BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000702907
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:8 186 746 132
Árfolyam:3,770944
Dátum:2019.08.22.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:
Bef. politika rövid leírása:Az OTP Quality Alap célja, hogy aktív befektetési politikával, magas kockázat vállalása mellett adjon lehetőséget egy, a vezető hazai és közép-kelet európai - cseh és lengyel - részvénypiacokon történő befektetésre. Az Alap részvényhányada ennek megfelelően magas, átlagosan 75%, de a részvénykitettség a piaci folyamatokhoz igazodva az 50-90%-os sávban mozoghat. Az Alapba történő befektetéssel Ön részesedhet a közép-kelet európai országok részvénypiacainak az EU csatlakozás miatti várható felértékelődéséből.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:1997.11.02.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Könyvvizsgáló:Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
Költségek:Vétel: 200 Ft Visszaváltás: 600 Ft Alapkezelési díj: éves szinten max. 2,5%
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,6% -0,6% 0,9% 9,6% 6,1% 5% 1,4% 6,2%
Szórás 9,3% 9,7%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.08.22. 3,770944 8 186 746 132 -31312081 -0,4% -0,6% -0,6% 0,9% 9,6% 6,1% 5%
2019.08.21. 3,787213 8 253 513 417 95934 0% 0,2% -0,2% 1% 9,6% 6,1% 5%
2019.08.16. 3,764066 8 202 973 567 3281662 0% -0,8% -0,3% 1,1% 9,1% 6,4% 4,9%
2019.08.15. 3,761356 8 193 788 405 14971927 0,2% -0,3% -0,3% 1,5% 8,9% 6,4% 4,9%
2019.08.14. 3,767488 8 192 150 101 12687361 0,2% 0,1% 0,5% 1,5% 8,9% 6,4% 4,9%
2019.08.13. 3,828767 8 312 503 455 1192464 0% 1,4% 1,2% 3,4% 9,5% 6,8% 5%
2019.08.12. 3,817957 8 287 845 141 3929503 0% 0,4% 0,5% 2,7% 9,4% 7,1% 5,2%
2019.08.09. 3,815077 8 277 666 831 7073918 0,1% 0,5% 1,3% 1,1% 9,5% 7,2% 5,1%
2019.08.08. 3,826156 8 294 610 750 -1725803 0% -0,4% 1,6% 1,7% 9,8% 7,3% 5,1%
2019.08.07. 3,808019 8 257 009 705 17391284 0,2% -0,9% 0,2% 1,2% 9,8% 7% 5,1%
2019.08.06. 3,811561 8 247 282 440 -4296369 -0,1% -1,8% -0,4% 1% 9,9% 6,9% 5,2%
2019.08.05. 3,82166 8 273 441 950 -4291577 -0,1% -2,3% 0,2% 2% 10% 6,9% 5,4%
2019.08.02. 3,873685 8 390 419 922 -6932509 -0,1% -1,8% 2,1% 3,9% 10,8% 7,3% 5,6%
2019.08.01. 3,889504 8 431 644 770 -2613587 0% -1,2% 2,5% 3,9% 11% 7,4% 5,7%
2019.07.31. 3,937318 8 537 941 405 -55055604 -0,6% 0% 4,7% 5,7% 11,3% 7,8% 5,8%
2019.07.30. 3,943059 8 605 526 451 -3097456 0% 0,2% 4,7% 5,4% 11,3% 7,6% 5,9%
2019.07.29. 3,962455 8 650 969 931 720831 0% 0,4% 5,1% 6,3% 11,5% 7,6% 6,3%
2019.07.26. 3,970896 8 668 676 250 -6542297 -0,1% 0% 4,7% 6,5% 11,1% 7,7% 6,3%
2019.07.25. 3,982957 8 701 568 220 1298834 0% 0,6% 5% 7,9% 11,1% 7,7% 6,4%
2019.07.24. 3,994966 8 726 501 538 -6662542 -0,1% 0,5% 5,6% 8,2% 11,3% 7,8% 6,4%
2019.07.23. 3,998941 8 741 853 598 5763564 0,1% 0,5% 5,7% 9,2% 11,3% 7,9% 6,5%
2019.07.22. 3,985444 8 706 604 476 -43187859 -0,5% 0,6% 5,6% 9,3% 11,2% 7,7% 6,7%
2019.07.19. 4,000154 8 782 087 217 -36683578 -0,4% 0,9% 4,7% 10,5% 11,7% 7,8% 6,9%
2019.07.18. 3,972553 8 757 921 415 -3935644 0% 0,2% 4% 10,4% 11,7% 7,7% 6,8%
2019.07.17. 3,954027 8 720 996 141 -4058272 0% -0,3% 3,7% 10,2% 11,8% 7,5% 6,8%
2019.07.16. 3,947419 8 710 473 036 -12701283 -0,1% -0,2% 3,3% 9,7% 11,8% 7,4% 6,7%
2019.07.15. 3,939052 8 704 684 567 -10711038 -0,1% -0,4% 4,2% 8,6% 11,7% 7,4% 6,7%
2019.07.12. 3,932187 8 700 206 369 4107481 0% -1% 3,5% 8,5% 12,1% 7,5% 7,5%
2019.07.11. 3,928192 8 687 263 877 -32401185 -0,4% -0,3% 3,3% 8,8% 12,3% 7,5% 7,4%
2019.07.10. 3,91747 8 695 864 736 -18454822 -0,2% -0,2% 2,9% 7,6% 12,6% 7,6% 7,4%
2019.07.09. 3,911785 8 701 673 410 -2467514 0% 0,1% 2,3% 8,1% 12,6% 7,6% 7,3%
2019.07.08. 3,938943 8 764 570 385 -20496230 -0,2% 1,1% 3,2% 8,8% 12,8% 7,6% 7,5%
2019.07.05. 3,947494 8 804 138 002 119522 0% 1,5% 4,3% 8,5% 13,1% 7,4% 7,5%
2019.07.04. 3,940921 8 789 358 847 -37443369 -0,4% 1,3% 4,1% 7,5% 12,9% 7,4% 7,4%
2019.07.03. 3,927617 8 797 004 162 -12360167 -0,1% 0,6% 5,2% 7,7% 12,5% 6,9% 7,4%
2019.07.02. 3,908554 8 766 607 382 2373507 0% 0,4% 4,3% 7,3% 12,3% 6,8% 7,2%
2019.07.01. 3,90082 8 746 891 762 -3607070 0% 0,6% 4,9% 6,6% 12,2% 6,8% 7,1%
2019.06.28. 3,895564 8 738 708 331 122387098 1,4% 1,7% 4,8% 8,2% 12,3% 6,7% 7,1%
2019.06.27. 3,895987 8 617 256 837 -9424450 -0,1% 1,6% 5,5% 7,6% 13% 6,8% 7,1%
2019.06.26. 3,868707 8 566 276 603 -7674764 -0,1% 1,1% 4,5% 7,3% 12,1% 6,7% 7%
2019.06.25. 3,869253 8 575 161 430 -1480269425 -14,6% 1,3% 4,6% 7,6% 12,1% 6,6% 7,1%
2019.06.24. 3,912851 10 168 733 519 -1702692 0% 2% 5,7% 8,2% 12,5% 6,7% 7,1%
2019.06.21. 3,896981 10 129 186 283 -23436543 -0,2% 1,2% 5,3% 8% 11,3% 6,5% 6,8%
2019.06.20. 3,910207 10 187 079 907 -4870601 0% 2% 4,5% 8,5% 11,8% 6,6% 6,9%
2019.06.19. 3,914105 10 202 110 641 -4799603 0% 2,2% 3,3% 9,2% 12,2% 6,4% 6,9%
2019.06.18. 3,902125 10 175 669 696 -14508790 -0,1% 1,6% 1,7% 8,1% 12,1% 6,4% 6,9%
2019.06.17. 3,87682 10 124 095 911 -5902187 -0,1% 2% 1,2% 5,7% 11,8% 6,3% 6,9%
2019.06.14. 3,874535 10 124 027 471 90915007 0,9% 2% 0,4% 5% 12,2% 6,2% 6,5%
2019.06.13. 3,875812 10 036 419 257 -11653112 -0,1% 2,6% 0,5% 5,7% 12,1% 6,2% 6,5%
2019.06.12. 3,877512 10 052 479 632 1551762 0% 3% 1% 4,7% 11,6% 6,2% 6,5%
2019.06.11. 3,902326 10 115 248 425 -38707003 -0,4% 3,5% 2,7% 5,4% 11,8% 6,4% 6,5%
2019.06.07. 3,879696 10 095 071 570 -26937100 -0,3% 3,1% 1,2% 4,6% 10,5% 6,3% 6,6%
2019.06.06. 3,863961 10 080 956 534 -131225030 -1,3% 1,6% 0,4% 4,7% 10,7% 6,3% 6,5%
2019.06.05. 3,86295 10 209 509 561 91462064 0,9% 1,8% -1,6% 5,5% 10,8% 6,3% 6,5%
2019.06.04. 3,863242 10 118 812 319 8218989 0,1% 1,7% -1,8% 5,6% 10,8% 6,3% 6,7%
2019.06.03. 3,870095 10 128 528 498 -1500289 0% 2,6% -1,3% 7,3% 10,8% 6,4% 6,9%
2019.05.31. 3,851111 10 080 337 897 -1854363 0% 1,9% -0,9% 8,1% 10,6% 6,4% 7,2%
2019.05.30. 3,84846 10 075 251 953 8703262 0,1% 1,9% -1% 8,4% 10,2% 6,4% 7,2%
2019.05.29. 3,831239 10 021 503 131 -22876 0% 1,4% -1,4% 7,3% 10,1% 6,3% 7,1%
2019.05.28. 3,808151 9 961 133 796 3971858 0% 0,8% -1,5% 5,5% 9,9% 6,2% 6,7%
2019.05.27. 3,789668 9 908 834 489 -7723982 -0,1% 0,4% -1,4% 4,8% 9,7% 6,1% 6,6%
2019.05.24. 3,783706 9 900 957 494 211119772 2,2% -0,3% -0,7% 4,2% 9,9% 6,1% 6,7%
2019.05.23. 3,769601 9 653 715 687 -926580 0% -0,7% -1,1% 4,1% 10% 6,1% 6,7%
2019.05.22. 3,794447 9 718 277 448 17539633 0,2% 0% -0,7% 3,7% 10,3% 6,3% 6,8%
2019.05.21. 3,77994 9 663 649 775 21528649 0,2% -0,4% -1,1% 3% 10,1% 6,4% 6,7%
2019.05.20. 3,777054 9 634 759 326 -6979335 -0,1% -0,9% 0,1% 2,9% 10,1% 6,4% 6,5%
2019.05.17. 3,782115 9 654 657 947 -2376450 0% 0,2% -0,6% 2,2% 9,9% 6,7% 7,1%
2019.05.16. 3,794624 9 688 974 156 -223692282 -2,3% 0,5% -0,3% 2,2% 10% 6,8% 7,2%
2019.05.15. 3,771737 9 852 878 908 -2659036 0% -0,1% -1,3% 1,1% 9,8% 6,8% 7,1%
2019.05.14. 3,762643 9 831 775 348 -17934179 -0,2% 0,4% -2% -0,1% 9,7% 6,5% 7,2%
2019.05.13. 3,774662 9 881 172 427 -2572367 0% -0,2% -0,8% 0,9% 9,9% 6,7% 7,3%
2019.05.10. 3,804223 9 961 148 646 45224297 0,5% 1% -0,4% 2,9% 10,1% 6,8% 6,9%
2019.05.09. 3,796933 9 896 922 548 -2808046 0% 0,8% -0,6% 3,1% 10,1% 6,8% 6,8%
2019.05.08. 3,841287 10 015 374 628 -26743985 -0,3% 2% 0,5% 4% 10,8% 7% 7%
2019.05.07. 3,842749 10 045 940 659 -4127509 0% 1,2% 1% 3,7% 10,8% 7% 7,1%
2019.05.06. 3,880992 10 150 086 347 129745552 1,3% 1,4% 3,3% 4,5% 11,1% 7,2% 7,3%
2019.05.03. 3,912963 10 102 886 782 -1478381 0% 3,2% 5,2% 4,7% 10,9% 7,3% 7,9%
2019.05.02. 3,946325 10 190 515 180 4670296 0% 4% 6,1% 5,4% 10,9% 7,5% 7,9%
2019.04.30. 3,935623 10 158 221 991 -4363567 0% 4,5% 7,4% 4,5% 10,8% 7,4% 7,9%
2019.04.29. 3,948048 10 194 669 456 -7403858 -0,1% 4,7% 8,2% 4,8% 10,9% 7,3% 8,1%
2019.04.26. 3,970327 10 259 644 040 2954777 0% 4,7% 9,8% 5,2% 11,1% 7,7% 8,2%
2019.04.25. 3,961055 10 232 736 570 2197773 0% 4,4% 7,9% 5,4% 11% 7,6% 8,2%
2019.04.24. 3,975313 10 267 364 093 10196819 0,1% 5,1% 8,2% 5,5% 10,8% 7,5% 8,2%
2019.04.23. 3,977867 10 263 757 146 -10691351 -0,1% 5,2% 6,6% 5,4% 10,8% 7,5% 8,3%
2019.04.18. 3,96304 10 236 151 780 -56053772 -0,5% 3,8% 6,1% 4,4% 10,5% 7,5% 8,1%
2019.04.17. 3,966797 10 301 962 662 -47601662 -0,5% 4% 6,1% 5% 10,6% 7,6% 8,1%
2019.04.16. 3,955516 10 320 131 652 186308180 1,8% 3,5% 5,5% 4,7% 10,5% 7,7% 8,1%
2019.04.15. 3,956115 10 135 358 078 -10694467 -0,1% 4,6% 6,9% 4,7% 10,5% 7,8% 8,2%
2019.04.12. 3,97245 10 187 946 112 3030995 0% 4,5% 7,4% 5% 11,4% 7,6% 8,2%
2019.04.11. 3,94135 10 105 178 214 -5942521 -0,1% 3,7% 7,2% 5,3% 10,9% 7,4% 8,1%
2019.04.10. 3,924398 10 067 632 154 -17180177 -0,2% 3% 5,2% 4,8% 10,5% 7,2% 8,1%
2019.04.09. 3,908463 10 043 862 997 -36458239 -0,4% 2,2% 3,7% 4% 10,4% 7,2% 8%
2019.04.08. 3,897537 10 052 141 977 -13145573 -0,1% 2,1% 4% 3,6% 10,3% 7,2% 8,2%
2019.04.05. 3,889486 10 044 496 053 91764611 0,9% 2,7% 3,3% 3,4% 10,1% 7% 8,4%
2019.04.04. 3,891778 9 958 596 397 6597831 0,1% 2,8% 3% 4,8% 9,7% 7% 8,4%
2019.04.03. 3,905239 9 986 420 841 -13538216 -0,1% 4,6% 3,5% 4,1% 9,9% 7,1% 8,4%
2019.04.02. 3,89303 9 968 696 054 104058108 1,1% 3,9% 3,6% 4,5% 9,8% 7% 8,6%
2019.04.01. 3,879168 9 829 512 706 9209505 0,1% 4,3% 3,2% 4,1% 9,6% 7,1% 9,1%
2019.03.29. 3,841502 9 724 949 883 -12935 0% 3,3% 1,7% 3,1% 9,8% 7,1% 8,8%
2019.03.28. 3,830264 9 696 513 234 -12078029 -0,1% 3% 1,4% 3,2% 10% 7% 8,7%
2019.03.27. 3,834867 9 720 258 512 117102901 1,2% 3,9% 1,6% 2,6% 10% 7,2% 8,7%
2019.03.26. 3,825496 9 579 689 042 46391692 0,5% 3,4% 1,9% 2,6% 9,9% 7,1% 8,5%
2019.03.25. 3,821151 9 522 469 427 -35989872 -0,4% 3,3% 2% 2,5% 9,9% 7,3% 8,5%
2019.03.22. 3,834429 9 591 673 695 -14867764 -0,2% 3,6% 2,9% 2,5% 9,6% 7,6% 9,3%
2019.03.21. 3,852298 9 651 309 347 -62383609 -0,6% 4,1% 3,4% 1,5% 9,9% 7,7% 9,4%
2019.03.20. 3,832476 9 663 711 147 -8140653 -0,1% 2,4% 2,2% 1,7% 9,5% 7,5% 9,3%
2019.03.19. 3,830771 9 667 548 966 -4870102 -0,1% 1,1% 1,9% 2,2% 9,5% 7,5% 9,5%
2019.03.18. 3,839073 9 693 381 016 39560219 0,4% 0,1% 2,7% 0,8% 9,6% 7,5% 9,8%
2019.03.14. 3,799907 9 555 333 077 795838 0% -1,6% 2,1% -0,2% 9,9% 7,8% 9,7%
2019.03.13. 3,777713 9 498 732 347 -1552894 0% -2,1% 1,2% -0,9% 9,7% 7,6% 9,7%
2019.03.12. 3,763471 9 464 469 110 9302381 0,1% -2% 1,1% -1,8% 9,5% 7,3% 9,8%
2019.03.11. 3,771943 9 476 451 382 244196 0% -0,7% 0,9% -1% 9,6% 7,1% 9,8%
2019.03.08. 3,749874 9 420 763 502 -10148842 -0,1% -2,2% -0,3% -1,1% 10% 6,6% 9,9%
2019.03.07. 3,764288 9 467 163 474 -54630943 -0,6% -1,8% 0,1% -1,1% 10,4% 6,7% 9,9%
2019.03.06. 3,8041 9 622 499 166 -7181340 -0,1% -1,2% 0,5% 0% 10,9% 6,7% 10%
2019.03.05. 3,795447 9 607 776 343 -25864401 -0,3% -3,3% 0% 0,7% 10,8% 6,7% 10,2%
2019.03.04. 3,799229 9 643 240 253 -23111952 -0,2% -3,5% 0,1% 1,3% 10,9% 6,7% 10%
2019.03.01. 3,772319 9 597 885 277 -3793510 0% -2,9% -0,8% -0,6% 11,6% 6,2% 10,2%
2019.02.28. 3,777544 9 614 977 973 44853797 0,5% -2,3% -0,7% -1,2% 11,6% 6,2% 10,2%
2019.02.27. 3,774099 9 561 396 527 -4375410 0% -1,8% -0,5% -1,5% 11,5% 6,3% 10,2%
2019.02.26. 3,799686 9 630 624 345 92519310 1% -0,6% 1,3% -0,3% 11,8% 6,3% 10,2%
2019.02.25. 3,811554 9 567 896 505 -20034508 -0,2% 0% 1,7% 0,4% 12,2% 6,2% 10,4%
2019.02.22. 3,794739 9 545 633 026 -2496508 0% -0,7% 1,6% -0,4% 11,8% 6% 10,1%
2019.02.21. 3,795207 9 549 307 092 -4077365 0% -0,7% 1,2% -0,8% 12% 6% 10,1%
2019.02.20. 3,811952 9 595 535 365 49413868 0,5% 1% 3,1% 0% 12,2% 6,1% 10,2%
2019.02.19. 3,783631 9 475 198 330 555868 0% -0,5% 2,3% -0,9% 11,9% 5,8% 9,9%
2019.02.18. 3,787402 9 484 085 475 -6917784 -0,1% -0,5% 2,4% -0,8% 12% 6% 10,3%
2019.02.15. 3,774514 9 458 706 701 -1924339 0% -1,2% 1,9% -0,9% 12,4% 6% 9%
2019.02.14. 3,747307 9 392 438 052 1756190 0% -2,4% 0,9% -1,9% 12,8% 5,8% 8,9%
2019.02.13. 3,78353 9 481 456 028 -6358724 -0,1% -0,6% 2,1% -0,7% 13,1% 6,1% 9%
2019.02.12. 3,798886 9 526 322 411 -18576036 -0,2% 0% 2,2% 0% 13,3% 6,3% 9,1%
2019.02.11. 3,760745 9 449 067 203 742583 0% -1,6% 1,2% -0,2% 13,1% 6,2% 8,8%
2019.02.08. 3,765204 9 459 527 209 -1839062 0% -1,5% 0% -0,8% 12,4% 6,4% 8,9%
2019.02.07. 3,798989 9 546 262 670 -14229513 -0,1% -0,2% 0,9% -1,1% 12% 6,6% 9%
2019.02.06. 3,827869 9 633 171 260 126471 0% 1,9% 1,5% 1,1% 12,3% 6,8% 9,1%
2019.02.05. 3,814641 9 599 755 793 2175211 0% 1,3% 1,8% -1,4% 12,2% 7% 9,2%
2019.02.04. 3,802306 9 566 545 904 -8854836 -0,1% 2,2% 1,4% -1,9% 12,2% 6,8% 8,9%
2019.02.01. 3,793087 9 552 184 402 -601393 0% 2% 1,4% -3,1% 11,6% 6,6% 8,6%
2019.01.31. 3,760475 9 470 653 366 109530638 1,2% 1,1% 1% -4,2% 11,2% 6,4% 8,5%
2019.01.30. 3,765467 9 373 549 542 -937734 0% 2,7% 0,6% -3,8% 11,3% 6,5% 8,5%
2019.01.29. 3,77162 9 389 805 753 93040134 1% 3,4% 1,2% -4,2% 11,3% 6,8% 8,5%
2019.01.28. 3,779584 9 316 396 293 -38227885 -0,4% 4,5% 1,4% -4,4% 11,8% 6,7% 8,4%
2019.01.25. 3,793573 9 389 247 522 -11046276 -0,1% 3,3% 2,7% -3,6% 12,5% 6,6% 8,8%
2019.01.24. 3,783996 9 376 562 447 -9061381 -0,1% 2,9% 2,5% -4,4% 12,3% 6,5% 8,7%
2019.01.23. 3,78304 9 383 252 616 77700930 0,8% 1,4% 3,3% -5% 12,2% 6,2% 8,7%
2019.01.22. 3,774067 9 283 479 830 154050883 1,7% 1,1% 3,5% -4,7% 12,2% 6% 8,6%
2019.01.21. 3,781242 9 146 785 198 -7619949 -0,1% 1,3% 3,7% -3,1% 12,9% 6,2% 8,4%
2019.01.18. 3,819594 9 247 255 524 -7188528 -0,1% 2,3% 6,1% -1,6% 13,2% 6,6% 8,1%
2019.01.17. 3,812562 9 237 406 312 -9493144 -0,1% 1,9% 6,2% -1,8% 12% 6,5% 8,1%
2019.01.16. 3,823033 9 272 295 577 -7337612 -0,1% 1,9% 6,2% -1,4% 12,1% 6,5% 8,1%
2019.01.15. 3,781189 9 178 065 410 -5400532 -0,1% 2,2% 4,2% -2,3% 11,7% 6,2% 8,1%
2019.01.14. 3,767345 9 149 842 682 -14596081 -0,2% 1,8% 3,8% -2,8% 10,8% 6,3% 7,9%
2019.01.11. 3,800978 9 246 254 357 -7777456 -0,1% 3,4% 5,3% -1,7% 11,6% 6,9% 7,5%
2019.01.10. 3,808287 9 271 826 633 -7703136 -0,1% 2,1% 4,6% -1,1% 11,4% 6,9% 7,5%
2019.01.09. 3,82384 9 317 427 261 4419418 0% 1,4% 5,6% -0,8% 11,6% 7,1% 7,6%
2019.01.08. 3,816926 9 296 168 714 5725809 0,1% 1,8% 5,4% -1,3% 11,5% 7% 7,4%
2019.01.07. 3,820742 9 299 731 094 1535183 0% 1,4% 5,5% -0,7% 11,5% 7,1% 7,4%
2019.01.04. 3,786483 9 214 822 866 -7921903 -0,1% 0,2% 3,3% -1,7% 10,4% 6,9% 8%
2019.01.03. 3,734153 9 095 284 476 -23585900 -0,3% -1,1% 2,4% -1,8% 9,3% 6,6% 7,8%
2019.01.02. 3,748454 9 153 793 681 -251716457 -2,7% -0,3% 2,9% -1% 9,5% 6,7% 7,8%
2018.12.28. 3,718744 9 330 962 683 -249865238 -2,6% -1,5% 3,3% -1,8% 9,2% 6,7% 7,8%
2018.12.27. 3,691213 9 509 898 120 -199571509 -2,1% -2,2% 2% -2,5% 9% 6,5% 7,7%
2018.12.21. 3,700419 9 733 685 348 -3401251 0% -0,7% 2,5% -2,5% 9,3% 6,6% 7,7%
2018.12.20. 3,743243 9 849 771 405 -33254911 -0,3% -0,2% 3,9% -1,2% 9,8% 6,8% 7,8%
2018.12.19. 3,787902 10 000 936 394 -1288722 0% 0,8% 5,7% 0% 10,2% 7,1% 7,9%
2018.12.18. 3,836215 10 129 799 035 -6004903 -0,1% 2,6% 6,3% 1,4% 10,7% 7,4% 8,1%
2018.12.17. 3,829286 10 117 496 574 -7973690 -0,1% 3,1% 4,4% 2,1% 10,7% 7,4% 8%
2018.12.15. 3,860039 10 206 787 927 0 0% 3,7% 5,2% 3% 11,8% 7,4% 8,2%
2018.12.14. 3,860039 10 206 787 927 -3898119 0% 3,7% 4,6% 2,8% 12,1% 7,4% 8,3%
2018.12.13. 3,857362 10 203 604 769 -5117748 -0,1% 3,3% 5,2% 3,2% 11,8% 7,4% 8,3%
2018.12.12. 3,838863 10 159 763 887 -56513752 -0,6% 3,1% 3,7% 2,9% 11,6% 7,2% 8,2%
2018.12.11. 3,798977 10 110 129 946 -48807435 -0,5% 1,7% 2,6% 2,4% 11,2% 6,9% 7,7%
2018.12.10. 3,790613 10 136 571 004 -36113931 -0,4% 0,4% 2,7% 1,2% 10,8% 6,9% 7,5%
2018.12.07. 3,833614 10 288 084 641 -11184833 -0,1% 1,9% 3,3% 2,5% 10,9% 7,1% 8,1%
2018.12.06. 3,848611 10 339 559 953 -11938345 -0,1% 1,6% 4,3% 3,7% 10,7% 7,2% 8,2%
2018.12.05. 3,923834 10 553 823 437 -131776102 -1,2% 3,3% 7,1% 5,4% 11,4% 7,6% 8,4%
2018.12.04. 3,935092 10 716 257 941 94553796 0,9% 3,7% 7,6% 5,2% 11,5% 7,5% 8,2%
2018.12.03. 3,921717 10 585 601 992 -13700390 -0,1% 3% 8,7% 4,8% 11,5% 7,4% 8,4%
2018.12.01. 3,88576 10 502 120 684 0 0% 2,2% 7,7% 3,9% 10,5% 6,9% 8,2%
2018.11.30. 3,88576 10 502 120 684 -7099422 -0,1% 1,9% 9,4% 3,3% 10,5% 6,9% 8%
2018.11.29. 3,885783 10 509 282 311 -7509514 -0,1% 1,9% 8,8% 3,2% 10,6% 6,9% 8%
2018.11.28. 3,866482 10 464 554 065 -5180291 0% 1,6% 7,1% 1,9% 10,4% 6,9% 7,9%
2018.11.27. 3,844594 10 410 465 608 2613908 0% 1,4% 6,4% 1,2% 10,2% 6,8% 7,9%
2018.11.26. 3,823929 10 351 908 665 -215696183 -2% 2% 5,8% 0,2% 9,7% 6,9% 8,2%
2018.11.23. 3,811207 10 532 447 012 -6569345 -0,1% 1,6% 5,3% -0,5% 9,6% 6,7% 9,1%
2018.11.22. 3,822199 10 569 412 205 -14680257 -0,1% 2,3% 4,5% -0,2% 9,8% 6,7% 9,1%
2018.11.21. 3,821418 10 581 929 786 -12825644 -0,1% 1,9% 4,1% 0,3% 9,8% 6,8% 9,1%
2018.11.20. 3,774009 10 463 315 540 -11496541 -0,1% 2% 2,8% -0,4% 9,3% 6,6% 9%
2018.11.19. 3,802955 10 555 152 088 -14712104 -0,1% 2,8% 3,6% 0,8% 9,7% 6,6% 8,5%
2018.11.16. 3,805643 10 577 335 170 -15796549 -0,1% 2,3% 2,5% 1,2% 10,2% 6,6% 8%
2018.11.15. 3,820325 10 633 999 546 -16189008 -0,2% 3,1% 2,5% 1,9% 10,2% 6,7% 8%
2018.11.14. 3,837736 10 698 726 423 -37807341 -0,4% 3,4% 1,9% 1,4% 10,4% 7% 8,1%
2018.11.13. 3,804584 10 643 787 007 -19917022 -0,2% 2,7% 1,7% 0,3% 10% 7% 8,3%
2018.11.12. 3,797677 10 644 344 697 96751995 0,9% 2,2% 1,5% 0% 9,8% 6,7% 8%
2018.11.10. 3,820707 10 611 555 767 0 0% 2,8% 3,3% 0,6% 9,8% 6,8% 7,1%
2018.11.09. 3,820707 10 611 555 767 -5438442 -0,1% 1,3% 3,7% 0,1% 9,8% 6,8% 7,3%
2018.11.08. 3,82124 10 618 475 311 -17851542 -0,2% 1,5% 3,5% 0,1% 9,8% 6,8% 7,3%
2018.11.07. 3,806564 10 595 476 571 7541332 0,1% 1,1% 2,8% -0,2% 9,7% 6,4% 7,2%
2018.11.06. 3,755689 10 446 426 728 -3908356 0% -0,5% 1,1% -1,6% 9,2% 6% 7,2%
2018.11.05. 3,765857 10 478 627 897 8992263 0,1% 0,5% 1,4% -0,9% 9,6% 6,3% 6,5%
2018.10.31. 3,719939 10 341 976 849 -1470686 0% -0,1% -1,2% -2,7% 9,7% 6,2% 6,8%
2018.10.30. 3,665844 10 193 034 102 -26805790 -0,3% -2% -2,7% -4,3% 9,1% 5,9% 6,7%
2018.10.29. 3,647175 10 167 793 435 -16434602 -0,2% -2,2% -3,2% -4,6% 8,7% 5,9% 7,1%
2018.10.26. 3,617566 10 101 549 030 -33255127 -0,3% -3% -4,1% -5% 8% 6% 7,3%
2018.10.25. 3,672165 10 287 766 169 -6019025 -0,1% -0,5% -2,3% -3,7% 8,7% 6,3% 7,4%
2018.10.24. 3,675717 10 303 742 134 -3909956 0% -0,4% -2,5% -2,9% 8,7% 6,3% 7,4%
2018.10.19. 3,732555 10 467 040 402 -3636832 0% 3,1% -1,8% -1,7% 9,4% 6,7% 7,1%
2018.10.18. 3,734085 10 474 969 237 -46506803 -0,4% 3,7% -1,6% -2,1% 9,4% 6,8% 7,1%
2018.10.17. 3,739721 10 537 356 514 -207501924 -1,9% 4,2% -1% -1,7% 9,4% 6,9% 7,1%
2018.10.16. 3,750158 10 774 845 725 -12266313 -0,1% 4,2% -0,7% -1,6% 9,5% 6,8% 6,7%
2018.10.15. 3,701005 10 645 726 284 -21584766 -0,2% 2% -2,1% -2,6% 8,8% 6,6% 5,8%
2018.10.13. 3,699454 10 662 840 643 0 0% 2% -2,1% -2,7% 8,9% 6,7% 5,8%
2018.10.12. 3,699454 10 662 840 643 -2585751 0% 2% -2,2% -2,7% 8,6% 6,7% 6,1%
2018.10.11. 3,675305 10 595 805 476 -5138139 0% 1,8% -1,8% -3,3% 8,4% 6,5% 6,1%
2018.10.10. 3,728738 10 755 064 217 81687014 0,8% 2,4% -0,4% -1,2% 8,9% 6,8% 6,2%
2018.10.09. 3,769284 10 789 438 657 -12955829 -0,1% 4,1% 0,3% -0,3% 9,3% 7,5% 5,7%
2018.10.08. 3,748491 10 742 803 808 -419832 0% 3,5% -0,3% -0,5% 9,4% 7,4% 5,3%
2018.10.05. 3,766826 10 795 771 987 -13369787 -0,1% 3,5% 0,2% 0,3% 10,1% 7,3% 4%
2018.10.04. 3,778959 10 843 958 173 120987639 1,1% 3,1% 1,8% 1,1% 10,6% 7,4% 4%
2018.10.03. 3,774445 10 710 161 851 -11115439 -0,1% 3,5% 0,6% 0,8% 10,6% 7,3% 4%
2018.10.02. 3,759017 10 677 454 194 -22458690 -0,2% 3,1% 0,9% 0,5% 10,5% 7,2% 4%
2018.10.01. 3,758885 10 699 537 151 -9951926 -0,1% 2,7% 0,9% 1,2% 10,3% 7,2% 3,9%
2018.09.28. 3,776518 10 759 727 491 -2325790 0% 4,9% 1,8% 2,2% 10,6% 7,2% 3,7%
2018.09.27. 3,774946 10 757 573 507 -14277141 -0,1% 4,3% 1% 2% 10,2% 7,2% 3,7%
2018.09.26. 3,754188 10 712 617 463 -8853244 -0,1% 4,1% 0,7% 1,4% 10% 7% 3,7%
2018.09.25. 3,745333 10 696 181 983 -5699540 -0,1% 4,1% 0,5% 0,5% 9,9% 7% 3,6%
2018.09.24. 3,726944 10 649 336 956 -3129467 0% 3% 0% -0,3% 10,1% 7,1% 3,8%
2018.09.21. 3,725948 10 649 619 625 -4131282 0% 3,2% -1,8% -0,3% 9,1% 7,1% 3,5%
2018.09.20. 3,749483 10 721 045 466 -15276909 -0,1% 4% -0,5% 0,3% 9,5% 7,2% 3,6%
2018.09.19. 3,759083 10 763 811 150 -8126248 -0,1% 4,9% 0,3% 0,4% 9,6% 7,2% 3,6%
2018.09.18. 3,738884 10 714 055 632 -2853184 0% 3,6% -1,8% -0,6% 9,4% 7,2% 4,3%
2018.09.17. 3,714538 10 647 124 928 -6616366 -0,1% 1,3% -2,5% -1,1% 8,6% 7% 4,2%
2018.09.14. 3,722354 10 676 158 521 -6701444 -0,1% 0,9% -2,2% -0,7% 8,7% 7,1% 3,6%
2018.09.13. 3,733849 10 715 849 701 -2734429 0% 1,8% -2% -0,1% 8,6% 7,1% 3,6%
2018.09.12. 3,722678 10 686 516 067 -12195002 -0,1% 0,5% -2,9% -0,4% 8,5% 7% 3,6%
2018.09.11. 3,737021 10 739 931 828 2117941 0% 0,9% -1,9% 0,2% 8,7% 7,2% 3,7%
2018.09.10. 3,77557 10 848 579 116 -6983412 -0,1% 2,3% -0,9% 2,4% 9% 7,6% 3,7%
2018.09.07. 3,760935 10 813 483 807 1327187 0% 1,4% -1,2% 1,7% 9,3% 8% 3,6%
2018.09.06. 3,786698 10 886 221 604 -14884211 -0,1% 2,6% -0,5% 1,8% 9,5% 8,1% 3,7%
2018.09.05. 3,797018 10 930 814 921 -35711845 -0,3% 3,7% 0,7% 2% 9,6% 8,2% 3,7%
2018.09.04. 3,79589 10 963 268 883 -12286426 -0,1% 3,8% 1,2% 2,3% 9,6% 7,9% 3,3%
2018.09.03. 3,80635 11 005 799 681 -31120570 -0,3% 5,5% 1,5% 2,2% 9,3% 7,8% 3,3%
2018.08.31. 3,801198 11 021 981 474 -4086993 0% 6,7% -0,6% 2% 9,3% 7,7% 3,1%
2018.08.30. 3,812421 11 058 622 827 3670819 0% 7,4% -0,3% 2,2% 9,5% 7,8% 3,1%
2018.08.29. 3,814114 11 059 861 233 -13210673 -0,1% 6,8% -0,3% 3% 9,5% 7,9% 3,1%
2018.08.28. 3,804401 11 044 873 287 -2640653 0% 5,4% -0,5% 1,8% 9,4% 7,8% 3,3%
2018.08.27. 3,791618 11 010 393 676 7220022 0,1% 4,9% -1% 2% 9,3% 7,8% 3,4%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell