BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000702907
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:10 301 962 662
Árfolyam:3,966797
Dátum:2019.04.17.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:
Bef. politika rövid leírása:Az OTP Quality Alap célja, hogy aktív befektetési politikával, magas kockázat vállalása mellett adjon lehetőséget egy, a vezető hazai és közép-kelet európai - cseh és lengyel - részvénypiacokon történő befektetésre. Az Alap részvényhányada ennek megfelelően magas, átlagosan 75%, de a részvénykitettség a piaci folyamatokhoz igazodva az 50-90%-os sávban mozoghat. Az Alapba történő befektetéssel Ön részesedhet a közép-kelet európai országok részvénypiacainak az EU csatlakozás miatti várható felértékelődéséből.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:1997.11.02.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Könyvvizsgáló:Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
Költségek:Vétel: 200 Ft Visszaváltás: 600 Ft Alapkezelési díj: éves szinten max. 2,5%
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 4% 6,1% 5% 10,6% 7,6% 8,1% 6,7% 6,6%
Szórás 9,1% 9,6%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.04.17. 3,966797 10 301 962 662 -47601662 -0,5% 4% 6,1% 5% 10,6% 7,6% 8,1%
2019.04.16. 3,955516 10 320 131 652 186308180 1,8% 3,5% 5,5% 4,7% 10,5% 7,7% 8,1%
2019.04.15. 3,956115 10 135 358 078 -10694467 -0,1% 4,6% 6,9% 4,7% 10,5% 7,8% 8,2%
2019.04.12. 3,97245 10 187 946 112 3030995 0% 4,5% 7,4% 5% 11,4% 7,6% 8,2%
2019.04.11. 3,94135 10 105 178 214 -5942521 -0,1% 3,7% 7,2% 5,3% 10,9% 7,4% 8,1%
2019.04.10. 3,924398 10 067 632 154 -17180177 -0,2% 3% 5,2% 4,8% 10,5% 7,2% 8,1%
2019.04.09. 3,908463 10 043 862 997 -36458239 -0,4% 2,2% 3,7% 4% 10,4% 7,2% 8%
2019.04.08. 3,897537 10 052 141 977 -13145573 -0,1% 2,1% 4% 3,6% 10,3% 7,2% 8,2%
2019.04.05. 3,889486 10 044 496 053 91764611 0,9% 2,7% 3,3% 3,4% 10,1% 7% 8,4%
2019.04.04. 3,891778 9 958 596 397 6597831 0,1% 2,8% 3% 4,8% 9,7% 7% 8,4%
2019.04.03. 3,905239 9 986 420 841 -13538216 -0,1% 4,6% 3,5% 4,1% 9,9% 7,1% 8,4%
2019.04.02. 3,89303 9 968 696 054 104058108 1,1% 3,9% 3,6% 4,5% 9,8% 7% 8,6%
2019.04.01. 3,879168 9 829 512 706 9209505 0,1% 4,3% 3,2% 4,1% 9,6% 7,1% 9,1%
2019.03.29. 3,841502 9 724 949 883 -12935 0% 3,3% 1,7% 3,1% 9,8% 7,1% 8,8%
2019.03.28. 3,830264 9 696 513 234 -12078029 -0,1% 3% 1,4% 3,2% 10% 7% 8,7%
2019.03.27. 3,834867 9 720 258 512 117102901 1,2% 3,9% 1,6% 2,6% 10% 7,2% 8,7%
2019.03.26. 3,825496 9 579 689 042 46391692 0,5% 3,4% 1,9% 2,6% 9,9% 7,1% 8,5%
2019.03.25. 3,821151 9 522 469 427 -35989872 -0,4% 3,3% 2% 2,5% 9,9% 7,3% 8,5%
2019.03.22. 3,834429 9 591 673 695 -14867764 -0,2% 3,6% 2,9% 2,5% 9,6% 7,6% 9,3%
2019.03.21. 3,852298 9 651 309 347 -62383609 -0,6% 4,1% 3,4% 1,5% 9,9% 7,7% 9,4%
2019.03.20. 3,832476 9 663 711 147 -8140653 -0,1% 2,4% 2,2% 1,7% 9,5% 7,5% 9,3%
2019.03.19. 3,830771 9 667 548 966 -4870102 -0,1% 1,1% 1,9% 2,2% 9,5% 7,5% 9,5%
2019.03.18. 3,839073 9 693 381 016 39560219 0,4% 0,1% 2,7% 0,8% 9,6% 7,5% 9,8%
2019.03.14. 3,799907 9 555 333 077 795838 0% -1,6% 2,1% -0,2% 9,9% 7,8% 9,7%
2019.03.13. 3,777713 9 498 732 347 -1552894 0% -2,1% 1,2% -0,9% 9,7% 7,6% 9,7%
2019.03.12. 3,763471 9 464 469 110 9302381 0,1% -2% 1,1% -1,8% 9,5% 7,3% 9,8%
2019.03.11. 3,771943 9 476 451 382 244196 0% -0,7% 0,9% -1% 9,6% 7,1% 9,8%
2019.03.08. 3,749874 9 420 763 502 -10148842 -0,1% -2,2% -0,3% -1,1% 10% 6,6% 9,9%
2019.03.07. 3,764288 9 467 163 474 -54630943 -0,6% -1,8% 0,1% -1,1% 10,4% 6,7% 9,9%
2019.03.06. 3,8041 9 622 499 166 -7181340 -0,1% -1,2% 0,5% 0% 10,9% 6,7% 10%
2019.03.05. 3,795447 9 607 776 343 -25864401 -0,3% -3,3% 0% 0,7% 10,8% 6,7% 10,2%
2019.03.04. 3,799229 9 643 240 253 -23111952 -0,2% -3,5% 0,1% 1,3% 10,9% 6,7% 10%
2019.03.01. 3,772319 9 597 885 277 -3793510 0% -2,9% -0,8% -0,6% 11,6% 6,2% 10,2%
2019.02.28. 3,777544 9 614 977 973 44853797 0,5% -2,3% -0,7% -1,2% 11,6% 6,2% 10,2%
2019.02.27. 3,774099 9 561 396 527 -4375410 0% -1,8% -0,5% -1,5% 11,5% 6,3% 10,2%
2019.02.26. 3,799686 9 630 624 345 92519310 1% -0,6% 1,3% -0,3% 11,8% 6,3% 10,2%
2019.02.25. 3,811554 9 567 896 505 -20034508 -0,2% 0% 1,7% 0,4% 12,2% 6,2% 10,4%
2019.02.22. 3,794739 9 545 633 026 -2496508 0% -0,7% 1,6% -0,4% 11,8% 6% 10,1%
2019.02.21. 3,795207 9 549 307 092 -4077365 0% -0,7% 1,2% -0,8% 12% 6% 10,1%
2019.02.20. 3,811952 9 595 535 365 49413868 0,5% 1% 3,1% 0% 12,2% 6,1% 10,2%
2019.02.19. 3,783631 9 475 198 330 555868 0% -0,5% 2,3% -0,9% 11,9% 5,8% 9,9%
2019.02.18. 3,787402 9 484 085 475 -6917784 -0,1% -0,5% 2,4% -0,8% 12% 6% 10,3%
2019.02.15. 3,774514 9 458 706 701 -1924339 0% -1,2% 1,9% -0,9% 12,4% 6% 9%
2019.02.14. 3,747307 9 392 438 052 1756190 0% -2,4% 0,9% -1,9% 12,8% 5,8% 8,9%
2019.02.13. 3,78353 9 481 456 028 -6358724 -0,1% -0,6% 2,1% -0,7% 13,1% 6,1% 9%
2019.02.12. 3,798886 9 526 322 411 -18576036 -0,2% 0% 2,2% 0% 13,3% 6,3% 9,1%
2019.02.11. 3,760745 9 449 067 203 742583 0% -1,6% 1,2% -0,2% 13,1% 6,2% 8,8%
2019.02.08. 3,765204 9 459 527 209 -1839062 0% -1,5% 0% -0,8% 12,4% 6,4% 8,9%
2019.02.07. 3,798989 9 546 262 670 -14229513 -0,1% -0,2% 0,9% -1,1% 12% 6,6% 9%
2019.02.06. 3,827869 9 633 171 260 126471 0% 1,9% 1,5% 1,1% 12,3% 6,8% 9,1%
2019.02.05. 3,814641 9 599 755 793 2175211 0% 1,3% 1,8% -1,4% 12,2% 7% 9,2%
2019.02.04. 3,802306 9 566 545 904 -8854836 -0,1% 2,2% 1,4% -1,9% 12,2% 6,8% 8,9%
2019.02.01. 3,793087 9 552 184 402 -601393 0% 2% 1,4% -3,1% 11,6% 6,6% 8,6%
2019.01.31. 3,760475 9 470 653 366 109530638 1,2% 1,1% 1% -4,2% 11,2% 6,4% 8,5%
2019.01.30. 3,765467 9 373 549 542 -937734 0% 2,7% 0,6% -3,8% 11,3% 6,5% 8,5%
2019.01.29. 3,77162 9 389 805 753 93040134 1% 3,4% 1,2% -4,2% 11,3% 6,8% 8,5%
2019.01.28. 3,779584 9 316 396 293 -38227885 -0,4% 4,5% 1,4% -4,4% 11,8% 6,7% 8,4%
2019.01.25. 3,793573 9 389 247 522 -11046276 -0,1% 3,3% 2,7% -3,6% 12,5% 6,6% 8,8%
2019.01.24. 3,783996 9 376 562 447 -9061381 -0,1% 2,9% 2,5% -4,4% 12,3% 6,5% 8,7%
2019.01.23. 3,78304 9 383 252 616 77700930 0,8% 1,4% 3,3% -5% 12,2% 6,2% 8,7%
2019.01.22. 3,774067 9 283 479 830 154050883 1,7% 1,1% 3,5% -4,7% 12,2% 6% 8,6%
2019.01.21. 3,781242 9 146 785 198 -7619949 -0,1% 1,3% 3,7% -3,1% 12,9% 6,2% 8,4%
2019.01.18. 3,819594 9 247 255 524 -7188528 -0,1% 2,3% 6,1% -1,6% 13,2% 6,6% 8,1%
2019.01.17. 3,812562 9 237 406 312 -9493144 -0,1% 1,9% 6,2% -1,8% 12% 6,5% 8,1%
2019.01.16. 3,823033 9 272 295 577 -7337612 -0,1% 1,9% 6,2% -1,4% 12,1% 6,5% 8,1%
2019.01.15. 3,781189 9 178 065 410 -5400532 -0,1% 2,2% 4,2% -2,3% 11,7% 6,2% 8,1%
2019.01.14. 3,767345 9 149 842 682 -14596081 -0,2% 1,8% 3,8% -2,8% 10,8% 6,3% 7,9%
2019.01.11. 3,800978 9 246 254 357 -7777456 -0,1% 3,4% 5,3% -1,7% 11,6% 6,9% 7,5%
2019.01.10. 3,808287 9 271 826 633 -7703136 -0,1% 2,1% 4,6% -1,1% 11,4% 6,9% 7,5%
2019.01.09. 3,82384 9 317 427 261 4419418 0% 1,4% 5,6% -0,8% 11,6% 7,1% 7,6%
2019.01.08. 3,816926 9 296 168 714 5725809 0,1% 1,8% 5,4% -1,3% 11,5% 7% 7,4%
2019.01.07. 3,820742 9 299 731 094 1535183 0% 1,4% 5,5% -0,7% 11,5% 7,1% 7,4%
2019.01.04. 3,786483 9 214 822 866 -7921903 -0,1% 0,2% 3,3% -1,7% 10,4% 6,9% 8%
2019.01.03. 3,734153 9 095 284 476 -23585900 -0,3% -1,1% 2,4% -1,8% 9,3% 6,6% 7,8%
2019.01.02. 3,748454 9 153 793 681 -251716457 -2,7% -0,3% 2,9% -1% 9,5% 6,7% 7,8%
2018.12.28. 3,718744 9 330 962 683 -249865238 -2,6% -1,5% 3,3% -1,8% 9,2% 6,7% 7,8%
2018.12.27. 3,691213 9 509 898 120 -199571509 -2,1% -2,2% 2% -2,5% 9% 6,5% 7,7%
2018.12.21. 3,700419 9 733 685 348 -3401251 0% -0,7% 2,5% -2,5% 9,3% 6,6% 7,7%
2018.12.20. 3,743243 9 849 771 405 -33254911 -0,3% -0,2% 3,9% -1,2% 9,8% 6,8% 7,8%
2018.12.19. 3,787902 10 000 936 394 -1288722 0% 0,8% 5,7% 0% 10,2% 7,1% 7,9%
2018.12.18. 3,836215 10 129 799 035 -6004903 -0,1% 2,6% 6,3% 1,4% 10,7% 7,4% 8,1%
2018.12.17. 3,829286 10 117 496 574 -7973690 -0,1% 3,1% 4,4% 2,1% 10,7% 7,4% 8%
2018.12.15. 3,860039 10 206 787 927 0 0% 3,7% 5,2% 3% 11,8% 7,4% 8,2%
2018.12.14. 3,860039 10 206 787 927 -3898119 0% 3,7% 4,6% 2,8% 12,1% 7,4% 8,3%
2018.12.13. 3,857362 10 203 604 769 -5117748 -0,1% 3,3% 5,2% 3,2% 11,8% 7,4% 8,3%
2018.12.12. 3,838863 10 159 763 887 -56513752 -0,6% 3,1% 3,7% 2,9% 11,6% 7,2% 8,2%
2018.12.11. 3,798977 10 110 129 946 -48807435 -0,5% 1,7% 2,6% 2,4% 11,2% 6,9% 7,7%
2018.12.10. 3,790613 10 136 571 004 -36113931 -0,4% 0,4% 2,7% 1,2% 10,8% 6,9% 7,5%
2018.12.07. 3,833614 10 288 084 641 -11184833 -0,1% 1,9% 3,3% 2,5% 10,9% 7,1% 8,1%
2018.12.06. 3,848611 10 339 559 953 -11938345 -0,1% 1,6% 4,3% 3,7% 10,7% 7,2% 8,2%
2018.12.05. 3,923834 10 553 823 437 -131776102 -1,2% 3,3% 7,1% 5,4% 11,4% 7,6% 8,4%
2018.12.04. 3,935092 10 716 257 941 94553796 0,9% 3,7% 7,6% 5,2% 11,5% 7,5% 8,2%
2018.12.03. 3,921717 10 585 601 992 -13700390 -0,1% 3% 8,7% 4,8% 11,5% 7,4% 8,4%
2018.12.01. 3,88576 10 502 120 684 0 0% 2,2% 7,7% 3,9% 10,5% 6,9% 8,2%
2018.11.30. 3,88576 10 502 120 684 -7099422 -0,1% 1,9% 9,4% 3,3% 10,5% 6,9% 8%
2018.11.29. 3,885783 10 509 282 311 -7509514 -0,1% 1,9% 8,8% 3,2% 10,6% 6,9% 8%
2018.11.28. 3,866482 10 464 554 065 -5180291 0% 1,6% 7,1% 1,9% 10,4% 6,9% 7,9%
2018.11.27. 3,844594 10 410 465 608 2613908 0% 1,4% 6,4% 1,2% 10,2% 6,8% 7,9%
2018.11.26. 3,823929 10 351 908 665 -215696183 -2% 2% 5,8% 0,2% 9,7% 6,9% 8,2%
2018.11.23. 3,811207 10 532 447 012 -6569345 -0,1% 1,6% 5,3% -0,5% 9,6% 6,7% 9,1%
2018.11.22. 3,822199 10 569 412 205 -14680257 -0,1% 2,3% 4,5% -0,2% 9,8% 6,7% 9,1%
2018.11.21. 3,821418 10 581 929 786 -12825644 -0,1% 1,9% 4,1% 0,3% 9,8% 6,8% 9,1%
2018.11.20. 3,774009 10 463 315 540 -11496541 -0,1% 2% 2,8% -0,4% 9,3% 6,6% 9%
2018.11.19. 3,802955 10 555 152 088 -14712104 -0,1% 2,8% 3,6% 0,8% 9,7% 6,6% 8,5%
2018.11.16. 3,805643 10 577 335 170 -15796549 -0,1% 2,3% 2,5% 1,2% 10,2% 6,6% 8%
2018.11.15. 3,820325 10 633 999 546 -16189008 -0,2% 3,1% 2,5% 1,9% 10,2% 6,7% 8%
2018.11.14. 3,837736 10 698 726 423 -37807341 -0,4% 3,4% 1,9% 1,4% 10,4% 7% 8,1%
2018.11.13. 3,804584 10 643 787 007 -19917022 -0,2% 2,7% 1,7% 0,3% 10% 7% 8,3%
2018.11.12. 3,797677 10 644 344 697 96751995 0,9% 2,2% 1,5% 0% 9,8% 6,7% 8%
2018.11.10. 3,820707 10 611 555 767 0 0% 2,8% 3,3% 0,6% 9,8% 6,8% 7,1%
2018.11.09. 3,820707 10 611 555 767 -5438442 -0,1% 1,3% 3,7% 0,1% 9,8% 6,8% 7,3%
2018.11.08. 3,82124 10 618 475 311 -17851542 -0,2% 1,5% 3,5% 0,1% 9,8% 6,8% 7,3%
2018.11.07. 3,806564 10 595 476 571 7541332 0,1% 1,1% 2,8% -0,2% 9,7% 6,4% 7,2%
2018.11.06. 3,755689 10 446 426 728 -3908356 0% -0,5% 1,1% -1,6% 9,2% 6% 7,2%
2018.11.05. 3,765857 10 478 627 897 8992263 0,1% 0,5% 1,4% -0,9% 9,6% 6,3% 6,5%
2018.10.31. 3,719939 10 341 976 849 -1470686 0% -0,1% -1,2% -2,7% 9,7% 6,2% 6,8%
2018.10.30. 3,665844 10 193 034 102 -26805790 -0,3% -2% -2,7% -4,3% 9,1% 5,9% 6,7%
2018.10.29. 3,647175 10 167 793 435 -16434602 -0,2% -2,2% -3,2% -4,6% 8,7% 5,9% 7,1%
2018.10.26. 3,617566 10 101 549 030 -33255127 -0,3% -3% -4,1% -5% 8% 6% 7,3%
2018.10.25. 3,672165 10 287 766 169 -6019025 -0,1% -0,5% -2,3% -3,7% 8,7% 6,3% 7,4%
2018.10.24. 3,675717 10 303 742 134 -3909956 0% -0,4% -2,5% -2,9% 8,7% 6,3% 7,4%
2018.10.19. 3,732555 10 467 040 402 -3636832 0% 3,1% -1,8% -1,7% 9,4% 6,7% 7,1%
2018.10.18. 3,734085 10 474 969 237 -46506803 -0,4% 3,7% -1,6% -2,1% 9,4% 6,8% 7,1%
2018.10.17. 3,739721 10 537 356 514 -207501924 -1,9% 4,2% -1% -1,7% 9,4% 6,9% 7,1%
2018.10.16. 3,750158 10 774 845 725 -12266313 -0,1% 4,2% -0,7% -1,6% 9,5% 6,8% 6,7%
2018.10.15. 3,701005 10 645 726 284 -21584766 -0,2% 2% -2,1% -2,6% 8,8% 6,6% 5,8%
2018.10.13. 3,699454 10 662 840 643 0 0% 2% -2,1% -2,7% 8,9% 6,7% 5,8%
2018.10.12. 3,699454 10 662 840 643 -2585751 0% 2% -2,2% -2,7% 8,6% 6,7% 6,1%
2018.10.11. 3,675305 10 595 805 476 -5138139 0% 1,8% -1,8% -3,3% 8,4% 6,5% 6,1%
2018.10.10. 3,728738 10 755 064 217 81687014 0,8% 2,4% -0,4% -1,2% 8,9% 6,8% 6,2%
2018.10.09. 3,769284 10 789 438 657 -12955829 -0,1% 4,1% 0,3% -0,3% 9,3% 7,5% 5,7%
2018.10.08. 3,748491 10 742 803 808 -419832 0% 3,5% -0,3% -0,5% 9,4% 7,4% 5,3%
2018.10.05. 3,766826 10 795 771 987 -13369787 -0,1% 3,5% 0,2% 0,3% 10,1% 7,3% 4%
2018.10.04. 3,778959 10 843 958 173 120987639 1,1% 3,1% 1,8% 1,1% 10,6% 7,4% 4%
2018.10.03. 3,774445 10 710 161 851 -11115439 -0,1% 3,5% 0,6% 0,8% 10,6% 7,3% 4%
2018.10.02. 3,759017 10 677 454 194 -22458690 -0,2% 3,1% 0,9% 0,5% 10,5% 7,2% 4%
2018.10.01. 3,758885 10 699 537 151 -9951926 -0,1% 2,7% 0,9% 1,2% 10,3% 7,2% 3,9%
2018.09.28. 3,776518 10 759 727 491 -2325790 0% 4,9% 1,8% 2,2% 10,6% 7,2% 3,7%
2018.09.27. 3,774946 10 757 573 507 -14277141 -0,1% 4,3% 1% 2% 10,2% 7,2% 3,7%
2018.09.26. 3,754188 10 712 617 463 -8853244 -0,1% 4,1% 0,7% 1,4% 10% 7% 3,7%
2018.09.25. 3,745333 10 696 181 983 -5699540 -0,1% 4,1% 0,5% 0,5% 9,9% 7% 3,6%
2018.09.24. 3,726944 10 649 336 956 -3129467 0% 3% 0% -0,3% 10,1% 7,1% 3,8%
2018.09.21. 3,725948 10 649 619 625 -4131282 0% 3,2% -1,8% -0,3% 9,1% 7,1% 3,5%
2018.09.20. 3,749483 10 721 045 466 -15276909 -0,1% 4% -0,5% 0,3% 9,5% 7,2% 3,6%
2018.09.19. 3,759083 10 763 811 150 -8126248 -0,1% 4,9% 0,3% 0,4% 9,6% 7,2% 3,6%
2018.09.18. 3,738884 10 714 055 632 -2853184 0% 3,6% -1,8% -0,6% 9,4% 7,2% 4,3%
2018.09.17. 3,714538 10 647 124 928 -6616366 -0,1% 1,3% -2,5% -1,1% 8,6% 7% 4,2%
2018.09.14. 3,722354 10 676 158 521 -6701444 -0,1% 0,9% -2,2% -0,7% 8,7% 7,1% 3,6%
2018.09.13. 3,733849 10 715 849 701 -2734429 0% 1,8% -2% -0,1% 8,6% 7,1% 3,6%
2018.09.12. 3,722678 10 686 516 067 -12195002 -0,1% 0,5% -2,9% -0,4% 8,5% 7% 3,6%
2018.09.11. 3,737021 10 739 931 828 2117941 0% 0,9% -1,9% 0,2% 8,7% 7,2% 3,7%
2018.09.10. 3,77557 10 848 579 116 -6983412 -0,1% 2,3% -0,9% 2,4% 9% 7,6% 3,7%
2018.09.07. 3,760935 10 813 483 807 1327187 0% 1,4% -1,2% 1,7% 9,3% 8% 3,6%
2018.09.06. 3,786698 10 886 221 604 -14884211 -0,1% 2,6% -0,5% 1,8% 9,5% 8,1% 3,7%
2018.09.05. 3,797018 10 930 814 921 -35711845 -0,3% 3,7% 0,7% 2% 9,6% 8,2% 3,7%
2018.09.04. 3,79589 10 963 268 883 -12286426 -0,1% 3,8% 1,2% 2,3% 9,6% 7,9% 3,3%
2018.09.03. 3,80635 11 005 799 681 -31120570 -0,3% 5,5% 1,5% 2,2% 9,3% 7,8% 3,3%
2018.08.31. 3,801198 11 021 981 474 -4086993 0% 6,7% -0,6% 2% 9,3% 7,7% 3,1%
2018.08.30. 3,812421 11 058 622 827 3670819 0% 7,4% -0,3% 2,2% 9,5% 7,8% 3,1%
2018.08.29. 3,814114 11 059 861 233 -13210673 -0,1% 6,8% -0,3% 3% 9,5% 7,9% 3,1%
2018.08.28. 3,804401 11 044 873 287 -2640653 0% 5,4% -0,5% 1,8% 9,4% 7,8% 3,3%
2018.08.27. 3,791618 11 010 393 676 7220022 0,1% 4,9% -1% 2% 9,3% 7,8% 3,4%
2018.08.24. 3,749381 10 880 603 014 625065 0% 3,3% -1,2% 1,8% 10% 7,3% 3,2%
2018.08.23. 3,752371 10 888 654 350 -4432235 0% 3,6% -1,2% 2,6% 8,1% 7,3% 3,2%
2018.08.22. 3,736753 10 847 747 724 -1588693 0% 2,1% -1,9% 2,2% 8% 7,2% 3,1%
2018.08.21. 3,749628 10 886 717 857 -47545006 -0,4% 2,2% -2% 3,3% 8,1% 7,5% 3,3%
2018.08.17. 3,698532 10 785 262 190 -4962424 0% -0,1% -3,1% 1,3% 7,5% 6,9% 2,8%
2018.08.16. 3,721302 10 856 654 596 1279201 0% 0,3% -2,5% 1,9% 7,7% 7% 2,9%
2018.08.15. 3,704807 10 807 257 984 14797091 0,1% -0,6% -2,7% 2% 7,5% 6,9% 2,8%
2018.08.14. 3,71285 10 815 890 929 -14904368 -0,1% -1,5% -2,8% 2,2% 7,6% 6,8% 2,9%
2018.08.13. 3,704526 10 806 513 266 -2986055 0% -1% -2,8% 2,1% 7,1% 6,8% 2,9%
2018.08.10. 3,716274 10 843 779 010 -16291684 -0,1% 0,5% -1,4% 2,1% 7,1% 7% 2,8%
2018.08.09. 3,77196 11 022 801 940 -8089117 -0,1% 2,4% 0,1% 3,5% 7,9% 7,4% 3%
2018.08.08. 3,764008 11 007 635 867 -5978114 -0,1% 2% -0,9% 2,5% 7,8% 7,3% 3%
2018.08.07. 3,763759 11 012 885 399 747633 0% 1,6% -2% 3,1% 7,8% 7,7% 2,8%
2018.08.06. 3,772924 11 038 953 044 4530030 0% 1,6% -0,3% 3,8% 8,1% 7,8% 2,7%
2018.08.03. 3,748338 10 962 517 955 6014687 0,1% 0,3% -3,3% 3,8% 7,6% 7,5% 2,7%
2018.08.02. 3,726599 10 892 959 526 -2853600 0% -0,5% -3,9% 3,8% 7,4% 7,4% 2,6%
2018.08.01. 3,742054 10 941 000 384 9704355 0,1% -0,7% -4,4% 4,4% 7,5% 7,6% 2,7%
2018.07.31. 3,724948 10 881 325 946 -6345681 -0,1% -1,1% -5,1% 3,8% 7,4% 7,7% 2,5%
2018.07.30. 3,741702 10 936 641 989 -1508718 0% -0,7% -4,4% 4,2% 7,8% 7,9% 2,5%
2018.07.27. 3,727725 10 897 291 619 4706240 0% -1% -5,7% 3,7% 7,7% 8% 2,8%
2018.07.26. 3,729758 10 898 525 899 -13317274 -0,1% -1,1% -5,6% 3,8% 7,5% 8% 2,8%
2018.07.25. 3,69227 10 802 167 645 -13374895 -0,1% -1,7% -6,1% 3,3% 7,1% 7,7% 2,7%
2018.07.24. 3,692189 10 815 305 272 -9472526 -0,1% -2% -6,7% 3,6% 7,1% 7,6% 2,7%
2018.07.23. 3,660892 10 733 021 100 -6388737 -0,1% -3% -8,1% 2,3% 6,9% 7,7% 2,5%
2018.07.20. 3,646963 10 698 548 419 -8993189 -0,1% -3,2% -6,5% 1,5% 6,4% 7,8% 2,8%
2018.07.19. 3,620577 10 630 071 891 -5082588 0% -4,7% -7,2% 0,3% 6% 7,6% 2,7%
2018.07.18. 3,59959 10 573 506 850 -6183918 -0,1% -5,2% -7,2% -0,3% 5,8% 7,3% 2,6%
2018.07.17. 3,588483 10 547 045 765 -986640 0% -5% -7,6% -0,7% 5,7% 7,2% 2,6%
2018.07.16. 3,600017 10 581 935 591 13818699 0,1% -4,7% -7,2% 0,1% 5,6% 7,2% 2,9%
2018.07.13. 3,627992 10 650 239 579 7383038 0,1% -4% -6,4% 0,6% 6,4% 7,5% 2,9%
2018.07.12. 3,625457 10 635 420 019 -3439211 0% -4,1% -6,4% 1,2% 6,4% 7,5% 2,9%
2018.07.11. 3,608953 10 590 428 444 -2122474 0% -3,6% -6,7% 1,2% 6,3% 7,6% 2,9%
2018.07.10. 3,640628 10 685 519 447 5513919 0,1% -2,8% -5,4% 2% 6,6% 7,8% 2,9%
2018.07.09. 3,61987 10 619 110 662 -9186350 -0,1% -3,7% -6,1% 1,8% 6,6% 7,8% 2,7%
2018.07.06. 3,62095 10 631 467 999 -9673353 -0,1% -3,7% -5,9% 1,3% 6,6% 7,8% 3,1%
2018.07.05. 3,637701 10 690 368 698 -7921358 -0,1% -3,3% -5,5% 2,5% 6,6% 7,9% 3,1%
2018.07.04. 3,666427 10 782 771 733 -8272617 -0,1% -1,2% -4,8% 4% 6,9% 8% 3,2%
2018.07.03. 3,647558 10 735 509 025 -7276423 -0,1% -2,7% -4,1% 3,2% 6,7% 8,2% 3%
2018.07.02. 3,64432 10 733 248 893 -6287125 -0,1% -2,2% -3,8% 3,1% 6,6% 8% 2,9%
2018.06.29. 3,659742 10 784 983 488 217995 0% -1,8% -3,3% 3,2% 7% 8% 2,9%
2018.06.28. 3,600279 10 609 536 061 -15931387 -0,1% -3% -4,9% 1,3% 5,9% 7,6% 2,7%
2018.06.27. 3,61987 10 683 286 171 -22433138 -0,2% -3,2% -4,4% 1,5% 6,1% 8,1% 2,8%
2018.06.26. 3,606932 10 667 455 339 -6161714 -0,1% -3,2% -4,6% 1,2% 6% 7,8% 2,7%
2018.06.25. 3,596872 10 643 847 546 -11728247 -0,1% -3,5% -4,8% 1,6% 6,1% 7,9% 2,6%
2018.06.22. 3,617268 10 715 998 050 -2425645 0% -3,3% -4,3% 2% 6,2% 7,8% 2,6%
2018.06.21. 3,608743 10 693 163 039 -3814077 0% -4,9% -4,9% 1,2% 6,6% 7,8% 2,6%
2018.06.20. 3,604317 10 683 857 639 -10615835 -0,1% -4,3% -4,9% 1,3% 6,5% 7,2% 2,6%
2018.06.19. 3,583241 10 631 938 263 773775 0% -4,4% -5,4% 0,3% 6,3% 6,6% 2,2%
2018.06.18. 3,608871 10 707 206 469 -585905 0% -5,2% -4,6% 2,1% 6,6% 6,7% 2,2%
2018.06.15. 3,668266 10 884 021 818 -9982345 -0,1% -3,7% -2,2% 3,7% 6,8% 6,8% 2,2%
2018.06.14. 3,68931 10 956 500 564 -8825249 -0,1% -3,1% -1,7% 3,9% 6,9% 6,9% 2,3%
2018.06.13. 3,667383 10 900 154 629 -4491533 0% -3,8% -1,8% 3,1% 6,7% 6,7% 2,2%
2018.06.12. 3,702988 11 010 514 550 -33627802 -0,3% -3,4% -0,8% 4,4% 7,1% 6,8% 2,4%
2018.06.11. 3,704082 11 047 405 201 110285 0% -2,8% -0,1% 3,7% 6,6% 6,7% 2,5%
2018.06.08. 3,69175 11 010 515 158 -18585390 -0,2% -2,7% -1,5% 3,7% 7% 6,6% 2,2%
2018.06.07. 3,710599 11 085 411 922 -6262760 -0,1% -2,5% -0,8% 4,8% 7% 6,7% 2,3%
2018.06.06. 3,689649 11 029 051 212 -57195601 -0,5% -3% -0,6% 4,5% 6,8% 6,9% 2,2%
2018.06.05. 3,662659 11 005 150 264 -19738289 -0,2% -2,9% -1,7% 3,3% 6,5% 6,7% 2,1%
2018.06.04. 3,658421 11 012 131 843 -17603408 -0,2% -2,5% -2,2% 3,2% 6,1% 6,7% 2,1%
2018.06.01. 3,607989 10 877 688 341 -41108598 -0,4% -4,9% -3,5% 2,5% 5,5% 6,3% 1,8%
2018.05.31. 3,563429 10 783 945 754 -50487895 -0,5% -6,8% -5,2% 1,3% 5% 6% 1,7%
2018.05.30. 3,550918 10 796 394 558 -14071453 -0,1% -7,2% -5,6% 1,1% 4,9% 6,1% 1,7%
2018.05.29. 3,571463 10 873 013 506 -43371719 -0,4% -6,6% -5,1% 1,2% 5,1% 6,3% 1,7%
2018.05.28. 3,609774 11 033 485 034 -26268191 -0,2% -5,6% -4,9% 1,9% 5,4% 6,3% 1,8%
2018.05.25. 3,614733 11 074 946 785 -19115564 -0,2% -4,8% -5,3% 1,6% 5,1% 6,8% 1,9%
2018.05.24. 3,630414 11 142 189 276 -44876543 -0,4% -4,4% -4,8% 2,4% 5,3% 6,9% 1,9%
2018.05.23. 3,620703 11 157 141 519 -58335547 -0,5% -4,6% -5,5% 2,1% 5,2% 6,9% 1,9%
2018.05.22. 3,659152 11 334 576 555 -6704004 -0,1% -3,9% -4,5% 2,5% 5,5% 7% 1,9%
2018.05.18. 3,670368 11 376 043 751 -52761670 -0,5% -3,8% -2,8% 4,3% 5,6% 7,1% 1,7%
2018.05.17. 3,702163 11 527 808 809 -32099822 -0,3% -3% -1,9% 4,8% 5,8% 7,3% 1,8%
2018.05.16. 3,711135 11 587 923 470 -35264593 -0,3% -2,8% -1,3% 4,9% 5,9% 7,3% 1,8%
2018.05.15. 3,728885 11 678 780 648 -6311144 -0,1% -2,1% -0,5% 4,7% 6,1% 7,4% 1,9%
2018.05.14. 3,76773 11 806 819 169 -17499727 -0,1% -1,4% -0,5% 6,3% 6,6% 7,5% 2%
2018.05.11. 3,741258 11 741 241 454 -10657650 -0,1% -0,7% -1,5% 6,3% 6,1% 7,7% 2%
2018.05.10. 3,698522 11 617 658 386 15153581 0,1% -1,8% -2,6% 5% 5,7% 7,5% 1,9%
2018.05.09. 3,683928 11 556 722 475 21039370 0,2% -2,2% -3,5% 4,3% 5,6% 7,3% 1,9%
2018.05.08. 3,691793 11 560 311 205 -5176388 0% -2,8% -3,3% 5,7% 5,7% 7,3% 1,9%
2018.05.07. 3,704115 11 604 089 416 324838 0% -3,5% -2,9% 6% 5,7% 7,3% 1,8%
2018.05.04. 3,714158 11 635 225 968 -50968856 -0,4% -4,2% -2,3% 7,1% 6% 7,6% 2,2%
2018.05.03. 3,737693 11 760 245 146 14631721 0,1% -3,6% -1,7% 8,1% 6,3% 7,7% 2,2%
2018.05.02. 3,745336 11 769 631 375 803889 0% -3,4% -2,3% 7,5% 6,4% 7,8% 2,3%
2018.04.27. 3,766986 11 836 857 461 -5043258 0% -4,7% -1,4% 8,1% 6,3% 8% 2,4%
2018.04.26. 3,772947 11 860 639 724 4320640 0% -4,6% -0,9% 8,1% 6,8% 8% 2,4%
2018.04.25. 3,757548 11 807 928 408 -10419679 -0,1% -4,5% -1,4% 8,1% 6,7% 7,9% 2,3%
2018.04.24. 3,76934 11 855 436 625 7711228 0,1% -4,7% -0,5% 9,2% 6,8% 8% 2,5%
2018.04.23. 3,775385 11 866 725 938 32845086 0,3% -5,2% -0,5% 10,9% 7% 8,1% 2,6%
2018.04.21. 3,76932 11 814 870 211 0 0% -3,4% -0,6% 10,7% 7,2% 8,1% 2,5%
2018.04.20. 3,76932 11 814 870 211 12511914 0,1% -3,4% -0,6% 10,6% 7,2% 8,1% 2,4%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell