Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Generali Hazai Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000702071
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:14 147 322 803
Árfolyam:3,48037
Dátum:2024.04.23.
Kategória:Kötvény/Hosszú kötvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:Az Alap befektetési politikájának legfőbb célkitűzése olyan portfólió-összetétel kialakítása, amely hosszú távon biztosítja a befektetett vagyon reálértékének megőrzését, valamint az infláció feletti hozam elérését. Az Alap denominációtól függetlenül hazai kibocsátók értékpapírjaiba kíván befektetni.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2001.06.08.
Alapkezelő:Generali Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://alapkezelo.hu/befektetesi_alapok/generali_hazai_kotveny_alap/alap_25
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -2,8% 7,2% 16% -1,1% 0,5% 2,6% -2,2% 5,6%
Szórás 7,7% 8,6%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.23. 3,48037 14 147 322 803 393 0% -2,8% 7,2% 16% -1,1% 0,5% 2,6%
2024.04.22. 3,463488 14 078 698 931 -1857 0% -3,8% 6,6% 15,5% -1,2% 0,4% 2,5%
2024.04.19. 3,462236 14 073 611 545 -228 0% -3,6% 6,6% 16,5% -1,3% 0,4% 2,5%
2024.04.18. 3,466004 14 088 928 282 263 0% -3,5% 6,1% 17,9% -1,2% 0,4% 2,6%
2024.04.17. 3,455358 14 045 653 191 383 0% -4% 5,3% 17,7% -1,3% 0,4% 2,5%
2024.04.16. 3,454523 14 042 258 624 176 0% -4,1% 5,3% 17% -1,3% 0,4% 2,5%
2024.04.15. 3,48331 14 159 274 457 1829 0% -3,5% 6,1% 18% -1% 0,6% 2,6%
2024.04.12. 3,500652 14 229 765 954 -3174 0% -3,2% 6,1% 19% -0,7% 0,6% 2,7%
2024.04.11. 3,475858 14 128 984 218 2841 0% -3,5% 5,7% 16,9% -0,9% 0,4% 2,6%
2024.04.10. 3,507056 14 255 797 824 -964 0% -1,7% 7,4% 17,7% -0,6% 0,6% 2,7%
2024.04.09. 3,50402 14 243 457 780 -208270384 -1,4% -1,4% 8,5% 17,6% -0,6% 0,6% 2,7%
2024.04.08. 3,494324 14 411 738 679 806 0% -1% 8,2% 17,3% -0,7% 0,5% 2,7%
2024.04.05. 3,510753 14 479 496 456 -124 0% -0,2% 8,7% 17,9% -0,5% 0,6% 2,7%
2024.04.04. 3,50788 14 467 647 386 -624 0% -0,6% 8,3% 18,7% -0,5% 0,6% 2,7%
2024.04.03. 3,504642 14 454 293 436 -1108 0% -0,6% 7,8% 18,7% -0,5% 0,5% 2,7%
2024.04.02. 3,514959 14 496 845 240 -455 0% -0,5% 7,8% 18,7% -0,4% 0,6% 2,7%
2024.03.28. 3,513661 14 491 492 317 1923 0% -1,4% 8,4% 17,5% -0,5% 0,5% 2,8%
2024.03.27. 3,519349 14 514 949 572 -29927397 -0,2% -1,5% 7,4% 18,1% -0,5% 0,6% 2,8%
2024.03.26. 3,528912 14 584 399 238 1766 0% -1,1% 7,1% 18,4% -0,4% 0,7% 2,8%
2024.03.25. 3,526415 14 574 077 793 -937 0% -1,1% 6,8% 18,4% -0,5% 0,7% 2,8%
2024.03.22. 3,527913 14 580 269 711 -24380 0% -1,1% 6,7% 19,9% -0,3% 0,7% 2,8%
2024.03.21. 3,542164 14 639 191 170 597 0% -0,6% 7,3% 20,7% -0,1% 0,8% 2,9%
2024.03.20. 3,5309 14 592 638 284 -534 0% -1,5% 6,6% 20,7% -0,2% 0,8% 2,8%
2024.03.19. 3,528158 14 581 306 575 1830 0% -0,7% 6,2% 20,5% -0,3% 0,8% 2,9%
2024.03.18. 3,522073 14 556 156 427 -825 0% -0,7% 6,3% 20,3% -0,3% 0,8% 2,9%
2024.03.14. 3,554739 14 691 160 539 -308 0% 1% 7% 21,4% 0% 1,1% 3%
2024.03.13. 3,555837 14 695 698 703 721 0% 2,4% 7,8% 20,8% 0% 1% 3%
2024.03.12. 3,569321 14 751 425 168 -509 0% 2,8% 8,1% 22,2% 0,2% 1,1% 3%
2024.03.11. 3,581861 14 803 251 466 -772 0% 3,8% 8,8% 22,7% 0,2% 1,2% 3%
2024.03.08. 3,579352 14 792 882 947 -1197 0% 3,5% 8,6% 22,6% 0,4% 1,2% 3%
2024.03.07. 3,569114 14 750 572 142 26408 0% 2,7% 9% 21,7% 0,1% 1,1% 3%
2024.03.06. 3,576771 14 782 190 823 -820 0% 3,7% 9,7% 22,2% 0,2% 1,2% 3%
2024.03.05. 3,571723 14 761 329 110 -1075 0% 3,6% 9,5% 22,7% 0,2% 1,2% 3%
2024.03.04. 3,568128 14 746 472 655 -1655 0% 4% 8,9% 22,6% 0% 1,1% 3,1%
2024.03.01. 3,568578 14 748 334 084 2972 0% 4,8% 8,8% 22,3% 0% 1,1% 3,1%
2024.02.29. 3,556057 14 696 583 930 938 0% 4,6% 9,3% 21,5% 0% 1% 3%
2024.02.28. 3,558976 14 708 646 726 -580429 0% 5,5% 9,7% 21,6% 0,1% 1% 3%
2024.02.27. 3,578127 14 788 378 127 -1944 0% 6,4% 10,4% 22,1% 0,2% 1,1% 3,1%
2024.02.26. 3,582161 14 805 052 572 3258 0% 6,7% 10,5% 22,5% 0,3% 1,1% 3,1%
2024.02.23. 3,574062 14 771 576 197 -3442 0% 6,2% 10,9% 23,2% 0% 1,1% 3,2%
2024.02.22. 3,574473 14 773 278 300 1147 0% 5,6% 11,7% 22,1% -0,1% 1,1% 3,2%
2024.02.21. 3,579543 14 794 231 435 1777 0% 5,2% 11,8% 24,1% -0,1% 1,1% 3,2%
2024.02.20. 3,560464 14 715 376 266 -1283 0% 5,5% 11,1% 22,8% -0,3% 1% 3,1%
2024.02.19. 3,553376 14 686 082 885 -1955 0% 5,3% 10,9% 22,6% -0,4% 1% 3%
2024.02.16. 3,559214 14 710 213 264 1126 0% 5,8% 10,7% 21,7% -0,4% 1% 3%
2024.02.15. 3,56296 14 725 694 336 1679 0% 6,4% 10,9% 20,4% -0,4% 1,1% 3%
2024.02.14. 3,551904 14 679 998 274 -930 0% 6,7% 10,1% 19,6% -0,7% 1% 3%
2024.02.13. 3,55005 14 672 336 632 1350 0% 6,8% 10,3% 19,8% -0,7% 1% 3%
2024.02.12. 3,569776 14 753 862 721 -2054 0% 7,2% 10,9% 19,8% -0,5% 1,1% 3,1%
2024.02.09. 3,584254 14 813 702 270 2287 0% 7,8% 11,8% 18,8% -0,3% 1,1% 3,1%
2024.02.08. 3,567155 14 743 029 920 -2532 0% 7,3% 11% 19,6% -0,4% 1% 3,1%
2024.02.07. 3,550803 14 675 449 724 577188 0% 6,9% 10,9% 19,2% -0,6% 0,9% 3%
2024.02.06. 3,564799 14 732 715 654 1535 0% 7,3% 11,8% 19,6% -0,4% 1% 3%
2024.02.05. 3,566974 14 741 703 028 1049 0% 6,9% 11,8% 18,5% -0,4% 1,1% 3,1%
2024.02.02. 3,61202 14 927 869 500 -1354 0% 9,3% 12,5% 20,4% 0% 1,3% 3,2%
2024.02.01. 3,596183 14 862 419 198 1139 0% 9,7% 12,1% 20,7% -0,3% 1,2% 3,2%
2024.01.31. 3,57255 14 764 746 854 411 0% 9% 10,9% 20,1% -0,5% 1,2% 3,1%
2024.01.30. 3,543732 14 645 646 511 -3083 0% 8,6% 10% 19,5% -0,8% 1% 3%
2024.01.29. 3,543479 14 644 603 987 925 0% 8,6% 10% 18,5% -0,8% 1% 2,9%
2024.01.26. 3,55589 14 695 895 639 1959 0% 9,6% 10,5% 18,3% -0,7% 1,1% 2,9%
2024.01.25. 3,559222 14 709 664 274 -2187 0% 9,5% 10,4% 17,5% -0,6% 1,1% 2,9%
2024.01.24. 3,573781 14 769 836 362 102 0% 9,8% 10,9% 18,2% -0,4% 1,2% 2,9%
2024.01.23. 3,581965 14 803 659 357 1496 0% 10,3% 11,2% 18,9% -0,4% 1,3% 3%
2024.01.22. 3,599568 14 876 408 094 190 0% 10,8% 11,8% 19,4% -0,2% 1,4% 3%
2024.01.19. 3,591307 14 842 266 583 -2618 0% 10,6% 10,6% 18,6% -0,2% 1,4% 3%
2024.01.18. 3,59248 14 847 117 013 1644 0% 10% 10,5% 18,2% -0,2% 1,4% 3%
2024.01.17. 3,598363 14 871 428 818 456 0% 9,7% 11,3% 20,6% -0,1% 1,4% 3%
2024.01.16. 3,602074 14 886 765 300 -1685 0% 9,8% 11,6% 19,3% -0,1% 1,4% 3,1%
2024.01.15. 3,60994 14 919 275 842 1352 0% 10% 11,9% 18,8% 0% 1,3% 3,1%
2024.01.12. 3,615063 14 940 446 987 -1186 0% 9,6% 13% 19,8% 0,1% 1,5% 3,1%
2024.01.11. 3,601529 14 884 514 424 -528 0% 9,5% 12,5% 20,9% -0,1% 1,4% 3,1%
2024.01.10. 3,567019 14 741 890 913 3162 0% 9,3% 11,8% 20,5% -0,5% 1,2% 3%
2024.01.09. 3,553719 14 686 921 095 -2483 0% 10,1% 12% 20,2% -0,6% 1,1% 3%
2024.01.08. 3,530321 14 590 223 575 2143 0% 9,3% 11,3% 19,8% -0,8% 1% 2,9%
2024.01.05. 3,51841 14 540 995 277 606 0% 8,9% 9% 20% -1,1% 0,9% 2,9%
2024.01.04. 3,527723 14 579 483 728 -3584 0% 8,9% 9,3% 21,9% -1% 1% 2,9%
2024.01.03. 3,525658 14 570 953 013 970 0% 8,5% 9,6% 23,9% -1% 0,9% 2,9%
2024.01.02. 3,53216 14 597 823 716 -99 0% 8,3% 9,7% 24,7% -0,9% 1% 2,9%
2023.12.29. 3,560391 14 714 497 795 2453 0% 9,2% 10,9% 25,8% -0,6% 1,2% 3%
2023.12.28. 3,563618 14 727 831 989 -1488 0% 9,9% 11,1% 23,9% -0,6% 1,2% 3%
2023.12.27. 3,572122 14 762 979 078 1839 0% 9% 11,3% 24,4% -0,5% 1,3% 3,1%
2023.12.22. 3,567182 14 742 561 053 -2043 0% 7,9% 12,1% 24,2% -0,5% 1,3% 3,1%
2023.12.21. 3,564397 14 731 053 160 -92900415 -0,6% 8% 12,1% 24,3% -0,5% 1,3% 3%
2023.12.20. 3,585703 14 912 562 996 -2052 0% 8,3% 13% 24,7% -0,3% 1,5% 3,1%
2023.12.19. 3,552812 14 775 774 807 1170 0% 7% 12,3% 22,8% -0,6% 1,3% 3%
2023.12.18. 3,546669 14 750 225 542 -965 0% 7% 11,9% 22,8% -0,7% 1,3% 3%
2023.12.15. 3,548655 14 758 486 074 -67549570 -0,5% 7,1% 12% 22,6% -0,7% 1,3% 3%
2023.12.14. 3,519427 14 703 923 077 -1842 0% 6% 10,6% 22,2% -0,8% 1,1% 3%
2023.12.13. 3,472664 14 508 552 308 -82 0% 5,3% 9% 20,2% -1,2% 0,9% 2,8%
2023.12.12. 3,470834 14 500 906 775 -63 0% 5,1% 9,2% 23,7% -1,3% 0,9% 2,8%
2023.12.11. 3,451807 14 421 413 335 3655 0% 4,8% 8,8% 22,5% -1,4% 0,7% 2,8%
2023.12.08. 3,457324 14 444 459 322 -857 0% 4,9% 9,6% 21,1% -1,3% 0,8% 2,8%
2023.12.07. 3,474724 14 517 156 174 799 0% 6,1% 10,5% 20,5% -1,1% 0,9% 2,8%
2023.12.06. 3,447507 14 403 444 641 -146347627 -1% 5,7% 9,3% 20% -1,4% 0,7% 2,8%
2023.12.05. 3,448935 14 555 818 972 -1253 0% 5,7% 10% 18,4% -1,4% 0,7% 2,8%
2023.12.04. 3,431879 14 483 837 404 2080 0% 4,8% 9,7% 17,3% -1,5% 0,6% 2,8%
2023.12.01. 3,404461 14 368 120 931 256 0% 3,8% 9,5% 17,5% -1,9% 0,5% 2,7%
2023.11.30. 3,401748 14 356 670 783 -840 0% 4,2% 10,6% 16,5% -1,9% 0,5% 2,7%
2023.11.29. 3,399328 14 346 458 302 43 0% 4,5% 10,9% 16,2% -1,9% 0,5% 2,7%
2023.11.28. 3,373999 14 239 560 236 -2973 0% 4% 10,1% 15,4% -2,2% 0,4% 2,6%
2023.11.27. 3,364178 14 198 114 842 3644 0% 3,8% 9,8% 15,2% -2,3% 0,3% 2,5%
2023.11.24. 3,355711 14 162 377 236 199452875 1,4% 3,7% 9,1% 15,4% -2,3% 0,3% 2,5%
2023.11.23. 3,36488 14 001 076 053 228 0% 4,4% 9,4% 14,2% -2,3% 0,4% 2,6%
2023.11.22. 3,384512 14 082 763 469 2145 0% 5,7% 9,6% 15,4% -2,1% 0,5% 2,6%
2023.11.21. 3,40239 14 157 150 662 -169 0% 6,3% 10,3% 14,9% -1,9% 0,7% 2,7%
2023.11.20. 3,376178 14 048 084 193 -431 0% 5,4% 9,4% 17,5% -2,2% 0,5% 2,6%
2023.11.17. 3,373124 14 035 377 104 -920 0% 5,5% 9,3% 18,7% -2,2% 0,6% 2,6%
2023.11.16. 3,364226 13 998 353 950 -1427 0% 4,7% 8,9% 18,1% -2,3% 0,5% 2,6%
2023.11.15. 3,347937 13 930 577 763 -460 0% 4,2% 8,7% 17,3% -2,4% 0,4% 2,5%
2023.11.14. 3,32895 13 851 574 380 2472 0% 3,2% 8,2% 17,2% -2,6% 0,3% 2,5%
2023.11.13. 3,325025 13 835 240 206 -436 0% 3,3% 8,1% 16% -2,7% 0,3% 2,5%
2023.11.10. 3,330354 13 857 414 309 -1095 0% 3,6% 8,7% 20,1% -2,5% 0,3% 2,4%
2023.11.09. 3,32636 13 840 796 595 984 0% 3,7% 8,7% 22,4% -2,6% 0,3% 2,4%
2023.11.08. 3,325634 13 837 774 766 -980 0% 3,5% 8,6% 23,1% -2,6% 0,3% 2,4%
2023.11.07. 3,321711 13 821 452 364 1262 0% 3,8% 8,5% 23,4% -2,7% 0,2% 2,4%
2023.11.06. 3,322773 13 825 870 024 -1536 0% 4,2% 8,5% 25,4% -2,6% 0,2% 2,4%
2023.11.03. 3,33631 13 882 198 256 1580 0% 4,3% 9% 26,3% -2,3% 0,4% 2,4%
2023.11.02. 3,304939 13 751 663 724 -2112 0% 2,9% 7,9% 24,8% -2,6% 0,2% 2,3%
2023.10.31. 3,278093 13 639 961 136 2150 0% 1,8% 7,4% 23% -2,9% 0% 2,2%
2023.10.30. 3,263534 13 579 379 813 -1897 0% 1,3% 7% 22,4% -3% -0,1% 2,2%
2023.10.27. 3,263743 13 580 251 347 -702 0% 1,2% 8% 22,8% -2,9% 0% 2,2%
2023.10.26. 3,244909 13 501 884 829 3457 0% 0,8% 6,7% 21,7% -3,1% -0,1% 2,2%
2023.10.25. 3,251639 13 529 884 518 83 0% 0,9% 7,8% 22,9% -3% -0,1% 2,2%
2023.10.24. 3,254333 13 541 094 015 -1806 0% 1% 7,6% 24,8% -3% -0,1% 2,2%
2023.10.20. 3,248112 13 515 210 591 -754 0% 0,7% 8,8% 25,3% -3,1% -0,1% 2,3%
2023.10.19. 3,247361 13 512 086 476 867 0% 0% 9,3% 25,4% -3,1% -0,1% 2,2%
2023.10.18. 3,266987 13 593 748 286 1499 0% 0,5% 11,2% 26,5% -3% 0% 2,3%
2023.10.17. 3,281619 13 654 629 705 74 0% 1,5% 11,8% 27,1% -2,8% 0,2% 2,4%
2023.10.16. 3,279193 13 644 535 183 -2114 0% 1,6% 11,1% 28,3% -2,8% 0,2% 2,4%
2023.10.13. 3,281822 13 655 476 418 66 0% 1,7% 11,4% 25,3% -2,8% 0,3% 2,4%
2023.10.12. 3,299087 13 727 315 044 -35 0% 3,1% 12,2% 24,9% -2,6% 0,4% 2,5%
2023.10.11. 3,289369 13 686 879 029 1503 0% 2,7% 10,6% 23,9% -2,7% 0,3% 2,4%
2023.10.10. 3,264877 13 584 967 705 -1956 0% 2,4% 9,6% 21,9% -3% 0,1% 2,4%
2023.10.09. 3,228216 13 432 425 301 1183 0% 1,7% 8,3% 20% -3,3% -0,1% 2,2%
2023.10.06. 3,230435 13 441 657 251 1858 0% 0,3% 8,4% 19,8% -3,1% -0,2% 2,3%
2023.10.05. 3,230619 13 442 421 006 -34672671 -0,3% 0,1% 8,5% 19,4% -3,2% -0,2% 2,3%
2023.10.04. 3,240465 13 518 167 993 276 0% 0,4% 9,6% 19,1% -3% -0,2% 2,3%
2023.10.03. 3,250047 13 558 140 709 1627 0% 1% 10,1% 20,4% -3% -0,1% 2,3%
2023.10.02. 3,261326 13 605 191 402 -3238 0% 1,3% 10,2% 20,5% -2,8% -0,1% 2,4%
2023.09.29. 3,261642 13 606 512 890 361 0% 1,6% 9,4% 20,6% -2,7% -0,1% 2,4%
2023.09.28. 3,241746 13 523 512 870 293 0% 1% 8,4% 19,6% -3% -0,2% 2,3%
2023.09.27. 3,276937 13 670 318 012 781 0% 2,1% 9,9% 20,8% -2,6% 0% 2,4%
2023.09.26. 3,294025 13 741 602 819 45 0% 2,7% 10,6% 21,6% -2,4% 0,2% 2,5%
2023.09.25. 3,303105 13 779 481 586 1009 0% 3,6% 10,9% 20,7% -2,3% 0,2% 2,5%
2023.09.22. 3,306861 13 795 149 388 -976 0% 4% 12,4% 21,2% -2,3% 0,2% 2,5%
2023.09.21. 3,300793 13 769 836 638 -1112 0% 3,8% 12,5% 20,9% -2,4% 0,2% 2,5%
2023.09.20. 3,311742 13 815 513 427 1633 0% 4,4% 13,2% 20,9% -2,3% 0,3% 2,5%
2023.09.19. 3,320811 13 853 344 716 -910 0% 5% 13,4% 21,6% -2,2% 0,3% 2,6%
2023.09.18. 3,313689 13 823 634 954 -7989846 -0,1% 4,5% 13,2% 21,5% -2,3% 0,4% 2,7%
2023.09.15. 3,312858 13 828 156 134 1927 0% 4,5% 13,2% 21,5% -2,2% 0,2% 2,7%
2023.09.14. 3,320675 13 860 783 037 -2380 0% 4,4% 13,4% 21,2% -2,2% 0,3% 2,7%
2023.09.13. 3,298152 13 766 772 462 2277 0% 3,5% 12% 19,7% -2,4% 0,2% 2,7%
2023.09.12. 3,301461 13 780 582 236 -2381 0% 3,9% 13,1% 20,5% -2,3% 0,2% 2,7%
2023.09.11. 3,29251 13 743 222 366 1406 0% 3,8% 12,8% 21,4% -2,4% 0,1% 2,7%
2023.09.08. 3,29727 13 763 089 611 1950 0% 4,6% 13% 20,2% -2,4% 0,1% 2,8%
2023.09.07. 3,275578 13 672 543 393 -276 0% 4,1% 11,7% 19,5% -2,6% 0% 2,7%
2023.09.06. 3,260999 13 611 689 672 -3038 0% 3,4% 11,4% 18,8% -2,8% -0,1% 2,7%
2023.09.05. 3,261933 13 615 591 307 161 0% 4% 12,1% 19,1% -2,8% -0,1% 2,6%
2023.09.04. 3,275333 13 671 523 908 -260 0% 4,7% 12,5% 19,1% -2,6% 0% 2,7%
2023.09.01. 3,278727 13 685 691 019 814 0% 5,4% 12,3% 19,1% -2,6% 0% 2,7%
2023.08.31. 3,277684 13 681 336 633 -4 0% 6,2% 12% 18,4% -2,6% 0% 2,7%
2023.08.30. 3,264562 13 626 564 274 2067 0% 6,1% 11,5% 18,1% -2,7% -0,1% 2,7%
2023.08.29. 3,253496 13 580 371 772 -2895 0% 6,2% 11,1% 17,4% -2,8% -0,2% 2,6%
2023.08.28. 3,244215 13 541 634 968 2403 0% 5,9% 10,8% 16,4% -2,9% -0,3% 2,6%
2023.08.25. 3,240405 13 525 729 297 -390 0% 5,7% 10,8% 15,7% -2,9% -0,3% 2,5%
2023.08.24. 3,235202 13 504 011 917 622 0% 5,2% 10,6% 16,6% -3% -0,3% 2,5%
2023.08.23. 3,222523 13 451 088 059 -1727 0% 4,8% 11,1% 16,4% -3,1% -0,4% 2,5%
2023.08.22. 3,200556 13 359 397 628 81 0% 3,6% 9,3% 14,7% -3,3% -0,5% 2,4%
2023.08.21. 3,201967 13 365 287 183 117451536 0,9% 3,8% 11% 14,6% -3,3% -0,5% 2,4%
2023.08.18. 3,204142 13 256 834 504 -388 0% 3,6% 10,6% 13,1% -3,3% -0,4% 2,4%
2023.08.17. 3,197602 13 229 776 260 -1477 0% 3,6% 10,3% 12,6% -3,4% -0,4% 2,3%
2023.08.16. 3,213782 13 296 720 966 376 0% 4% 9,9% 12,9% -3,3% -0,3% 2,4%
2023.08.15. 3,212376 13 290 903 397 1717 0% 4,3% 8,6% 12,1% -3,3% -0,4% 2,4%
2023.08.14. 3,225543 13 345 378 896 -1371 0% 4,8% 8,6% 12,4% -3,1% -0,3% 2,4%
2023.08.11. 3,217918 13 313 832 548 -1356 0% 4,7% 8% 13,1% -3,3% -0,3% 2,4%
2023.08.10. 3,21607 13 306 187 977 1199 0% 5% 7,9% 13,8% -3,4% -0,3% 2,4%
2023.08.09. 3,206924 13 268 346 064 334 0% 4,8% 6,3% 13,4% -3,6% -0,4% 2,4%
2023.08.08. 3,213308 13 294 758 928 961 0% 5% 7,8% 13,3% -3,5% -0,4% 2,4%
2023.08.07. 3,201447 13 245 684 201 627 0% 4,5% 7,5% 13,1% -3,6% -0,5% 2,3%
2023.08.04. 3,189492 13 196 220 894 -1189 0% 4% 5,9% 13,3% -3,7% -0,6% 2,3%
2023.08.03. 3,197441 13 229 110 320 51976487 0,4% 4,5% 6,2% 13,4% -3,6% -0,5% 2,3%
2023.08.02. 3,210613 13 231 417 620 -97184363 -0,7% 4,8% 7,1% 13,7% -3,5% -0,5% 2,4%
2023.08.01. 3,207818 13 316 998 765 1012 0% 5,1% 7,7% 13,4% -3,5% -0,5% 2,4%
2023.07.31. 3,221546 13 373 988 438 -148396603 -1,1% 5,6% 8,3% 15,2% -3,4% -0,4% 2,5%
2023.07.28. 3,221592 13 522 578 125 1233 0% 5,6% 7,8% 15,7% -3,4% -0,4% 2,4%
2023.07.27. 3,223665 13 531 278 274 -2907321097 -17,7% 6,7% 7,8% 15,5% -3,4% -0,4% 2,4%
2023.07.26. 3,219217 16 415 917 458 1854 0% 5,8% 7,1% 15,3% -3,4% -0,4% 2,4%
2023.07.25. 3,223322 16 436 848 438 -3834 0% 6,8% 6,4% 15% -3,4% -0,3% 2,4%
2023.07.24. 3,223052 16 435 475 447 2079 0% 6,5% 6,6% 15,8% -3,4% -0,3% 2,4%
2023.07.21. 3,220602 16 422 979 958 1787 0% 7,4% 6,8% 17,1% -3,3% -0,3% 2,4%
2023.07.20. 3,225011 16 445 461 207 -2324 0% 8,1% 7% 16,7% -3,2% -0,3% 2,4%
2023.07.19. 3,247182 16 558 521 245 2310 0% 9,3% 7,2% 18,6% -2,8% -0,2% 2,4%
2023.07.18. 3,249972 16 572 746 123 -2260 0% 10,6% 6,9% 18,6% -2,8% -0,2% 2,5%
2023.07.17. 3,234106 16 491 842 078 734 0% 10,1% 8,4% 18,5% -2,9% -0,2% 2,4%
2023.07.14. 3,22686 16 454 891 447 145 0% 9,3% 6,2% 18,2% -3,1% -0,3% 2,4%
2023.07.13. 3,226823 16 454 702 626 -426 0% 9,6% 6,2% 17,6% -3,1% -0,3% 2,4%
2023.07.12. 3,198776 16 311 681 555 2057 0% 8,8% 6% 15,4% -3,4% -0,4% 2,3%
2023.07.11. 3,201802 16 327 110 132 -676 0% 7,6% 7,5% 14,4% -3,4% -0,4% 2,3%
2023.07.10. 3,189433 16 264 036 941 -2764 0% 7% 7,7% 14,2% -3,5% -0,5% 2,3%
2023.07.07. 3,172772 16 179 079 411 -19034145 -0,1% 6,5% 7,7% 14,4% -3,6% -0,5% 2,2%
2023.07.06. 3,221419 16 446 473 549 935 0% 8,1% 9,3% 14,6% -3,2% -0,2% 2,4%
2023.07.05. 3,228131 16 480 739 726 -4122 0% 8,4% 10,1% 13,6% -3,2% -0,2% 2,4%
2023.07.04. 3,22702 16 475 071 802 2320 0% 9,2% 11,5% 12,4% -3,2% -0,1% 2,4%
2023.07.03. 3,218302 16 430 561 033 969 0% 9% 13,1% 12,1% -3,3% -0,1% 2,4%
2023.06.30. 3,219619 16 437 283 811 202 0% 8,4% 13,3% 12% -3,4% -0,2% 2,6%
2023.06.29. 3,211164 16 394 117 870 77561301 0,5% 7,7% 13,5% 12,7% -3,5% -0,3% 2,5%
2023.06.28. 3,208483 16 302 933 880 980 0% 7,3% 11,5% 12,8% -3,6% -0,3% 2,5%
2023.06.27. 3,210059 16 310 940 866 -419 0% 7,7% 11,8% 12,5% -3,6% -0,3% 2,6%
2023.06.26. 3,207944 16 300 194 554 1414 0% 7,7% 11,6% 10,9% -3,6% -0,3% 2,6%
2023.06.23. 3,189203 16 204 966 440 -283 0% 7,6% 11% 10,8% -3,5% -0,4% 2,5%
2023.06.22. 3,181025 16 163 412 699 2172 0% 8,1% 10,8% 11,7% -3,6% -0,5% 2,4%
2023.06.21. 3,179529 16 155 809 058 383 0% 8,3% 10,9% 12,5% -3,5% -0,5% 2,4%
2023.06.20. 3,172453 16 119 854 135 -3451 0% 8,4% 10,3% 12% -3,6% -0,6% 2,3%
2023.06.19. 3,162924 16 071 438 863 -179 0% 8% 9,3% 11,6% -3,7% -0,7% 2,3%
2023.06.16. 3,170205 16 108 435 235 1045 0% 8,3% 9,7% 12,2% -3,6% -0,7% 2,4%
2023.06.15. 3,168857 16 101 584 737 2432 0% 8,3% 9,5% 11,6% -3,7% -0,7% 2,4%
2023.06.14. 3,180754 16 162 033 289 -2988 0% 8,7% 10,4% 11% -3,6% -0,6% 2,4%
2023.06.13. 3,18597 16 188 539 798 -7736210 0% 8,2% 10,2% 11% -3,5% -0,6% 2,4%
2023.06.12. 3,178453 16 158 062 401 -966 0% 8,9% 13,2% 8% -3,6% -0,7% 2,5%
2023.06.09. 3,171268 16 121 537 521 2603 0% 9% 12,5% 7% -3,6% -0,9% 2,3%
2023.06.08. 3,153074 16 029 043 458 -2840 0% 8% 10,5% 5,5% -3,7% -1% 2,2%
2023.06.07. 3,145167 15 988 850 074 2320 0% 7,3% 9,1% 5,1% -3,9% -1,1% 2,2%
2023.06.06. 3,153604 16 031 738 293 202 0% 7,7% 9,8% 5,2% -3,8% -1,1% 2,2%
2023.06.05. 3,135189 15 938 123 149 -85902892 -0,5% 7,7% 7,6% 4,6% -4% -1,2% 2,1%
2023.06.02. 3,12827 15 988 662 866 -3066 0% 7,6% 6,9% 4,4% -4,2% -1,2% 2,1%
2023.06.01. 3,109445 15 892 450 888 -431 0% 6,5% 7,3% 4% -4,5% -1,3% 2%
2023.05.31. 3,085835 15 771 780 017 -126519195 -0,8% 5,4% 5,7% 3% -4,7% -1,5% 2%
2023.05.30. 3,076774 15 851 616 713 547 0% 5,1% 5,4% 2,8% -4,8% -1,5% 1,9%
2023.05.26. 3,064598 15 788 885 111 3818 0% 4,8% 4,9% 2,1% -4,7% -1,6% 1,8%
2023.05.25. 3,064992 15 790 911 190 -1816 0% 4,8% 5% 1,3% -4,8% -1,6% 1,8%
2023.05.24. 3,075213 15 843 571 846 -2621 0% 5,2% 5,7% 2% -4,7% -1,5% 1,9%
2023.05.23. 3,075221 15 843 615 683 1873 0% 6% 4,3% 2% -4,7% -1,4% 1,9%
2023.05.22. 3,088917 15 914 175 937 2006 0% 5,5% 5,3% 3,3% -4,5% -1,4% 1,9%
2023.05.19. 3,084679 15 892 339 654 -22929540 -0,1% 6,4% 7,4% 4,1% -4,6% -1,5% 1,9%
2023.05.18. 3,092334 15 954 764 839 -1927 0% 6,7% 7,6% 4,7% -4,6% -1,4% 1,9%
2023.05.17. 3,08725 15 928 536 083 3873 0% 6,5% 8,7% 4,5% -4,5% -1,4% 1,9%
2023.05.16. 3,089838 15 941 884 884 -2384 0% 5,7% 8,5% 4,6% -4,5% -1,5% 1,9%
2023.05.15. 3,079116 15 886 567 567 3141 0% 4,1% 7,9% 4,3% -4,6% -1,5% 1,9%
2023.05.12. 3,076618 15 873 676 104 -1877 0% 3,2% 7,3% 4,2% -4,5% -1,7% 1,9%
2023.05.11. 3,072704 15 853 483 867 -2054 0% 3,1% 7,2% 4,5% -4,5% -1,7% 1,8%
2023.05.10. 3,063864 15 807 876 316 3267 0% 2,8% 10,5% 4,4% -4,6% -1,8% 1,8%
2023.05.09. 3,059272 15 784 180 825 577 0% 1,4% 12,5% 3,7% -4,7% -1,8% 1,8%
2023.05.08. 3,061381 15 795 061 541 -22654978 -0,1% 2,7% 13,3% 3,6% -4,6% -1,8% 1,8%
2023.05.05. 3,062485 15 823 420 729 1609 0% 1,7% 15,6% 3,2% -4,7% -1,9% 1,9%
2023.05.04. 3,065674 15 839 896 224 -100469347 -0,6% 1,8% 15,7% 3,6% -4,6% -1,9% 1,9%
2023.05.03. 3,059981 15 910 764 087 -579 0% 1,6% 15,9% 3,3% -4,8% -1,9% 1,9%
2023.05.02. 3,063388 15 928 479 801 -1908 0% 2,2% 15,6% 2,4% -4,7% -1,9% 1,9%
2023.04.28. 3,051275 15 865 498 600 -1966 0% 2,1% 14,5% 1,3% -4,4% -2% 1,9%
2023.04.27. 3,021913 15 712 829 034 2279 0% 1,1% 13,7% 0,6% -4,8% -2,2% 1,8%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell