BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Amundi Magyar Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000701834
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:5 293 900 194
Árfolyam:6,038392
Dátum:2019.06.26.
Kategória:Hosszú kötvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:Az Alap befektetési célja, hogy alapvetően négy eszközcsoportba � azaz (1) állampapírokba, (2) egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, (3) kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközökbe, illetve (4) pénzpiaci eszközökbe � történő befektetéseken keresztül, a Befektetési jegyek zavartalan visszaváltásához szükséges likviditás fenntartása, továbbá korlátozott tőke- és hozamkockázat felvállalása mellett, hosszabb távon maximális mértékű tőkenövekményt érjen el.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:1997.01.23.
Alapkezelő:Amundi Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:Ernst & Young Kft.
Költségek:Befektetőket terhelő közvetlen költségek Forgalombahozatal jutaléka: 500 Ft Visszaváltás jutaléka: 500 Ft Befektetőket terhelő közvetett költségek Alapkezelői díj / év: max. 1,3% Letétkezelői díj / év: 0,11% Tranzakciós díj Letétkezelőnek, Mo.-on kibocsátott papírok esetén: 1.500 Ft/tranzakció Tranzakciós díj Letétkezelőnek, külföldön kibocsátott papírok esetén: EUR 30-52 / tranzakció Letétkezelő továbbhárított díjai és költségei: előre nem kalkulálható Auditori díj / év (2003): 1.101.900 Ft + ÁFA Felügyeleti díj / év: 0,03%
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,9% 4,4% 6,5% 2,1% 2,8% 6,9% 4% 8,3%
Szórás 4,5% 3,9%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.06.26. 6,038392 5 293 900 194 3627352 0,1% 1,9% 4,4% 6,5% 2,1% 2,8% 6,9%
2019.06.25. 6,048002 5 298 692 223 -653705 0% 1,9% 4,6% 6,6% 2,2% 3% 7%
2019.06.24. 6,04441 5 296 198 566 13291130 0,3% 1,8% 4,5% 6,6% 2,1% 3% 7%
2019.06.21. 6,037951 5 277 262 171 6253967 0,1% 1,8% 4,4% 6,7% 2% 3% 7%
2019.06.20. 6,04611 5 278 130 845 -984205 0% 2,4% 4,8% 6,7% 2,1% 3% 7%
2019.06.19. 6,02101 5 257 199 176 -4009031 -0,1% 2% 4,5% 6,5% 2% 2,9% 7%
2019.06.18. 6,035398 5 273 780 560 1809087 0% 2,5% 5% 6,4% 2,1% 3% 7%
2019.06.17. 6,003918 5 244 473 425 -1680687 0% 2,1% 4,4% 5,4% 1,9% 2,8% 7%
2019.06.14. 6,008689 5 250 322 957 1323453 0% 2,1% 4,5% 5,5% 1,9% 2,9% 7%
2019.06.13. 5,996985 5 238 775 262 -9633724 -0,2% 1,9% 4,2% 5,1% 1,8% 2,8% 6,9%
2019.06.12. 5,986318 5 239 073 498 -39257826 -0,7% 1,7% 4,1% 4,1% 1,7% 2,8% 6,9%
2019.06.11. 5,979539 5 272 354 059 -4385985 -0,1% 1,5% 3,8% 3,7% 1,6% 2,8% 6,9%
2019.06.07. 5,972886 5 270 868 998 3963905 0,1% 1,4% 3,6% 2,9% 1,8% 2,8% 7%
2019.06.06. 5,987841 5 280 092 448 -10838604 -0,2% 1,6% 4,1% 3% 1,9% 2,8% 7%
2019.06.05. 5,969193 5 274 453 446 -2440389 0% 1,5% 3,8% 2,6% 1,8% 2,9% 7%
2019.06.04. 5,96569 5 273 797 108 3340202 0,1% 1,3% 3,6% 2,8% 1,8% 2,9% 6,9%
2019.06.03. 5,981288 5 284 237 137 18902707 0,4% 1,6% 4,1% 3,1% 1,9% 3% 6,9%
2019.05.31. 5,948669 5 236 619 888 16637086 0,3% 0,8% 3,4% 2,5% 1,7% 2,9% 6,8%
2019.05.30. 5,921617 5 196 244 555 883536 0% 0,3% 3% 2,1% 1,5% 2,8% 6,8%
2019.05.29. 5,914229 5 188 879 119 13963835 0,3% 0,2% 3,2% 1,9% 1,5% 2,8% 6,8%
2019.05.28. 5,913356 5 174 151 414 4833006 0,1% 0,2% 3,2% 1,7% 1,5% 2,8% 6,8%
2019.05.27. 5,904225 5 161 336 300 -20850324 -0,4% -0,1% 3,2% 1,6% 1,4% 2,8% 6,8%
2019.05.24. 5,901994 5 180 228 457 -5596609 -0,1% -0,2% 3,5% 1,6% 1,4% 2,9% 6,8%
2019.05.23. 5,903943 5 187 537 567 94655 0% -0,1% 3,5% 2,5% 1,4% 2,9% 6,8%
2019.05.22. 5,890631 5 175 746 451 -1431468 0% -0,3% 3,3% 1,9% 1,4% 2,9% 6,8%
2019.05.21. 5,881417 5 169 079 887 -417955 0% -0,5% 3,4% 1,2% 1,3% 2,8% 6,8%
2019.05.20. 5,886876 5 174 296 055 -6312612 -0,1% -0,4% 3,6% 1,3% 1,3% 2,9% 6,8%
2019.05.17. 5,893181 5 186 157 236 -3693340 -0,1% -0,1% 4% 1,4% 1,3% 2,8% 7%
2019.05.16. 5,895455 5 191 853 182 -645131 0% 0% 4% 1,1% 1,4% 2,8% 7%
2019.05.15. 5,892405 5 189 811 986 333914 0% -0,1% 4% 0,9% 1,3% 2,7% 7%
2019.05.14. 5,885215 5 183 145 794 -4295317 -0,1% -0,3% 4% 0% 1,3% 2,8% 7%
2019.05.13. 5,870025 5 174 052 096 -22771377 -0,4% -0,6% 3,8% -0,7% 1,2% 2,9% 6,8%
2019.05.10. 5,865384 5 192 714 724 -823820 0% -1% 3,6% -0,9% 1,1% 2,9% 6,7%
2019.05.09. 5,860053 5 188 818 179 -38234604 -0,7% -1,1% 3,5% -1% 1,1% 2,9% 6,7%
2019.05.08. 5,858311 5 225 498 953 3111545 0,1% -1,1% 3,4% -1,2% 1,1% 2,9% 6,7%
2019.05.07. 5,863114 5 226 669 039 -11347886 -0,2% -1% 3,1% -1,6% 1,1% 2,9% 6,7%
2019.05.06. 5,86603 5 240 622 035 -1707883 0% -0,9% 3,3% -1,6% 1,1% 3% 6,8%
2019.05.03. 5,858751 5 235 824 851 506306 0% -0,8% 3,8% -1,8% 1,1% 3% 6,9%
2019.05.02. 5,866381 5 242 136 633 -20433025 -0,4% -0,7% 4% -2% 1,1% 3% 6,9%
2019.04.30. 5,873937 5 269 347 939 -13153401 -0,2% 0,3% 3,9% -2,2% 1,1% 3% 6,9%
2019.04.29. 5,881461 5 289 267 763 246550 0% 0,4% 4,2% -2% 1,2% 3,1% 6,9%
2019.04.26. 5,881835 5 289 357 540 470988 0% 0,3% 4,6% -1,8% 0,9% 3,2% 7,1%
2019.04.25. 5,883534 5 290 414 276 6394123 0,1% 0,4% 4,8% -1,8% 0,9% 3,2% 7,1%
2019.04.24. 5,889237 5 289 142 035 -2411887 0% 0,7% 4,9% -1,8% 0,9% 3,2% 7,1%
2019.04.23. 5,884053 5 286 896 032 -4133614 -0,1% 1% 5,2% -1,8% 0,9% 3,3% 7,1%
2019.04.18. 5,886228 5 292 985 439 -4606012 -0,1% 1,1% 5,1% -2,2% 0,9% 3,3% 7,1%
2019.04.17. 5,870683 5 283 600 987 -3321782 -0,1% 0,6% 5% -2,4% 0,8% 3,3% 7,1%
2019.04.16. 5,876433 5 292 101 009 8188564 0,2% 0,4% 5,8% -2,2% 0,8% 3,3% 7,1%
2019.04.15. 5,868698 5 276 957 365 2077397 0% -0,1% 5,6% -2,5% 0,8% 3,3% 7%
2019.04.12. 5,877612 5 282 892 014 12865472 0,2% 0,8% 6,1% -2,6% 1% 3,3% 6,9%
2019.04.11. 5,900776 5 290 796 013 2509361 0% 1,2% 6,5% -2,2% 1,1% 3,4% 7%
2019.04.10. 5,901581 5 289 008 095 -94765 0% 1,2% 6,7% -2,1% 1,2% 3,4% 7%
2019.04.09. 5,899472 5 287 212 736 1784781 0% 1,1% 6,3% -2% 1,2% 3,4% 7%
2019.04.08. 5,914988 5 299 328 979 -5291890 -0,1% 1,8% 6% -1,3% 1,3% 3,4% 7,1%
2019.04.05. 5,926375 5 314 832 845 3864605 0,1% 1,5% 6,1% -1,2% 1,3% 3,5% 7,4%
2019.04.04. 5,928776 5 313 119 915 -35396518 -0,7% 1,5% 5,8% -1,6% 1,2% 3,5% 7,5%
2019.04.03. 5,929938 5 349 564 706 140 0% 1,4% 5,6% -1,7% 1,2% 3,6% 7,5%
2019.04.02. 5,929454 5 349 127 936 126 0% 1,6% 5,4% -1,8% 1,2% 3,6% 7,6%
2019.04.01. 5,933509 5 352 785 940 -127 0% 2,2% 5,3% -1,7% 1,2% 3,6% 7,7%
2019.03.29. 5,939875 5 358 529 015 -1917643 0% 2,3% 5,5% -1,6% 1,2% 3,6% 7,7%
2019.03.28. 5,936691 5 357 573 254 -7095672 -0,1% 2,2% 5,5% -1,5% 1,2% 3,6% 7,7%
2019.03.27. 5,939982 5 367 642 826 -3264390 -0,1% 2,3% 5,8% -1,3% 1,2% 3,7% 7,7%
2019.03.26. 5,926472 5 358 691 530 705131 0% 2,5% 5,7% -1,4% 1,1% 3,7% 7,6%
2019.03.25. 5,934251 5 365 019 213 939758 0% 2,6% 6% -1,3% 1,2% 3,7% 7,5%
2019.03.22. 5,937167 5 366 715 281 666263 0% 2,7% 6,5% -1,3% 1,3% 3,7% 7,7%
2019.03.21. 5,93172 5 361 125 985 3251310 0,1% 2,6% 6,4% -0,9% 1,3% 3,7% 7,7%
2019.03.20. 5,906006 5 334 648 294 6618535 0,1% 2,4% 6,2% -1,4% 1,3% 3,6% 7,6%
2019.03.19. 5,902914 5 325 240 350 480420 0% 2,5% 6,9% -1,4% 1,3% 3,6% 7,6%
2019.03.18. 5,889764 5 312 897 892 617913 0% 2,5% 7,3% -1,5% 1,2% 3,6% 7,5%
2019.03.14. 5,882253 5 305 505 423 14878030 0,3% 2,3% 6,6% -1,6% 1,3% 3,7% 7,5%
2019.03.13. 5,887842 5 295 654 262 492500 0% 2,3% 7,2% -1,4% 1,3% 3,7% 7,5%
2019.03.12. 5,88845 5 295 708 560 -5033769 -0,1% 2,3% 7,4% -1,3% 1,3% 3,7% 7,7%
2019.03.11. 5,892309 5 304 216 174 8821524 0,2% 2,3% 7,3% -1,3% 1,3% 3,7% 7,8%
2019.03.08. 5,893833 5 296 764 263 5117362 0,1% 2,2% 7% -1,2% 1,4% 3,7% 8%
2019.03.07. 5,89214 5 290 126 879 6686463 0,1% 2,2% 7% -1,3% 1,3% 3,7% 8%
2019.03.06. 5,891078 5 282 488 128 -2862845 -0,1% 2,4% 7,7% -1,2% 1,4% 3,6% 8%
2019.03.05. 5,880367 5 275 741 290 4202021 0,1% 2,3% 7,6% -1,6% 1,3% 3,6% 7,7%
2019.03.04. 5,887441 5 277 880 858 -1621139 0% 2,2% 7,5% -1,4% 1,3% 3,7% 7,7%
2019.03.01. 5,888005 5 280 007 758 -2880375 -0,1% 2,4% 7,1% -1,6% 1,3% 3,8% 7,5%
2019.02.28. 5,903347 5 296 653 418 977331 0% 3,1% 6,3% -1,5% 1,4% 3,9% 7,6%
2019.02.27. 5,909009 5 300 755 260 -5763128 -0,1% 3,3% 6,4% -1,4% 1,5% 3,9% 7,6%
2019.02.26. 5,911184 5 308 471 622 939845 0% 3,3% 6,5% -1,7% 1,5% 3,9% 7,8%
2019.02.25. 5,911596 5 307 901 703 3573775 0,1% 3,7% 6,5% -1,5% 1,5% 3,9% 7,8%
2019.02.22. 5,910868 5 303 674 712 -8606207 -0,2% 3,7% 6,5% -1,4% 1,6% 3,9% 7,9%
2019.02.21. 5,911374 5 312 735 677 139131 0% 3,9% 6,9% -1,4% 1,7% 4% 7,9%
2019.02.20. 5,910589 5 311 891 061 -20154150 -0,4% 4% 7,4% -1,1% 1,6% 4,1% 7,8%
2019.02.19. 5,899125 5 321 703 337 -19900025 -0,4% 3,9% 7,2% -1,5% 1,6% 4% 7,8%
2019.02.18. 5,896345 5 339 086 098 -11585652 -0,2% 4% 7,2% -1,8% 1,6% 3,9% 7,8%
2019.02.15. 5,896699 5 350 992 989 11381614 0,2% 4,1% 8% -1,7% 1,7% 3,8% 7,2%
2019.02.14. 5,900497 5 343 050 561 9432493 0,2% 4,2% 8% -1,9% 1,7% 3,9% 7,2%
2019.02.13. 5,907156 5 339 637 317 33836 0% 4,5% 9,1% -1,8% 1,8% 3,9% 7,2%
2019.02.12. 5,895596 5 329 154 152 -44081933 -0,8% 4,2% 6,3% -1,7% 1,7% 3,9% 7,2%
2019.02.11. 5,915623 5 391 488 658 10548878 0,2% 4,5% 6,7% -1,4% 1,9% 4% 7,2%
2019.02.08. 5,923773 5 388 353 143 24798256 0,5% 4,6% 5,5% -1% 1,8% 4% 7,4%
2019.02.07. 5,92496 5 364 629 631 2164466 0% 4,2% 5% -0,9% 1,8% 4% 7,4%
2019.02.06. 5,920301 5 358 248 474 -4309606 -0,1% 4,3% 4,3% -0,9% 1,8% 3,9% 7,4%
2019.02.05. 5,89887 5 343 146 063 1582131 0% 4,3% 3,8% -1,2% 1,6% 3,9% 7,2%
2019.02.04. 5,903571 5 345 820 797 -20789543 -0,4% 4,6% 3,9% -1,8% 1,6% 4% 7,2%
2019.02.01. 5,907919 5 370 562 867 -2512983 0% 4,7% 3,2% -2,2% 1,6% 4,1% 7,1%
2019.01.31. 5,882136 5 349 626 982 -1309832 0% 4,2% 2,7% -3% 1,6% 4% 7%
2019.01.30. 5,857587 5 328 604 765 1285769 0% 3,6% 2,2% -3,5% 1,5% 3,9% 7%
2019.01.29. 5,858027 5 327 719 164 2371570 0% 3,8% 2,2% -3,5% 1,5% 3,7% 6,8%
2019.01.28. 5,851842 5 319 725 006 -14621224 -0,3% 4% 2,1% -4,1% 1,6% 3,6% 6,7%
2019.01.25. 5,86252 5 344 079 943 -1264509 0% 4,4% 2,9% -4% 1,8% 3,6% 6,7%
2019.01.24. 5,850243 5 334 150 496 -8583486 -0,2% 4,2% 2,8% -4,2% 1,7% 3,6% 6,7%
2019.01.23. 5,827503 5 321 966 679 959412 0% 4,2% 2,2% -4,7% 1,6% 3,4% 6,7%
2019.01.22. 5,826971 5 320 521 506 -1610618 0% 4,2% 2,3% -4,4% 1,6% 3,3% 6,5%
2019.01.21. 5,825157 5 320 475 286 -895889 0% 4,1% 2,2% -4,5% 1,6% 3,4% 6,6%
2019.01.18. 5,824317 5 320 603 822 523156 0% 4% 2% -5,1% 1,6% 3,4% 6,6%
2019.01.17. 5,833749 5 328 696 097 11396510 0,2% 4,4% 2,5% -5,2% 1,6% 3,4% 6,6%
2019.01.16. 5,851188 5 333 194 749 5000805 0,1% 5,3% 2,9% -4,9% 1,7% 3,5% 6,7%
2019.01.15. 5,875925 5 350 719 888 7048331 0,1% 5,8% 3,4% -4,5% 1,8% 3,6% 6,9%
2019.01.14. 5,853067 5 322 884 082 -24985946 -0,5% 5,7% 3% -4,9% 1,6% 3,6% 6,8%
2019.01.11. 5,831752 5 328 394 794 -132129 0% 5,2% 2,3% -5,2% 1,8% 3,5% 6,8%
2019.01.10. 5,833225 5 329 872 817 4123598 0,1% 5,4% 2,4% -5,1% 1,8% 3,5% 6,8%
2019.01.09. 5,834041 5 326 494 229 14044385 0,3% 5,1% 2,2% -5,2% 1,8% 3,5% 6,8%
2019.01.08. 5,808896 5 289 552 927 1692246 0% 4,1% 2% -5,7% 1,6% 3,5% 6,7%
2019.01.07. 5,829113 5 306 264 295 -2090779 0% 4,4% 2,4% -5,5% 1,7% 3,6% 6,6%
2019.01.04. 5,838837 5 317 210 357 13357767 0,3% 4,2% 3% -4,9% 1,7% 3,7% 6,6%
2019.01.03. 5,848093 5 312 260 507 3952441 0,1% 4,1% 3,6% -4,4% 1,8% 3,7% 6,7%
2019.01.02. 5,833258 5 294 842 352 3258106 0,1% 3,7% 3% -4,5% 1,7% 3,7% 6,6%
2018.12.28. 5,807917 5 268 596 400 -417028 0% 3,2% 2,4% -5% 1,5% 3,6% 6,6%
2018.12.27. 5,804272 5 265 706 639 -2754451 -0,1% 3,4% 2,3% -5% 1,5% 3,6% 6,6%
2018.12.21. 5,78375 5 249 833 541 -4907912 -0,1% 3,7% 2,2% -5,2% 1,5% 3,6% 6,5%
2018.12.20. 5,769954 5 242 207 299 4659411 0,1% 3,8% 1,8% -5,6% 1,5% 3,5% 6,5%
2018.12.19. 5,759444 5 228 007 668 540743 0% 4,3% 1,9% -5,8% 1,5% 3,5% 6,5%
2018.12.18. 5,748163 5 217 227 906 -1628135 0% 4,7% 1,3% -5,7% 1,4% 3,4% 6,5%
2018.12.17. 5,751821 5 222 177 202 3179393 0,1% 4,3% 1% -5,4% 1,5% 3,4% 6,5%
2018.12.14. 5,750159 5 217 489 769 6856748 0,1% 4,2% 1% -5,3% 1,6% 3,6% 6,3%
2018.12.13. 5,754344 5 214 425 351 4573638 0,1% 4,8% 0,8% -5,1% 1,6% 3,6% 6,3%
2018.12.12. 5,753303 5 208 909 215 1930794 0% 4,9% 0,1% -5,3% 1,6% 3,6% 6,3%
2018.12.11. 5,759117 5 212 240 333 -3495394 -0,1% 4,9% -0,2% -5,3% 1,6% 3,6% 6,3%
2018.12.10. 5,754506 5 211 559 782 13775195 0,3% 4,6% -0,6% -5,3% 1,5% 3,5% 6,5%
2018.12.07. 5,764613 5 206 913 782 2925944 0,1% 4,7% -0,7% -5,2% 1,5% 3,7% 6,7%
2018.12.06. 5,754676 5 195 017 240 -16776758 -0,3% 5,2% -1,1% -5,4% 1,5% 3,6% 6,7%
2018.12.05. 5,750641 5 208 139 650 1332852 0% 5,3% -1,2% -5,5% 1,5% 3,6% 6,7%
2018.12.04. 5,76039 5 215 633 842 303065 0% 5,2% -0,7% -5,3% 1,5% 3,8% 6,7%
2018.12.03. 5,74392 5 200 419 200 491952 0% 4,6% -1% -5,6% 1,2% 3,7% 6,9%
2018.11.30. 5,751621 5 206 898 905 -6210594 -0,1% 4,4% -0,8% -5,3% 1,1% 3,8% 6,9%
2018.11.29. 5,73043 5 193 902 565 1157226 0% 3,6% -1,3% -5,7% 1% 3,7% 6,9%
2018.11.28. 5,728383 5 190 890 408 1655010 0% 3,2% -1,4% -5,9% 1% 3,7% 6,9%
2018.11.27. 5,722499 5 183 905 192 -11647304 -0,2% 3,1% -1,5% -6,1% 0,9% 3,6% 6,9%
2018.11.26. 5,722022 5 195 119 420 -103345 0% 3,1% -1,5% -6,1% 0,9% 3,6% 7%
2018.11.23. 5,703251 5 178 179 921 5876073 0,1% 2,7% -1% -6,3% 0,8% 3,5% 7,2%
2018.11.22. 5,700711 5 170 000 311 920296 0% 2,7% -1,4% -5,9% 0,8% 3,5% 7,2%
2018.11.21. 5,686815 5 156 479 914 -681240 0% 2,9% -2,2% -6% 0,7% 3,5% 7,2%
2018.11.20. 5,683771 5 154 400 664 -1946524 0% 3,3% -2,2% -6% 0,7% 3,4% 7,4%
2018.11.19. 5,675696 5 149 021 505 -385429 0% 3,2% -2,4% -6,2% 0,7% 3,3% 7,4%
2018.11.16. 5,666967 5 141 487 346 -1052747 0% 3,5% -2,8% -6,4% 0,7% 3,4% 7,3%
2018.11.15. 5,666907 5 142 485 645 8914649 0,2% 3,8% -3% -6,5% 0,8% 3,4% 7,3%
2018.11.14. 5,660628 5 127 882 939 -4304405 -0,1% 3,6% -3,8% -6,4% 0,8% 3,3% 7,3%
2018.11.13. 5,653716 5 125 920 605 11859727 0,2% 4,4% -4,4% -6,5% 0,7% 3,4% 7,4%
2018.11.12. 5,659073 5 118 906 545 665878 0% 2,1% -4,3% -6,5% 0,8% 3,5% 7,4%
2018.11.09. 5,660096 5 119 165 900 1289831 0% 1,1% -4,3% -6,5% 0,8% 3,3% 7%
2018.11.08. 5,663437 5 120 897 011 1724511 0% 0,8% -4,5% -6,2% 0,7% 3,3% 7%
2018.11.07. 5,687041 5 140 508 121 1627471 0% 0,7% -4,5% -5,8% 0,8% 3,3% 7%
2018.11.06. 5,677494 5 130 253 863 -3024370 -0,1% 0% -4,8% -6% 0,8% 3,3% 6,9%
2018.11.05. 5,655492 5 113 385 233 1920503 0% -0,5% -5,1% -6,3% 0,6% 3,2% 6,8%
2018.10.31. 5,642536 5 099 755 026 -12069020 -0,2% -1,5% -6% -6,3% 0,5% 3,1% 7,1%
2018.10.30. 5,652792 5 121 115 412 809498 0% -1,3% -5,8% -6,4% 0,6% 3,1% 7,1%
2018.10.29. 5,641925 5 110 462 572 -3389417 -0,1% -1,6% -6% -6,4% 0,5% 3% 7,6%
2018.10.26. 5,625818 5 099 252 572 286561 0% -1,8% -6,1% -6,7% 0,4% 3% 7,5%
2018.10.25. 5,61514 5 089 287 995 -3097957 -0,1% -1,5% -6,3% -7,1% 0,4% 3% 7,4%
2018.10.24. 5,614889 5 092 158 319 -22666 0% -1,3% -6,4% -7% 0,4% 3% 7,4%
2018.10.19. 5,594173 5 073 393 504 -769401 0% -1,9% -6,9% -7,5% 0,3% 3% 7%
2018.10.18. 5,600668 5 080 054 158 -751766 0% -1,9% -6,9% -7,4% 0,3% 3,1% 7%
2018.10.17. 5,58921 5 070 411 472 7174178 0,1% -1,8% -7,1% -7,6% 0,2% 3,1% 7%
2018.10.16. 5,555172 5 032 402 441 -500660 0% -2,3% -7,6% -8,1% 0% 3% 7,1%
2018.10.15. 5,556237 5 033 867 975 1597515 0% -2,2% -7,7% -8% 0% 3% 6,8%
2018.10.12. 5,537263 5 015 085 754 3151825 0,1% -2,6% -8,2% -8,2% -0,2% 2,9% 7,2%
2018.10.11. 5,541891 5 016 122 863 4469196 0,1% -2,8% -8,2% -8% -0,2% 2,9% 7,2%
2018.10.10. 5,53273 5 003 369 174 10086765 0,2% -2,8% -8,3% -7,8% -0,3% 3% 7,2%
2018.10.09. 5,551182 5 009 935 318 11380988 0,2% -2,7% -7,8% -7,5% -0,2% 3,1% 6,7%
2018.10.08. 5,580974 5 025 380 496 825889 0% -2% -6,9% -7,2% 0% 3,2% 6,6%
2018.10.05. 5,583367 5 026 709 026 -8039294 -0,2% -1,8% -7% -7,3% 0,1% 3,3% 6,3%
2018.10.04. 5,60116 5 050 792 989 -546421 0% -1,2% -7% -7,1% 0,3% 3,3% 6,3%
2018.10.03. 5,615881 5 064 615 368 4504108 0,1% -0,5% -6,9% -6,8% 0,4% 3,3% 6,3%
2018.10.02. 5,626535 5 069 710 898 -216779 0% -0,6% -6,8% -6,6% 0,4% 3,4% 6,3%
2018.10.01. 5,634963 5 077 521 934 -6078939 -0,1% -0,7% -6,6% -6,7% 0,5% 3,4% 6,3%
2018.09.28. 5,627554 5 076 916 819 -3338864 -0,1% -0,8% -6,6% -6,7% 0,5% 3,5% 6,2%
2018.09.27. 5,615397 5 069 280 992 -2253544 0% -1% -6,7% -7,3% 0,4% 3,4% 6,2%
2018.09.26. 5,606292 5 063 311 374 -455215 0% -1,1% -6,7% -7,6% 0,4% 3,4% 6,2%
2018.09.25. 5,598855 5 057 049 274 -4214173 -0,1% -1,3% -6,8% -7,6% 0,3% 3,3% 6,2%
2018.09.24. 5,599749 5 062 071 607 -17380924 -0,3% -1,2% -6,8% -7,5% 0,3% 3,3% 6,2%
2018.09.21. 5,575456 5 057 416 697 -563293 0% -1,5% -6,8% -7,5% 0,3% 3,3% 6,2%
2018.09.20. 5,561212 5 045 058 021 -21240334 -0,4% -1,9% -7,2% -7,6% 0,3% 3,2% 6,1%
2018.09.19. 5,52244 5 030 976 824 953363 0% -2,3% -7,8% -8% 0% 3% 6,1%
2018.09.18. 5,490213 5 000 670 029 6525716 0,1% -3,2% -8,1% -8,5% -0,2% 3,1% 6,1%
2018.09.17. 5,512179 5 014 125 573 -481907 0% -3,2% -7,8% -8,2% 0,1% 3,2% 6,1%
2018.09.14. 5,520605 5 022 272 885 574966 0% -3% -7,6% -7,9% 0,2% 3,3% 5,9%
2018.09.13. 5,490461 4 994 278 087 2428796 0% -3,8% -8% -8,2% 0% 3,2% 5,9%
2018.09.12. 5,484223 4 986 177 790 -9016424 -0,2% -4,6% -8,1% -8,3% 0% 3,3% 5,9%
2018.09.11. 5,489475 4 999 977 893 11298061 0,2% -4,8% -8,1% -8,3% 0% 3,3% 5,9%
2018.09.10. 5,500995 4 999 148 883 -2090660 0% -4,9% -7,9% -7,9% 0,1% 3,5% 6%
2018.09.07. 5,507293 5 006 965 381 -6450389 -0,1% -5,1% -7,7% -7,8% 0,2% 3,6% 6,1%
2018.09.06. 5,470826 4 980 219 019 -1112660 0% -5,9% -8,2% -8,3% 0% 3,5% 6%
2018.09.05. 5,462927 4 974 139 431 2128046 0% -6,1% -8,6% -8,3% 0% 3,4% 6%
2018.09.04. 5,475051 4 983 045 885 914796 0% -5,7% -8,3% -8% 0% 3,4% 6%
2018.09.03. 5,493474 4 998 895 463 -6343924 -0,1% -5,3% -8% -7,7% 0,2% 3,5% 6%
2018.08.31. 5,496998 5 008 450 190 -311313 0% -5,3% -8,3% -7,6% 0,1% 3,5% 6%
2018.08.30. 5,508192 5 018 961 266 -40954295 -0,8% -5% -8,1% -7,4% 0,2% 3,6% 6%
2018.08.29. 5,53198 5 081 767 608 -1059347 0% -4,7% -7,7% -7% 0,4% 3,7% 6%
2018.08.28. 5,552719 5 101 882 112 7192349 0,1% -4,5% -7,3% -6,7% 0,5% 3,8% 6,1%
2018.08.27. 5,552502 5 094 490 663 -3266658 -0,1% -4,4% -7,4% -6,7% 0,5% 3,6% 6%
2018.08.24. 5,551721 5 097 040 284 -149703 0% -4,4% -7,5% -6,6% 0,6% 3,6% 6%
2018.08.23. 5,550845 5 096 385 707 2943194 0,1% -3,6% -7,5% -6,4% 0,3% 3,6% 6%
2018.08.22. 5,552498 5 094 959 302 1660971 0% -3,9% -7,3% -6,3% 0,3% 3,6% 6%
2018.08.21. 5,527321 5 070 203 506 -3135787 -0,1% -4,9% -7,8% -6,7% 0,2% 3,5% 5,9%
2018.08.17. 5,500905 5 049 092 948 4368963 0,1% -5,3% -8,4% -7% 0% 3,5% 5,9%
2018.08.16. 5,472971 5 019 106 506 -45938474 -0,9% -6,2% -8,8% -7,4% -0,2% 3,4% 5,8%
2018.08.15. 5,459827 5 052 880 664 4769200 0,1% -6,5% -9% -7,6% -0,3% 3,2% 5,8%
2018.08.14. 5,463465 5 051 475 129 2182988 0% -7,2% -9,1% -7,5% -0,3% 3,2% 5,8%
2018.08.13. 5,413087 5 002 733 183 10947240 0,2% -8,5% -10% -8,4% -0,5% 2,9% 5,7%
2018.08.10. 5,543606 5 112 146 637 -301717 0% -6,3% -7,6% -6,3% 0,5% 3,4% 6%
2018.08.09. 5,598011 5 162 621 969 -788420 0% -5,4% -6,7% -5,4% 0,9% 3,6% 6,1%
2018.08.08. 5,617546 5 181 428 793 4342959 0,1% -5,3% -6,2% -5% 1% 3,7% 6,1%
2018.08.07. 5,645377 5 202 734 663 838358 0% -5,2% -5,6% -4,5% 1,1% 3,8% 6,1%
2018.08.06. 5,675739 5 229 873 174 1640277 0% -4,8% -5% -3,9% 1,3% 3,9% 6,2%
2018.08.03. 5,681439 5 233 483 478 4396663 0,1% -4,8% -5,5% -3,8% 1,4% 4,1% 6,4%
2018.08.02. 5,681904 5 229 514 792 -16116500 -0,3% -5% -5,5% -3,7% 1,4% 4,1% 6,4%
2018.08.01. 5,722592 5 283 195 152 -15084326 -0,3% -4,7% -5,3% -3% 1,7% 4,1% 6,4%
2018.07.31. 5,728936 5 304 153 090 6048171 0,1% -4,6% -5,5% -3,1% 1,7% 4,3% 6,4%
2018.07.30. 5,728945 5 298 113 242 -1954417 0% -4,6% -5,6% -3,1% 1,7% 4,3% 6,4%
2018.07.27. 5,733895 5 304 647 095 3831839 0,1% -4,5% -6% -3,1% 1,6% 4% 6,4%
2018.07.26. 5,730866 5 298 015 036 1503028 0% -4,3% -6,1% -3,1% 1,5% 4% 6,4%
2018.07.25. 5,698522 5 266 619 426 9923093 0,2% -4,9% -6,7% -3,7% 1,3% 3,9% 6,4%
2018.07.24. 5,689682 5 248 541 728 -3703991 -0,1% -5,1% -6,8% -3,9% 1,3% 3,8% 6,4%
2018.07.23. 5,700489 5 262 221 851 3173278 0,1% -4,9% -6,8% -3,8% 1,2% 3,9% 6,5%
2018.07.20. 5,698144 5 256 885 168 -13810299 -0,3% -5,2% -6,6% -3,9% 1,4% 3,9% 6,5%
2018.07.19. 5,70527 5 277 286 907 -6439363 -0,1% -5,1% -6,5% -3,9% 1,5% 3,9% 6,5%
2018.07.18. 5,708 5 286 254 559 4073927 0,1% -5,1% -7% -3,8% 1,5% 3,8% 6,5%
2018.07.17. 5,691583 5 266 988 348 6830775 0,1% -5,4% -7,5% -4,1% 1,4% 3,8% 6,4%
2018.07.16. 5,686476 5 255 437 687 18729519 0,4% -5,4% -7,6% -4,1% 1,4% 3,7% 6,5%
2018.07.13. 5,681249 5 231 894 594 -13139315 -0,3% -5,6% -7,7% -4,2% 1,4% 3,7% 6,6%
2018.07.12. 5,686123 5 249 533 676 1627237 0% -5,8% -7,6% -3,9% 1,4% 3,7% 6,6%
2018.07.11. 5,699007 5 259 797 498 -2614693 0% -5,5% -7,4% -3,5% 1,5% 3,8% 6,6%
2018.07.10. 5,694913 5 258 631 828 -19219906 -0,4% -5,6% -7,4% -3,6% 1,5% 3,8% 6,7%
2018.07.09. 5,707479 5 289 497 476 -197953867 -3,6% -5,2% -7,3% -3,3% 1,6% 3,8% 6,7%
2018.07.06. 5,692853 5 473 389 186 1777870 0% -5% -7,7% -3,6% 1,8% 3,7% 6,8%
2018.07.05. 5,683195 5 462 328 655 -2851870 -0,1% -5,3% -7,8% -4,1% 1,6% 3,7% 6,8%
2018.07.04. 5,671125 5 453 573 545 -49982127 -0,9% -5,8% -7,6% -4,4% 1,5% 3,7% 6,8%
2018.07.03. 5,644738 5 477 948 350 -48045591 -0,9% -6,5% -7,7% -4,8% 1,4% 3,6% 6,8%
2018.07.02. 5,662565 5 543 445 928 -7830239 -0,1% -6,2% -7,3% -4,5% 1,6% 3,7% 6,7%
2018.06.29. 5,675231 5 563 693 237 954737 0% -6% -7,2% -4,3% 1,7% 4,1% 6,8%
2018.06.28. 5,673035 5 560 586 028 58863729 1,1% -5,9% -7,2% -4,5% 1,5% 4,1% 6,8%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell