 3% 2,5% 1,6%
2023.06.09. 2,389312 2 628 875 345 0 -1184554 0% 1,9% 5,4% 13,9% 2,7% 2,5% 1,6%
2023.06.08. 2,390763 2 631 657 102 0 39540 0% 2% 5,3% 13,7% 2,8% 2,5% 1,6%
2023.06.07. 2,389295 2 630 001 670 0 1324 0% 2,1% 5,1% 13,8% 2,8% 2,5% 1,6%
2023.06.06. 2,390537 2 631 367 469 0 -253674 0% 2,1% 5,4% 13,9% 2,8% 2,5% 1,6%
2023.06.05. 2,39016 2 631 206 123 0 -1603365 -0,1% 2,2% 5,6% 13,8% 2,8% 2,6% 1,6%
2023.06.02. 2,390768 2 633 479 212 0 2785971 0,1% 2,4% 5,5% 13,9% 2,9% 2,6% 1,5%
2023.06.01. 2,393967 2 634 213 276 0 14891162 0,6% 2,7% 5,7% 14% 3% 2,7% 1,6%
2023.05.31. 2,39163 2 616 765 121 0 29070 0% 2,5% 5,9% 13,9% 2,9% 2,7% 1,5%
2023.05.30. 2,390542 2 615 545 646 0 20023 0% 2,4% 5,9% 13,9% 2,9% 2,7% 1,5%
2023.05.26. 2,388003 2 612 747 667 0 2082794 0,1% 2,6% 5,8% 13,8% 2,8% 2,6% 1,5%
2023.05.25. 2,387591 2 610 214 457 0 -34074773 -1,3% 2,5% 5,8% 13,8% 2,8% 2,6% 1,5%
2023.05.24. 2,389288 2 646 168 680 0 2444201 0,1% 2,6% 5,9% 13,8% 2,8% 2,6% 1,5%
2023.05.23. 2,391225 2 645 867 751 0 10716498 0,4% 2,6% 6% 13,8% 2,8% 2,6% 1,6%
2023.05.22. 2,391785 2 635 768 378 0 -332657 0% 2,7% 6,2% 13,8% 2,9% 2,6% 1,5%
2023.05.19. 2,390811 2 635 027 543 0 -735591 0% 2,7% 6,5% 13,7% 2,7% 2,7% 1,5%
2023.05.18. 2,389144 2 633 925 340 0 73536 0% 2,6% 6,4% 13,7% 2,6% 2,6% 1,5%
2023.05.17. 2,387617 2 632 168 401 0 41320 0% 2,5% 6,3% 13,5% 2,6% 2,6% 1,5%
2023.05.16. 2,389224 2 633 898 650 0 -10151778 -0,4% 2,6% 6,4% 13,3% 2,6% 2,6% 1,5%
2023.05.15. 2,389703 2 644 580 516 0 56244 0% 2,7% 6,7% 13,3% 2,6% 2,7% 1,5%
2023.05.12. 2,388285 2 642 955 066 0 -105754 0% 2,9% 6,9% 13,4% 2,7% 2,6% 1,5%
2023.05.11. 2,389672 2 644 595 781 0 -591787 0% 3% 6,9% 13,8% 2,7% 2,6% 1,6%
2023.05.10. 2,38853 2 643 923 460 0 -3989810 -0,2% 3% 6,9% 13,7% 2,6% 2,6% 1,5%
2023.05.09. 2,385313 2 644 346 919 0 84206 0% 2,7% 7% 13,3% 2,6% 2,7% 1,6%
2023.05.08. 2,384459 2 643 316 003 0 -820034 0% 2,8% 6,9% 13,8% 2,6% 2,8% 1,6%
2023.05.05. 2,386059 2 645 910 283 0 106451 0% 3% 7,1% 14% 2,6% 2,8% 1,6%
2023.05.04. 2,389293 2 649 389 883 0 39586 0% 3,1% 7,2% 14,2% 2,7% 2,8% 1,6%
2023.05.03. 2,384652 2 644 204 158 0 -7885906 -0,3% 2,9% 7,1% 13,9% 2,6% 2,9% 1,6%
2023.05.02. 2,38194 2 649 073 914 0 -2277161 -0,1% 2,9% 7% 13,8% 2,6% 2,9% 1,6%
2023.04.28. 2,377876 2 646 827 413 0 3906886 0,1% 3% 7% 13,6% 2,3% 2,7% 1,6%
2023.04.27. 2,375638 2 640 433 073 0 46600 0% 2,9% 6,9% 13,4% 2,4% 2,7% 1,6%
2023.04.26. 2,378136 2 643 162 858 0 -10968426 -0,4% 3% 7% 13,6% 2,3% 2,7% 1,6%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell