BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste Alpok Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000703483
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 336 566 458
Árfolyam:1,7252
Dátum:2017.03.22.
Kategória:Egyéb pénzpiaci
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2004.11.16.
Alapkezelő:ERSTE Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,1% -0,1% 0,1% 0,6% 2,2% 4,2% -0,1% 4,5%
Szórás 0,1% 0,3%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2017.03.22. 1,7252 2 336 566 458 -15949007 -0,7% -0,1% -0,1% 0,1% 0,6% 2,2% 4,2%
2017.03.21. 1,7252 2 352 515 465 -1419493 -0,1% -0,1% -0,1% 0,1% 0,6% 2,2% 4,2%
2017.03.20. 1,7253 2 354 071 402 -7052904 -0,3% -0,1% -0,1% 0,1% 0,6% 2,2% 4,2%
2017.03.17. 1,7253 2 361 124 306 -1212369 -0,1% -0,1% -0,1% 0,1% 0,6% 2,3% 4,2%
2017.03.16. 1,7255 2 362 610 521 -4839065 -0,2% -0,1% -0,1% 0,1% 0,6% 2,3% 4,2%
2017.03.14. 1,7255 2 367 449 586 -2147369 -0,1% -0,1% -0,1% 0,1% 0,6% 2,3% 4,2%
2017.03.13. 1,7256 2 369 734 283 -736258 0% -0,1% -0,1% 0,1% 0,6% 2,3% 4,2%
2017.03.10. 1,7256 2 370 470 541 -7002839 -0,3% -0,1% -0,1% 0,1% 0,6% 2,3% 4,2%
2017.03.09. 1,7257 2 377 611 157 -2811864 -0,1% -0,1% -0,1% 0,1% 0,6% 2,3% 4,2%
2017.03.08. 1,7257 2 380 423 021 -2336220 -0,1% -0,1% -0,1% 0,1% 0,6% 2,3% 4,2%
2017.03.07. 1,7258 2 382 897 316 -5796413 -0,2% -0,1% -0,1% 0,1% 0,6% 2,3% 4,2%
2017.03.06. 1,7258 2 388 693 729 -184926 0% -0,1% -0,1% 0,1% 0,6% 2,3% 4,2%
2017.03.03. 1,7259 2 389 017 077 -3108234 -0,1% -0,1% -0,1% 0,1% 0,6% 2,3% 4,2%
2017.03.02. 1,726 2 392 263 913 -2124791 -0,1% -0,1% -0,1% 0,1% 0,6% 2,3% 4,2%
2017.03.01. 1,726 2 394 388 704 -7723851 -0,3% -0,1% -0,1% 0,1% 0,6% 2,3% 4,2%
2017.02.28. 1,726 2 402 112 555 -8927 0% -0,1% -0,1% 0,1% 0,6% 2,3% 4,2%
2017.02.27. 1,7261 2 402 260 655 -10213 0% -0,1% -0,1% 0,2% 0,6% 2,3% 4,2%
2017.02.24. 1,7262 2 402 410 041 -7999706 -0,3% -0,1% -0,1% 0,2% 0,7% 2,3% 4,2%
2017.02.23. 1,7262 2 410 409 747 -5792162 -0,2% -0,1% -0,1% 0,2% 0,7% 2,3% 4,2%
2017.02.22. 1,7262 2 416 201 909 -3970464 -0,2% -0,1% -0,1% 0,2% 0,7% 2,3% 4,2%
2017.02.21. 1,7263 2 420 312 575 -1435181 -0,1% -0,1% -0,1% 0,2% 0,7% 2,4% 4,2%
2017.02.20. 1,7264 2 421 888 041 -10751916 -0,4% -0,1% -0,1% 0,2% 0,7% 2,4% 4,3%
2017.02.17. 1,7265 2 432 780 865 -7499732 -0,3% -0,1% -0,1% 0,2% 0,7% 2,4% 4,3%
2017.02.16. 1,7262 2 439 856 569 -2590464 -0,1% -0,1% -0,1% 0,2% 0,7% 2,4% 4,3%
2017.02.15. 1,7263 2 442 588 526 -4840926 -0,2% -0,1% -0,1% 0,2% 0,7% 2,4% 4,3%
2017.02.14. 1,7263 2 447 429 452 -4636335 -0,2% -0,1% -0,1% 0,2% 0,7% 2,4% 4,3%
2017.02.13. 1,7263 2 452 065 787 -5037325 -0,2% -0,1% -0,1% 0,2% 0,7% 2,4% 4,3%
2017.02.10. 1,7265 2 457 387 779 -7096758 -0,3% -0,1% -0,1% 0,2% 0,7% 2,4% 4,3%
2017.02.09. 1,7264 2 464 341 792 -8748765 -0,4% -0,1% -0,1% 0,2% 0,7% 2,4% 4,3%
2017.02.08. 1,7264 2 473 090 557 64411 0% -0,1% -0,1% 0,2% 0,7% 2,4% 4,3%
2017.02.07. 1,7266 2 473 312 641 -899817 0% 0% -0,1% 0,2% 0,7% 2,4% 4,3%
2017.02.03. 1,7266 2 474 212 458 -579957 0% 0% -0,1% 0,2% 0,7% 2,4% 4,3%
2017.02.02. 1,7266 2 474 792 415 -8838095 -0,4% -0,1% -0,1% 0,2% 0,7% 2,4% 4,3%
2017.02.01. 1,7266 2 483 630 510 -9583660 -0,4% 0% -0,1% 0,2% 0,7% 2,4% 4,3%
2017.01.31. 1,7267 2 493 358 570 -992401 0% 0% 0% 0,2% 0,7% 2,4% 4,3%
2017.01.30. 1,7267 2 494 350 971 -9294274 -0,4% 0% 0% 0,2% 0,7% 2,4% 4,3%
2017.01.27. 1,7267 2 503 645 245 -5562940 -0,2% 0% 0% 0,2% 0,7% 2,4% 4,3%
2017.01.26. 1,7267 2 509 208 185 -5965396 -0,2% 0% 0% 0,2% 0,7% 2,5% 4,3%
2017.01.25. 1,7268 2 515 319 245 -4951107 -0,2% 0% 0% 0,2% 0,7% 2,5% 4,3%
2017.01.24. 1,7267 2 520 124 402 -6407249 -0,3% 0% 0% 0,2% 0,7% 2,5% 4,3%
2017.01.23. 1,7267 2 526 531 651 -11631744 -0,5% 0% 0% 0,2% 0,7% 2,5% 4,3%
2017.01.20. 1,7267 2 538 163 395 -4875610 -0,2% 0% 0% 0,2% 0,7% 2,5% 4,3%
2017.01.19. 1,7268 2 543 186 282 -14502343 -0,6% 0% 0% 0,2% 0,7% 2,5% 4,3%
2017.01.18. 1,727 2 557 984 859 -5673266 -0,2% 0% 0% 0,2% 0,7% 2,5% 4,3%
2017.01.17. 1,727 2 563 658 125 -10071056 -0,4% 0% 0% 0,2% 0,7% 2,5% 4,3%
2017.01.16. 1,727 2 573 729 181 -19933582 -0,8% 0% 0% 0,2% 0,7% 2,5% 4,3%
2017.01.13. 1,727 2 593 662 763 -4255635 -0,2% 0% 0% 0,2% 0,7% 2,5% 4,3%
2017.01.12. 1,7271 2 598 068 828 -7204033 -0,3% 0% 0% 0,3% 0,8% 2,5% 4,3%
2017.01.11. 1,7272 2 605 423 708 -11085171 -0,4% 0% 0% 0,3% 0,8% 2,5% 4,3%
2017.01.10. 1,7273 2 616 660 367 -1714249 -0,1% 0% 0,1% 0,3% 0,8% 2,5% 4,3%
2017.01.09. 1,7272 2 618 223 028 -8447885 -0,3% 0% 0% 0,3% 0,8% 2,5% 4,3%
2017.01.06. 1,7272 2 626 670 913 -2203316 -0,1% 0% 0,1% 0,3% 0,8% 2,5% 4,3%
2017.01.05. 1,7273 2 629 026 433 -6210886 -0,2% 0% 0,1% 0,3% 0,8% 2,5% 4,3%
2017.01.04. 1,7273 2 635 237 319 -2932144 -0,1% 0% 0,1% 0,3% 0,8% 2,5% 4,3%
2017.01.03. 1,7276 2 638 627 664 -659398 0% 0% 0,1% 0,3% 0,8% 2,5% 4,3%
2017.01.02. 1,7275 2 639 134 290 -4274 0% 0% 0,1% 0,3% 0,8% 2,5% 4,3%
2016.12.30. 1,7275 2 639 138 564 -2201749 -0,1% 0% 0,1% 0,3% 0,8% 2,6% 4,4%
2016.12.29. 1,7275 2 641 340 313 -3150388 -0,1% 0% 0,1% 0,3% 2,6% 4,4%
2016.12.28. 1,7275 2 644 490 701 -79500 0% 0% 0,1% 0,3% 0,8% 2,6% 4,4%
2016.12.27. 1,7275 2 644 570 201 -4748188 -0,2% 0% 0,1% 0,3% 0,8% 2,6% 4,4%
2016.12.23. 1,7275 2 649 318 389 -7130879 -0,3% 0% 0,1% 0,3% 0,8% 2,6% 4,4%
2016.12.22. 1,7275 2 656 449 268 -4468406 -0,2% 0% 0,1% 0,3% 0,8% 2,6% 4,4%
2016.12.21. 1,7275 2 660 917 674 -9384069 -0,4% 0% 0,1% 0,3% 0,8% 2,6% 4,4%
2016.12.20. 1,7275 2 670 301 743 -1750486 -0,1% 0% 0,1% 0,3% 0,8% 2,6% 4,4%
2016.12.19. 1,7274 2 671 897 552 -7058383 -0,3% 0% 0,1% 0,3% 0,8% 2,6% 4,4%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés