Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Raiffeisen Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000702766
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:3 770 476 952
Árfolyam:4,299859
Dátum:2024.04.18.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:A Raiffeisen Részvény Alap működése során a törvényi előírások betartása mellett eszközei legalább 50%-át részvényekbe (azon belül túlnyomó részt hazai részvényekbe), a fennmaradó részt likvid és kockázatmentes eszközökbe (pl. állampapír, bankbetét) fekteti. Az Alapkezelő a piaci helyzet mindenkori megítélésének megfelelően dönt a részvényeknek és egyéb eszközöknek az alap saját tőkéjén belüli arányáról, így előfordulhat olyan piaci szituáció, gazdasági esemény, amikor a részvényhányadot az Alapkezelő 50% alá csökkenti, a befektetők vagyonának megőrzése érdekében. Kedvező tőkepiaci helyzetben ugyanakkor a részvények aránya megközelítheti a 100%-ot is. A Befektetési jegyek zavartalan visszaváltásának biztosítása érdekében a Törvény értelmében likvid eszköznek minősülő eszközöknek az Alap saját tőkéjéhez viszonyított aránya rendszerint 5% és 15% között fog mozogni. Az Alapkezelő a hazai vállalatok mélyreható és sokoldalú elemzése segítségével olyan befektetési stratégiát alakít ki, amely középtávon az egyedi részvényekbe történő befektetés kockázati szintjénél alacsonyabb kockázat mellett a kötvénybefektetések hozamát meghaladó megtérülést biztosít.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:1997.11.21.
Alapkezelő:Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 11,3% 17,4% 36% 16,6% 10,6% 8,2% 9% 5,7%
Szórás 8,4% 16,2%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.18. 4,299859 3 770 476 952 123692059 3,4% 11,3% 17,4% 36% 16,6% 10,6% 8,2%
2024.04.17. 4,276242 3 626 754 906 6130301 0,2% 9,6% 17,7% 35,6% 16,3% 10,5% 8,3%
2024.04.16. 4,340619 3 675 131 565 16822723 0,5% 10,8% 22,5% 38,2% 16,9% 10,9% 8,5%
2024.04.15. 4,329514 3 648 949 458 12078327 0,3% 10% 22,3% 37,9% 16,9% 10,7% 8,3%
2024.04.12. 4,336216 3 642 500 934 -357889 0% 10,3% 22% 38,8% 17% 10,8% 8,3%
2024.04.11. 4,3676 3 669 224 549 53306160 1,5% 11% 23,6% 41,2% 17,1% 10,9% 8,3%
2024.04.10. 4,327012 3 582 315 748 9383422 0,3% 10% 24,5% 40,3% 16,8% 10,9% 8,3%
2024.04.09. 4,351313 3 592 998 327 37751171 1,1% 11,4% 26,1% 41,1% 17% 11,1% 8,3%
2024.04.08. 4,322207 3 531 466 053 2007723 0,1% 10,8% 25,2% 40,2% 16,5% 11% 8,2%
2024.04.05. 4,328316 3 534 446 860 407874 0% 10,9% 24,9% 40,4% 17% 11% 8,2%
2024.04.04. 4,3217 3 528 637 069 34470203 1% 10,9% 24,5% 39,7% 16,9% 10,8% 8,2%
2024.04.03. 4,324395 3 496 345 819 46282791 1,3% 10% 24,2% 40,7% 16,9% 10,9% 8,2%
2024.04.02. 4,307769 3 436 798 572 14258015 0,4% 9,1% 22,1% 40,9% 16,8% 11% 8,3%
2024.03.28. 4,263915 3 387 698 370 3759419 0,1% 7,9% 22,2% 41,2% 16,9% 11% 8,3%
2024.03.27. 4,263781 3 383 832 606 65058608 2% 8,3% 21,5% 41,4% 16,9% 11,2% 8,3%
2024.03.26. 4,240611 3 300 739 302 18038087 0,5% 7,7% 20,6% 38,7% 16,7% 11,1% 8,3%
2024.03.25. 4,261222 3 298 656 405 12708554 0,4% 8,2% 21,5% 39,4% 16,5% 11,1% 8,5%
2024.03.22. 4,258156 3 283 583 572 43217596 1,3% 8,1% 21,9% 37,4% 16,1% 11% 8,4%
2024.03.21. 4,212425 3 205 565 660 21183117 0,7% 6,2% 20% 36% 15,3% 10,9% 8,3%
2024.03.20. 4,208114 3 181 123 643 35365273 1,1% 6,6% 20,6% 37,2% 15,3% 10,9% 8,3%
2024.03.19. 4,203456 3 142 276 301 12806501 0,4% 6,6% 20,3% 36,1% 15,3% 10,9% 8,3%
2024.03.18. 4,226808 3 146 855 346 27727654 0,9% 8,2% 20,1% 36,9% 15,8% 11,2% 8,4%
2024.03.14. 4,250956 3 136 947 450 25759390 0,8% 9,7% 21,9% 37,3% 15,8% 11,4% 8,7%
2024.03.13. 4,247199 3 108 438 388 29756468 1% 9,4% 22% 35% 15,7% 11,4% 8,5%
2024.03.12. 4,197099 3 042 365 759 33244641 1,1% 8,3% 20,8% 33% 15,3% 11,1% 8,3%
2024.03.11. 4,183943 2 999 688 889 13713943 0,5% 7,6% 20,4% 32,5% 15,1% 11,1% 8,2%
2024.03.08. 4,17597 2 980 284 816 39673126 1,3% 8,4% 19,1% 32% 15,7% 11% 8%
2024.03.07. 4,183239 2 945 730 335 34484844 1,2% 8,2% 18,6% 30,6% 16% 10,8% 8%
2024.03.06. 4,187521 2 914 225 467 32514938 1,1% 8,8% 18,7% 31,5% 16% 10,9% 8%
2024.03.05. 4,190877 2 884 020 015 47379351 1,7% 9,3% 18,6% 33,6% 16,1% 10,9% 8%
2024.03.04. 4,198578 2 841 853 170 23045142 0,8% 9,9% 18% 33,8% 16,1% 11,1% 8,2%
2024.03.01. 4,183825 2 808 903 276 66998888 2,4% 11% 18,7% 31,3% 16,5% 11% 7,9%
2024.02.29. 4,190723 2 746 425 049 33146861 1,2% 10,9% 17,8% 32,8% 16,1% 11% 7,9%
2024.02.28. 4,197648 2 717 761 770 15414066 0,6% 12,1% 18,9% 33% 16,2% 11,1% 7,9%
2024.02.27. 4,218204 2 715 581 177 4651616 0,2% 12,3% 19,1% 34,1% 16,4% 10,9% 7,9%
2024.02.26. 4,216535 2 709 856 938 20755706 0,8% 12,3% 19,1% 33,6% 16,3% 10,9% 7,8%
2024.02.23. 4,187062 2 670 304 784 7334893 0,3% 11% 18,5% 33,4% 16,3% 10,9% 7,7%
2024.02.22. 4,161144 2 646 486 053 10856797 0,4% 10,4% 18% 31,3% 15,8% 10,7% 7,6%
2024.02.21. 4,16005 2 634 936 327 -7677201 -0,3% 10,6% 18,2% 30,9% 15,8% 10,7% 7,6%
2024.02.20. 4,140325 2 630 083 498 16713340 0,6% 10,8% 16% 29,3% 15,6% 10,7% 7,5%
2024.02.19. 4,128384 2 605 833 007 13226087 0,5% 10,7% 15,6% 29,1% 15,5% 10,6% 7,6%
2024.02.16. 4,100621 2 575 171 879 10482758 0,4% 9,8% 13,5% 28,7% 15,1% 10,6% 7,5%
2024.02.15. 4,095984 2 561 788 959 12102461 0,5% 9,7% 14% 28,4% 15,5% 10,6% 7,5%
2024.02.14. 4,06614 2 531 109 071 40354673 1,6% 11,4% 12,8% 26,2% 15,4% 10,3% 7,5%
2024.02.13. 4,093929 2 507 776 826 15063274 0,6% 12,1% 12,8% 27,3% 15,6% 10,4% 7,6%
2024.02.12. 4,080922 2 484 793 843 -665225 0% 10,9% 12,4% 26,4% 15,5% 10,5% 7,6%
2024.02.09. 4,073365 2 480 856 526 1352491 0,1% 11,6% 12,9% 25,5% 15,1% 10,2% 7,7%
2024.02.08. 4,078785 2 482 803 251 -6658934 -0,3% 11% 11,3% 25,9% 15,3% 10,2% 7,7%
2024.02.07. 4,075647 2 487 546 925 -1761010 -0,1% 10,3% 10,9% 27% 15,7% 10% 7,7%
2024.02.06. 4,062544 2 481 304 935 4348301 0,2% 9,8% 11,1% 26,2% 15,6% 10% 7,7%
2024.02.05. 4,068433 2 480 547 191 -496531 0% 10,8% 11,3% 25,8% 15,6% 10,2% 7,7%
2024.02.02. 4,051641 2 470 803 493 11902605 0,5% 10,8% 9,9% 25,8% 15,5% 10,4% 7,6%
2024.02.01. 4,01644 2 437 537 749 2281200 0,1% 10,1% 10% 24,8% 15,4% 10,2% 7,5%
2024.01.31. 4,00104 2 425 919 188 1739724 0,1% 9,7% 10,3% 23,8% 14,9% 10,2% 7,4%
2024.01.30. 3,973039 2 407 214 013 -4768735 -0,2% 9,6% 10,8% 22,7% 14,6% 10% 7,5%
2024.01.29. 3,956687 2 402 055 651 -44545 0% 8,9% 10,4% 22,2% 14,5% 9,8% 7,4%
2024.01.26. 3,949161 2 397 531 170 4983198 0,2% 8,7% 10,5% 22,8% 14,7% 9,6% 7,1%
2024.01.25. 3,949738 2 392 897 540 4221646 0,2% 10,5% 11% 20,4% 14,7% 9,6% 7,1%
2024.01.24. 3,91995 2 370 661 059 8377477 0,4% 9,8% 10% 20,3% 14,2% 9,5% 7%
2024.01.23. 3,934142 2 370 836 122 -1318554 -0,1% 9,3% 10,7% 21,6% 14,3% 9,7% 7%
2024.01.22. 3,929214 2 369 183 259 -1678237 -0,1% 9,2% 10,5% 21,7% 14,2% 9,7% 7,1%
2024.01.19. 3,885723 2 344 619 317 -256657 0% 7% 10,8% 19,8% 13% 9,2% 7%
2024.01.18. 3,864915 2 332 319 191 532887 0% 5,5% 11,3% 18,7% 13,1% 9,1% 6,9%
2024.01.17. 3,902225 2 354 296 229 3494337 0,1% 7,4% 12,3% 19% 12,9% 9,2% 7%
2024.01.16. 3,919018 2 360 918 432 10413526 0,4% 10,6% 12,9% 20,1% 13,1% 9,6% 7,1%
2024.01.15. 3,935204 2 360 212 765 -1130693 0% 11,2% 13,4% 19,2% 13,2% 9,8% 7,2%
2024.01.12. 3,930229 2 358 358 179 9576375 0,4% 10,6% 14,4% 19,7% 13,1% 9,5% 7,4%
2024.01.11. 3,93465 2 351 423 880 -982296 0% 11,3% 14,5% 20,3% 13,1% 9,5% 7,4%
2024.01.10. 3,934175 2 352 122 188 286749 0% 13,2% 13,9% 21% 13,6% 9,4% 7,4%
2024.01.09. 3,907452 2 335 860 527 369682 0% 13,3% 14,9% 22,5% 13,3% 9,4% 7,3%
2024.01.08. 3,899235 2 330 579 530 -241575 0% 12,9% 14,6% 22,4% 13,3% 9,2% 7,4%
2024.01.05. 3,903212 2 333 198 411 21232127 0,9% 12,6% 15% 22,4% 14,2% 9,8% 7,4%
2024.01.04. 3,897382 2 308 513 035 6949376 0,3% 12,3% 14,7% 22,2% 14,2% 9,7% 7,3%
2024.01.03. 3,930792 2 321 293 632 326349 0% 12,9% 17,1% 26,1% 14,3% 9,8% 7,4%
2024.01.02. 3,949599 2 332 072 025 1107234 0% 12% 17,7% 26,8% 14,5% 10,1% 7,5%
2023.12.29. 3,944041 2 327 684 584 2727885 0,1% 12,3% 18,3% 26% 14,4% 10,2% 7,5%
2023.12.28. 3,953428 2 330 490 203 1349998 0,1% 13,3% 19,2% 25,1% 15,2% 10,2% 7,5%
2023.12.27. 3,937476 2 319 742 173 -247145 0% 12,2% 17,8% 24,2% 15,4% 10,2% 7,5%
2023.12.22. 3,938498 2 320 591 488 5436895 0,2% 12,7% 16,9% 23,5% 16% 9,8% 7,5%
2023.12.21. 3,966001 2 331 321 593 -1780403 -0,1% 12,9% 17,3% 25,4% 15,5% 9,9% 7,6%
2023.12.20. 3,949047 2 323 128 370 20114697 0,9% 13,2% 16,4% 25,7% 15,1% 9,5% 7,5%
2023.12.19. 3,943935 2 300 032 446 5130228 0,2% 12,9% 15,9% 25,8% 15,1% 9,1% 7,5%
2023.12.18. 3,906593 2 273 173 605 3575122 0,2% 11% 15,6% 24,2% 14,7% 9% 7,4%
2023.12.15. 3,897565 2 264 353 520 569607 0% 10,9% 16,4% 22,4% 15,3% 8,8% 7,3%
2023.12.14. 3,875555 2 251 000 064 8083468 0,4% 11,1% 17,3% 21% 15,1% 8,7% 7,2%
2023.12.13. 3,880892 2 246 005 301 -579973 0% 11,5% 16,8% 20,5% 14,6% 8,8% 7,2%
2023.12.12. 3,876809 2 244 221 692 -3326523 -0,1% 11,6% 16,7% 21,3% 14,5% 9,1% 7,2%
2023.12.11. 3,888383 2 254 258 147 -187591 0% 11,9% 17,4% 22,5% 14,7% 9,1% 7,3%
2023.12.08. 3,852347 2 233 552 424 -916744 0% 9,9% 16,7% 21,5% 14,5% 8,5% 7,1%
2023.12.07. 3,86728 2 243 130 726 -2774678 -0,1% 9,7% 17,1% 20,4% 14,8% 8,6% 7,2%
2023.12.06. 3,849254 2 235 436 886 441747 0% 9,1% 17,3% 21,1% 15,3% 8,1% 7,1%
2023.12.05. 3,833428 2 225 806 077 -152331 0% 8,5% 16,7% 21,1% 15,1% 8% 7%
2023.12.04. 3,81974 2 218 010 191 -1081472 0% 7,3% 18,8% 19,5% 15% 8% 6,9%
2023.12.01. 3,767537 2 188 764 143 1709542 0,1% 6,9% 18,3% 19,1% 15% 7,9% 6,7%
2023.11.30. 3,761637 2 183 629 652 -77619 0% 5,6% 15,3% 18,9% 14,5% 7,9% 6,7%
2023.11.29. 3,777748 2 193 060 036 -5248 0% 6,2% 16,4% 20,1% 14,8% 8,1% 6,7%
2023.11.28. 3,744483 2 173 754 224 3117873 0,1% 6,1% 15,4% 17,1% 14,5% 8,1% 6,6%
2023.11.27. 3,756167 2 177 409 440 6353592 0,3% 6,1% 15,7% 17,2% 14,6% 8,3% 6,7%
2023.11.24. 3,755778 2 170 831 007 712784 0% 6,4% 13,8% 20,6% 15% 8,3% 6,7%
2023.11.23. 3,773616 2 180 425 160 -1077715 0% 6,8% 14,9% 20,3% 15,6% 8,4% 6,8%
2023.11.22. 3,767719 2 178 093 858 2261767 0,1% 6,9% 14,8% 20,4% 15,7% 8,4% 6,7%
2023.11.21. 3,762317 2 172 712 473 2418889 0,1% 6,9% 16,8% 19,7% 15,6% 8,7% 6,7%
2023.11.20. 3,736808 2 155 578 710 1134147 0,1% 4,7% 16% 18,5% 15,4% 8,3% 6,6%
2023.11.17. 3,728768 2 149 809 127 1329701 0,1% 4,4% 15,9% 18,6% 15,7% 8,1% 6,7%
2023.11.16. 3,734057 2 151 526 896 1241611 0,1% 3,4% 16,4% 18,3% 16,8% 8,1% 6,7%
2023.11.15. 3,732448 2 149 358 730 -733911 0% 3,9% 15,8% 18,4% 16,5% 8% 6,7%
2023.11.14. 3,65133 2 103 364 270 -2626317 -0,1% 1,3% 13,3% 17,7% 15,7% 7,6% 6,6%
2023.11.13. 3,653471 2 107 225 459 5595623 0,3% 0,7% 13,3% 19,3% 15,7% 7,6% 6,4%
2023.11.10. 3,679375 2 116 530 904 3812093 0,2% 1,9% 14% 20,6% 16,2% 7,6% 6,4%
2023.11.09. 3,651307 2 096 602 000 61560 0% 1,2% 12,8% 20,5% 17,3% 7,5% 6,3%
2023.11.08. 3,673231 2 109 128 960 -5857052 -0,3% 0,3% 14% 22,4% 17,6% 7,6% 6,3%
2023.11.07. 3,696192 2 128 206 578 -299425 0% 0,6% 15,6% 24,4% 17,8% 8% 6,3%
2023.11.06. 3,699394 2 130 349 921 195202 0% 1,2% 15,7% 25,1% 17,9% 8% 6,4%
2023.11.03. 3,672886 2 114 891 100 -159115 0% 0,7% 14,9% 24,2% 19% 8,4% 6,4%
2023.11.02. 3,658187 2 106 585 721 -348678 0% -0,8% 14,3% 24,6% 19,5% 8,3% 6,4%
2023.10.31. 3,646426 2 100 160 646 -1255139 -0,1% 0,5% 13% 25,3% 19,2% 8,2% 6,4%
2023.10.30. 3,62424 2 088 630 112 978100 0% 1,1% 12,3% 24,6% 18,9% 8,2% 6,3%
2023.10.27. 3,631707 2 091 953 189 383696 0% 1,1% 13,7% 25,2% 18% 8,1% 6,4%
2023.10.26. 3,631905 2 091 683 525 -349571 0% 1,7% 13,4% 26,2% 17,8% 8,1% 6,4%
2023.10.25. 3,575989 2 059 824 621 165594 0% 0,5% 11,1% 25,1% 17,2% 7,7% 6,3%
2023.10.24. 3,570441 2 056 463 551 -246909 0% 0,2% 11,1% 24,9% 17,1% 7,3% 6,2%
2023.10.20. 3,598616 2 072 940 337 -388604 0% 2,5% 12,4% 27,7% 17,1% 7,5% 6,4%
2023.10.19. 3,630747 2 091 841 095 942291 0% 3,6% 14,4% 26,8% 17,5% 7,7% 6,5%
2023.10.18. 3,663572 2 109 802 284 1115471 0,1% 5,5% 15,9% 28,1% 18,1% 7,8% 6,6%
2023.10.17. 3,63395 2 091 636 917 -1612463 -0,1% 4,6% 15,2% 27,7% 17,8% 7,6% 6,5%
2023.10.16. 3,541933 2 040 245 203 -19019507 -0,9% 2% 12,8% 23,1% 16,8% 7,3% 6,2%
2023.10.13. 3,539026 2 057 574 593 982038 0% 1,9% 13% 23% 16,6% 7,3% 6,3%
2023.10.12. 3,554396 2 065 524 342 273083 0% 3,4% 13,7% 24,2% 16,5% 7,4% 6,4%
2023.10.11. 3,534276 2 053 560 706 318582 0% 2,8% 14,3% 22,6% 16% 7% 6,3%
2023.10.10. 3,476889 2 019 903 074 -263183 0% 0,7% 12,8% 19,9% 15,4% 6,4% 6,3%
2023.10.09. 3,449549 2 004 280 980 123365 0% 1,4% 11,9% 18,1% 15,1% 6,4% 6,2%
2023.10.06. 3,453216 2 006 288 110 -1539496 -0,1% 1,8% 12% 18,6% 15,2% 6,2% 6,1%
2023.10.05. 3,46666 2 015 644 445 1111485 0,1% 2,1% 12,5% 19% 15,6% 6,3% 6,2%
2023.10.04. 3,470576 2 016 808 612 13392677 0,7% 2,1% 12,2% 21,9% 15,4% 6,3% 6,2%
2023.10.03. 3,480468 2 009 126 166 371303 0% 3,6% 13,3% 23,8% 15,5% 6,4% 6,2%
2023.10.02. 3,527079 2 035 656 439 -696869 0% 5,1% 15,4% 26,8% 16% 6,7% 6,4%
2023.09.29. 3,51061 2 026 844 958 4294588 0,2% 5,3% 15,9% 25,2% 15,5% 6,4% 6,2%
2023.09.28. 3,488669 2 009 909 610 -3140995 -0,2% 5,1% 15,5% 23,8% 16% 6,3% 6,2%
2023.09.27. 3,508301 2 024 378 768 -4839832 -0,2% 5% 16,4% 25,4% 15,8% 6,5% 6,2%
2023.09.26. 3,516327 2 033 860 878 -50056 0% 5,6% 15% 23,8% 15,9% 6,6% 6,3%
2023.09.25. 3,508068 2 029 133 770 147723 0% 4,5% 14,8% 20,6% 15,8% 6,7% 6,3%
2023.09.22. 3,493598 2 020 616 931 -658343 0% 3,7% 12,8% 20,9% 15,7% 6,6% 6,3%
2023.09.21. 3,511517 2 031 642 589 -17930098 -0,9% 3,9% 13,3% 21,5% 15% 6,7% 6,3%
2023.09.20. 3,488004 2 035 848 817 -642302 0% 2,8% 13,8% 18,9% 14,4% 6,6% 6,2%
2023.09.19. 3,492805 2 039 294 210 -7774874 -0,4% 2,6% 13,1% 17,8% 14,5% 6,7% 6,3%
2023.09.18. 3,519472 2 062 698 125 797443 0% 4,1% 14% 17% 14,8% 7% 6,3%
2023.09.15. 3,513559 2 058 436 521 -4886531 -0,2% 4,9% 13,5% 17,9% 14,4% 6,8% 6,3%
2023.09.14. 3,486848 2 047 637 127 -274506 0% 5,5% 12,6% 17,9% 14,1% 6,7% 6,2%
2023.09.13. 3,481046 2 044 503 976 548721 0% 4,7% 10,6% 17,7% 14,1% 6,7% 6,2%
2023.09.12. 3,473587 2 039 575 577 -1912371 -0,1% 4,6% 10% 18,6% 14,1% 6,6% 6,2%
2023.09.11. 3,474509 2 042 029 824 303394 0% 4,9% 10,1% 19,5% 14,1% 6,4% 6,3%
2023.09.08. 3,505218 2 059 771 966 290175 0% 6,2% 10,8% 19,4% 14,2% 6,5% 6,6%
2023.09.07. 3,526913 2 072 228 632 -480817 0% 6,8% 10,1% 20,3% 14,7% 6,7% 6,6%
2023.09.06. 3,528822 2 073 831 337 -2055755 -0,1% 7,6% 10,8% 19,6% 14,6% 6,6% 6,6%
2023.09.05. 3,533837 2 078 837 248 -85995 0% 7,6% 12,7% 20,1% 14,6% 6,5% 6,6%
2023.09.04. 3,558672 2 093 533 441 -219717 0% 10,7% 13,4% 21,5% 14,9% 6,6% 6,6%
2023.09.01. 3,523609 2 073 123 758 -1173859 -0,1% 10,6% 10,6% 16,8% 14,5% 6,4% 6,5%
2023.08.31. 3,551307 2 090 603 029 281894 0% 10,1% 12,5% 16,6% 14,6% 6,5% 6,6%
2023.08.30. 3,561999 2 096 614 512 -943263 0% 9,2% 12,9% 15,6% 14,4% 6,6% 6,6%
2023.08.29. 3,557205 2 094 734 728 -705931 0% 9,6% 12,7% 14% 14,4% 6,5% 6,5%
2023.08.28. 3,529026 2 078 841 272 -60382 0% 8,7% 11,8% 12,8% 14,1% 6,5% 6,5%
2023.08.25. 3,540346 2 085 570 113 -7575345 -0,4% 8,6% 12,2% 12,1% 14,7% 6,8% 6,5%
2023.08.24. 3,530695 2 087 439 534 -3170155 -0,2% 7% 11,9% 11,8% 14,8% 6,7% 6,4%
2023.08.23. 3,533239 2 092 116 053 357146 0% 7,6% 12,6% 13,1% 14,7% 6,9% 6,4%
2023.08.22. 3,525013 2 086 888 925 -951454 0% 7,4% 11,2% 11,1% 14,6% 6,9% 6,5%
2023.08.21. 3,518927 2 084 235 684 -286247 0% 9,2% 10,7% 10,3% 14,5% 7,2% 6,3%
2023.08.18. 3,569996 2 114 773 894 362402 0% 11,1% 11,6% 11,6% 14,9% 7,3% 6,5%
2023.08.17. 3,57201 2 115 604 329 732146 0% 11% 11,7% 10,7% 15,3% 7,3% 6,5%
2023.08.16. 3,611576 2 138 297 938 -1550078 -0,1% 12,6% 13,3% 13,4% 15,7% 7,6% 6,6%
2023.08.15. 3,592266 2 128 406 899 1922048 0,1% 11,4% 12,7% 13,5% 15,5% 7,5% 6,5%
2023.08.14. 3,603378 2 133 062 732 -2835497 -0,1% 11,8% 11,8% 13,7% 15,6% 7,6% 6,5%
2023.08.11. 3,629268 2 151 244 497 2795354 0,1% 12,4% 12,4% 14,3% 16,3% 7,4% 6,6%
2023.08.10. 3,612101 2 138 286 646 -1787737 -0,1% 11,9% 11,9% 16,1% 16,2% 7,3% 6,6%
2023.08.09. 3,60841 2 137 887 563 454612 0% 11,5% 11,2% 16,3% 16,2% 7,3% 6,6%
2023.08.08. 3,663316 2 169 956 388 617709 0% 13,7% 13,1% 18,7% 16,8% 7,6% 6,9%
2023.08.07. 3,674769 2 176 120 905 909279 0% 14,9% 14,5% 18,4% 17% 7,7% 7%
2023.08.04. 3,656836 2 164 596 518 2258737 0,1% 13,3% 13% 17,8% 17,5% 7,7% 6,9%
2023.08.03. 3,646425 2 156 181 612 -1741369 -0,1% 14% 12,7% 17,7% 17,8% 7,7% 6,9%
2023.08.02. 3,687772 2 182 391 780 2693631 0,1% 15,2% 14,5% 17,4% 18,1% 7,8% 7%
2023.08.01. 3,651741 2 158 401 631 -34558 0% 13,2% 13,5% 15,8% 17,7% 7,7% 6,9%
2023.07.31. 3,626712 2 143 642 287 -2109317 -0,1% 12,4% 12,2% 15,8% 17,4% 7,4% 6,9%
2023.07.28. 3,585031 2 121 090 955 102375 0% 11,1% 10,8% 15,2% 16,1% 7,2% 6,8%
2023.07.27. 3,590772 2 124 385 091 -681855 0% 12,4% 10,9% 17,1% 16,2% 7,2% 6,8%
2023.07.26. 3,572506 2 114 256 883 -1284130 -0,1% 11,5% 11,1% 16,8% 15,8% 7,3% 6,8%
2023.07.25. 3,557725 2 106 788 106 244284 0% 10,6% 8,4% 15,9% 15,6% 7,3% 6,7%
2023.07.24. 3,5649 2 110 792 169 506095 0% 10,9% 9,4% 15,8% 15,7% 7,5% 6,8%
2023.07.21. 3,554995 2 104 422 688 258073 0% 10,4% 10,1% 16,8% 15,3% 7,7% 6,8%
2023.07.20. 3,511445 2 078 387 822 -733370 0% 9,6% 8,7% 15,3% 15% 7,5% 6,7%
2023.07.19. 3,50541 2 075 547 878 331887 0% 10,4% 8,1% 14,7% 14,9% 7,5% 6,6%
2023.07.18. 3,472013 2 055 444 841 2646999 0,1% 9,8% 6,6% 15,6% 14,6% 7,3% 6,5%
2023.07.17. 3,473417 2 053 627 945 274621 0% 10,1% 5,9% 15,2% 14,6% 7,4% 6,5%
2023.07.14. 3,471527 2 052 236 027 -977600 0% 10,5% 5,2% 14% 14,4% 7,2% 6,7%
2023.07.13. 3,474123 2 054 749 015 75426 0% 10,9% 5,3% 13% 14,5% 7,2% 6,7%
2023.07.12. 3,436029 2 032 143 950 -2748248 -0,1% 10% 4,6% 11,4% 13,9% 7,1% 6,5%
2023.07.11. 3,436856 2 035 381 966 -2256023 -0,1% 11,1% 5,1% 11,5% 13,9% 6,9% 6,5%
2023.07.10. 3,454357 2 048 013 955 -1021296 -0,1% 12% 6,2% 11,4% 14,1% 7,2% 6,6%
2023.07.07. 3,401578 2 017 728 113 -1718242 -0,1% 10,3% 6,8% 12% 13,3% 6,9% 6,5%
2023.07.06. 3,393633 2 014 729 573 236367 0% 10,1% 6,6% 13% 13,5% 6,8% 6,4%
2023.07.05. 3,395402 2 015 543 301 -139753 0% 10,2% 6,5% 12,8% 13,4% 6,7% 6,4%
2023.07.04. 3,399061 2 017 855 222 -1919889 -0,1% 9,9% 6,6% 13,3% 13,4% 6,8% 6,6%
2023.07.03. 3,358071 1 995 418 213 -325254 0% 9,3% 7,8% 11,5% 12,9% 6,5% 6,4%
2023.06.30. 3,35618 1 994 619 622 -194157 0% 11,3% 7% 9,5% 13,1% 6,8% 6,5%
2023.06.29. 3,334952 1 982 196 486 -293389 0% 10,1% 6,6% 7,4% 13,1% 6,7% 6,4%
2023.06.28. 3,317865 1 972 332 366 -4531623 -0,2% 9,8% 5% 7,6% 12,6% 6,4% 6,3%
2023.06.27. 3,341283 1 990 816 998 492184 0% 10,8% 5,4% 9,1% 12,9% 6,6% 6,3%
2023.06.26. 3,33116 1 984 294 778 -754060 0% 9% 4,6% 9,9% 12,7% 6,5% 6,4%
2023.06.23. 3,356161 1 999 947 013 -1615526 -0,1% 9,2% 5,4% 10,1% 13,4% 6,6% 6,2%
2023.06.22. 3,368562 2 008 958 304 -310960 0% 8,7% 5,6% 8,9% 13,5% 6,7% 6,2%
2023.06.21. 3,381115 2 016 756 838 208004 0% 9,1% 6,9% 9,8% 13,7% 6,8% 6,2%
2023.06.20. 3,392882 2 023 566 853 1954516 0,1% 10,6% 8% 11,5% 13,9% 7% 6,1%
2023.06.19. 3,402911 2 027 588 009 -59954 0% 10,2% 8,5% 12,2% 14% 6,9% 6,1%
2023.06.16. 3,38007 2 014 037 996 1082711 0,1% 6,7% 7,5% 10,3% 14,1% 6,3% 5,9%
2023.06.15. 3,347944 1 993 823 077 1271772 0,1% 8,2% 5,2% 9,6% 13,3% 6,1% 5,8%
2023.06.14. 3,305347 1 967 199 415 -5240090 -0,3% 6,8% 3,2% 8,4% 13% 5,9% 5,6%
2023.06.13. 3,32338 1 983 200 554 544274 0% 5,6% 3,2% 7% 13,2% 5,8% 5,6%
2023.06.12. 3,321798 1 981 712 493 101593 0% 5,2% 4% 5,8% 13,2% 5,9% 5,5%
2023.06.09. 3,311353 1 975 379 959 -1314659 -0,1% 4% 4,3% 6,1% 12,1% 5,8% 5,7%
2023.06.08. 3,300982 1 970 503 705 -4025774 -0,2% 4,3% 4,1% 5,4% 12% 5,8% 5,6%
2023.06.07. 3,303508 1 976 040 442 -3231767 -0,2% 3,1% 2,9% 4,8% 12,5% 5,8% 5,6%
2023.06.06. 3,280462 1 965 464 370 -786684 0% 3% 3,2% 3,9% 12,2% 5,8% 5,6%
2023.06.05. 3,285561 1 969 307 305 -2302859 -0,1% 4,7% 3,8% 4,1% 12,3% 6% 5,6%
2023.06.02. 3,214943 1 929 233 484 -52549 0% 1,3% 0,5% 1,8% 12,6% 6% 5,4%
2023.06.01. 3,185033 1 911 337 054 2239988 0,1% 0% 0,7% 1,6% 11,8% 5,8% 5,3%
2023.05.31. 3,224521 1 932 766 028 295794 0% 2,2% 2% 3,1% 12,3% 6,1% 5,4%
2023.05.30. 3,261674 1 954 736 197 -746166 0% 3,4% 3,1% 5,8% 12,7% 6,1% 5,5%
2023.05.26. 3,245475 1 945 770 522 442274 0% 2,8% 1,3% 6,4% 13,8% 5,8% 5,6%
2023.05.25. 3,258977 1 953 421 307 -146099 0% 3,3% 1,7% 6,8% 14,3% 5,8% 5,6%
2023.05.24. 3,299479 1 977 846 002 11180 0% 4,5% 5,9% 7,3% 14,7% 6,2% 5,8%
2023.05.23. 3,285022 1 969 168 739 -77055 0% 4,6% 4,8% 8% 14,5% 5,9% 5,7%
2023.05.22. 3,282713 1 967 861 636 -104747 0% 3,6% 4,9% 8,1% 14,5% 5,9% 5,7%
2023.05.19. 3,22253 1 931 887 042 757884 0% 0,8% 2,1% 5,7% 13,8% 5,3% 5,5%
2023.05.18. 3,211947 1 924 787 203 -5886934 -0,3% 0,4% 1,8% 6% 14,6% 5,2% 5,5%
2023.05.17. 3,217605 1 934 075 113 883497 0% 0,6% 2,4% 8,1% 14,7% 5,1% 5,5%
2023.05.16. 3,208558 1 927 756 025 -10248497 -0,5% 0,7% 1,7% 7,9% 14,6% 5% 5,4%
2023.05.15. 3,223377 1 946 955 362 -2634 0% 1,1% 2,2% 11,7% 14,7% 4,9% 5,4%
2023.05.12. 3,223386 1 946 963 432 360742 0% -0,2% 5,2% 10,9% 14,5% 5,2% 5,6%
2023.05.11. 3,228033 1 949 409 013 173259 0% 0% 5,4% 11,1% 14,5% 5,2% 5,6%
2023.05.10. 3,227871 1 949 137 931 -2358779 -0,1% 0% 5,8% 9,5% 14,7% 5,4% 5,6%
2023.05.09. 3,236273 1 956 576 366 -130119 0% -0,3% 6,8% 9,2% 14,8% 5,5% 5,6%
2023.05.08. 3,220973 1 947 455 841 449952 0% -0,6% 7,3% 8,3% 14,6% 5,4% 5,5%
2023.05.05. 3,19828 1 933 288 480 -506205 0% -1,1% 8,2% 6,4% 14,4% 5,1% 5,5%
2023.05.04. 3,228222 1 951 898 691 -2651027 -0,1% -0,2% 9,2% 6,2% 14,2% 5,3% 5,6%
2023.05.03. 3,197416 1 935 898 009 -1749831 -0,1% -1,2% 8,1% 6,3% 13,3% 5% 5,5%
2023.05.02. 3,199971 1 939 196 181 -2958199 -0,2% -0,6% 9% 5,2% 13,4% 5% 5,4%
2023.04.28. 3,226374 1 958 179 120 292797 0% -0,3% 10,9% 5,6% 14,9% 5,1% 5,6%
2023.04.27. 3,193845 1 938 146 490 98169 0% -1,3% 10,1% 4,9% 14,5% 4,9% 5,5%
2023.04.26. 3,203811 1 944 095 762 -5663160 -0,3% -0,3% 11,3% 5% 14,4% 5% 5,5%
2023.04.25. 3,217331 1 957 986 854 -1780318 -0,1% -2% 12,5% 4,3% 14,6% 5% 5,6%
2023.04.24. 3,214933 1 958 306 482 -2677842 -0,1% -1,3% 12,5% 3,1% 14,6% 5% 5,6%
2023.04.21. 3,218995 1 963 461 986 -837309 0% -0,3% 12,7% 3,2% 14,6% 4,8% 5,7%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell