Alap neve: | Amundi Közép-Európai Részvény Alap |
Befektetési sorozat megjelölése: | A |
ISIN: | HU0000701891 |
Befektetési jegy devizaneme: | HUF |
Alap nettó eszköz értéke: | 5 123 992 917 |
Árfolyam: | 9,419712 |
Dátum: | 2019.02.20. |
Kategória: | Részvény |
Földrajzi kitettség: | Közép-Kelet-Európa |
Devizális kitettség: | Egyéb |
Egyéb jellemző kitettség: | |
Hozam/kockázat mutató: | 0 |
Bef. politika rövid leírása: | Az Alap befektetési célja, hogy döntően a közép-európai régió (elsősorban Magyarország, Lengyelország és a Cseh Köztársaság) legbiztosabb jövedelemtermelő-képességgel rendelkező, magas piaci kapitalizációjú társaságainak tőzsdén jegyzett részvényeibe történő befektetéseken keresztül, a Befektetési jegyek zavartalan visszaváltásához szükséges likviditás fenntartása, továbbá korlátozott mértékű tőkekockázat felvállalása mellett, hosszabb távon maximális mértékű tőkenövekményt érjen el. |
Alap típusa: | Nyilvános nyíltvégű |
Alap fajtája: | Értékpapíralap |
Alap indulási dátuma: | 1994.12.24. |
Alapkezelő: | Amundi Alapkezelő Zrt. |
Letétkezelő: | UniCredit Bank Hungary Zrt. |
Könyvvizsgáló: | Ernst & Young Kft. |
Költségek: | Befektetőket terhelő közvetlen költségek
Forgalombahozatal jutaléka: 1.000 Ft
Visszaváltás jutaléka: 1.000 Ft
Befektetőket terhelő közvetett költségek
Alapkezelői díj / év: max. 2%
Letétkezelői díj / év: 0,22%
Tranzakciós díj Letétkezelőnek, Mo.-on kibocsátott papírok esetén: 1.500 Ft/tranzakció
Tranzakciós díj Letétkezelőnek, külföldön kibocsátott papírok esetén: EUR 30-52 / tranzakció
Letétkezelő továbbhárított díjai és költségei: előre nem kalkulálható
Brókeri díj részvényekre: max. 0,4%
Auditori díj / év (2003): 612.000 Ft + ÁFA
Felügyeleti díj / év: 0,03% |
Forgalmazási helyek: | |
Tájékoztatók elérési helye: |
|
Korábbi változtatások jelzése: | |