BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Amundi Magyar Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000701834
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:5 206 913 782
Árfolyam:5,764613
Dátum:2018.12.07.
Kategória:Hosszú kötvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:Az Alap befektetési célja, hogy alapvetően négy eszközcsoportba � azaz (1) állampapírokba, (2) egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, (3) kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközökbe, illetve (4) pénzpiaci eszközökbe � történő befektetéseken keresztül, a Befektetési jegyek zavartalan visszaváltásához szükséges likviditás fenntartása, továbbá korlátozott tőke- és hozamkockázat felvállalása mellett, hosszabb távon maximális mértékű tőkenövekményt érjen el.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:1997.01.23.
Alapkezelő:Amundi Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:Ernst & Young Kft.
Költségek:Befektetőket terhelő közvetlen költségek Forgalombahozatal jutaléka: 500 Ft Visszaváltás jutaléka: 500 Ft Befektetőket terhelő közvetett költségek Alapkezelői díj / év: max. 1,3% Letétkezelői díj / év: 0,11% Tranzakciós díj Letétkezelőnek, Mo.-on kibocsátott papírok esetén: 1.500 Ft/tranzakció Tranzakciós díj Letétkezelőnek, külföldön kibocsátott papírok esetén: EUR 30-52 / tranzakció Letétkezelő továbbhárított díjai és költségei: előre nem kalkulálható Auditori díj / év (2003): 1.101.900 Ft + ÁFA Felügyeleti díj / év: 0,03%
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 4,7% -0,7% -5,2% 1,5% 3,7% 6,7% -5,7% 8,3%
Szórás 5,1% 4%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.07. 5,764613 5 206 913 782 2925944 0,1% 4,7% -0,7% -5,2% 1,5% 3,7% 6,7%
2018.12.06. 5,754676 5 195 017 240 -16776758 -0,3% 5,2% -1,1% -5,4% 1,5% 3,6% 6,7%
2018.12.05. 5,750641 5 208 139 650 1332852 0% 5,3% -1,2% -5,5% 1,5% 3,6% 6,7%
2018.12.04. 5,76039 5 215 633 842 303065 0% 5,2% -0,7% -5,3% 1,5% 3,8% 6,7%
2018.12.03. 5,74392 5 200 419 200 491952 0% 4,6% -1% -5,6% 1,2% 3,7% 6,9%
2018.11.30. 5,751621 5 206 898 905 -6210594 -0,1% 4,4% -0,8% -5,3% 1,1% 3,8% 6,9%
2018.11.29. 5,73043 5 193 902 565 1157226 0% 3,6% -1,3% -5,7% 1% 3,7% 6,9%
2018.11.28. 5,728383 5 190 890 408 1655010 0% 3,2% -1,4% -5,9% 1% 3,7% 6,9%
2018.11.27. 5,722499 5 183 905 192 -11647304 -0,2% 3,1% -1,5% -6,1% 0,9% 3,6% 6,9%
2018.11.26. 5,722022 5 195 119 420 -103345 0% 3,1% -1,5% -6,1% 0,9% 3,6% 7%
2018.11.23. 5,703251 5 178 179 921 5876073 0,1% 2,7% -1% -6,3% 0,8% 3,5% 7,2%
2018.11.22. 5,700711 5 170 000 311 920296 0% 2,7% -1,4% -5,9% 0,8% 3,5% 7,2%
2018.11.21. 5,686815 5 156 479 914 -681240 0% 2,9% -2,2% -6% 0,7% 3,5% 7,2%
2018.11.20. 5,683771 5 154 400 664 -1946524 0% 3,3% -2,2% -6% 0,7% 3,4% 7,4%
2018.11.19. 5,675696 5 149 021 505 -385429 0% 3,2% -2,4% -6,2% 0,7% 3,3% 7,4%
2018.11.16. 5,666967 5 141 487 346 -1052747 0% 3,5% -2,8% -6,4% 0,7% 3,4% 7,3%
2018.11.15. 5,666907 5 142 485 645 8914649 0,2% 3,8% -3% -6,5% 0,8% 3,4% 7,3%
2018.11.14. 5,660628 5 127 882 939 -4304405 -0,1% 3,6% -3,8% -6,4% 0,8% 3,3% 7,3%
2018.11.13. 5,653716 5 125 920 605 11859727 0,2% 4,4% -4,4% -6,5% 0,7% 3,4% 7,4%
2018.11.12. 5,659073 5 118 906 545 665878 0% 2,1% -4,3% -6,5% 0,8% 3,5% 7,4%
2018.11.09. 5,660096 5 119 165 900 1289831 0% 1,1% -4,3% -6,5% 0,8% 3,3% 7%
2018.11.08. 5,663437 5 120 897 011 1724511 0% 0,8% -4,5% -6,2% 0,7% 3,3% 7%
2018.11.07. 5,687041 5 140 508 121 1627471 0% 0,7% -4,5% -5,8% 0,8% 3,3% 7%
2018.11.06. 5,677494 5 130 253 863 -3024370 -0,1% 0% -4,8% -6% 0,8% 3,3% 6,9%
2018.11.05. 5,655492 5 113 385 233 1920503 0% -0,5% -5,1% -6,3% 0,6% 3,2% 6,8%
2018.10.31. 5,642536 5 099 755 026 -12069020 -0,2% -1,5% -6% -6,3% 0,5% 3,1% 7,1%
2018.10.30. 5,652792 5 121 115 412 809498 0% -1,3% -5,8% -6,4% 0,6% 3,1% 7,1%
2018.10.29. 5,641925 5 110 462 572 -3389417 -0,1% -1,6% -6% -6,4% 0,5% 3% 7,6%
2018.10.26. 5,625818 5 099 252 572 286561 0% -1,8% -6,1% -6,7% 0,4% 3% 7,5%
2018.10.25. 5,61514 5 089 287 995 -3097957 -0,1% -1,5% -6,3% -7,1% 0,4% 3% 7,4%
2018.10.24. 5,614889 5 092 158 319 -22666 0% -1,3% -6,4% -7% 0,4% 3% 7,4%
2018.10.19. 5,594173 5 073 393 504 -769401 0% -1,9% -6,9% -7,5% 0,3% 3% 7%
2018.10.18. 5,600668 5 080 054 158 -751766 0% -1,9% -6,9% -7,4% 0,3% 3,1% 7%
2018.10.17. 5,58921 5 070 411 472 7174178 0,1% -1,8% -7,1% -7,6% 0,2% 3,1% 7%
2018.10.16. 5,555172 5 032 402 441 -500660 0% -2,3% -7,6% -8,1% 0% 3% 7,1%
2018.10.15. 5,556237 5 033 867 975 1597515 0% -2,2% -7,7% -8% 0% 3% 6,8%
2018.10.12. 5,537263 5 015 085 754 3151825 0,1% -2,6% -8,2% -8,2% -0,2% 2,9% 7,2%
2018.10.11. 5,541891 5 016 122 863 4469196 0,1% -2,8% -8,2% -8% -0,2% 2,9% 7,2%
2018.10.10. 5,53273 5 003 369 174 10086765 0,2% -2,8% -8,3% -7,8% -0,3% 3% 7,2%
2018.10.09. 5,551182 5 009 935 318 11380988 0,2% -2,7% -7,8% -7,5% -0,2% 3,1% 6,7%
2018.10.08. 5,580974 5 025 380 496 825889 0% -2% -6,9% -7,2% 0% 3,2% 6,6%
2018.10.05. 5,583367 5 026 709 026 -8039294 -0,2% -1,8% -7% -7,3% 0,1% 3,3% 6,3%
2018.10.04. 5,60116 5 050 792 989 -546421 0% -1,2% -7% -7,1% 0,3% 3,3% 6,3%
2018.10.03. 5,615881 5 064 615 368 4504108 0,1% -0,5% -6,9% -6,8% 0,4% 3,3% 6,3%
2018.10.02. 5,626535 5 069 710 898 -216779 0% -0,6% -6,8% -6,6% 0,4% 3,4% 6,3%
2018.10.01. 5,634963 5 077 521 934 -6078939 -0,1% -0,7% -6,6% -6,7% 0,5% 3,4% 6,3%
2018.09.28. 5,627554 5 076 916 819 -3338864 -0,1% -0,8% -6,6% -6,7% 0,5% 3,5% 6,2%
2018.09.27. 5,615397 5 069 280 992 -2253544 0% -1% -6,7% -7,3% 0,4% 3,4% 6,2%
2018.09.26. 5,606292 5 063 311 374 -455215 0% -1,1% -6,7% -7,6% 0,4% 3,4% 6,2%
2018.09.25. 5,598855 5 057 049 274 -4214173 -0,1% -1,3% -6,8% -7,6% 0,3% 3,3% 6,2%
2018.09.24. 5,599749 5 062 071 607 -17380924 -0,3% -1,2% -6,8% -7,5% 0,3% 3,3% 6,2%
2018.09.21. 5,575456 5 057 416 697 -563293 0% -1,5% -6,8% -7,5% 0,3% 3,3% 6,2%
2018.09.20. 5,561212 5 045 058 021 -21240334 -0,4% -1,9% -7,2% -7,6% 0,3% 3,2% 6,1%
2018.09.19. 5,52244 5 030 976 824 953363 0% -2,3% -7,8% -8% 0% 3% 6,1%
2018.09.18. 5,490213 5 000 670 029 6525716 0,1% -3,2% -8,1% -8,5% -0,2% 3,1% 6,1%
2018.09.17. 5,512179 5 014 125 573 -481907 0% -3,2% -7,8% -8,2% 0,1% 3,2% 6,1%
2018.09.14. 5,520605 5 022 272 885 574966 0% -3% -7,6% -7,9% 0,2% 3,3% 5,9%
2018.09.13. 5,490461 4 994 278 087 2428796 0% -3,8% -8% -8,2% 0% 3,2% 5,9%
2018.09.12. 5,484223 4 986 177 790 -9016424 -0,2% -4,6% -8,1% -8,3% 0% 3,3% 5,9%
2018.09.11. 5,489475 4 999 977 893 11298061 0,2% -4,8% -8,1% -8,3% 0% 3,3% 5,9%
2018.09.10. 5,500995 4 999 148 883 -2090660 0% -4,9% -7,9% -7,9% 0,1% 3,5% 6%
2018.09.07. 5,507293 5 006 965 381 -6450389 -0,1% -5,1% -7,7% -7,8% 0,2% 3,6% 6,1%
2018.09.06. 5,470826 4 980 219 019 -1112660 0% -5,9% -8,2% -8,3% 0% 3,5% 6%
2018.09.05. 5,462927 4 974 139 431 2128046 0% -6,1% -8,6% -8,3% 0% 3,4% 6%
2018.09.04. 5,475051 4 983 045 885 914796 0% -5,7% -8,3% -8% 0% 3,4% 6%
2018.09.03. 5,493474 4 998 895 463 -6343924 -0,1% -5,3% -8% -7,7% 0,2% 3,5% 6%
2018.08.31. 5,496998 5 008 450 190 -311313 0% -5,3% -8,3% -7,6% 0,1% 3,5% 6%
2018.08.30. 5,508192 5 018 961 266 -40954295 -0,8% -5% -8,1% -7,4% 0,2% 3,6% 6%
2018.08.29. 5,53198 5 081 767 608 -1059347 0% -4,7% -7,7% -7% 0,4% 3,7% 6%
2018.08.28. 5,552719 5 101 882 112 7192349 0,1% -4,5% -7,3% -6,7% 0,5% 3,8% 6,1%
2018.08.27. 5,552502 5 094 490 663 -3266658 -0,1% -4,4% -7,4% -6,7% 0,5% 3,6% 6%
2018.08.24. 5,551721 5 097 040 284 -149703 0% -4,4% -7,5% -6,6% 0,6% 3,6% 6%
2018.08.23. 5,550845 5 096 385 707 2943194 0,1% -3,6% -7,5% -6,4% 0,3% 3,6% 6%
2018.08.22. 5,552498 5 094 959 302 1660971 0% -3,9% -7,3% -6,3% 0,3% 3,6% 6%
2018.08.21. 5,527321 5 070 203 506 -3135787 -0,1% -4,9% -7,8% -6,7% 0,2% 3,5% 5,9%
2018.08.17. 5,500905 5 049 092 948 4368963 0,1% -5,3% -8,4% -7% 0% 3,5% 5,9%
2018.08.16. 5,472971 5 019 106 506 -45938474 -0,9% -6,2% -8,8% -7,4% -0,2% 3,4% 5,8%
2018.08.15. 5,459827 5 052 880 664 4769200 0,1% -6,5% -9% -7,6% -0,3% 3,2% 5,8%
2018.08.14. 5,463465 5 051 475 129 2182988 0% -7,2% -9,1% -7,5% -0,3% 3,2% 5,8%
2018.08.13. 5,413087 5 002 733 183 10947240 0,2% -8,5% -10% -8,4% -0,5% 2,9% 5,7%
2018.08.10. 5,543606 5 112 146 637 -301717 0% -6,3% -7,6% -6,3% 0,5% 3,4% 6%
2018.08.09. 5,598011 5 162 621 969 -788420 0% -5,4% -6,7% -5,4% 0,9% 3,6% 6,1%
2018.08.08. 5,617546 5 181 428 793 4342959 0,1% -5,3% -6,2% -5% 1% 3,7% 6,1%
2018.08.07. 5,645377 5 202 734 663 838358 0% -5,2% -5,6% -4,5% 1,1% 3,8% 6,1%
2018.08.06. 5,675739 5 229 873 174 1640277 0% -4,8% -5% -3,9% 1,3% 3,9% 6,2%
2018.08.03. 5,681439 5 233 483 478 4396663 0,1% -4,8% -5,5% -3,8% 1,4% 4,1% 6,4%
2018.08.02. 5,681904 5 229 514 792 -16116500 -0,3% -5% -5,5% -3,7% 1,4% 4,1% 6,4%
2018.08.01. 5,722592 5 283 195 152 -15084326 -0,3% -4,7% -5,3% -3% 1,7% 4,1% 6,4%
2018.07.31. 5,728936 5 304 153 090 6048171 0,1% -4,6% -5,5% -3,1% 1,7% 4,3% 6,4%
2018.07.30. 5,728945 5 298 113 242 -1954417 0% -4,6% -5,6% -3,1% 1,7% 4,3% 6,4%
2018.07.27. 5,733895 5 304 647 095 3831839 0,1% -4,5% -6% -3,1% 1,6% 4% 6,4%
2018.07.26. 5,730866 5 298 015 036 1503028 0% -4,3% -6,1% -3,1% 1,5% 4% 6,4%
2018.07.25. 5,698522 5 266 619 426 9923093 0,2% -4,9% -6,7% -3,7% 1,3% 3,9% 6,4%
2018.07.24. 5,689682 5 248 541 728 -3703991 -0,1% -5,1% -6,8% -3,9% 1,3% 3,8% 6,4%
2018.07.23. 5,700489 5 262 221 851 3173278 0,1% -4,9% -6,8% -3,8% 1,2% 3,9% 6,5%
2018.07.20. 5,698144 5 256 885 168 -13810299 -0,3% -5,2% -6,6% -3,9% 1,4% 3,9% 6,5%
2018.07.19. 5,70527 5 277 286 907 -6439363 -0,1% -5,1% -6,5% -3,9% 1,5% 3,9% 6,5%
2018.07.18. 5,708 5 286 254 559 4073927 0,1% -5,1% -7% -3,8% 1,5% 3,8% 6,5%
2018.07.17. 5,691583 5 266 988 348 6830775 0,1% -5,4% -7,5% -4,1% 1,4% 3,8% 6,4%
2018.07.16. 5,686476 5 255 437 687 18729519 0,4% -5,4% -7,6% -4,1% 1,4% 3,7% 6,5%
2018.07.13. 5,681249 5 231 894 594 -13139315 -0,3% -5,6% -7,7% -4,2% 1,4% 3,7% 6,6%
2018.07.12. 5,686123 5 249 533 676 1627237 0% -5,8% -7,6% -3,9% 1,4% 3,7% 6,6%
2018.07.11. 5,699007 5 259 797 498 -2614693 0% -5,5% -7,4% -3,5% 1,5% 3,8% 6,6%
2018.07.10. 5,694913 5 258 631 828 -19219906 -0,4% -5,6% -7,4% -3,6% 1,5% 3,8% 6,7%
2018.07.09. 5,707479 5 289 497 476 -197953867 -3,6% -5,2% -7,3% -3,3% 1,6% 3,8% 6,7%
2018.07.06. 5,692853 5 473 389 186 1777870 0% -5% -7,7% -3,6% 1,8% 3,7% 6,8%
2018.07.05. 5,683195 5 462 328 655 -2851870 -0,1% -5,3% -7,8% -4,1% 1,6% 3,7% 6,8%
2018.07.04. 5,671125 5 453 573 545 -49982127 -0,9% -5,8% -7,6% -4,4% 1,5% 3,7% 6,8%
2018.07.03. 5,644738 5 477 948 350 -48045591 -0,9% -6,5% -7,7% -4,8% 1,4% 3,6% 6,8%
2018.07.02. 5,662565 5 543 445 928 -7830239 -0,1% -6,2% -7,3% -4,5% 1,6% 3,7% 6,7%
2018.06.29. 5,675231 5 563 693 237 954737 0% -6% -7,2% -4,3% 1,7% 4,1% 6,8%
2018.06.28. 5,673035 5 560 586 028 58863729 1,1% -5,9% -7,2% -4,5% 1,5% 4,1% 6,8%
2018.06.27. 5,671749 5 500 475 133 324361 0% -5,7% -7,2% -4,8% 1,5% 4,2% 6,8%
2018.06.26. 5,668181 5 496 690 722 3167028 0,1% -5,7% -7,1% -4,9% 1,5% 4,4% 6,8%
2018.06.25. 5,673727 5 498 898 802 -24520975 -0,4% -5,6% -7% -4,7% 1,5% 4,4% 6,8%
2018.06.22. 5,6693 5 519 110 056 -10903570 -0,2% -5,8% -7,1% -4,8% 1,7% 4,2% 6,8%
2018.06.21. 5,660526 5 521 455 190 -71204589 -1,3% -5,4% -7,2% -4,8% 1,8% 4,2% 6,8%
2018.06.20. 5,667017 5 599 072 956 -22312859 -0,4% -5,4% -7,2% -4,6% 1,8% 4,1% 6,8%
2018.06.19. 5,652192 5 606 680 187 -7274974 -0,1% -5,6% -7,5% -4,9% 1,7% 3,8% 6,8%
2018.06.18. 5,674073 5 635 688 137 10472403 0,2% -5,1% -6,9% -4,5% 1,9% 3,9% 6,9%
2018.06.15. 5,694615 5 645 580 855 -7448173 -0,1% -4,7% -6,3% -4,3% 2,2% 4% 6,9%
2018.06.14. 5,693709 5 652 129 644 14497367 0,3% -4,7% -6,2% -4,3% 1,9% 4% 6,9%
2018.06.13. 5,706445 5 650 242 842 11840847 0,2% -4,4% -5,9% -4% 1,9% 4,2% 6,9%
2018.06.12. 5,750122 5 681 558 195 5497611 0,1% -3,6% -5,3% -3,3% 2,2% 4,3% 7%
2018.06.11. 5,767792 5 693 502 995 11465719 0,2% -3,4% -5,1% -3% 2,3% 4,6% 7%
2018.06.08. 5,787008 5 700 967 575 1423545 0% -3% -4,8% -2,6% 2,1% 4,3% 7,1%
2018.06.07. 5,805205 5 717 466 003 3202382 0,1% -2,7% -4,5% -2,2% 2,1% 4,4% 7,2%
2018.06.06. 5,81601 5 724 899 355 8553630 0,1% -2,5% -4,4% -2% 2,1% 4,4% 7,2%
2018.06.05. 5,818486 5 718 779 296 5188517 0,1% -2,6% -4,3% -1,9% 2,1% 4,3% 7%
2018.06.04. 5,803883 5 699 251 041 -3305245 -0,1% -2,8% -4,6% -2,1% 2,1% 4,1% 6,9%
2018.06.01. 5,799836 5 698 579 940 11988361 0,2% -3,1% -4,7% -2,1% 1,8% 4,3% 6,9%
2018.05.31. 5,801665 5 688 384 867 -9205255 -0,2% -3,2% -4,5% -2,2% 1,8% 4,3% 6,9%
2018.05.30. 5,799005 5 694 977 839 10229061 0,2% -3,2% -4,5% -2,2% 1,8% 4,2% 6,9%
2018.05.29. 5,805989 5 691 595 174 -17188483 -0,3% -3,1% -4,4% -2% 1,8% 4% 6,9%
2018.05.28. 5,812288 5 714 977 198 -1615042 0% -3% -4,5% -2% 1,9% 4% 6,9%
2018.05.25. 5,808465 5 712 832 183 -17835098 -0,3% -3,3% -4,6% -2% 2% 4% 6,9%
2018.05.24. 5,807452 5 729 667 849 1531750 0% -3,3% -4,6% -2% 2% 4% 6,9%
2018.05.23. 5,758208 5 679 564 654 1020494 0% -4,1% -5,4% -2,7% 1,7% 3,8% 6,8%
2018.05.22. 5,780563 5 700 589 882 -26867100 -0,5% -3,5% -4,6% -2,2% 1,8% 3,8% 6,8%
2018.05.18. 5,812367 5 758 968 799 -3658935 -0,1% -3,2% -4% -1,8% 2,1% 3,9% 7%
2018.05.17. 5,809013 5 759 302 436 1418631 0% -3,2% -4% -1,8% 2,2% 3,9% 6,9%
2018.05.16. 5,832758 5 781 419 809 -14357510 -0,2% -2,8% -3,7% -1,5% 2,3% 4% 7%
2018.05.15. 5,842025 5 804 985 565 5691238 0,1% -2,6% -3,6% -1,3% 2,4% 4,1% 7%
2018.05.14. 5,886232 5 843 177 981 3429295 0,1% -2,1% -2,7% -0,6% 2,8% 4,3% 7,1%
2018.05.11. 5,9134 5 866 702 142 3518593 0,1% -1,4% -2,2% -0,1% 2,8% 4,4% 7,1%
2018.05.10. 5,918769 5 868 506 956 10102395 0,2% -1,3% -2,2% 0,2% 2,9% 4,4% 7,2%
2018.05.09. 5,917021 5 856 674 389 5456314 0,1% -1,4% -2,3% 0,4% 2,9% 4,3% 7,2%
2018.05.08. 5,932233 5 866 260 903 1074024 0% -0,9% -1,7% 0,7% 3% 4,4% 7,1%
2018.05.07. 5,95655 5 889 229 048 2482764 0% -0,4% -1,3% 1,3% 3,3% 4,6% 7,2%
2018.05.04. 5,961027 5 891 170 819 11860727 0,2% -0,9% -1,3% 1,4% 2,9% 4,5% 7,2%
2018.05.03. 5,967686 5 885 877 807 1657444 0% -0,8% -1,1% 1,4% 2,9% 4,6% 7,2%
2018.05.02. 5,983135 5 899 453 289 3757987 0,1% -0,5% -0,8% 1,7% 2,9% 4,8% 7,3%
2018.04.27. 6,003018 5 915 287 725 1062618 0% -1,6% -0,4% 2,2% 2,8% 5% 7,3%
2018.04.26. 5,990132 5 901 529 709 695168 0% -1,8% -0,7% 2,2% 2,7% 5% 7,3%
2018.04.25. 5,990131 5 900 833 556 -1154215 0% -1,9% -0,9% 2,1% 2,7% 4,9% 7,3%
2018.04.24. 5,996373 5 908 137 922 -16431423 -0,3% -1,8% -0,7% 2,2% 2,8% 4,9% 7,3%
2018.04.23. 5,993117 5 921 352 334 8466428 0,1% -2% -0,9% 2,1% 2,8% 4,9% 7,2%
2018.04.20. 6,00814 5 927 707 790 -9023781 -0,2% -1,5% -0,6% 2,3% 2,8% 5,1% 7,3%
2018.04.19. 6,011916 5 940 462 692 2514634 0% -1,5% -0,6% 2,4% 2,9% 5,1% 7,3%
2018.04.18. 6,017498 5 943 461 380 7721959 0,1% -1,9% -0,6% 2,5% 2,9% 5,2% 7,3%
2018.04.17. 6,015463 5 933 732 070 -108247 0% -2,2% -0,6% 2,5% 2,9% 5,2% 7,3%
2018.04.16. 6,01043 5 928 875 609 2471464 0% -2,3% -0,6% 2,4% 2,8% 5,2% 7,3%
2018.04.13. 6,020963 5 936 789 894 3056339 0,1% -2,2% -0,3% 2,6% 2,9% 5,3% 7,3%
2018.04.12. 6,033126 5 945 720 342 10569176 0,2% -2% 0% 3% 2,9% 5,3% 7,3%
2018.04.11. 6,033826 5 935 839 798 2692997 0% -2% 0,2% 2,9% 2,9% 5,4% 7,3%
2018.04.10. 6,03042 5 929 797 633 4937275 0,1% -1,9% 0,4% 2,9% 2,9% 5,4% 7,4%
2018.04.09. 6,019578 5 914 208 142 19096072 0,3% -2,2% 0,3% 2,7% 2,8% 5,3% 7,3%
2018.04.06. 5,994569 5 870 620 177 -1589467 0% -2,8% -0,3% 2,2% 2,8% 5,4% 7,4%
2018.04.05. 6,001038 5 878 546 601 -502921 0% -2,7% -0,4% 2,3% 2,8% 5,4% 7,4%
2018.04.04. 6,023312 5 900 870 738 203450 0% -1,9% -0,1% 2,7% 3% 5,5% 7,4%
2018.04.03. 6,034257 5 911 389 429 9061101 0,2% -1,3% 0,1% 2,8% 3% 5,7% 7,5%
2018.03.29. 6,035833 5 903 869 871 -23621002 -0,4% -1,3% 0% 3,2% 3,2% 5,8% 7,5%
2018.03.28. 6,028174 5 919 969 351 -11195208 -0,2% -1,4% -0,1% 3,4% 3,1% 5,8% 7,5%
2018.03.27. 6,016606 5 919 782 719 -1621011 0% -1,5% -0,6% 3,1% 3% 5,7% 7,4%
2018.03.26. 6,009048 5 913 965 322 -4086413 -0,1% -1,6% -1% 3,2% 2,9% 5,8% 7,4%
2018.03.23. 6,01041 5 919 393 110 2090212 0% -1,5% -0,7% 3,4% 2,8% 5,9% 7,4%
2018.03.22. 6,018282 5 925 052 953 12332141 0,2% -1,4% -0,6% 3,7% 2,9% 5,9% 7,4%
2018.03.21. 5,985293 5 880 310 442 8777066 0,1% -1,9% -0,7% 3,5% 2,7% 5,7% 7,3%
2018.03.20. 5,992082 5 878 193 341 12038886 0,2% -1,9% -0,5% 3,6% 2,8% 5,8% 7,3%
2018.03.19. 5,988766 5 862 908 143 -1350972 0% -2% -0,3% 3,6% 2,8% 5,8% 7,3%
2018.03.14. 5,976881 5 852 621 205 92569 0% -1,5% -0,3% 3,5% 3,2% 5,7% 7,5%
2018.03.13. 5,971047 5 846 816 016 7351820 0,1% -1,6% -0,2% 3,3% 3,1% 5,7% 7,5%
2018.03.12. 5,96671 5 835 222 770 523681 0% -1,8% -0,3% 3,4% 2,9% 5,7% 7,5%
2018.03.09. 5,970111 5 838 024 843 5605779 0,1% -1,7% -0,1% 3,1% 2,8% 5,6% 7,7%
2018.03.08. 5,962958 5 825 431 038 14690764 0,3% -1,9% -0,2% 2,8% 2,6% 5,6% 7,7%
2018.03.07. 5,968742 5 816 376 625 -2955087 -0,1% -1,8% 0% 2,8% 2,6% 5,6% 7,7%
2018.03.06. 5,962507 5 813 252 787 -1816944 0% -1,9% -0,1% 2,7% 2,6% 5,6% 7,4%
2018.03.05. 5,975015 5 827 268 441 7796371 0,1% -1,8% 0,2% 3% 2,7% 5,6% 7,3%
2018.03.02. 5,969713 5 814 308 093 1329368 0% -1,9% 0,3% 2,9% 2,3% 5,5% 7,3%
2018.03.01. 5,98382 5 826 715 347 957195 0% -1,6% 0,5% 3,1% 2,5% 5,6% 7,3%
2018.02.28. 5,992963 5 834 659 641 -3366464 -0,1% -1,5% 0,7% 3,1% 2,5% 5,7% 7,1%
2018.02.27. 5,995801 5 840 790 734 1124328 0% -1,6% 0,7% 3,1% 2,5% 5,7% 7%
2018.02.26. 6,012589 5 856 017 235 986115 0% -1,3% 1% 3,5% 2,6% 5,8% 7,1%
2018.02.23. 6,003676 5 846 351 682 902843 0% -1,4% 1,3% 3,4% 2,9% 5,7% 7,2%
2018.02.22. 5,992971 5 835 025 970 1588506 0% -1,1% 1,1% 3,4% 2,9% 5,7% 7,2%
2018.02.21. 5,995249 5 835 654 823 1864565 0% -0,9% 1,2% 3,6% 2,9% 5,7% 7,1%
2018.02.20. 5,977705 5 816 718 737 2593404 0% -1,1% 1% 3,3% 2,8% 5,7% 7,1%
2018.02.19. 5,989347 5 825 448 750 410170 0% -1,1% 1,2% 3,5% 2,8% 5,6% 7,1%
2018.02.16. 6,002423 5 837 755 860 -731092 0% -0,9% 1,6% 3,7% 2,7% 5,8% 7,1%
2018.02.15. 5,999504 5 835 647 675 7897506 0,1% -1% 1,5% 3,6% 2,7% 5,8% 7,1%
2018.02.14. 6,012079 5 839 965 172 1662565 0% -0,6% 1,8% 3,8% 2,8% 5,9% 7,1%
2018.02.13. 6,013404 5 839 589 308 17287538 0,3% -0,6% 1,8% 3,9% 2,8% 5,9% 7,1%
2018.02.12. 5,997856 5 807 247 876 16964153 0,3% -0,9% 1,5% 3,5% 2,8% 5,9% 7,1%
2018.02.09. 5,999239 5 791 618 860 -30494163 -0,5% -0,9% 1,4% 3,5% 2,8% 6% 7,1%
2018.02.08. 5,986319 5 809 574 483 -1842654 0% -0,8% 1,2% 3,4% 2,5% 5,9% 7%
2018.02.07. 5,981597 5 806 833 099 2070668 0% -0,9% 1,2% 3,3% 2,5% 5,9% 7%
2018.02.06. 5,972408 5 795 845 086 -13826576 -0,2% -1,1% 1,1% 3,1% 2,5% 5,9% 6,9%
2018.02.05. 5,9682 5 805 578 322 1616918 0% -1,1% 1% 3% 2,4% 5,8% 6,9%
2018.02.02. 6,014392 5 848 882 249 -1124728 0% -0,3% 1,9% 3,8% 2,5% 6% 6,9%
2018.02.01. 6,039763 5 874 684 538 63546 0% 0,3% 2,4% 4,2% 2,7% 6,1% 7%
2018.01.31. 6,0633 5 897 514 432 -3076046 -0,1% 0,7% 2,5% 4,5% 2,8% 6,2% 7%
2018.01.30. 6,071532 5 908 601 571 601517 0% 0,6% 2,7% 4,8% 2,8% 6,2% 7%
2018.01.29. 6,07228 5 908 727 907 -639660 0% 0,7% 2,7% 4,8% 2,8% 6,3% 7%
2018.01.26. 6,100309 5 936 644 581 2068430 0% 1,1% 3,1% 5,3% 3,1% 6,4% 7,1%
2018.01.25. 6,107205 5 941 284 801 -997610 0% 1,1% 3,2% 5,5% 3,1% 6,4% 7,1%
2018.01.24. 6,103807 5 938 976 173 4180622 0,1% 1,1% 3,1% 5,3% 3,1% 6,3% 7,1%
2018.01.23. 6,113163 5 943 892 488 634442 0% 1,1% 3,1% 5,5% 3,2% 6,4% 7,2%
2018.01.22. 6,092833 5 923 493 084 2257391 0% 0,8% 2,8% 5,2% 3,4% 6,3% 7,1%
2018.01.19. 6,100949 5 929 123 116 323343 0% 0,8% 2,8% 5,3% 3,4% 6,3% 7,1%
2018.01.18. 6,13454 5 961 442 943 21974074 0,4% 1,4% 3,3% 5,8% 3,7% 6,4% 7,1%
2018.01.16. 6,151769 5 956 150 007 5860863 0,1% 1,7% 3,7% 6,1% 3,8% 6,5% 7,1%
2018.01.15. 6,15252 5 951 015 548 2175411 0% 1,9% 3,7% 6% 3,9% 6,4% 7,1%
2018.01.12. 6,155679 5 951 894 558 -24931322 -0,4% 2% 4,1% 6% 4,1% 6,5% 7,1%
2018.01.11. 6,154313 5 975 499 569 14377108 0,2% 2,2% 4,2% 6,1% 4,1% 6,5% 7,1%
2018.01.10. 6,148401 5 955 396 045 -1588935 0% 2,4% 4,1% 6,2% 4,1% 6,4% 7,1%
2018.01.09. 6,156627 5 964 954 883 -16415809 -0,3% 2,6% 4,3% 6,2% 4,1% 6,5% 7,1%
2018.01.08. 6,161284 5 985 895 125 13104620 0,2% 2,5% 4,4% 6% 4,1% 6,5% 7,2%
2018.01.05. 6,165192 5 976 578 947 9349990 0,2% 2,4% 4,1% 5,9% 4,4% 6,7% 7,2%
2018.01.04. 6,138778 5 941 663 105 4954211 0,1% 1,8% 3,5% 5,4% 4,3% 6,6% 7,2%
2018.01.03. 6,115346 5 914 048 201 9436758 0,2% 1,5% 3,1% 5% 4,1% 6,3% 7,1%
2018.01.02. 6,109329 5 898 801 789 19964309 0,3% 1,4% 3% 4,4% 4,1% 6,4% 7,1%
2017.12.29. 6,115011 5 884 305 111 -7099802 -0,1% 1,3% 3,1% 4,9% 4,1% 6,4% 7,1%
2017.12.28. 6,110704 5 887 255 406 356515 0% 1,3% 2,9% 4,9% 4,1% 6,4% 7,1%
2017.12.27. 6,10946 5 885 700 453 13700622 0,2% 0,9% 2,5% 4,9% 4,1% 6,4% 7,1%
2017.12.22. 6,103815 5 866 574 239 3133471 0,1% 0,8% 2,5% 4,8% 4,1% 6,4% 7,1%
2017.12.21. 6,102847 5 862 510 889 7102752 0,1% 1,2% 2,6% 4,7% 4,2% 6,4% 7,1%
2017.12.20. 6,109462 5 861 754 933 -3890873 -0,1% 1,5% 2,8% 5,2% 4,3% 6,5% 7,2%
2017.12.19. 6,11241 5 868 476 157 4573484 0,1% 1,8% 2,9% 5,5% 4,3% 6,6% 7,1%
2017.12.18. 6,094146 5 846 381 218 4789558 0,1% 1,5% 2,5% 5,4% 4,2% 6,6% 7,1%
2017.12.15. 6,077043 5 825 197 445 6886828 0,1% 1,3% 2,2% 5,3% 3,9% 6,5% 7%
2017.12.14. 6,069862 5 811 435 351 2554422 0% 1,2% 2,1% 4,9% 3,8% 6,5% 7%
2017.12.13. 6,065963 5 805 149 571 767319 0% 1,4% 2% 4,9% 3,8% 6,5% 7%
2017.12.12. 6,073487 5 811 581 797 2989076 0,1% 1,5% 2,2% 5,3% 3,8% 6,5% 7%
2017.12.11. 6,078633 5 813 514 279 6235823 0,1% 1,6% 2,3% 5,4% 3,9% 6,5% 7%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell