BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A Sorozat
ISIN:HU0000701909
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:59 806 609 325
Árfolyam:3,733006
Dátum:2013.06.19.
Kategória:Egyéb pénzpiaci
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:Az Alap befektetési célja, hogy a Befektetési jegy tulajdonosok alapvetően rövid, egy éven belüli futamidőre rendelkezésre álló szabad pénzeszközeinek belföldi pénzpiaci eszközökbe � azaz (1) állampapírokba, (2) kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközökbe, kizárólag fedezeti jelleggel, illetve (3) pénzpiaci eszközökbe � történő befektetéseken keresztül, a Befektetési jegyek zavartalan visszaváltásához szükséges likviditás fenntartása, továbbá korlátozott tőke- és hozamkockázat felvállalása mellett, rövid távon maximális mértékű tőkenövekményt érjen el. Az Alapkezelő a piaci kamatláb, illetve a hozamszintek emelkedése esetén jelentkező árfolyamveszteség minimalizálása érdekében az Alap saját tőkéjét kizárólag legfeljebb 365 napos lejárattal rendelkező eszközökbe (kivéve az éven túli lejárattal rendelkező, éven belüli kamatmegállapítású, változó kamatozású államkötvényeket) fekteti. Az Alapkezelő mindent megtesz azért, hogy az Alap eszközeinek átlagos hátralévő futamideje lehetőleg ne haladja meg a 182 napos mértéket.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:1998.01.23.
Alapkezelő:Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:Ernst & Young Kft.
Költségek:Befektetőket terhelő közvetlen költségek Forgalombahozatal jutaléka: 500 Ft Visszaváltás jutaléka: 500 Ft Befektetőket terhelő közvetett költségek Alapkezelői díj / év: max. 1% Letétkezelői díj / év: 0,11% Letétkezelő továbbhárított díjai és költségei: előre nem kalkulálható Auditori díj / év (2003): 1.530.000 Ft + ÁFA Felügyeleti díj / év: 0,03%
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,3% 2,9% 6,7% 5,8% 6,7% 7,1% 2,7% 8,9%
Szórás 0,4% 0,8%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy foralom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2013.06.19. 3,733006 59 806 609 325 -275151922 -0,5% 1,3% 2,9% 6,7% 5,8% 6,7% 7,1%
2013.06.18. 3,732044 60 066 278 107 -182724963 -0,3% 1,3% 2,9% 6,8% 5,8% 6,6% 7,1%
2013.06.17. 3,731557 60 241 141 088 -754330572 -1,3% 1,3% 2,9% 6,8% 5,8% 6,7% 7,1%
2013.06.14. 3,729575 60 963 074 185 274914549 0,5% 1,3% 2,9% 6,8% 5,7% 6,7% 7,1%
2013.06.13. 3,729521 60 687 280 941 -477340664 -0,8% 1,3% 2,9% 6,8% 5,8% 6,7% 7,1%
2013.06.12. 3,727423 61 130 214 137 -40763847 -0,1% 1,2% 2,9% 6,8% 5,7% 6,7% 7,1%
2013.06.11. 3,729608 61 206 836 159 747874568 1,2% 1,3% 3% 6,8% 5,8% 6,7% 7,1%
2013.06.10. 3,730535 60 473 988 762 -170188821 -0,3% 1,4% 3% 6,9% 5,8% 6,7% 7,1%
2013.06.07. 3,729494 60 627 254 919 -401324787 -0,7% 1,4% 3,1% 6,9% 5,8% 6,7% 7,1%
2013.06.06. 3,73017 61 039 641 614 758820115 1,2% 1,4% 3,1% 6,9% 5,8% 6,7% 7,1%
2013.06.05. 3,72991 60 276 619 810 380522102 0,6% 1,4% 3,1% 7% 5,8% 6,7% 7,1%
2013.06.04. 3,729214 59 884 921 116 93934667 0,2% 1,4% 3,1% 7% 5,8% 6,7% 7,1%
2013.06.03. 3,728446 59 778 673 002 166132830 0,3% 1,4% 3,1% 7% 5,8% 6,7% 7,1%
2013.05.31. 3,727391 59 595 672 225 158862997 0,3% 1,4% 3,1% 6,9% 5,8% 6,7% 7,1%
2013.05.30. 3,726673 59 425 360 032 -279930380 -0,5% 1,4% 3,1% 7% 5,8% 6,7% 7,1%
2013.05.29. 3,726648 59 704 889 885 84861412 0,1% 1,4% 3,1% 7% 5,8% 6,7% 7,1%
2013.05.28. 3,726412 59 616 252 874 156823443 0,3% 1,4% 3,2% 7% 5,8% 6,7% 7,1%
2013.05.27. 3,725842 59 450 334 389 231821612 0,4% 1,4% 3,2% 7% 5,8% 6,7% 7,1%
2013.05.24. 3,724478 59 196 833 368 268277150 0,5% 1,5% 3,2% 7,1% 5,8% 6,7% 7,1%
2013.05.23. 3,725182 58 939 694 881 -382927716 -0,6% 1,5% 3,2% 7% 5,8% 6,7% 7,1%
2013.05.22. 3,724292 59 308 449 562 -140102800 -0,2% 1,5% 3,2% 7% 5,8% 6,7% 7,1%
2013.05.21. 3,723804 59 440 762 722 479962456 0,8% 1,5% 3,2% 7% 5,8% 6,7% 7,1%
2013.05.17. 3,722227 58 935 830 858 1634011 0% 1,6% 3,2% 7% 5,8% 6,7% 7,1%
2013.05.16. 3,721665 58 925 298 674 -683189484 -1,2% 1,6% 3,2% 7% 5,8% 6,7% 7,1%
2013.05.15. 3,721601 59 607 463 094 -259089345 -0,4% 1,6% 3,2% 7% 5,8% 6,7% 7,1%
2013.05.14. 3,721207 59 860 214 462 -13747978 0% 1,6% 3,2% 7% 5,8% 6,7% 7,1%
2013.05.13. 3,720381 59 860 672 157 164277719 0,3% 1,6% 3,2% 7% 5,8% 6,7% 7,1%
2013.05.10. 3,719746 59 686 205 371 -257345593 -0,4% 1,6% 3,2% 7,1% 5,8% 6,7% 7,1%
2013.05.09. 3,719356 59 937 266 130 -568863784 -0,9% 1,6% 3,2% 7,1% 5,8% 6,7% 7,1%
2013.05.08. 3,718423 60 490 951 959 54404590 0,1% 1,6% 3,2% 7,1% 5,8% 6,7% 7,1%
2013.05.07. 3,718304 60 434 613 229 -731620037 -1,2% 1,6% 3,2% 7,1% 5,8% 6,7% 7,1%
2013.05.06. 3,717127 61 146 871 574 222894040 0,4% 1,6% 3,2% 7,1% 5,8% 6,7% 7,1%
2013.05.03. 3,716032 60 906 030 406 123245611 0,2% 1,6% 3,3% 7,1% 5,8% 6,8% 7,1%
2013.05.02. 3,71599 60 782 097 805 268576706 0,4% 1,6% 3,3% 7,1% 5,8% 6,8% 7,1%
2013.04.30. 3,714252 60 485 218 413 217056551 0,4% 1,7% 3,3% 7,1% 5,8% 6,7% 7,1%
2013.04.29. 3,714088 60 265 500 767 247937819 0,4% 1,7% 3,3% 7,1% 5,8% 6,7% 7,1%
2013.04.26. 3,712774 59 996 329 451 -111120147 -0,2% 1,7% 3,3% 7,1% 5,8% 6,8% 7,1%
2013.04.25. 3,713054 60 111 982 620 373305784 0,6% 1,7% 3,3% 7,3% 5,8% 6,8% 7,1%
2013.04.24. 3,712595 59 731 292 065 141589306 0,2% 1,7% 3,3% 7,3% 5,8% 6,8% 7,1%
2013.04.23. 3,712257 59 584 277 627 229688202 0,4% 1,7% 3,4% 7,3% 5,8% 6,8% 7,1%
2013.04.22. 3,711579 59 343 749 009 1299874815 2,2% 1,7% 3,4% 7,4% 5,8% 6,8% 7,1%
2013.04.19. 3,71028 58 023 559 661 372417400 0,6% 1,7% 3,3% 7,4% 5,8% 6,8% 7,1%
2013.04.18. 3,708356 57 621 246 728 334579730 0,6% 1,7% 3,3% 7,3% 5,8% 6,8% 7,1%
2013.04.17. 3,707807 57 278 186 048 10615748 0% 1,7% 3,3% 7,3% 5,8% 6,8% 7,1%
2013.04.16. 3,707391 57 261 145 125 218237919 0,4% 1,7% 3,3% 7,3% 5,8% 6,8% 7,1%
2013.04.15. 3,706793 57 033 706 218 148056486 0,3% 1,7% 3,4% 7,4% 5,8% 6,8% 7,1%
2013.04.12. 3,704704 56 853 591 259 27031521 0% 1,7% 3,4% 7,3% 5,8% 6,8% 7,1%
2013.04.11. 3,704263 56 819 795 226 152864737 0,3% 1,7% 3,4% 7,3% 5,8% 6,8% 7,1%
2013.04.10. 3,703733 56 658 822 676 97882089 0,2% 1,7% 3,4% 7,3% 5,8% 6,8% 7,1%
2013.04.09. 3,702451 56 541 362 738 788054947 1,4% 1,7% 3,4% 7,4% 5,8% 6,8% 7,1%
2013.04.08. 3,700603 55 725 479 708 487629641 0,9% 1,6% 3,4% 7,3% 5,7% 6,8% 7,1%
2013.04.05. 3,698268 55 202 996 185 616568727 1,1% 1,6% 3,4% 7,3% 5,8% 6,8% 7,1%
2013.04.04. 3,696661 54 562 708 142 350637547 0,6% 1,6% 3,3% 7,2% 5,7% 6,8% 7,1%
2013.04.03. 3,694643 54 182 476 332 19581124 0% 1,6% 3,3% 7,2% 5,7% 6,8% 7,1%
2013.04.02. 3,693761 54 149 965 224 482762874 0,9% 1,6% 3,3% 7,2% 5,7% 6,8% 7,1%
2013.03.29. 3,691729 53 637 679 120 714576204 1,3% 1,6% 3,3% 7,2% 5,7% 6,8% 7,1%
2013.03.28. 3,690747 52 909 025 369 95691795 0,2% 1,5% 3,3% 7,1% 5,7% 6,8% 7,1%
2013.03.27. 3,69008 52 803 789 031 484259148 0,9% 1,5% 3,3% 7,2% 5,7% 6,8% 7,1%
2013.03.26. 3,689744 52 314 765 932 304783628 0,6% 1,6% 3,3% 7,2% 5,7% 6,8% 7,1%
2013.03.25. 3,689281 52 003 455 937 174152702 0,3% 1,6% 3,4% 7,2% 5,7% 6,8% 7,1%
2013.03.22. 3,687996 51 811 250 760 563370119 1,1% 1,6% 3,4% 7,2% 5,7% 6,8% 7,1%
2013.03.21. 3,687465 51 240 501 939 260235250 0,5% 1,5% 3,4% 7,2% 5,7% 6,8% 7,1%
2013.03.20. 3,686803 50 971 114 348 432880163 0,8% 1,6% 3,4% 7,2% 5,7% 6,8% 7,1%
2013.03.19. 3,686176 50 529 639 347 772283932 1,5% 1,6% 3,4% 7,2% 5,7% 6,8% 7,1%
2013.03.18. 3,685636 49 750 066 297 999989796 2% 1,6% 3,4% 7,2% 5,7% 6,8% 7,1%
2013.03.14. 3,682818 48 712 802 686 73101943 0,2% 1,6% 3,4% 7,2% 5,8% 6,8% 7,1%
2013.03.13. 3,682164 48 631 063 237 506476480 1% 1,6% 3,4% 7,2% 5,7% 6,8% 7,1%
2013.03.12. 3,681535 48 116 365 949 527565455 1,1% 1,6% 3,4% 7,2% 5,7% 6,8% 7,1%
2013.03.11. 3,680984 47 581 678 077 434224841 0,9% 1,7% 3,4% 7,2% 5,7% 6,8% 7,1%
2013.03.08. 3,679649 47 130 354 045 471871006 1% 1,7% 3,4% 7,2% 5,7% 6,8% 7,1%
2013.03.07. 3,679231 46 653 182 738 148326103 0,3% 1,7% 3,4% 7,2% 5,8% 6,8% 7,1%
2013.03.06. 3,678262 46 492 608 639 245777726 0,5% 1,7% 3,4% 7,2% 5,7% 6,8% 7,1%
2013.03.05. 3,678281 46 247 069 800 1197713677 2,6% 1,7% 3,4% 7,2% 5,7% 6,8% 7,1%
2013.03.04. 3,677384 45 038 370 211 392732353 0,9% 1,7% 3,4% 7,2% 5,7% 6,8% 7,1%
2013.03.01. 3,675651 44 624 598 203 120086697 0,3% 1,7% 3,5% 7,2% 5,7% 6,8% 7,1%
2013.02.28. 3,674586 44 491 616 564 373141341 0,8% 1,7% 3,4% 7,3% 5,7% 6,8% 7,1%
2013.02.27. 3,673376 44 103 947 503 90909708 0,2% 1,7% 3,5% 7,2% 5,7% 6,8% 7,1%
2013.02.26. 3,673035 44 008 952 059 372495638 0,8% 1,7% 3,5% 7,3% 5,7% 6,8% 7,1%
2013.02.25. 3,672163 43 626 096 871 257465745 0,6% 1,7% 3,5% 7,3% 5,7% 6,8% 7,1%
2013.02.22. 3,670767 43 352 144 219 248985297 0,6% 1,7% 3,5% 7,3% 5,7% 6,8% 7,1%
2013.02.21. 3,669875 43 092 684 812 -66161188 -0,2% 1,7% 3,5% 7,3% 5,7% 6,8% 7,1%
2013.02.20. 3,669449 43 153 836 110 439171743 1% 1,7% 3,5% 7,3% 5,7% 6,8% 7,1%
2013.02.19. 3,666398 42 679 148 833 222281103 0,5% 1,6% 3,5% 7,3% 5,7% 6,7% 7,1%
2013.02.18. 3,664768 42 437 992 339 312203975 0,7% 1,6% 3,4% 7,2% 5,7% 6,7% 7,1%
2013.02.15. 3,663312 42 109 051 930 341375238 0,8% 1,6% 3,4% 7,3% 5,7% 6,7% 7,1%
2013.02.14. 3,662668 41 760 334 051 289801147 0,7% 1,6% 3,4% 7,3% 5,7% 6,7% 7,1%
2013.02.13. 3,661844 41 461 203 170 -109586096 -0,3% 1,6% 3,4% 7,3% 5,7% 6,7% 7,1%
2013.02.12. 3,661305 41 564 670 312 -426055329 -1% 1,6% 3,4% 7,3% 5,7% 6,7% 7,1%
2013.02.11. 3,66064 41 983 098 898 105984725 0,3% 1,6% 3,4% 7,3% 5,7% 6,7% 7,1%
2013.02.08. 3,659536 41 864 484 596 20530134 0% 1,6% 3,4% 7,3% 5,7% 6,7% 7,1%
2013.02.07. 3,659024 41 838 100 139 311298378 0,7% 1,6% 3,4% 7,3% 5,7% 6,7% 7,1%
2013.02.06. 3,658371 41 519 390 768 234403058 0,6% 1,6% 3,4% 7,3% 5,7% 6,7% 7,1%
2013.02.05. 3,657922 41 279 920 712 -202170933 -0,5% 1,6% 3,5% 7,4% 5,7% 6,7% 7,1%
2013.02.04. 3,657571 41 478 111 184 159043563 0,4% 1,7% 3,5% 7,4% 5,7% 6,7% 7,1%
2013.02.01. 3,655733 41 298 303 992 -63879919 -0,2% 1,6% 3,4% 7,4% 5,7% 6,7% 7,1%
2013.01.31. 3,654551 41 348 810 368 144006732 0,3% 1,6% 3,4% 7,4% 5,7% 6,7% 7,1%
2013.01.30. 3,653409 41 191 927 667 79262084 0,2% 1,6% 3,4% 7,4% 5,7% 6,7% 7,1%
2013.01.29. 3,652486 41 102 278 848 376868672 0,9% 1,6% 3,4% 7,4% 5,7% 6,7% 7,1%
2013.01.28. 3,651853 40 718 352 193 235616793 0,6% 1,6% 3,4% 7,4% 5,7% 6,7% 7,1%
2013.01.25. 3,651049 40 473 822 632 266531486 0,7% 1,6% 3,4% 7,6% 5,7% 6,7% 7,1%
2013.01.24. 3,650309 40 199 141 873 290437230 0,7% 1,6% 3,5% 7,6% 5,7% 6,7% 7,1%
2013.01.23. 3,649407 39 898 843 108 429912660 1,1% 1,6% 3,4% 7,6% 5,7% 6,7% 7,1%
2013.01.22. 3,649315 39 467 935 453 -127181729 -0,3% 1,6% 3,5% 7,6% 5,7% 6,7% 7,1%
2013.01.21. 3,648464 39 585 883 820 188381661 0,5% 1,6% 3,5% 7,6% 5,7% 6,7% 7,1%
2013.01.18. 3,646746 39 378 950 541 -70498397 -0,2% 1,6% 3,5% 7,7% 5,7% 6,7% 7,1%
2013.01.17. 3,646309 39 444 721 598 505350087 1,3% 1,6% 3,5% 7,7% 5,7% 6,7% 7,1%
2013.01.16. 3,64611 38 937 246 366 8209622 0% 1,6% 3,6% 7,7% 5,7% 6,7% 7,1%
2013.01.15. 3,644992 38 917 100 005 30646843 0,1% 1,6% 3,7% 7,7% 5,7% 6,7% 7,1%
2013.01.14. 3,644705 38 883 391 314 450073180 1,2% 1,7% 3,7% 7,7% 5,7% 6,7% 7,1%
2013.01.11. 3,642892 38 414 200 097 388168788 1% 1,7% 3,7% 7,9% 5,7% 6,7% 7,1%
2013.01.10. 3,64191 38 015 780 782 377118750 1% 1,7% 3,7% 7,9% 5,7% 6,7% 7,1%
2013.01.09. 3,642144 37 641 080 391 192404934 0,5% 1,7% 3,7% 8,1% 5,7% 6,8% 7,1%
2013.01.08. 3,641856 37 445 714 229 282251080 0,8% 1,7% 3,7% 8,3% 5,7% 6,8% 7,1%
2013.01.07. 3,640632 37 150 972 793 33227068 0,1% 1,8% 3,7% 8,3% 5,7% 6,8% 7,1%
2013.01.04. 3,639393 37 105 113 609 381128826 1% 1,7% 3,7% 7,9% 5,7% 6,8% 7,1%
2013.01.03. 3,63779 36 707 809 408 315317931 0,9% 1,7% 3,7% 7,7% 5,7% 6,7% 7,1%
2013.01.02. 3,636815 36 382 737 566 173969512 0,5% 1,7% 3,7% 7,6% 5,7% 6,7% 7,1%
2012.12.28. 3,634581 36 186 525 958 -7998284 0% 1,7% 3,7% 7,6% 5,7% 6,8% 7,1%
2012.12.27. 3,63404 36 189 136 761 429742587 1,2% 1,7% 3,7% 7,6% 5,7% 6,8% 7,1%
2012.12.21. 3,631365 35 733 071 850 -52128208 -0,1% 1,8% 3,7% 7,5% 5,7% 6,8% 7,1%
2012.12.20. 3,627678 35 748 866 604 33706332 0,1% 1,7% 3,7% 7,4% 5,7% 6,7% 7,1%
2012.12.19. 3,6264 35 702 578 126 41759577 0,1% 1,7% 3,7% 7,4% 5,7% 6,7% 7,1%
2012.12.18. 3,626065 35 657 524 270 8062810 0% 1,7% 3,7% 7,4% 5,7% 6,7% 7,1%
2012.12.17. 3,625299 35 641 930 573 -717111557 -2% 1,7% 3,8% 7,4% 5,7% 6,7% 7,1%
2012.12.14. 3,623936 36 345 372 258 37758409 0,1% 1,7% 3,7% 7,4% 5,7% 6,7% 7,1%
2012.12.13. 3,623202 36 300 260 025 147360482 0,4% 1,7% 3,7% 7,4% 5,7% 6,7% 7,1%
2012.12.12. 3,622682 36 147 710 898 103369605 0,3% 1,7% 3,8% 7,4% 5,7% 6,7% 7,1%
2012.12.11. 3,620508 36 022 710 800 395808166 1,1% 1,7% 3,7% 7,3% 5,7% 6,7% 7,1%
2012.12.10. 3,620735 35 629 136 383 -309124873 -0,9% 1,7% 3,7% 7,3% 5,7% 6,7% 7,1%
2012.12.07. 3,61886 35 919 650 604 376841798 1% 1,7% 3,7% 7,3% 5,7% 6,7% 7,1%
2012.12.06. 3,617214 35 526 642 537 238865615 0,7% 1,7% 3,7% 7,3% 5,7% 6,7% 7,1%
2012.12.05. 3,616648 35 282 255 302 55712387 0,2% 1,6% 3,7% 7,3% 5,7% 6,7% 7,1%
2012.12.04. 3,616139 35 221 585 200 -139761986 -0,4% 1,7% 3,7% 7,4% 5,7% 6,7% 7,1%
2012.12.03. 3,615765 35 357 689 931 -392613590 -1,1% 1,7% 3,7% 7,4% 5,7% 6,7% 7,1%
2012.11.30. 3,613846 35 731 329 713 194352961 0,5% 1,7% 3,7% 7,5% 5,7% 6,7% 7,1%
2012.11.29. 3,613155 35 530 181 761 198036866 0,6% 1,7% 3,7% 7,5% 5,7% 6,7% 7,1%
2012.11.28. 3,612133 35 322 151 011 19498862 0,1% 1,7% 3,7% 7,5% 5,7% 6,7% 7,1%
2012.11.27. 3,611473 35 296 201 736 -54405289 -0,2% 1,7% 3,7% 7,2% 5,6% 6,7% 7,1%
2012.11.26. 3,610737 35 343 402 749 -12779652 0% 1,7% 3,7% 7,2% 5,6% 6,7% 7,1%
2012.11.23. 3,609531 35 344 373 301 34754781 0,1% 1,8% 3,7% 7,1% 5,7% 6,7% 7,1%
2012.11.22. 3,608881 35 303 260 006 73040681 0,2% 1,8% 3,7% 7,1% 5,7% 6,7% 7,1%
2012.11.21. 3,608012 35 221 736 069 157706224 0,4% 1,7% 3,7% 7,1% 5,7% 6,7% 7,1%
2012.11.20. 3,609075 35 074 360 482 -50468054 -0,1% 1,8% 3,8% 7,2% 5,7% 6,7% 7,2%
2012.11.19. 3,608686 35 121 042 647 135119777 0,4% 1,8% 3,7% 7,2% 5,7% 6,7% 7,2%
2012.11.16. 3,606537 34 965 088 486 53124416 0,2% 1,8% 3,7% 7,1% 5,7% 6,7% 7,2%
2012.11.15. 3,606693 34 913 474 180 33236672 0,1% 1,8% 3,7% 7,1% 5,7% 6,7% 7,2%
2012.11.14. 3,605567 34 869 347 990 149894763 0,4% 1,8% 3,7% 7,1% 5,7% 6,7% 7,2%
2012.11.13. 3,605016 34 714 147 427 76841261 0,2% 1,8% 3,7% 7,1% 5,7% 6,7% 7,2%
2012.11.12. 3,60445 34 631 867 989 -27301816 -0,1% 1,8% 3,7% 7,1% 5,7% 6,7% 7,2%
2012.11.09. 3,602719 34 642 525 096 330645968 1% 1,8% 3,7% 7% 5,7% 6,7% 7,2%
2012.11.08. 3,602384 34 308 688 627 151146905 0,4% 1,8% 3,7% 7% 5,7% 6,7% 7,2%
2012.11.07. 3,601766 34 151 681 891 307478634 0,9% 1,8% 3,7% 7% 5,7% 6,7% 7,2%
2012.11.06. 3,601019 33 837 184 028 62594052 0,2% 1,8% 3,7% 7% 5,7% 6,7% 7,2%
2012.11.05. 3,600263 33 767 499 319 56957792 0,2% 1,9% 3,7% 7% 5,7% 6,7% 7,2%
2012.10.31. 3,597604 33 685 644 365 165675532 0,5% 1,8% 3,8% 7% 5,7% 6,7% 7,2%
2012.10.30. 3,596822 33 512 682 702 -12290793 0% 1,8% 3,8% 7% 5,7% 6,7% 7,2%
2012.10.29. 3,596551 33 522 447 580 369470447 1,1% 1,9% 3,8% 6,9% 5,7% 6,7% 7,2%
2012.10.26. 3,595164 33 140 191 779 103412313 0,3% 1,8% 3,7% 6,9% 5,7% 6,7% 7,2%
2012.10.25. 3,594291 33 028 757 270 50183449 0,2% 1,8% 3,9% 6,9% 5,7% 6,7% 7,2%
2012.10.24. 3,593422 32 970 600 515 78485918 0,2% 1,8% 3,9% 6,9% 5,7% 6,7% 7,2%
2012.10.19. 3,591083 32 870 704 739 737049718 2,2% 1,9% 3,9% 6,9% 5,7% 6,8% 7,2%
2012.10.18. 3,590119 32 125 028 976 243477885 0,8% 1,9% 3,9% 6,9% 5,7% 6,8% 7,2%
2012.10.17. 3,589876 31 879 393 163 -113407641 -0,4% 1,9% 3,9% 6,9% 5,7% 6,8% 7,2%
2012.10.16. 3,588196 31 977 828 725 360466788 1,1% 2% 3,9% 6,9% 5,7% 6,7% 7,2%
2012.10.15. 3,586598 31 603 281 172 23880037 0,1% 2% 3,9% 6,8% 5,7% 6,7% 7,2%
2012.10.12. 3,583581 31 552 836 950 66009000 0,2% 2% 3,8% 6,8% 5,7% 6,7% 7,2%
2012.10.11. 3,58219 31 474 606 047 252629273 0,8% 1,9% 3,8% 6,7% 5,7% 6,7% 7,2%
2012.10.10. 3,581872 31 219 205 121 -48750773 -0,2% 2% 3,8% 6,7% 5,7% 6,7% 7,2%
2012.10.09. 3,581079 31 261 033 400 50264626 0,2% 1,9% 3,8% 6,8% 5,7% 6,7% 7,2%
2012.10.08. 3,579976 31 201 155 616 -51141290 -0,2% 2% 3,8% 6,7% 5,7% 6,7% 7,2%
2012.10.05. 3,577994 31 234 994 541 -37872697 -0,1% 1,9% 3,8% 6,7% 5,7% 6,7% 7,2%
2012.10.04. 3,57738 31 267 500 672 197766693 0,6% 1,9% 3,8% 6,7% 5,7% 6,7% 7,2%
2012.10.03. 3,5765 31 062 091 133 85243136 0,3% 1,9% 3,8% 6,6% 5,7% 6,7% 7,2%
2012.10.02. 3,576608 30 977 783 409 -82816908 -0,3% 1,9% 3,8% 6,7% 5,7% 6,7% 7,2%
2012.10.01. 3,575128 31 047 747 444 221040824 0,7% 2% 3,8% 6,7% 5,7% 6,7% 7,2%
2012.09.28. 3,573518 30 812 824 320 49522923 0,2% 1,9% 3,7% 6,6% 5,7% 6,7% 7,2%
2012.09.27. 3,573309 30 761 502 181 40827457 0,1% 2% 3,8% 6,6% 5,7% 6,7% 7,2%
2012.09.26. 3,5703 30 694 805 562 -38739874 -0,1% 1,9% 3,7% 6,5% 5,7% 6,7% 7,2%
2012.09.25. 3,569686 30 728 260 055 116881956 0,4% 1,9% 3,7% 6,6% 5,7% 6,7% 7,2%
2012.09.24. 3,569021 30 605 675 478 72327884 0,2% 1,9% 3,7% 6,5% 5,7% 6,7% 7,2%
2012.09.21. 3,567017 30 516 203 165 153306838 0,5% 1,9% 3,7% 6,5% 5,7% 6,7% 7,2%
2012.09.20. 3,566476 30 358 291 267 447667571 1,5% 1,9% 3,7% 6,5% 5,7% 6,7% 7,2%
2012.09.19. 3,566372 29 909 751 489 -112716679 -0,4% 2% 3,7% 6,5% 5,7% 6,7% 7,2%
2012.09.18. 3,565702 30 016 827 967 293228026 1% 2% 3,8% 6,5% 5,7% 6,7% 7,2%
2012.09.17. 3,56496 29 717 414 648 -27509523 -0,1% 2% 3,7% 6,5% 5,8% 6,7% 7,2%
2012.09.14. 3,562909 29 727 811 261 -6849331 0% 2% 3,7% 6,4% 5,8% 6,7% 7,2%
2012.09.13. 3,562285 29 729 452 929 -75733089 -0,3% 2% 3,7% 6,4% 5,8% 6,7% 7,2%
2012.09.12. 3,561414 29 797 898 472 149961551 0,5% 2% 3,7% 6,4% 5,8% 6,7% 7,2%
2012.09.11. 3,560596 29 641 127 263 121582650 0,4% 2% 3,7% 6,4% 5,8% 6,7% 7,2%
2012.09.10. 3,559124 29 507 340 822 318484586 1,1% 2% 3,7% 6,3% 5,8% 6,7% 7,2%
2012.09.07. 3,558134 29 180 737 112 -15508899 -0,1% 2% 3,7% 6,4% 5,8% 6,7% 7,2%
2012.09.06. 3,557468 29 190 781 152 -31110405 -0,1% 2% 3,6% 6,4% 5,8% 6,7% 7,2%
2012.09.05. 3,558005 29 226 302 603 85208125 0,3% 2% 3,7% 6,4% 5,8% 6,7% 7,2%
2012.09.04. 3,556782 29 131 077 753 214459145 0,7% 2% 3,6% 6,4% 5,8% 6,7% 7,2%
2012.09.03. 3,556123 28 911 260 942 149045157 0,5% 2% 3,6% 6,4% 5,8% 6,7% 7,2%
2012.08.31. 3,553002 28 736 972 880 161232937 0,6% 1,9% 3,7% 6,3% 5,8% 6,7% 7,2%
2012.08.30. 3,553076 28 576 335 103 4866054 0% 2% 3,7% 6,3% 5,8% 6,7% 7,2%
2012.08.29. 3,551907 28 562 068 730 57936791 0,2% 1,9% 3,7% 6,3% 5,8% 6,7% 7,2%
2012.08.28. 3,552101 28 505 688 793 89284472 0,3% 2% 3,7% 6,4% 5,8% 6,7% 7,2%
2012.08.27. 3,550774 28 405 788 472 -36821075 -0,1% 2% 3,7% 6,3% 5,8% 6,7% 7,2%
2012.08.24. 3,54917 28 429 761 096 -41394786 -0,1% 2% 3,7% 6,3% 5,8% 6,7% 7,2%
2012.08.23. 3,547062 28 454 245 676 -174834562 -0,6% 1,9% 3,7% 6,3% 5,9% 6,7% 7,2%
2012.08.22. 3,546492 28 624 479 649 -27743145 -0,1% 1,9% 3,6% 6,3% 5,9% 6,7% 7,2%
2012.08.21. 3,546064 28 648 764 968 278281490 1% 1,9% 3,7% 6,3% 5,9% 6,7% 7,2%
2012.08.17. 3,543796 28 352 338 217 -2515713 0% 1,9% 3,7% 6,3% 5,8% 6,7% 7,2%
2012.08.16. 3,542945 28 348 044 853 72371991 0,3% 1,9% 3,7% 6,3% 5,9% 6,7% 7,2%
2012.08.15. 3,54227 28 270 285 796 53086468 0,2% 1,9% 3,7% 6,3% 5,8% 6,7% 7,2%
2012.08.14. 3,542001 28 215 056 514 -34043542 -0,1% 1,9% 3,8% 6,4% 5,8% 6,7% 7,2%
2012.08.13. 3,541644 28 246 252 815 41865120 0,1% 1,9% 3,8% 6,3% 5,9% 6,7% 7,2%
2012.08.10. 3,540175 28 192 689 104 35711187 0,1% 1,9% 3,7% 6,3% 5,9% 6,7% 7,2%
2012.08.09. 3,539125 28 148 626 684 -80595960 -0,3% 1,9% 3,7% 6,3% 5,9% 6,7% 7,2%
2012.08.08. 3,538966 28 227 954 408 -2713466 0% 1,9% 3,8% 6,3% 5,9% 6,7% 7,2%
2012.08.07. 3,538202 28 224 573 373 -19851280 -0,1% 1,9% 3,8% 6,3% 5,9% 6,7% 7,2%
2012.08.06. 3,536684 28 232 306 906 67343359 0,2% 1,9% 3,8% 6,3% 5,8% 6,7% 7,2%
2012.08.03. 3,534795 28 149 920 185 -18038837 -0,1% 1,8% 3,8% 6,2% 5,9% 6,7% 7,2%
2012.08.02. 3,534873 28 168 580 586 -266705198 -0,9% 1,9% 3,8% 6,2% 5,9% 6,7% 7,2%
2012.08.01. 3,533999 28 428 255 138 -426605971 -1,5% 1,9% 3,8% 6,2% 5,9% 6,7% 7,2%
2012.07.31. 3,533644 28 851 962 558 -70485477 -0,2% 1,9% 3,8% 6,2% 5,9% 6,7% 7,2%
2012.07.30. 3,532928 28 916 587 662 -477639090 -1,7% 1,9% 3,8% 6,2% 5,9% 6,7% 7,2%
2012.07.27. 3,530879 29 377 178 918 -49428796 -0,2% 1,9% 3,8% 6,2% 5,9% 6,7% 7,2%
2012.07.26. 3,530032 29 419 548 753 209364376 0,7% 1,9% 3,8% 6,2% 6% 6,7% 7,2%
2012.07.25. 3,529998 29 209 903 035 112939880 0,4% 2% 4% 6,2% 6% 6,7% 7,2%
2012.07.24. 3,528545 29 084 986 410 379014981 1,3% 2% 4% 6,2% 6% 6,7% 7,2%
2012.07.23. 3,528743 28 707 582 230 213521954 0,7% 2% 4% 6,2% 6% 6,7% 7,2%
2012.07.20. 3,52624 28 473 848 934 26799517 0,1% 2% 4% 6,2% 6% 6,7% 7,2%
2012.07.19. 3,525154 28 438 288 387 -82559314 -0,3% 2% 4% 6,1% 6% 6,7% 7,2%
2012.07.18. 3,524098 28 512 303 956 3428797 0% 2% 4,1% 6,1% 6% 6,7% 7,2%
2012.07.17. 3,521541 28 488 189 811 -95768277 -0,3% 2% 4% 6,1% 6% 6,7% 7,2%
2012.07.16. 3,518991 28 563 260 021 27523031 0,1% 1,9% 3,9% 6% 5,9% 6,7% 7,2%
2012.07.13. 3,516127 28 512 512 620 -123093533 -0,4% 1,9% 3,9% 5,9% 5,9% 6,7% 7,2%
2012.07.12. 3,514836 28 625 092 151 37192528 0,1% 1,8% 4% 5,9% 6% 6,7% 7,2%
2012.07.11. 3,514047 28 581 482 296 49801373 0,2% 1,8% 4% 5,9% 6% 6,7% 7,2%
2012.07.10. 3,513102 28 524 008 163 -74805931 -0,3% 1,8% 4,1% 5,9% 5,9% 6,7% 7,2%
2012.07.09. 3,513287 28 600 320 108 -132316766 -0,5% 1,9% 4,3% 5,9% 6% 6,7% 7,2%
2012.07.06. 3,511269 28 716 133 110 -82514635 -0,3% 1,8% 4,5% 5,9% 6% 6,7% 7,2%
2012.07.05. 3,51052 28 792 504 614 48485980 0,2% 1,8% 4,2% 5,9% 6% 6,7% 7,2%
2012.07.04. 3,509632 28 736 747 720 -94172038 -0,3% 1,8% 4,1% 5,9% 6% 6,7% 7,2%
2012.07.03. 3,509406 28 829 063 214 -133002699 -0,5% 1,8% 3,9% 5,9% 6% 6,7% 7,2%
2012.07.02. 3,508634 28 955 694 831 273183926 0,9% 1,8% 3,8% 5,9% 6% 6,7% 7,2%
2012.06.29. 3,506495 28 665 024 929 -164795572 -0,6% 1,8% 3,8% 5,9% 6% 6,7% 7,2%
2012.06.28. 3,505214 28 819 288 331 -112270026 -0,4% 1,8% 3,7% 5,9% 6% 6,7% 7,2%
2012.06.27. 3,504686 28 927 200 317 135246649 0,5% 1,8% 3,8% 5,9% 6% 6,7% 7,2%
2012.06.26. 3,502864 28 776 985 440 38655297 0,1% 1,7% 3,8% 5,8% 6% 6,7% 7,2%
2012.06.25. 3,502586 28 736 049 365 249516459 0,9% 1,8% 3,8% 5,8% 6% 6,7% 7,2%
2012.06.22. 3,501629 28 478 749 625 -68981027 -0,2% 1,8% 3,6% 5,8% 6% 6,7% 7,2%
2012.06.21. 3,500707 28 540 213 863 -390988844 -1,4% 1,7% 3,6% 5,8% 6% 6,7% 7,2%
2012.06.20. 3,499224 28 918 946 619 -772045318 -2,7% 1,7% 3,6% 5,8% 6% 6,7% 7,2%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell