BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000702295
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:13 085 486 256
Árfolyam:2,988667
Dátum:2020.04.08.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci / Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:Az Alapkezelő hosszútávon az Alap saját tőkéjének átlagosan legalább 80 százalékát kívánja kollektív befektetési értékpapírokba fektetni. Az Alap a Tpt. 277. §-a által szabályozott befektetési alapba befektető befektetési alapnak minősül. Az Alapkezelő célja, hogy a befektetési lehetőségek figyelembevételével az Alap forrásainak átlagosan 50-100 százalékát fordítsa külföldi kollektív befektetési értékpapírok vásárlására, és ezáltal egy diverzifikált, a külföldi részvénypiacok teljesítményétől függő portfoliót alakítson. Diverzifikációs, költséghatékonysági és likviditási megfontolásokból korlátozott mértékben hazai kollektív befektetési értékpapírok is az Alap részét képezhetik. Az Alapkezelő aktív portfoliókezelést folytatva, fundamentális elemzésekre támaszkodva alakítja az Alap portfolióösszetételét, célja a referenciahozam hozam elérése, annak túlteljesítése. Az Alapkezelő az Alappal a külföldi részvénypiacokba történő befektetést szeretné alacsony költségszint mellett a Befektetési Jegyek tulajdonosainak elérhetővé tenni.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2002.08.01.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:vétel: - visszaváltás: 500 Ft max. 1,5% alapkezelői (és forgalmazási) díj
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://hold.hu/befektetesi-alapok/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -9,8% -2,7% 2,1% 5,2% 5,6% 9,8% -8,7% 6,4%
Szórás 21,1% 14,5%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.04.08. 2,988667 13 085 486 256 0 2385489 0% -9,8% -2,7% 2,1% 5,2% 5,6% 9,8%
2020.04.07. 2,89742 12 683 660 583 0 -3876282 0% -11,8% -6,6% -0,8% 4,1% 4,9% 9,7%
2020.04.06. 2,965189 12 984 291 110 0 -57431869 -0,5% -9,7% -4,4% 1,6% 5% 5,5% 9,9%
2020.04.03. 2,8111 12 363 996 854 0 8246666 0,1% -14,4% -8,8% -2,9% 3,3% 4,4% 9,5%
2020.04.02. 2,837957 12 473 795 929 0 139510373 1,2% -14% -8,3% -2,7% 3,7% 4,6% 9,6%
2020.04.01. 2,76206 12 004 423 169 0 5906493 0% -15,7% -12,3% -4,6% 2,7% 3,9% 9,2%
2020.03.31. 2,832747 12 305 584 281 0 -8122293 -0,1% -13,5% -10,6% -1,3% 3,6% 4,5% 9,6%
2020.03.30. 2,841967 12 353 785 118 0 -6436492 -0,1% -13,2% -10,3% -1% 3,6% 4,5% 9,6%
2020.03.27. 2,750706 11 963 311 236 0 76341974 0,6% -16,8% -13,4% -2,9% 3,1% 4,1% 9,3%
2020.03.26. 2,836227 12 256 541 837 0 62257216 0,5% -14,2% -10,5% 1,3% 4,1% 4,7% 9,6%
2020.03.25. 2,747126 11 811 197 176 0 -11000704 -0,1% -16,9% -12,9% -1,5% 3% 4,1% 9,3%
2020.03.24. 2,69481 11 597 057 095 0 26994311 0,3% -18,5% -14,7% -3,2% 2,3% 3,2% 9,2%
2020.03.23. 2,49367 10 706 475 953 0 -5326640 0% -24,5% -21,4% -10,4% -0,3% 1,5% 8,3%
2020.03.20. 2,529053 10 863 793 719 0 2732113 0% -23% -19,4% -8,9% -0,1% 1,4% 8,7%
2020.03.19. 2,621027 11 256 045 531 0 -12855509 -0,1% -20,2% -16,7% -6,1% 1% 2,5% 9%
2020.03.18. 2,543257 10 934 534 994 0 -12844046 -0,1% -22,3% -19,3% -9% 0% 1,5% 8,8%
2020.03.17. 2,628656 11 314 976 661 0 -14559487 -0,1% -19,5% -16,8% -5,4% 1,1% 2,5% 9,1%
2020.03.16. 2,464112 10 620 349 706 0 -18212756 -0,2% -24,4% -21,3% -11,3% -1,3% 0,9% 8,3%
2020.03.13. 2,671384 11 533 439 042 0 -3765133 0% -17,2% -14,9% -4,1% 1,3% 2,6% 9,3%
2020.03.12. 2,515204 10 862 692 181 0 -8608486 -0,1% -22,3% -19,9% -9,6% -0,8% 1,7% 8,6%
2020.03.11. 2,726794 11 785 842 194 0 8832721 0,1% -15,6% -13,1% -2% 1,9% 3,4% 9,4%
2020.03.10. 2,850578 12 311 631 942 0 4489882 0% -12% -8,2% 3,1% 3,5% 4,5% 9,9%
2020.03.09. 2,740163 11 830 434 147 0 -480945383 -3,6% -15,5% -11,4% -0,9% 2,2% 3,7% 9,5%
2020.03.06. 2,971184 13 349 342 312 0 -120113051 -0,9% -8,1% -3,6% 7,2% 5,1% 5,4% 10,4%
2020.03.05. 3,074049 13 935 779 739 0 13567922 0,1% -4,4% -0,1% 10,7% 5,9% 6,1% 10,8%
2020.03.04. 3,15368 14 282 856 572 0 -63598046 -0,5% -2,1% 3,4% 13,4% 6,9% 6,8% 11,3%
2020.03.03. 3,086336 14 040 098 983 0 206881264 1,5% -3,8% 1% 11% 6,1% 6,5% 11%
2020.03.02. 3,150205 14 119 483 953 0 -27785345 -0,2% -3,2% 2,9% 13,3% 7,1% 6,9% 11,1%
2020.02.28. 3,096957 13 908 137 624 0 -44851414 -0,3% -6,7% 3,6% 12% 7% 6,7% 11,1%
2020.02.27. 3,147285 14 179 736 142 0 -876686 0% -5% 6,2% 13,6% 7,4% 7% 11,3%
2020.02.26. 3,276635 14 763 420 635 0 -27685072 -0,2% -1% 10,3% 17,3% 8,8% 8,1% 11,7%
2020.02.25. 3,274024 14 779 319 354 0 2332661 0% -0,5% 10,9% 17% 8,8% 7,9% 11,7%
2020.02.24. 3,365234 15 188 654 096 0 4957199 0% 3,5% 14% 20,5% 9,8% 8,4% 12%
2020.02.21. 3,470664 15 659 389 572 0 4993814 0% 7,3% 16,1% 24,9% 10,8% 9,2% 12,2%
2020.02.20. 3,498862 15 781 582 559 0 -25221046 -0,2% 8% 19% 25,6% 11,4% 9,4% 12,3%
2020.02.19. 3,48549 15 746 392 941 0 9868358 0,1% 6,7% 18,5% 24,9% 11,4% 9,5% 12,2%
2020.02.18. 3,469 15 662 074 422 0 7674893 0% 5,9% 17,9% 24,8% 11,2% 9,2% 12,2%
2020.02.17. 3,469483 15 656 579 141 0 -3901347 0% 5,8% 18% 24,6% 11,2% 9,3% 12,4%
2020.02.14. 3,472952 15 676 138 788 0 4791323 0% 6,6% 21% 25,6% 11,3% 9,5% 12,5%
2020.02.13. 3,501413 15 799 774 872 0 6526313 0% 7,3% 19% 27,4% 11,7% 9,7% 12,6%
2020.02.12. 3,500762 15 790 312 200 0 19584053 0,1% 7,4% 19,9% 26,8% 11,9% 9,5% 12,6%
2020.02.11. 3,474066 15 650 464 228 0 20044178 0,1% 6,8% 18,1% 27,2% 11,6% 9,5% 12,6%
2020.02.10. 3,452838 15 534 911 629 0 5283830 0% 6,2% 17,4% 26,9% 11,4% 9,2% 12,6%
2020.02.07. 3,446376 15 500 564 039 0 29316951 0,2% 6,7% 17,7% 26,5% 11,6% 9,6% 12,5%
2020.02.06. 3,439379 15 439 836 610 0 79380651 0,5% 7,3% 17,6% 25,8% 11,8% 9,5% 12,5%
2020.02.05. 3,4083 15 221 655 434 0 -14989576 -0,1% 7,3% 16,4% 25% 11,4% 9,1% 12,4%
2020.02.04. 3,373411 15 080 675 375 0 -340588482 -2,2% 6,9% 12% 24,7% 11% 9,2% 12,5%
2020.02.03. 3,34019 15 269 396 858 0 3211573 0% 6,6% 10,9% 24,5% 10,6% 8,8% 12,1%
2020.01.31. 3,3272 15 206 815 085 0 -6199672 0% 6,2% 9,5% 24,7% 10,4% 8,9% 12,3%
2020.01.30. 3,393346 15 515 455 270 0 -21500961 -0,1% 7,6% 10,8% 26,8% 11,1% 9,3% 12,5%
2020.01.29. 3,395031 15 544 671 262 0 -6776682 0% 8% 10,4% 28,4% 10,8% 9% 12,5%
2020.01.28. 3,391259 15 534 169 733 0 17172194 0,1% 8% 10,4% 27,8% 10,8% 9,3% 12,4%
2020.01.27. 3,362928 15 387 366 609 0 -5971792 0% 7,6% 9,4% 25% 10,5% 8,7% 12,2%
2020.01.24. 3,404551 15 583 861 934 0 -19430609 -0,1% 9,2% 10,8% 27,6% 11,4% 8,9% 12,5%
2020.01.23. 3,416165 15 656 520 308 0 -7509882 0% 9,9% 11,9% 28,6% 11,8% 9% 12,5%
2020.01.22. 3,399532 15 587 763 436 0 -2297913 0% 9,4% 12,6% 28,4% 11,4% 9,2% 12,5%
2020.01.21. 3,40377 15 609 496 577 0 6418956 0% 9,5% 13% 27% 11,5% 9,3% 12,2%
2020.01.20. 3,431818 15 731 651 268 0 -6234231 0% 10,5% 13,9% 28% 11,8% 9,5% 12,1%
2020.01.17. 3,406964 15 623 908 183 0 -39509283 -0,3% 8,5% 12,4% 27,5% 11,7% 9,3% 12,3%
2020.01.16. 3,373778 15 510 845 800 0 55464761 0,4% 7,3% 11,6% 26,3% 11% 9,1% 12,2%
2020.01.15. 3,355876 15 373 371 425 0 -12628735 -0,1% 6,8% 10,9% 26,8% 11% 9,3% 12,2%
2020.01.14. 3,347404 15 347 157 785 0 72908539 0,5% 7,7% 10,5% 28,1% 10,9% 9,4% 12,1%
2020.01.13. 3,376422 15 406 658 768 0 32732262 0,2% 8,1% 11,5% 29% 11,2% 9,7% 12,2%
2020.01.10. 3,355709 15 279 613 609 0 146521 0% 8,2% 10,7% 27,9% 10,9% 9,6% 11,9%
2020.01.09. 3,341152 15 213 185 059 0 -1063280 0% 7,9% 10,7% 27,1% 10,6% 9,5% 11,9%
2020.01.08. 3,312244 15 082 613 055 0 -93431959 -0,6% 7,8% 10% 26,8% 10,5% 9,1% 11,8%
2020.01.07. 3,286391 15 057 591 696 0 -7000835 0% 5,9% 9,1% 26,8% 10,2% 9,2% 11,8%
2020.01.06. 3,284346 15 055 218 390 0 100209987 0,7% 5,9% 9,1% 27% 10,2% 9,5% 11,8%
2020.01.03. 3,284517 14 955 787 038 0 9811173 0,1% 6,5% 9,3% 30% 9,7% 9,6% 12%
2020.01.02. 3,298077 15 007 679 742 0 8424304 0,1% 6,5% 10,5% 29,3% 10,3% 9,7% 12,1%
2019.12.31. 3,274641 14 892 671 344 0 642 0% 3,3% 11,2% 28,8% 10,2% 9,6% 12%
2019.12.30. 3,272602 14 883 397 577 0 9074605 0,1% 3,2% 11,1% 29,5% 10,2% 9,4% 11,8%
2019.12.23. 3,30479 15 020 620 844 0 26498269 0,2% 4,1% 11,6% 33,3% 10,2% 9,8% 11,8%
2019.12.20. 3,286337 14 910 399 693 0 -2958620 0% 4,7% 10,4% 30,8% 9,5% 9,7% 12%
2019.12.19. 3,28359 14 900 892 460 0 -11583561 -0,1% 4,4% 10,6% 28,2% 9,7% 9,7% 11,9%
2019.12.18. 3,271359 14 856 928 741 0 24785338 0,2% 3,9% 11% 25,7% 9,6% 9,7% 11,9%
2019.12.17. 3,265026 14 803 429 965 0 9531949 0,1% 3,3% 12,2% 24,8% 9,5% 10,4% 11,8%
2019.12.16. 3,259332 14 768 098 388 0 9295477 0,1% 4,1% 12,6% 22,4% 9,5% 10,8% 11,8%
2019.12.13. 3,22524 14 604 428 607 0 7087381 0% 2,7% 11,1% 20,3% 9% 10,4% 12%
2019.12.12. 3,235809 14 645 176 209 0 897042 0% 3,1% 12,3% 20,2% 9,4% 10,5% 12,1%
2019.12.11. 3,232022 14 627 140 366 0 14514365 0,1% 3% 12% 21,5% 9,3% 10,2% 12,1%
2019.12.10. 3,237564 14 637 682 505 0 3552796 0% 4,2% 12% 22,2% 9,4% 10,3% 12%
2019.12.09. 3,242873 14 658 126 947 0 5722991 0% 4,9% 12,1% 21,6% 9,4% 10,1% 12,1%
2019.12.06. 3,231916 14 602 896 501 0 5631630 0% 4,8% 12,7% 19% 10,4% 9,7% 12,3%
2019.12.05. 3,214432 14 518 296 674 0 1039166 0% 4,5% 12,7% 17,5% 10% 9,6% 12,3%
2019.12.04. 3,222221 14 552 434 771 0 -11839193 -0,1% 5,7% 13,1% 18,8% 10,4% 9,6% 12,3%
2019.12.03. 3,207758 14 498 901 944 0 -313394477 -2,1% 5% 12,8% 15,2% 10,2% 9,5% 12,3%
2019.12.02. 3,253687 15 024 380 363 0 1564926 0% 6,3% 14,1% 17,8% 10,7% 10% 12,3%
2019.11.29. 3,289456 15 187 966 875 0 8392866 0,1% 8,8% 13,9% 19,5% 11,2% 10,2% 12,5%
2019.11.28. 3,319931 15 320 204 410 0 2526291 0% 11,1% 15% 19,2% 11,9% 10,4% 12,6%
2019.11.27. 3,313888 15 289 796 597 0 9075773 0,1% 11,8% 14,3% 21,2% 11,6% 10,3% 12,6%
2019.11.26. 3,308612 15 256 392 578 0 -19831540 -0,1% 11,4% 13,9% 22,3% 11,5% 10,4% 12,5%
2019.11.25. 3,291768 15 198 453 524 0 8784262 0,1% 11,5% 13,3% 23,6% 11,4% 10,3% 12,6%
2019.11.22. 3,252115 15 006 692 833 0 18163772 0,1% 8,8% 11% 21,6% 11,3% 10,2% 12,5%
2019.11.21. 3,234141 14 905 689 487 0 2586348 0% 8,2% 9,6% 20,7% 11% 10,1% 12,4%
2019.11.20. 3,23958 14 928 166 356 0 7042295 0% 10,1% 10,9% 22,3% 11,1% 10,4% 12,4%
2019.11.19. 3,266777 15 046 390 241 0 -5085022 0% 11,1% 11,8% 21,4% 11,4% 10,5% 12,4%
2019.11.18. 3,275302 15 090 753 679 0 36015484 0,2% 11,4% 12,1% 19,5% 11,5% 10,5% 12,6%
2019.11.15. 3,278005 15 067 162 380 0 10487722 0,1% 12,9% 12,8% 18,8% 12% 10,5% 12,5%
2019.11.14. 3,257133 14 960 804 483 0 10936758 0,1% 13,4% 13,1% 18,5% 11,9% 10,4% 12,4%
2019.11.13. 3,263471 14 978 958 420 0 475574 0% 10,9% 14,1% 18,1% 12,3% 10,5% 12,4%
2019.11.12. 3,258519 14 955 754 454 0 1275076 0% 11,6% 11,9% 18,5% 12,2% 10,3% 12,5%
2019.11.11. 3,253633 14 932 055 821 0 8970550 0,1% 10,6% 11,8% 17,5% 12,2% 10,2% 12,4%
2019.11.08. 3,250595 14 909 151 206 0 -160599 0% 9,8% 11% 17,2% 13% 10,2% 12,4%
2019.11.07. 3,230031 14 814 992 123 0 2700282 0% 10,3% 10,3% 16,6% 12,9% 10% 12,3%
2019.11.06. 3,20573 14 700 852 197 0 -179859 0% 9,6% 7,8% 16,5% 13,3% 10% 12,3%
2019.11.05. 3,175192 14 560 989 034 0 -16732251 -0,1% 8,5% 6% 15,5% 12,9% 9,8% 12%
2019.11.04. 3,155669 14 488 088 641 0 3432018 0% 4,8% 5,3% 14,9% 12,7% 9,8% 12,2%
2019.10.31. 3,132358 14 377 658 129 0 16340279 0,1% 3,1% 5,2% 14% 10,9% 9,7% 12,2%
2019.10.30. 3,152948 14 455 719 427 0 5947183 0% 2,9% 5,9% 16% 11,1% 10% 12,3%
2019.10.29. 3,143909 14 408 347 047 0 30546537 0,2% 2,2% 5,4% 17,2% 11% 10,3% 12,1%
2019.10.28. 3,140973 14 364 373 524 0 6084536 0% 2,2% 5,4% 16,8% 11% 10,1% 12,3%
2019.10.25. 3,126092 14 290 263 666 0 4124392 0% 2,5% 5,4% 15,4% 10,7% 10,7% 12%
2019.10.24. 3,118259 14 250 342 717 0 13793423 0,1% 1,5% 5,9% 16,7% 10,5% 10,6% 12%
2019.10.22. 3,107681 14 188 254 967 0 -7754052 -0,1% 3% 6,2% 12,6% 10,5% 10,5% 12%
2019.10.21. 3,108431 14 199 435 048 0 7877722 0,1% 3,2% 6,3% 12,6% 10,5% 10,5% 12,1%
2019.10.18. 3,104925 14 175 550 665 0 5639512 0% 2,5% 6,2% 13,7% 11,1% 11% 11,9%
2019.10.17. 3,139617 14 328 234 642 0 4663171 0% 3,6% 8,2% 14% 11,7% 11,2% 12%
2019.10.16. 3,143779 14 342 559 362 0 2218315 0% 4% 8,1% 14,1% 11,9% 11,4% 12,1%
2019.10.15. 3,14313 14 337 380 635 0 10649196 0,1% 3,8% 8% 15,2% 11,9% 11,3% 12%
2019.10.14. 3,108826 14 170 370 043 0 7137025 0,1% 2,6% 6,2% 13,6% 11,5% 10,9% 11,9%
2019.10.11. 3,123498 14 230 075 921 0 11993675 0,1% 3,5% 7,3% 14,5% 12% 10,8% 11,9%
2019.10.10. 3,099997 14 111 106 301 0 4126893 0% 2,3% 6,9% 11,5% 11,5% 10,7% 11,8%
2019.10.09. 3,097359 14 094 974 812 0 8322126 0,1% 2,6% 6,8% 8,5% 11,5% 10,6% 11,8%
2019.10.08. 3,071344 13 968 337 609 0 -11253095 -0,1% 2% 4,9% 7,4% 11,1% 9,7% 11,8%
2019.10.07. 3,103249 14 124 810 139 0 4534409 0% 3,1% 6,3% 8,6% 11,5% 10,2% 12,1%
2019.10.04. 3,102567 14 117 172 522 0 363393 0% 3,3% 6,8% 8,4% 11,2% 9,5% 12,4%
2019.10.03. 3,082855 14 027 118 708 0 -7867539 -0,1% 2,6% 6,4% 7,8% 10,9% 9,4% 12,3%
2019.10.02. 3,095525 14 092 667 609 0 -266499343 -1,8% 3,7% 6,1% 7,5% 10,7% 9,8% 12,4%
2019.10.01. 3,150845 14 615 779 034 0 -5116300 0% 6,2% 8,8% 10,1% 11,4% 10% 12,4%
2019.09.30. 3,169799 14 708 847 756 0 7314 0% 7,7% 10,4% 11,1% 11,6% 10% 12,1%
2019.09.27. 3,174562 14 730 942 224 0 -2990225 0% 8,3% 12,1% 11,8% 12,3% 10% 12,3%
2019.09.26. 3,167803 14 702 562 248 0 -5025495 0% 8,2% 13,2% 12,2% 12,3% 9,9% 12,3%
2019.09.25. 3,152624 14 637 114 145 0 2900993 0% 7,8% 13,1% 11,4% 11,8% 9,9% 12,2%
2019.09.24. 3,157378 14 656 280 817 0 -455843 0% 7,2% 13,4% 11,8% 11,8% 9,9% 12,2%
2019.09.23. 3,174264 14 735 122 477 0 1512827 0% 7,2% 14% 12,4% 12% 10,2% 12,2%
2019.09.20. 3,138973 14 569 803 546 0 -24937843 -0,2% 5,4% 13% 10,1% 11,8% 9,6% 11,9%
2019.09.19. 3,146365 14 629 110 697 0 -107085 0% 6% 12,8% 11,4% 12% 9,6% 11,9%
2019.09.18. 3,150076 14 646 472 305 0 -20234742 -0,1% 6,9% 12,7% 11,2% 12,2% 9,6% 12%
2019.09.17. 3,161199 14 718 495 570 0 14640759 0,1% 8,6% 13,7% 12,1% 12,3% 9,7% 12,1%
2019.09.16. 3,13242 14 569 993 502 0 4631811 0% 8,2% 12,7% 11,6% 12% 9,4% 11,9%
2019.09.13. 3,140063 14 600 900 686 0 4193995 0% 8,2% 12,7% 11,6% 12% 9,5% 12%
2019.09.12. 3,139011 14 591 816 428 0 5243586 0% 8,9% 12,8% 11,1% 11,4% 9,5% 12%
2019.09.11. 3,138489 14 584 147 176 0 -1343864 0% 8,7% 12,8% 11,6% 12% 9,4% 12%
2019.09.10. 3,105745 14 433 319 942 0 128116 0% 7,4% 12,3% 10,1% 11,6% 9,1% 11,8%
2019.09.09. 3,091262 14 365 885 619 0 -34187746 -0,2% 6,9% 11,8% 10,6% 11,4% 8,9% 11,9%
2019.09.06. 3,083737 14 365 019 542 0 -11727233 -0,1% 7,6% 11,3% 9% 10,1% 9% 11,9%
2019.09.05. 3,076843 14 344 606 131 0 -64093906 -0,4% 7,9% 10,8% 7,6% 10,2% 8,9% 11,8%
2019.09.04. 3,049431 14 280 331 028 0 -4254646 0% 7% 9,7% 6,3% 9,8% 9,1% 11,7%
2019.09.03. 3,055033 14 310 827 373 0 -13020182 -0,1% 7,5% 9,9% 6,7% 9,9% 9% 11,9%
2019.09.02. 3,060067 14 347 450 000 0 982882 0% 7,3% 10,1% 7,4% 10% 9,1% 11,9%
2019.08.30. 3,045369 14 277 558 701 0 4538720 0% 5,5% 10,1% 6,7% 10,2% 9% 11,8%
2019.08.29. 3,022683 14 166 695 351 0 -648410 0% 4,7% 9,3% 5,8% 9,9% 8,9% 11,7%
2019.08.28. 2,988989 14 009 419 665 0 1911655 0% 3,5% 8,1% 5,5% 9,9% 8,8% 11,6%
2019.08.27. 2,964527 13 892 870 030 0 3094629 0% 2,2% 7% 3,9% 9,6% 8,6% 11,5%
2019.08.26. 2,970935 13 919 798 970 0 4710296 0% 2,3% 6,4% 4,5% 9,7% 8,6% 11,5%
2019.08.23. 2,952513 13 828 804 806 0 1875881 0% 1,6% 5,7% 4,5% 9,1% 8,7% 11,5%
2019.08.22. 2,988147 13 993 806 695 0 -131037 0% 2% 7% 5,8% 9,6% 9% 11,7%
2019.08.21. 2,99006 14 002 896 596 0 4519297 0% 1,4% 7,6% 5,5% 9,6% 8,9% 11,7%
2019.08.16. 2,941425 13 770 685 855 0 7683696 0,1% 0,8% 5,6% 3,4% 8,9% 9,1% 11,6%
2019.08.15. 2,903715 13 586 556 113 0 31802467 0,2% -0,1% 4,3% 1,8% 8,1% 8,8% 11,4%
2019.08.14. 2,871017 13 402 116 994 0 2177565 0% -0,3% 3,8% 0,7% 7,6% 8,4% 11,3%
2019.08.13. 2,94251 13 733 619 748 0 2512572 0% 2,9% 7,1% 3,5% 8,5% 9% 11,6%
2019.08.12. 2,920417 13 628 011 060 0 -1719238 0% 0,3% 5,8% 3,3% 8,3% 9% 11,5%
2019.08.09. 2,941709 13 729 101 113 0 6832143 0% 0,9% 8,1% 4,8% 8,5% 9,2% 11,6%
2019.08.08. 2,961162 13 813 011 901 0 6570032 0% 1,1% 8,8% 5,6% 8,8% 9,3% 11,7%
2019.08.07. 2,927574 13 649 837 546 0 -978350 0% 0% 7,5% 4,3% 8,5% 9,2% 11,6%
2019.08.06. 2,923843 13 633 418 831 0 34802915 0,3% -1,7% 6,9% 4% 8,5% 9% 11,8%
2019.08.05. 2,926973 13 613 173 356 0 24057293 0,2% -2,3% 7,4% 4% 8,5% 9% 11,8%
2019.08.02. 3,010725 13 977 953 148 0 -257177362 -1,8% 1,5% 12,2% 7,6% 10% 9,7% 12,1%
2019.08.01. 3,036465 14 356 832 844 0 3971226 0% 2% 13,1% 9,1% 10% 9,9% 12,2%
2019.07.31. 3,037567 14 358 070 587 0 -12495743 -0,1% 2% 13,8% 9,2% 9,6% 9,9% 12,2%
2019.07.30. 3,062826 14 490 065 302 0 310782 0% 2,9% 14,5% 9,7% 9,9% 9,9% 12,3%
2019.07.29. 3,076418 14 554 056 163 0 -1648818 0% 3,1% 16,3% 9,1% 10,1% 10% 12,5%
2019.07.26. 3,073003 14 539 547 316 0 21679257 0,2% 3,1% 14,2% 9,1% 10% 10,1% 12,5%
2019.07.25. 3,051118 14 414 476 184 0 4193803 0% 2,8% 13,4% 7,6% 9,7% 9,9% 12,4%
2019.07.24. 3,071391 14 506 030 777 0 22644778 0,2% 4,3% 15,2% 8,5% 9,9% 10,1% 12,5%
2019.07.23. 3,052525 14 394 421 891 0 1121462 0% 3,7% 14,9% 8,8% 9,7% 10% 12,4%
2019.07.22. 3,017954 14 230 290 859 0 442810 0% 3,2% 13,9% 7,1% 9,3% 9,7% 12,4%
2019.07.19. 3,011764 14 200 661 799 0 11773270 0,1% 3% 12,3% 7% 9,4% 9,7% 12,5%
2019.07.18. 3,030671 14 277 962 346 0 -13123381 -0,1% 3,6% 13,1% 7,9% 9,4% 9,8% 12,5%
2019.07.17. 3,031157 14 293 377 453 0 1203133 0% 4,5% 13,5% 9,4% 9,8% 10% 12,5%
2019.07.16. 3,023041 14 253 906 660 0 -6660436 0% 3,9% 13,2% 9,3% 9,7% 9,8% 12,5%
2019.07.15. 3,027319 14 280 747 671 0 6253418 0% 4% 14,4% 7,8% 9,7% 10% 12,6%
2019.07.12. 3,028747 14 281 227 596 0 -6505752 0% 3,4% 15,7% 8,2% 10% 10% 13%
2019.07.11. 3,017213 14 233 323 152 0 -13935540 -0,1% 3,7% 15,3% 9,1% 9,9% 9,9% 12,9%
2019.07.10. 3,030031 14 307 785 198 0 877237 0% 4,5% 15,5% 8,3% 10,3% 10,1% 13%
2019.07.09. 3,019187 14 255 705 808 0 1482802 0% 4,1% 14,8% 9,3% 10,2% 9,9% 12,9%
2019.07.08. 3,011632 14 218 554 247 0 14908741 0,1% 2,8% 15,3% 8,9% 10,1% 9,9% 12,9%
2019.07.05. 3,010909 14 200 235 649 0 4125099 0% 3,1% 16,5% 9,3% 10,5% 9,4% 12,9%
2019.07.04. 3,004142 14 164 204 876 0 -17124765 -0,1% 3,4% 16,2% 8,7% 10% 9,4% 12,9%
2019.07.03. 3,005265 14 186 630 866 0 2235186 0% 3,8% 18,9% 8,4% 10% 9,4% 12,9%
2019.07.02. 2,984536 14 086 557 939 0 -130880408 -0,9% 2,3% 17% 6,9% 9,7% 9,4% 12,8%
2019.07.01. 2,96789 14 138 141 773 0 6413674 0% 2,5% 16,8% 6,4% 9,5% 9,5% 12,6%
2019.06.28. 2,944372 14 019 746 192 0 7890824 0,1% 3,6% 16,5% 5,4% 10,1% 9,4% 12,4%
2019.06.27. 2,932261 13 954 220 809 0 170519 0% 3,5% 16% 6,2% 10,6% 9,3% 12,4%
2019.06.26. 2,927089 13 929 437 765 0 7178436 0,1% 4,6% 18% 6,3% 9,9% 9,4% 12,3%
2019.06.25. 2,925276 13 913 636 067 0 8287457 0,1% 4,9% 18% 6,5% 9,9% 9,5% 12,2%
2019.06.24. 2,94539 14 000 960 847 0 -4498118 0% 5,8% 18,8% 6% 10,1% 9,7% 12,4%
2019.06.21. 2,96173 14 083 156 384 0 17066267 0,1% 6% 19,4% 5,4% 10,3% 9,6% 12,1%
2019.06.20. 2,976986 14 138 545 159 0 8494600 0,1% 7,2% 18,4% 6,6% 10,8% 9,7% 12,1%
2019.06.19. 2,967636 14 085 671 455 0 3929264 0% 6,4% 15,8% 6% 10,6% 9,7% 12,1%
2019.06.18. 2,946847 13 983 096 219 0 1365623 0% 5,4% 13,3% 5,4% 10,4% 9,4% 12,1%
2019.06.17. 2,911113 13 812 185 601 0 6508764 0% 4,7% 11,2% 3,4% 9,9% 9,3% 11,9%
2019.06.14. 2,894228 13 725 601 329 0 -2069956 0% 4,1% 8,7% 3,6% 10% 9,2% 11,7%
2019.06.13. 2,902039 13 764 719 797 0 239070 0% 4,1% 8,3% 5% 10,1% 9,3% 11,8%
2019.06.12. 2,881986 13 669 368 590 0 3213006 0% 3,6% 7,1% 4,1% 9,6% 9,2% 11,7%
2019.06.11. 2,886829 13 689 120 717 0 1821077 0% 3,8% 8,6% 4,4% 9,7% 9,2% 11,6%
2019.06.07. 2,89164 13 710 109 996 0 9034879 0,1% 5,4% 8,4% 6,6% 9,2% 9,5% 11,4%
2019.06.06. 2,86673 13 583 047 361 0 -53006865 -0,4% 3,4% 5,6% 4,3% 9% 9,3% 11,3%
2019.06.05. 2,850938 13 560 937 083 0 -9611119 -0,1% 2,7% 4,3% 4,2% 8,8% 9,1% 11,3%
2019.06.04. 2,84941 13 563 274 877 0 106752534 0,8% 2,5% 5% 4,1% 8,8% 9,2% 11,4%
2019.06.03. 2,842794 13 425 277 857 0 1064533 0% 2,2% 2,1% 3,8% 8,7% 9,2% 11,4%
2019.05.31. 2,852039 13 467 869 970 0 -65793 0% 3,1% 3,3% 5,5% 8,4% 9,4% 11,6%
2019.05.30. 2,885259 13 624 807 680 0 9817239 0,1% 4,3% 4,5% 5,1% 8,5% 9,7% 11,7%
2019.05.29. 2,886904 13 622 752 884 0 1612228 0% 4,4% 4,9% 5,6% 8,7% 9,7% 11,7%
2019.05.28. 2,887971 13 626 175 031 0 11652902 0,1% 4,4% 3,7% 5,6% 8,7% 9,7% 11,7%
2019.05.27. 2,900069 13 671 554 727 0 2036589 0% 4,7% 6,1% 6,2% 8,9% 9,8% 11,9%
2019.05.24. 2,905522 13 695 220 934 0 -396607109 -2,8% 4,1% 9,1% 6,4% 9% 10% 12,3%
2019.05.23. 2,906838 14 098 210 664 0 242875 0% 4,1% 9,2% 6,1% 9,6% 10% 12,3%
2019.05.22. 2,930761 14 213 992 722 0 592039 0% 5% 9,6% 8% 9,8% 10,3% 12,4%
2019.05.21. 2,949783 14 305 652 254 0 3164061 0% 6,1% 10,1% 8,9% 10% 10,5% 12,3%
2019.05.20. 2,920299 14 159 530 368 0 3124681 0% 4,9% 10,2% 7,8% 9,7% 10,3% 12,2%
2019.05.17. 2,921726 14 163 323 195 0 -125223941 -0,9% 4,9% 6,6% 7,9% 10,2% 10,3% 12%
2019.05.16. 2,918432 14 272 438 002 0 -3231170 0% 4,8% 6,5% 7,8% 10,3% 10,2% 11,9%
2019.05.15. 2,905939 14 214 558 982 0 8649742 0,1% 4,3% 5,4% 8,3% 10,1% 10,3% 11,9%
2019.05.14. 2,878964 14 074 039 851 0 1721898 0% 4,1% 4,8% 7,9% 9,8% 10% 11,8%
2019.05.13. 2,860036 13 979 798 271 0 -6618785 0% 4,1% 3,5% 7% 9,5% 9,8% 11,9%
2019.05.10. 2,911076 14 236 017 665 0 -305696467 -2,1% 7% 5,1% 8,8% 9,7% 10,5% 11,6%
2019.05.09. 2,916292 14 567 769 646 0 16412523 0,1% 7,1% 5,3% 9,5% 10,3% 10,5% 11,7%
2019.05.08. 2,929492 14 617 220 868 0 1630386 0% 7,6% 5,6% 10,9% 10,7% 10,8% 11,7%
2019.05.07. 2,928998 14 613 125 856 0 -64855571 -0,4% 7,5% 5,7% 11,5% 10,7% 10,5% 12%
2019.05.06. 2,972937 14 898 171 344 0 -4879967 0% 8,7% 8% 13,5% 11,2% 10,9% 11,8%
2019.05.03. 2,996327 15 020 303 163 0 -268577425 -1,8% 11,6% 9,1% 15,6% 12% 10,7% 12,3%
2019.05.02. 2,96659 15 137 146 334 0 -1418313 0% 10,5% 8% 14,6% 10,8% 10,5% 12,2%
2019.04.30. 2,977048 15 191 932 018 0 7771183 0,1% 11,2% 9,6% 15,2% 10,9% 10,6% 12,2%
2019.04.29. 2,983231 15 215 696 661 0 -48159449 -0,3% 12,8% 11,2% 15,5% 10,9% 10,7% 12,3%
2019.04.26. 2,98018 15 248 245 510 0 15551457 0,1% 10,8% 10,9% 16% 10,2% 10,8% 12%
2019.04.25. 2,967042 15 165 541 353 0 3974625 0% 10,3% 9,5% 16,8% 10,2% 10,7% 12%
2019.04.24. 2,94439 15 045 815 145 0 8501876 0,1% 10,4% 10,2% 16% 9,9% 10,5% 11,9%
2019.04.23. 2,944673 15 038 758 580 0 11375579 0,1% 10,9% 6,7% 16% 9,9% 10,6% 11,9%
2019.04.18. 2,92492 14 926 578 634 0 -2988377 0% 9,1% 7,1% 15,4% 9,9% 10,5% 11,8%
2019.04.17. 2,900585 14 805 354 720 0 -2566629 0% 8,6% 5,3% 14,8% 9,7% 10,4% 11,7%
2019.04.16. 2,908708 14 849 390 482 0 92644112 0,6% 8,9% 5,6% 16% 9,8% 10,4% 11,9%
2019.04.15. 2,910447 14 765 568 838 0 -9121565 -0,1% 10% 6,7% 16% 9,8% 10,6% 12,2%
2019.04.12. 2,928248 14 865 055 994 0 2139648 0% 11,9% 7% 16,6% 10,9% 11,1% 12,2%
2019.04.11. 2,91028 14 771 716 119 0 5483764 0% 11,2% 6,7% 16,7% 10,9% 11% 12,2%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés