Alap neve: | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap |
Befektetési sorozat megjelölése: | A sorozat |
ISIN: | HU0000702873 |
Befektetési jegy devizaneme: | HUF |
Alap nettó eszköz értéke: | 150 477 849 707 |
Árfolyam: | 6,545232 |
Dátum: | 2019.12.10. |
Kategória: | Rövid kötvény |
Földrajzi kitettség: | |
Devizális kitettség: | HUF |
Egyéb jellemző kitettség: | |
Hozam/kockázat mutató: | 0 |
Bef. politika rövid leírása: | Az OTP OPTIMA Alapban lévő vagyont az alapkezelő döntően a Magyar Állam által garantált értékpapírokba fekteti be. Az Alapban döntő súlyt képviselő állampapírok (diszkont kincstárjegyek, államkötvények) mellett helyet kapnak az állampapírok feletti megtérülést biztosító jelzáloglevelek és kisebb részarányban a legjobb hitelminősítésű magyar vállalatok kötvényei is. A befektetések célja a rövid lejáratú (3, 6 és 12 hónapos futamidejű) banki befektetésekkel összehasonlításban versenyképes hozam elérése. A befektetési politikában fontos szempont a vállalt kockázatok maximális korlátozása a stabil árfolyamalakulás, mint elsődleges fontosságú szempont érdekében. |
Alap típusa: | Nyilvános nyíltvégű |
Alap fajtája: | Értékpapíralap |
Alap indulási dátuma: | 1996.04.16. |
Alapkezelő: | OTP Alapkezelő Zrt. |
Letétkezelő: | OTP Bank Rt. |
Könyvvizsgáló: | Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. |
Költségek: | Vétel: 200 Ft
Visszaváltás: 600 Ft
Alapkezelési díj: éves szinten max. 1,5% |
Forgalmazási helyek: | |
Tájékoztatók elérési helye: |
|
Korábbi változtatások jelzése: | |