BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Amundi Magyar Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000701834
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:5 318 882 106
Árfolyam:6,031565
Dátum:2020.04.09.
Kategória:Hosszú kötvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:Az Alap befektetési célja, hogy alapvetően négy eszközcsoportba � azaz (1) állampapírokba, (2) egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, (3) kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközökbe, illetve (4) pénzpiaci eszközökbe � történő befektetéseken keresztül, a Befektetési jegyek zavartalan visszaváltásához szükséges likviditás fenntartása, továbbá korlátozott tőke- és hozamkockázat felvállalása mellett, hosszabb távon maximális mértékű tőkenövekményt érjen el.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:1997.01.23.
Alapkezelő:Amundi Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:Ernst & Young Kft.
Költségek:Befektetőket terhelő közvetlen költségek Forgalombahozatal jutaléka: 500 Ft Visszaváltás jutaléka: 500 Ft Befektetőket terhelő közvetett költségek Alapkezelői díj / év: max. 1,3% Letétkezelői díj / év: 0,11% Tranzakciós díj Letétkezelőnek, Mo.-on kibocsátott papírok esetén: 1.500 Ft/tranzakció Tranzakciós díj Letétkezelőnek, külföldön kibocsátott papírok esetén: EUR 30-52 / tranzakció Letétkezelő továbbhárított díjai és költségei: előre nem kalkulálható Auditori díj / év (2003): 1.101.900 Ft + ÁFA Felügyeleti díj / év: 0,03%
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -3,1% -3,5% 2,2% 1% 1,7% 5% -2,9% 8%
Szórás 6,7% 4,5%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.04.09. 6,031565 5 318 882 106 313750 0% -3,1% -3,5% 2,2% 1% 1,7% 5%
2020.04.08. 6,0302 5 317 364 714 2418147 0% -3,1% -3,5% 1,9% 1% 1,7% 5%
2020.04.07. 6,026566 5 311 743 603 -3016079 -0,1% -3,3% -3,8% 1,7% 0,9% 1,8% 5%
2020.04.06. 6,048159 5 333 802 302 829708 0% -3% -3,4% 2,1% 1% 1,8% 5%
2020.04.03. 6,020368 5 308 467 841 -4380275 -0,1% -3,5% -3,6% 1,5% 0,8% 1,8% 5%
2020.04.02. 6,057068 5 345 235 094 1456017 0% -2,4% -2,7% 2,2% 1,1% 1,9% 5%
2020.04.01. 6,056553 5 343 324 724 2661821 0% -2,5% -2,6% 2,1% 1,1% 1,9% 5,1%
2020.03.31. 6,041658 5 327 528 506 -8984459 -0,2% -2,8% -3% 1,7% 1% 1,8% 5,1%
2020.03.30. 6,077358 5 368 046 281 -102661 0% -2,2% -2,4% 2,3% 1,2% 1,9% 5,1%
2020.03.27. 6,130533 5 415 118 582 2767304 0,1% -1,6% -1,6% 3,2% 1,6% 2,2% 5,3%
2020.03.26. 6,113404 5 397 228 912 -2916969 -0,1% -1,8% -1,8% 3,2% 1,6% 2,1% 5,2%
2020.03.25. 6,070035 5 361 836 794 -429569 0% -2,5% -2,9% 2,3% 1,4% 1,8% 5,2%
2020.03.24. 6,111375 5 398 786 102 -22172550 -0,4% -1,9% -2,2% 2,9% 1,6% 2% 5,3%
2020.03.23. 5,975925 5 300 810 756 6207430 0,1% -4% -4,3% 0,7% 0,9% 1,5% 5,1%
2020.03.20. 5,912118 5 238 071 031 4872156 0,1% -5% -5,1% 0,1% 0,7% 1,4% 5%
2020.03.19. 5,881875 5 206 428 835 -12569625 -0,2% -5,5% -5,5% -0,4% 0,6% 1,3% 4,9%
2020.03.18. 5,847933 5 188 881 661 -64517696 -1,2% -6,5% -6% -0,7% 0,4% 1,4% 4,8%
2020.03.17. 5,964438 5 358 059 806 -13345995 -0,3% -4,6% -3,9% 1,4% 1% 1,9% 5,1%
2020.03.16. 5,874431 5 290 348 018 -12283329 -0,2% -6% -5,3% -0,1% 0,5% 1,5% 5%
2020.03.13. 5,997731 5 413 929 691 16903462 0,3% -3,9% -3,3% 1,9% 1,3% 2% 5,2%
2020.03.12. 6,081975 5 472 832 743 4153598 0,1% -2,8% -2,1% 3,3% 1,8% 2,1% 5,4%
2020.03.11. 6,205442 5 579 695 946 3683573 0,1% -0,9% 0,3% 5,3% 2,4% 2,6% 5,6%
2020.03.10. 6,206951 5 577 368 312 -2105841 0% -0,9% 0,7% 5,3% 2,4% 2,6% 5,6%
2020.03.09. 6,239995 5 609 177 649 -3805245 -0,1% -0,5% 1,1% 5,9% 2,5% 2,6% 5,7%
2020.03.06. 6,206572 5 582 918 330 8688365 0,2% -0,7% 0,5% 5,4% 2,3% 2,3% 5,6%
2020.03.05. 6,199085 5 567 505 760 -2835445 -0,1% -0,6% 0% 5,4% 2,2% 2,3% 5,6%
2020.03.04. 6,190143 5 562 306 150 -3034903 -0,1% -0,8% -0,6% 5,1% 2,2% 2,2% 5,6%
2020.03.03. 6,164587 5 542 364 547 -301527 0% -1,1% -1,2% 4,7% 2% 2,1% 5,6%
2020.03.02. 6,172816 5 550 064 883 332700 0% -0,7% -0,9% 4,8% 2,1% 2,1% 5,6%
2020.02.28. 6,140337 5 520 531 612 -4269475 -0,1% -2% -1,9% 4% 1,8% 2% 5,6%
2020.02.27. 6,136971 5 521 772 510 -6296349 -0,1% -2,1% -1,9% 3,9% 1,8% 2% 5,6%
2020.02.26. 6,15337 5 542 840 772 2696138 0% -1,9% -1,3% 4,1% 1,9% 2% 5,6%
2020.02.25. 6,168981 5 554 199 891 484844 0% -1,4% -0,6% 4,4% 2% 2,2% 5,7%
2020.02.24. 6,164433 5 549 620 644 -2211893 0% -1,4% -0,7% 4,3% 2% 2,2% 5,7%
2020.02.21. 6,143692 5 533 152 707 -1241314 0% -1,7% -1,9% 3,9% 2% 2,2% 5,7%
2020.02.20. 6,120196 5 513 228 227 -11574530 -0,2% -2% -2,8% 3,5% 1,9% 2,1% 5,7%
2020.02.19. 6,140358 5 543 003 330 5909285 0,1% -1,4% -2,5% 4,1% 2% 2,2% 5,7%
2020.02.18. 6,142697 5 539 203 248 10974695 0,2% -1,3% -2,5% 4,2% 2% 2,3% 5,7%
2020.02.17. 6,124537 5 511 885 141 -1512155 0% -1,6% -2,8% 3,9% 1,9% 2,1% 5,7%
2020.02.14. 6,148286 5 534 776 491 7634112 0,1% -1,2% -2,8% 4,2% 2% 2,1% 5,8%
2020.02.13. 6,171761 5 548 245 767 10798911 0,2% -0,9% -1,6% 4,5% 2,2% 2,2% 5,8%
2020.02.12. 6,211925 5 573 482 927 -6766223 -0,1% 0,1% -0,7% 5,4% 2,3% 2,4% 5,9%
2020.02.11. 6,217398 5 585 165 614 -598247 0% 0,1% -0,3% 5,1% 2,4% 2,5% 5,9%
2020.02.10. 6,218782 5 587 007 259 2448864 0% 0,6% -0,3% 5% 2,4% 2,4% 5,9%
2020.02.07. 6,208484 5 575 310 638 5385428 0,1% -0,3% -0,1% 4,8% 2,4% 2,3% 5,9%
2020.02.06. 6,208331 5 569 787 946 -3335973 -0,1% -0,4% 0% 4,9% 2,3% 2,3% 5,9%
2020.02.05. 6,197533 5 563 430 719 -720384 0% -0,6% -0,3% 5,1% 2,3% 2,2% 5,9%
2020.02.04. 6,195628 5 562 440 792 -1854925 0% -0,7% 0,3% 4,9% 2,3% 2,1% 5,8%
2020.02.03. 6,211901 5 578 910 504 1479704 0% -0,5% 0,6% 5,1% 2,3% 2,1% 5,8%
2020.01.31. 6,205213 5 571 425 898 -144253 0% -0,6% 1% 5,5% 2,3% 2,1% 5,9%
2020.01.30. 6,204958 5 571 341 190 -20002085 -0,4% -0,4% 1,2% 5,9% 2,3% 2,1% 5,9%
2020.01.29. 6,194237 5 581 682 486 4461679 0,1% -0,7% 0,7% 5,7% 2,2% 2,1% 5,9%
2020.01.28. 6,205558 5 587 414 107 -1477433 0% -0,4% 1% 6% 2,3% 2,1% 5,9%
2020.01.27. 6,223128 5 604 715 552 1993495 0% -0,1% 1,3% 6,2% 2,4% 2,2% 5,9%
2020.01.24. 6,203862 5 585 376 754 -8465511 -0,2% -0,3% 0,9% 6% 2,3% 2,2% 5,9%
2020.01.23. 6,182975 5 575 009 063 5952936 0,1% -0,5% 1% 6,1% 2,2% 2,1% 5,9%
2020.01.22. 6,187279 5 572 932 775 4021154 0,1% -0,4% 1,3% 6,2% 2,2% 2,3% 5,9%
2020.01.21. 6,187312 5 568 941 323 3566388 0,1% -0,3% 1,4% 6,2% 2,2% 2,3% 5,9%
2020.01.20. 6,197207 5 574 275 308 469183 0% -0,1% 1,6% 6,4% 2,3% 2,3% 5,9%
2020.01.17. 6,202486 5 578 554 090 13794615 0,2% 0,1% 2% 6,3% 2,2% 2,4% 5,9%
2020.01.16. 6,21268 5 573 905 349 8430740 0,2% 0% 2,2% 6,2% 2,3% 2,4% 5,9%
2020.01.15. 6,22015 5 572 166 422 -4912500 -0,1% -0,1% 2,5% 5,9% 2,3% 2,5% 5,9%
2020.01.14. 6,212807 5 570 495 079 683858 0% -0,2% 2,4% 6,1% 2,3% 2,5% 5,9%
2020.01.13. 6,221365 5 577 483 509 7961386 0,1% 0% 2,6% 6,7% 2,3% 2,6% 5,9%
2020.01.10. 6,226817 5 574 402 890 -1191322 0% -0,1% 2,3% 6,7% 2,5% 2,7% 5,9%
2020.01.09. 6,222613 5 571 829 881 6769889 0,1% -0,5% 1,8% 6,7% 2,4% 2,7% 5,9%
2020.01.08. 6,222668 5 565 109 180 7323005 0,1% -0,5% 1,9% 7,1% 2,3% 2,6% 5,9%
2020.01.07. 6,233836 5 567 760 893 78541 0% -0,5% 1,9% 6,9% 2,4% 2,7% 6%
2020.01.06. 6,236365 5 569 941 101 2036033 0% -0,4% 1,9% 6,8% 2,4% 2,8% 6%
2020.01.03. 6,239759 5 570 935 274 2297710 0% -0,1% 2,2% 6,7% 2,3% 2,9% 6,1%
2020.01.02. 6,206064 5 538 566 652 3523210 0,1% -0,3% 2,2% 6,4% 2% 2,8% 6,1%
2019.12.31. 6,214862 5 542 890 173 -944479 0% -0,2% 2,8% 7% 2,1% 2,8% 6,1%
2019.12.30. 6,213282 5 542 425 247 4581834 0,1% -0,2% 2,7% 7% 2,1% 2,8% 6,1%
2019.12.23. 6,227853 5 550 830 417 2620571 0% -0,2% 3,1% 7,7% 2,2% 2,8% 6,1%
2019.12.20. 6,223121 5 543 994 247 -269609 0% -0,1% 2,9% 7,9% 2,3% 2,9% 6,1%
2019.12.19. 6,224118 5 545 152 097 20159923 0,4% 0% 3,4% 8,1% 2,4% 2,9% 6,1%
2019.12.18. 6,252736 5 550 395 649 5665698 0,1% 0,6% 3,6% 8,8% 2,6% 3,1% 6,1%
2019.12.17. 6,255032 5 546 765 972 5694507 0,1% 0,8% 4,2% 8,7% 2,7% 3,2% 6,1%
2019.12.16. 6,251763 5 538 175 595 2788946 0,1% 0,7% 4% 8,7% 2,6% 3,1% 6,1%
2019.12.13. 6,241812 5 526 575 913 2097031 0% 0,7% 4,1% 8,5% 2,6% 2,8% 6%
2019.12.12. 6,254083 5 535 339 651 19093805 0,3% 0,7% 4,5% 8,7% 2,7% 2,9% 6%
2019.12.11. 6,259366 5 520 905 574 1550932 0% 1,2% 4,7% 8,7% 2,8% 2,9% 6%
2019.12.10. 6,263204 5 522 738 896 5590212 0,1% 1,6% 4,9% 8,8% 2,8% 2,9% 6%
2019.12.09. 6,273764 5 526 450 806 -7078439 -0,1% 1,6% 5% 8,8% 2,8% 2,9% 6,1%
2019.12.06. 6,249387 5 512 028 461 4648474 0,1% 1,2% 4,4% 8,6% 2,9% 2,9% 6%
2019.12.05. 6,236375 5 495 912 938 5625125 0,1% 0,6% 4,5% 8,4% 2,9% 2,8% 6%
2019.12.04. 6,238659 5 492 298 567 902822 0% 0,2% 4,6% 8,3% 2,9% 2,9% 6%
2019.12.03. 6,233221 5 486 609 106 175182 0% -0,1% 4,2% 8,5% 2,9% 2,9% 6%
2019.12.02. 6,219258 5 474 143 797 -1678128 0% -0,2% 4,5% 8,1% 2,8% 2,8% 5,9%
2019.11.29. 6,253753 5 506 193 470 -6023482 -0,1% 0,1% 5,7% 9,1% 2,9% 2,9% 6,1%
2019.11.28. 6,267187 5 524 058 021 1662078 0% 0,1% 6% 9,4% 3% 2,9% 6,1%
2019.11.27. 6,27063 5 525 429 778 27121 0% 0,3% 6,2% 9,6% 3,1% 2,9% 6,1%
2019.11.26. 6,269692 5 524 576 133 10217273 0,2% 0,6% 6,2% 9,6% 3,1% 2,9% 6%
2019.11.25. 6,25775 5 503 855 557 1530998 0% 0,8% 6% 9,7% 3% 2,9% 6%
2019.11.22. 6,253663 5 498 730 935 -1252736 0% 0,4% 6,2% 9,7% 3,1% 2,9% 6%
2019.11.21. 6,25167 5 498 230 863 5481364 0,1% -0,2% 6,3% 9,9% 3,1% 2,9% 6%
2019.11.20. 6,24256 5 484 745 406 458497 0% -0,9% 6% 9,8% 3,1% 3% 6%
2019.11.19. 6,224599 5 468 507 601 -371946 0% -1,2% 5,6% 9,7% 3% 2,9% 6%
2019.11.18. 6,22054 5 465 313 344 17057464 0,3% -1,2% 5,6% 9,8% 3% 2,8% 5,9%
2019.11.15. 6,221287 5 448 910 139 3666828 0,1% -1,4% 5,6% 9,8% 2,8% 2,9% 5,9%
2019.11.14. 6,225827 5 449 216 991 2928399 0,1% -1,5% 5,8% 10% 3% 2,9% 5,9%
2019.11.13. 6,230115 5 450 039 690 -1473337 0% -0,7% 6,1% 10,2% 2,8% 2,9% 5,9%
2019.11.12. 6,204926 5 429 471 995 2229104 0% -0,8% 5,8% 9,6% 2,6% 2,9% 5,9%
2019.11.11. 6,209174 5 430 958 476 866941 0% -0,4% 5,9% 9,7% 2,7% 2,9% 5,9%
2019.11.08. 6,183339 5 407 498 125 3214251 0,1% -0,7% 5,5% 9,2% 2,1% 2,9% 6%
2019.11.07. 6,230249 5 445 283 560 -3848963 -0,1% 0,2% 6,3% 9,6% 2,3% 3,1% 6%
2019.11.06. 6,233526 5 451 998 670 -2068850 0% 0,4% 6,3% 9,8% 2,3% 3,1% 6%
2019.11.05. 6,237829 5 457 832 460 -5892781 -0,1% 0,3% 6,5% 10,3% 2,3% 3,1% 6,1%
2019.11.04. 6,241195 5 466 673 526 779994 0% 1% 6,5% 10,6% 2,4% 3,1% 6,1%
2019.10.31. 6,245516 5 469 677 763 21455931 0,4% 1,7% 6,3% 10,7% 2,3% 3,1% 6,1%
2019.10.30. 6,232722 5 437 061 097 -3193020 -0,1% 1,6% 6,1% 10,3% 2,2% 3,1% 6%
2019.10.29. 6,236644 5 443 677 449 712992 0% 1,4% 6% 10,5% 2,2% 3,2% 6,1%
2019.10.28. 6,233201 5 439 959 616 -7177268 -0,1% 1,4% 6% 10,8% 2,2% 3,2% 6,1%
2019.10.25. 6,226322 5 441 125 389 -1359334 0% 1,1% 5,8% 10,9% 2% 3,2% 5,9%
2019.10.24. 6,219909 5 436 879 061 2605193 0% 1,2% 5,6% 10,8% 2% 3,1% 5,9%
2019.10.22. 6,214809 5 429 818 048 2806211 0,1% 1,8% 5,6% 11,1% 2% 3,1% 5,9%
2019.10.21. 6,205183 5 418 606 041 811633 0% 1,7% 5,4% 10,9% 2% 3,1% 5,9%
2019.10.18. 6,206321 5 418 788 005 -2051616 0% 2% 5,4% 10,8% 2,2% 3,2% 6%
2019.10.17. 6,194908 5 410 871 068 -2383851 0% 1,9% 5,5% 10,8% 2,2% 3,1% 5,9%
2019.10.16. 6,212337 5 428 484 785 17002821 0,3% 2,2% 5,7% 11,8% 2,3% 3,2% 6%
2019.10.15. 6,224516 5 422 090 925 5371952 0,1% 2,6% 6,1% 12% 2,4% 3,1% 6%
2019.10.14. 6,224755 5 416 926 956 15256013 0,3% 2,6% 5,9% 12,4% 2,4% 3,2% 6,1%
2019.10.11. 6,219859 5 397 422 329 3824920 0,1% 2,2% 5,4% 12,2% 2,3% 3,2% 6,2%
2019.10.10. 6,230252 5 402 609 777 3863732 0,1% 2,3% 5,6% 12,6% 2,4% 3,3% 6,2%
2019.10.09. 6,251045 5 416 763 956 -1870289 0% 2,3% 6% 12,6% 2,4% 3,3% 6,2%
2019.10.08. 6,25084 5 418 456 544 3875678 0,1% 2,4% 5,7% 12% 2,4% 3,4% 6,2%
2019.10.07. 6,262701 5 424 855 060 260749 0% 2,4% 5,7% 12,2% 2,5% 3,5% 6,2%
2019.10.04. 6,26064 5 422 809 125 -8230909 -0,2% 2,3% 5,6% 11,8% 2,3% 3,5% 6,3%
2019.10.03. 6,244828 5 417 323 289 3738550 0,1% 2,2% 5,3% 11,2% 2,3% 3,5% 6,3%
2019.10.02. 6,226994 5 398 124 606 -4295819 -0,1% 2,6% 5% 10,7% 2,1% 3,4% 6,3%
2019.10.01. 6,219423 5 395 851 971 -394721 0% 2,7% 4,8% 10,4% 2,1% 3,4% 6,2%
2019.09.30. 6,226924 5 402 754 892 215419 0% 3% 4,8% 10,7% 2,1% 3,4% 6,2%
2019.09.27. 6,230158 5 405 345 323 522736 0% 3,1% 4,9% 10,9% 2,1% 3,4% 6,2%
2019.09.26. 6,226253 5 401 434 899 -97862 0% 3,1% 5,1% 11,1% 2,1% 3,4% 6,2%
2019.09.25. 6,249392 5 421 606 803 -433131 0% 3,3% 5,3% 11,6% 2,2% 3,4% 6,3%
2019.09.24. 6,25021 5 422 749 640 2264100 0% 3,4% 5,3% 11,6% 2,2% 3,5% 6,3%
2019.09.23. 6,241254 5 412 718 462 3376339 0,1% 3,4% 5,1% 11,9% 2,2% 3,5% 6,3%
2019.09.20. 6,231392 5 400 794 653 -670234 0% 3,1% 5,5% 12,1% 2,2% 3,5% 6,3%
2019.09.19. 6,223172 5 394 339 667 2046541 0% 3,4% 5,4% 12,7% 2,2% 3,4% 6,3%
2019.09.18. 6,218451 5 388 202 444 -161652 0% 3% 5,6% 13,3% 2,3% 3,4% 6,2%
2019.09.17. 6,208457 5 379 704 172 9548774 0,2% 3,4% 5,5% 12,6% 2,2% 3,4% 6,2%
2019.09.16. 6,205729 5 367 795 748 2403469 0% 3,3% 5,5% 12,4% 2,2% 3,4% 6,3%
2019.09.13. 6,200972 5 361 279 439 -25514956 -0,5% 3,4% 5,3% 12,9% 2,2% 3,5% 6,4%
2019.09.12. 6,211017 5 395 520 503 12523659 0,2% 3,8% 5,5% 13,3% 2,3% 3,5% 6,4%
2019.09.11. 6,184758 5 360 238 556 697379 0% 3,4% 5% 12,7% 2% 3,3% 6,4%
2019.09.10. 6,162829 5 340 538 109 2582977 0% 3,2% 4,6% 12% 1,9% 3,2% 6,3%
2019.09.09. 6,17452 5 348 081 331 1717967 0% 3,4% 4,8% 12,1% 2% 3,2% 6,3%
2019.09.06. 6,176322 5 347 923 671 -70115037 -1,3% 3,1% 4,8% 12,9% 2,1% 3,2% 6,4%
2019.09.05. 6,198682 5 437 653 512 -6431810 -0,1% 3,8% 5,4% 13,5% 2,2% 3,3% 6,4%
2019.09.04. 6,225652 5 467 772 129 -4463952 -0,1% 4,4% 5,7% 13,7% 2,4% 3,4% 6,5%
2019.09.03. 6,241667 5 486 312 978 -3917213 -0,1% 4,4% 6% 13,6% 2,5% 3,5% 6,5%
2019.09.02. 6,230939 5 480 793 739 661278 0% 4,7% 5,8% 13,4% 2,4% 3,4% 6,5%
2019.08.30. 6,224907 5 474 827 296 1099250 0% 5,1% 5,4% 13% 2,3% 3,4% 6,5%
2019.08.29. 6,248574 5 494 539 075 6619005 0,1% 5,7% 5,8% 13% 2,4% 3,5% 6,5%
2019.08.28. 6,261081 5 498 904 563 -2032445 0% 5,9% 6,1% 12,8% 2,5% 3,5% 6,6%
2019.08.27. 6,254877 5 495 486 222 -584495 0% 5,9% 5,9% 12,6% 2,5% 3,4% 6,5%
2019.08.26. 6,232034 5 475 998 900 3017916 0,1% 5,6% 5,4% 12,3% 2,4% 3,4% 6,5%
2019.08.23. 6,207252 5 451 217 397 8275655 0,2% 5,1% 5% 11,8% 2,2% 3,4% 6,6%
2019.08.22. 6,228267 5 461 369 127 844408 0% 5,7% 5,4% 12,2% 2,3% 3,5% 6,6%
2019.08.21. 6,261614 5 489 761 121 8683778 0,2% 6,5% 5,9% 13,3% 2,4% 3,6% 6,7%
2019.08.16. 6,298998 5 513 801 269 17913175 0,3% 6,8% 6,8% 15,1% 2,6% 3,9% 6,8%
2019.08.15. 6,306529 5 502 458 906 4042904 0,1% 7% 7% 15,5% 2,7% 3,9% 6,8%
2019.08.14. 6,323338 5 513 071 112 8311804 0,2% 7,4% 7,2% 15,7% 2,8% 3,9% 6,8%
2019.08.13. 6,272562 5 460 556 443 1485653 0% 6,9% 6,2% 15,9% 2,5% 3,9% 6,7%
2019.08.12. 6,252767 5 441 843 012 2356748 0% 6,6% 6,1% 12,8% 2,4% 3,8% 6,8%
2019.08.09. 6,235449 5 424 420 770 -3686255 -0,1% 6,4% 5,3% 11,4% 2,4% 3,8% 6,7%
2019.08.08. 6,225386 5 419 346 944 -4159165 -0,1% 6,3% 5,1% 10,8% 2,4% 3,8% 6,7%
2019.08.07. 6,21559 5 414 971 913 -12336124 -0,2% 6% 4,9% 10,1% 2,4% 3,8% 6,7%
2019.08.06. 6,20931 5 421 824 488 -1387518 0% 5,9% 4,9% 9,4% 2,4% 3,8% 6,7%
2019.08.05. 6,218118 5 430 904 914 -10243267 -0,2% 6,1% 5,4% 9,4% 2,4% 3,7% 6,7%
2019.08.02. 6,177666 5 405 750 762 -4549364 -0,1% 5,3% 4,6% 8,7% 2,1% 3,6% 6,7%
2019.08.01. 6,136919 5 374 614 561 -1436657 0% 4,5% 3,9% 7,2% 1,9% 3,4% 6,6%
2019.07.31. 6,143734 5 382 021 280 -3223948 -0,1% 4,6% 4,4% 7,2% 1,9% 3,3% 6,6%
2019.07.30. 6,134107 5 376 806 751 -1331838 0% 4,4% 4,7% 7,1% 1,9% 3,1% 6,6%
2019.07.29. 6,149822 5 391 916 870 1595131 0% 4,6% 5% 7,3% 1,9% 3,2% 6,6%
2019.07.26. 6,144697 5 385 829 674 -1974014 0% 4,5% 4,8% 7,2% 2% 3,1% 6,6%
2019.07.25. 6,158852 5 400 215 099 -2734645 -0,1% 4,7% 5,1% 8,1% 2,1% 3,2% 6,6%
2019.07.24. 6,145808 5 391 506 690 374760 0% 4,4% 5,1% 8% 2,1% 3,1% 6,6%
2019.07.23. 6,123525 5 371 585 177 1588167 0% 4,1% 5,1% 7,4% 1,9% 3% 6,6%
2019.07.22. 6,105722 5 354 384 751 6831014 0,1% 3,7% 4,8% 7,2% 1,8% 3% 6,6%
2019.07.19. 6,100958 5 343 381 299 -5108360 -0,1% 3,6% 4,7% 6,9% 1,7% 3,1% 6,6%
2019.07.18. 6,086035 5 335 407 204 60689 0% 3,4% 4,5% 6,6% 1,6% 3% 6,6%
2019.07.17. 6,078846 5 329 044 250 15030659 0,3% 3,5% 4,2% 6,8% 1,5% 3% 6,6%
2019.07.16. 6,080596 5 315 543 408 8034313 0,2% 3,5% 3,9% 6,9% 1,5% 3% 6,6%
2019.07.15. 6,068135 5 296 632 386 3014014 0,1% 3,4% 3,3% 6,8% 1,4% 3% 6,6%
2019.07.12. 6,065326 5 291 167 903 637947 0% 3,2% 4% 6,7% 1,5% 2,9% 6,7%
2019.07.11. 6,088212 5 310 492 456 4309598 0,1% 3,2% 4,4% 6,8% 1,8% 3% 6,7%
2019.07.10. 6,089796 5 307 563 394 3043898 0,1% 3,2% 4,4% 6,9% 1,8% 3% 6,7%
2019.07.09. 6,112167 5 324 005 765 -5405275 -0,1% 3,6% 4,8% 7,1% 1,9% 3,1% 6,8%
2019.07.08. 6,104746 5 322 940 412 2602435 0% 3,2% 5,1% 7,2% 1,9% 3,1% 6,8%
2019.07.05. 6,11767 5 331 601 353 -21943814 -0,4% 3,2% 4,8% 7,6% 2% 3,1% 6,8%
2019.07.04. 6,120315 5 355 859 794 -1563571 0% 3,2% 4,8% 7,9% 2,1% 3,2% 6,8%
2019.07.03. 6,107829 5 346 493 733 -2632089 0% 3% 4,4% 8,2% 2% 3,1% 6,8%
2019.07.02. 6,069577 5 315 625 414 -1181636 0% 2,4% 4,1% 7,2% 1,8% 3% 6,7%
2019.07.01. 6,053978 5 303 142 692 -2884331 -0,1% 2% 4,2% 6,7% 1,7% 3% 6,8%
2019.06.28. 6,047738 5 300 557 956 -3843309 -0,1% 1,9% 4,1% 6,6% 1,9% 2,8% 6,9%
2019.06.27. 6,040267 5 297 848 537 2304517 0% 1,7% 4,1% 6,5% 1,9% 2,8% 6,9%
2019.06.26. 6,038392 5 293 900 194 3627352 0,1% 1,9% 4,4% 6,5% 2,1% 2,8% 6,9%
2019.06.25. 6,048002 5 298 692 223 -653705 0% 1,9% 4,6% 6,6% 2,2% 3% 7%
2019.06.24. 6,04441 5 296 198 566 13291130 0,3% 1,8% 4,5% 6,6% 2,1% 3% 7%
2019.06.21. 6,037951 5 277 262 171 6253967 0,1% 1,8% 4,4% 6,7% 2% 3% 7%
2019.06.20. 6,04611 5 278 130 845 -984205 0% 2,4% 4,8% 6,7% 2,1% 3% 7%
2019.06.19. 6,02101 5 257 199 176 -4009031 -0,1% 2% 4,5% 6,5% 2% 2,9% 7%
2019.06.18. 6,035398 5 273 780 560 1809087 0% 2,5% 5% 6,4% 2,1% 3% 7%
2019.06.17. 6,003918 5 244 473 425 -1680687 0% 2,1% 4,4% 5,4% 1,9% 2,8% 7%
2019.06.14. 6,008689 5 250 322 957 1323453 0% 2,1% 4,5% 5,5% 1,9% 2,9% 7%
2019.06.13. 5,996985 5 238 775 262 -9633724 -0,2% 1,9% 4,2% 5,1% 1,8% 2,8% 6,9%
2019.06.12. 5,986318 5 239 073 498 -39257826 -0,7% 1,7% 4,1% 4,1% 1,7% 2,8% 6,9%
2019.06.11. 5,979539 5 272 354 059 -4385985 -0,1% 1,5% 3,8% 3,7% 1,6% 2,8% 6,9%
2019.06.07. 5,972886 5 270 868 998 3963905 0,1% 1,4% 3,6% 2,9% 1,8% 2,8% 7%
2019.06.06. 5,987841 5 280 092 448 -10838604 -0,2% 1,6% 4,1% 3% 1,9% 2,8% 7%
2019.06.05. 5,969193 5 274 453 446 -2440389 0% 1,5% 3,8% 2,6% 1,8% 2,9% 7%
2019.06.04. 5,96569 5 273 797 108 3340202 0,1% 1,3% 3,6% 2,8% 1,8% 2,9% 6,9%
2019.06.03. 5,981288 5 284 237 137 18902707 0,4% 1,6% 4,1% 3,1% 1,9% 3% 6,9%
2019.05.31. 5,948669 5 236 619 888 16637086 0,3% 0,8% 3,4% 2,5% 1,7% 2,9% 6,8%
2019.05.30. 5,921617 5 196 244 555 883536 0% 0,3% 3% 2,1% 1,5% 2,8% 6,8%
2019.05.29. 5,914229 5 188 879 119 13963835 0,3% 0,2% 3,2% 1,9% 1,5% 2,8% 6,8%
2019.05.28. 5,913356 5 174 151 414 4833006 0,1% 0,2% 3,2% 1,7% 1,5% 2,8% 6,8%
2019.05.27. 5,904225 5 161 336 300 -20850324 -0,4% -0,1% 3,2% 1,6% 1,4% 2,8% 6,8%
2019.05.24. 5,901994 5 180 228 457 -5596609 -0,1% -0,2% 3,5% 1,6% 1,4% 2,9% 6,8%
2019.05.23. 5,903943 5 187 537 567 94655 0% -0,1% 3,5% 2,5% 1,4% 2,9% 6,8%
2019.05.22. 5,890631 5 175 746 451 -1431468 0% -0,3% 3,3% 1,9% 1,4% 2,9% 6,8%
2019.05.21. 5,881417 5 169 079 887 -417955 0% -0,5% 3,4% 1,2% 1,3% 2,8% 6,8%
2019.05.20. 5,886876 5 174 296 055 -6312612 -0,1% -0,4% 3,6% 1,3% 1,3% 2,9% 6,8%
2019.05.17. 5,893181 5 186 157 236 -3693340 -0,1% -0,1% 4% 1,4% 1,3% 2,8% 7%
2019.05.16. 5,895455 5 191 853 182 -645131 0% 0% 4% 1,1% 1,4% 2,8% 7%
2019.05.15. 5,892405 5 189 811 986 333914 0% -0,1% 4% 0,9% 1,3% 2,7% 7%
2019.05.14. 5,885215 5 183 145 794 -4295317 -0,1% -0,3% 4% 0% 1,3% 2,8% 7%
2019.05.13. 5,870025 5 174 052 096 -22771377 -0,4% -0,6% 3,8% -0,7% 1,2% 2,9% 6,8%
2019.05.10. 5,865384 5 192 714 724 -823820 0% -1% 3,6% -0,9% 1,1% 2,9% 6,7%
2019.05.09. 5,860053 5 188 818 179 -38234604 -0,7% -1,1% 3,5% -1% 1,1% 2,9% 6,7%
2019.05.08. 5,858311 5 225 498 953 3111545 0,1% -1,1% 3,4% -1,2% 1,1% 2,9% 6,7%
2019.05.07. 5,863114 5 226 669 039 -11347886 -0,2% -1% 3,1% -1,6% 1,1% 2,9% 6,7%
2019.05.06. 5,86603 5 240 622 035 -1707883 0% -0,9% 3,3% -1,6% 1,1% 3% 6,8%
2019.05.03. 5,858751 5 235 824 851 506306 0% -0,8% 3,8% -1,8% 1,1% 3% 6,9%
2019.05.02. 5,866381 5 242 136 633 -20433025 -0,4% -0,7% 4% -2% 1,1% 3% 6,9%
2019.04.30. 5,873937 5 269 347 939 -13153401 -0,2% 0,3% 3,9% -2,2% 1,1% 3% 6,9%
2019.04.29. 5,881461 5 289 267 763 246550 0% 0,4% 4,2% -2% 1,2% 3,1% 6,9%
2019.04.26. 5,881835 5 289 357 540 470988 0% 0,3% 4,6% -1,8% 0,9% 3,2% 7,1%
2019.04.25. 5,883534 5 290 414 276 6394123 0,1% 0,4% 4,8% -1,8% 0,9% 3,2% 7,1%
2019.04.24. 5,889237 5 289 142 035 -2411887 0% 0,7% 4,9% -1,8% 0,9% 3,2% 7,1%
2019.04.23. 5,884053 5 286 896 032 -4133614 -0,1% 1% 5,2% -1,8% 0,9% 3,3% 7,1%
2019.04.18. 5,886228 5 292 985 439 -4606012 -0,1% 1,1% 5,1% -2,2% 0,9% 3,3% 7,1%
2019.04.17. 5,870683 5 283 600 987 -3321782 -0,1% 0,6% 5% -2,4% 0,8% 3,3% 7,1%
2019.04.16. 5,876433 5 292 101 009 8188564 0,2% 0,4% 5,8% -2,2% 0,8% 3,3% 7,1%
2019.04.15. 5,868698 5 276 957 365 2077397 0% -0,1% 5,6% -2,5% 0,8% 3,3% 7%
2019.04.12. 5,877612 5 282 892 014 12865472 0,2% 0,8% 6,1% -2,6% 1% 3,3% 6,9%
2019.04.11. 5,900776 5 290 796 013 2509361 0% 1,2% 6,5% -2,2% 1,1% 3,4% 7%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell