BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Amundi Közép-Európai Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A
ISIN:HU0000701891
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:4 868 537 979
Árfolyam:9,666661
Dátum:2019.06.25.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:Egyéb
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:Az Alap befektetési célja, hogy döntően a közép-európai régió (elsősorban Magyarország, Lengyelország és a Cseh Köztársaság) legbiztosabb jövedelemtermelő-képességgel rendelkező, magas piaci kapitalizációjú társaságainak tőzsdén jegyzett részvényeibe történő befektetéseken keresztül, a Befektetési jegyek zavartalan visszaváltásához szükséges likviditás fenntartása, továbbá korlátozott mértékű tőkekockázat felvállalása mellett, hosszabb távon maximális mértékű tőkenövekményt érjen el.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:1994.12.24.
Alapkezelő:Amundi Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:Ernst & Young Kft.
Költségek:Befektetőket terhelő közvetlen költségek Forgalombahozatal jutaléka: 1.000 Ft Visszaváltás jutaléka: 1.000 Ft Befektetőket terhelő közvetett költségek Alapkezelői díj / év: max. 2% Letétkezelői díj / év: 0,22% Tranzakciós díj Letétkezelőnek, Mo.-on kibocsátott papírok esetén: 1.500 Ft/tranzakció Tranzakciós díj Letétkezelőnek, külföldön kibocsátott papírok esetén: EUR 30-52 / tranzakció Letétkezelő továbbhárított díjai és költségei: előre nem kalkulálható Brókeri díj részvényekre: max. 0,4% Auditori díj / év (2003): 612.000 Ft + ÁFA Felügyeleti díj / év: 0,03%
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,8% 6,2% 7,1% 13,1% 5,3% 5,7% 5,4% 5,8%
Szórás 10,8% 11,6%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.06.25. 9,666661 4 868 537 979 -10691519 -0,2% 2,8% 6,2% 7,1% 13,1% 5,3% 5,7%
2019.06.24. 9,78065 4 936 765 238 -3682478 -0,1% 3,6% 7,5% 7,7% 13,6% 5,4% 5,7%
2019.06.21. 9,734101 4 916 934 667 -8743089 -0,2% 2,6% 7% 7,5% 12,1% 5,2% 5,5%
2019.06.20. 9,773917 4 945 825 563 -679254 0% 3,7% 5,5% 8,2% 12,7% 5,3% 5,6%
2019.06.19. 9,768616 4 943 822 021 -14237375 -0,3% 3,7% 4,1% 8,7% 13,1% 5,1% 5,6%
2019.06.18. 9,729595 4 938 254 294 -7315134 -0,1% 3,1% 1,9% 7,4% 13% 5% 5,5%
2019.06.17. 9,653514 4 906 897 328 -7857926 -0,2% 3,4% 1,5% 4,9% 12,7% 4,8% 5,5%
2019.06.14. 9,660862 4 918 496 236 -20231453 -0,4% 3,5% 0,7% 4,5% 13,4% 4,8% 5,4%
2019.06.13. 9,672113 4 944 479 311 -15650020 -0,3% 4,2% 0,9% 5,3% 13,2% 4,8% 5,4%
2019.06.12. 9,67038 4 959 240 600 -8831040 -0,2% 4,4% 1,5% 4,4% 12,5% 4,8% 5,4%
2019.06.11. 9,738687 5 003 163 753 -7754269 -0,2% 4,8% 3,6% 5,3% 12,8% 5% 5,5%
2019.06.07. 9,666818 4 973 938 739 -3723517 -0,1% 4,1% 1,3% 4,2% 10,9% 4,9% 5,4%
2019.06.06. 9,610817 4 948 826 080 -5999994 -0,1% 2,2% 0,4% 3,9% 11,2% 4,8% 5,3%
2019.06.05. 9,589161 4 943 661 392 -19494515 -0,4% 2,3% -1,9% 4,2% 11,3% 4,8% 5,3%
2019.06.04. 9,588753 4 962 944 734 819642 0% 2,1% -2,2% 4,7% 11,3% 4,9% 5,4%
2019.06.03. 9,612603 4 974 467 331 -2790747 -0,1% 3% -1,7% 6,6% 11,4% 5,1% 5,6%
2019.05.31. 9,566185 4 953 223 551 -841728 0% 2,4% -1,1% 7,7% 11% 5,1% 5,7%
2019.05.30. 9,5608 4 951 276 535 -4250539 -0,1% 2,4% -1,2% 8% 10,4% 5,1% 5,7%
2019.05.29. 9,512606 4 930 547 295 -7651000 -0,2% 1,8% -1,7% 6,4% 10,3% 4,8% 5,6%
2019.05.28. 9,478761 4 920 628 628 -934607 0% 1,5% -1,3% 4,6% 10,2% 4,9% 5,3%
2019.05.27. 9,420358 4 891 239 223 -8166607 -0,2% 1,1% -1% 3,8% 9,9% 4,7% 5,3%
2019.05.24. 9,417002 4 897 660 418 -4255701 -0,1% 0,7% 0,1% 3,5% 10,2% 4,9% 5,5%
2019.05.23. 9,348045 4 866 021 316 868875 0% -0,1% -0,6% 2,8% 10,2% 4,7% 5,4%
2019.05.22. 9,419941 4 902 570 425 -509962 0% 0,7% -0,2% 2,7% 10,6% 4,9% 5,5%
2019.05.21. 9,403163 4 894 347 436 -11948089 -0,2% 0,5% -0,3% 2,4% 10,5% 5,2% 5,4%
2019.05.20. 9,391364 4 900 139 152 40283 0% -0,3% 1,3% 2,3% 10,4% 5,2% 5,3%
2019.05.17. 9,397453 4 903 275 905 -8590252 -0,2% 0,9% 0,3% 1,6% 10,2% 5,4% 5,4%
2019.05.16. 9,425233 4 926 386 223 -179847 0% 1,2% 0,6% 1,4% 10,4% 5,5% 5,4%
2019.05.15. 9,339684 4 881 849 637 -4250232 -0,1% 0,3% -1,2% -0,1% 10,1% 5,4% 5,3%
2019.05.14. 9,31814 4 874 829 023 -3670948 -0,1% 0,9% -2,4% -1,3% 10% 5,1% 5,4%
2019.05.13. 9,3368 4 888 269 390 112680 0% 0% -1,5% -0,7% 10,1% 5,2% 5,6%
2019.05.10. 9,424299 4 933 965 641 -1983097 0% 1,2% -1,2% 1,3% 10,2% 5,4% 5,5%
2019.05.09. 9,410261 4 928 596 377 -8294176 -0,2% 1% -1,3% 1,6% 10,2% 5,3% 5,4%
2019.05.08. 9,540745 5 005 346 170 -2434904 0% 2,4% -0,1% 3,2% 11% 5,6% 5,6%
2019.05.07. 9,53563 5 005 096 294 -2677542 -0,1% 1,3% -0,1% 3,2% 11% 5,6% 5,6%
2019.05.06. 9,638693 5 061 898 859 -12049537 -0,2% 1,5% 2,4% 4,1% 11,4% 5,7% 5,8%
2019.05.03. 9,738799 5 126 645 653 -6560850 -0,1% 3,9% 4,9% 4,3% 10,9% 5,8% 6,1%
2019.05.02. 9,811269 5 171 404 588 1551021 0% 4,7% 5,6% 4,9% 10,9% 5,9% 6,2%
2019.04.30. 9,766137 5 146 072 155 -9455304 -0,2% 5,2% 6,7% 4% 10,7% 5,8% 6,1%
2019.04.29. 9,802667 5 174 811 585 -560568 0% 5,6% 7,7% 4,3% 10,8% 5,7% 6,2%
2019.04.26. 9,851814 5 201 319 583 -7525399 -0,1% 5,1% 9,7% 4,6% 11% 6,1% 6,2%
2019.04.25. 9,811147 5 187 343 551 -1398974 0% 4,7% 7,2% 4,6% 10,8% 6% 6,1%
2019.04.24. 9,850456 5 209 531 560 -8804120 -0,2% 5,1% 7,4% 4,6% 10,5% 5,8% 6,2%
2019.04.23. 9,858785 5 222 748 016 -3385649 -0,1% 5% 5,3% 4,5% 10,6% 5,8% 6,3%
2019.04.18. 9,822107 5 206 690 688 -2490262 0% 4,1% 5% 3,6% 10,3% 5,9% 6,1%
2019.04.17. 9,8241 5 210 237 943 -2353739 0% 4,1% 4,5% 4% 10,3% 5,9% 6,1%
2019.04.16. 9,821405 5 211 161 736 -10070608 -0,2% 3,7% 4,2% 4,1% 10,3% 6,1% 6,1%
2019.04.15. 9,83177 5 226 742 561 -46934823 -0,9% 5,2% 5,7% 4,2% 10,4% 6,3% 6,2%
2019.04.12. 9,874167 5 296 418 772 -8227637 -0,2% 5,1% 5,9% 4,5% 11,5% 6% 6,2%
2019.04.11. 9,804899 5 267 433 928 3192602 0,1% 4,4% 6,1% 4,9% 11% 5,8% 6,1%
2019.04.10. 9,772454 5 246 821 635 -6784308 -0,1% 3,6% 4,2% 4,4% 10,6% 5,7% 6,1%
2019.04.09. 9,714564 5 222 484 666 -11573317 -0,2% 2,5% 2,1% 3,5% 10,4% 5,7% 6%
2019.04.08. 9,687892 5 219 687 519 -3317724 -0,1% 2,8% 2,5% 2,9% 10,3% 5,6% 6%
2019.04.05. 9,648471 5 201 752 313 2296616 0% 3,3% 1% 2,6% 10% 5,3% 6,2%
2019.04.04. 9,667305 5 209 605 134 -12 0% 3,5% 0,8% 4,4% 9,5% 5,4% 6,2%
2019.04.03. 9,719011 5 237 468 945 48 0% 5,7% 1,3% 3,9% 9,7% 5,5% 6,2%
2019.04.02. 9,662204 5 206 856 225 109 0% 4,4% 1,1% 4% 9,5% 5,3% 6,2%
2019.04.01. 9,614143 5 180 956 568 -3206369 -0,1% 4,8% 0,5% 3,5% 9,3% 5,4% 6,4%
2019.03.29. 9,500257 5 122 753 035 -728452 0% 3,6% -1,1% 2,2% 9,5% 5,3% 6,3%
2019.03.28. 9,475771 5 110 276 206 -4305174 -0,1% 3,3% -1,4% 2,3% 9,7% 5,3% 6,3%
2019.03.27. 9,476392 5 114 916 567 -8303397 -0,2% 4,1% -1,7% 1,4% 9,7% 5,4% 6,3%
2019.03.26. 9,412956 5 088 924 572 -4762219 -0,1% 3,4% -1,7% 1% 9,5% 5,2% 6,1%
2019.03.25. 9,403101 5 088 353 898 -1467858 0% 3,3% -1,6% 0,8% 9,4% 5,4% 6,1%
2019.03.22. 9,436957 5 108 147 732 -4535178 -0,1% 3,7% -0,7% 0,8% 8,9% 5,8% 6,6%
2019.03.21. 9,488383 5 140 544 098 130916 0% 4,3% -0,1% -0,2% 9,2% 5,9% 6,6%
2019.03.20. 9,423236 5 105 119 234 -1094313 0% 1,7% -1,3% 0% 8,7% 5,7% 6,6%
2019.03.19. 9,42241 5 105 765 958 -393346 0% 0,4% -1,5% 0,4% 8,7% 5,8% 6,7%
2019.03.18. 9,436819 5 113 967 779 -1458737 0% -1,1% -0,8% -1,1% 8,7% 5,8% 6,7%
2019.03.14. 9,33623 5 060 900 130 6655303 0,1% -2,7% -1,2% -2,2% 9% 5,9% 6,6%
2019.03.13. 9,283166 5 025 518 195 142736 0% -3,1% -2,2% -2,9% 8,8% 5,8% 6,5%
2019.03.12. 9,262555 5 014 217 842 -425905 0% -2,8% -1,9% -3,8% 8,7% 5,5% 6,5%
2019.03.11. 9,289895 5 029 445 317 -3542208 -0,1% -1,2% -2,1% -2,9% 8,8% 5,2% 6,6%
2019.03.08. 9,246064 5 009 241 199 4470091 0,1% -3,1% -2,9% -2,7% 9,5% 4,8% 6,5%
2019.03.07. 9,283249 5 024 898 852 4623836 0,1% -2,8% -2,5% -2,9% 9,8% 4,9% 6,5%
2019.03.06. 9,39975 5 083 277 426 -5947997 -0,1% -1,8% -2,2% -1,7% 10,4% 4,9% 6,6%
2019.03.05. 9,375806 5 076 261 630 -1631427 0% -4,1% -2,8% -1% 10,3% 4,9% 6,7%
2019.03.04. 9,394051 5 087 774 464 -997231 0% -4,2% -2,8% -0,2% 10,4% 4,9% 6,7%
2019.03.01. 9,329373 5 053 735 524 -159584 0% -3,5% -3,7% -2,1% 11,4% 4,3% 7%
2019.02.28. 9,340363 5 059 848 596 -985153 0% -2,7% -4,1% -3% 11,4% 4,4% 7,1%
2019.02.27. 9,317359 5 048 369 627 2472785 0% -2,1% -3,8% -3,2% 11,3% 4,5% 7%
2019.02.26. 9,391763 5 086 190 976 -3024056 -0,1% -0,6% -1,8% -1,6% 11,6% 4,5% 7%
2019.02.25. 9,413101 5 100 777 682 -13967417 -0,3% 0% -1,6% -1,1% 12% 4,4% 7,1%
2019.02.22. 9,354305 5 082 797 439 -6218653 -0,1% -0,9% -1,7% -2% 11,4% 4,1% 7%
2019.02.21. 9,357991 5 091 021 384 602526 0% -0,8% -1,8% -2,4% 11,7% 4,1% 7%
2019.02.20. 9,419712 5 123 992 917 -458312 0% 1,6% 0,5% -1,3% 12% 4,3% 7,1%
2019.02.19. 9,322693 5 071 671 576 -2831002 -0,1% -0,4% -0,5% -2,3% 11,6% 3,9% 6,9%
2019.02.18. 9,334447 5 080 900 483 10762648 0,2% -0,4% -0,4% -2,2% 11,7% 4,2% 7,2%
2019.02.15. 9,313973 5 059 017 090 -1591709 0% -1,4% -1,1% -2,3% 12,1% 4,1% 6,4%
2019.02.14. 9,231525 5 015 811 904 540193 0% -3,3% -2,2% -3,7% 12,6% 3,9% 6,3%
2019.02.13. 9,335015 5 071 495 409 -5251298 -0,1% -1,6% -1% -2,2% 13% 4,2% 6,4%
2019.02.12. 9,375991 5 099 031 060 10595223 0,2% -1,1% -0,5% -1,3% 13,2% 4,5% 6,5%
2019.02.11. 9,294616 5 044 272 882 -7082066 -0,1% -2,5% -1,4% -1% 13,1% 4,5% 6,4%
2019.02.08. 9,312805 5 061 240 143 11897317 0,2% -2,5% -2,6% -1,6% 12,3% 4,8% 6,5%
2019.02.07. 9,413111 5 103 728 092 -1892192 0% -1,4% -1,5% -1,8% 11,9% 5% 6,6%
2019.02.06. 9,498798 5 152 096 447 4116406 0,1% 0,9% -0,7% 0,7% 12,2% 5,2% 6,7%
2019.02.05. 9,470641 5 132 720 039 -5378384 -0,1% 0,3% -0,4% -2,3% 12,1% 5,6% 6,6%
2019.02.04. 9,409624 5 104 994 924 -1150513 0% 1,3% -1% -3,1% 12% 5,4% 6,4%
2019.02.01. 9,370039 5 084 664 582 -2631754 -0,1% 0,9% -1,6% -4,8% 11,4% 5,1% 6%
2019.01.31. 9,269931 5 032 944 475 -1479858 0% -0,2% -2,1% -6,1% 10,9% 4,9% 5,9%
2019.01.30. 9,283941 5 042 033 050 -973958 0% 1,4% -2,7% -5,7% 11% 5% 5,9%
2019.01.29. 9,284286 5 043 194 411 3949719 0,1% 2% -2,4% -6,3% 11% 5,4% 6%
2019.01.28. 9,30575 5 050 894 737 -5398707 -0,1% 3,6% -2,2% -6,4% 11,5% 5,2% 6,1%
2019.01.25. 9,371386 5 091 956 865 -598705 0% 2,3% -0,6% -5,2% 12,7% 5,2% 6,2%
2019.01.24. 9,371427 5 092 577 850 -588920 0% 2,2% -0,6% -5,9% 12,5% 5,2% 6,2%
2019.01.23. 9,388556 5 102 476 009 -2153399 0% 0,3% 0,9% -6,3% 12,6% 4,8% 6,3%
2019.01.22. 9,313393 5 063 762 712 -3500440 -0,1% -0,5% 0,6% -6,3% 12,3% 4,6% 6,1%
2019.01.21. 9,334585 5 078 793 369 -29610 0% -0,3% 0,8% -4,6% 13,3% 4,7% 6%
2019.01.18. 9,432737 5 132 226 171 -894081 0% 0,8% 3% -3% 13,3% 5,2% 5,9%
2019.01.17. 9,436503 5 135 169 639 -1544979 0% 0,4% 3,6% -3% 12,1% 5,2% 5,9%
2019.01.16. 9,474679 5 157 495 538 -11414558 -0,2% 0,5% 4% -2,4% 12,3% 5,2% 6%
2019.01.15. 9,343313 5 097 243 389 -2285175 0% 0,5% 1,8% -3,3% 11,8% 4,8% 5,8%
2019.01.14. 9,285166 5 067 792 253 -3472412 -0,1% -0,5% 1,1% -4% 10,5% 4,9% 5,7%
2019.01.11. 9,394857 5 131 174 428 -9377323 -0,2% 1,6% 2,9% -2,6% 11,6% 5,6% 5,5%
2019.01.10. 9,434784 5 162 398 471 -19167373 -0,4% 0,6% 2,5% -1,5% 11,4% 5,7% 5,5%
2019.01.09. 9,475165 5 203 743 014 -789578 0% -0,5% 3,8% -1,2% 11,5% 5,9% 5,6%
2019.01.08. 9,423565 5 176 189 668 -48774 0% -0,3% 3,3% -2,2% 11,3% 5,6% 5,5%
2019.01.07. 9,449128 5 190 279 857 -300102 0% -1,1% 3,6% -1,4% 11,4% 5,8% 5,4%
2019.01.04. 9,336261 5 128 580 038 513454 0% -2,6% 1,4% -2,6% 10% 5,4% 5,9%
2019.01.03. 9,193387 5 049 591 123 -455020 0% -4,2% 0,3% -2,5% 8,8% 5,1% 5,7%
2019.01.02. 9,254225 5 083 465 242 357255 0% -3,2% 1,1% -1,4% 9% 5,1% 5,8%
2018.12.28. 9,173463 5 038 747 496 -15182521 -0,3% -4,5% 1,7% -2,3% 8,8% 5,1% 5,6%
2018.12.27. 9,104273 5 015 811 215 -18907132 -0,4% -5,5% 0,3% -3,1% 8,6% 4,9% 5,5%
2018.12.21. 9,101331 5 033 091 403 -71801 0% -4,2% 0,5% -3,3% 8,8% 4,9% 5,5%
2018.12.20. 9,26354 5 122 867 047 6444432 0,1% -3% 2,6% -1,5% 9,4% 5,2% 5,6%
2018.12.19. 9,385963 5 184 039 078 1207630 0% -1,9% 4,4% -0,1% 9,9% 5,7% 5,8%
2018.12.18. 9,543604 5 269 879 174 -19891496 -0,4% 0,3% 5,4% 1,7% 10,5% 5,9% 6%
2018.12.17. 9,514931 5 273 877 974 -822507 0% 0,9% 3,3% 2,6% 10,6% 6% 5,9%
2018.12.14. 9,594843 5 319 000 525 -7527831 -0,1% 1,5% 3,8% 3,2% 12,1% 5,7% 5,9%
2018.12.13. 9,584601 5 320 842 562 -8259343 -0,2% 1% 4,3% 3,6% 11,8% 5,7% 5,9%
2018.12.12. 9,528734 5 298 039 481 3392704 0,1% 0,9% 2,8% 3% 11,5% 5,5% 5,9%
2018.12.11. 9,404463 5 225 595 521 -745627 0% -0,9% 1,7% 2,3% 11,1% 5% 5,5%
2018.12.10. 9,406715 5 227 592 652 5875599 0,1% -1,9% 2% 1,1% 10,6% 5,2% 5,4%
2018.12.07. 9,546539 5 299 334 092 -19071721 -0,4% 0,2% 2,9% 3% 10,7% 5,5% 5,9%
2018.12.06. 9,568915 5 330 871 550 413500 0% -0,5% 3,5% 3,7% 10,3% 5,5% 5,9%
2018.12.05. 9,777276 5 446 527 591 -12334239 -0,2% 1,4% 6,2% 5,4% 11,1% 6% 6,1%
2018.12.04. 9,802901 5 473 168 814 -527317 0% 1,5% 7% 5,3% 11,2% 5,8% 6%
2018.12.03. 9,78177 5 461 897 106 -24729530 -0,5% 0,7% 8,5% 5,2% 11,2% 5,7% 6,2%
2018.11.30. 9,672399 5 425 280 086 3390073 0,1% -0,6% 9,2% 3,4% 9,8% 5% 5,7%
2018.11.29. 9,680255 5 426 293 716 -9677328 -0,2% -0,7% 8,3% 3,4% 10% 5% 5,8%
2018.11.28. 9,60243 5 392 268 224 -782692 0% -1,4% 5,9% 1,5% 9,7% 5,1% 5,7%
2018.11.27. 9,516787 5 344 950 898 -488124 0% -1,7% 4,9% 0,4% 9,4% 4,8% 5,6%
2018.11.26. 9,448166 5 306 895 617 9966135 0,2% -1,2% 4,1% -0,7% 8,9% 4,8% 5,7%
2018.11.23. 9,408462 5 274 670 211 -2123446 0% -1,7% 3,5% -1,6% 8,6% 4,6% 6,2%
2018.11.22. 9,439463 5 294 180 758 -14410652 -0,3% -0,8% 2,9% -1,2% 8,7% 4,7% 6,2%
2018.11.21. 9,433976 5 305 505 616 -2996030 -0,1% -1% 2,8% -0,9% 8,7% 4,8% 6,2%
2018.11.20. 9,274903 5 218 991 212 10955092 0,2% -1% 1% -1,8% 8,1% 4,4% 6%
2018.11.19. 9,364735 5 258 478 513 1637886 0% 0% 2% -0,4% 8,5% 4,5% 5,7%
2018.11.16. 9,367554 5 258 423 057 -14025016 -0,3% -0,8% 0,8% 0,2% 9,1% 4,6% 5,2%
2018.11.15. 9,448396 5 317 949 305 588707 0% 0,4% 1% 1,2% 9,1% 4,8% 5,3%
2018.11.14. 9,542399 5 370 263 530 -3221233 -0,1% 1,1% 1,1% 0,9% 9,5% 5,3% 5,4%
2018.11.13. 9,482092 5 339 524 881 -11013953 -0,2% 0,6% 0,9% 0,2% 9,3% 5,3% 5,5%
2018.11.12. 9,481655 5 350 292 244 1035460 0% 0,6% 0,9% -0,2% 9,1% 5% 5,3%
2018.11.09. 9,537722 5 380 888 053 -4143129 -0,1% -0,5% 3% -0,1% 8,8% 5% 4,9%
2018.11.08. 9,554223 5 394 347 704 -22465075 -0,4% -0,1% 3,3% -0,1% 8,9% 5,1% 4,9%
2018.11.07. 9,547611 5 413 064 074 -5322622 -0,1% -0,1% 3,3% 0% 8,8% 4,7% 4,9%
2018.11.06. 9,410797 5 340 743 068 -8444893 -0,2% -1,6% 1,7% -1,3% 8,3% 4,3% 4,9%
2018.11.05. 9,440316 5 365 966 846 -963464 0% -0,7% 2% -0,5% 8,8% 4,6% 4,5%
2018.10.31. 9,287416 5 280 004 868 -8802731 -0,2% -1,9% -1,1% -2,9% 8,7% 4,4% 4,6%
2018.10.30. 9,152506 5 211 981 813 -4080171 -0,1% -4,1% -2,6% -4,3% 8,1% 4% 4,5%
2018.10.29. 9,103741 5 188 270 550 -2156576 0% -4,3% -3,1% -4,4% 7,7% 4% 5%
2018.10.26. 8,981229 5 120 577 862 -1268776 0% -5,7% -4,7% -5,2% 6,7% 4,1% 4,5%
2018.10.25. 9,156454 5 221 774 563 -11384892 -0,2% -2,8% -2,4% -3,4% 7,5% 4,5% 4,7%
2018.10.24. 9,168016 5 239 767 449 3992074 0,1% -2,7% -2,7% -2,5% 7,5% 4,5% 4,8%
2018.10.19. 9,361834 5 346 463 174 1222908 0% 1,9% -1,4% -1% 8,5% 5,2% 4,7%
2018.10.18. 9,354248 5 340 908 957 5030643 0,1% 2,1% -1,3% -1,9% 8,4% 5,1% 4,7%
2018.10.17. 9,40228 5 363 276 872 -13166280 -0,2% 3,2% -0,5% -1,2% 8,5% 5,4% 4,7%
2018.10.16. 9,426143 5 390 088 572 -8106923 -0,2% 3,4% -0,1% -1,1% 8,6% 5,3% 4,5%
2018.10.15. 9,298884 5 325 316 380 -2226150 0% 1,3% -1,5% -2,1% 7,9% 5,1% 3,6%
2018.10.12. 9,327213 5 343 772 860 1318382 0% 1,7% -1,3% -1,8% 7,7% 5,3% 4,1%
2018.10.11. 9,243893 5 294 730 329 -897505 0% 1,3% -1,1% -2,7% 7,3% 5,1% 4%
2018.10.10. 9,381296 5 374 343 063 -1280207 0% 1,9% 0,2% -0,6% 7,9% 5,3% 4,1%
2018.10.09. 9,51821 5 454 077 045 -8808186 -0,2% 4,3% 1,4% 0,8% 8,4% 6,2% 3,7%
2018.10.08. 9,455443 5 426 860 714 -6238080 -0,1% 3,7% 0,4% 0,6% 8,5% 6,1% 3,4%
2018.10.05. 9,551147 5 488 090 325 1508829 0% 4,3% 1,6% 2,1% 9,6% 6,1% 2,3%
2018.10.04. 9,586724 5 507 018 425 1985114 0% 4,1% 3,6% 3,3% 10,3% 6,2% 2,4%
2018.10.03. 9,594963 5 509 764 434 11162197 0,2% 4,6% 2,6% 2,9% 10,4% 6,2% 2,4%
2018.10.02. 9,559981 5 478 555 041 -5192003 -0,1% 4,4% 2,9% 2,7% 10,2% 6,1% 2,3%
2018.10.01. 9,570767 5 489 934 054 466724 0% 4,2% 3% 3,6% 10,1% 6,2% 2,2%
2018.09.28. 9,60747 5 510 518 926 -16175045 -0,3% 6,5% 3,7% 4,8% 10,4% 6% 2%
2018.09.27. 9,637998 5 544 255 193 -2363622 0% 6,1% 3,2% 4,8% 10% 6,1% 2,1%
2018.09.26. 9,580428 5 513 487 573 21476 0% 5,9% 2,8% 4,1% 9,8% 5,9% 2%
2018.09.25. 9,559102 5 501 193 140 -277440 0% 6% 2,5% 3,5% 9,7% 5,9% 1,9%
2018.09.24. 9,496384 5 465 375 010 -12291533 -0,2% 4,6% 1,8% 2,3% 10% 5,9% 2%
2018.09.21. 9,501284 5 480 492 942 3858106 0,1% 4,9% -0,1% 2,4% 8,8% 5,9% 1,6%
2018.09.20. 9,547099 5 503 043 059 1059993 0% 5,7% 1,3% 2,7% 9,1% 6% 1,6%
2018.09.19. 9,567365 5 513 662 340 6981337 0,1% 6,5% 2% 2,9% 9,2% 5,9% 1,6%
2018.09.18. 9,516984 5 477 683 249 322034 0% 5,1% -0,3% 1,8% 9% 6% 2,4%
2018.09.17. 9,430268 5 427 453 087 5971389 0,1% 2,4% -1,2% 0,9% 7,9% 5,7% 2,2%
2018.09.14. 9,450778 5 433 272 942 -16347113 -0,3% 2,3% -1% 1,3% 8,2% 5,8% 1,6%
2018.09.13. 9,492003 5 473 391 705 -4555683 -0,1% 3,3% -0,8% 2,2% 8,1% 5,9% 1,7%
2018.09.12. 9,444711 5 450 654 615 -4345182 -0,1% 1,9% -1,9% 1,8% 7,9% 5,6% 1,6%
2018.09.11. 9,491774 5 482 182 064 5329076 0,1% 2,6% -0,8% 2,4% 8,1% 6% 1,7%
2018.09.10. 9,591177 5 534 209 560 -21373885 -0,4% 4% 0,3% 4,9% 8,4% 6,4% 1,7%
2018.09.07. 9,525801 5 517 715 118 -3969291 -0,1% 2,7% -0,4% 3,8% 8,9% 6,9% 1,3%
2018.09.06. 9,614098 5 572 866 264 1934662 0% 4% 0,6% 4,1% 9,1% 7,1% 1,4%
2018.09.05. 9,645977 5 589 404 030 12512427 0,2% 4,8% 1,8% 4,3% 9,3% 7,2% 1,4%
2018.09.04. 9,659846 5 584 910 066 -6804834 -0,1% 5,5% 2,6% 4,8% 9,3% 6,8% 1,4%
2018.09.03. 9,710167 5 620 843 800 -805477 0% 7,7% 3,1% 4,9% 8,9% 6,6% 1,4%
2018.08.31. 9,683389 5 606 146 297 10393879 0,2% 9% 0,6% 4,6% 8,9% 6,5% 1,4%
2018.08.30. 9,728913 5 622 059 430 -6219811 -0,1% 9,9% 1,1% 4,7% 9,2% 6,6% 1,4%
2018.08.29. 9,745106 5 637 647 063 -10077278 -0,2% 9% 1,2% 5,8% 9,3% 6,7% 1,4%
2018.08.28. 9,738236 5 643 742 869 2005634 0% 7,4% 1,2% 4,7% 9,2% 6,6% 1,6%
2018.08.27. 9,68197 5 609 140 162 -15265605 -0,3% 6,7% 0,6% 4,8% 9,3% 6,6% 1,6%
2018.08.24. 9,564075 5 555 918 742 7873818 0,1% 5,1% 0,5% 4,8% 10,4% 6,1% 1,5%
2018.08.23. 9,570619 5 551 841 047 2813767 0,1% 5,3% 0,6% 5,9% 8% 6,2% 1,5%
2018.08.22. 9,512909 5 515 567 128 -53334 0% 3,7% -0,3% 5,1% 7,8% 6% 1,5%
2018.08.21. 9,528559 5 524 694 391 95499 0% 3,8% -0,7% 6% 7,9% 6,3% 1,4%
2018.08.17. 9,368347 5 431 708 977 -15125030 -0,3% 1,3% -1,8% 3,6% 7% 5,5% 0,9%
2018.08.16. 9,44694 5 492 528 624 -1876078 0% 1,6% -1% 4,3% 7,1% 5,7% 1%
2018.08.15. 9,414672 5 475 637 413 264471 0% 0,7% -1,3% 4,3% 7% 5,6% 1%
2018.08.14. 9,438568 5 489 270 347 -7788903 -0,1% 0% -1,5% 4,6% 7,1% 5,5% 1%
2018.08.13. 9,424808 5 489 045 372 -491693 0% 0,3% -1,3% 4,6% 6,5% 5,5% 1%
2018.08.10. 9,427362 5 491 024 658 -774852 0% 1,4% 0,4% 4,1% 6,6% 5,8% 0,9%
2018.08.09. 9,589068 5 585 999 450 3912563 0,1% 3,6% 2,2% 5,5% 7,5% 6,1% 1,1%
2018.08.08. 9,562986 5 566 903 765 8723726 0,2% 3,4% 1,1% 4,4% 7,4% 6,1% 1,1%
2018.08.07. 9,558354 5 555 487 837 9886211 0,2% 3,4% -0,3% 5,2% 7,4% 6,5% 1%
2018.08.06. 9,565899 5 549 979 112 425432 0% 3,3% 1,4% 5,8% 7,6% 6,7% 1%
2018.08.03. 9,506353 5 515 008 707 -9588164 -0,2% 1,8% -2,1% 6,1% 6,8% 6,2% 0,9%
2018.08.02. 9,452988 5 493 583 915 -9980292 -0,2% 1,1% -2,7% 6% 6,7% 6,1% 0,8%
2018.08.01. 9,523701 5 544 733 574 2209740 0% 1,4% -3,2% 6,9% 6,9% 6,5% 0,9%
2018.07.31. 9,465795 5 508 824 185 5826363 0,1% 0,8% -4,1% 6,1% 6,7% 6,6% 0,9%
2018.07.30. 9,541365 5 546 930 904 -4140254 -0,1% 1,6% -3,1% 6,9% 7,3% 6,9% 1,1%
2018.07.27. 9,513794 5 535 030 625 1823461 0% 1,3% -4,3% 6,5% 7,2% 7,1% 1%
2018.07.26. 9,528101 5 541 528 092 3238746 0,1% 1,1% -4,1% 6,5% 7,1% 7,1% 1,1%
2018.07.25. 9,423608 5 477 551 905 -1761482 0% 0,5% -4,7% 6% 6,7% 6,8% 0,9%
2018.07.24. 9,425686 5 480 521 631 -1337103 0% 0% -5,4% 6,3% 6,7% 6,7% 0,8%
2018.07.23. 9,306643 5 412 624 844 2808703 0,1% -1,3% -7,1% 4,5% 6,2% 6,7% 0,9%
2018.07.20. 9,260262 5 382 855 541 -2230759 0% -1,6% -5,3% 3,2% 5,5% 6,9% 0,9%
2018.07.19. 9,184838 5 341 225 257 -1618975 0% -3,3% -6,1% 1,9% 4,9% 6,7% 0,8%
2018.07.18. 9,159137 5 327 893 893 -1913097 0% -3,4% -5,8% 1,6% 4,8% 6,6% 0,8%
2018.07.17. 9,111932 5 302 337 858 1904670 0% -3,6% -6,3% 1,1% 4,6% 6,4% 0,9%
2018.07.16. 9,113377 5 301 273 748 10820626 0,2% -3,4% -6,1% 1,7% 4,4% 6,5% 0,9%
2018.07.13. 9,18231 5 330 469 771 -2600245 0% -2,7% -5% 2,2% 5,3% 6,8% 0,8%
2018.07.12. 9,17205 5 327 111 025 -4951806 -0,1% -2,9% -5,1% 2,8% 5,4% 6,7% 0,8%
2018.07.11. 9,127733 5 306 299 667 4313359 0,1% -2,4% -5,3% 2,9% 5,2% 6,9% 0,8%
2018.07.10. 9,205954 5 347 422 198 -2388899 0% -1,6% -3,8% 3,8% 5,5% 7,3% 0,8%
2018.07.09. 9,124204 5 302 304 119 5895668 0,1% -2,8% -4,9% 3,3% 5,5% 7,2% 0,7%
2018.07.06. 9,119403 5 293 621 572 -911117 0% -3,2% -4,8% 2,6% 5,4% 6,9% 0,7%
2018.07.05. 9,153364 5 314 249 728 11150712 0,2% -2,6% -4,4% 3,5% 5,4% 7% 0,8%
2018.07.04. 9,209228 5 335 464 420 3572452 0,1% -0,5% -4% 5% 5,6% 7% 0,8%
2018.07.03. 9,169145 5 308 685 004 633140 0% -2% -2,7% 4,2% 5,4% 7,3% 0,8%
2018.07.02. 9,157696 5 301 423 996 5003592 0,1% -1,5% -2,4% 4,3% 5,2% 7% 0,6%
2018.06.29. 9,189224 5 314 654 853 -3584225 -0,1% -1,1% -2% 4% 5,6% 7% 0,6%
2018.06.28. 9,020244 5 220 442 350 -3104960 -0,1% -2,6% -3,9% 2% 4,4% 6,6% 0,4%
2018.06.27. 9,081089 5 258 782 137 548476 0% -2,8% -3,3% 2,2% 4,6% 7,2% 0,5%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell