BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H Tőkevédett Forint Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000702329
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:11 392 775 158
Árfolyam:2,708537
Dátum:2019.01.02.
Kategória:Likviditási
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:A K&H Pénzpiaci Alap rövid futamidőre kínál kedvező megtakarítási formát. Célja, hogy befektetéseivel megőrizze az összegyűjtött tőke értékét, és a rövidtávú megtakarításokkal versenyképes, stabil hozamot biztosítson a Befektetési jegy tulajdonosok részére a lekötés kötöttségei nélkül. Az Alapkezelő az alap eszközeit magyar állampapírokba és bankbetétekbe vegyesen fekteti be úgy, hogy az eszközök átlagos hátralévő futamideje ne haladja meg az 1 évet. Az Alapkezelő saját megítélése alapján alakítja ki a befektetési politikát és választja meg a rövid és hosszú lejáratú, illetve fix és változó kamatozású értékpapírok arányát.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:1996.07.04.
Alapkezelő:K&H Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:Ernst&Young Kft.
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,1% -0,2% -0,4% -0,1% 0,1% 2,6% 0% 5%
Szórás 0% 0,1%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.01.02. 2,708537 11 392 775 158 109897893 1% -0,1% -0,2% -0,4% -0,1% 0,1% 2,6%
2018.12.28. 2,708537 11 282 877 265 -175962085 -1,5% -0,1% -0,2% -0,4% -0,1% 0,1% 2,6%
2018.12.27. 2,70854 11 458 852 042 -51342825 -0,4% -0,1% -0,2% -0,4% -0,1% 0,1% 2,6%
2018.12.21. 2,708763 11 511 142 526 -76271760 -0,7% -0,1% -0,2% -0,4% -0,1% 0,1% 2,6%
2018.12.20. 2,7088 11 587 572 563 -53000576 -0,5% -0,1% -0,2% -0,4% -0,1% 0,1% 2,6%
2018.12.19. 2,708838 11 640 736 437 -7043986072 -37,7% -0,1% -0,2% -0,4% -0,1% 0,1% 2,7%
2018.12.18. 2,708905 18 685 184 654 -7866476 0% -0,1% -0,2% -0,4% -0,1% 0,1% 2,7%
2018.12.17. 2,708941 18 693 299 551 -43631994 -0,2% -0,1% -0,2% -0,4% -0,1% 0,1% 2,7%
2018.12.15. 2,709014 18 737 436 464 1263246353 7,2% -0,1% -0,2% -0,4% -0,1% 0,1% 2,7%
2018.12.14. 2,709072 17 474 564 233 -54088161 -0,3% -0,1% -0,2% -0,4% -0,1% 0,1% 2,7%
2018.12.13. 2,709113 17 528 917 678 -205306086 -1,2% -0,1% -0,2% -0,4% -0,1% 0,1% 2,7%
2018.12.12. 2,709148 17 734 452 879 -33888129 -0,2% -0,1% -0,2% -0,4% -0,1% 0,1% 2,7%
2018.12.11. 2,709185 17 768 583 678 -66506460 -0,4% -0,1% -0,2% -0,4% -0,1% 0,1% 2,7%
2018.12.10. 2,70922 17 835 320 550 -9897547 -0,1% -0,1% -0,2% -0,4% -0,1% 0,1% 2,7%
2018.12.07. 2,709327 17 845 922 890 -37902050 -0,2% -0,1% -0,2% -0,4% -0,1% 0,1% 2,7%
2018.12.06. 2,709362 17 884 055 969 -53463631 -0,3% -0,1% -0,2% -0,4% -0,1% 0,1% 2,7%
2018.12.05. 2,709398 17 937 757 941 -17837690 -0,1% -0,1% -0,2% -0,4% -0,1% 0,1% 2,7%
2018.12.04. 2,709434 17 955 834 209 -8316789 0% -0,1% -0,2% -0,4% -0,1% 0,1% 2,7%
2018.12.03. 2,709469 17 964 383 056 -229493928 -1,3% -0,1% -0,2% -0,4% -0,1% 0,2% 2,7%
2018.12.01. 2,70954 18 194 353 744 -33500088 -0,2% -0,1% -0,2% -0,4% -0,1% 0,2% 2,7%
2018.11.30. 2,709577 18 228 102 742 -42585462 -0,2% -0,1% -0,2% -0,4% -0,1% 0,2% 2,7%
2018.11.29. 2,709612 18 270 924 209 -22851401 -0,1% -0,1% -0,2% -0,4% -0,1% 0,2% 2,7%
2018.11.28. 2,709647 18 294 011 910 -117669882 -0,6% -0,1% -0,2% -0,4% -0,1% 0,2% 2,7%
2018.11.27. 2,709684 18 411 933 202 -37980664 -0,2% -0,1% -0,2% -0,4% -0,1% 0,2% 2,7%
2018.11.26. 2,70972 18 450 158 986 -629436169 -3,3% -0,1% -0,2% -0,4% -0,1% 0,2% 2,7%
2018.11.23. 2,709827 19 080 348 560 -373595854 -1,9% -0,1% -0,2% -0,4% -0,1% 0,2% 2,7%
2018.11.22. 2,709862 19 454 195 680 -27573917 -0,1% -0,1% -0,2% -0,4% -0,1% 0,2% 2,7%
2018.11.21. 2,709898 19 482 028 409 -29830978 -0,2% -0,1% -0,2% -0,4% -0,1% 0,2% 2,7%
2018.11.20. 2,709934 19 512 118 595 -46146967 -0,2% -0,1% -0,2% -0,4% -0,1% 0,2% 2,7%
2018.11.19. 2,709969 19 558 518 166 -22549010 -0,1% -0,1% -0,2% -0,4% -0,1% 0,2% 2,7%
2018.11.16. 2,710075 19 581 833 086 -24880962 -0,1% -0,1% -0,2% -0,4% -0,1% 0,2% 2,8%
2018.11.15. 2,710111 19 606 974 499 -563652976 -2,8% -0,1% -0,2% -0,4% -0,1% 0,2% 2,8%
2018.11.14. 2,710146 20 170 887 971 -40887420 -0,2% -0,1% -0,2% -0,4% -0,1% 0,2% 2,8%
2018.11.13. 2,710182 20 212 043 872 -79676 0% -0,1% -0,2% -0,4% -0,1% 0,2% 2,8%
2018.11.12. 2,710218 20 212 392 031 -35501783 -0,2% -0,1% -0,2% -0,4% -0,1% 0,2% 2,8%
2018.11.10. 2,710288 20 248 416 780 -19876742 -0,1% -0,1% -0,2% -0,4% -0,1% 0,2% 2,8%
2018.11.09. 2,710322 20 268 547 784 -23060609 -0,1% -0,1% -0,2% -0,4% -0,1% 0,2% 2,8%
2018.11.08. 2,710358 20 291 877 917 -39606485 -0,2% -0,1% -0,2% -0,4% -0,1% 0,2% 2,8%
2018.11.07. 2,710393 20 331 746 951 -84882842 -0,4% -0,1% -0,2% -0,4% -0,1% 0,2% 2,8%
2018.11.06. 2,710427 20 416 885 905 -147731381 -0,7% -0,1% -0,2% -0,4% -0,1% 0,2% 2,8%
2018.11.05. 2,710461 20 564 875 252 -26516095 -0,1% -0,1% -0,2% -0,4% -0,1% 0,2% 2,8%
2018.10.31. 2,710638 20 592 736 017 -44213824 -0,2% -0,1% -0,2% -0,4% -0,1% 0,2% 2,8%
2018.10.30. 2,710672 20 637 208 694 873163961 4,4% -0,1% -0,2% -0,4% -0,1% 0,2% 2,8%
2018.10.29. 2,710707 19 764 299 925 -263796098 -1,3% -0,1% -0,2% -0,4% -0,1% 0,2% 2,8%
2018.10.26. 2,710815 20 028 893 982 -50388354 -0,3% -0,1% -0,2% -0,3% -0,1% 0,2% 2,8%
2018.10.25. 2,710849 20 079 534 177 -23373222 -0,1% -0,1% -0,2% -0,3% -0,1% 0,2% 2,8%
2018.10.24. 2,710884 20 103 166 949 -63608199 -0,3% -0,1% -0,2% -0,3% -0,1% 0,2% 2,8%
2018.10.19. 2,711061 20 168 091 884 -94603393 -0,5% -0,1% -0,2% -0,3% -0,1% 0,2% 2,8%
2018.10.18. 2,711095 20 262 949 396 -61346341 -0,3% -0,1% -0,2% -0,3% -0,1% 0,2% 2,8%
2018.10.17. 2,711127 20 324 535 632 -64835777 -0,3% -0,1% -0,2% -0,3% -0,1% 0,2% 2,8%
2018.10.16. 2,711155 20 389 581 987 -573000 0% -0,1% -0,2% -0,3% -0,1% 0,2% 2,8%
2018.10.15. 2,71119 20 390 418 216 -96134813 -0,5% -0,1% -0,2% -0,3% -0,1% 0,2% 2,8%
2018.10.13. 2,711261 20 487 089 526 -25212044 -0,1% -0,1% -0,2% -0,3% -0,1% 0,2% 2,8%
2018.10.12. 2,711293 20 512 543 669 -21175483 -0,1% -0,1% -0,2% -0,3% -0,1% 0,2% 2,8%
2018.10.11. 2,711328 20 533 984 221 -37392345 -0,2% -0,1% -0,2% -0,3% -0,1% 0,2% 2,8%
2018.10.10. 2,711366 20 571 664 879 -62916146 -0,3% -0,1% -0,2% -0,3% -0,1% 0,2% 2,8%
2018.10.09. 2,711401 20 634 847 389 -4322518 0% -0,1% -0,2% -0,3% -0,1% 0,2% 2,8%
2018.10.08. 2,711431 20 639 398 267 -17663034 -0,1% -0,1% -0,2% -0,3% -0,1% 0,2% 2,8%
2018.10.05. 2,711532 20 657 830 770 -36094311 -0,2% -0,1% -0,2% -0,3% -0,1% 0,2% 2,9%
2018.10.04. 2,711569 20 694 207 458 -31149377 -0,2% -0,1% -0,2% -0,3% -0,1% 0,2% 2,9%
2018.10.03. 2,711564 20 725 318 618 -23892617 -0,1% -0,1% -0,2% -0,3% -0,1% 0,2% 2,9%
2018.10.02. 2,711594 20 749 440 799 -68431572 -0,3% -0,1% -0,2% -0,3% -0,1% 0,2% 2,9%
2018.10.01. 2,711622 20 818 087 337 -107152664 -0,5% -0,1% -0,2% -0,3% -0,1% 0,2% 2,9%
2018.09.28. 2,711717 20 925 973 104 -54123421 -0,3% -0,1% -0,2% -0,3% -0,1% 0,2% 2,9%
2018.09.27. 2,711773 20 980 529 788 -129478985 -0,6% -0,1% -0,2% -0,3% -0,1% 0,2% 2,9%
2018.09.26. 2,711804 21 110 250 095 -10857515 -0,1% -0,1% -0,2% -0,3% -0,1% 0,2% 2,9%
2018.09.25. 2,711832 21 121 325 690 -7914323 0% -0,1% -0,2% -0,3% -0,1% 0,2% 2,9%
2018.09.24. 2,711871 21 129 543 882 -47440065 -0,2% -0,1% -0,2% -0,3% -0,1% 0,2% 2,9%
2018.09.21. 2,711915 21 177 327 543 -103202450 -0,5% -0,1% -0,2% -0,3% -0,1% 0,3% 2,9%
2018.09.20. 2,71195 21 280 804 640 -300215045 -1,4% -0,1% -0,2% -0,3% -0,1% 0,3% 2,9%
2018.09.19. 2,711984 21 581 290 248 -18788110 -0,1% -0,1% -0,2% -0,3% -0,1% 0,3% 2,9%
2018.09.18. 2,712015 21 600 325 263 -3487659 0% -0,1% -0,2% -0,3% -0,1% 0,3% 2,9%
2018.09.17. 2,712045 21 604 051 901 -6093869 0% -0,1% -0,2% -0,3% -0,1% 0,3% 2,9%
2018.09.14. 2,712136 21 610 870 877 731394 0% -0,1% -0,2% -0,3% -0,1% 0,3% 2,9%
2018.09.13. 2,712166 21 610 378 521 -18942505 -0,1% -0,1% -0,2% -0,3% -0,1% 0,3% 2,9%
2018.09.12. 2,712196 21 629 560 274 -17185511 -0,1% -0,1% -0,2% -0,3% -0,1% 0,3% 2,9%
2018.09.11. 2,712225 21 646 977 242 -29575678 -0,1% -0,1% -0,2% -0,3% -0,1% 0,3% 2,9%
2018.09.10. 2,712254 21 676 784 693 -21478057 -0,1% -0,1% -0,2% -0,3% -0,1% 0,3% 2,9%
2018.09.07. 2,712342 21 698 966 757 -95035774 -0,4% -0,1% -0,2% -0,3% -0,1% 0,3% 2,9%
2018.09.06. 2,712371 21 794 235 550 -12310677 -0,1% -0,1% -0,2% -0,3% -0,1% 0,3% 2,9%
2018.09.05. 2,7124 21 806 779 377 -12360922 -0,1% -0,1% -0,2% -0,3% -0,1% 0,3% 2,9%
2018.09.04. 2,712429 21 819 373 581 -179510463 -0,8% -0,1% -0,2% -0,3% -0,1% 0,3% 2,9%
2018.09.03. 2,712459 21 999 127 356 -11610136 -0,1% -0,1% -0,2% -0,3% -0,1% 0,3% 2,9%
2018.08.31. 2,712546 22 011 443 469 -19558608 -0,1% -0,1% -0,2% -0,3% -0,1% 0,3% 2,1%
2018.08.30. 2,712574 22 031 229 490 -21364085 -0,1% -0,1% -0,2% -0,3% -0,1% 0,3% 2,9%
2018.08.29. 2,712603 22 052 829 338 -12488463 -0,1% -0,1% -0,2% -0,3% -0,1% 0,3% 2,9%
2018.08.28. 2,712632 22 065 553 698 -23815081 -0,1% -0,1% -0,2% -0,3% -0,1% 0,3% 2,9%
2018.08.27. 2,712661 22 089 604 930 -293767579 -1,3% -0,1% -0,2% -0,3% -0,1% 0,3% 2,9%
2018.08.24. 2,712747 22 384 082 133 -45303521 -0,2% -0,1% -0,2% -0,3% -0,1% 0,3% 2,9%
2018.08.23. 2,712776 22 429 625 430 -39582561 -0,2% -0,1% -0,2% -0,3% -0,1% 0,3% 2,9%
2018.08.22. 2,712824 22 469 605 562 -50373080 -0,2% -0,1% -0,2% -0,3% -0,1% 0,3% 2,9%
2018.08.21. 2,712853 22 520 219 380 37586332 0,2% -0,1% -0,2% -0,3% -0,1% 0,3% 2,9%
2018.08.17. 2,712972 22 483 619 255 -57443064 -0,3% -0,1% -0,2% -0,3% -0,1% 0,3% 3%
2018.08.16. 2,712999 22 541 286 652 -587988884 -2,5% -0,1% -0,2% -0,3% -0,1% 0,3% 3%
2018.08.15. 2,713029 23 129 531 297 -38916767 -0,2% -0,1% -0,2% -0,3% -0,1% 0,3% 3%
2018.08.14. 2,713058 23 168 695 715 -8916652 0% -0,1% -0,2% -0,3% -0,1% 0,3% 3%
2018.08.13. 2,713087 23 177 860 114 395873623 1,7% -0,1% -0,2% -0,3% -0,1% 0,3% 3%
2018.08.10. 2,713175 22 782 725 433 -13909512 -0,1% -0,1% -0,2% -0,3% -0,1% 0,3% 3%
2018.08.09. 2,713204 22 796 878 609 -5250471 0% -0,1% -0,2% -0,3% -0,1% 0,3% 3%
2018.08.08. 2,713221 22 802 271 950 -17407617 -0,1% -0,1% -0,2% -0,3% -0,1% 0,3% 3%
2018.08.07. 2,713271 22 820 100 094 -20619961 -0,1% -0,1% -0,2% -0,3% -0,1% 0,3% 3%
2018.08.06. 2,713301 22 840 972 599 -28928193 -0,1% -0,1% -0,2% -0,3% -0,1% 0,3% 3%
2018.08.03. 2,713382 22 870 583 526 -21782076 -0,1% -0,1% -0,2% -0,3% -0,1% 0,3% 3%
2018.08.02. 2,7134 22 892 517 465 -157998540 -0,7% -0,1% -0,2% -0,3% -0,1% 0,3% 3%
2018.08.01. 2,713429 23 050 762 362 -32827706 -0,1% -0,1% -0,2% -0,3% -0,1% 0,3% 3%
2018.07.31. 2,713447 23 083 743 197 -29451278 -0,1% -0,1% -0,2% -0,3% -0,1% 0,3% 3%
2018.07.30. 2,713477 23 113 450 016 -24653285 -0,1% -0,1% -0,2% -0,3% -0,1% 0,3% 3%
2018.07.27. 2,713554 23 138 759 888 -381811850 -1,6% -0,1% -0,2% -0,3% -0,1% 0,3% 3%
2018.07.26. 2,713575 23 520 753 762 -11353002 0% -0,1% -0,2% -0,3% -0,1% 0,3% 3%
2018.07.25. 2,713612 23 532 427 628 -35256151 -0,1% -0,1% -0,2% -0,3% -0,1% 0,3% 3%
2018.07.24. 2,713563 23 567 258 215 -50213211 -0,2% -0,1% -0,2% -0,3% -0,1% 0,3% 3%
2018.07.23. 2,713584 23 617 654 199 -38909455 -0,2% -0,1% -0,2% -0,3% -0,1% 0,3% 3%
2018.07.20. 2,713646 23 657 104 159 -6532696 0% -0,1% -0,2% -0,3% -0,1% 0,4% 3%
2018.07.19. 2,713659 23 663 750 218 -442461148 -1,8% -0,1% -0,2% -0,3% -0,1% 0,4% 3%
2018.07.18. 2,7137 24 106 575 581 252561 0% -0,1% -0,2% -0,3% -0,1% 0,4% 3%
2018.07.17. 2,713718 24 106 482 917 -1026422 0% -0,1% -0,2% -0,3% -0,1% 0,4% 3%
2018.07.16. 2,713741 24 107 713 661 -56595385 -0,2% -0,1% -0,2% -0,3% -0,1% 0,4% 3%
2018.07.13. 2,713822 24 165 030 305 -71462519 -0,3% -0,1% -0,2% -0,3% -0,1% 0,4% 3%
2018.07.12. 2,713858 24 236 814 331 -804694407 -3,2% -0,1% -0,2% -0,3% -0,1% 0,4% 3%
2018.07.11. 2,713905 25 041 942 420 -13937120 -0,1% -0,1% -0,2% -0,3% -0,1% 0,4% 3%
2018.07.10. 2,713941 25 056 211 907 8908406 0% -0,1% -0,2% -0,3% -0,1% 0,4% 3%
2018.07.09. 2,713979 25 047 654 208 -27296368 -0,1% -0,1% -0,2% -0,3% -0,1% 0,4% 3%
2018.07.06. 2,714028 25 075 403 296 3621683 0% -0,1% -0,2% -0,3% -0,1% 0,4% 3,1%
2018.07.05. 2,714056 25 072 040 273 -12150461 0% -0,1% -0,2% -0,3% -0,1% 0,4% 3,1%
2018.07.04. 2,714073 25 084 347 854 1836129838 7,9% -0,1% -0,2% -0,3% -0,1% 0,4% 3,1%
2018.07.03. 2,714138 23 248 774 793 -290968081 -1,2% -0,1% -0,2% -0,3% -0,1% 0,4% 3,1%
2018.07.02. 2,714136 23 539 725 528 -33939319 -0,1% -0,1% -0,2% -0,3% -0,1% 0,4% 3,1%
2018.06.29. 2,714261 23 574 750 536 -17391526 -0,1% -0,1% -0,2% -0,3% -0,1% 0,4% 3,1%
2018.06.28. 2,714128 23 590 986 037 -1868659011 -7,3% -0,1% -0,2% -0,3% -0,1% 0,4% 3,1%
2018.06.27. 2,714209 25 460 404 862 -104860190 -0,4% -0,1% -0,2% -0,3% -0,1% 0,4% 3,1%
2018.06.26. 2,71424 25 565 557 042 -384482530 -1,5% -0,1% -0,2% -0,3% -0,1% 0,4% 3,1%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell