Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000701818
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:10 875 786 866
Árfolyam:2,050105
Dátum:2025.06.30.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci / Európa
Devizális kitettség:EUR
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:Az Alap kizárólag Európa meghatározó tőzsdéin jegyzett részvényekbe fekteti vagyonát. A befektetési stratégia kialakításánál az alapkezelő nagy hangsúlyt fektet a földrajzi, az ágazati, és a szektor allokációra. Az Alap aktív befektetési stratégát folytat, ennek következtében a portfólió összetétele időbeli korlátozás nélkül eltérhet a benchmark összetételétől.
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ klasszikus értékpapír ABA
Alap indulási dátuma:2000.04.07.
Alapkezelő:Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://alapkezelo.hu/befektetesi_alapok/generali_arany_oroszlan_nemzetko/alap_4
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,7% 7% 10,4% 15,8% 12,9% 7,2% 6,9% 2,9%
Szórás 13% 13,3%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.06.30. 2,050105 10 875 786 866 -609 0% 0,7% 7% 10,4% 15,8% 12,9% 7,2%
2025.06.27. 2,058226 10 918 869 303 282 0% 0,8% 6,9% 10,3% 14,7% 13,2% 6,9%
2025.06.26. 2,032144 10 780 504 263 2987528 0% -0,9% 5,5% 8,8% 14,4% 12,9% 6,8%
2025.06.25. 2,040709 10 822 941 385 966823 0% -1,2% 6% 9,3% 14,6% 13% 6,9%
2025.06.24. 2,060422 10 926 513 516 9889481 0,1% 0,8% 7% 9,9% 15% 13,5% 7%
2025.06.23. 2,04168 10 817 324 296 -2612 0% -0,3% 6% 9,1% 15,6% 12,8% 6,9%
2025.06.20. 2,040618 10 811 700 169 1275 0% -0,8% 6% 8,6% 15,2% 13,2% 7,2%
2025.06.19. 2,028992 10 750 101 470 -517491 0% -2,2% 4,9% 9,4% 15,4% 13% 7,2%
2025.06.18. 2,05532 10 890 117 932 397 0% -0,3% 6% 10,2% 15,9% 13,5% 7,3%
2025.06.17. 2,055917 10 893 280 741 196 0% 0% 6,4% 10,9% 15,9% 13,5% 7,3%
2025.06.16. 2,067873 10 956 629 436 -128133 0% 1,1% 7,1% 11,9% 16,4% 13,7% 7,4%
2025.06.13. 2,056008 10 893 890 106 -2628404 0% 1,8% 5,8% 9,9% 15,3% 14,1% 7%
2025.06.12. 2,072371 10 983 239 832 -602 0% 1,7% 6,6% 9,2% 14,7% 14,2% 7,1%
2025.06.11. 2,082427 11 036 535 653 -1064 0% 3,1% 6,9% 10,9% 14,9% 14,5% 7,2%
2025.06.10. 2,092685 11 090 902 509 1728 0% 2,7% 7,7% 10,9% 15,1% 13,8% 7,5%
2025.06.06. 2,106753 11 165 458 964 1700719 0% 0,9% 7,4% 11% 14% 13,3% 7,2%
2025.06.05. 2,10128 11 134 756 626 2847 0% 1,7% 7,8% 11,4% 13,9% 13,3% 7,2%
2025.06.04. 2,098336 11 119 153 423 9351044 0,1% 3,2% 7,9% 13% 13,9% 13,9% 7,2%
2025.06.03. 2,089571 11 063 395 408 471 0% -0,4% 8,2% 11,8% 13,7% 13,7% 7,3%
2025.06.02. 2,081091 11 018 496 922 -1836 0% 0,7% 8,4% 11,9% 13,5% 14,4% 7,2%
2025.05.30. 2,090791 11 069 856 165 43676291 0,4% 1,1% 10,1% 12,7% 13,5% 15% 7,1%
2025.05.29. 2,094385 11 045 133 509 -2575215 0% 1,3% 10,3% 14,2% 13,8% 15% 7,1%
2025.05.28. 2,092419 11 037 338 236 1984849 0% 1,2% 10,7% 12,9% 13,8% 14,6% 7%
2025.05.27. 2,110268 11 129 488 463 46 0% 2,1% 13,2% 13,4% 14,1% 15,1% 7,3%
2025.05.26. 2,098641 11 068 167 977 5059729 0% 0,7% 12% 12,9% 14,4% 15,3% 7,1%
2025.05.23. 2,074261 10 934 587 658 -3642 0% -0,6% 10,2% 11,1% 15,1% 15,6% 7%
2025.05.22. 2,10501 11 096 686 498 43759431 0,4% 0,9% 11,8% 13,3% 16% 16% 7,1%
2025.05.21. 2,111749 11 088 312 018 4844 0% 1,2% 12,8% 13,3% 16,1% 16,1% 7,2%
2025.05.20. 2,112314 11 091 273 859 -4591 0% 2% 13,8% 12,7% 16,1% 15,8% 7,2%
2025.05.19. 2,106084 11 058 566 143 2097 0% 1,8% 13,7% 12,3% 16% 15,9% 7,4%
2025.05.16. 2,103164 11 043 231 796 20663415 0,2% 1,2% 13% 12,4% 15,8% 16,6% 7,3%
2025.05.15. 2,100421 11 008 192 467 43670269 0,4% 1% 12,8% 11,8% 15,6% 16,6% 7,3%
2025.05.14. 2,104194 10 984 217 841 -53 0% 1,2% 11,8% 12,3% 15,7% 16,7% 7,5%
2025.05.13. 2,111291 11 021 265 331 77 0% 1,6% 13,8% 12,6% 15,8% 16,5% 7,4%
2025.05.12. 2,10153 10 970 311 326 44476318 0,4% 2,5% 12,9% 11,9% 16,5% 16% 7,3%
2025.05.09. 2,067277 10 747 753 978 -992 0% 1,7% 10,9% 10,4% 16,6% 15,6% 7,3%
2025.05.08. 2,061092 10 715 599 209 2252 0% 1,4% 10,5% 10,3% 15,9% 15,5% 7,3%
2025.05.07. 2,037955 10 595 307 922 -138195231 -1,3% 0,2% 8,1% 9,6% 15,5% 15,3% 7,2%
2025.05.06. 2,051081 10 802 635 181 243734 0% -0,2% 9% 11,2% 15,7% 15,8% 7,4%
2025.05.05. 2,053123 10 813 146 012 44747784 0,4% 1,5% 8,1% 12% 15,4% 15,5% 7,1%
2025.04.30. 2,00738 10 528 481 360 746906 0% -1,5% 6,1% 9,4% 13,9% 14,6% 7%
2025.04.29. 2,007766 10 529 758 837 3986026 0% -0,8% 5,3% 8,1% 13,9% 14% 6,8%
2025.04.28. 2,014966 10 563 519 025 2585 0% -0,1% 5,5% 7,8% 14,2% 14,6% 6,7%
2025.04.25. 2,016477 10 571 437 900 -464 0% -0,5% 6,1% 9,3% 14,9% 15,3% 6,9%
2025.04.24. 2,003222 10 501 948 647 -4088 0% -1,2% 5,9% 7,5% 14,1% 15,2% 6,8%
2025.04.23. 1,999453 10 482 193 637 2500834 0% -1,6% 6,1% 6,8% 14,1% 14,8% 6,8%
2025.04.22. 1,952178 10 231 911 296 -104765 0% -4% 3,6% 5,5% 13,2% 14,6% 6,6%
2025.04.17. 1,935642 10 145 345 369 -132785 0% -4,2% 2,4% 5,4% 12,4% 14,2% 6,4%
2025.04.16. 1,951477 10 228 475 757 2081 0% -2,3% 4,1% 5,8% 12,7% 14,9% 6,5%
2025.04.15. 1,960143 10 273 895 658 -2102 0% -0,5% 3,9% 5,5% 12,9% 15% 6,5%
2025.04.14. 1,942792 10 182 954 191 -781 0% -0,7% 1,2% 5,4% 12,5% 14,1% 6,3%
2025.04.11. 1,898146 9 948 947 313 422 0% -3,1% -0,5% 3% 11,4% 13,5% 6,2%
2025.04.10. 1,894664 9 930 696 328 1565 0% -3,3% 0% 2,4% 11,4% 13,4% 6,2%
2025.04.09. 1,837887 9 633 103 709 4169396 0% -6,9% -3,1% -0,2% 10,3% 12,7% 5,9%
2025.04.08. 1,884681 9 874 094 300 -1376383 0% -4,5% -0,3% 1% 11,2% 13,4% 6,1%
2025.04.07. 1,84578 9 671 634 763 994 0% -6,9% -2,9% -0,6% 10,5% 12,8% 6%
2025.04.04. 1,900676 9 959 281 272 -3569 0% -1,6% 0,2% 1,1% 11,5% 14,6% 6,3%
2025.04.03. 1,956481 10 251 695 484 1542 0% 1,3% 4,1% 3,6% 12,9% 15,2% 6,6%
2025.04.02. 2,01997 10 584 367 654 2484050 0% 4,5% 7% 7% 14,1% 15,9% 6,9%
2025.04.01. 2,033768 10 654 166 277 2963014 0% 6% 8,2% 6,9% 14,4% 16% 7,1%
2025.03.31. 2,006543 10 508 621 116 146518 0% 4,6% 5,8% 5,5% 13,8% 15,2% 6,8%
2025.03.28. 2,036106 10 663 299 107 6493923 0,1% 5,8% 6,4% 7,1% 14,2% 16,3% 7,1%
2025.03.27. 2,04219 10 688 648 321 -406 0% 6,1% 6,8% 7,6% 14,3% 16,3% 7,1%
2025.03.26. 2,050346 10 731 336 537 140970382 1,3% 6,5% 8,2% 8% 14,5% 15,4% 7,2%
2025.03.25. 2,064591 10 663 943 866 170 0% 7,2% 11,5% 8,9% 14,7% 16,1% 7%
2025.03.24. 2,043464 10 554 819 352 206467634 2% 6,1% 10,1% 7,9% 14,4% 16,7% 7%
2025.03.21. 2,048067 10 371 661 873 -258 0% 6,3% 11,8% 8,8% 14,4% 18,1% 7,1%
2025.03.20. 2,056056 10 412 119 405 198076 0% 6,8% 12,2% 9,9% 14,5% 18,2% 7,2%
2025.03.19. 2,074692 10 506 294 520 -3772 0% 7,2% 11,7% 10,5% 14,8% 18,7% 7,2%
2025.03.18. 2,061862 10 441 326 813 1853216 0% 6,3% 13,1% 10,6% 14,6% 19,5% 7,1%
2025.03.17. 2,055073 10 405 100 013 253730 0% 6,3% 12,3% 10% 14,8% 18,4% 7%
2025.03.14. 2,045289 10 355 309 835 -2244 0% 5,2% 11,8% 9,5% 15,5% 18,3% 7,1%
2025.03.13. 2,019886 10 226 696 518 200 0% 3,9% 10,4% 7,2% 15% 18,1% 7%
2025.03.12. 2,037158 10 314 144 569 -1536 0% 4,7% 11,6% 8,9% 15,3% 18,6% 7%
2025.03.11. 2,020339 10 228 991 383 143914349 1,4% 3,7% 11,6% 9,3% 15% 16% 7,1%
2025.03.10. 2,036717 10 166 832 319 1996262 0% 4,9% 12,8% 9,8% 15,7% 16,1% 7,1%
2025.03.07. 2,062958 10 295 799 496 9704626 0,1% 5,2% 15% 10,9% 16,2% 14,3% 7,2%
2025.03.06. 2,088948 10 415 683 357 680175 0% 6,5% 16,5% 13,7% 17,6% 14,6% 7,4%
2025.03.05. 2,066677 10 303 965 217 1419866 0% 6% 13,8% 12,3% 17,1% 13,7% 7,3%
2025.03.04. 2,033653 10 137 918 146 2120606 0% 4,6% 11% 10,6% 16,5% 13,1% 7,3%
2025.03.03. 2,097873 10 455 872 262 825 0% 8,6% 13,4% 14,6% 16,3% 13,9% 7,5%
2025.02.28. 2,067125 10 302 622 344 2139 0% 9,4% 11,6% 13,8% 15% 13,6% 7,4%
2025.02.27. 2,066098 10 297 501 603 1980734 0% 10,8% 11,7% 14,4% 14,7% 13% 7,4%
2025.02.26. 2,084923 10 389 327 252 -1134 0% 11,2% 12,5% 15,7% 15% 12,6% 7,5%
2025.02.25. 2,062416 10 277 174 309 61671 0% 9,1% 11,4% 14,4% 14,6% 12,5% 7,4%
2025.02.24. 2,072641 10 328 064 278 580291 0% 10,1% 11,9% 15% 16,4% 12,1% 7,5%
2025.02.21. 2,086927 10 398 667 774 1827 0% 11,5% 13,3% 18% 16,1% 11,5% 7,6%
2025.02.20. 2,071807 10 323 326 546 -178677 0% 11,6% 12,7% 17,2% 15,1% 11,3% 7,6%
2025.02.19. 2,068018 10 304 625 201 10670 0% 11,6% 12,4% 16,9% 15% 11,2% 7,5%
2025.02.18. 2,094431 10 436 226 434 761769 0% 11,6% 13,9% 18,2% 15,5% 11,6% 7,7%
2025.02.17. 2,09383 10 432 470 193 -2179 0% 12,5% 13,8% 18,2% 15,2% 11,5% 7,8%
2025.02.14. 2,079083 10 358 995 695 -1966 0% 10,4% 15,7% 18,9% 15,2% 11,4% 7,7%
2025.02.13. 2,077416 10 350 691 860 770296 0% 12% 16,5% 19,6% 14,8% 11,1% 7,7%
2025.02.12. 2,050137 10 214 014 499 2185 0% 10,1% 15,3% 16,7% 14,3% 10,8% 7,7%
2025.02.11. 2,05081 10 217 365 275 50067672 0,5% 8,5% 14,9% 17% 14,3% 11% 7,6%
2025.02.10. 2,047918 10 152 959 939 1249 0% 9,8% 14,7% 16,9% 13,9% 11,1% 7,8%
2025.02.07. 2,033233 10 080 154 897 1093524 0% 7,8% 13,3% 17,2% 14,3% 10,9% 7,5%
2025.02.06. 2,055359 10 188 743 496 -1204 0% 9,2% 16,7% 18,4% 14,8% 11,2% 7,6%
2025.02.05. 2,023558 10 031 102 035 -484 0% 6,6% 14,8% 18% 14,2% 11,1% 7,4%
2025.02.04. 2,031454 10 070 244 261 79 0% 7,7% 14,3% 18,9% 14,4% 11,3% 7,4%
2025.02.03. 2,024242 10 034 493 138 483216 0% 7,5% 13,9% 18,5% 13,8% 11,5% 7,5%
2025.01.31. 2,042209 10 123 070 942 1919 0% 8,4% 10,4% 19,1% 13,6% 11,9% 7,6%
2025.01.30. 2,038061 10 102 507 714 978545 0% 7,7% 11,2% 17,4% 13,8% 11,6% 7,5%
2025.01.29. 2,023769 10 030 691 714 3470 0% 6,2% 11,6% 17,1% 13,6% 11,2% 7,5%
2025.01.28. 2,016242 9 993 381 125 -1728 0% 5,6% 10,2% 17,5% 13,4% 11,2% 7,4%
2025.01.27. 2,012947 9 977 051 383 3608886 0% 5,9% 10% 17,3% 12,8% 11,4% 7,3%
2025.01.24. 2,027056 10 043 347 616 1358 0% 7,2% 10,6% 20,1% 14,2% 11,1% 7,5%
2025.01.23. 2,032927 10 072 434 989 -2755 0% 7,8% 10,3% 22,9% 13,1% 11,3% 7,5%
2025.01.22. 2,032602 10 070 827 483 3438 0% 7,8% 10,7% 23,1% 13,1% 11,2% 7,6%
2025.01.21. 2,020272 10 009 733 256 -4764 0% 7% 11,2% 22,9% 12,8% 11% 7,6%
2025.01.20. 2,024016 10 028 288 225 1748 0% 6,7% 11,4% 23,2% 12,4% 10,9% 7,7%
2025.01.17. 2,020851 10 012 605 017 2494 0% 6,9% 9,9% 24,6% 12,3% 10,9% 7,7%
2025.01.16. 1,997125 9 895 048 578 -2512 0% 6,5% 7,4% 22,3% 12,2% 10,9% 7,6%
2025.01.15. 1,970028 9 760 794 997 1954 0% 4,4% 5,3% 20,6% 11,7% 10,6% 7,7%
2025.01.14. 1,955893 9 690 759 110 -2921 0% 1,9% 3,1% 19,3% 11,4% 10,5% 7,6%
2025.01.13. 1,955777 9 690 187 292 2267 0% 2,5% 3,1% 19,3% 11,1% 10,3% 7,7%
2025.01.10. 1,959701 9 709 627 061 1589 0% 3,5% 4,7% 20% 11,5% 10,4% 7,6%
2025.01.09. 1,974183 9 781 378 661 -2824 0% 4,1% 5,8% 20,9% 11,2% 10,6% 7,7%
2025.01.08. 1,973772 9 779 345 125 2895 0% 4,4% 5,2% 20,7% 11,1% 10,8% 7,9%
2025.01.07. 1,981812 9 819 177 587 -3886 0% 4,3% 5,7% 21,6% 11,3% 11% 8%
2025.01.06. 1,968119 9 751 337 474 -281 0% 3,7% 4,9% 20,7% 10,7% 10,9% 7,9%
2025.01.03. 1,931186 9 568 347 724 3275 0% 2,7% 2,8% 18% 9,4% 10,4% 7,5%
2025.01.02. 1,933164 9 578 144 740 -1958 0% 2,4% 3,8% 16,3% 9,6% 10,3% 7,5%
2024.12.31. 1,918499 9 505 486 788 720539 0% 1,2% 3,3% 15,1% 9,3% 10,3% 7,4%
2024.12.30. 1,916541 9 495 065 784 -1157 0% 1,1% 3,2% 15% 9,1% 10,3% 7,3%
2024.12.23. 1,925297 9 538 446 554 -780 0% 4,8% 2,9% 15,6% 9,6% 10,2% 7,4%
2024.12.20. 1,925808 9 540 978 968 3970 0% 5,1% 2,5% 14,5% 11% 10,2% 7,4%
2024.12.19. 1,934485 9 583 963 209 -30667 0% 4,1% 4,3% 15,4% 10,7% 10,5% 7,5%
2024.12.18. 1,939654 9 609 602 585 1345 0% 6,4% 4% 15,8% 10,8% 10,6% 7,8%
2024.12.17. 1,932488 9 574 098 824 237281 0% 5,6% 4,2% 15,8% 10,6% 10,5% 7,8%
2024.12.16. 1,931419 9 568 565 542 16964 0% 6,2% 4,5% 15,8% 10,2% 10,4% 8,1%
2024.12.13. 1,943878 9 630 272 392 -176 0% 6,2% 4% 16,5% 10,8% 10,8% 7,9%
2024.12.12. 1,944816 9 634 919 565 2943 0% 6,5% 2,5% 16,1% 10,8% 10,8% 7,7%
2024.12.11. 1,947721 9 649 308 437 -1338 0% 7,6% 3,8% 16,7% 10,8% 10,9% 7,8%
2024.12.10. 1,942465 9 623 270 742 -1391123 0% 7,5% 3% 16,4% 10,7% 10,9% 7,8%
2024.12.09. 1,955861 9 691 037 306 -1698 0% 8,2% 3,9% 17,2% 10,9% 11% 7,6%
2024.12.06. 1,961601 9 719 479 964 1744 0% 9,4% 3,4% 19% 11,7% 11,1% 7,8%
2024.12.05. 1,949288 9 658 468 904 1941 0% 7,3% 3,4% 19,2% 11,9% 11,1% 7,7%
2024.12.04. 1,944898 9 636 715 087 -4175 0% 6,2% 4,7% 19,6% 11,9% 11% 7,5%
2024.12.03. 1,931961 9 572 618 092 863 0% 4,5% 3,4% 18,6% 11,6% 11% 7,5%
2024.12.02. 1,919597 9 511 355 206 757 0% 2,8% 3,2% 17,8% 11,3% 10,7% 7,4%
2024.11.29. 1,898851 9 408 560 707 1163 0% 1,7% 3,5% 18,2% 10,3% 10% 7,2%
2024.11.28. 1,889362 9 361 542 784 -2946 0% 2% 1,9% 17,7% 10,3% 9,8% 7,2%
2024.11.27. 1,864897 9 240 324 801 -111198 0% 0,8% 0,2% 16% 9,9% 9,5% 7,1%
2024.11.26. 1,874592 9 288 474 055 3688 0% 1,2% 0,9% 16,1% 10% 9,6% 7,2%
2024.11.25. 1,890621 9 367 892 925 -1416 0% 2,1% 1,7% 17,1% 9% 9,9% 7,4%
2024.11.22. 1,883034 9 330 301 289 -298072 0% 2,1% 1,4% 16,8% 8,2% 9,9% 7,6%
2024.11.21. 1,871854 9 275 201 476 -18747 0% 1,6% 0,4% 16,8% 8,3% 9,9% 7,5%
2024.11.20. 1,856691 9 200 086 070 3093 0% 1% -1% 16% 8% 9,7% 7,4%
2024.11.19. 1,852572 9 179 672 935 558356 0% 0,7% -1,2% 16,3% 7,9% 9,5% 7,4%
2024.11.18. 1,876644 9 298 386 405 -72 0% 2% 0,1% 17,9% 8,3% 9,7% 7,6%
2024.11.15. 1,861731 9 224 495 618 -3355 0% 2% -0,9% 17,6% 7,7% 9,5% 7,6%
2024.11.14. 1,882788 9 328 832 131 438 0% 4,8% 0,5% 19,3% 8,4% 10% 7,7%
2024.11.13. 1,855073 9 191 509 504 -1188 0% 4% -1,1% 19% 7,9% 9,5% 7,5%
2024.11.12. 1,861454 9 223 127 254 705 0% 4,7% -0,9% 20,3% 8% 9,5% 7,4%
2024.11.11. 1,890618 9 367 628 246 876 0% 5,9% 0,6% 22,2% 8,6% 10% 7,5%
2024.11.08. 1,864521 9 238 322 047 1367 0% 4,2% -0,2% 20,6% 8,7% 9,7% 7,3%
2024.11.07. 1,885467 9 342 103 831 -399 0% 5,1% 1,4% 22,5% 9% 10% 7,5%
2024.11.06. 1,881683 9 323 355 282 -2383 0% 6,8% 2% 21,8% 8,9% 10,1% 7,5%
2024.11.05. 1,898708 9 407 713 087 495128 0% 7,7% 3,6% 22% 9,3% 10,5% 7,8%
2024.11.04. 1,88675 9 347 971 612 -18964 0% 6,2% 3% 21,3% 9,2% 10,5% 7,6%
2024.10.31. 1,88321 9 330 451 481 2530 0% 1,8% 2,6% 23,5% 9,7% 10,6% 7,6%
2024.10.30. 1,892665 9 377 294 175 -2390 0% 3,3% 3,1% 25% 9,9% 10,7% 7,8%
2024.10.29. 1,906124 9 443 979 805 3757 0% 5,1% 2,6% 26,1% 10,1% 10,9% 7,8%
2024.10.28. 1,910004 9 463 199 680 -2989790 0% 4,4% 2,2% 26,4% 10% 10,9% 7,9%
2024.10.25. 1,900747 9 420 310 762 398 0% 4,3% 3% 23,9% 10,1% 10,8% 7,9%
2024.10.24. 1,891399 9 373 980 652 1473592 0% 3,2% 1,5% 24,4% 10,1% 10,7% 7,9%
2024.10.22. 1,885177 9 341 674 994 -1030 0% 2,7% 1,9% 24,3% 10% 10,6% 7,9%
2024.10.21. 1,888729 9 359 277 360 2924 0% 3,9% 2,5% 24,5% 10,4% 10,7% 8,1%
2024.10.18. 1,897504 9 402 757 452 976890 0% 3,9% 2,9% 23,2% 10,7% 10,8% 8%
2024.10.17. 1,891013 9 369 618 860 1849 0% 2,9% 3% 20,9% 10,4% 10,6% 8,3%
2024.10.16. 1,875304 9 291 781 843 1958254 0% 0,8% 1,7% 19,7% 10,1% 10,4% 8,2%
2024.10.15. 1,886961 9 347 569 679 -262 0% 0,9% 1,6% 20,8% 10,4% 10,6% 7,9%
2024.10.14. 1,919224 9 507 393 408 1874 0% 1,2% 4,1% 22,8% 11,2% 11,2% 8,1%
2024.10.11. 1,908304 9 453 296 381 -3332 0% 1,5% 3,5% 20,7% 11,4% 11% 7,9%
2024.10.10. 1,894084 9 382 857 099 523 0% 1,2% 2,3% 19,4% 11,3% 11,1% 7,8%
2024.10.09. 1,897238 9 398 480 767 2229 0% 1,7% 3% 21,5% 11,4% 11,3% 7,7%
2024.10.08. 1,890279 9 364 005 260 -1353 0% 0,7% 1,3% 20,8% 11,3% 11,4% 7,6%
2024.10.07. 1,899929 9 411 810 489 -2127 0% 1,3% 2,3% 21,4% 11,4% 11,3% 7,5%
2024.10.04. 1,897119 9 397 892 520 2412 0% 0,8% 0,9% 21,6% 12,3% 11,5% 7,5%
2024.10.03. 1,880047 9 313 319 356 -2130 0% 0% -0,4% 20,9% 11,4% 11,4% 7,4%
2024.10.02. 1,888495 9 355 170 940 3343 0% 1,4% 0,1% 20,6% 11,5% 11,4% 7,2%
2024.10.01. 1,880025 9 313 209 175 -1381 0% 1,1% -1,2% 18,3% 11,4% 10,7% 7,1%
2024.09.30. 1,896508 9 394 863 539 -77 0% 2,1% -0,3% 19,3% 11,5% 10,7% 7,2%
2024.09.27. 1,912895 9 476 041 038 1960 0% 2,5% 0,8% 22,1% 11,2% 10,9% 7,3%
2024.09.26. 1,895786 9 391 285 052 -4062 0% 1,5% -0,2% 20,8% 11% 10,9% 7,2%
2024.09.25. 1,851638 9 172 590 046 815 0% -0,8% -2,3% 16,9% 10,2% 10,5% 6,9%
2024.09.24. 1,856258 9 195 475 650 -3836304 0% -1% -1,9% 17,3% 10,2% 10,4% 7%
2024.09.23. 1,836796 9 102 861 456 -1547 0% -1,8% -3% 16% 9,7% 10,1% 6,7%
2024.09.20. 1,832384 9 080 997 847 3199 0% -2,5% -2,1% 15% 10,9% 10% 6,6%
2024.09.19. 1,857883 9 207 363 511 -2802 0% 0,2% -1% 17,2% 11% 10,4% 6,8%
2024.09.18. 1,822754 9 033 272 696 3105 0% -2,2% -2,2% 14,7% 10,3% 10,1% 6,6%
2024.09.17. 1,829494 9 066 671 925 352 0% -1,4% -2% 14,2% 10,4% 10,2% 6,7%
2024.09.16. 1,818127 9 010 338 589 -1475219 0% -1,6% -2,7% 13,5% 10,1% 10,2% 6,6%
2024.09.13. 1,830145 9 071 382 792 126 0% -2,1% -2,9% 15,5% 10,2% 10,1% 6,6%
2024.09.12. 1,825989 9 050 782 841 238 0% -3,8% -2,4% 14,5% 10,1% 10,2% 6,6%
2024.09.11. 1,809622 8 969 657 164 -3556 0% -3,6% -2,1% 13,6% 9,8% 10,1% 6,4%
2024.09.10. 1,806363 8 953 507 002 -44302 0% -4,2% -2,6% 13,6% 9,7% 10,2% 6,4%
2024.09.09. 1,807568 8 959 524 095 -543 0% -3,9% -2,6% 13,7% 9,7% 10,3% 6,4%
2024.09.06. 1,793164 8 888 128 711 -1034 0% -5,5% -2,4% 12,1% 9,2% 10,1% 6,3%
2024.09.05. 1,815829 9 000 472 766 2053 0% -3,7% -1,4% 13,6% 9,9% 10,5% 6,5%
2024.09.04. 1,831635 9 078 815 888 -3166 0% -1,4% -0,4% 15% 10,2% 10,9% 6,7%
2024.09.03. 1,849284 9 166 299 408 2917 0% -1% 1% 15,7% 10,6% 11,1% 6,9%
2024.09.02. 1,868007 9 259 100 284 -1940 0% 0,5% 2% 16,9% 10,8% 11,3% 7%
2024.08.30. 1,863146 9 235 007 830 1903 0% 0,4% 2,1% 16,8% 10,8% 11,2% 7%
2024.08.29. 1,866333 9 250 802 845 -1344 0% 1,8% 2,2% 16,3% 10,7% 11,4% 7,1%
2024.08.28. 1,851452 9 177 043 924 198262 0% -0,1% 2% 15,9% 10,4% 11,5% 6,9%
2024.08.27. 1,849552 9 167 428 185 1416 0% -0,6% 2,4% 17% 10,4% 11,5% 6,9%
2024.08.26. 1,852653 9 182 797 081 -719403 0% -0,3% 2,8% 17,2% 10,8% 11,7% 7%
2024.08.23. 1,851696 9 178 772 679 1190 0% -0,8% 2,7% 16,4% 10,6% 11,8% 7,1%
2024.08.22. 1,844988 9 145 520 243 -4491 0% -0,7% 3% 16,3% 10,7% 11,5% 7%
2024.08.21. 1,841512 9 128 294 354 3802 0% -1,2% 4,2% 16,8% 10,6% 11,4% 7,1%
2024.08.16. 1,83914 9 116 532 657 -824 0% -1,7% 3,8% 14,6% 10% 11,8% 7,2%
2024.08.15. 1,825027 9 046 575 981 -1605 0% -2,8% 3,5% 13,3% 9,4% 11,9% 7,1%
2024.08.14. 1,796739 8 906 355 229 -1719 0% -4,1% 2,8% 12% 8,8% 11,6% 7%
2024.08.13. 1,783488 8 840 672 318 1259 0% -4,9% 2,7% 10,9% 8,6% 11% 7%
2024.08.12. 1,778218 8 814 547 902 1724 0% -5,3% 1,2% 10,6% 8,4% 11,1% 6,9%
2024.08.09. 1,785474 8 850 513 842 538 0% -4,6% 1,9% 10,3% 8,8% 11,2% 7%
2024.08.08. 1,789482 8 870 380 777 -1767 0% -4,2% 2,5% 11,5% 9% 11% 7%
2024.08.07. 1,794425 8 894 884 775 -1228 0% -3,5% 3,4% 9,9% 9,1% 11,4% 6,9%
2024.08.06. 1,761687 8 732 605 173 -11445861 -0,1% -4,5% 1,4% 7,8% 8,5% 11% 6,7%
2024.08.05. 1,763267 8 751 893 290 3054 0% -3,8% 2,9% 7,9% 8,5% 10,8% 6,8%
2024.08.02. 1,777328 8 821 681 328 -4392 0% -2,4% 4% 9,1% 8,9% 10,7% 6,7%
2024.08.01. 1,816387 9 015 553 269 3951 0% -1% 6,3% 10% 9,8% 10,6% 7%
2024.07.31. 1,84993 9 182 038 382 -316 0% 0,8% 7,9% 11,9% 10,4% 11,1% 7%
2024.07.30. 1,832103 9 093 555 240 -2977 0% -0,2% 5,5% 11,2% 10,1% 10,9% 6,9%
2024.07.29. 1,813165 8 999 560 333 3163 0% -2,4% 4,9% 10,1% 9,4% 10,3% 6,9%
2024.07.26. 1,829915 9 082 694 988 -1434 0% -2,1% 6,6% 14% 9,6% 10,5% 6,9%
2024.07.25. 1,821666 9 041 752 901 -1663 0% -1,2% 7,4% 13,4% 9,6% 10,6% 6,8%
2024.07.24. 1,832476 9 095 409 497 -1966872 0% -1,6% 8,5% 14,3% 9,9% 10,6% 7%
2024.07.23. 1,843371 9 151 464 889 -4004 0% -1,6% 11,4% 14,4% 10,1% 10,7% 7%
2024.07.22. 1,836196 9 115 848 397 4149 0% -0,8% 11,2% 13,9% 10,3% 10,9% 7,1%
2024.07.19. 1,817447 9 022 764 335 -2646 0% -1,4% 10,6% 15% 10,8% 10,7% 6,9%
2024.07.18. 1,826512 9 067 770 430 2646 0% -1% 11,4% 15,4% 10,2% 10,7% 6,9%
2024.07.17. 1,838248 9 126 031 471 -730 0% 0,1% 13,4% 16,6% 10,4% 10,8% 6,9%
2024.07.16. 1,859593 9 232 000 034 -245054 0% 0,8% 13,9% 16,8% 10,9% 11% 7,1%
2024.07.15. 1,870927 9 288 514 533 -1011 0% 0,7% 14,5% 17,5% 11% 11,2% 7,1%
2024.07.12. 1,896772 9 416 827 169 -98543 0% 2,9% 15,7% 19,3% 11,5% 11,5% 7,3%
2024.07.11. 1,879694 9 332 138 369 -4388 0% 2% 15,4% 19,2% 11,3% 11,4% 7,2%
2024.07.10. 1,871724 9 292 573 988 300645 0% 1,1% 14,6% 18,3% 11,2% 11,2% 7,1%
2024.07.09. 1,865995 9 263 831 418 -2248856 0% 1,3% 14,2% 17,5% 11% 11,1% 7,1%
2024.07.08. 1,877033 9 320 892 315 -688 0% 0,6% 14,8% 18,1% 11,7% 11,2% 7%
2024.07.05. 1,875785 9 314 695 736 500154 0% 1% 15,1% 18,1% 11,5% 11,3% 6,8%
2024.07.04. 1,881345 9 341 803 718 -1153 0% 0,1% 14,8% 18,2% 11,6% 11,3% 6,8%
2024.07.03. 1,879126 9 330 786 443 -1799 0% -0,5% 14,8% 18,3% 11,6% 11,3% 6,9%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell