BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Raiffeisen Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000702782
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:3 273 107 738
Árfolyam:4,548648
Dátum:2019.02.21.
Kategória:Hosszú kötvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:A Raiffeisen Kötvény Alap a törvény adta lehetőségek figyelembe vételével magyar államkötvények, diszkontkincstárjegyek és nyilvánosan forgalomba hozott, minimális hitelkockázatú, legjobb besorolású vállalati kötvények vásárlásával alakítja ki portfólióját. Az Alap célja, hogy középtávon a közvetlen állampapír befektetésekkel elérhető hozamot meghaladó megtérülést biztosítson az Alap befektetőinek, a közvetlen állampapír befektetések kockázatával megegyező kockázati szint mellett.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:1997.10.09.
Alapkezelő:Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:Alapkezelési díj: max. éves 1,5% Letétkezelési díj: éves 0,15% PSZÁF díj: éves 0,03%
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,2% 3,7% 1% 2,2% 4,7% 8,3% 1,2% 7,3%
Szórás 3% 3,1%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.02.21. 4,548648 3 273 107 738 8187094 0,3% 3,2% 3,7% 1% 2,2% 4,7% 8,3%
2019.02.20. 4,54113 3 259 524 387 -4555475 -0,1% 3,3% 3,6% 0,8% 2,2% 4,6% 8,3%
2019.02.19. 4,539642 3 263 010 315 4575781 0,1% 3,3% 3,6% 0,6% 2,2% 4,5% 8,3%
2019.02.18. 4,539813 3 258 557 273 -753395 0% 3,4% 3,6% 0,6% 2,2% 4,5% 8%
2019.02.15. 4,542469 3 261 217 515 -17985344 -0,5% 3,5% 3,5% 0,4% 2,3% 4,5% 7,5%
2019.02.14. 4,54622 3 281 910 701 -3337671 -0,1% 3,8% 4,2% 0,5% 2,4% 4,5% 7,5%
2019.02.13. 4,539555 3 280 432 023 -641640 0% 3,5% 3,6% 0,6% 2,3% 4,5% 7,5%
2019.02.12. 4,553165 3 290 910 621 -2650503 -0,1% 3,8% 3,9% 0,8% 2,4% 4,5% 7,5%
2019.02.11. 4,55854 3 297 449 165 -200835 0% 3,9% 4% 1,2% 2,4% 4,6% 7,5%
2019.02.08. 4,55906 3 298 026 168 1298134 0% 3,6% 3,5% 1,4% 2,3% 4,6% 7,5%
2019.02.07. 4,554304 3 293 288 896 -8923848 -0,3% 3,5% 3,3% 1,3% 2,2% 4,5% 7,5%
2019.02.06. 4,541946 3 293 252 265 -8260558 -0,2% 3,6% 3,1% 1,1% 2,2% 4,5% 7,5%
2019.02.05. 4,547612 3 305 631 404 685067 0% 3,7% 3,2% 0,6% 2,2% 4,6% 7,5%
2019.02.04. 4,551172 3 307 533 543 -494513 0% 3,5% 3,3% 0,4% 2,2% 4,7% 7,3%
2019.02.01. 4,532809 3 294 680 874 -1950132 -0,1% 3,1% 2,6% -0,4% 2,1% 4,6% 7,1%
2019.01.31. 4,518898 3 286 513 784 7216 0% 2,8% 2,3% -0,8% 2,2% 4,5% 7%
2019.01.30. 4,521048 3 288 070 221 6924127 0,2% 3% 2,3% -0,7% 2,2% 4,3% 7%
2019.01.29. 4,516463 3 277 818 535 -19042 0% 3,2% 2,2% -1,2% 2,2% 4,2% 6,9%
2019.01.28. 4,524068 3 283 356 930 -797649 0% 3,6% 2,4% -1% 2,4% 4,2% 6,9%
2019.01.25. 4,515745 3 278 112 667 -1102482 0% 3,4% 2,9% -1,2% 2,3% 4% 6,7%
2019.01.24. 4,504377 3 270 960 007 -1122043 0% 3,4% 2,6% -1,6% 2,3% 4% 6,7%
2019.01.23. 4,505311 3 272 760 529 -573411 0% 3,3% 2,5% -1,3% 2,3% 4% 6,7%
2019.01.22. 4,504277 3 272 582 687 -939122 0% 3,3% 2,4% -1,4% 2,3% 4% 6,8%
2019.01.21. 4,502587 3 272 293 587 126843 0% 3,3% 2,3% -1,9% 2,2% 4% 6,8%
2019.01.18. 4,509588 3 277 254 583 3273686 0,1% 3,6% 2,8% -2% 2,3% 4,1% 7%
2019.01.17. 4,52595 3 285 859 782 -3342907 -0,1% 4,4% 3,2% -1,6% 2,4% 4,1% 7%
2019.01.16. 4,54729 3 304 711 386 1119663 0% 4,9% 3,6% -1,2% 2,5% 4,3% 7,1%
2019.01.15. 4,533078 3 293 266 750 -642375 0% 4,7% 3,3% -1,6% 2,4% 4,2% 7,1%
2019.01.14. 4,516066 3 281 547 550 -170547 0% 4,1% 2,9% -2% 2,3% 4,1% 7,1%
2019.01.11. 4,516012 3 281 678 856 -5136424 -0,2% 4,2% 3,1% -2% 2,6% 4,2% 7%
2019.01.10. 4,512387 3 284 176 955 -12392398 -0,4% 3,8% 3,1% -2,1% 2,4% 4,2% 7%
2019.01.09. 4,499844 3 287 405 939 -993350 0% 3,1% 3% -2,5% 2,3% 4,2% 7%
2019.01.08. 4,512282 3 297 488 740 -221329 0% 3,4% 3,4% -2,2% 2,4% 4,2% 6,8%
2019.01.07. 4,519184 3 302 754 256 -5282870 -0,2% 3,3% 3,5% -1,8% 2,5% 4,3% 6,9%
2019.01.04. 4,526597 3 313 463 433 -1170121 0% 3,3% 4,3% -1,4% 2,6% 4,4% 6,9%
2019.01.03. 4,515374 3 306 415 431 -887636 0% 3% 3,5% -1,6% 2,5% 4,3% 6,8%
2019.01.02. 4,499436 3 295 629 218 394224 0% 2,6% 2,9% -2,1% 2,4% 4,3% 6,8%
2018.12.28. 4,493993 3 291 248 725 -1240756 0% 2,6% 2,6% -2,2% 2,4% 4,3% 6,8%
2018.12.27. 4,48097 3 282 948 280 -1829282 -0,1% 2,4% 2,4% -2,4% 2,3% 4,2% 6,8%
2018.12.21. 4,469578 3 276 426 650 -1775844 -0,1% 2,3% 1,7% -2,7% 2,4% 4,2% 6,7%
2018.12.20. 4,46511 3 274 925 449 -2619173 -0,1% 2,1% 1,6% -2,9% 2,4% 4,1% 6,7%
2018.12.19. 4,459114 3 273 143 351 -6555593 -0,2% 2,3% 1,3% -2,8% 2,4% 4,1% 6,7%
2018.12.18. 4,461959 3 281 791 455 4383887 0,1% 2% 1,3% -2,6% 2,4% 4,1% 6,7%
2018.12.17. 4,463572 3 278 592 352 212706 0% 1,8% 1,7% -2,4% 2,5% 4,1% 6,8%
2018.12.14. 4,4649 3 279 355 028 -542506 0% 1,9% 1,4% -2,4% 2,4% 4,2% 6,6%
2018.12.13. 4,465204 3 280 120 851 -9775184 -0,3% 1,8% 0,8% -2,5% 2,5% 4,2% 6,6%
2018.12.12. 4,468519 3 292 338 478 -1956310 -0,1% 1,8% 0,7% -2,5% 2,5% 4,2% 6,6%
2018.12.11. 4,46568 3 292 201 812 -5370694 -0,2% 1,5% 0,3% -2,6% 2,3% 4,2% 6,8%
2018.12.10. 4,474827 3 304 326 885 -1068105 0% 1,7% 0,4% -2,4% 2,3% 4,3% 6,8%
2018.12.07. 4,466645 3 299 351 239 350169 0% 1,8% 0% -2,6% 2,3% 4,3% 6,9%
2018.12.06. 4,464804 3 297 641 333 -4036359 -0,1% 1,7% -0,1% -2,7% 2,1% 4,3% 6,9%
2018.12.05. 4,471051 3 306 297 286 -4000755 -0,1% 1,7% 0,2% -2,6% 2,2% 4,4% 7%
2018.12.04. 4,460291 3 302 331 501 -607969 0% 1,3% 0% -2,8% 2,1% 4,4% 7,2%
2018.12.03. 4,468344 3 308 902 886 -405574 0% 1,5% 0,2% -2,5% 2,1% 4,4% 7,3%
2018.11.30. 4,449791 3 295 567 889 -3171032 -0,1% 0,9% -0,3% -2,9% 1,9% 4,3% 7,2%
2018.11.29. 4,451102 3 299 710 797 -7691158 -0,2% 1% -0,3% -3% 1,9% 4,3% 7,2%
2018.11.28. 4,444486 3 302 485 920 307 0% 0,8% -0,4% -3,2% 1,8% 4,2% 7,2%
2018.11.27. 4,44265 3 301 121 369 95728 0% 0,8% -0,4% -3,3% 1,8% 4,2% 7,3%
2018.11.26. 4,426163 3 288 775 293 -7149702 -0,2% 0,5% -0,8% -3,6% 1,7% 4,2% 7,5%
2018.11.23. 4,421977 3 292 807 906 -72422 0% 0,4% -0,5% -3,4% 1,7% 4,1% 7,8%
2018.11.22. 4,412269 3 285 651 145 -16460768 -0,5% 0,4% -1% -3,4% 1,7% 4,1% 7,8%
2018.11.21. 4,40764 3 298 647 601 -129250 0% 0,5% -1,1% -3,4% 1,6% 4,1% 7,7%
2018.11.20. 4,396593 3 290 509 028 -492314 0% 0,3% -1,3% -3,6% 1,5% 3,9% 7,8%
2018.11.19. 4,393786 3 288 900 206 5132573 0,2% 0,2% -1,4% -3,7% 1,5% 3,9% 7,7%
2018.11.16. 4,391423 3 282 001 606 -5959244 -0,2% 0,1% -1,7% -3,8% 1,7% 4% 7,8%
2018.11.15. 4,387005 3 284 652 990 -112336 0% 0% -2,2% -3,8% 1,6% 4% 7,8%
2018.11.14. 4,380997 3 280 266 842 -3401024 -0,1% 0,4% -2,6% -4% 1,6% 4% 7,8%
2018.11.13. 4,384274 3 286 124 060 -1659104 -0,1% 0% -2,6% -3,9% 1,6% 4,1% 7,7%
2018.11.12. 4,38751 3 290 209 852 -175946 0% 0,1% -2,6% -3,9% 1,6% 4% 7,6%
2018.11.09. 4,386833 3 289 878 086 -7285791 -0,2% -0,1% -2,7% -3,8% 1,5% 3,9% 7,1%
2018.11.08. 4,40095 3 307 774 279 -284688 0% -0,1% -2,7% -3,4% 1,6% 3,9% 7,2%
2018.11.07. 4,399453 3 306 933 718 -5471162 -0,2% -0,2% -2,8% -3,4% 1,6% 4% 7,2%
2018.11.06. 4,38573 3 302 072 656 -283354 0% -0,5% -3% -3,6% 1,5% 3,9% 7,1%
2018.11.05. 4,384485 3 301 418 553 -3081343 -0,1% -0,5% -3,1% -3,4% 1,5% 3,9% 7,5%
2018.10.31. 4,395436 3 312 753 449 -10075544 -0,3% -0,5% -2,8% -3,2% 1,5% 3,8% 7,4%
2018.10.30. 4,388786 3 317 801 775 -13226207 -0,4% -0,7% -2,9% -3,5% 1,5% 3,8% 7,9%
2018.10.29. 4,377 3 322 082 571 -6279819 -0,2% -0,9% -3,2% -3,6% 1,3% 3,8% 8%
2018.10.26. 4,368929 3 322 225 033 -883535 0% -0,6% -3,4% -3,9% 1,4% 3,7% 7,6%
2018.10.25. 4,36876 3 322 980 023 -6456281 -0,2% -0,5% -3,4% -3,7% 1,4% 3,7% 7,6%
2018.10.24. 4,357372 3 320 757 498 -3534363 -0,1% -0,8% -3,6% -3,9% 1,3% 3,7% 7,5%
2018.10.19. 4,35954 3 325 945 854 27733 0% -0,9% -3,8% -3,9% 1,3% 3,8% 7,3%
2018.10.18. 4,352918 3 320 866 159 1309580 0% -0,8% -3,9% -4,1% 1,2% 3,8% 7,3%
2018.10.17. 4,333769 3 304 953 458 -7877134 -0,2% -1,2% -4,3% -4,4% 1,1% 3,8% 7,4%
2018.10.16. 4,336259 3 314 734 004 -10866047 -0,3% -1,2% -4,3% -4,2% 1,1% 3,8% 7,2%
2018.10.15. 4,330656 3 321 302 951 -12330314 -0,4% -1,3% -4,6% -4,2% 1% 3,8% 7,1%
2018.10.12. 4,337584 3 338 966 270 -1009517 0% -1,1% -4,4% -4% 0,9% 3,8% 7,1%
2018.10.11. 4,332906 3 336 373 688 -3498043 -0,1% -1% -4,5% -3,9% 0,9% 3,8% 7,1%
2018.10.10. 4,345316 3 349 437 553 -6462523 -0,2% -0,7% -4,1% -3,6% 1% 3,9% 7,1%
2018.10.09. 4,363909 3 370 259 504 184720 0% -0,2% -3,5% -3,3% 1,1% 4% 6,9%
2018.10.08. 4,365505 3 371 307 312 -2349115 -0,1% 0% -3,5% -3,3% 1,2% 4% 6,8%
2018.10.05. 4,37396 3 380 190 440 -4640452 -0,1% 0,3% -3,6% -3,2% 1,3% 4,1% 6,6%
2018.10.04. 4,382584 3 391 504 657 -21384447 -0,6% 1% -3,5% -3% 1,4% 4,1% 6,7%
2018.10.03. 4,384146 3 414 105 494 -3680682 -0,1% 0,5% -3,5% -2,9% 1,4% 4,1% 6,7%
2018.10.02. 4,384748 3 418 255 482 91600 0% 0,3% -3,3% -3,1% 1,4% 4,1% 6,7%
2018.10.01. 4,387214 3 420 086 271 3172797 0,1% 0,2% -3,3% -3% 1,4% 4,2% 6,7%
2018.09.28. 4,37982 3 411 154 772 235906 0% 0% -3,3% -3,5% 1,4% 4,1% 6,6%
2018.09.27. 4,377338 3 408 985 933 -8406843 -0,2% 0,1% -3,3% -3,7% 1,4% 4,1% 6,6%
2018.09.26. 4,37412 3 414 880 480 -4963923 -0,1% -0,1% -3,4% -3,7% 1,3% 4,1% 6,5%
2018.09.25. 4,380513 3 424 842 680 -870850 0% 0,1% -3,2% -3,4% 1,4% 4,1% 6,6%
2018.09.24. 4,375103 3 421 482 722 2139367 0,1% -0,1% -3,3% -3,2% 1,4% 4,2% 6,5%
2018.09.21. 4,369339 3 414 838 525 -5628511 -0,2% -0,6% -3,2% -3,1% 1,6% 4,1% 6,7%
2018.09.20. 4,371245 3 421 959 118 -3135333 -0,1% -0,6% -3,1% -2,8% 1,7% 4,1% 6,7%
2018.09.19. 4,357707 3 414 486 734 -5930041 -0,2% -1% -3,2% -3,1% 1,6% 4,2% 6,6%
2018.09.18. 4,376595 3 435 242 194 -8207800 -0,2% -0,6% -2,7% -2,6% 1,7% 4,4% 6,6%
2018.09.17. 4,385164 3 450 191 976 -1112656 0% -0,1% -2,5% -2,3% 1,8% 4,4% 6,7%
2018.09.14. 4,382972 3 449 579 438 -4283566 -0,1% -0,4% -2,6% -2,1% 1,8% 4,6% 6,5%
2018.09.13. 4,386059 3 456 295 617 -4753215 -0,1% -0,9% -2,5% -2% 1,8% 4,6% 6,5%
2018.09.12. 4,390015 3 464 170 520 1333500 0% -1,1% -2,4% -1,9% 1,9% 4,6% 6,5%
2018.09.11. 4,398808 3 469 772 925 -1117575 0% -1,2% -2,1% -1,5% 1,9% 4,8% 6,6%
2018.09.10. 4,401909 3 473 337 352 -16673 0% -1,3% -2% -1,3% 2% 4,8% 6,6%
2018.09.07. 4,388433 3 462 720 702 -4171503 -0,1% -1,8% -2,4% -1,6% 1,9% 4,8% 6,6%
2018.09.06. 4,389407 3 467 661 672 -6656933 -0,2% -1,8% -2,5% -1,4% 2% 4,8% 6,6%
2018.09.05. 4,397791 3 480 954 738 -1985799 -0,1% -1,5% -2,3% -1,1% 2% 4,8% 6,6%
2018.09.04. 4,400962 3 485 451 890 -428400 0% -1,4% -2,4% -1,1% 2,1% 4,8% 6,6%
2018.09.03. 4,402486 3 487 087 408 -132239 0% -1,2% -2,4% -1,2% 2,1% 4,8% 6,6%
2018.08.31. 4,403494 3 488 018 086 -5903235 -0,2% -1,3% -2,5% -1% 2,1% 4,9% 6,6%
2018.08.30. 4,408886 3 498 199 565 -1915046 -0,1% -1,2% -2,3% -1% 2,2% 4,9% 6,6%
2018.08.29. 4,406613 3 498 310 128 -20949064 -0,6% -1,3% -2,4% -0,9% 2,2% 4,9% 6,6%
2018.08.28. 4,407941 3 520 319 774 -3454155 -0,1% -1,3% -2,4% -0,9% 2,2% 4,8% 6,6%
2018.08.27. 4,408266 3 524 033 739 -5312748 -0,2% -1,2% -2,5% -0,8% 2,3% 4,8% 6,6%
2018.08.24. 4,405384 3 527 039 100 -2650873 -0,1% -0,8% -2,4% -0,6% 2% 4,8% 6,5%
2018.08.23. 4,405656 3 529 907 905 -3250947 -0,1% -0,9% -2,4% -0,5% 2% 4,8% 6,5%
2018.08.22. 4,394398 3 524 130 389 -2812981 -0,1% -1,5% -2,6% -0,8% 1,9% 4,7% 6,5%
2018.08.21. 4,387018 3 521 020 183 -2049822 -0,1% -1,5% -2,6% -0,9% 1,9% 4,7% 6,5%
2018.08.17. 4,383597 3 520 322 712 -3789549 -0,1% -1,9% -2,8% -0,8% 1,8% 4,5% 6,5%
2018.08.16. 4,387672 3 527 388 282 -6952205 -0,2% -1,8% -2,8% -0,7% 1,9% 4,5% 6,5%
2018.08.15. 4,387404 3 534 124 609 -6076319 -0,2% -2,2% -3% -0,7% 1,9% 4,5% 6,5%
2018.08.14. 4,363895 3 521 231 491 1517814 0% -3% -3,5% -1,3% 1,7% 4,4% 6,5%
2018.08.13. 4,382382 3 534 624 427 -3297133 -0,1% -2,7% -2,9% -1% 1,9% 4,4% 6,5%
2018.08.10. 4,381828 3 537 474 313 -3202063 -0,1% -2,7% -2,7% -1% 2,1% 4,5% 6,5%
2018.08.09. 4,389664 3 547 008 149 -183206 0% -2,7% -2,5% -0,8% 2,1% 4,5% 6,5%
2018.08.08. 4,403358 3 558 257 177 -10109546 -0,3% -2,6% -2,1% -0,4% 2,2% 4,6% 6,5%
2018.08.07. 4,40711 3 571 407 246 -18352179 -0,5% -2,6% -1,9% -0,3% 2,2% 4,6% 6,5%
2018.08.06. 4,406035 3 588 883 796 192304 0% -2,6% -1,9% -0,3% 2,2% 4,6% 6,7%
2018.08.03. 4,406349 3 588 947 243 1497158 0% -2,7% -2,8% -0,2% 2,3% 4,6% 6,6%
2018.08.02. 4,414502 3 594 087 889 3368 0% -2,6% -2,6% 0% 2,4% 4,7% 6,6%
2018.08.01. 4,416319 3 595 563 839 212685 0% -2,3% -2,9% -0,1% 2,4% 4,8% 6,6%
2018.07.31. 4,417756 3 596 521 024 -2542679 -0,1% -2,3% -3% 0% 2,4% 4,8% 6,6%
2018.07.30. 4,421042 3 601 740 746 4233853 0,1% -2,2% -2,9% 0% 2,4% 4,7% 6,7%
2018.07.27. 4,417954 3 594 994 114 -4952 0% -2,3% -3,4% -0,1% 2,2% 4,6% 6,7%
2018.07.26. 4,394716 3 576 089 727 148759 0% -2,8% -3,9% -0,6% 2% 4,5% 6,6%
2018.07.25. 4,389811 3 571 949 814 -9982221 -0,3% -3% -4% -0,8% 1,9% 4,4% 6,6%
2018.07.24. 4,391773 3 583 532 958 -564595 0% -2,9% -4,1% -0,8% 1,9% 4,4% 6,7%
2018.07.23. 4,393518 3 585 521 636 -15298604 -0,4% -3% -3,8% -0,8% 2,1% 4,4% 6,6%
2018.07.20. 4,400044 3 606 168 790 2118896 0,1% -2,8% -4,2% -0,8% 2,1% 4,4% 6,7%
2018.07.19. 4,401151 3 604 956 631 -8280043 -0,2% -2,9% -4,1% -0,7% 2,2% 4,4% 6,7%
2018.07.18. 4,388767 3 603 069 715 28813940 0,8% -3,1% -4,7% -1% 2,1% 4,4% 6,6%
2018.07.17. 4,386712 3 572 582 162 -629463 0% -3,1% -4,7% -1,1% 2,1% 4,3% 6,8%
2018.07.16. 4,388394 3 574 581 704 -2325333 -0,1% -3,2% -4,6% -1% 2,1% 4,3% 6,8%
2018.07.13. 4,389771 3 578 029 407 -2278263 -0,1% -3,3% -4,7% -0,8% 2,1% 4,3% 6,8%
2018.07.12. 4,38748 3 578 439 125 -9219446 -0,3% -3,3% -4,8% -0,8% 2,2% 4,3% 6,8%
2018.07.11. 4,378597 3 580 394 909 -7080851 -0,2% -3,5% -5% -1% 2,1% 4,3% 6,8%
2018.07.10. 4,376098 3 585 428 277 -91977 0% -3,4% -5,1% -0,9% 2,1% 4,3% 6,8%
2018.07.09. 4,370608 3 581 022 067 -4513077 -0,1% -3,3% -5,3% -1,2% 2,2% 4,2% 6,8%
2018.07.06. 4,365113 3 581 027 186 1809998 0,1% -3,5% -5,1% -1,6% 2,1% 4,3% 6,9%
2018.07.05. 4,361325 3 576 111 180 -13849502 -0,4% -3,9% -5,2% -1,7% 2,2% 4,2% 6,9%
2018.07.04. 4,34104 3 573 263 382 -1334991 0% -4,4% -5,4% -2,2% 2% 4,2% 6,9%
2018.07.03. 4,361281 3 591 265 680 -303193 0% -4% -4,9% -1,8% 2,2% 4,2% 6,9%
2018.07.02. 4,372774 3 601 033 501 -19638901 -0,5% -3,6% -4,8% -1,4% 2,2% 4,5% 6,9%
2018.06.29. 4,378083 3 625 068 273 -27460749 -0,8% -3,5% -4,7% -1,5% 2,2% 4,8% 6,9%
2018.06.28. 4,379006 3 653 299 059 -3873429 -0,1% -3,3% -4,7% -1,8% 2,2% 4,8% 6,9%
2018.06.27. 4,373848 3 652 864 731 -10027145 -0,3% -3,3% -4,8% -2% 2,2% 4,9% 6,9%
2018.06.26. 4,376475 3 665 091 865 -11535857 -0,3% -3,3% -4,7% -1,9% 2,2% 4,9% 6,9%
2018.06.25. 4,377978 3 677 890 375 85551 0% -3,3% -4,6% -1,8% 2,2% 5,1% 6,9%
2018.06.22. 4,380733 3 680 119 215 -12029800 -0,3% -2,9% -4,6% -1,7% 2,5% 4,7% 7%
2018.06.21. 4,39693 3 705 800 095 466888 0% -2,6% -4,3% -1,2% 2,7% 4,8% 7%
2018.06.20. 4,396893 3 705 302 027 3612545 0,1% -2,5% -4,4% -1,1% 2,7% 4,6% 7%
2018.06.19. 4,400311 3 704 567 054 -7354604 -0,2% -2,3% -4,1% -1,1% 2,7% 4,6% 7%
2018.06.18. 4,403066 3 714 245 663 -8336150 -0,2% -2,1% -3,8% -1% 2,8% 4,6% 7%
2018.06.15. 4,390218 3 711 719 443 -10827080 -0,3% -2,4% -4% -1,3% 2,5% 4,7% 7%
2018.06.14. 4,401726 3 732 304 368 -26161129 -0,7% -2,2% -3,8% -1% 2,6% 4,8% 7,1%
2018.06.13. 4,427803 3 780 731 650 -5790778 -0,2% -1,5% -3,3% -0,4% 2,9% 4,9% 7,1%
2018.06.12. 4,437835 3 795 101 489 -2010077 -0,1% -1,4% -3,2% -0,2% 2,9% 5,1% 7,1%
2018.06.11. 4,450849 3 808 246 637 -13397048 -0,3% -0,9% -2,9% 0,2% 3% 4,9% 7,1%
2018.06.08. 4,458392 3 828 120 350 -2455856 -0,1% -0,8% -2,8% 0,5% 2,7% 4,9% 7,1%
2018.06.07. 4,468838 3 839 551 235 -4226337 -0,1% -0,6% -2,6% 0,7% 2,8% 4,9% 7,1%
2018.06.06. 4,470666 3 845 349 888 -5833849 -0,2% -0,7% -2,6% 0,8% 2,9% 4,8% 7,1%
2018.06.05. 4,46333 3 844 864 257 -18878612 -0,5% -0,9% -2,7% 0,7% 2,8% 4,7% 7,1%
2018.06.04. 4,462096 3 862 674 640 -201384 0% -1,1% -2,8% 0,7% 2,6% 4,8% 7%
2018.06.01. 4,458167 3 859 474 654 -7195606 -0,2% -1,3% -2,7% 0,5% 2,5% 4,7% 7%
2018.05.31. 4,459461 3 867 792 576 -819505 0% -1,2% -2,7% 0,5% 2,6% 4,7% 7%
2018.05.30. 4,464009 3 872 557 501 -4415925 -0,1% -1,1% -2,6% 0,7% 2,6% 4,6% 7%
2018.05.29. 4,46643 3 879 076 055 139777 0% -1,1% -2,6% 0,6% 2,6% 4,6% 7%
2018.05.28. 4,464244 3 877 037 814 17201320 0,4% -1,1% -2,7% 0,6% 2,7% 4,6% 7%
2018.05.25. 4,460821 3 856 876 929 334405 0% -1,1% -2,9% 0,6% 2,8% 4,6% 7%
2018.05.24. 4,442 3 840 271 083 2687517 0,1% -1,6% -3,3% 0,4% 2,7% 4,5% 7%
2018.05.23. 4,444575 3 839 808 190 -24903702 -0,6% -1,5% -3% 0,5% 2,7% 4,5% 7%
2018.05.22. 4,459076 3 877 321 014 -10911088 -0,3% -1,2% -2,4% 0,8% 2,8% 4,5% 7%
2018.05.18. 4,454903 3 884 593 323 -262732 0% -1,3% -2,4% 0,6% 2,9% 4,5% 7%
2018.05.17. 4,468038 3 896 310 308 -364900 0% -1% -2,1% 0,8% 3,2% 4,5% 7%
2018.05.16. 4,468351 3 896 948 182 -3896856 -0,1% -1% -2,1% 0,8% 3,2% 4,6% 7,1%
2018.05.15. 4,483958 3 914 469 860 18317502 0,5% -0,9% -1,7% 1,1% 3,3% 4,7% 7,1%
2018.05.14. 4,498541 3 908 823 661 572285 0% -0,5% -1,4% 1,5% 3,3% 4,8% 7,1%
2018.05.11. 4,503102 3 912 213 891 15527517 0,4% 0% -1,4% 1,7% 3,3% 4,7% 7,1%
2018.05.10. 4,505224 3 898 522 612 -2589119 -0,1% 0% -1,3% 2% 3,4% 4,7% 7,1%
2018.05.09. 4,510427 3 905 617 053 511911 0% 0,1% -1% 2,1% 3,5% 4,8% 7,2%
2018.05.08. 4,521007 3 914 265 253 3207214 0,1% 0,5% -0,8% 2,5% 3,6% 4,9% 7,2%
2018.05.07. 4,524773 3 914 315 951 1836889 0% 0,7% -0,6% 2,7% 3,4% 4,9% 7,2%
2018.05.04. 4,523296 3 911 201 930 4926672 0,1% -0,2% -0,4% 2,6% 3,2% 5% 7,2%
2018.05.03. 4,527765 3 910 134 644 -2023683 -0,1% -0,1% -0,3% 2,7% 3% 5% 7,2%
2018.05.02. 4,532346 3 916 116 482 -3436926 -0,1% 0% -0,2% 2,7% 3,1% 5,1% 7,2%
2018.04.27. 4,522126 3 910 715 196 6003658 0,2% -1,1% -0,5% 2,9% 2,9% 5,1% 7,2%
2018.04.26. 4,521742 3 904 379 966 -1236420 0% -1,1% -0,5% 2,8% 2,9% 5,1% 7,2%
2018.04.25. 4,523954 3 907 526 982 -366909 0% -1% -0,3% 2,8% 2,9% 5,1% 7,2%
2018.04.24. 4,522393 3 906 545 464 -2985397 -0,1% -1,2% -0,3% 2,7% 2,9% 5,1% 7,2%
2018.04.23. 4,527089 3 913 590 472 -3751052 -0,1% -0,8% -0,2% 2,8% 3% 5,2% 7,2%
2018.04.20. 4,527125 3 917 372 675 -509885 0% -1,4% -0,2% 2,7% 2,9% 5,3% 7,2%
2018.04.19. 4,531617 3 921 770 045 -14775440 -0,4% -1,3% -0,1% 2,8% 2,9% 5,3% 7,2%
2018.04.18. 4,52918 3 934 428 501 -577257 0% -1,6% -0,2% 2,7% 2,9% 5,3% 7,2%
2018.04.17. 4,527303 3 933 374 998 -490670 0% -1,6% -0,1% 2,8% 2,9% 5,3% 7,2%
2018.04.16. 4,533314 3 939 088 748 1440320 0% -1,5% 0,1% 3% 2,9% 5,3% 7,2%
2018.04.13. 4,539392 3 942 927 795 1170259 0% -1,5% 0,4% 3,1% 2,9% 5,5% 7,3%
2018.04.12. 4,539509 3 941 859 132 869735 0% -1,5% 0,5% 3,1% 2,8% 5,5% 7,3%
2018.04.11. 4,537509 3 939 253 091 -203608 0% -1,5% 0,6% 3% 2,8% 5,5% 7,3%
2018.04.10. 4,53208 3 934 743 252 16774478 0,4% -1,7% 0,6% 3% 2,8% 5,4% 7,2%
2018.04.09. 4,521292 3 908 642 582 -3168291 -0,1% -2% 0,2% 2,7% 2,8% 5,4% 7,2%
2018.04.06. 4,523903 3 914 069 904 -841967 0% -1,7% 0,2% 2,7% 2,9% 5,5% 7,3%
2018.04.05. 4,536767 3 926 044 167 1375337 0% -1,4% 0,4% 3% 3% 5,6% 7,3%
2018.04.04. 4,542153 3 929 328 154 -1668591 0% -1% 0,5% 3% 3,1% 5,8% 7,3%
2018.04.03. 4,543404 3 932 079 420 1098888 0% -1% 0,6% 3,2% 3,1% 5,9% 7,3%
2018.03.29. 4,535588 3 924 218 082 7243364 0,2% -1,2% 0,3% 3,6% 3% 5,9% 7,3%
2018.03.28. 4,529 3 911 285 262 -3507844 -0,1% -1,4% -0,2% 3,4% 3% 5,8% 7,3%
2018.03.27. 4,524503 3 910 905 973 247202 0% -1,5% -0,5% 3,5% 2,9% 5,9% 7,3%
2018.03.26. 4,525759 3 911 744 368 30079 0% -1,4% -0,3% 3,7% 2,8% 5,9% 7,3%
2018.03.23. 4,525489 3 911 480 922 -101087 0% -1,4% 0,1% 3,9% 2,8% 5,9% 7,3%
2018.03.22. 4,51075 3 898 842 434 -17226398 -0,4% -1,7% -0,2% 3,9% 2,8% 5,9% 7,2%
2018.03.21. 4,513628 3 918 567 407 7151721 0,2% -1,8% 0,1% 4% 2,8% 5,9% 7,2%
2018.03.20. 4,511484 3 909 557 740 -518091 0% -1,9% 0,3% 4% 2,8% 5,9% 7,2%
2018.03.19. 4,503347 3 903 023 542 -2637284 -0,1% -1,9% 0,2% 3,8% 3,1% 5,9% 7,3%
2018.03.14. 4,499324 3 902 171 760 -3415235 -0,1% -1,7% 0,5% 3,7% 3% 5,9% 7,4%
2018.03.13. 4,497161 3 903 709 427 -10617880 -0,3% -1,8% 0,5% 3,7% 3% 5,8% 7,4%
2018.03.12. 4,498893 3 915 834 839 -949903 0% -1,8% 0,5% 3,5% 3,1% 5,9% 7,5%
2018.03.09. 4,492975 3 911 632 467 -1518605 0% -2% 0,7% 3,1% 2,6% 5,8% 7,3%
2018.03.08. 4,496088 3 915 862 336 4483652 0,1% -2% 0,8% 3,1% 2,7% 5,8% 7,3%
2018.03.07. 4,495919 3 911 231 662 34471591 0,9% -2% 0,8% 3,1% 2,7% 5,8% 7,3%
2018.03.06. 4,503771 3 883 530 727 -1119472 0% -1,8% 1,1% 3,3% 2,7% 5,9% 7,2%
2018.03.05. 4,501906 3 883 041 575 2496450 0,1% -1,9% 1,2% 3,3% 2,6% 5,8% 7,2%
2018.03.02. 4,510365 3 887 836 599 -631676 0% -1,6% 1,3% 3,4% 2,6% 5,9% 7%
2018.03.01. 4,515592 3 892 974 567 -5297560 -0,1% -1,5% 1,4% 3,3% 2,7% 5,9% 7%
2018.02.28. 4,514651 3 897 459 770 415034 0% -1,6% 1,5% 3,3% 2,6% 5,9% 7%
2018.02.27. 4,523445 3 904 635 713 -1295718 0% -1,5% 1,8% 3,6% 2,7% 6% 7%
2018.02.26. 4,519187 3 902 254 708 -1395645 0% -1,6% 1,7% 3,6% 2,8% 5,9% 7%
2018.02.23. 4,512098 3 897 526 911 189376 0% -1,5% 1,9% 3,5% 2,9% 5,9% 7%
2018.02.22. 4,513636 3 898 665 987 472671 0% -1,2% 1,9% 3,7% 3% 5,9% 7%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell