BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000702907
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:4 738 309 219
Árfolyam:3,114989
Dátum:2020.03.26.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:
Bef. politika rövid leírása:Az OTP Quality Alap célja, hogy aktív befektetési politikával, magas kockázat vállalása mellett adjon lehetőséget egy, a vezető hazai és közép-kelet európai - cseh és lengyel - részvénypiacokon történő befektetésre. Az Alap részvényhányada ennek megfelelően magas, átlagosan 75%, de a részvénykitettség a piaci folyamatokhoz igazodva az 50-90%-os sávban mozoghat. Az Alapba történő befektetéssel Ön részesedhet a közép-kelet európai országok részvénypiacainak az EU csatlakozás miatti várható felértékelődéséből.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:1997.11.02.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Könyvvizsgáló:Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
Költségek:Vétel: 200 Ft Visszaváltás: 600 Ft Alapkezelési díj: éves szinten max. 2,5%
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -24,4% -19,9% -18,6% -2,2% 1,4% 0,8% -24,3% 5,2%
Szórás 21,5% 13,1%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.03.26. 3,114989 4 738 309 219 8142261 0,2% -24,4% -19,9% -18,6% -2,2% 1,4% 0,8%
2020.03.25. 3,053408 4 636 655 099 -31545681 -0,7% -25,9% -21,4% -20,1% -2,9% 0,9% 0,5%
2020.03.24. 3,005583 4 595 083 561 -11691922 -0,3% -27,1% -23,2% -21,6% -3,4% 0,5% 0,6%
2020.03.23. 2,881771 4 417 003 952 -13853503 -0,3% -30,1% -26,1% -24,8% -4,6% -0,2% 0,2%
2020.03.20. 2,93884 4 518 603 707 -46531335 -1% -28,3% -25,1% -23,3% -4,3% 0,3% 0,5%
2020.03.19. 2,875411 4 466 605 707 -29527811 -0,7% -30,2% -26,7% -24,9% -5,2% 0% 0,3%
2020.03.18. 2,814672 4 401 159 042 -24480158 -0,5% -31,4% -28,2% -26,7% -5,8% -0,2% 0%
2020.03.17. 2,92718 4 602 540 741 -21901887 -0,5% -28,2% -25% -23% -4,6% 0,5% 0,3%
2020.03.16. 2,903496 4 587 025 968 -88353000 -1,8% -28,8% -26,1% -23,6% -4,9% 0,4% 0,3%
2020.03.13. 3,066251 4 937 456 582 -37631566 -0,8% -24,6% -21,5% -18,8% -3% 1,5% 1%
2020.03.12. 2,972158 4 822 419 313 -14237039 -0,3% -26,6% -23,3% -21% -3,8% 0,9% 0,7%
2020.03.11. 3,28108 5 339 371 737 -82513275 -1,5% -17,9% -15,6% -13% -0,6% 2,8% 1,8%
2020.03.10. 3,421416 5 653 785 988 -11512103 -0,2% -14,5% -11,6% -8,8% 0,8% 3,8% 2,2%
2020.03.09. 3,419663 5 662 395 413 2196074 0% -15% -11,3% -8,8% 0,9% 3,7% 2,3%
2020.03.06. 3,666505 6 068 770 279 -1025203 0% -8,6% -4% -3,6% 3% 5,2% 3,1%
2020.03.05. 3,76338 6 230 169 309 -8544856 -0,1% -6,4% -1,1% -0,8% 3,9% 5,9% 3,4%
2020.03.04. 3,820306 6 333 082 802 -16734009 -0,3% -4,9% 1,4% 0,6% 4,4% 6,3% 3,7%
2020.03.03. 3,837986 6 379 203 138 -39826507 -0,6% -3,6% 1,9% 1,7% 4,5% 6,5% 3,8%
2020.03.02. 3,734416 6 245 808 872 -53748937 -0,9% -7,1% -1,7% -1% 3,6% 5,8% 3,5%
2020.02.28. 3,691976 6 227 966 097 -12745926 -0,2% -9,5% -0,8% -2,3% 4,1% 5,5% 3,6%
2020.02.27. 3,83334 6 479 665 910 -13332481 -0,2% -6,2% 2% 1,6% 5% 6,3% 4%
2020.02.26. 3,927175 6 651 938 246 -11038341 -0,2% -4% 4% 3,4% 5,7% 6,7% 4,2%
2020.02.25. 3,911989 6 637 211 511 5098579 0,1% -4,7% 3,6% 2,6% 5,6% 6,6% 4,4%
2020.02.24. 4,000133 6 781 546 114 26595433 0,4% -2,1% 5,9% 5,4% 6,4% 7% 4,6%
2020.02.21. 4,122797 6 962 091 111 -34716962 -0,5% 1,6% 8,9% 8,6% 6,6% 7,9% 4,7%
2020.02.20. 4,14029 7 026 495 483 578880 0% 1,7% 10% 8,6% 7,1% 8% 4,7%
2020.02.19. 4,152219 7 046 159 668 5709031 0,1% 1,8% 10,3% 9,7% 7,3% 8,1% 4,8%
2020.02.18. 4,130531 7 003 676 735 -1783758 0% 0,8% 9,7% 9,1% 7,2% 7,9% 4,7%
2020.02.17. 4,133559 7 010 596 040 -14124728 -0,2% 1,2% 9,8% 9,5% 7,2% 8% 4,6%
2020.02.14. 4,123896 7 008 299 114 20042598 0,3% 1,4% 9,5% 10% 7,1% 7,9% 5%
2020.02.13. 4,140814 7 016 925 358 -3450052 0% 1,4% 8,2% 9,4% 7,4% 8% 5%
2020.02.12. 4,136468 7 013 007 160 -3696475 -0,1% 0,9% 8,3% 8,9% 7,6% 8% 5%
2020.02.11. 4,119931 6 988 651 870 5708237 0,1% 0,6% 8% 9,6% 7,5% 8,2% 5%
2020.02.10. 4,101609 6 951 889 352 9761361 0,1% 0% 7,5% 8,9% 7,3% 8% 4,9%
2020.02.07. 4,127314 6 985 634 673 -977132 0% 0,6% 8,4% 8,6% 8,1% 8,5% 5,2%
2020.02.06. 4,111064 6 959 104 220 33103300 0,5% 1% 7,9% 7,4% 8,1% 8,4% 5,1%
2020.02.05. 4,081961 6 876 970 449 -8355576 -0,1% 0,3% 6,8% 7% 7,7% 8,2% 5%
2020.02.04. 4,055301 6 840 356 759 2463218 0% 0,4% 4,7% 6,7% 7,5% 8% 4,6%
2020.02.03. 4,025975 6 788 445 161 2218032 0% 1,4% 3,9% 6,1% 7,2% 7,9% 4,2%
2020.01.31. 3,998394 6 739 736 296 11633812 0,2% 0,7% 1,6% 6,3% 7,3% 8,1% 4,1%
2020.01.30. 4,03055 6 782 211 425 747132 0% 0,2% 2,2% 7% 7,5% 8,3% 4,2%
2020.01.29. 4,056122 6 824 489 589 -3470228 -0,1% 1% 2,4% 7,5% 7,4% 8,4% 4,3%
2020.01.28. 4,066155 6 844 849 082 5779085 0,1% 1,8% 2,4% 7,6% 7,5% 8,5% 4,4%
2020.01.27. 4,073754 6 851 851 136 -5961332 -0,1% 2,3% 2,6% 7,4% 7,6% 8,4% 4,4%
2020.01.24. 4,133591 6 958 542 881 -186612 0% 3% 3,5% 9,2% 8,8% 8,8% 4,5%
2020.01.23. 4,140539 6 970 426 164 18585378 0,3% 4% 3,5% 9,5% 9% 8,9% 4,5%
2020.01.22. 4,120951 6 918 953 122 13942626 0,2% 3,5% 3,4% 9,2% 8,8% 8,7% 4,4%
2020.01.21. 4,107618 6 882 669 899 -3289064 0% 4% 2,7% 8,6% 8,7% 8,9% 4,2%
2020.01.20. 4,137677 6 936 349 491 4255222 0,1% 5,9% 3,4% 8,3% 8,9% 9,2% 4,1%
2020.01.17. 4,125329 6 911 406 936 -3321306 0% 5,3% 4,3% 8,2% 9% 9,2% 4,2%
2020.01.16. 4,109465 6 888 137 575 17408167 0,3% 5,6% 4,1% 7,5% 8,7% 9,1% 4,2%
2020.01.15. 4,11145 6 874 048 185 24363799 0,4% 5,8% 4,4% 8,7% 8,7% 8,9% 4,2%
2020.01.14. 4,138227 6 894 294 925 4792893 0,1% 6,7% 5,2% 9,8% 9% 8,8% 4,2%
2020.01.13. 4,174268 6 949 504 671 7661050 0,1% 7,7% 6,2% 9,8% 9,3% 9% 4,4%
2020.01.10. 4,147418 6 897 191 840 2439923 0% 8,5% 5,9% 8,9% 8,9% 9% 4,5%
2020.01.09. 4,123586 6 855 133 116 -10298796 -0,2% 7,6% 5,4% 7,8% 8,8% 8,9% 4,4%
2020.01.08. 4,079644 6 792 272 092 -10135287 -0,1% 6,9% 3,6% 6,9% 8,5% 8,4% 4,3%
2020.01.07. 4,078859 6 801 098 468 492245 0% 6,7% 3,3% 6,8% 8,4% 8,6% 4,4%
2020.01.06. 4,087006 6 814 189 566 -632275 0% 7,1% 3,5% 7,9% 8,5% 8,9% 4,3%
2020.01.03. 4,131499 6 889 011 081 1894189 0% 8,9% 5,2% 10,6% 9,2% 8,9% 4,8%
2020.01.02. 4,152038 6 921 354 948 -11053804 -0,2% 9,6% 6,2% 10,8% 9,8% 9% 4,9%
2019.12.31. 4,116889 6 873 722 575 9129473 0,1% 5,7% 5,7% 10,7% 9,5% 8,8% 4,8%
2019.12.30. 4,118132 6 866 665 708 10599275 0,2% 5,8% 5,7% 10,7% 9,5% 8,9% 4,7%
2019.12.23. 4,120944 6 860 747 987 -13379748 -0,2% 5,7% 5,7% 11,4% 9,7% 8,9% 4,9%
2019.12.20. 4,099857 6 838 952 607 -3476927 -0,1% 4,5% 4,9% 9,5% 9,4% 8,9% 4,9%
2019.12.19. 4,121887 6 879 196 358 8791418 0,1% 5,1% 5,3% 8,8% 9,7% 9% 5%
2019.12.18. 4,102814 6 838 613 861 -9635859 -0,1% 4,7% 5,1% 6,9% 9,4% 8,8% 4,9%
2019.12.17. 4,079219 6 808 865 909 1079640 0% 4,6% 5,2% 6,5% 9,2% 9% 4,8%
2019.12.16. 4,079755 6 808 680 796 -5464937 -0,1% 3,8% 5,3% 5,7% 9,2% 8,9% 4,7%
2019.12.14. 4,068673 6 795 636 199 0 0% 4,2% 5% 5,4% 9,3% 8,2% 4,7%
2019.12.13. 4,068673 6 795 636 199 -35824362 -0,5% 4,2% 5% 5,5% 9,5% 8,2% 4,7%
2019.12.12. 4,051817 6 803 158 680 12517336 0,2% 4,5% 4,5% 5,5% 9,7% 8,1% 4,7%
2019.12.11. 3,997571 6 699 727 778 26624607 0,4% 2,8% 2,4% 5,2% 9,1% 7,7% 4,5%
2019.12.10. 4,001719 6 680 027 384 2501577 0% 3,4% 3,1% 5,6% 9,1% 7,7% 4,6%
2019.12.09. 4,023768 6 714 318 187 -27815937 -0,4% 4,3% 3,7% 5% 9,3% 7,8% 4,7%
2019.12.07. 4,009877 6 718 858 680 0 0% 5% 3,4% 4,6% 9,6% 7,4% 4,3%
2019.12.06. 4,009877 6 718 858 680 -1248234 0% 5% 3,8% 4,2% 9,8% 7,4% 4,3%
2019.12.05. 4,022009 6 740 438 794 -17035725 -0,3% 5,7% 4,1% 2,5% 10,2% 7,4% 4,3%
2019.12.04. 4,016844 6 748 796 678 -8445091 -0,1% 6,6% 4% 2,1% 10,6% 7,6% 4,3%
2019.12.03. 3,98256 6 699 568 313 -219523148 -3,1% 5,8% 2,9% 1,6% 10,3% 7,3% 4,4%
2019.12.02. 4,018352 6 981 274 610 -4521854 -0,1% 5,8% 4,3% 3,4% 10,6% 7,6% 4,5%
2019.11.29. 4,056076 7 051 378 620 4623381 0,1% 8,4% 5,9% 4,4% 11,1% 7,8% 4,8%
2019.11.28. 4,078969 7 086 528 006 -4445030 -0,1% 9,6% 7,1% 5,5% 11,2% 8% 4,9%
2019.11.27. 4,085896 7 103 015 091 -1980912 0% 8,7% 7,8% 6,3% 11,2% 8% 4,9%
2019.11.26. 4,092024 7 115 652 029 -3566859 0% 8,3% 8,1% 7% 11,2% 8,1% 5%
2019.11.25. 4,103604 7 139 365 533 -7846956 -0,1% 8,7% 8,5% 7,7% 11,3% 8,2% 4,8%
2019.11.22. 4,084682 7 114 256 201 -32521288 -0,5% 8,3% 7,6% 6,9% 11,2% 8,2% 4,7%
2019.11.21. 4,058715 7 101 344 241 -4665825 -0,1% 7,2% 7,4% 6,2% 11,1% 8,1% 4,7%
2019.11.20. 4,071165 7 127 807 562 8639314 0,1% 8,2% 7,8% 7,9% 11,4% 8,3% 4,7%
2019.11.19. 4,077714 7 130 620 359 -204707 0% 8,3% 7,8% 7,2% 11,4% 8,2% 4,7%
2019.11.18. 4,097387 7 165 227 852 -3722224 -0,1% 8,9% 8,3% 7,7% 11,6% 8,2% 4,6%
2019.11.15. 4,083224 7 144 169 932 -30425819 -0,4% 8,6% 8,3% 6,9% 10,9% 8,3% 4,6%
2019.11.14. 4,065897 7 144 150 637 -41972290 -0,6% 7,9% 8,1% 5,9% 10,8% 8,2% 4,5%
2019.11.13. 4,083536 7 217 298 341 -21445153 -0,3% 6,7% 8,2% 7,3% 10,7% 8,4% 4,6%
2019.11.12. 4,100538 7 268 882 353 -4720595 -0,1% 7,4% 7,8% 8% 10,8% 8,3% 4,5%
2019.11.11. 4,094341 7 262 610 606 -15113707 -0,2% 7,3% 7,6% 7,2% 10,8% 8,2% 4,5%
2019.11.08. 4,101573 7 290 579 252 -13954701 -0,2% 7,2% 6,8% 7,3% 11,2% 8,3% 4,9%
2019.11.07. 4,10375 7 308 410 995 -3118020 0% 7,8% 6,8% 7,8% 11,4% 8,3% 4,9%
2019.11.06. 4,07151 7 254 087 968 -28568891 -0,4% 6,8% 4,9% 8,4% 11,2% 8,1% 4,9%
2019.11.05. 4,070895 7 281 556 817 -6579380 -0,1% 6,5% 4% 8,1% 11,2% 8,1% 4,7%
2019.11.04. 4,03799 7 229 226 271 -26221371 -0,4% 4,2% 3,2% 8,5% 10,9% 7,9% 4,8%
2019.10.31. 3,96901 7 131 504 596 -45933706 -0,6% 0,8% 0,8% 6,7% 9,4% 7,5% 4,7%
2019.10.30. 4,022303 7 273 811 760 -57019107 -0,8% 2% 2,2% 9,7% 9,9% 7,8% 4,8%
2019.10.29. 4,014065 7 315 816 736 -49371273 -0,7% 1,3% 1,7% 10,1% 9,8% 8% 4,7%
2019.10.28. 3,992862 7 326 283 786 -40222500 -0,5% 0,6% 0,6% 10,4% 9,6% 7,7% 4,8%
2019.10.25. 3,98181 7 346 116 243 -896004 0% 0% 0,5% 8,4% 9,8% 8% 4,5%
2019.10.24. 4,012519 7 403 674 770 -10861152 -0,1% 0,4% 0,9% 9,2% 10,1% 8,1% 4,5%
2019.10.22. 3,979736 7 353 957 833 -13235668 -0,2% -0,1% 0,4% 6,6% 10,2% 8% 4,4%
2019.10.21. 3,950042 7 312 224 668 -11887260 -0,2% -1,3% -0,3% 5,8% 10% 7,7% 4,3%
2019.10.18. 3,907442 7 245 123 611 -28591812 -0,4% -1,6% -1,4% 4,6% 10% 7,6% 4,4%
2019.10.17. 3,916706 7 290 960 388 -7272923 -0,1% -0,9% -1,3% 4,7% 10,4% 7,6% 4,4%
2019.10.16. 3,891114 7 250 546 202 -7511160 -0,1% -1,4% -1,6% 3,8% 10,4% 7,7% 4,3%
2019.10.15. 3,886282 7 249 044 279 11073527 0,2% -1,3% -1,8% 5% 10,3% 7,7% 4,3%
2019.10.14. 3,879135 7 224 659 887 -6189791 -0,1% -1,3% -2,3% 4,9% 10,3% 7,4% 4,2%
2019.10.11. 3,876021 7 225 045 068 -6535910 -0,1% -1,3% -1,7% 5,5% 10% 7,3% 4,6%
2019.10.10. 3,823427 7 133 455 150 23101018 0,3% -2,4% -2,6% 2,5% 9,4% 7% 4,5%
2019.10.09. 3,831882 7 126 077 734 -1980086 0% -2% -2% 1,7% 9,7% 6,9% 4,5%
2019.10.08. 3,816513 7 099 468 443 7730806 0,1% -3,1% -2,1% 1,8% 9,5% 6,8% 4,5%
2019.10.07. 3,823847 7 105 365 471 -13718868 -0,2% -3,1% -1,7% 1,5% 9,6% 6,7% 4,5%
2019.10.04. 3,817578 7 107 412 967 -14513915 -0,2% -3,1% -1,9% 1% 9,4% 6,5% 4,6%
2019.10.03. 3,792231 7 074 640 492 -9888350 -0,1% -3,4% -2,9% 0,5% 9,6% 6,4% 4,5%
2019.10.02. 3,789782 7 079 953 696 295069 0% -3% -2,7% 0,8% 9,8% 6,5% 4,5%
2019.10.01. 3,861743 7 214 088 342 -2747739 0% -1% -0,4% 2,7% 10,4% 6,6% 4,5%
2019.09.30. 3,893655 7 276 473 316 10673807 0,1% 0% 1,4% 3,1% 10,7% 6,6% 4,6%
2019.09.27. 3,915483 7 306 531 898 -29711126 -0,4% 0,5% 2,1% 3,7% 11,2% 6,9% 4,6%
2019.09.26. 3,887615 7 284 028 158 -15091553 -0,2% 0,5% 1,6% 3,6% 10,7% 6,7% 4,5%
2019.09.25. 3,884379 7 293 044 019 -637833 0% 0,4% 1,7% 3,7% 10,3% 6,7% 4,5%
2019.09.24. 3,913784 7 348 895 495 -1023287496 -12,3% 0% 2,1% 5% 10,5% 6,8% 4,5%
2019.09.23. 3,89727 8 336 857 017 1620933 0% 0% 1,6% 4,6% 10,4% 6,6% 4,4%
2019.09.20. 3,924606 8 393 700 602 -24069861 -0,3% 0,4% 2,4% 4,7% 10,6% 6,4% 4,6%
2019.09.19. 3,922621 8 413 512 896 -15791462 -0,2% 0,2% 2,4% 4,4% 10,6% 6,4% 4,6%
2019.09.18. 3,91952 8 422 640 632 -8898197 -0,1% 0,4% 2,1% 4,8% 10,9% 6,4% 4,6%
2019.09.17. 3,901469 8 392 708 128 -12498792 -0,1% 0,6% 2,7% 5% 10,7% 6,2% 4,5%
2019.09.16. 3,930441 8 467 623 321 -6333814 -0,1% 1,4% 3,4% 5,6% 11% 6,5% 4,8%
2019.09.13. 3,905086 8 419 292 230 -12901686 -0,2% 0,8% 3,4% 4,6% 10,7% 6,3% 4,9%
2019.09.12. 3,875728 8 368 801 625 -460215 0% 0% 3% 4,1% 10,2% 6,1% 4,8%
2019.09.11. 3,889125 8 398 191 373 -7793284 -0,1% -0,3% 3,1% 4,1% 10,1% 6,2% 4,9%
2019.09.10. 3,868622 8 361 669 315 -1409748 0% -0,3% 3,2% 2,5% 9,9% 5,9% 4,8%
2019.09.09. 3,856442 8 336 748 679 -226360 0% -0,6% 2,8% 2,5% 9,8% 5,9% 4,7%
2019.09.06. 3,817826 8 253 493 781 -5407965 -0,1% -1,2% 0,4% 0,8% 9,3% 5,8% 4,8%
2019.09.05. 3,805319 8 231 846 012 -4017666 0% -1,5% 0,3% 0,2% 9,3% 5,7% 4,8%
2019.09.04. 3,76926 8 157 821 073 604049 0% -2,4% -0,8% -0,7% 9,2% 5,6% 4,7%
2019.09.03. 3,764974 8 147 941 508 1398527 0% -2,7% -0,2% -1,1% 9,1% 5,6% 4,7%
2019.09.02. 3,798969 8 220 100 389 -29136364 -0,4% -1,4% 0,7% -0,1% 9,5% 6,2% 4,9%
2019.08.30. 3,795517 8 241 740 939 -7542152 -0,1% -1,4% 0,5% -0,4% 9,6% 6,3% 4,5%
2019.08.29. 3,742511 8 134 078 364 -809481 0% -2,3% -0,9% -1,9% 9,3% 6% 4,4%
2019.08.28. 3,720855 8 087 815 403 -6142948 -0,1% -2,3% -1,5% -2,2% 9,1% 6% 4,3%
2019.08.27. 3,758961 8 176 850 153 14356855 0,2% -0,8% -0,4% -0,9% 9,5% 5,9% 4,5%
2019.08.26. 3,777211 8 202 122 734 2912237 0% -0,2% -0,6% 0,7% 9,7% 6% 4,5%
2019.08.23. 3,776667 8 198 029 634 -1141172 0% 0,2% -0,5% 0,6% 9,6% 6,1% 5%
2019.08.22. 3,770944 8 186 746 132 -31312081 -0,4% -0,6% -0,6% 0,9% 9,6% 6,1% 5%
2019.08.21. 3,787213 8 253 513 417 95934 0% 0,2% -0,2% 1% 9,6% 6,1% 5%
2019.08.16. 3,764066 8 202 973 567 3281662 0% -0,8% -0,3% 1,1% 9,1% 6,4% 4,9%
2019.08.15. 3,761356 8 193 788 405 14971927 0,2% -0,3% -0,3% 1,5% 8,9% 6,4% 4,9%
2019.08.14. 3,767488 8 192 150 101 12687361 0,2% 0,1% 0,5% 1,5% 8,9% 6,4% 4,9%
2019.08.13. 3,828767 8 312 503 455 1192464 0% 1,4% 1,2% 3,4% 9,5% 6,8% 5%
2019.08.12. 3,817957 8 287 845 141 3929503 0% 0,4% 0,5% 2,7% 9,4% 7,1% 5,2%
2019.08.10. 3,815077 8 277 666 831 0 0% 0,3% 1,3% 2,7% 9,5% 7,2% 5%
2019.08.09. 3,815077 8 277 666 831 7073918 0,1% 0,5% 1,3% 1,1% 9,5% 7,2% 5,1%
2019.08.08. 3,826156 8 294 610 750 -1725803 0% -0,4% 1,6% 1,7% 9,8% 7,3% 5,1%
2019.08.07. 3,808019 8 257 009 705 17391284 0,2% -0,9% 0,2% 1,2% 9,8% 7% 5,1%
2019.08.06. 3,811561 8 247 282 440 -4296369 -0,1% -1,8% -0,4% 1% 9,9% 6,9% 5,2%
2019.08.05. 3,82166 8 273 441 950 -4291577 -0,1% -2,3% 0,2% 2% 10% 6,9% 5,4%
2019.08.02. 3,873685 8 390 419 922 -6932509 -0,1% -1,8% 2,1% 3,9% 10,8% 7,3% 5,6%
2019.08.01. 3,889504 8 431 644 770 -2613587 0% -1,2% 2,5% 3,9% 11% 7,4% 5,7%
2019.07.31. 3,937318 8 537 941 405 -55055604 -0,6% 0% 4,7% 5,7% 11,3% 7,8% 5,8%
2019.07.30. 3,943059 8 605 526 451 -3097456 0% 0,2% 4,7% 5,4% 11,3% 7,6% 5,9%
2019.07.29. 3,962455 8 650 969 931 720831 0% 0,4% 5,1% 6,3% 11,5% 7,6% 6,3%
2019.07.26. 3,970896 8 668 676 250 -6542297 -0,1% 0% 4,7% 6,5% 11,1% 7,7% 6,3%
2019.07.25. 3,982957 8 701 568 220 1298834 0% 0,6% 5% 7,9% 11,1% 7,7% 6,4%
2019.07.24. 3,994966 8 726 501 538 -6662542 -0,1% 0,5% 5,6% 8,2% 11,3% 7,8% 6,4%
2019.07.23. 3,998941 8 741 853 598 5763564 0,1% 0,5% 5,7% 9,2% 11,3% 7,9% 6,5%
2019.07.22. 3,985444 8 706 604 476 -43187859 -0,5% 0,6% 5,6% 9,3% 11,2% 7,7% 6,7%
2019.07.19. 4,000154 8 782 087 217 -36683578 -0,4% 0,9% 4,7% 10,5% 11,7% 7,8% 6,9%
2019.07.18. 3,972553 8 757 921 415 -3935644 0% 0,2% 4% 10,4% 11,7% 7,7% 6,8%
2019.07.17. 3,954027 8 720 996 141 -4058272 0% -0,3% 3,7% 10,2% 11,8% 7,5% 6,8%
2019.07.16. 3,947419 8 710 473 036 -12701283 -0,1% -0,2% 3,3% 9,7% 11,8% 7,4% 6,7%
2019.07.15. 3,939052 8 704 684 567 -10711038 -0,1% -0,4% 4,2% 8,6% 11,7% 7,4% 6,7%
2019.07.12. 3,932187 8 700 206 369 4107481 0% -1% 3,5% 8,5% 12,1% 7,5% 7,5%
2019.07.11. 3,928192 8 687 263 877 -32401185 -0,4% -0,3% 3,3% 8,8% 12,3% 7,5% 7,4%
2019.07.10. 3,91747 8 695 864 736 -18454822 -0,2% -0,2% 2,9% 7,6% 12,6% 7,6% 7,4%
2019.07.09. 3,911785 8 701 673 410 -2467514 0% 0,1% 2,3% 8,1% 12,6% 7,6% 7,3%
2019.07.08. 3,938943 8 764 570 385 -20496230 -0,2% 1,1% 3,2% 8,8% 12,8% 7,6% 7,5%
2019.07.05. 3,947494 8 804 138 002 119522 0% 1,5% 4,3% 8,5% 13,1% 7,4% 7,5%
2019.07.04. 3,940921 8 789 358 847 -37443369 -0,4% 1,3% 4,1% 7,5% 12,9% 7,4% 7,4%
2019.07.03. 3,927617 8 797 004 162 -12360167 -0,1% 0,6% 5,2% 7,7% 12,5% 6,9% 7,4%
2019.07.02. 3,908554 8 766 607 382 2373507 0% 0,4% 4,3% 7,3% 12,3% 6,8% 7,2%
2019.07.01. 3,90082 8 746 891 762 -3607070 0% 0,6% 4,9% 6,6% 12,2% 6,8% 7,1%
2019.06.28. 3,895564 8 738 708 331 122387098 1,4% 1,7% 4,8% 8,2% 12,3% 6,7% 7,1%
2019.06.27. 3,895987 8 617 256 837 -9424450 -0,1% 1,6% 5,5% 7,6% 13% 6,8% 7,1%
2019.06.26. 3,868707 8 566 276 603 -7674764 -0,1% 1,1% 4,5% 7,3% 12,1% 6,7% 7%
2019.06.25. 3,869253 8 575 161 430 -1480269425 -14,6% 1,3% 4,6% 7,6% 12,1% 6,6% 7,1%
2019.06.24. 3,912851 10 168 733 519 -1702692 0% 2% 5,7% 8,2% 12,5% 6,7% 7,1%
2019.06.21. 3,896981 10 129 186 283 -23436543 -0,2% 1,2% 5,3% 8% 11,3% 6,5% 6,8%
2019.06.20. 3,910207 10 187 079 907 -4870601 0% 2% 4,5% 8,5% 11,8% 6,6% 6,9%
2019.06.19. 3,914105 10 202 110 641 -4799603 0% 2,2% 3,3% 9,2% 12,2% 6,4% 6,9%
2019.06.18. 3,902125 10 175 669 696 -14508790 -0,1% 1,6% 1,7% 8,1% 12,1% 6,4% 6,9%
2019.06.17. 3,87682 10 124 095 911 -5902187 -0,1% 2% 1,2% 5,7% 11,8% 6,3% 6,9%
2019.06.14. 3,874535 10 124 027 471 90915007 0,9% 2% 0,4% 5% 12,2% 6,2% 6,5%
2019.06.13. 3,875812 10 036 419 257 -11653112 -0,1% 2,6% 0,5% 5,7% 12,1% 6,2% 6,5%
2019.06.12. 3,877512 10 052 479 632 1551762 0% 3% 1% 4,7% 11,6% 6,2% 6,5%
2019.06.11. 3,902326 10 115 248 425 -38707003 -0,4% 3,5% 2,7% 5,4% 11,8% 6,4% 6,5%
2019.06.07. 3,879696 10 095 071 570 -26937100 -0,3% 3,1% 1,2% 4,6% 10,5% 6,3% 6,6%
2019.06.06. 3,863961 10 080 956 534 -131225030 -1,3% 1,6% 0,4% 4,7% 10,7% 6,3% 6,5%
2019.06.05. 3,86295 10 209 509 561 91462064 0,9% 1,8% -1,6% 5,5% 10,8% 6,3% 6,5%
2019.06.04. 3,863242 10 118 812 319 8218989 0,1% 1,7% -1,8% 5,6% 10,8% 6,3% 6,7%
2019.06.03. 3,870095 10 128 528 498 -1500289 0% 2,6% -1,3% 7,3% 10,8% 6,4% 6,9%
2019.05.31. 3,851111 10 080 337 897 -1854363 0% 1,9% -0,9% 8,1% 10,6% 6,4% 7,2%
2019.05.30. 3,84846 10 075 251 953 8703262 0,1% 1,9% -1% 8,4% 10,2% 6,4% 7,2%
2019.05.29. 3,831239 10 021 503 131 -22876 0% 1,4% -1,4% 7,3% 10,1% 6,3% 7,1%
2019.05.28. 3,808151 9 961 133 796 3971858 0% 0,8% -1,5% 5,5% 9,9% 6,2% 6,7%
2019.05.27. 3,789668 9 908 834 489 -7723982 -0,1% 0,4% -1,4% 4,8% 9,7% 6,1% 6,6%
2019.05.24. 3,783706 9 900 957 494 211119772 2,2% -0,3% -0,7% 4,2% 9,9% 6,1% 6,7%
2019.05.23. 3,769601 9 653 715 687 -926580 0% -0,7% -1,1% 4,1% 10% 6,1% 6,7%
2019.05.22. 3,794447 9 718 277 448 17539633 0,2% 0% -0,7% 3,7% 10,3% 6,3% 6,8%
2019.05.21. 3,77994 9 663 649 775 21528649 0,2% -0,4% -1,1% 3% 10,1% 6,4% 6,7%
2019.05.20. 3,777054 9 634 759 326 -6979335 -0,1% -0,9% 0,1% 2,9% 10,1% 6,4% 6,5%
2019.05.17. 3,782115 9 654 657 947 -2376450 0% 0,2% -0,6% 2,2% 9,9% 6,7% 7,1%
2019.05.16. 3,794624 9 688 974 156 -223692282 -2,3% 0,5% -0,3% 2,2% 10% 6,8% 7,2%
2019.05.15. 3,771737 9 852 878 908 -2659036 0% -0,1% -1,3% 1,1% 9,8% 6,8% 7,1%
2019.05.14. 3,762643 9 831 775 348 -17934179 -0,2% 0,4% -2% -0,1% 9,7% 6,5% 7,2%
2019.05.13. 3,774662 9 881 172 427 -2572367 0% -0,2% -0,8% 0,9% 9,9% 6,7% 7,3%
2019.05.10. 3,804223 9 961 148 646 45224297 0,5% 1% -0,4% 2,9% 10,1% 6,8% 6,9%
2019.05.09. 3,796933 9 896 922 548 -2808046 0% 0,8% -0,6% 3,1% 10,1% 6,8% 6,8%
2019.05.08. 3,841287 10 015 374 628 -26743985 -0,3% 2% 0,5% 4% 10,8% 7% 7%
2019.05.07. 3,842749 10 045 940 659 -4127509 0% 1,2% 1% 3,7% 10,8% 7% 7,1%
2019.05.06. 3,880992 10 150 086 347 129745552 1,3% 1,4% 3,3% 4,5% 11,1% 7,2% 7,3%
2019.05.03. 3,912963 10 102 886 782 -1478381 0% 3,2% 5,2% 4,7% 10,9% 7,3% 7,9%
2019.05.02. 3,946325 10 190 515 180 4670296 0% 4% 6,1% 5,4% 10,9% 7,5% 7,9%
2019.04.30. 3,935623 10 158 221 991 -4363567 0% 4,5% 7,4% 4,5% 10,8% 7,4% 7,9%
2019.04.29. 3,948048 10 194 669 456 -7403858 -0,1% 4,7% 8,2% 4,8% 10,9% 7,3% 8,1%
2019.04.26. 3,970327 10 259 644 040 2954777 0% 4,7% 9,8% 5,2% 11,1% 7,7% 8,2%
2019.04.25. 3,961055 10 232 736 570 2197773 0% 4,4% 7,9% 5,4% 11% 7,6% 8,2%
2019.04.24. 3,975313 10 267 364 093 10196819 0,1% 5,1% 8,2% 5,5% 10,8% 7,5% 8,2%
2019.04.23. 3,977867 10 263 757 146 -10691351 -0,1% 5,2% 6,6% 5,4% 10,8% 7,5% 8,3%
2019.04.18. 3,96304 10 236 151 780 -56053772 -0,5% 3,8% 6,1% 4,4% 10,5% 7,5% 8,1%
2019.04.17. 3,966797 10 301 962 662 -47601662 -0,5% 4% 6,1% 5% 10,6% 7,6% 8,1%
2019.04.16. 3,955516 10 320 131 652 186308180 1,8% 3,5% 5,5% 4,7% 10,5% 7,7% 8,1%
2019.04.15. 3,956115 10 135 358 078 -10694467 -0,1% 4,6% 6,9% 4,7% 10,5% 7,8% 8,2%
2019.04.12. 3,97245 10 187 946 112 3030995 0% 4,5% 7,4% 5% 11,4% 7,6% 8,2%
2019.04.11. 3,94135 10 105 178 214 -5942521 -0,1% 3,7% 7,2% 5,3% 10,9% 7,4% 8,1%
2019.04.10. 3,924398 10 067 632 154 -17180177 -0,2% 3% 5,2% 4,8% 10,5% 7,2% 8,1%
2019.04.09. 3,908463 10 043 862 997 -36458239 -0,4% 2,2% 3,7% 4% 10,4% 7,2% 8%
2019.04.08. 3,897537 10 052 141 977 -13145573 -0,1% 2,1% 4% 3,6% 10,3% 7,2% 8,2%
2019.04.05. 3,889486 10 044 496 053 91764611 0,9% 2,7% 3,3% 3,4% 10,1% 7% 8,4%
2019.04.04. 3,891778 9 958 596 397 6597831 0,1% 2,8% 3% 4,8% 9,7% 7% 8,4%
2019.04.03. 3,905239 9 986 420 841 -13538216 -0,1% 4,6% 3,5% 4,1% 9,9% 7,1% 8,4%
2019.04.02. 3,89303 9 968 696 054 104058108 1,1% 3,9% 3,6% 4,5% 9,8% 7% 8,6%
2019.04.01. 3,879168 9 829 512 706 9209505 0,1% 4,3% 3,2% 4,1% 9,6% 7,1% 9,1%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell