Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000702709
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:28 461 411 779
Árfolyam:9,304588
Dátum:2025.07.02.
Kategória:Kötvény/Hosszú kötvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:Az alap portfóliójában túlnyomórészt alacsony kockázati szintet képviselő hazai és nemzetközi (főként kelet-európai) államkötvények és vállalati kötvények találhatók. A kötvények mellett a portfólióba esetenként a határidős piacon teljesen fedezett részvények is kerülhetnek.
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ kötvény ÁÉKBV
Alap indulási dátuma:1997.02.03.
Alapkezelő:MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,3% 2,4% 7% 10% 1,6% 2,4% 2,4% 7%
Szórás 3,5% 8%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.07.02. 9,304588 28 461 411 779 -91180530 -0,3% 2,3% 2,4% 7% 10% 1,6% 2,4%
2025.07.01. 9,308677 28 565 140 049 -42415839 -0,1% 2,6% 2,4% 6,7% 10% 1,6% 2,3%
2025.06.30. 9,286295 28 538 771 214 -60321200 -0,2% 2,5% 2,2% 6,3% 9,9% 1,5% 2,3%
2025.06.27. 9,283369 28 590 081 184 -42501093 -0,1% 2,5% 2,2% 6,4% 10,1% 1,5% 2,3%
2025.06.26. 9,288327 28 647 874 176 -16653722 -0,1% 2,3% 2,2% 6,3% 9,6% 1,5% 2,3%
2025.06.25. 9,276226 28 627 183 234 -14486235 -0,1% 2,4% 2,1% 6,3% 9,6% 1,5% 2,3%
2025.06.24. 9,279036 28 650 345 744 -46606101 -0,2% 2,5% 2,1% 6,6% 9,6% 1,4% 2,3%
2025.06.23. 9,255676 28 624 707 186 -91404391 -0,3% 2,1% 1,9% 6,3% 9,7% 1,6% 2,3%
2025.06.20. 9,251807 28 704 107 847 -49010220 -0,2% 2,1% 1,9% 6,2% 10,3% 1,6% 2,3%
2025.06.19. 9,261759 28 784 047 272 -51655538 -0,2% 2,3% 1,9% 6,4% 10,3% 1,7% 2,4%
2025.06.18. 9,259866 28 829 809 115 -53523597 -0,2% 2,2% 1,5% 6,7% 10,3% 1,7% 2,4%
2025.06.17. 9,258563 28 879 268 400 -78026028 -0,3% 2,2% 1,6% 6,6% 10,3% 1,7% 2,4%
2025.06.16. 9,243416 28 909 920 323 -63556324 -0,2% 2,1% 1% 6,6% 10,3% 1,6% 2,4%
2025.06.13. 9,232541 28 939 388 972 -40995189 -0,1% 2,2% 0,7% 6,2% 9,8% 1,5% 2,3%
2025.06.12. 9,236917 28 994 120 159 -79454245 -0,3% 2,1% 0,5% 6,2% 9% 1,6% 2,3%
2025.06.11. 9,235034 29 067 647 584 -49048734 -0,2% 1,6% 0,6% 6,3% 8,9% 1,5% 2,3%
2025.06.10. 9,250766 29 166 296 987 -56132223 -0,2% 1,6% 0,8% 6,4% 9% 1,7% 2,3%
2025.06.06. 9,221957 29 131 423 885 -99054000 -0,3% 1,4% 1% 5,9% 8,3% 1,5% 2,2%
2025.06.05. 9,225916 29 243 026 573 -37305424 -0,1% 0,9% 1% 6,2% 8,3% 1,5% 2,2%
2025.06.04. 9,226823 29 283 210 547 -14191176 0% 0,6% 1,1% 6,3% 8,3% 1,5% 2,2%
2025.06.03. 9,221137 29 279 347 293 -27320999 -0,1% 0,6% 0,8% 6,3% 8,3% 1,5% 2,2%
2025.05.30. 9,218261 29 297 527 773 -12325348 0% 0,3% 0,7% 6,8% 8,3% 1,4% 2,1%
2025.05.29. 9,205465 29 269 167 694 56621204 0,2% 0,2% 0,5% 6,5% 8,2% 1,4% 2,1%
2025.05.28. 9,202804 29 204 102 095 -49527640 -0,2% 0,2% 0,9% 6,6% 8,1% 1,6% 2,1%
2025.05.27. 9,197362 29 236 330 849 -68304921 -0,2% 0,2% 0,4% 6,7% 8,1% 1,6% 2,1%
2025.05.26. 9,186298 29 269 383 652 -62634393 -0,2% 0,2% 0,4% 6,5% 8,1% 1,4% 2,1%
2025.05.23. 9,177642 29 304 379 278 -193423125 -0,7% 0,4% 0,9% 5,9% 7,9% 1,3% 2,1%
2025.05.22. 9,177037 29 495 857 876 -118999635 -0,4% 0,4% 0,9% 5,7% 8,2% 1,3% 2,1%
2025.05.21. 9,177106 29 615 080 178 -46399060 -0,2% 0,4% 1,6% 5,5% 8,2% 1,3% 2,1%
2025.05.20. 9,194403 29 717 385 164 -16402986 -0,1% 0,6% 1,7% 5,8% 8,3% 1,3% 2,2%
2025.05.19. 9,166909 29 644 875 279 -176358370 -0,6% 0,3% 1,3% 5,5% 8,4% 1,2% 2,2%
2025.05.16. 9,158161 29 792 775 185 -74521437 -0,3% 0,2% 1,4% 5,2% 8,5% 1,3% 2,2%
2025.05.15. 9,121803 29 748 723 126 -47410714 -0,2% -0,2% 1% 5% 8,4% 1,2% 2,1%
2025.05.14. 9,141108 29 859 193 124 -51277748 -0,2% 0% 1,5% 5,5% 8,4% 1,3% 2,2%
2025.05.13. 9,15433 29 953 734 363 -22892825 -0,1% 0,3% 1,7% 5,9% 8,5% 1,3% 2,2%
2025.05.12. 9,146886 29 952 251 181 -32358937 -0,1% 0,4% 1,8% 5,7% 8,5% 1,3% 2,2%
2025.05.09. 9,154062 30 008 133 923 -64876945 -0,2% -0,3% 1,8% 5,8% 8,6% 1,4% 2,2%
2025.05.08. 9,159498 30 090 869 266 -27963602 -0,1% -0,2% 1,8% 5,5% 8,5% 1,4% 2,2%
2025.05.07. 9,164343 30 134 764 499 -14478899 0% -0,2% 2,2% 5,7% 8,5% 1,4% 2,2%
2025.05.06. 9,151246 30 106 156 333 -30885625 -0,1% -0,2% 2,8% 5,9% 8,5% 1,4% 2,2%
2025.05.05. 9,167828 30 191 650 088 -60043514 -0,2% 0,3% 2,9% 6,3% 8,4% 1,4% 2,1%
2025.04.30. 9,196279 30 345 575 265 -27501592 -0,1% 0,8% 3,1% 7,3% 8,1% 1,4% 2,1%
2025.04.29. 9,195668 30 371 058 872 -30075509 -0,1% 0,9% 3,4% 7,4% 8,1% 1,4% 2,1%
2025.04.28. 9,198975 30 412 067 415 -32653587 -0,1% 1,3% 3% 7,6% 8% 1,7% 2,1%
2025.04.25. 9,166986 30 338 850 926 -17599615 -0,1% 1% 2,4% 7% 7,9% 1,7% 2%
2025.04.24. 9,153288 30 311 089 649 -24055225 -0,1% 0,8% 2,2% 6,7% 7,9% 1,6% 2%
2025.04.23. 9,147972 30 317 526 983 -30225651 -0,1% 1% 2,2% 6,6% 7,8% 1,7% 2%
2025.04.22. 9,13533 30 305 813 690 -19623535 -0,1% 1% 2% 6,8% 7,8% 1,6% 2%
2025.04.17. 9,09202 30 181 666 317 -49017629 -0,2% 0,9% 0,7% 6,5% 7,3% 1,4% 2%
2025.04.16. 9,079907 30 190 408 597 -58249428 -0,2% 1% 0,4% 6,3% 7,3% 1,4% 1,9%
2025.04.15. 9,075884 30 235 255 867 -55887984 -0,2% 1,1% 0,6% 5,7% 7,3% 1,4% 1,9%
2025.04.14. 9,066452 30 259 664 155 -72682457 -0,2% 1,2% 0,5% 5,3% 7,2% 1,6% 1,9%
2025.04.11. 9,052997 30 287 332 121 -54425233 -0,2% 0,4% 0,1% 5,7% 7,6% 1,6% 1,9%
2025.04.10. 9,05609 30 352 123 761 -21403062 -0,1% 0,5% 0,1% 5,1% 7,5% 1,6% 1,9%
2025.04.09. 9,044226 30 333 735 752 -5014238 0% 0,1% 0% 5,1% 7,4% 1,6% 1,9%
2025.04.08. 9,096864 30 515 323 543 -18666444 -0,1% 0,8% 0,9% 5,9% 7,7% 1,7% 1,9%
2025.04.07. 9,107993 30 571 344 923 -108637278 -0,4% 0,8% 1,3% 5,8% 7,4% 1,7% 2%
2025.04.04. 9,142716 30 796 945 512 -103386918 -0,3% 0,6% 1,1% 6,2% 6,9% 1,9% 2%
2025.04.03. 9,114764 30 805 860 930 -70628198 -0,2% 0,3% 0,8% 5,9% 6,9% 1,8% 2%
2025.04.02. 9,09824 30 820 513 668 -39011276 -0,1% 0,1% 0,2% 5,5% 6,9% 1,6% 2%
2025.04.01. 9,068551 30 758 825 420 -118552525 -0,4% -0,2% -0,3% 5,3% 6,8% 1,6% 2%
2025.03.31. 9,063622 30 860 595 264 -364427948 -1,2% -0,3% -0,4% 5,2% 6,6% 1,6% 1,9%
2025.03.28. 9,056938 31 201 996 209 -107113459 -0,3% -0,3% -0,3% 5,1% 7,2% 1,2% 2%
2025.03.27. 9,052578 31 294 037 497 -173733440 -0,6% -0,4% -0,3% 4,9% 7,1% 1,2% 2%
2025.03.26. 9,075888 31 548 799 097 -73252368 -0,2% -0,1% 0% 5% 7,2% 1,3% 1,9%
2025.03.25. 9,060711 31 569 172 025 -13712334 0% -0,3% 0,1% 4,8% 7,1% 1,4% 1,9%
2025.03.24. 9,054465 31 561 112 702 11697236530 58,8% -0,3% 0,2% 4,7% 7,2% 1,2% 1,9%
2025.03.20. 9,063882 19 884 535 385 -31217029 -0,2% -0,1% 0,5% 4,8% 6,5% 1,9% 1,9%
2025.03.19. 9,056219 19 898 914 771 -4581119 0% -0,4% 0,3% 4,7% 6,4% 2% 1,9%
2025.03.18. 9,058045 19 907 509 020 -89786980 -0,4% -0,8% 0,3% 4,9% 6,5% 2,1% 2%
2025.03.17. 9,062747 20 007 676 528 -20935605 -0,1% -0,5% 0,4% 4,3% 6,5% 1,7% 2%
2025.03.14. 9,049841 20 000 089 957 -64067965 -0,3% -1,3% 0,4% 4,2% 6,7% 1,6% 2%
2025.03.13. 9,030013 20 020 197 799 -15063589 -0,1% -1,5% 0,1% 4% 6,6% 1,5% 2%
2025.03.12. 9,051174 20 082 212 169 -34639945 -0,2% -1,5% 0,3% 3,9% 6,7% 1,3% 2%
2025.03.11. 9,085709 20 193 608 509 -48303831 -0,2% -1% 0,6% 4,2% 6,8% 0,8% 2,1%
2025.03.10. 9,103702 20 281 998 670 -40604332 -0,2% -0,8% 0,9% 4,5% 6,6% 0,9% 2,1%
2025.03.07. 9,098604 20 311 222 508 -87793355 -0,4% -0,3% 0,9% 4,6% 6,9% 0,9% 2%
2025.03.06. 9,091403 20 382 871 264 -57743664 -0,3% -0,4% 0,9% 4,5% 6,2% 0,8% 2%
2025.03.05. 9,142234 20 554 900 578 -49040334 -0,2% 0,1% 1,5% 5,1% 6,4% 1% 2%
2025.03.04. 9,176174 20 680 431 817 -59378453 -0,3% 0,6% 2,4% 5,5% 6,5% 1,1% 2%
2025.03.03. 9,165401 20 715 461 345 -71550511 -0,3% 0,2% 2,3% 5,4% 6,1% 1,2% 2%
2025.02.28. 9,188454 20 839 295 764 -65895692 -0,3% 0,7% 2,5% 5,9% 6,1% 1,3% 2%
2025.02.27. 9,181558 20 889 501 961 -38692702 -0,2% 0,2% 2,2% 5,4% 6% 1,3% 2%
2025.02.26. 9,169564 20 900 855 864 -18770214 -0,1% 0,2% 2,1% 5,3% 5,9% 1,2% 2%
2025.02.25. 9,159422 20 896 487 917 -90627573 -0,4% 0,4% 2,3% 5,3% 5,9% 1,1% 2%
2025.02.24. 9,156412 20 980 218 634 -126949818 -0,6% 0,7% 2,3% 5,3% 5,7% 1,1% 2,1%
2025.02.21. 9,144538 21 079 796 757 -58596980 -0,3% 1,2% 2,3% 5,1% 5,3% 1,2% 2,1%
2025.02.20. 9,136056 21 118 786 857 -23654594 -0,1% 1% 2,1% 5,4% 5,2% 1,2% 2,1%
2025.02.19. 9,138276 21 147 578 922 -65135512 -0,3% 1% 2,2% 5,5% 5,2% 1,2% 2,1%
2025.02.18. 9,146034 21 230 723 109 -75875143 -0,4% 1,4% 2,3% 5,5% 5,3% 1,2% 2,1%
2025.02.17. 9,150684 21 317 430 891 -135990313 -0,6% 1,3% 2,3% 5,6% 5,3% 1,3% 2,1%
2025.02.14. 9,141236 21 431 270 737 -66414089 -0,3% 1,5% 2% 5,6% 5,3% 1,2% 2%
2025.02.13. 9,125105 21 459 749 130 -94398985 -0,4% 1,4% 2,2% 5,5% 5,1% 1,1% 2%
2025.02.12. 9,10947 21 517 217 131 -70554071 -0,3% 1,3% 2,4% 4,9% 5,1% 0,9% 2%
2025.02.11. 9,135041 21 648 369 777 -92710645 -0,4% 1,7% 2,5% 5% 5,2% 1% 2,1%
2025.02.10. 9,164537 21 811 279 878 -90930862 -0,4% 1,9% 2,9% 5,3% 5,2% 1% 2,1%
2025.02.07. 9,178164 21 934 777 734 -82874849 -0,4% 2,4% 2,3% 6% 5,4% 1,1% 2,1%
2025.02.06. 9,168086 21 993 476 299 -47556212 -0,2% 3% 2% 5,7% 5,4% 1,1% 2%
2025.02.05. 9,137692 21 967 962 173 -71880364 -0,3% 2,5% 1,2% 5,3% 5,3% 1% 2%
2025.02.04. 9,110464 21 974 169 407 -102430751 -0,5% 2,1% 1,7% 4,1% 5,2% 1% 1,9%
2025.02.03. 9,099431 22 049 864 842 -44324448 -0,2% 2% 1,5% 4% 5,3% 0,9% 1,9%
2025.01.31. 9,129665 22 167 600 003 -125160602 -0,6% 2,3% 2,3% 5,1% 5,3% 1% 1,9%
2025.01.30. 9,124735 22 280 722 561 -115657702 -0,5% 2,3% 2,2% 5,7% 5,3% 1% 1,9%
2025.01.29. 9,113348 22 368 431 223 -148290531 -0,7% 2,5% 2,6% 5,5% 5,2% 1% 1,9%
2025.01.28. 9,083891 22 443 941 139 -63624771 -0,3% 1,7% 2,5% 5% 5,1% 0,9% 1,9%
2025.01.27. 9,083955 22 507 724 486 -84740927 -0,4% 1,4% 2,5% 5% 5% 0,9% 1,9%
2025.01.24. 9,077655 22 576 796 849 -107369295 -0,5% 1,4% 2,4% 4,6% 4,9% 0,9% 1,9%
2025.01.23. 9,057178 22 632 996 137 -43311142 -0,2% 1,1% 2,2% 4,3% 4,8% 0,9% 1,9%
2025.01.22. 9,049278 22 656 528 179 -103707605 -0,5% 1,1% 2,2% 3,8% 4,7% 0,9% 2%
2025.01.21. 9,017882 22 681 270 328 -175515904 -0,8% 0,4% 2% 3,7% 4,6% 0,9% 2%
2025.01.20. 9,010345 22 837 682 900 -71726766 -0,3% 0% 1,9% 3,6% 4,7% 0,8% 2%
2025.01.17. 9,011589 22 912 572 620 -92804998 -0,4% -0,2% 1,9% 3,5% 4,6% 0,8% 2%
2025.01.16. 8,992734 22 957 243 333 -121136091 -0,5% -0,6% 1,4% 3,2% 4,4% 0,7% 2%
2025.01.15. 8,973712 23 029 562 575 -35264742 -0,2% -0,6% 1,3% 2,8% 4,4% 0,7% 2%
2025.01.14. 8,962007 23 034 742 353 -79979279 -0,3% -0,6% 1,4% 2,6% 4,3% 0,6% 2%
2025.01.13. 8,964766 23 121 837 618 23779882 0,1% -0,9% 1,4% 2,6% 4,3% 0,6% 2%
2025.01.10. 9,012971 23 222 259 737 -23752350 -0,1% -0,4% 2,7% 4,2% 4,7% 0,7% 2,1%
2025.01.09. 9,032261 23 295 764 336 -110292893 -0,5% -0,2% 3,1% 4,7% 4,8% 0,8% 2,1%
2025.01.08. 9,020466 23 375 491 854 2791263 0% 0% 3,4% 5,1% 4,7% 0,7% 2,1%
2025.01.07. 9,035725 23 412 237 799 -48332506 -0,2% 0,5% 3,7% 5,6% 4,8% 0,7% 2,1%
2025.01.06. 9,054019 23 508 069 280 3100580 0% 0,1% 3,9% 5,8% 4,9% 0,8% 2,2%
2024.12.31. 9,089235 23 596 392 296 -25667430 -0,1% -0,1% 4,1% 5,2% 4,7% 0,9% 2,2%
2024.12.30. 9,087832 23 618 413 462 30964952 0,1% -0,1% 4,1% 5,1% 4,7% 0,9% 2,2%
2024.12.23. 9,085491 23 581 372 450 -34406174 -0,1% 0,7% 4,4% 5% 4,5% 0,9% 2,2%
2024.12.20. 9,077372 23 594 675 031 14544285 0,1% 0,6% 4,2% 4,5% 4,5% 0,9% 2,3%
2024.12.19. 9,091459 23 616 724 300 -26042863 -0,1% 0,7% 4,4% 5,5% 4,5% 0,9% 2,3%
2024.12.18. 9,127451 23 736 366 054 -85010302 -0,4% 1,1% 5,2% 6% 4,7% 0,9% 2,4%
2024.12.17. 9,109066 23 773 394 066 -31865042 -0,1% 0,9% 4,9% 5,8% 4,6% 0,8% 2,4%
2024.12.16. 9,147611 23 905 991 029 -53413023 -0,2% 1,4% 5,5% 6,3% 4,8% 0,9% 2,4%
2024.12.13. 9,165676 24 006 719 863 -90127047 -0,4% 1,6% 5,4% 8,4% 4,5% 1% 2,3%
2024.12.12. 9,187056 24 153 055 594 -77177207 -0,3% 1,8% 5,6% 8,7% 4,5% 1% 2,3%
2024.12.11. 9,17934 24 209 882 378 -107183594 -0,4% 1,6% 5,6% 9% 4,4% 1% 2,3%
2024.12.10. 9,175512 24 306 925 185 -67363341 -0,3% 1,7% 5,6% 8,9% 4,4% 1% 2,3%
2024.12.09. 9,153434 24 315 639 424 -50286048 -0,2% 1,7% 5% 8,6% 4,6% 0,9% 2,3%
2024.12.06. 9,128046 24 298 344 047 -46975435 -0,2% 1,3% 4,9% 8,6% 4,4% 0,9% 2,3%
2024.12.05. 9,130749 24 352 528 626 -40386985 -0,2% 1,4% 5,1% 8,6% 4,7% 0,9% 2,3%
2024.12.04. 9,125732 24 379 512 630 -13428824 -0,1% 1,9% 5,2% 9,8% 4,7% 0,9% 2,3%
2024.12.03. 9,150718 24 459 728 648 -85315 0% 2,1% 5,5% 10,1% 4,8% 1% 2,3%
2024.12.02. 9,163235 24 493 271 828 -16217799 -0,1% 2,2% 5,9% 10,2% 5% 1,1% 2,3%
2024.11.29. 9,157782 24 494 904 140 -24315934 -0,1% 2,2% 5,9% 10,3% 4,8% 1% 2,3%
2024.11.28. 9,123361 24 427 060 633 -52523218 -0,2% 1,8% 5,6% 10,6% 4,5% 0,8% 2,2%
2024.11.27. 9,162409 24 584 356 510 -74701910 -0,3% 2% 6,3% 11,2% 4,7% 0,9% 2,3%
2024.11.26. 9,151581 24 629 916 708 -48637719 -0,2% 1,9% 6,1% 11,4% 4,6% 0,9% 2,3%
2024.11.25. 9,120198 24 593 925 654 -70791249 -0,3% 1,9% 5,8% 11% 4,6% 0,9% 2,3%
2024.11.22. 9,092658 24 590 237 566 -59697100 -0,2% 1,6% 4,7% 9,9% 4,4% 0,8% 2,3%
2024.11.21. 9,034161 24 491 350 979 -83028537 -0,3% 1% 3,8% 8,8% 4% 0,7% 2,2%
2024.11.20. 9,042092 24 595 953 119 -21830529 -0,1% 1,1% 4% 9,6% 4% 0,8% 2,2%
2024.11.19. 9,044953 24 625 572 938 -65370428 -0,3% 1,1% 4,1% 9,7% 4% 0,8% 2,2%
2024.11.18. 9,020341 24 623 757 445 -97537861 -0,4% 0,9% 3,8% 9,4% 3,9% 0,8% 2,2%
2024.11.15. 9,030173 24 748 241 047 -40138975 -0,2% 0,6% 4% 10,2% 3,5% 0,8% 2,2%
2024.11.14. 9,009368 24 731 269 018 -17026639 -0,1% 0,5% 4% 10,4% 3,4% 0,7% 2,2%
2024.11.13. 9,000381 24 723 608 805 -23613882 -0,1% 0,8% 4,1% 10,4% 3,3% 0,7% 2,2%
2024.11.12. 8,989128 24 716 281 719 8758531 0% 1,1% 3,9% 10,1% 3,3% 0,7% 2,2%
2024.11.11. 8,978899 24 679 407 752 -62573786 -0,3% 0,8% 3,7% 10% 3,2% 0,7% 2,2%
2024.11.08. 8,994616 24 785 290 826 -41247399 -0,2% 0,6% 3,6% 10,3% 3,2% 0,8% 2,3%
2024.11.07. 8,965824 24 747 067 830 -113822002 -0,5% 0% 3,4% 10,1% 3,1% 0,6% 2,2%
2024.11.06. 8,899294 24 676 412 086 -16378717 -0,1% -1% 3% 9,3% 2,8% 0,5% 2,2%
2024.11.05. 8,911767 24 727 399 524 -22523079 -0,1% -1,3% 3,4% 9,2% 2,9% 0,5% 2,2%
2024.11.04. 8,919926 24 772 581 927 -19522637 -0,1% -0,5% 3,5% 9,3% 2,8% 0,5% 2,2%
2024.10.31. 8,92131 24 795 951 263 11773714 0% 0% 4,1% 10,9% 2,9% 0,5% 2,2%
2024.10.30. 8,923474 24 790 189 330 -116925933 -0,5% 0% 4,1% 11,4% 2,9% 0,5% 2,2%
2024.10.29. 8,890007 24 813 702 493 -7879073 0% 0% 3,8% 11% 2,8% 0,4% 2,2%
2024.10.28. 8,930615 24 934 962 217 -23029614 -0,1% 0,8% 4,5% 11,5% 2,9% 0,6% 2,2%
2024.10.25. 8,954607 25 025 041 204 34431594 0,1% 0,9% 4,5% 12,2% 3% 0,6% 2,3%
2024.10.24. 8,953252 24 986 828 062 -13048214 -0,1% 1% 4,4% 12,1% 3% 0,6% 2,3%
2024.10.22. 8,954237 25 002 626 660 8093131 0% 1,2% 4,7% 12,3% 3% 0,7% 2,3%
2024.10.21. 8,985885 25 082 874 612 -2291071 0% 1,6% 5,1% 12,7% 3,1% 0,8% 2,3%
2024.10.18. 9,011959 25 157 954 352 -122036426 -0,5% 1,9% 5,3% 12,4% 3,2% 0,8% 2,4%
2024.10.17. 9,027627 25 323 942 032 -23128531 -0,1% 2,1% 5,8% 12,3% 3,1% 0,9% 2,4%
2024.10.16. 9,045589 25 397 502 873 13617790 0,1% 2% 5,9% 12,5% 3,2% 0,9% 2,5%
2024.10.15. 9,023574 25 322 106 217 12510532 0% 1,9% 5,1% 12,2% 3,1% 0,8% 2,3%
2024.10.14. 9,019236 25 297 428 330 -21342868 -0,1% 2,1% 4,7% 12,2% 3% 0,8% 2,4%
2024.10.11. 9,046839 25 396 258 254 95146662 0,4% 2,9% 5,7% 12,3% 3% 0,8% 2,5%
2024.10.10. 9,050298 25 310 785 307 24798707 0,1% 3,1% 5% 13,1% 3% 0,8% 2,5%
2024.10.09. 9,047734 25 278 822 939 808820 0% 3,3% 5,2% 14,2% 3% 0,8% 2,4%
2024.10.08. 9,019808 25 199 993 056 17435503 0,1% 3,4% 5% 13,8% 2,8% 0,7% 2,5%
2024.10.07. 8,995109 25 113 599 989 16459713 0,1% 3,2% 4,4% 13,5% 2,7% 0,6% 2,5%
2024.10.04. 9,042022 25 228 031 646 -18762684 -0,1% 3,8% 5% 13,7% 2,9% 0,7% 2,5%
2024.10.03. 9,044453 25 253 582 077 -7682912 0% 3,9% 5,1% 13,4% 2,8% 0,8% 2,5%
2024.10.02. 9,083302 25 369 770 709 -13699680 -0,1% 4,4% 5,3% 13,6% 2,9% 0,9% 2,6%
2024.10.01. 9,094279 25 414 145 837 11566363 0% 4,2% 5,6% 13,7% 3% 1% 2,6%
2024.09.30. 9,096074 25 407 593 355 -333670 0% 4,2% 5,6% 13,7% 2,8% 0,9% 2,6%
2024.09.27. 9,082734 25 370 664 603 104399775 0,4% 4,1% 5,3% 13,1% 2,7% 0,9% 2,6%
2024.09.26. 9,071664 25 235 470 405 5410573 0% 3,8% 4,9% 12,4% 2,6% 0,8% 2,6%
2024.09.25. 9,049243 25 167 702 676 32396752 0,1% 3,7% 4,6% 11,8% 2,5% 0,7% 2,5%
2024.09.24. 9,032063 25 087 586 512 4623036 0% 3,8% 4,4% 11,4% 2,5% 0,7% 2,5%
2024.09.23. 9,02273 25 057 044 780 -30318748 -0,1% 3,7% 4,3% 11,3% 2,4% 0,7% 2,5%
2024.09.20. 9,01892 25 076 769 965 26916977 0,1% 3,6% 4,3% 11,1% 2,5% 0,7% 2,5%
2024.09.19. 9,027238 25 072 956 051 -6296105 0% 3,7% 4,4% 11% 2,5% 0,8% 2,5%
2024.09.18. 9,028909 25 083 894 487 -9514802 0% 4% 4,5% 11,2% 2,5% 0,8% 2,5%
2024.09.17. 9,028938 25 093 489 887 -34616649 -0,1% 4% 3,9% 11,3% 2,5% 0,8% 2,5%
2024.09.16. 9,02371 25 113 556 681 -14790377 -0,1% 4,1% 3,9% 11,2% 2,4% 0,8% 2,6%
2024.09.13. 9,018207 25 113 022 841 83908034 0,3% 3,7% 3,8% 11,5% 2,4% 0,8% 2,6%
2024.09.12. 9,020721 25 036 092 158 24291590 0,1% 3,7% 3,5% 11,3% 2,4% 0,8% 2,6%
2024.09.11. 9,030736 25 039 569 211 9189225 0% 3,9% 3,6% 11,7% 2,4% 0,9% 2,5%
2024.09.10. 9,022912 25 008 694 301 -79776331 -0,3% 3,8% 3,6% 11,5% 2,4% 0,9% 2,5%
2024.09.09. 8,999538 25 023 478 542 271 0% 3,2% 3,3% 11,2% 2,3% 0,9% 2,5%
2024.09.06. 9,013685 25 062 814 418 -2557244 0% 3,6% 3,6% 12,3% 2,3% 0,9% 2,5%
2024.09.05. 9,004833 25 040 755 906 26834270 0,1% 3,7% 3,5% 12,2% 2,3% 0,8% 2,5%
2024.09.03. 8,958138 24 884 210 727 -110076150 -0,4% 3,2% 3% 11,2% 2,1% 0,5% 2,4%
2024.09.02. 8,966599 25 017 894 089 -44450059 -0,2% 3,7% 3,1% 11,3% 2,1% 0,6% 2,5%
2024.08.30. 8,981831 25 104 918 777 -41625317 -0,2% 4,1% 3,6% 11,9% 2,1% 0,6% 2,5%
2024.08.29. 8,958446 25 081 072 818 8111040 0% 3,6% 3,3% 12% 2% 0,5% 2,4%
2024.08.28. 8,961945 25 082 754 804 9060726 0% 3,8% 3,2% 12,4% 2% 0,5% 2,4%
2024.08.27. 8,982836 25 132 142 835 -3050094 0% 4,3% 3,1% 12,9% 2,1% 0,6% 2,4%
2024.08.26. 8,979039 25 124 568 408 -43438846 -0,2% 4,1% 3,1% 12,8% 2% 0,6% 2,5%
2024.08.23. 8,952034 25 092 312 958 38502113 0,2% 3,3% 2,9% 12,8% 1,7% 0,6% 2,5%
2024.08.22. 8,953649 25 058 330 701 -14404960 -0,1% 3,1% 3% 13,6% 1,7% 0,6% 2,5%
2024.08.21. 8,943272 25 043 677 142 -8757933 0% 2,8% 2,8% 13,4% 1,6% 0,4% 2,4%
2024.08.16. 8,944297 25 055 306 367 20171681 0,1% 2,8% 3,2% 12,9% 1,6% 0,3% 2,5%
2024.08.15. 8,975196 25 121 621 151 -9379859 0% 3,3% 3,4% 13,3% 1,8% 0,4% 2,6%
2024.08.14. 8,961406 25 092 388 315 5239757 0% 3,4% 3,5% 12,9% 1,7% 0,3% 2,6%
2024.08.13. 8,926346 24 988 999 291 -10155624 0% 3,2% 3,2% 12,7% 1,6% 0,4% 2,6%
2024.08.12. 8,892158 24 903 407 886 -15678843 -0,1% 2,7% 2,4% 12,2% 1,5% 0,4% 2,5%
2024.08.09. 8,910273 24 969 851 600 17252242 0,1% 3% 2,4% 12,7% 1,5% 0,5% 2,6%
2024.08.08. 8,942898 25 043 963 400 -11849128 0% 3% 3,1% 12,9% 1,5% 0,6% 2,6%
2024.08.07. 8,967723 25 125 366 105 -28750564 -0,1% 3,4% 3,6% 13,7% 1,6% 0,7% 2,7%
2024.08.06. 8,991648 25 221 225 370 -4741310 0% 4% 3,6% 14,2% 1,7% 0,7% 2,7%
2024.08.05. 9,025022 25 319 597 059 -26578537 -0,1% 4,7% 4% 14,6% 1,8% 0,8% 2,7%
2024.08.02. 8,961613 25 168 095 626 -55847541 -0,2% 4,3% 2,4% 13,2% 1,6% 0,8% 2,6%
2024.08.01. 8,933777 25 145 594 137 138438631 0,6% 4,2% 2,4% 12,9% 1,5% 0,8% 2,6%
2024.07.31. 8,922459 24 975 474 506 30227197 0,1% 4,1% 2,7% 12,4% 1,5% 0,8% 2,5%
2024.07.30. 8,92503 24 952 435 264 -23488173 -0,1% 4,1% 3,3% 12,5% 1,5% 0,8% 2,4%
2024.07.29. 8,886135 24 867 079 148 -20925362 -0,1% 3,8% 2,8% 12,1% 1,4% 0,7% 2,4%
2024.07.26. 8,858937 24 811 829 216 -23234541 -0,1% 3,6% 2,4% 11,8% 1,2% 0,6% 2,3%
2024.07.25. 8,872867 24 874 114 993 -19027716 -0,1% 3,5% 2,6% 11,9% 1,2% 0,6% 2,3%
2024.07.24. 8,865414 24 872 233 053 -14650205 -0,1% 3,3% 2,2% 11,8% 1,2% 0,6% 2,3%
2024.07.23. 8,862859 24 879 710 893 30454975 0,1% 3,3% 2% 11,8% 1,2% 0,7% 2,3%
2024.07.22. 8,850324 24 814 110 891 -15523617 -0,1% 3,5% 1,6% 11,7% 1,2% 0,7% 2,3%
2024.07.19. 8,844778 24 814 075 173 -25735647 -0,1% 3,5% 1,7% 10,8% 1,2% 0,7% 2,3%
2024.07.18. 8,841855 24 831 601 822 -46779920 -0,2% 3,3% 1,6% 10,8% 1,2% 0,8% 2,3%
2024.07.17. 8,840582 24 874 799 894 -26403682 -0,1% 3,6% 1,5% 11,3% 1,2% 0,8% 2,4%
2024.07.16. 8,864612 24 968 888 704 -34776547 -0,1% 3,8% 1,7% 11,8% 1,3% 0,8% 2,4%
2024.07.15. 8,858208 24 985 602 027 -30387022 -0,1% 3,1% 1,5% 11,8% 1,3% 0,9% 2,4%
2024.07.12. 8,837042 24 956 215 286 -48879385 -0,2% 2,6% 1,1% 12,4% 1,3% 0,8% 2,3%
2024.07.11. 8,78891 24 868 901 450 -89246110 -0,4% 2,7% 0,9% 11,8% 1,1% 0,7% 2,3%
2024.07.10. 8,774023 24 915 872 472 -78051316 -0,3% 1,8% 1,5% 12% 1% 0,6% 2,2%
2024.07.09. 8,756821 24 944 921 697 -93279022 -0,4% 1,8% 1,5% 12,3% 0,9% 0,5% 2,2%
2024.07.08. 8,723765 24 943 684 368 -79171827 -0,3% 1,6% 1,7% 11,8% 0,8% 0,5% 2,2%
2024.07.05. 8,715523 24 999 215 212 -59568908 -0,2% 1,2% 1,9% 10,1% 0,8% 0,4% 2,2%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell