BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Raiffeisen Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000702782
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 946 556 288
Árfolyam:4,661984
Dátum:2019.06.26.
Kategória:Hosszú kötvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:A Raiffeisen Kötvény Alap a törvény adta lehetőségek figyelembe vételével magyar államkötvények, diszkontkincstárjegyek és nyilvánosan forgalomba hozott, minimális hitelkockázatú, legjobb besorolású vállalati kötvények vásárlásával alakítja ki portfólióját. Az Alap célja, hogy középtávon a közvetlen állampapír befektetésekkel elérhető hozamot meghaladó megtérülést biztosítson az Alap befektetőinek, a közvetlen állampapír befektetések kockázatával megegyező kockázati szint mellett.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:1997.10.09.
Alapkezelő:Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:Alapkezelési díj: max. éves 1,5% Letétkezelési díj: éves 0,15% PSZÁF díj: éves 0,03%
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,7% 4,3% 6,5% 2,8% 3,7% 7,4% 3,7% 7,3%
Szórás 2,7% 3,1%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.06.26. 4,661984 2 946 556 288 -15176903 -0,5% 1,7% 4,3% 6,5% 2,8% 3,7% 7,4%
2019.06.25. 4,660284 2 960 653 190 -10285307 -0,3% 1,8% 4,3% 6,4% 2,8% 3,7% 7,4%
2019.06.24. 4,658623 2 969 879 607 -10596875 -0,4% 2% 4,2% 6,3% 2,8% 3,7% 7,5%
2019.06.21. 4,664031 2 983 936 392 -6215052 -0,2% 2,5% 4,4% 6,1% 2,9% 3,7% 7,5%
2019.06.20. 4,649884 2 981 081 677 -3284362 -0,1% 2,3% 4,1% 5,8% 2,9% 3,6% 7,5%
2019.06.19. 4,658617 2 989 971 011 -9179656 -0,3% 2,7% 4,5% 5,9% 3% 3,7% 7,5%
2019.06.18. 4,63944 2 986 804 790 -2723836 -0,1% 2,4% 4% 5,4% 2,8% 3,6% 7,4%
2019.06.17. 4,641639 2 990 945 602 -14937076 -0,5% 2,3% 4% 5,7% 2,8% 3,6% 7,4%
2019.06.14. 4,633831 3 000 826 289 -3038509 -0,1% 2,2% 3,8% 5,3% 2,6% 3,5% 7,4%
2019.06.13. 4,626381 2 999 035 361 -5655868 -0,2% 2% 3,6% 4,5% 2,5% 3,5% 7,4%
2019.06.12. 4,622322 3 002 055 034 -24614178 -0,8% 1,8% 3,4% 4,2% 2,5% 3,5% 7,4%
2019.06.11. 4,621669 3 026 241 631 -11102557 -0,4% 1,8% 3,5% 3,8% 2,5% 3,5% 7,4%
2019.06.07. 4,629335 3 042 382 256 -655226 0% 2,1% 3,6% 3,6% 2,8% 3,7% 7,5%
2019.06.06. 4,619399 3 036 506 172 -39010851 -1,3% 2% 3,5% 3,3% 2,7% 3,6% 7,4%
2019.06.05. 4,619993 3 075 912 498 -20286196 -0,7% 1,9% 3,3% 3,5% 2,7% 3,7% 7,4%
2019.06.04. 4,63218 3 104 366 103 -35936112 -1,1% 2,2% 3,9% 3,8% 2,8% 3,7% 7,4%
2019.06.03. 4,6127 3 127 096 103 -14975721 -0,5% 1,5% 3,2% 3,5% 2,7% 3,5% 7,3%
2019.05.31. 4,595608 3 130 429 122 -245802 0% 1,1% 3,3% 3,1% 2,5% 3,6% 7,3%
2019.05.30. 4,592586 3 128 616 241 462783 0% 1% 3,2% 2,9% 2,5% 3,6% 7,3%
2019.05.29. 4,590867 3 126 982 594 -606821 0% 1% 3,1% 2,8% 2,5% 3,6% 7,3%
2019.05.28. 4,583683 3 122 695 219 3411105 0,1% 0,8% 3,1% 2,7% 2,4% 3,6% 7,3%
2019.05.27. 4,58235 3 118 376 982 -2742851 -0,1% 0,7% 3,1% 2,7% 2,4% 3,6% 7,3%
2019.05.24. 4,582287 3 121 076 923 72048 0% 0,7% 3,6% 3,2% 2,3% 3,7% 7,3%
2019.05.23. 4,570302 3 112 841 867 25797 0% 0,4% 3,4% 2,8% 2,3% 3,6% 7,3%
2019.05.22. 4,564189 3 108 652 528 -593723 0% 0,3% 3,4% 2,4% 2,3% 3,6% 7,3%
2019.05.21. 4,56749 3 111 494 979 61756 0% 0,4% 3,6% 2,5% 2,4% 3,7% 7,3%
2019.05.20. 4,571908 3 114 442 822 2658949 0,1% 0,7% 4% 2,6% 2,4% 3,7% 7,3%
2019.05.17. 4,572493 3 112 182 042 -2002397 -0,1% 0,7% 4,1% 2,3% 2,3% 3,6% 7,5%
2019.05.16. 4,571113 3 113 244 563 -7761934 -0,2% 0,6% 4,1% 2,3% 2,3% 3,6% 7,5%
2019.05.15. 4,56464 3 116 586 944 375826 0% 0,5% 4% 1,8% 2,2% 3,6% 7,5%
2019.05.14. 4,552646 3 108 022 994 4481757 0,1% 0,1% 3,9% 1,2% 2,1% 3,7% 7,3%
2019.05.13. 4,547158 3 099 800 064 -1504890 0% 0,2% 3,7% 1% 2,1% 3,7% 7,3%
2019.05.10. 4,542926 3 098 418 597 -3351849 -0,1% -0,4% 3,6% 0,8% 2% 3,6% 7,2%
2019.05.09. 4,540032 3 099 794 512 -1833845 -0,1% -0,4% 3,5% 0,7% 2% 3,6% 7,2%
2019.05.08. 4,542058 3 103 012 466 -1375390 0% -0,4% 3,2% 0,5% 2,1% 3,7% 7,2%
2019.05.07. 4,542433 3 104 644 160 -14201198 -0,5% -0,3% 3,2% 0,4% 2,1% 3,7% 7,3%
2019.05.06. 4,5386 3 116 213 611 -2817704 -0,1% -0,1% 3,5% 0,3% 2% 3,7% 7,3%
2019.05.03. 4,543905 3 122 677 034 -379294 0% 0,2% 3,4% 0,4% 2,1% 3,9% 7,4%
2019.05.02. 4,550502 3 127 590 490 -363790 0% 0,4% 3,5% 0,4% 2,1% 3,9% 7,4%
2019.04.30. 4,556451 3 132 043 543 -195162 0% 0,8% 3,8% 0,8% 2,1% 3,9% 7,4%
2019.04.29. 4,557343 3 132 851 892 -9719147 -0,3% 0,9% 4,1% 0,8% 2,1% 4% 7,5%
2019.04.26. 4,557154 3 142 440 712 93093 0% 0,9% 4,3% 0,8% 1,8% 4% 7,6%
2019.04.25. 4,559148 3 143 722 565 -9632589 -0,3% 1% 4,4% 0,8% 1,8% 4% 7,6%
2019.04.24. 4,555878 3 151 093 444 407651 0% 1,1% 4,6% 0,7% 1,7% 4,1% 7,6%
2019.04.23. 4,55786 3 152 056 475 -2156546 -0,1% 1,2% 4,5% 0,7% 1,7% 4,1% 7,6%
2019.04.18. 4,54445 3 144 932 789 4150912 0,1% 0,8% 4,4% 0,3% 1,6% 4% 7,5%
2019.04.17. 4,550176 3 144 739 257 -2433874 -0,1% 0,5% 5% 0,5% 1,7% 4,1% 7,5%
2019.04.16. 4,543294 3 142 413 129 105037 0% -0,1% 4,8% 0,2% 1,6% 4,1% 7,5%
2019.04.15. 4,548193 3 145 696 419 1004793 0% 0,3% 5% 0,2% 1,7% 4,1% 7,5%
2019.04.12. 4,561901 3 154 169 551 -791400 0% 1% 5,2% 0,5% 1,9% 4,1% 7,4%
2019.04.11. 4,561114 3 154 416 670 3710566 0,1% 1% 5,3% 0,5% 2% 4,1% 7,4%
2019.04.10. 4,559652 3 149 696 190 380013 0% 1% 4,9% 0,6% 1,9% 4,1% 7,4%
2019.04.09. 4,572147 3 157 946 376 522505 0% 1,6% 4,8% 1,1% 2% 4,2% 7,6%
2019.04.08. 4,579513 3 162 510 668 -19041831 -0,6% 1,5% 4,9% 1,2% 2,1% 4,3% 7,8%
2019.04.05. 4,58259 3 183 690 202 850363 0% 1,2% 4,8% 1% 2% 4,3% 8,1%
2019.04.04. 4,585981 3 185 195 059 -11166791 -0,3% 1,3% 4,6% 1% 2% 4,3% 8,1%
2019.04.03. 4,588101 3 197 839 459 -20081461 -0,6% 1,6% 4,7% 1% 2% 4,4% 8,1%
2019.04.02. 4,591923 3 220 601 527 -1943840 -0,1% 2,1% 4,7% 1,2% 2% 4,4% 8,3%
2019.04.01. 4,600192 3 228 348 432 -6599625 -0,2% 2,4% 4,9% 1,4% 2% 4,4% 8,4%
2019.03.29. 4,601756 3 236 047 893 2279820 0,1% 2,4% 5,1% 1,5% 2% 4,5% 8,2%
2019.03.28. 4,602375 3 234 203 060 -12066061 -0,4% 2,4% 5,1% 1,6% 2% 4,5% 8,2%
2019.03.27. 4,577897 3 229 003 649 -982630 0% 2,2% 4,6% 1,2% 1,9% 4,4% 8%
2019.03.26. 4,582323 3 233 109 093 -2546384 -0,1% 2,5% 4,8% 1,2% 1,9% 4,4% 8%
2019.03.25. 4,578551 3 232 992 004 112225 0% 2,4% 4,5% 1,2% 1,9% 4,4% 8%
2019.03.22. 4,567946 3 225 391 670 -581641 0% 2,2% 4,5% 1,3% 2% 4,4% 8,2%
2019.03.21. 4,549531 3 212 968 276 -60811 0% 1,8% 4,1% 0,8% 1,9% 4,3% 8,1%
2019.03.20. 4,545164 3 209 944 967 787219 0% 1,8% 4% 0,7% 1,9% 4,3% 8,1%
2019.03.19. 4,535479 3 202 319 558 28141 0% 1,7% 4,1% 0,7% 1,8% 4,2% 8%
2019.03.18. 4,532309 3 200 053 227 242724 0% 1,6% 3,6% 0,7% 1,8% 4,3% 7,9%
2019.03.14. 4,535073 3 201 761 887 -18297480 -0,6% 1,6% 3,5% 0,8% 1,9% 4,3% 8,2%
2019.03.13. 4,536251 3 220 895 788 -9860419 -0,3% 1,6% 3,4% 0,9% 1,9% 4,3% 8,2%
2019.03.12. 4,539732 3 233 235 405 1635593 0,1% 1,6% 3,4% 0,9% 1,9% 4,3% 8,3%
2019.03.11. 4,541091 3 232 567 214 1085467 0% 1,7% 3,2% 1,1% 1,9% 4,4% 8,4%
2019.03.08. 4,537466 3 228 902 164 -6527505 -0,2% 1,6% 3,4% 0,9% 1,9% 4,3% 8,2%
2019.03.07. 4,535392 3 233 950 808 -1967303 -0,1% 1,5% 3,3% 0,9% 1,9% 4,3% 8,2%
2019.03.06. 4,527067 3 229 978 378 -565040 0% 1,4% 3,1% 0,5% 1,9% 4,3% 8,2%
2019.03.05. 4,532298 3 234 276 292 -9246518 -0,3% 1,4% 3,1% 0,7% 1,9% 4,3% 8,2%
2019.03.04. 4,533258 3 244 209 831 -6078464 -0,2% 1,6% 3% 0,5% 1,9% 4,5% 8%
2019.03.01. 4,542947 3 257 235 185 -3348449 -0,1% 2,1% 3,2% 0,6% 2% 4,5% 8,2%
2019.02.28. 4,54693 3 263 442 330 -2597206 -0,1% 2,3% 3,2% 0,7% 2% 4,5% 8,2%
2019.02.27. 4,549058 3 267 568 069 -1826045 -0,1% 2,4% 3,2% 0,6% 2% 4,5% 8,2%
2019.02.26. 4,549713 3 269 864 861 -2070837 -0,1% 2,8% 3,3% 0,7% 2% 4,5% 8,2%
2019.02.25. 4,550223 3 272 302 466 54850 0% 2,9% 3,3% 0,8% 2% 4,5% 8,2%
2019.02.22. 4,550352 3 272 340 385 -1993514 -0,1% 3,1% 3,5% 0,8% 2,2% 4,7% 8,3%
2019.02.21. 4,548648 3 273 107 738 8187094 0,3% 3,2% 3,7% 1% 2,2% 4,7% 8,3%
2019.02.20. 4,54113 3 259 524 387 -4555475 -0,1% 3,3% 3,6% 0,8% 2,2% 4,6% 8,3%
2019.02.19. 4,539642 3 263 010 315 4575781 0,1% 3,3% 3,6% 0,6% 2,2% 4,5% 8,3%
2019.02.18. 4,539813 3 258 557 273 -753395 0% 3,4% 3,6% 0,6% 2,2% 4,5% 8%
2019.02.15. 4,542469 3 261 217 515 -17985344 -0,5% 3,5% 3,5% 0,4% 2,3% 4,5% 7,5%
2019.02.14. 4,54622 3 281 910 701 -3337671 -0,1% 3,8% 4,2% 0,5% 2,4% 4,5% 7,5%
2019.02.13. 4,539555 3 280 432 023 -641640 0% 3,5% 3,6% 0,6% 2,3% 4,5% 7,5%
2019.02.12. 4,553165 3 290 910 621 -2650503 -0,1% 3,8% 3,9% 0,8% 2,4% 4,5% 7,5%
2019.02.11. 4,55854 3 297 449 165 -200835 0% 3,9% 4% 1,2% 2,4% 4,6% 7,5%
2019.02.08. 4,55906 3 298 026 168 1298134 0% 3,6% 3,5% 1,4% 2,3% 4,6% 7,5%
2019.02.07. 4,554304 3 293 288 896 -8923848 -0,3% 3,5% 3,3% 1,3% 2,2% 4,5% 7,5%
2019.02.06. 4,541946 3 293 252 265 -8260558 -0,2% 3,6% 3,1% 1,1% 2,2% 4,5% 7,5%
2019.02.05. 4,547612 3 305 631 404 685067 0% 3,7% 3,2% 0,6% 2,2% 4,6% 7,5%
2019.02.04. 4,551172 3 307 533 543 -494513 0% 3,5% 3,3% 0,4% 2,2% 4,7% 7,3%
2019.02.01. 4,532809 3 294 680 874 -1950132 -0,1% 3,1% 2,6% -0,4% 2,1% 4,6% 7,1%
2019.01.31. 4,518898 3 286 513 784 7216 0% 2,8% 2,3% -0,8% 2,2% 4,5% 7%
2019.01.30. 4,521048 3 288 070 221 6924127 0,2% 3% 2,3% -0,7% 2,2% 4,3% 7%
2019.01.29. 4,516463 3 277 818 535 -19042 0% 3,2% 2,2% -1,2% 2,2% 4,2% 6,9%
2019.01.28. 4,524068 3 283 356 930 -797649 0% 3,6% 2,4% -1% 2,4% 4,2% 6,9%
2019.01.25. 4,515745 3 278 112 667 -1102482 0% 3,4% 2,9% -1,2% 2,3% 4% 6,7%
2019.01.24. 4,504377 3 270 960 007 -1122043 0% 3,4% 2,6% -1,6% 2,3% 4% 6,7%
2019.01.23. 4,505311 3 272 760 529 -573411 0% 3,3% 2,5% -1,3% 2,3% 4% 6,7%
2019.01.22. 4,504277 3 272 582 687 -939122 0% 3,3% 2,4% -1,4% 2,3% 4% 6,8%
2019.01.21. 4,502587 3 272 293 587 126843 0% 3,3% 2,3% -1,9% 2,2% 4% 6,8%
2019.01.18. 4,509588 3 277 254 583 3273686 0,1% 3,6% 2,8% -2% 2,3% 4,1% 7%
2019.01.17. 4,52595 3 285 859 782 -3342907 -0,1% 4,4% 3,2% -1,6% 2,4% 4,1% 7%
2019.01.16. 4,54729 3 304 711 386 1119663 0% 4,9% 3,6% -1,2% 2,5% 4,3% 7,1%
2019.01.15. 4,533078 3 293 266 750 -642375 0% 4,7% 3,3% -1,6% 2,4% 4,2% 7,1%
2019.01.14. 4,516066 3 281 547 550 -170547 0% 4,1% 2,9% -2% 2,3% 4,1% 7,1%
2019.01.11. 4,516012 3 281 678 856 -5136424 -0,2% 4,2% 3,1% -2% 2,6% 4,2% 7%
2019.01.10. 4,512387 3 284 176 955 -12392398 -0,4% 3,8% 3,1% -2,1% 2,4% 4,2% 7%
2019.01.09. 4,499844 3 287 405 939 -993350 0% 3,1% 3% -2,5% 2,3% 4,2% 7%
2019.01.08. 4,512282 3 297 488 740 -221329 0% 3,4% 3,4% -2,2% 2,4% 4,2% 6,8%
2019.01.07. 4,519184 3 302 754 256 -5282870 -0,2% 3,3% 3,5% -1,8% 2,5% 4,3% 6,9%
2019.01.04. 4,526597 3 313 463 433 -1170121 0% 3,3% 4,3% -1,4% 2,6% 4,4% 6,9%
2019.01.03. 4,515374 3 306 415 431 -887636 0% 3% 3,5% -1,6% 2,5% 4,3% 6,8%
2019.01.02. 4,499436 3 295 629 218 394224 0% 2,6% 2,9% -2,1% 2,4% 4,3% 6,8%
2018.12.28. 4,493993 3 291 248 725 -1240756 0% 2,6% 2,6% -2,2% 2,4% 4,3% 6,8%
2018.12.27. 4,48097 3 282 948 280 -1829282 -0,1% 2,4% 2,4% -2,4% 2,3% 4,2% 6,8%
2018.12.21. 4,469578 3 276 426 650 -1775844 -0,1% 2,3% 1,7% -2,7% 2,4% 4,2% 6,7%
2018.12.20. 4,46511 3 274 925 449 -2619173 -0,1% 2,1% 1,6% -2,9% 2,4% 4,1% 6,7%
2018.12.19. 4,459114 3 273 143 351 -6555593 -0,2% 2,3% 1,3% -2,8% 2,4% 4,1% 6,7%
2018.12.18. 4,461959 3 281 791 455 4383887 0,1% 2% 1,3% -2,6% 2,4% 4,1% 6,7%
2018.12.17. 4,463572 3 278 592 352 212706 0% 1,8% 1,7% -2,4% 2,5% 4,1% 6,8%
2018.12.14. 4,4649 3 279 355 028 -542506 0% 1,9% 1,4% -2,4% 2,4% 4,2% 6,6%
2018.12.13. 4,465204 3 280 120 851 -9775184 -0,3% 1,8% 0,8% -2,5% 2,5% 4,2% 6,6%
2018.12.12. 4,468519 3 292 338 478 -1956310 -0,1% 1,8% 0,7% -2,5% 2,5% 4,2% 6,6%
2018.12.11. 4,46568 3 292 201 812 -5370694 -0,2% 1,5% 0,3% -2,6% 2,3% 4,2% 6,8%
2018.12.10. 4,474827 3 304 326 885 -1068105 0% 1,7% 0,4% -2,4% 2,3% 4,3% 6,8%
2018.12.07. 4,466645 3 299 351 239 350169 0% 1,8% 0% -2,6% 2,3% 4,3% 6,9%
2018.12.06. 4,464804 3 297 641 333 -4036359 -0,1% 1,7% -0,1% -2,7% 2,1% 4,3% 6,9%
2018.12.05. 4,471051 3 306 297 286 -4000755 -0,1% 1,7% 0,2% -2,6% 2,2% 4,4% 7%
2018.12.04. 4,460291 3 302 331 501 -607969 0% 1,3% 0% -2,8% 2,1% 4,4% 7,2%
2018.12.03. 4,468344 3 308 902 886 -405574 0% 1,5% 0,2% -2,5% 2,1% 4,4% 7,3%
2018.11.30. 4,449791 3 295 567 889 -3171032 -0,1% 0,9% -0,3% -2,9% 1,9% 4,3% 7,2%
2018.11.29. 4,451102 3 299 710 797 -7691158 -0,2% 1% -0,3% -3% 1,9% 4,3% 7,2%
2018.11.28. 4,444486 3 302 485 920 307 0% 0,8% -0,4% -3,2% 1,8% 4,2% 7,2%
2018.11.27. 4,44265 3 301 121 369 95728 0% 0,8% -0,4% -3,3% 1,8% 4,2% 7,3%
2018.11.26. 4,426163 3 288 775 293 -7149702 -0,2% 0,5% -0,8% -3,6% 1,7% 4,2% 7,5%
2018.11.23. 4,421977 3 292 807 906 -72422 0% 0,4% -0,5% -3,4% 1,7% 4,1% 7,8%
2018.11.22. 4,412269 3 285 651 145 -16460768 -0,5% 0,4% -1% -3,4% 1,7% 4,1% 7,8%
2018.11.21. 4,40764 3 298 647 601 -129250 0% 0,5% -1,1% -3,4% 1,6% 4,1% 7,7%
2018.11.20. 4,396593 3 290 509 028 -492314 0% 0,3% -1,3% -3,6% 1,5% 3,9% 7,8%
2018.11.19. 4,393786 3 288 900 206 5132573 0,2% 0,2% -1,4% -3,7% 1,5% 3,9% 7,7%
2018.11.16. 4,391423 3 282 001 606 -5959244 -0,2% 0,1% -1,7% -3,8% 1,7% 4% 7,8%
2018.11.15. 4,387005 3 284 652 990 -112336 0% 0% -2,2% -3,8% 1,6% 4% 7,8%
2018.11.14. 4,380997 3 280 266 842 -3401024 -0,1% 0,4% -2,6% -4% 1,6% 4% 7,8%
2018.11.13. 4,384274 3 286 124 060 -1659104 -0,1% 0% -2,6% -3,9% 1,6% 4,1% 7,7%
2018.11.12. 4,38751 3 290 209 852 -175946 0% 0,1% -2,6% -3,9% 1,6% 4% 7,6%
2018.11.09. 4,386833 3 289 878 086 -7285791 -0,2% -0,1% -2,7% -3,8% 1,5% 3,9% 7,1%
2018.11.08. 4,40095 3 307 774 279 -284688 0% -0,1% -2,7% -3,4% 1,6% 3,9% 7,2%
2018.11.07. 4,399453 3 306 933 718 -5471162 -0,2% -0,2% -2,8% -3,4% 1,6% 4% 7,2%
2018.11.06. 4,38573 3 302 072 656 -283354 0% -0,5% -3% -3,6% 1,5% 3,9% 7,1%
2018.11.05. 4,384485 3 301 418 553 -3081343 -0,1% -0,5% -3,1% -3,4% 1,5% 3,9% 7,5%
2018.10.31. 4,395436 3 312 753 449 -10075544 -0,3% -0,5% -2,8% -3,2% 1,5% 3,8% 7,4%
2018.10.30. 4,388786 3 317 801 775 -13226207 -0,4% -0,7% -2,9% -3,5% 1,5% 3,8% 7,9%
2018.10.29. 4,377 3 322 082 571 -6279819 -0,2% -0,9% -3,2% -3,6% 1,3% 3,8% 8%
2018.10.26. 4,368929 3 322 225 033 -883535 0% -0,6% -3,4% -3,9% 1,4% 3,7% 7,6%
2018.10.25. 4,36876 3 322 980 023 -6456281 -0,2% -0,5% -3,4% -3,7% 1,4% 3,7% 7,6%
2018.10.24. 4,357372 3 320 757 498 -3534363 -0,1% -0,8% -3,6% -3,9% 1,3% 3,7% 7,5%
2018.10.19. 4,35954 3 325 945 854 27733 0% -0,9% -3,8% -3,9% 1,3% 3,8% 7,3%
2018.10.18. 4,352918 3 320 866 159 1309580 0% -0,8% -3,9% -4,1% 1,2% 3,8% 7,3%
2018.10.17. 4,333769 3 304 953 458 -7877134 -0,2% -1,2% -4,3% -4,4% 1,1% 3,8% 7,4%
2018.10.16. 4,336259 3 314 734 004 -10866047 -0,3% -1,2% -4,3% -4,2% 1,1% 3,8% 7,2%
2018.10.15. 4,330656 3 321 302 951 -12330314 -0,4% -1,3% -4,6% -4,2% 1% 3,8% 7,1%
2018.10.12. 4,337584 3 338 966 270 -1009517 0% -1,1% -4,4% -4% 0,9% 3,8% 7,1%
2018.10.11. 4,332906 3 336 373 688 -3498043 -0,1% -1% -4,5% -3,9% 0,9% 3,8% 7,1%
2018.10.10. 4,345316 3 349 437 553 -6462523 -0,2% -0,7% -4,1% -3,6% 1% 3,9% 7,1%
2018.10.09. 4,363909 3 370 259 504 184720 0% -0,2% -3,5% -3,3% 1,1% 4% 6,9%
2018.10.08. 4,365505 3 371 307 312 -2349115 -0,1% 0% -3,5% -3,3% 1,2% 4% 6,8%
2018.10.05. 4,37396 3 380 190 440 -4640452 -0,1% 0,3% -3,6% -3,2% 1,3% 4,1% 6,6%
2018.10.04. 4,382584 3 391 504 657 -21384447 -0,6% 1% -3,5% -3% 1,4% 4,1% 6,7%
2018.10.03. 4,384146 3 414 105 494 -3680682 -0,1% 0,5% -3,5% -2,9% 1,4% 4,1% 6,7%
2018.10.02. 4,384748 3 418 255 482 91600 0% 0,3% -3,3% -3,1% 1,4% 4,1% 6,7%
2018.10.01. 4,387214 3 420 086 271 3172797 0,1% 0,2% -3,3% -3% 1,4% 4,2% 6,7%
2018.09.28. 4,37982 3 411 154 772 235906 0% 0% -3,3% -3,5% 1,4% 4,1% 6,6%
2018.09.27. 4,377338 3 408 985 933 -8406843 -0,2% 0,1% -3,3% -3,7% 1,4% 4,1% 6,6%
2018.09.26. 4,37412 3 414 880 480 -4963923 -0,1% -0,1% -3,4% -3,7% 1,3% 4,1% 6,5%
2018.09.25. 4,380513 3 424 842 680 -870850 0% 0,1% -3,2% -3,4% 1,4% 4,1% 6,6%
2018.09.24. 4,375103 3 421 482 722 2139367 0,1% -0,1% -3,3% -3,2% 1,4% 4,2% 6,5%
2018.09.21. 4,369339 3 414 838 525 -5628511 -0,2% -0,6% -3,2% -3,1% 1,6% 4,1% 6,7%
2018.09.20. 4,371245 3 421 959 118 -3135333 -0,1% -0,6% -3,1% -2,8% 1,7% 4,1% 6,7%
2018.09.19. 4,357707 3 414 486 734 -5930041 -0,2% -1% -3,2% -3,1% 1,6% 4,2% 6,6%
2018.09.18. 4,376595 3 435 242 194 -8207800 -0,2% -0,6% -2,7% -2,6% 1,7% 4,4% 6,6%
2018.09.17. 4,385164 3 450 191 976 -1112656 0% -0,1% -2,5% -2,3% 1,8% 4,4% 6,7%
2018.09.14. 4,382972 3 449 579 438 -4283566 -0,1% -0,4% -2,6% -2,1% 1,8% 4,6% 6,5%
2018.09.13. 4,386059 3 456 295 617 -4753215 -0,1% -0,9% -2,5% -2% 1,8% 4,6% 6,5%
2018.09.12. 4,390015 3 464 170 520 1333500 0% -1,1% -2,4% -1,9% 1,9% 4,6% 6,5%
2018.09.11. 4,398808 3 469 772 925 -1117575 0% -1,2% -2,1% -1,5% 1,9% 4,8% 6,6%
2018.09.10. 4,401909 3 473 337 352 -16673 0% -1,3% -2% -1,3% 2% 4,8% 6,6%
2018.09.07. 4,388433 3 462 720 702 -4171503 -0,1% -1,8% -2,4% -1,6% 1,9% 4,8% 6,6%
2018.09.06. 4,389407 3 467 661 672 -6656933 -0,2% -1,8% -2,5% -1,4% 2% 4,8% 6,6%
2018.09.05. 4,397791 3 480 954 738 -1985799 -0,1% -1,5% -2,3% -1,1% 2% 4,8% 6,6%
2018.09.04. 4,400962 3 485 451 890 -428400 0% -1,4% -2,4% -1,1% 2,1% 4,8% 6,6%
2018.09.03. 4,402486 3 487 087 408 -132239 0% -1,2% -2,4% -1,2% 2,1% 4,8% 6,6%
2018.08.31. 4,403494 3 488 018 086 -5903235 -0,2% -1,3% -2,5% -1% 2,1% 4,9% 6,6%
2018.08.30. 4,408886 3 498 199 565 -1915046 -0,1% -1,2% -2,3% -1% 2,2% 4,9% 6,6%
2018.08.29. 4,406613 3 498 310 128 -20949064 -0,6% -1,3% -2,4% -0,9% 2,2% 4,9% 6,6%
2018.08.28. 4,407941 3 520 319 774 -3454155 -0,1% -1,3% -2,4% -0,9% 2,2% 4,8% 6,6%
2018.08.27. 4,408266 3 524 033 739 -5312748 -0,2% -1,2% -2,5% -0,8% 2,3% 4,8% 6,6%
2018.08.24. 4,405384 3 527 039 100 -2650873 -0,1% -0,8% -2,4% -0,6% 2% 4,8% 6,5%
2018.08.23. 4,405656 3 529 907 905 -3250947 -0,1% -0,9% -2,4% -0,5% 2% 4,8% 6,5%
2018.08.22. 4,394398 3 524 130 389 -2812981 -0,1% -1,5% -2,6% -0,8% 1,9% 4,7% 6,5%
2018.08.21. 4,387018 3 521 020 183 -2049822 -0,1% -1,5% -2,6% -0,9% 1,9% 4,7% 6,5%
2018.08.17. 4,383597 3 520 322 712 -3789549 -0,1% -1,9% -2,8% -0,8% 1,8% 4,5% 6,5%
2018.08.16. 4,387672 3 527 388 282 -6952205 -0,2% -1,8% -2,8% -0,7% 1,9% 4,5% 6,5%
2018.08.15. 4,387404 3 534 124 609 -6076319 -0,2% -2,2% -3% -0,7% 1,9% 4,5% 6,5%
2018.08.14. 4,363895 3 521 231 491 1517814 0% -3% -3,5% -1,3% 1,7% 4,4% 6,5%
2018.08.13. 4,382382 3 534 624 427 -3297133 -0,1% -2,7% -2,9% -1% 1,9% 4,4% 6,5%
2018.08.10. 4,381828 3 537 474 313 -3202063 -0,1% -2,7% -2,7% -1% 2,1% 4,5% 6,5%
2018.08.09. 4,389664 3 547 008 149 -183206 0% -2,7% -2,5% -0,8% 2,1% 4,5% 6,5%
2018.08.08. 4,403358 3 558 257 177 -10109546 -0,3% -2,6% -2,1% -0,4% 2,2% 4,6% 6,5%
2018.08.07. 4,40711 3 571 407 246 -18352179 -0,5% -2,6% -1,9% -0,3% 2,2% 4,6% 6,5%
2018.08.06. 4,406035 3 588 883 796 192304 0% -2,6% -1,9% -0,3% 2,2% 4,6% 6,7%
2018.08.03. 4,406349 3 588 947 243 1497158 0% -2,7% -2,8% -0,2% 2,3% 4,6% 6,6%
2018.08.02. 4,414502 3 594 087 889 3368 0% -2,6% -2,6% 0% 2,4% 4,7% 6,6%
2018.08.01. 4,416319 3 595 563 839 212685 0% -2,3% -2,9% -0,1% 2,4% 4,8% 6,6%
2018.07.31. 4,417756 3 596 521 024 -2542679 -0,1% -2,3% -3% 0% 2,4% 4,8% 6,6%
2018.07.30. 4,421042 3 601 740 746 4233853 0,1% -2,2% -2,9% 0% 2,4% 4,7% 6,7%
2018.07.27. 4,417954 3 594 994 114 -4952 0% -2,3% -3,4% -0,1% 2,2% 4,6% 6,7%
2018.07.26. 4,394716 3 576 089 727 148759 0% -2,8% -3,9% -0,6% 2% 4,5% 6,6%
2018.07.25. 4,389811 3 571 949 814 -9982221 -0,3% -3% -4% -0,8% 1,9% 4,4% 6,6%
2018.07.24. 4,391773 3 583 532 958 -564595 0% -2,9% -4,1% -0,8% 1,9% 4,4% 6,7%
2018.07.23. 4,393518 3 585 521 636 -15298604 -0,4% -3% -3,8% -0,8% 2,1% 4,4% 6,6%
2018.07.20. 4,400044 3 606 168 790 2118896 0,1% -2,8% -4,2% -0,8% 2,1% 4,4% 6,7%
2018.07.19. 4,401151 3 604 956 631 -8280043 -0,2% -2,9% -4,1% -0,7% 2,2% 4,4% 6,7%
2018.07.18. 4,388767 3 603 069 715 28813940 0,8% -3,1% -4,7% -1% 2,1% 4,4% 6,6%
2018.07.17. 4,386712 3 572 582 162 -629463 0% -3,1% -4,7% -1,1% 2,1% 4,3% 6,8%
2018.07.16. 4,388394 3 574 581 704 -2325333 -0,1% -3,2% -4,6% -1% 2,1% 4,3% 6,8%
2018.07.13. 4,389771 3 578 029 407 -2278263 -0,1% -3,3% -4,7% -0,8% 2,1% 4,3% 6,8%
2018.07.12. 4,38748 3 578 439 125 -9219446 -0,3% -3,3% -4,8% -0,8% 2,2% 4,3% 6,8%
2018.07.11. 4,378597 3 580 394 909 -7080851 -0,2% -3,5% -5% -1% 2,1% 4,3% 6,8%
2018.07.10. 4,376098 3 585 428 277 -91977 0% -3,4% -5,1% -0,9% 2,1% 4,3% 6,8%
2018.07.09. 4,370608 3 581 022 067 -4513077 -0,1% -3,3% -5,3% -1,2% 2,2% 4,2% 6,8%
2018.07.06. 4,365113 3 581 027 186 1809998 0,1% -3,5% -5,1% -1,6% 2,1% 4,3% 6,9%
2018.07.05. 4,361325 3 576 111 180 -13849502 -0,4% -3,9% -5,2% -1,7% 2,2% 4,2% 6,9%
2018.07.04. 4,34104 3 573 263 382 -1334991 0% -4,4% -5,4% -2,2% 2% 4,2% 6,9%
2018.07.03. 4,361281 3 591 265 680 -303193 0% -4% -4,9% -1,8% 2,2% 4,2% 6,9%
2018.07.02. 4,372774 3 601 033 501 -19638901 -0,5% -3,6% -4,8% -1,4% 2,2% 4,5% 6,9%
2018.06.29. 4,378083 3 625 068 273 -27460749 -0,8% -3,5% -4,7% -1,5% 2,2% 4,8% 6,9%
2018.06.28. 4,379006 3 653 299 059 -3873429 -0,1% -3,3% -4,7% -1,8% 2,2% 4,8% 6,9%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell