Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MKB Prémium Vállalati Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000702972
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:3 481 213 116
Árfolyam:2,467652
Dátum:2023.07.13.
Kategória:Kötvény/Szabad futamidejű
Korábbi kategória változtatások jelzése:
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:1992.11.30.
Alapkezelő:MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MBH Bank Nyrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,7% 7,7% 10,7% 5,7% 3,9% 2,5% 8,4% 5,7%
Szórás 2,7% 1,8%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.07.13. 2,467652 3 481 213 116 -260 0% 3,7% 7,7% 10,7% 5,7% 3,9% 2,5%
2023.07.12. 2,465508 3 478 188 751 -1324107 0% 3,6% 7,7% 10,7% 5,7% 3,9% 2,5%
2023.07.11. 2,464675 3 478 337 265 -1451769 0% 3,8% 7,7% 10,6% 5,7% 3,9% 2,4%
2023.07.10. 2,462079 3 476 123 832 9699088 0,3% 3,8% 7,7% 10,3% 5,6% 3,9% 2,4%
2023.07.07. 2,461489 3 465 594 068 -2663714 -0,1% 3,8% 7,9% 10,3% 5,6% 4% 2,4%
2023.07.06. 2,460434 3 466 771 279 -3171734 -0,1% 3,7% 7,8% 10,2% 5,6% 3,9% 2,4%
2023.07.05. 2,459306 3 468 352 198 712125 0% 3,7% 7,8% 10,2% 5,6% 4% 2,4%
2023.07.04. 2,458503 3 466 507 837 36533670 1,1% 3,7% 7,8% 10,2% 5,6% 3,9% 2,4%
2023.07.03. 2,455556 3 425 862 667 12036232 0,4% 3,7% 7,7% 10,1% 5,5% 3,9% 2,4%
2023.06.30. 2,454653 3 412 571 043 14702674 0,4% 3,8% 7,9% 9,9% 5,4% 3,9% 2,4%
2023.06.29. 2,453514 3 396 291 701 10381348 0,3% 3,8% 7,8% 9,9% 5,4% 3,9% 2,4%
2023.06.28. 2,452559 3 384 592 429 17467682 0,5% 3,7% 7,8% 9,9% 5,4% 3,8% 2,4%
2023.06.27. 2,450986 3 364 965 171 4732768 0,1% 3,8% 7,9% 9,8% 5,4% 3,8% 2,4%
2023.06.26. 2,447407 3 355 325 695 22586276 0,7% 3,7% 7,8% 9,7% 5,3% 3,8% 2,4%
2023.06.23. 2,445933 3 330 732 210 30347275 0,9% 3,7% 7,7% 9,6% 5,4% 3,7% 2,4%
2023.06.22. 2,444454 3 298 389 267 9608425 0,3% 3,6% 7,7% 9,6% 5,4% 3,7% 2,4%
2023.06.21. 2,44352 3 287 524 234 54495970 1,7% 3,6% 7,7% 9,6% 5,4% 3,7% 2,4%
2023.06.20. 2,442676 3 231 911 565 28755553 0,9% 3,7% 7,7% 9,6% 5,4% 3,7% 2,4%
2023.06.19. 2,439589 3 199 107 934 22663831 0,7% 3,6% 7,7% 9,4% 5,4% 3,7% 2,4%
2023.06.16. 2,438557 3 175 100 397 20348559 0,6% 3,6% 7,7% 9,3% 5,4% 3,7% 2,4%
2023.06.15. 2,436062 3 151 524 066 5539764 0,2% 3,6% 7,6% 9,2% 5,3% 3,7% 2,4%
2023.06.14. 2,434174 3 143 546 097 29968140 1% 3,5% 7,6% 9,1% 5,4% 3,6% 2,4%
2023.06.13. 2,432967 3 112 034 070 39378706 1,3% 3,6% 7,6% 9,1% 5,3% 3,6% 2,3%
2023.06.12. 2,430185 3 069 141 906 999301 0% 3,5% 7,7% 9% 5,3% 3,5% 2,3%
2023.06.09. 2,429243 3 066 953 317 59588593 2% 3,5% 7,7% 8,9% 5,2% 3,5% 2,3%
2023.06.08. 2,431214 3 009 804 791 46977937 1,6% 3,6% 7,8% 9% 5,3% 3,5% 2,3%
2023.06.07. 2,429981 2 961 324 244 26227846 0,9% 3,6% 7,8% 9% 5,2% 3,5% 2,3%
2023.06.06. 2,429519 2 934 538 363 51933553 1,8% 3,7% 7,9% 9% 5,2% 3,5% 2,3%
2023.06.05. 2,426603 2 879 144 999 14066985 0,5% 3,6% 7,8% 8,9% 5,2% 3,5% 2,3%
2023.06.02. 2,425205 2 863 427 402 43922831 1,6% 3,6% 7,7% 8,8% 5,3% 3,5% 2,3%
2023.06.01. 2,424401 2 818 569 853 21242500 0,8% 3,6% 7,7% 8,8% 5,3% 3,5% 2,3%
2023.05.31. 2,423161 2 795 896 614 27995153 1% 3,6% 7,7% 8,8% 5,3% 3,4% 2,3%
2023.05.30. 2,419623 2 763 860 114 32955442 1,2% 3,4% 7,5% 8,7% 5,2% 3,4% 2,3%
2023.05.26. 2,418644 2 729 799 725 21327946 0,8% 3,5% 7,6% 8,7% 5,2% 3,4% 2,3%
2023.05.25. 2,417518 2 707 210 850 35053582 1,3% 3,5% 7,6% 8,6% 5% 3,4% 2,3%
2023.05.24. 2,416612 2 671 155 838 43923820 1,7% 3,4% 7,5% 8,6% 5% 3,4% 2,3%
2023.05.23. 2,416322 2 626 916 743 41008925 1,6% 3,5% 7,6% 8,7% 5% 3,4% 2,3%
2023.05.22. 2,41345 2 582 834 251 23368062 0,9% 3,4% 7,4% 8,5% 5% 3,3% 2,3%
2023.05.19. 2,412511 2 558 470 379 57491151 2,3% 3,5% 7,5% 8,5% 4,9% 3,3% 2,3%
2023.05.18. 2,410615 2 499 013 701 20148955 0,8% 3,4% 7,4% 8,4% 4,9% 3,3% 2,3%
2023.05.17. 2,412032 2 480 321 864 49702324 2% 3,5% 7,5% 8,5% 4,9% 3,3% 2,3%
2023.05.16. 2,410957 2 429 536 256 28025389 1,2% 3,5% 7,8% 8,5% 4,9% 3,3% 2,3%
2023.05.15. 2,40774 2 398 306 471 22988436 1% 3,4% 7,7% 8,4% 4,9% 3,2% 2,2%
2023.05.12. 2,406515 2 374 109 531 55249937 2,4% 3,5% 7,8% 8,3% 4,9% 3,2% 2,2%
2023.05.11. 2,405261 2 317 651 270 48703593 2,1% 3,5% 7,8% 8,3% 4,9% 3,2% 2,2%
2023.05.10. 2,404215 2 267 960 957 29595182 1,3% 3,4% 7,8% 8,2% 4,8% 3,2% 2,2%
2023.05.09. 2,403329 2 237 540 894 22739550 1% 3,4% 7,7% 8,1% 4,8% 3,2% 2,2%
2023.05.08. 2,400168 2 211 888 307 37424938 1,7% 3,3% 7,6% 8% 4,8% 3,1% 2,2%
2023.05.05. 2,398933 2 173 344 505 -35126375 -1,6% 3,5% 7,7% 7,9% 4,7% 3,1% 2,2%
2023.05.04. 2,397897 2 207 517 133 63595594 3% 3,5% 7,6% 7,9% 4,7% 3,1% 2,2%
2023.05.03. 2,396828 2 142 965 763 16547475 0,8% 3,5% 7,6% 7,9% 4,8% 3,1% 2,2%
2023.05.02. 2,393403 2 123 379 696 148820577 7,5% 3,4% 7,6% 7,8% 4,8% 3,1% 2,2%
2023.04.28. 2,392211 1 973 575 718 44214307 2,3% 3,7% 7,6% 7,7% 4,7% 3,1% 2,2%
2023.04.27. 2,391922 1 929 128 327 51986225 2,8% 3,6% 7,6% 7,6% 4,7% 3,1% 2,2%
2023.04.26. 2,390685 1 876 171 324 25688459 1,4% 3,7% 7,6% 7,6% 4,7% 3,1% 2,2%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell