Alap neve: | Amundi Magyar Kötvény Alap |
Befektetési sorozat megjelölése: | A sorozat |
ISIN: | HU0000701834 |
Befektetési jegy devizaneme: | HUF |
Alap nettó eszköz értéke: | 5 350 992 989 |
Árfolyam: | 5,896699 |
Dátum: | 2019.02.15. |
Kategória: | Hosszú kötvény |
Földrajzi kitettség: | Hazai |
Devizális kitettség: | HUF |
Egyéb jellemző kitettség: | |
Hozam/kockázat mutató: | 0 |
Bef. politika rövid leírása: | Az Alap befektetési célja, hogy alapvetően négy eszközcsoportba � azaz (1) állampapírokba, (2) egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, (3) kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközökbe, illetve (4) pénzpiaci eszközökbe � történő befektetéseken keresztül, a Befektetési jegyek zavartalan visszaváltásához szükséges likviditás fenntartása, továbbá korlátozott tőke- és hozamkockázat felvállalása mellett, hosszabb távon maximális mértékű tőkenövekményt érjen el. |
Alap típusa: | Nyilvános nyíltvégű |
Alap fajtája: | Értékpapíralap |
Alap indulási dátuma: | 1997.01.23. |
Alapkezelő: | Amundi Alapkezelő Zrt. |
Letétkezelő: | UniCredit Bank Hungary Zrt. |
Könyvvizsgáló: | Ernst & Young Kft. |
Költségek: | Befektetőket terhelő közvetlen költségek
Forgalombahozatal jutaléka: 500 Ft
Visszaváltás jutaléka: 500 Ft
Befektetőket terhelő közvetett költségek
Alapkezelői díj / év: max. 1,3%
Letétkezelői díj / év: 0,11%
Tranzakciós díj Letétkezelőnek, Mo.-on kibocsátott papírok esetén: 1.500 Ft/tranzakció
Tranzakciós díj Letétkezelőnek, külföldön kibocsátott papírok esetén: EUR 30-52 / tranzakció
Letétkezelő továbbhárított díjai és költségei: előre nem kalkulálható
Auditori díj / év (2003): 1.101.900 Ft + ÁFA
Felügyeleti díj / év: 0,03% |
Forgalmazási helyek: | |
Tájékoztatók elérési helye: |
|
Korábbi változtatások jelzése: | |