BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Raiffeisen Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000702782
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 766 778 986
Árfolyam:4,706111
Dátum:2020.03.30.
Kategória:Hosszú kötvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:A Raiffeisen Kötvény Alap a törvény adta lehetőségek figyelembe vételével magyar államkötvények, diszkontkincstárjegyek és nyilvánosan forgalomba hozott, minimális hitelkockázatú, legjobb besorolású vállalati kötvények vásárlásával alakítja ki portfólióját. Az Alap célja, hogy középtávon a közvetlen állampapír befektetésekkel elérhető hozamot meghaladó megtérülést biztosítson az Alap befektetőinek, a közvetlen állampapír befektetések kockázatával megegyező kockázati szint mellett.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:1997.10.09.
Alapkezelő:Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:Alapkezelési díj: max. éves 1,5% Letétkezelési díj: éves 0,15% PSZÁF díj: éves 0,03%
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -1,5% -1,5% 2,3% 2,3% 2,6% 5,6% -1,3% 7,1%
Szórás 6,8% 4%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.03.30. 4,706111 2 766 778 986 324202 0% -1,5% -1,5% 2,3% 2,3% 2,6% 5,6%
2020.03.27. 4,689112 2 756 462 039 255664 0% -1,8% -1,8% 2,4% 2,4% 2,5% 5,6%
2020.03.26. 4,657347 2 737 535 271 326507 0% -2,4% -2,9% 1,6% 2,2% 2,2% 5,5%
2020.03.25. 4,69768 2 760 913 212 -20423824 -0,8% -1,6% -2% 2,6% 2,5% 2,5% 5,7%
2020.03.24. 4,58493 2 714 581 584 -8124646 -0,3% -4% -4,3% 0,4% 1,7% 1,9% 5,5%
2020.03.23. 4,537264 2 694 400 342 -3119184 -0,1% -5% -5,1% -0,7% 1,4% 1,7% 5,4%
2020.03.20. 4,502647 2 676 938 834 -66390800 -2,4% -5,7% -5,7% -0,9% 1,2% 1,6% 5,3%
2020.03.19. 4,483683 2 731 775 430 -21687920 -0,8% -6,6% -6,1% -1,1% 1,1% 1,7% 5,2%
2020.03.18. 4,571193 2 807 203 897 -37769236 -1,3% -4,8% -4,1% 0,9% 1,8% 2,2% 5,5%
2020.03.17. 4,50284 2 802 432 280 -13070284 -0,5% -6,2% -5,5% -0,7% 1,2% 1,9% 5,3%
2020.03.16. 4,602705 2 877 945 414 -16347737 -0,6% -4% -3,3% 1,5% 2% 2,3% 5,6%
2020.03.13. 4,663638 2 932 609 307 -3553968 -0,1% -2,8% -2,2% 2,8% 2,4% 2,5% 5,8%
2020.03.12. 4,75348 2 992 726 580 -6270619 -0,2% -1,1% 0,1% 4,7% 3% 3% 6%
2020.03.11. 4,753303 2 998 885 529 2380660 0,1% -1,1% 0,4% 4,7% 3% 3% 6%
2020.03.10. 4,782265 3 014 762 652 154803 0% -0,6% 0,9% 5,4% 3,2% 3% 6%
2020.03.09. 4,752651 2 995 940 001 -2891836 -0,1% -0,9% 0,2% 4,7% 2,9% 2,7% 6%
2020.03.06. 4,74358 2 993 108 210 -4717 0% -0,8% -0,3% 4,8% 2,8% 2,7% 6%
2020.03.05. 4,737215 2 989 096 727 -1198096 0% -1% -0,8% 4,5% 2,8% 2,6% 6%
2020.03.04. 4,716048 2 976 933 477 85574295 3% -1,4% -1,5% 4% 2,7% 2,4% 5,9%
2020.03.03. 4,724657 2 896 637 269 -361811 0% -0,9% -1,2% 4% 2,7% 2,4% 6%
2020.03.02. 4,699822 2 881 771 102 28020191 1% -2% -1,6% 3,5% 2,5% 2,4% 6%
2020.02.28. 4,690655 2 848 184 672 50816556 1,8% -2,4% -2,2% 3,2% 2,4% 2,4% 6%
2020.02.27. 4,703169 2 804 831 096 1361268 0% -2,2% -1,6% 3,4% 2,5% 2,4% 6%
2020.02.26. 4,714781 2 810 391 521 49731 0% -1,7% -1% 3,6% 2,6% 2,5% 6%
2020.02.25. 4,711361 2 808 303 229 133808 0% -1,7% -1,3% 3,5% 2,6% 2,6% 6,1%
2020.02.24. 4,691402 2 796 273 017 2933616 0,1% -2,1% -1,7% 3,1% 2,4% 2,5% 6%
2020.02.21. 4,670331 2 780 793 374 -11076308 -0,4% -2,4% -3,1% 2,7% 2,4% 2,5% 6%
2020.02.20. 4,68521 2 800 764 176 -343243 0% -1,8% -2,9% 3,2% 2,5% 2,5% 6%
2020.02.19. 4,686481 2 801 867 301 -3230600 -0,1% -1,8% -2,9% 3,2% 2,6% 2,6% 6%
2020.02.18. 4,66698 2 793 425 558 -1157088 0% -2,2% -3,3% 2,8% 2,4% 2,4% 6%
2020.02.17. 4,692 2 809 564 595 -4644494 -0,2% -1,8% -2,8% 3,3% 2,6% 2,5% 6,1%
2020.02.14. 4,71215 2 826 294 833 183344 0% -1,4% -1,9% 3,6% 2,7% 2,6% 6,1%
2020.02.13. 4,751422 2 849 664 867 -486026 0% -0,2% -0,8% 4,7% 2,9% 2,8% 6,2%
2020.02.12. 4,757558 2 853 831 586 -5294734 -0,2% -0,2% -0,4% 4,5% 3% 2,8% 6,3%
2020.02.11. 4,758513 2 859 700 242 90953 0% 0,3% -0,2% 4,4% 3% 2,8% 6,3%
2020.02.10. 4,747904 2 853 233 853 -9752976 -0,3% -0,7% -0,4% 4,1% 2,9% 2,7% 6,3%
2020.02.07. 4,749349 2 863 858 164 1077597 0% -0,6% -0,2% 4,3% 2,9% 2,6% 6,2%
2020.02.06. 4,741041 2 857 772 727 -2935200 -0,1% -0,8% -0,5% 4,4% 2,8% 2,6% 6,2%
2020.02.05. 4,739531 2 859 796 805 -12188389 -0,4% -0,9% 0,1% 4,2% 2,8% 2,5% 6,2%
2020.02.04. 4,75494 2 881 322 493 1379076 0% -0,7% 1% 4,5% 2,9% 2,6% 6,2%
2020.02.03. 4,749025 2 876 360 855 -5347939 -0,2% -0,6% 0,9% 4,8% 2,9% 2,6% 6,2%
2020.01.31. 4,746506 2 880 180 265 40064 0% -0,6% 0,8% 5% 2,9% 2,5% 6,2%
2020.01.30. 4,737009 2 874 377 501 -24957629 -0,9% -0,9% 0,4% 4,8% 2,8% 2,5% 6,2%
2020.01.29. 4,748301 2 906 246 515 -3579110 -0,1% -0,6% 0,7% 5,1% 2,9% 2,6% 6,2%
2020.01.28. 4,76492 2 920 009 982 478534 0% -0,2% 0,9% 5,3% 3% 2,7% 6,3%
2020.01.27. 4,748065 2 909 204 160 72791 0% -0,4% 0,5% 5,1% 2,9% 2,6% 6,2%
2020.01.24. 4,72731 2 896 414 816 1281438 0% -0,8% 0,5% 4,9% 2,7% 2,8% 6,2%
2020.01.23. 4,73357 2 898 967 172 -4131026 -0,1% -0,6% 0,9% 5,1% 2,7% 2,8% 6,2%
2020.01.22. 4,732144 2 902 223 632 -6560941 -0,2% -0,6% 0,9% 5,1% 2,7% 2,7% 6,2%
2020.01.21. 4,740118 2 913 686 082 7079383 0,2% -0,5% 1,2% 5,3% 2,8% 2,8% 6,2%
2020.01.20. 4,746085 2 910 265 621 484924 0% -0,2% 1,4% 5,2% 2,8% 2,8% 6,2%
2020.01.17. 4,757283 2 916 646 087 963914 0% -0,2% 1,7% 5,1% 2,8% 3% 6,2%
2020.01.16. 4,764407 2 920 048 388 2739383 0,1% -0,2% 2% 4,8% 2,9% 3% 6,3%
2020.01.15. 4,758949 2 913 967 000 -13327 0% -0,3% 2% 5% 2,8% 3% 6,2%
2020.01.14. 4,765487 2 917 983 649 174106 0% -0,1% 1,8% 5,5% 2,8% 3,1% 6,2%
2020.01.13. 4,773037 2 922 432 253 -9168390 -0,3% -0,1% 2% 5,7% 2,9% 3,2% 6,3%
2020.01.10. 4,771193 2 930 468 058 -2045842 -0,1% -0,4% 1,6% 5,7% 2,9% 3,2% 6,3%
2020.01.09. 4,772547 2 933 346 108 -7285058 -0,2% -0,4% 1,7% 6,1% 2,8% 3,2% 6,3%
2020.01.08. 4,781696 2 946 268 373 -19890580 -0,7% -0,3% 1,8% 6% 2,8% 3,3% 6,3%
2020.01.07. 4,784506 2 967 902 039 -31917 0% -0,2% 1,8% 5,9% 2,8% 3,4% 6,4%
2020.01.06. 4,787364 2 969 706 836 2334819 0,1% 0% 1,9% 5,8% 2,9% 3,4% 6,4%
2020.01.03. 4,761557 2 951 375 955 25881 0% -0,2% 2% 5,5% 2,6% 3,3% 6,5%
2020.01.02. 4,768434 2 955 612 637 14329 0% 0% 2,4% 6% 2,7% 3,4% 6,5%
2019.12.31. 4,766992 2 954 704 519 5906462 0,2% -0,2% 2,5% 6,1% 2,7% 3,3% 6,5%
2019.12.30. 4,778521 2 955 929 744 2893992 0,1% 0% 2,8% 6,3% 2,8% 3,4% 6,5%
2019.12.23. 4,774171 2 950 347 534 353889 0% -0,2% 2,4% 6,8% 2,8% 3,4% 6,5%
2019.12.20. 4,77493 2 950 462 636 1775871 0,1% 0% 2,7% 6,9% 3% 3,5% 6,5%
2019.12.19. 4,798083 2 962 984 555 -11955029 -0,4% 0,5% 3% 7,6% 3,2% 3,6% 6,5%
2019.12.18. 4,800265 2 976 292 482 50118040 1,7% 0,7% 3,5% 7,6% 3,3% 3,7% 6,5%
2019.12.17. 4,799055 2 925 436 843 3712571 0,1% 0,7% 3,4% 7,5% 3,3% 3,7% 6,4%
2019.12.16. 4,792102 2 917 491 199 339514 0% 0,7% 3,4% 7,3% 3,2% 3,5% 6,4%
2019.12.13. 4,799769 2 921 818 907 -959136 0% 0,7% 3,7% 7,5% 3,3% 3,5% 6,4%
2019.12.12. 4,804102 2 925 416 586 -973388 0% 1,2% 3,9% 7,5% 3,3% 3,5% 6,4%
2019.12.11. 4,805226 2 927 074 652 1347983 0% 1,5% 4% 7,6% 3,3% 3,5% 6,4%
2019.12.10. 4,813301 2 930 643 242 -2308286 -0,1% 1,5% 4% 7,6% 3,4% 3,5% 6,4%
2019.12.09. 4,794368 2 921 414 836 -165375 0% 1,1% 3,6% 7,3% 3,3% 3,4% 6,4%
2019.12.06. 4,783434 2 914 917 277 -1727066 -0,1% 0,6% 3,6% 7,1% 3,3% 3,4% 6,3%
2019.12.05. 4,785064 2 917 638 217 -4309651 -0,1% 0,2% 3,6% 7% 3,4% 3,4% 6,3%
2019.12.04. 4,781397 2 919 708 654 -20525299 -0,7% -0,1% 3,2% 7,2% 3,3% 3,4% 6,3%
2019.12.03. 4,768112 2 932 064 582 -53657 0% -0,3% 3,4% 6,7% 3,2% 3,3% 6,3%
2019.12.02. 4,795902 2 949 207 512 -269349 0% 0,4% 4,4% 7,8% 3,4% 3,5% 6,4%
2019.11.29. 4,805367 2 955 297 830 1801765 0,1% 0,1% 4,7% 8% 3,4% 3,5% 6,4%
2019.11.28. 4,808361 2 955 336 251 -6517533 -0,2% 0,3% 4,9% 8,2% 3,5% 3,5% 6,4%
2019.11.27. 4,807257 2 961 173 742 -2714848 -0,1% 0,6% 4,9% 8,2% 3,5% 3,5% 6,4%
2019.11.26. 4,797289 2 957 742 873 10594452 0,4% 0,7% 4,7% 8,4% 3,5% 3,5% 6,3%
2019.11.25. 4,793737 2 944 966 299 -804890 0% 0,4% 4,6% 8,4% 3,4% 3,5% 6,3%
2019.11.22. 4,791545 2 944 424 196 -3671707 -0,1% -0,1% 5% 8,6% 3,6% 3,6% 6,3%
2019.11.21. 4,785675 2 944 484 266 161052 0% -0,7% 4,8% 8,6% 3,5% 3,6% 6,3%
2019.11.20. 4,773429 2 936 789 025 201817 0% -1,1% 4,4% 8,6% 3,4% 3,5% 6,3%
2019.11.19. 4,771398 2 935 337 748 -4859603 -0,2% -1,2% 4,4% 8,6% 3,4% 3,5% 6,2%
2019.11.18. 4,773784 2 941 667 635 -1131210 0% -1,1% 4,4% 8,7% 3,4% 3,5% 6,2%
2019.11.15. 4,77682 2 944 670 387 159899 0% -1,2% 4,6% 8,9% 3,5% 3,5% 6,3%
2019.11.14. 4,780708 2 946 907 115 635265 0% -0,4% 5% 9,1% 3,3% 3,6% 6,3%
2019.11.13. 4,761688 2 934 550 136 4044324 0,1% -0,5% 4,7% 8,6% 3,1% 3,5% 6,2%
2019.11.12. 4,764826 2 932 437 045 6091729 0,2% -0,2% 4,9% 8,6% 3,1% 3,5% 6,3%
2019.11.11. 4,745103 2 914 232 322 60895 0% -0,5% 4,5% 8,2% 3% 3,5% 6,2%
2019.11.08. 4,77933 2 935 191 697 345246 0% 0,4% 5,2% 8,6% 2,8% 3,7% 6,4%
2019.11.07. 4,780173 2 935 364 113 -447592 0% 0,5% 5,2% 8,7% 2,8% 3,7% 6,4%
2019.11.06. 4,781003 2 936 321 461 -5724374 -0,2% 0,3% 5,3% 9% 2,8% 3,7% 6,4%
2019.11.05. 4,782108 2 942 725 810 12610588 0,4% 1% 5,2% 9,1% 2,8% 3,7% 6,4%
2019.11.04. 4,788025 2 933 740 713 -150338 0% 1,7% 5,4% 8,9% 2,9% 3,7% 6,5%
2019.10.31. 4,777298 2 927 318 017 -437232 0% 1,5% 4,8% 8,7% 2,8% 3,7% 6,4%
2019.10.30. 4,78082 2 929 913 698 -1403055 0% 1,3% 4,9% 8,9% 2,8% 3,7% 6,4%
2019.10.29. 4,778169 2 929 691 316 -7481538 -0,3% 1,3% 4,8% 9,2% 2,8% 3,7% 6,4%
2019.10.28. 4,773772 2 934 469 988 62628 0% 1% 4,8% 9,3% 2,7% 3,7% 6,3%
2019.10.25. 4,768608 2 931 233 082 -2003192 -0,1% 1,1% 4,6% 9,2% 2,6% 3,7% 6,3%
2019.10.24. 4,767691 2 932 672 215 8280002 0,3% 1,4% 4,6% 9,4% 2,7% 3,7% 6,3%
2019.10.22. 4,759988 2 919 667 370 2918332 0,1% 1,5% 4,7% 9,2% 2,7% 3,7% 6,2%
2019.10.21. 4,761891 2 917 915 128 4429971 0,2% 1,7% 4,8% 9,2% 2,7% 3,7% 6,2%
2019.10.18. 4,755905 2 909 822 721 192401 0% 1,7% 4,7% 9,3% 2,8% 3,7% 6,3%
2019.10.17. 4,768912 2 917 587 914 3174458 0,1% 1,9% 4,8% 10% 3% 3,8% 6,3%
2019.10.16. 4,776269 2 918 909 521 713265 0% 2,3% 5,1% 10,1% 3% 3,7% 6,3%
2019.10.15. 4,771179 2 915 086 377 -389281 0% 2,2% 4,9% 10,2% 3% 3,7% 6,4%
2019.10.14. 4,768353 2 913 748 803 4985515 0,2% 1,9% 4,5% 9,9% 2,9% 3,7% 6,4%
2019.10.11. 4,77678 2 913 903 878 17951543 0,6% 2% 4,7% 10,2% 3% 3,8% 6,5%
2019.10.10. 4,789928 2 903 923 391 617418 0% 2% 5,1% 10,2% 3% 3,8% 6,5%
2019.10.09. 4,789702 2 903 168 988 -8212944 -0,3% 2,1% 4,8% 9,8% 3% 3,9% 6,5%
2019.10.08. 4,796676 2 915 621 022 -653597 0% 2,1% 4,7% 9,9% 3% 4% 6,6%
2019.10.07. 4,796022 2 915 877 001 -32155202 -1,1% 2,1% 4,7% 9,6% 3% 4% 6,6%
2019.10.04. 4,785015 2 941 266 389 -2559259 -0,1% 2% 4,3% 9,2% 2,8% 4% 6,5%
2019.10.03. 4,772473 2 936 109 588 -320544 0% 2,3% 4% 8,9% 2,7% 3,9% 6,5%
2019.10.02. 4,766946 2 933 029 453 153775 0% 2,4% 3,8% 8,7% 2,7% 3,9% 6,5%
2019.10.01. 4,773182 2 936 712 393 1258844 0% 2,6% 3,8% 8,8% 2,7% 3,9% 6,5%
2019.09.30. 4,77839 2 938 656 411 -9373 0% 2,8% 3,8% 9,1% 2,8% 3,9% 6,5%
2019.09.27. 4,775826 2 937 088 948 -360872 0% 2,7% 4,3% 9,1% 2,7% 3,9% 6,6%
2019.09.26. 4,794396 2 948 871 602 -679402 0% 2,8% 4,6% 9,6% 2,9% 4% 6,6%
2019.09.25. 4,795749 2 950 383 380 -1489020 -0,1% 2,9% 4,7% 9,5% 2,9% 4% 6,6%
2019.09.24. 4,789887 2 948 264 230 18255 0% 2,8% 4,9% 9,5% 2,8% 4% 6,6%
2019.09.23. 4,78209 2 943 446 807 111061 0% 2,5% 4,7% 9,4% 2,8% 4% 6,6%
2019.09.20. 4,776176 2 939 695 729 -557127 0% 2,7% 5,1% 9,3% 2,7% 4% 6,6%
2019.09.19. 4,773361 2 938 519 919 -3143320 -0,1% 2,5% 5,2% 9,5% 2,9% 4% 6,6%
2019.09.18. 4,766994 2 937 739 469 3106194 0,1% 2,7% 5,2% 8,9% 2,9% 3,9% 6,6%
2019.09.17. 4,764314 2 932 983 427 -4769682 -0,2% 2,6% 5,1% 8,6% 2,9% 3,9% 6,6%
2019.09.16. 4,761121 2 935 784 254 937078 0% 2,7% 5% 8,6% 2,9% 4% 6,7%
2019.09.13. 4,767711 2 938 909 380 -753387 0% 3,1% 5,1% 8,7% 3% 3,9% 6,8%
2019.09.12. 4,748043 2 927 535 923 17822064 0,6% 2,7% 4,6% 8,2% 2,8% 3,8% 6,7%
2019.09.11. 4,732423 2 900 141 551 1191282 0% 2,4% 4,2% 7,6% 2,6% 3,8% 6,7%
2019.09.10. 4,740208 2 903 719 143 218975 0% 2,4% 4,5% 7,7% 2,6% 3,8% 6,7%
2019.09.09. 4,741954 2 904 569 638 -2910507 -0,1% 2,4% 4,5% 8,1% 2,7% 3,7% 6,7%
2019.09.06. 4,756459 2 916 373 736 -1766727 -0,1% 3% 5,1% 8,4% 2,9% 3,9% 6,8%
2019.09.05. 4,774877 2 929 440 111 1597188 0,1% 3,4% 5,4% 8,6% 3% 4% 6,8%
2019.09.04. 4,788143 2 935 977 324 -16878547 -0,6% 3,4% 5,6% 8,8% 3,1% 4% 6,8%
2019.09.03. 4,781201 2 948 574 728 -3214564 -0,1% 3,7% 5,2% 8,6% 3% 4% 6,9%
2019.09.02. 4,777098 2 949 256 206 16250353 0,6% 3,9% 5,2% 8,5% 3% 4% 6,8%
2019.08.30. 4,79247 2 942 443 835 -4948391 -0,2% 4,4% 5,4% 8,7% 3,1% 4,1% 6,9%
2019.08.29. 4,800702 2 952 454 946 -9236949 -0,3% 4,6% 5,6% 8,9% 3,1% 4,1% 6,9%
2019.08.28. 4,795942 2 958 755 313 -817093 0% 4,6% 5,5% 8,8% 3,1% 4,1% 6,9%
2019.08.27. 4,77966 2 949 524 795 -6327107 -0,2% 4,3% 5,1% 8,4% 3% 4% 6,8%
2019.08.26. 4,763171 2 945 654 724 -1364558 0% 3,9% 4,7% 8,1% 2,9% 4% 6,8%
2019.08.23. 4,774685 2 954 143 104 -1439718 0% 4,5% 4,9% 8,4% 2,9% 4% 7%
2019.08.22. 4,798158 2 970 112 869 3508052 0,1% 5,1% 5,4% 9,2% 3,1% 4,1% 7%
2019.08.21. 4,821542 2 981 062 675 2741995 0,1% 5,6% 6% 9,9% 3,3% 4,3% 7,1%
2019.08.16. 4,82711 2 981 760 096 2398205 0,1% 5,6% 6,3% 10% 3,3% 4,4% 7,1%
2019.08.15. 4,836926 2 985 420 468 1487571 0,1% 6% 6,5% 10,2% 3,4% 4,4% 7,1%
2019.08.14. 4,802143 2 962 475 025 1838547 0,1% 5,5% 5,6% 10% 3,2% 4,4% 7%
2019.08.13. 4,787418 2 951 558 162 1018807 0% 5,3% 5,5% 9,2% 3% 4,3% 7,1%
2019.08.12. 4,775752 2 943 349 468 -74814 0% 5,1% 4,9% 9% 3% 4,3% 7%
2019.08.09. 4,768209 2 938 775 328 -5781161 -0,2% 5% 4,6% 8,6% 3% 4,3% 7%
2019.08.08. 4,762204 2 940 848 165 -2774235 -0,1% 4,8% 4,5% 8,1% 3% 4,3% 7%
2019.08.07. 4,75822 2 941 159 803 -24581871 -0,8% 4,8% 4,5% 8% 3% 4,3% 7%
2019.08.06. 4,764947 2 969 934 533 -2560213 -0,1% 5% 4,9% 8,1% 3,1% 4,2% 6,9%
2019.08.05. 4,736806 2 954 939 677 -11187509 -0,4% 4,2% 4,2% 7,5% 2,9% 4,1% 6,9%
2019.08.02. 4,706321 2 947 037 870 -2117875 -0,1% 3,4% 3,8% 6,6% 2,5% 3,9% 6,9%
2019.08.01. 4,711873 2 952 634 835 -694798 0% 3,4% 4% 6,7% 2,5% 3,9% 6,9%
2019.07.31. 4,70707 2 950 319 186 25966639 0,9% 3,3% 4,2% 6,5% 2,5% 3,8% 6,9%
2019.07.30. 4,718378 2 931 377 847 -2631685 -0,1% 3,6% 4,4% 6,7% 2,6% 3,8% 7%
2019.07.29. 4,715871 2 932 450 615 -3131774 -0,1% 3,5% 4,4% 6,7% 2,6% 3,8% 6,9%
2019.07.26. 4,724617 2 941 026 686 81129 0% 3,7% 4,6% 7,5% 2,8% 3,8% 7%
2019.07.25. 4,716974 2 936 187 997 -4951252 -0,2% 3,5% 4,5% 7,5% 2,7% 3,8% 6,9%
2019.07.24. 4,703733 2 932 883 188 2801899 0,1% 3,2% 4,4% 7,1% 2,6% 3,7% 6,9%
2019.07.23. 4,691854 2 922 681 542 -102041 0% 2,9% 4,1% 6,8% 2,5% 3,7% 6,9%
2019.07.22. 4,69029 2 921 809 291 301523 0% 3,2% 4,1% 6,6% 2,5% 3,7% 6,9%
2019.07.19. 4,682248 2 916 498 533 360503 0% 3% 3,8% 6,4% 2,3% 3,7% 6,9%
2019.07.18. 4,677707 2 913 309 862 -9111539 -0,3% 2,9% 3,7% 6,6% 2,3% 3,7% 6,9%
2019.07.17. 4,678529 2 922 934 950 155661 0% 2,8% 3,4% 6,7% 2,3% 3,7% 6,9%
2019.07.16. 4,669811 2 917 332 964 -1323113 0% 2,8% 2,7% 6,4% 2,2% 3,7% 6,9%
2019.07.15. 4,66777 2 917 380 441 -3461766 -0,1% 2,6% 3% 6,3% 2,2% 3,6% 7%
2019.07.12. 4,681417 2 929 381 774 -1239743 0% 2,6% 3,7% 6,7% 2,4% 3,7% 7,1%
2019.07.11. 4,682873 2 931 532 990 -101314 0% 2,7% 3,7% 6,9% 2,5% 3,7% 7,1%
2019.07.10. 4,695197 2 939 349 538 -5144598 -0,2% 3% 4,1% 7,3% 2,6% 3,7% 7,1%
2019.07.09. 4,690506 2 941 552 274 -1585940 -0,1% 2,6% 4,2% 7,3% 2,6% 3,7% 7,2%
2019.07.08. 4,697206 2 947 342 244 9997920 0,3% 2,6% 4,1% 7,6% 2,6% 3,8% 7,2%
2019.07.05. 4,698667 2 938 257 944 -1587955 -0,1% 2,5% 3,8% 7,7% 2,8% 3,8% 7,2%
2019.07.04. 4,692486 2 935 978 592 -18970142 -0,6% 2,3% 3,7% 8,1% 2,7% 3,8% 7,2%
2019.07.03. 4,667172 2 939 008 021 -137531 0% 1,7% 3,4% 7% 2,7% 3,6% 7,1%
2019.07.02. 4,654848 2 931 384 529 -4106418 -0,1% 1,4% 3,5% 6,5% 2,6% 3,6% 7,2%
2019.07.01. 4,653296 2 934 512 208 9345158 0,3% 1,2% 3,5% 6,3% 2,6% 3,6% 7,3%
2019.06.28. 4,649861 2 923 007 731 -7166458 -0,2% 1% 3,5% 6,2% 2,7% 3,5% 7,4%
2019.06.27. 4,652379 2 931 760 942 -8724610 -0,3% 1,6% 3,8% 6,4% 3% 3,5% 7,4%
2019.06.26. 4,661984 2 946 556 288 -15176903 -0,5% 1,7% 4,3% 6,5% 2,8% 3,7% 7,4%
2019.06.25. 4,660284 2 960 653 190 -10285307 -0,3% 1,8% 4,3% 6,4% 2,8% 3,7% 7,4%
2019.06.24. 4,658623 2 969 879 607 -10596875 -0,4% 2% 4,2% 6,3% 2,8% 3,7% 7,5%
2019.06.21. 4,664031 2 983 936 392 -6215052 -0,2% 2,5% 4,4% 6,1% 2,9% 3,7% 7,5%
2019.06.20. 4,649884 2 981 081 677 -3284362 -0,1% 2,3% 4,1% 5,8% 2,9% 3,6% 7,5%
2019.06.19. 4,658617 2 989 971 011 -9179656 -0,3% 2,7% 4,5% 5,9% 3% 3,7% 7,5%
2019.06.18. 4,63944 2 986 804 790 -2723836 -0,1% 2,4% 4% 5,4% 2,8% 3,6% 7,4%
2019.06.17. 4,641639 2 990 945 602 -14937076 -0,5% 2,3% 4% 5,7% 2,8% 3,6% 7,4%
2019.06.14. 4,633831 3 000 826 289 -3038509 -0,1% 2,2% 3,8% 5,3% 2,6% 3,5% 7,4%
2019.06.13. 4,626381 2 999 035 361 -5655868 -0,2% 2% 3,6% 4,5% 2,5% 3,5% 7,4%
2019.06.12. 4,622322 3 002 055 034 -24614178 -0,8% 1,8% 3,4% 4,2% 2,5% 3,5% 7,4%
2019.06.11. 4,621669 3 026 241 631 -11102557 -0,4% 1,8% 3,5% 3,8% 2,5% 3,5% 7,4%
2019.06.07. 4,629335 3 042 382 256 -655226 0% 2,1% 3,6% 3,6% 2,8% 3,7% 7,5%
2019.06.06. 4,619399 3 036 506 172 -39010851 -1,3% 2% 3,5% 3,3% 2,7% 3,6% 7,4%
2019.06.05. 4,619993 3 075 912 498 -20286196 -0,7% 1,9% 3,3% 3,5% 2,7% 3,7% 7,4%
2019.06.04. 4,63218 3 104 366 103 -35936112 -1,1% 2,2% 3,9% 3,8% 2,8% 3,7% 7,4%
2019.06.03. 4,6127 3 127 096 103 -14975721 -0,5% 1,5% 3,2% 3,5% 2,7% 3,5% 7,3%
2019.05.31. 4,595608 3 130 429 122 -245802 0% 1,1% 3,3% 3,1% 2,5% 3,6% 7,3%
2019.05.30. 4,592586 3 128 616 241 462783 0% 1% 3,2% 2,9% 2,5% 3,6% 7,3%
2019.05.29. 4,590867 3 126 982 594 -606821 0% 1% 3,1% 2,8% 2,5% 3,6% 7,3%
2019.05.28. 4,583683 3 122 695 219 3411105 0,1% 0,8% 3,1% 2,7% 2,4% 3,6% 7,3%
2019.05.27. 4,58235 3 118 376 982 -2742851 -0,1% 0,7% 3,1% 2,7% 2,4% 3,6% 7,3%
2019.05.24. 4,582287 3 121 076 923 72048 0% 0,7% 3,6% 3,2% 2,3% 3,7% 7,3%
2019.05.23. 4,570302 3 112 841 867 25797 0% 0,4% 3,4% 2,8% 2,3% 3,6% 7,3%
2019.05.22. 4,564189 3 108 652 528 -593723 0% 0,3% 3,4% 2,4% 2,3% 3,6% 7,3%
2019.05.21. 4,56749 3 111 494 979 61756 0% 0,4% 3,6% 2,5% 2,4% 3,7% 7,3%
2019.05.20. 4,571908 3 114 442 822 2658949 0,1% 0,7% 4% 2,6% 2,4% 3,7% 7,3%
2019.05.17. 4,572493 3 112 182 042 -2002397 -0,1% 0,7% 4,1% 2,3% 2,3% 3,6% 7,5%
2019.05.16. 4,571113 3 113 244 563 -7761934 -0,2% 0,6% 4,1% 2,3% 2,3% 3,6% 7,5%
2019.05.15. 4,56464 3 116 586 944 375826 0% 0,5% 4% 1,8% 2,2% 3,6% 7,5%
2019.05.14. 4,552646 3 108 022 994 4481757 0,1% 0,1% 3,9% 1,2% 2,1% 3,7% 7,3%
2019.05.13. 4,547158 3 099 800 064 -1504890 0% 0,2% 3,7% 1% 2,1% 3,7% 7,3%
2019.05.10. 4,542926 3 098 418 597 -3351849 -0,1% -0,4% 3,6% 0,8% 2% 3,6% 7,2%
2019.05.09. 4,540032 3 099 794 512 -1833845 -0,1% -0,4% 3,5% 0,7% 2% 3,6% 7,2%
2019.05.08. 4,542058 3 103 012 466 -1375390 0% -0,4% 3,2% 0,5% 2,1% 3,7% 7,2%
2019.05.07. 4,542433 3 104 644 160 -14201198 -0,5% -0,3% 3,2% 0,4% 2,1% 3,7% 7,3%
2019.05.06. 4,5386 3 116 213 611 -2817704 -0,1% -0,1% 3,5% 0,3% 2% 3,7% 7,3%
2019.05.03. 4,543905 3 122 677 034 -379294 0% 0,2% 3,4% 0,4% 2,1% 3,9% 7,4%
2019.05.02. 4,550502 3 127 590 490 -363790 0% 0,4% 3,5% 0,4% 2,1% 3,9% 7,4%
2019.04.30. 4,556451 3 132 043 543 -195162 0% 0,8% 3,8% 0,8% 2,1% 3,9% 7,4%
2019.04.29. 4,557343 3 132 851 892 -9719147 -0,3% 0,9% 4,1% 0,8% 2,1% 4% 7,5%
2019.04.26. 4,557154 3 142 440 712 93093 0% 0,9% 4,3% 0,8% 1,8% 4% 7,6%
2019.04.25. 4,559148 3 143 722 565 -9632589 -0,3% 1% 4,4% 0,8% 1,8% 4% 7,6%
2019.04.24. 4,555878 3 151 093 444 407651 0% 1,1% 4,6% 0,7% 1,7% 4,1% 7,6%
2019.04.23. 4,55786 3 152 056 475 -2156546 -0,1% 1,2% 4,5% 0,7% 1,7% 4,1% 7,6%
2019.04.18. 4,54445 3 144 932 789 4150912 0,1% 0,8% 4,4% 0,3% 1,6% 4% 7,5%
2019.04.17. 4,550176 3 144 739 257 -2433874 -0,1% 0,5% 5% 0,5% 1,7% 4,1% 7,5%
2019.04.16. 4,543294 3 142 413 129 105037 0% -0,1% 4,8% 0,2% 1,6% 4,1% 7,5%
2019.04.15. 4,548193 3 145 696 419 1004793 0% 0,3% 5% 0,2% 1,7% 4,1% 7,5%
2019.04.12. 4,561901 3 154 169 551 -791400 0% 1% 5,2% 0,5% 1,9% 4,1% 7,4%
2019.04.11. 4,561114 3 154 416 670 3710566 0,1% 1% 5,3% 0,5% 2% 4,1% 7,4%
2019.04.10. 4,559652 3 149 696 190 380013 0% 1% 4,9% 0,6% 1,9% 4,1% 7,4%
2019.04.09. 4,572147 3 157 946 376 522505 0% 1,6% 4,8% 1,1% 2% 4,2% 7,6%
2019.04.08. 4,579513 3 162 510 668 -19041831 -0,6% 1,5% 4,9% 1,2% 2,1% 4,3% 7,8%
2019.04.05. 4,58259 3 183 690 202 850363 0% 1,2% 4,8% 1% 2% 4,3% 8,1%
2019.04.04. 4,585981 3 185 195 059 -11166791 -0,3% 1,3% 4,6% 1% 2% 4,3% 8,1%
2019.04.03. 4,588101 3 197 839 459 -20081461 -0,6% 1,6% 4,7% 1% 2% 4,4% 8,1%
2019.04.02. 4,591923 3 220 601 527 -1943840 -0,1% 2,1% 4,7% 1,2% 2% 4,4% 8,3%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell