BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Amundi Közép-Európai Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A
ISIN:HU0000701891
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:5 299 334 092
Árfolyam:9,546539
Dátum:2018.12.07.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:Egyéb
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:Az Alap befektetési célja, hogy döntően a közép-európai régió (elsősorban Magyarország, Lengyelország és a Cseh Köztársaság) legbiztosabb jövedelemtermelő-képességgel rendelkező, magas piaci kapitalizációjú társaságainak tőzsdén jegyzett részvényeibe történő befektetéseken keresztül, a Befektetési jegyek zavartalan visszaváltásához szükséges likviditás fenntartása, továbbá korlátozott mértékű tőkekockázat felvállalása mellett, hosszabb távon maximális mértékű tőkenövekményt érjen el.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:1994.12.24.
Alapkezelő:Amundi Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:Ernst & Young Kft.
Költségek:Befektetőket terhelő közvetlen költségek Forgalombahozatal jutaléka: 1.000 Ft Visszaváltás jutaléka: 1.000 Ft Befektetőket terhelő közvetett költségek Alapkezelői díj / év: max. 2% Letétkezelői díj / év: 0,22% Tranzakciós díj Letétkezelőnek, Mo.-on kibocsátott papírok esetén: 1.500 Ft/tranzakció Tranzakciós díj Letétkezelőnek, külföldön kibocsátott papírok esetén: EUR 30-52 / tranzakció Letétkezelő továbbhárított díjai és költségei: előre nem kalkulálható Brókeri díj részvényekre: max. 0,4% Auditori díj / év (2003): 612.000 Ft + ÁFA Felügyeleti díj / év: 0,03%
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,2% 2,9% 3% 10,7% 5,5% 5,9% 1,9% 5,9%
Szórás 10,7% 11,9%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.07. 9,546539 5 299 334 092 -19071721 -0,4% 0,2% 2,9% 3% 10,7% 5,5% 5,9%
2018.12.06. 9,568915 5 330 871 550 413500 0% -0,5% 3,5% 3,7% 10,3% 5,5% 5,9%
2018.12.05. 9,777276 5 446 527 591 -12334239 -0,2% 1,4% 6,2% 5,4% 11,1% 6% 6,1%
2018.12.04. 9,802901 5 473 168 814 -527317 0% 1,5% 7% 5,3% 11,2% 5,8% 6%
2018.12.03. 9,78177 5 461 897 106 -24729530 -0,5% 0,7% 8,5% 5,2% 11,2% 5,7% 6,2%
2018.11.30. 9,672399 5 425 280 086 3390073 0,1% -0,6% 9,2% 3,4% 9,8% 5% 5,7%
2018.11.29. 9,680255 5 426 293 716 -9677328 -0,2% -0,7% 8,3% 3,4% 10% 5% 5,8%
2018.11.28. 9,60243 5 392 268 224 -782692 0% -1,4% 5,9% 1,5% 9,7% 5,1% 5,7%
2018.11.27. 9,516787 5 344 950 898 -488124 0% -1,7% 4,9% 0,4% 9,4% 4,8% 5,6%
2018.11.26. 9,448166 5 306 895 617 9966135 0,2% -1,2% 4,1% -0,7% 8,9% 4,8% 5,7%
2018.11.23. 9,408462 5 274 670 211 -2123446 0% -1,7% 3,5% -1,6% 8,6% 4,6% 6,2%
2018.11.22. 9,439463 5 294 180 758 -14410652 -0,3% -0,8% 2,9% -1,2% 8,7% 4,7% 6,2%
2018.11.21. 9,433976 5 305 505 616 -2996030 -0,1% -1% 2,8% -0,9% 8,7% 4,8% 6,2%
2018.11.20. 9,274903 5 218 991 212 10955092 0,2% -1% 1% -1,8% 8,1% 4,4% 6%
2018.11.19. 9,364735 5 258 478 513 1637886 0% 0% 2% -0,4% 8,5% 4,5% 5,7%
2018.11.16. 9,367554 5 258 423 057 -14025016 -0,3% -0,8% 0,8% 0,2% 9,1% 4,6% 5,2%
2018.11.15. 9,448396 5 317 949 305 588707 0% 0,4% 1% 1,2% 9,1% 4,8% 5,3%
2018.11.14. 9,542399 5 370 263 530 -3221233 -0,1% 1,1% 1,1% 0,9% 9,5% 5,3% 5,4%
2018.11.13. 9,482092 5 339 524 881 -11013953 -0,2% 0,6% 0,9% 0,2% 9,3% 5,3% 5,5%
2018.11.12. 9,481655 5 350 292 244 1035460 0% 0,6% 0,9% -0,2% 9,1% 5% 5,3%
2018.11.09. 9,537722 5 380 888 053 -4143129 -0,1% -0,5% 3% -0,1% 8,8% 5% 4,9%
2018.11.08. 9,554223 5 394 347 704 -22465075 -0,4% -0,1% 3,3% -0,1% 8,9% 5,1% 4,9%
2018.11.07. 9,547611 5 413 064 074 -5322622 -0,1% -0,1% 3,3% 0% 8,8% 4,7% 4,9%
2018.11.06. 9,410797 5 340 743 068 -8444893 -0,2% -1,6% 1,7% -1,3% 8,3% 4,3% 4,9%
2018.11.05. 9,440316 5 365 966 846 -963464 0% -0,7% 2% -0,5% 8,8% 4,6% 4,5%
2018.10.31. 9,287416 5 280 004 868 -8802731 -0,2% -1,9% -1,1% -2,9% 8,7% 4,4% 4,6%
2018.10.30. 9,152506 5 211 981 813 -4080171 -0,1% -4,1% -2,6% -4,3% 8,1% 4% 4,5%
2018.10.29. 9,103741 5 188 270 550 -2156576 0% -4,3% -3,1% -4,4% 7,7% 4% 5%
2018.10.26. 8,981229 5 120 577 862 -1268776 0% -5,7% -4,7% -5,2% 6,7% 4,1% 4,5%
2018.10.25. 9,156454 5 221 774 563 -11384892 -0,2% -2,8% -2,4% -3,4% 7,5% 4,5% 4,7%
2018.10.24. 9,168016 5 239 767 449 3992074 0,1% -2,7% -2,7% -2,5% 7,5% 4,5% 4,8%
2018.10.19. 9,361834 5 346 463 174 1222908 0% 1,9% -1,4% -1% 8,5% 5,2% 4,7%
2018.10.18. 9,354248 5 340 908 957 5030643 0,1% 2,1% -1,3% -1,9% 8,4% 5,1% 4,7%
2018.10.17. 9,40228 5 363 276 872 -13166280 -0,2% 3,2% -0,5% -1,2% 8,5% 5,4% 4,7%
2018.10.16. 9,426143 5 390 088 572 -8106923 -0,2% 3,4% -0,1% -1,1% 8,6% 5,3% 4,5%
2018.10.15. 9,298884 5 325 316 380 -2226150 0% 1,3% -1,5% -2,1% 7,9% 5,1% 3,6%
2018.10.12. 9,327213 5 343 772 860 1318382 0% 1,7% -1,3% -1,8% 7,7% 5,3% 4,1%
2018.10.11. 9,243893 5 294 730 329 -897505 0% 1,3% -1,1% -2,7% 7,3% 5,1% 4%
2018.10.10. 9,381296 5 374 343 063 -1280207 0% 1,9% 0,2% -0,6% 7,9% 5,3% 4,1%
2018.10.09. 9,51821 5 454 077 045 -8808186 -0,2% 4,3% 1,4% 0,8% 8,4% 6,2% 3,7%
2018.10.08. 9,455443 5 426 860 714 -6238080 -0,1% 3,7% 0,4% 0,6% 8,5% 6,1% 3,4%
2018.10.05. 9,551147 5 488 090 325 1508829 0% 4,3% 1,6% 2,1% 9,6% 6,1% 2,3%
2018.10.04. 9,586724 5 507 018 425 1985114 0% 4,1% 3,6% 3,3% 10,3% 6,2% 2,4%
2018.10.03. 9,594963 5 509 764 434 11162197 0,2% 4,6% 2,6% 2,9% 10,4% 6,2% 2,4%
2018.10.02. 9,559981 5 478 555 041 -5192003 -0,1% 4,4% 2,9% 2,7% 10,2% 6,1% 2,3%
2018.10.01. 9,570767 5 489 934 054 466724 0% 4,2% 3% 3,6% 10,1% 6,2% 2,2%
2018.09.28. 9,60747 5 510 518 926 -16175045 -0,3% 6,5% 3,7% 4,8% 10,4% 6% 2%
2018.09.27. 9,637998 5 544 255 193 -2363622 0% 6,1% 3,2% 4,8% 10% 6,1% 2,1%
2018.09.26. 9,580428 5 513 487 573 21476 0% 5,9% 2,8% 4,1% 9,8% 5,9% 2%
2018.09.25. 9,559102 5 501 193 140 -277440 0% 6% 2,5% 3,5% 9,7% 5,9% 1,9%
2018.09.24. 9,496384 5 465 375 010 -12291533 -0,2% 4,6% 1,8% 2,3% 10% 5,9% 2%
2018.09.21. 9,501284 5 480 492 942 3858106 0,1% 4,9% -0,1% 2,4% 8,8% 5,9% 1,6%
2018.09.20. 9,547099 5 503 043 059 1059993 0% 5,7% 1,3% 2,7% 9,1% 6% 1,6%
2018.09.19. 9,567365 5 513 662 340 6981337 0,1% 6,5% 2% 2,9% 9,2% 5,9% 1,6%
2018.09.18. 9,516984 5 477 683 249 322034 0% 5,1% -0,3% 1,8% 9% 6% 2,4%
2018.09.17. 9,430268 5 427 453 087 5971389 0,1% 2,4% -1,2% 0,9% 7,9% 5,7% 2,2%
2018.09.14. 9,450778 5 433 272 942 -16347113 -0,3% 2,3% -1% 1,3% 8,2% 5,8% 1,6%
2018.09.13. 9,492003 5 473 391 705 -4555683 -0,1% 3,3% -0,8% 2,2% 8,1% 5,9% 1,7%
2018.09.12. 9,444711 5 450 654 615 -4345182 -0,1% 1,9% -1,9% 1,8% 7,9% 5,6% 1,6%
2018.09.11. 9,491774 5 482 182 064 5329076 0,1% 2,6% -0,8% 2,4% 8,1% 6% 1,7%
2018.09.10. 9,591177 5 534 209 560 -21373885 -0,4% 4% 0,3% 4,9% 8,4% 6,4% 1,7%
2018.09.07. 9,525801 5 517 715 118 -3969291 -0,1% 2,7% -0,4% 3,8% 8,9% 6,9% 1,3%
2018.09.06. 9,614098 5 572 866 264 1934662 0% 4% 0,6% 4,1% 9,1% 7,1% 1,4%
2018.09.05. 9,645977 5 589 404 030 12512427 0,2% 4,8% 1,8% 4,3% 9,3% 7,2% 1,4%
2018.09.04. 9,659846 5 584 910 066 -6804834 -0,1% 5,5% 2,6% 4,8% 9,3% 6,8% 1,4%
2018.09.03. 9,710167 5 620 843 800 -805477 0% 7,7% 3,1% 4,9% 8,9% 6,6% 1,4%
2018.08.31. 9,683389 5 606 146 297 10393879 0,2% 9% 0,6% 4,6% 8,9% 6,5% 1,4%
2018.08.30. 9,728913 5 622 059 430 -6219811 -0,1% 9,9% 1,1% 4,7% 9,2% 6,6% 1,4%
2018.08.29. 9,745106 5 637 647 063 -10077278 -0,2% 9% 1,2% 5,8% 9,3% 6,7% 1,4%
2018.08.28. 9,738236 5 643 742 869 2005634 0% 7,4% 1,2% 4,7% 9,2% 6,6% 1,6%
2018.08.27. 9,68197 5 609 140 162 -15265605 -0,3% 6,7% 0,6% 4,8% 9,3% 6,6% 1,6%
2018.08.24. 9,564075 5 555 918 742 7873818 0,1% 5,1% 0,5% 4,8% 10,4% 6,1% 1,5%
2018.08.23. 9,570619 5 551 841 047 2813767 0,1% 5,3% 0,6% 5,9% 8% 6,2% 1,5%
2018.08.22. 9,512909 5 515 567 128 -53334 0% 3,7% -0,3% 5,1% 7,8% 6% 1,5%
2018.08.21. 9,528559 5 524 694 391 95499 0% 3,8% -0,7% 6% 7,9% 6,3% 1,4%
2018.08.17. 9,368347 5 431 708 977 -15125030 -0,3% 1,3% -1,8% 3,6% 7% 5,5% 0,9%
2018.08.16. 9,44694 5 492 528 624 -1876078 0% 1,6% -1% 4,3% 7,1% 5,7% 1%
2018.08.15. 9,414672 5 475 637 413 264471 0% 0,7% -1,3% 4,3% 7% 5,6% 1%
2018.08.14. 9,438568 5 489 270 347 -7788903 -0,1% 0% -1,5% 4,6% 7,1% 5,5% 1%
2018.08.13. 9,424808 5 489 045 372 -491693 0% 0,3% -1,3% 4,6% 6,5% 5,5% 1%
2018.08.10. 9,427362 5 491 024 658 -774852 0% 1,4% 0,4% 4,1% 6,6% 5,8% 0,9%
2018.08.09. 9,589068 5 585 999 450 3912563 0,1% 3,6% 2,2% 5,5% 7,5% 6,1% 1,1%
2018.08.08. 9,562986 5 566 903 765 8723726 0,2% 3,4% 1,1% 4,4% 7,4% 6,1% 1,1%
2018.08.07. 9,558354 5 555 487 837 9886211 0,2% 3,4% -0,3% 5,2% 7,4% 6,5% 1%
2018.08.06. 9,565899 5 549 979 112 425432 0% 3,3% 1,4% 5,8% 7,6% 6,7% 1%
2018.08.03. 9,506353 5 515 008 707 -9588164 -0,2% 1,8% -2,1% 6,1% 6,8% 6,2% 0,9%
2018.08.02. 9,452988 5 493 583 915 -9980292 -0,2% 1,1% -2,7% 6% 6,7% 6,1% 0,8%
2018.08.01. 9,523701 5 544 733 574 2209740 0% 1,4% -3,2% 6,9% 6,9% 6,5% 0,9%
2018.07.31. 9,465795 5 508 824 185 5826363 0,1% 0,8% -4,1% 6,1% 6,7% 6,6% 0,9%
2018.07.30. 9,541365 5 546 930 904 -4140254 -0,1% 1,6% -3,1% 6,9% 7,3% 6,9% 1,1%
2018.07.27. 9,513794 5 535 030 625 1823461 0% 1,3% -4,3% 6,5% 7,2% 7,1% 1%
2018.07.26. 9,528101 5 541 528 092 3238746 0,1% 1,1% -4,1% 6,5% 7,1% 7,1% 1,1%
2018.07.25. 9,423608 5 477 551 905 -1761482 0% 0,5% -4,7% 6% 6,7% 6,8% 0,9%
2018.07.24. 9,425686 5 480 521 631 -1337103 0% 0% -5,4% 6,3% 6,7% 6,7% 0,8%
2018.07.23. 9,306643 5 412 624 844 2808703 0,1% -1,3% -7,1% 4,5% 6,2% 6,7% 0,9%
2018.07.20. 9,260262 5 382 855 541 -2230759 0% -1,6% -5,3% 3,2% 5,5% 6,9% 0,9%
2018.07.19. 9,184838 5 341 225 257 -1618975 0% -3,3% -6,1% 1,9% 4,9% 6,7% 0,8%
2018.07.18. 9,159137 5 327 893 893 -1913097 0% -3,4% -5,8% 1,6% 4,8% 6,6% 0,8%
2018.07.17. 9,111932 5 302 337 858 1904670 0% -3,6% -6,3% 1,1% 4,6% 6,4% 0,9%
2018.07.16. 9,113377 5 301 273 748 10820626 0,2% -3,4% -6,1% 1,7% 4,4% 6,5% 0,9%
2018.07.13. 9,18231 5 330 469 771 -2600245 0% -2,7% -5% 2,2% 5,3% 6,8% 0,8%
2018.07.12. 9,17205 5 327 111 025 -4951806 -0,1% -2,9% -5,1% 2,8% 5,4% 6,7% 0,8%
2018.07.11. 9,127733 5 306 299 667 4313359 0,1% -2,4% -5,3% 2,9% 5,2% 6,9% 0,8%
2018.07.10. 9,205954 5 347 422 198 -2388899 0% -1,6% -3,8% 3,8% 5,5% 7,3% 0,8%
2018.07.09. 9,124204 5 302 304 119 5895668 0,1% -2,8% -4,9% 3,3% 5,5% 7,2% 0,7%
2018.07.06. 9,119403 5 293 621 572 -911117 0% -3,2% -4,8% 2,6% 5,4% 6,9% 0,7%
2018.07.05. 9,153364 5 314 249 728 11150712 0,2% -2,6% -4,4% 3,5% 5,4% 7% 0,8%
2018.07.04. 9,209228 5 335 464 420 3572452 0,1% -0,5% -4% 5% 5,6% 7% 0,8%
2018.07.03. 9,169145 5 308 685 004 633140 0% -2% -2,7% 4,2% 5,4% 7,3% 0,8%
2018.07.02. 9,157696 5 301 423 996 5003592 0,1% -1,5% -2,4% 4,3% 5,2% 7% 0,6%
2018.06.29. 9,189224 5 314 654 853 -3584225 -0,1% -1,1% -2% 4% 5,6% 7% 0,6%
2018.06.28. 9,020244 5 220 442 350 -3104960 -0,1% -2,6% -3,9% 2% 4,4% 6,6% 0,4%
2018.06.27. 9,081089 5 258 782 137 548476 0% -2,8% -3,3% 2,2% 4,6% 7,2% 0,5%
2018.06.26. 9,048202 5 239 191 063 -1466358 0% -2,9% -3,4% 1,8% 4,5% 6,8% 0,4%
2018.06.25. 9,021886 5 225 415 372 -11438893 -0,2% -3,3% -3,7% 2,2% 4,6% 6,9% 0,3%
2018.06.22. 9,080378 5 270 806 598 5572163 0,1% -3% -3,1% 2,6% 4,8% 6,8% 0,1%
2018.06.21. 9,058551 5 252 578 104 -1267648 0% -4,8% -3,8% 1,8% 5,2% 6,7% 0,1%
2018.06.20. 9,030175 5 237 388 029 -7144021 -0,1% -4,2% -4% 1,6% 5,1% 6,2% 0%
2018.06.19. 8,986287 5 219 042 840 -8119738 -0,2% -4,2% -4,3% 0,6% 4,9% 5,3% -0,1%
2018.06.18. 9,056665 5 268 100 203 -25725843 -0,5% -5,1% -3,5% 2,4% 5,2% 5,4% -0,2%
2018.06.15. 9,206596 5 381 464 115 3261148 0,1% -3,5% -0,8% 4,2% 5,3% 5,4% 0%
2018.06.14. 9,240831 5 398 201 974 826454 0% -3,2% -0,6% 4,2% 5,3% 5,5% 0%
2018.06.13. 9,185599 5 365 115 668 190161 0% -4% -0,7% 3,3% 5,1% 5,3% 0%
2018.06.12. 9,264747 5 411 152 555 235673 0% -3,8% 0,1% 4,3% 5,4% 5,3% 0,2%
2018.06.11. 9,248424 5 401 383 713 3500089 0,1% -3,3% 0,6% 3,2% 4,8% 5,2% 0,1%
2018.06.08. 9,226577 5 385 132 526 114458 0% -2,9% -0,8% 3,1% 5,4% 5,2% -0,1%
2018.06.07. 9,277672 5 414 839 257 729531 0% -3% 0,1% 4,2% 5,4% 5,3% -0,1%
2018.06.06. 9,245914 5 395 576 920 2886243 0,1% -3,3% 0,2% 4,1% 5,3% 5,6% -0,1%
2018.06.05. 9,202976 5 367 647 036 12506142 0,2% -2,8% -0,8% 3,1% 5,1% 5,4% -0,1%
2018.06.04. 9,15735 5 328 591 476 -2598504 0% -2,7% -1,7% 2,6% 4,5% 5,3% -0,3%
2018.06.01. 9,01772 5 249 900 736 -6929856 -0,1% -5,4% -3% 1,6% 3,7% 4,7% -0,4%
2018.05.31. 8,879939 5 176 511 911 17896638 0,3% -7,8% -5,1% 0,1% 3,2% 4,4% -0,6%
2018.05.30. 8,856167 5 144 805 426 -2141711 0% -8% -5,3% -0,2% 3,1% 4,6% -0,6%
2018.05.29. 8,940886 5 196 183 360 8835477 0,2% -7,1% -4,5% 0,1% 3,4% 4,8% -0,5%
2018.05.28. 9,064062 5 258 812 474 -509012 0% -5,9% -4,2% 1,2% 3,8% 4,9% -0,3%
2018.05.25. 9,072969 5 264 489 674 -2992168 -0,1% -4,6% -4,7% 0,8% 3,2% 5,4% -0,3%
2018.05.24. 9,102634 5 284 704 413 14934529 0,3% -4,3% -4,4% 1,7% 3,3% 5,4% -0,3%
2018.05.23. 9,08934 5 262 073 615 -24873972 -0,5% -4,5% -5% 1,8% 3,3% 5,4% -0,3%
2018.05.22. 9,173213 5 335 733 545 4966430 0,1% -3,9% -4% 2% 3,6% 5,6% -0,3%
2018.05.18. 9,181354 5 335 498 039 -4282458 -0,1% -3,8% -2,3% 3,6% 3,4% 5,5% -0,4%
2018.05.17. 9,251746 5 380 719 756 10802388 0,2% -3,1% -1,6% 3,8% 3,5% 5,7% -0,4%
2018.05.16. 9,29413 5 394 517 976 3275916 0,1% -2,6% -0,6% 3,8% 3,7% 5,8% -0,3%
2018.05.15. 9,351203 5 424 348 371 -11723480 -0,2% -1,9% 0,1% 3,8% 3,9% 5,8% -0,3%
2018.05.14. 9,442203 5 488 972 268 1909824 0% -1,5% -0,1% 5,3% 4,4% 5,8% -0,1%
2018.05.11. 9,399024 5 461 970 220 13924567 0,3% 0,1% -1% 5,4% 4,1% 6,2% -0,2%
2018.05.10. 9,299027 5 390 083 441 2114436 0% -0,9% -2,1% 4,1% 3,6% 5,9% -0,3%
2018.05.09. 9,258474 5 364 472 105 4700606 0,1% -1,4% -3,1% 3,4% 3,4% 5,7% -0,4%
2018.05.08. 9,247582 5 353 466 072 -3728341 -0,1% -2,3% -3,3% 4,3% 3,4% 5,5% -0,4%
2018.05.07. 9,240204 5 352 920 282 1904178 0% -3,6% -3,2% 4,2% 3,3% 5,5% -0,4%
2018.05.04. 9,256943 5 360 709 684 3517124 0,1% -4,7% -2,4% 4,9% 3,6% 5,8% -0,2%
2018.05.03. 9,337595 5 403 867 612 -6446900 -0,1% -3,9% -1,6% 6,3% 4,1% 6% -0,1%
2018.05.02. 9,352508 5 418 955 283 4740764 0,1% -3,7% -2,3% 6% 4,1% 5,9% 0%
2018.04.27. 9,394479 5 438 511 745 4676850 0,1% -5,5% -1,3% 6,3% 4,1% 6,2% 0%
2018.04.26. 9,422751 5 450 187 625 -28641909 -0,5% -5,2% -0,5% 6,5% 4,5% 6,2% 0,1%
2018.04.25. 9,377642 5 452 601 045 3122371 0,1% -5,1% -1,1% 6,6% 4,4% 6,1% 0%
2018.04.24. 9,421555 5 474 997 131 -1167487 0% -5,4% 0,2% 8% 4,5% 6,3% 0,1%
2018.04.23. 9,431097 5 481 710 790 7120596 0,1% -5,8% -0,1% 9,7% 4,6% 6,3% 0,2%
2018.04.20. 9,413015 5 464 093 903 -4862169 -0,1% -3,8% -0,3% 9,4% 4,7% 6,3% 0,1%
2018.04.19. 9,497828 5 518 232 374 -6031238 -0,1% -2,9% 0,4% 10,6% 5,5% 6,5% 0,2%
2018.04.18. 9,481829 5 514 958 043 6708994 0,1% -2,5% -0,6% 11,2% 5,4% 6,8% 0,2%
2018.04.17. 9,44855 5 488 916 384 -24130244 -0,4% -2,8% -0,8% 10,6% 5,3% 6,6% 0,2%
2018.04.16. 9,43265 5 503 769 285 3506043 0,1% -2,8% -1% 10,4% 4,8% 6,2% 0,2%
2018.04.13. 9,439694 5 504 370 662 1986750 0% -2,4% -0,6% 10,5% 5,5% 5,8% 0,1%
2018.04.12. 9,45015 5 508 478 699 -1865692 0% -2,3% -0,5% 11,4% 5,9% 5,8% 0,2%
2018.04.11. 9,35119 5 452 641 214 6237548 0,1% -3% -1,6% 9,9% 5,6% 5,4% 0,1%
2018.04.10. 9,358032 5 450 388 645 2494718 0% -2,3% -0,8% 9,5% 5,6% 5,7% 0%
2018.04.09. 9,384342 5 463 210 619 5175345 0,1% -2,2% -0,6% 9,8% 5,7% 6% 0%
2018.04.06. 9,416472 5 476 722 431 2605212 0% -1,7% 0,2% 10,7% 6,5% 6,2% 0,1%
2018.04.05. 9,402495 5 465 991 911 -17905409 -0,3% -1,8% 0,5% 11,2% 6,4% 6,2% 0,1%
2018.04.04. 9,255699 5 398 280 237 -247433 0% -3,5% -0,3% 10,3% 5,8% 5,7% 0%
2018.04.03. 9,355419 5 456 690 882 -37006228 -0,7% -0,8% 0,3% 11,8% 6,2% 6% 0%
2018.03.29. 9,293422 5 457 291 179 -2402334 0% -0,8% 0,6% 10,7% 6,4% 5,5% 0%
2018.03.28. 9,260943 5 440 612 771 6458849 0,1% -1,4% 1% 10,4% 6,3% 5,5% 0%
2018.03.27. 9,341684 5 481 531 281 44831 0% -0,5% 1,6% 12,1% 6,6% 5,7% 0,1%
2018.03.26. 9,321827 5 469 834 817 1867716 0% -0,5% 1,3% 11,1% 6,5% 5,6% 0,1%
2018.03.23. 9,328715 5 472 007 442 -14144123 -0,3% -0,4% 0,4% 11,4% 6,2% 5,5% 0,3%
2018.03.22. 9,363395 5 506 546 629 4143795 0,1% 0% 0,8% 12,5% 6,5% 5,6% 0,3%
2018.03.21. 9,511265 5 589 298 699 8911167 0,2% 1% 2,5% 13,2% 7,1% 5,9% 0,5%
2018.03.20. 9,426407 5 530 600 198 -4299853 -0,1% 0,3% 1,4% 11,6% 6,8% 5,5% 0,3%
2018.03.19. 9,381486 5 508 523 803 -2228273 0% -0,1% 0,9% 10,4% 6,9% 5,4% 0,2%
2018.03.14. 9,545258 5 606 952 922 7659539 0,1% 2,6% 2,4% 13,2% 8% 5,1% 0,3%
2018.03.13. 9,563731 5 610 129 732 4223923 0,1% 3,3% 2,9% 13,2% 8,1% 5,1% 0,2%
2018.03.12. 9,629977 5 644 736 767 27497998 0,5% 4,1% 3,8% 14,7% 8,3% 5,2% 0,3%
2018.03.09. 9,564035 5 578 774 299 7769985 0,1% 2,8% 4,6% 14,3% 7,9% 5,2% 0,2%
2018.03.08. 9,499378 5 533 341 923 28449637 0,5% 2,1% 3,9% 13,6% 7,7% 5% 0,1%
2018.03.07. 9,56243 5 541 430 938 -3466759 -0,1% 3,1% 4,2% 14,7% 7,9% 5,2% 0,2%
2018.03.06. 9,558115 5 542 395 589 2598360 0% 3,6% 3,5% 13,5% 7,9% 5,1% 0,1%
2018.03.05. 9,472601 5 490 234 086 24743869 0,5% 2,1% 2,4% 12,1% 7,7% 5,1% 0,1%
2018.03.02. 9,413759 5 431 539 629 7027873 0,1% 1,3% 1,7% 11,3% 7,8% 5,4% -0,3%
2018.03.01. 9,532189 5 492 754 944 17184719 0,3% 2,6% 2,9% 12,7% 8,2% 5,7% -0,1%
2018.02.28. 9,627329 5 530 221 444 2465446 0% 1,8% 3,5% 16,9% 8,6% 5,8% 0%
2018.02.27. 9,626612 5 527 344 316 20338104 0,4% 1,6% 4,2% 15,5% 8,6% 6% 0%
2018.02.26. 9,547433 5 461 711 019 13154906 0,2% 0,3% 3,3% 14,4% 8,1% 6% -0,2%
2018.02.23. 9,515397 5 430 273 718 4505364 0,1% -0,5% 5,2% 12,2% 8% 5,9% -0,3%
2018.02.22. 9,544217 5 442 201 788 5870460 0,1% -0,1% 5,5% 12% 8,3% 5,9% -0,3%
2018.02.21. 9,592159 5 463 638 817 6006792 0,1% 0,7% 6,8% 12,4% 8,5% 6,2% -0,2%
2018.02.20. 9,542778 5 429 535 814 13820750 0,3% 1% 6,3% 13,3% 8,3% 5,9% -0,3%
2018.02.19. 9,539348 5 413 768 471 71677376 1,3% 1,5% 6,3% 13,8% 8,3% 5,8% -0,2%
2018.02.16. 9,544638 5 345 053 526 60247998 1,1% 2,1% 5,3% 13,1% 8,2% 5,9% -0,2%
2018.02.15. 9,536396 5 280 241 985 5760748 0,1% 2,1% 5,7% 13,2% 8,2% 5,8% -0,2%
2018.02.14. 9,584743 5 301 221 459 -1968795 0% 1,4% 6,3% 14,6% 8,4% 5,9% -0,1%
2018.02.13. 9,547813 5 282 757 070 -34145668 -0,6% 0,8% 5,9% 14,4% 8,3% 5,8% -0,1%
2018.02.12. 9,504017 5 292 514 004 -130510243 -2,4% 0,1% 5,5% 14,8% 8,2% 5,5% 0%
2018.02.09. 9,386013 5 355 690 765 -19142983 -0,4% -1,7% 3,3% 14,5% 8,4% 5,2% 0%
2018.02.08. 9,462803 5 418 806 997 4321284 0,1% -1,1% 3,3% 16,5% 8,9% 5,4% 0,1%
2018.02.07. 9,586998 5 485 548 384 -21492757 -0,4% 0,4% 5,5% 18,1% 9,3% 5,9% 0,1%
2018.02.06. 9,434664 5 419 536 209 7138209 0,1% -1,1% 4,4% 16,6% 8,8% 5,5% -0,1%
2018.02.05. 9,694709 5 561 578 409 2118997 0% 2,2% 7,3% 19,9% 9,8% 6% 0,1%
2018.02.02. 9,714271 5 570 677 298 24698335 0,4% 1,5% 8,9% 21% 10,2% 6% 0,3%
2018.02.01. 9,84122 5 618 455 475 59437234 1,1% 2,9% 10,5% 21,8% 11% 6,3% 0,5%
2018.01.31. 9,869385 5 574 927 828 -18841835 -0,3% 3,2% 10,6% 23,2% 11,1% 6,3% 0,5%
2018.01.30. 9,843166 5 578 909 259 -11494717 -0,2% 2,9% 10,3% 22,7% 11% 6,1% 0,5%
2018.01.29. 9,908777 5 627 667 596 18112505 0,3% 4,1% 11% 22,2% 11,2% 5,9% 0,7%
2018.01.26. 9,936911 5 625 482 306 13912690 0,2% 4,9% 11,1% 23,3% 11,2% 5,8% 0,6%
2018.01.25. 9,88615 5 582 903 878 7244659 0,1% 4,3% 11,3% 22,9% 11,2% 5,7% 0,6%
2018.01.24. 9,963228 5 619 130 202 15071631 0,3% 5,9% 12,4% 26,3% 11,4% 6% 0,9%
2018.01.23. 10,015155 5 633 266 168 -18658057 -0,3% 6% 12,5% 27,5% 11,6% 6% 0,9%
2018.01.22. 9,940713 5 609 913 837 753706 0% 5,2% 11,6% 26,6% 11,2% 5,8% 0,8%
2018.01.19. 9,780866 5 518 964 647 5358978 0,1% 3,4% 8,5% 24,8% 11,6% 5,2% 0,2%
2018.01.18. 9,725962 5 482 655 546 14474777 0,3% 2% 7,8% 24,1% 11,2% 5,1% 0,2%
2018.01.17. 9,723912 5 467 028 207 4586068 0,1% 2,1% 7,8% 24,3% 11,2% 5,1% 0,2%
2018.01.16. 9,706435 5 452 624 372 -1712116 0% 1,8% 8,3% 23,6% 11,1% 5% -0,1%
2018.01.15. 9,661073 5 428 846 222 5188976 0,1% 1,7% 7,8% 23,3% 10,5% 5,1% -0,3%
2018.01.12. 9,668763 5 427 974 357 -1343448 0% 1,8% 8,4% 23,2% 10,5% 4,8% -0,4%
2018.01.11. 9,643554 5 415 162 150 23291387 0,4% 1,5% 8,7% 21,8% 10,2% 4,8% -0,5%
2018.01.10. 9,574081 5 353 027 258 23655297 0,4% 1,5% 7,9% 21,3% 10% 4,8% -0,7%
2018.01.09. 9,591926 5 339 305 305 4644271 0,1% 1,6% 8,6% 22% 10% 4,7% -0,9%
2018.01.08. 9,634391 5 358 278 437 25770522 0,5% 2,5% 9,1% 22,8% 9,9% 5% -0,9%
2018.01.05. 9,579639 5 302 203 408 5882553 0,1% 2,4% 8,3% 22,1% 10,3% 4,7% -1,1%
2018.01.04. 9,589137 5 301 572 040 2733099 0,1% 3,3% 9,3% 22,4% 10,2% 4,8% -1,1%
2018.01.03. 9,426604 5 209 025 208 1083039 0% 1,1% 7,1% 21,1% 9,5% 4,1% -1,3%
2018.01.02. 9,382543 5 183 599 666 -3367188 -0,1% 0,7% 6,8% 22,1% 9,4% 3,9% -1,4%
2017.12.29. 9,372202 5 181 250 022 8350081 0,2% 1,4% 6,1% 22,6% 9,5% 4,3% -1,4%
2017.12.28. 9,389736 5 182 577 670 11253119 0,2% 2,4% 6,1% 23,1% 9,3% 4,4% -1,4%
2017.12.27. 9,39246 5 172 824 773 6149848 0,1% 2,1% 5,7% 23,1% 9,3% 4,3% -1,3%
2017.12.22. 9,367319 5 152 845 175 12917723 0,3% 0,9% 5,9% 22,3% 8,9% 4,7% -1,3%
2017.12.21. 9,41396 5 165 519 765 6449650 0,1% 1,4% 5,8% 23,3% 9,5% 4,8% -1,2%
2017.12.20. 9,40276 5 152 932 253 19858968 0,4% 1,2% 5,8% 22,6% 9,5% 4,8% -1,2%
2017.12.19. 9,393242 5 127 877 301 5106619 0,1% 1% 5,2% 22,8% 9,4% 4,6% -1,2%
2017.12.18. 9,387008 5 119 370 860 16267192 0,3% 0,4% 6,1% 22,6% 9,1% 4,7% -1,3%
2017.12.15. 9,277208 5 043 412 573 19669932 0,4% -0,7% 5% 21,4% 9% 5,1% -1,5%
2017.12.14. 9,299782 5 035 966 789 12150545 0,2% -0,3% 4,9% 21,6% 8,4% 5,2% -1,5%
2017.12.13. 9,254588 4 999 402 086 30432622 0,6% -0,4% 4,1% 21,5% 8,2% 5,2% -1,7%
2017.12.12. 9,252691 4 967 950 928 -2977551 -0,1% -0,3% 4,1% 23,2% 8,2% 5,2% -1,8%
2017.12.11. 9,194128 4 939 466 012 -37078044 -0,7% -0,8% 2,6% 21,9% 7,7% 5,3% -1,8%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell