BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000701818
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:4 250 891 068
Árfolyam:1,04167
Dátum:2019.08.15.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci / Európa
Devizális kitettség:EUR
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:Az Alap kizárólag Európa meghatározó tőzsdéin jegyzett részvényekbe fekteti vagyonát. A befektetési stratégia kialakításánál az alapkezelő nagy hangsúlyt fektet a földrajzi, az ágazati, és a szektor allokációra. Az Alap aktív befektetési stratégát folytat, ennek következtében a portfólió összetétele időbeli korlátozás nélkül eltérhet a benchmark összetételétől.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2000.04.07.
Alapkezelő:Generali Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:Ernst and Young Kft.
Költségek:Alapkezelési díj (éves szinten) 1,75%, letétkezelési díj (éves szinten) 0,065%
Forgalmazási helyek:UniCredit Bank Hungary Zrt., Erste Befektetési Zrt., Concorde Értékpapír Zrt., SPB Befektetési Zrt., Equilor Befektetési Zrt., Hozampláza, Takarékbank Zrt., Raiffeisen Bank Zrt., Sberbank Magyarország Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://alapkezelo.hu/befektetesi_alapok/generali_arany_oroszlan_nemzetko/alap_4
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -2% 4,3% -0,1% 4,5% 2,6% 4,7% 10,9% 0,2%
Szórás 11,8% 12,8%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.08.15. 1,04167 4 250 891 068 -677 0% -2% 4,3% -0,1% 4,5% 2,6% 4,7%
2019.08.14. 1,036005 4 227 773 769 2438 0% -1,8% 5% -1,8% 4,3% 2,5% 4,6%
2019.08.13. 1,056164 4 310 036 998 -843 0% 1,1% 6,9% -0,2% 5% 3,1% 4,7%
2019.08.12. 1,049322 4 282 116 724 -187 0% -0,3% 6,2% -0,8% 4,7% 2,8% 4,9%
2019.08.09. 1,0511 4 289 372 647 -588 0% -0,1% 7,9% -1,6% 4,9% 2,9% 4,9%
2019.08.08. 1,063312 4 339 208 480 -699 0% -0,5% 9,1% -0,3% 5,7% 3,2% 5%
2019.08.07. 1,046474 4 270 495 947 140391064 3,4% -1,6% 6,9% -2,2% 5,2% 2,6% 4,9%
2019.08.06. 1,043555 4 118 584 505 1635 0% -3,2% 5% -2,2% 5,1% 2,6% 4,9%
2019.08.05. 1,053658 4 158 456 229 73774385 1,8% -3,2% 6,3% -1,4% 5,5% 2,8% 5%
2019.08.02. 1,071151 4 152 496 391 788 0% -1,4% 9,5% 0,4% 6,7% 3% 5,1%
2019.08.01. 1,09743 4 254 370 532 1975603 0% 0,9% 12,1% 1,9% 6,9% 3,5% 5,3%
2019.07.31. 1,093642 4 237 716 934 -1802060 0% 0,6% 12,5% 1,1% 6,5% 3,2% 5,3%
2019.07.30. 1,094578 4 243 147 412 208 0% 0,6% 12,2% 1,2% 6,5% 3,1% 5,4%
2019.07.29. 1,108437 4 296 871 815 -248 0% 2,3% 13,9% 1,9% 7% 3,5% 5,7%
2019.07.26. 1,108298 4 296 333 227 -1525 0% 2,5% 13,1% 2% 7,1% 3,3% 5,6%
2019.07.25. 1,100686 4 266 826 713 1305 0% 2,1% 12,3% 2% 6,9% 3,2% 5,5%
2019.07.24. 1,108138 4 295 713 195 417 0% 2,8% 14,1% 2% 7,1% 3,5% 5,6%
2019.07.23. 1,107871 4 294 677 749 -82286 0% 2,9% 14,8% 3% 7,1% 3,4% 5,7%
2019.07.22. 1,093943 4 240 766 910 -282 0% 1,8% 13,4% 1,6% 6,6% 3,4% 5,6%
2019.07.19. 1,09364 4 239 592 586 1634 0% 1,8% 12,4% 1,4% 6,9% 3,2% 5,7%
2019.07.18. 1,097101 4 253 007 821 -584 0% 2,1% 12,7% 1,7% 6,8% 3,3% 5,7%
2019.07.17. 1,102209 4 272 810 016 325 0% 3,4% 14,6% 3,2% 6,9% 3,2% 5,8%
2019.07.16. 1,104025 4 279 849 574 -1646 0% 3,8% 13,8% 3,8% 7% 3,4% 5,9%
2019.07.15. 1,099875 4 263 763 375 1454 0% 3,5% 14,3% 2,6% 6,8% 3,2% 6%
2019.07.12. 1,098688 4 259 160 411 -2257 0% 3% 14,3% 2,5% 7,2% 3,3% 6,2%
2019.07.11. 1,097917 4 256 173 817 2943 0% 3,6% 14,2% 3,2% 7,7% 3,3% 6,2%
2019.07.10. 1,100334 4 265 540 585 -57 0% 4% 14,1% 1,9% 8,1% 3,1% 6,2%
2019.07.09. 1,100302 4 265 416 591 -1648 0% 4,4% 14,3% 2,9% 8,1% 3,2% 6,2%
2019.07.08. 1,102584 4 274 264 614 4335582 0,1% 3,9% 15,2% 3,1% 8,2% 2,9% 6,3%
2019.07.05. 1,100622 4 262 330 880 -761 0% 3,8% 15,4% 3,1% 8,3% 2,5% 6,2%
2019.07.04. 1,101131 4 264 302 823 4935036 0,1% 4,2% 15,5% 3,2% 7,8% 2,5% 6,3%
2019.07.03. 1,101596 4 261 166 489 -460 0% 4,4% 18,1% 3% 7,6% 2,8% 6,3%
2019.07.02. 1,092379 4 225 513 973 -1080677 0% 3,9% 15,9% 2,5% 7,3% 2,6% 5,8%
2019.07.01. 1,089414 4 215 122 576 711 0% 4,2% 16% 1,9% 7,2% 2,7% 5,9%
2019.06.28. 1,085647 4 200 546 723 1324 0% 5,9% 15,6% 2,5% 8,4% 2,8% 5,7%
2019.06.27. 1,077061 4 167 324 764 -53 0% 5,1% 16,4% 1,1% 8,8% 2,6% 5,6%
2019.06.26. 1,07761 4 169 448 988 -1162811 0% 6,4% 14,2% 2,3% 7,8% 2,6% 5,6%
2019.06.25. 1,079621 4 178 394 856 719 0% 6,9% 14,4% 2,7% 7,9% 2,5% 5,5%
2019.06.24. 1,082694 4 190 287 390 -2092489 0% 7,3% 14,8% 1,2% 8% 2,6% 5,7%
2019.06.21. 1,085428 4 202 966 404 548 0% 6,4% 15,1% 2% 6,3% 2,4% 5,4%
2019.06.20. 1,087202 4 209 835 092 -59 0% 6,8% 15,2% 2% 6,7% 2,5% 5,4%
2019.06.19. 1,082345 4 191 028 003 -203674 0% 5,1% 13% 1,3% 7,3% 2,5% 5,4%
2019.06.18. 1,077358 4 171 920 208 997679 0% 5% 12,5% 0,5% 7,2% 2,4% 5,5%
2019.06.17. 1,059634 4 102 305 198 984012 0% 4,4% 10% -2,3% 6,6% 2,1% 5,2%
2019.06.14. 1,057895 4 094 590 374 149428121 3,8% 4,3% 8,9% -2,4% 7,2% 2% 4,9%
2019.06.13. 1,061924 3 960 187 429 1903 0% 5,1% 8,8% -0,6% 6,9% 2,1% 5%
2019.06.12. 1,059834 3 952 391 383 -1063909 0% 5,2% 8,7% -1,1% 6,3% 2,1% 5%
2019.06.11. 1,05979 3 953 291 161 1832 0% 5,2% 10,3% -1% 6,3% 2% 5,1%
2019.06.07. 1,056496 3 941 001 862 -1198 0% 4,8% 9,9% 0,2% 4,9% 2,2% 4,8%
2019.06.06. 1,045237 3 899 004 081 1420 0% 3,2% 9% -1,3% 4,8% 1,9% 4,7%
2019.06.05. 1,0471 3 905 952 130 -358 0% 3,3% 6% -1% 4,9% 2,1% 4,7%
2019.06.04. 1,046511 3 903 755 366 -27895 0% 3,3% 5% -1,4% 4,8% 2,1% 4,9%
2019.06.03. 1,043648 3 893 103 458 -22547120 -0,6% 3,3% 4,2% -1,5% 4,7% 2,1% 4,7%
2019.05.31. 1,040016 3 902 023 720 1233 0% 3,1% 4,7% -0,5% 3,8% 2,1% 4,7%
2019.05.30. 1,05152 3 945 184 195 1878 0% 4,2% 5,9% -0,3% 4% 2,3% 4,9%
2019.05.29. 1,051257 3 944 195 571 -1424 0% 4,2% 5,9% -0,1% 4,1% 2,2% 4,9%
2019.05.28. 1,061136 3 981 261 882 -2975192 -0,1% 5,2% 6,7% -0,2% 4,4% 2,4% 5,1%
2019.05.27. 1,062634 3 989 861 600 -314 0% 5,7% 7% -0,9% 4,4% 2,6% 5%
2019.05.24. 1,060763 3 982 836 888 -39551811 -1% 5,5% 8,5% -1,1% 4,9% 2,8% 5,3%
2019.05.23. 1,056238 4 005 230 004 1477 0% 5,1% 8% -1,9% 5,5% 2,7% 5,3%
2019.05.22. 1,071274 4 062 244 669 -961 0% 6,6% 9,8% -1,1% 5,7% 2,9% 5,4%
2019.05.21. 1,072851 4 068 225 577 1159720 0% 7% 9,2% -0,7% 5,8% 3,1% 5,3%
2019.05.20. 1,066292 4 042 201 374 1943238 0% 6,4% 9,6% -1,3% 5,6% 2,9% 5,3%
2019.05.17. 1,076072 4 077 315 269 -278 0% 7,7% 8,7% -0,4% 6,3% 3,3% 5,4%
2019.05.16. 1,076441 4 078 713 715 4044921 0,1% 7,8% 8,7% 0,1% 6,1% 3,3% 5,4%
2019.05.15. 1,063431 4 025 421 839 1044 0% 6,5% 6,8% -1,2% 5,7% 2,8% 5,2%
2019.05.14. 1,055107 3 993 911 837 -3076 0% 7% 5,5% -1,4% 5,4% 2,6% 5,5%
2019.05.13. 1,044257 3 952 844 219 -20322603 -0,5% 5,6% 3,9% -2,3% 5% 2,4% 5,1%
2019.05.10. 1,052713 4 005 340 031 -3036315 -0,1% 8% 5% -1,5% 5,1% 2,7% 5,3%
2019.05.09. 1,05185 4 005 090 333 -3163371 -0,1% 7,9% 4,9% -1,6% 5,4% 2,6% 5,2%
2019.05.08. 1,068259 4 070 782 995 3438 0% 9,6% 6,3% 0,3% 6,3% 3% 5,4%
2019.05.07. 1,063173 4 051 398 504 -46185097 -1,1% 8,6% 5,5% -0,1% 6,2% 2,9% 5,1%
2019.05.06. 1,077788 4 153 911 390 542 0% 8,5% 8% 1,5% 6,6% 3,1% 5,4%
2019.05.03. 1,088348 4 194 610 224 -5881335 -0,1% 11,2% 8,8% 3,2% 6,8% 3% 5,5%
2019.05.02. 1,086817 4 194 582 647 -263 0% 11,1% 8,6% 2,6% 6,2% 3% 5,5%
2019.04.30. 1,087519 4 197 292 287 -3853745 -0,1% 11,5% 10,1% 4% 6,3% 3% 5,5%
2019.04.29. 1,083542 4 185 782 661 -3417117 -0,1% 11,3% 9,6% 3,6% 6,2% 3,2% 5,5%
2019.04.26. 1,081033 4 179 499 460 514 0% 10,3% 10,1% 3,5% 5,3% 3% 5,5%
2019.04.25. 1,078146 4 168 337 202 -1682207 0% 10% 9% 3,9% 5,4% 3% 5,5%
2019.04.24. 1,077589 4 167 865 062 -1696 0% 11% 10,3% 3,4% 5,2% 3,1% 5,5%
2019.04.23. 1,076819 4 164 888 575 -242 0% 11,6% 7,6% 3,7% 5,2% 3% 5,4%
2019.04.18. 1,074105 4 154 391 688 -3198348 -0,1% 10,4% 7,6% 4,3% 5,7% 3,1% 5,5%
2019.04.17. 1,065929 4 125 942 798 -3464694 -0,1% 10,8% 5,7% 3,7% 5,5% 3,1% 5,4%
2019.04.16. 1,063956 4 121 764 093 -2298533 -0,1% 9,7% 5,2% 4,6% 5,4% 3,3% 5,6%
2019.04.15. 1,062767 4 119 453 873 -3553803 -0,1% 10,4% 5,8% 4,1% 5,4% 3% 5,5%
2019.04.12. 1,066321 4 136 795 429 -4298287 -0,1% 10,9% 6,4% 4,5% 6,6% 3,1% 5,6%
2019.04.11. 1,060197 4 117 310 955 -3083613 -0,1% 10,3% 5,3% 4,4% 6,5% 3% 5,5%
2019.04.10. 1,057975 4 111 758 893 -4521024 -0,1% 9,7% 3,6% 3,7% 6,5% 2,9% 5,5%
2019.04.09. 1,05406 4 101 047 765 -2240 0% 9,5% 1,7% 3,8% 6,4% 2,8% 5,6%
2019.04.08. 1,061049 4 128 242 232 462 0% 10,9% 2,6% 4,7% 6,6% 2,8% 5,8%
2019.04.05. 1,060627 4 126 599 887 -2102681 -0,1% 11,2% 1,8% 4,4% 6,9% 2,5% 5,5%
2019.04.04. 1,057015 4 114 642 136 -2954 0% 10,9% 0,9% 6,2% 6% 2,5% 5,5%
2019.04.03. 1,054932 4 106 536 590 -339844 0% 13,1% 0,3% 5,7% 5,9% 2,6% 5,5%
2019.04.02. 1,050984 4 091 506 772 648496 0% 11,5% 0% 4,8% 5,8% 2,5% 5,7%
2019.04.01. 1,045619 4 069 975 508 616 0% 11,3% -0,9% 4,3% 5,6% 2,5% 5,7%
2019.03.29. 1,035539 4 030 739 428 -1240 0% 10,3% -1,7% 3,3% 4,8% 2,2% 5,6%
2019.03.28. 1,024925 3 989 426 646 2240 0% 9,1% -2,7% 2,9% 4,6% 2% 5,5%
2019.03.27. 1,024788 3 988 891 146 492647 0% 10,8% -3,9% 3,4% 4,6% 2% 5,4%
2019.03.26. 1,013095 3 942 890 215 -19196 0% 7,4% -4,7% 3,2% 4,2% 2% 5,3%
2019.03.25. 1,010161 3 931 490 446 295 0% 7,1% -4,6% 2,3% 4,1% 2,1% 5,4%
2019.03.22. 1,008828 3 926 302 190 2906685 0,1% 6,9% -4,9% 1,3% 3,7% 1,9% 5,7%
2019.03.21. 1,02048 3 968 710 865 1403 0% 8,2% -3,8% 1,1% 4,2% 2,2% 5,9%
2019.03.20. 1,017872 3 958 566 790 -99 0% 7,9% -3,5% 0,6% 3,9% 2,3% 5,8%
2019.03.19. 1,029887 4 005 293 964 -136 0% 7,5% -1,4% 2,3% 4,3% 2,4% 5,9%
2019.03.18. 1,026195 3 990 935 684 -912 0% 7,2% -1,9% 1,9% 4,2% 2,5% 6%
2019.03.14. 1,014574 3 945 741 800 121789 0% 4,4% -2,3% 0,7% 3,7% 2,4% 5,9%
2019.03.13. 1,010093 3 928 193 659 1476790 0% 3,5% -3% 0,1% 3,6% 2% 5,8%
2019.03.12. 1,007152 3 915 283 789 -2339 0% 3,3% -2,9% -1,1% 3,5% 1,8% 6,2%
2019.03.11. 1,007613 3 917 078 258 2128 0% 4,9% -2,5% -0,7% 3,5% 1,9% 6%
2019.03.08. 1,002869 3 898 633 921 312 0% 4,3% -2,5% -1,1% 4% 1,6% 6,2%
2019.03.07. 1,008123 3 919 058 431 3419937 0,1% 4,9% -2% 0,1% 4,2% 1,7% 6,3%
2019.03.06. 1,012683 3 933 349 935 3184563 0,1% 5,6% -2,4% 0,7% 4,1% 1,8% 6,3%
2019.03.05. 1,0137 3 934 112 291 -88 0% 2,6% -3% 1% 4,1% 1,7% 5,9%
2019.03.04. 1,012744 3 930 402 197 2945857 0,1% 1,6% -4% 1,6% 4,1% 2,1% 6,3%
2019.03.01. 1,010796 3 919 901 928 987888 0% 1,8% -4,6% -0,5% 4,5% 1,7% 5,8%
2019.02.28. 1,00872 3 910 865 269 -2980 0% 1,4% -5,4% -1,8% 4,9% 1,6% 5,7%
2019.02.27. 1,004861 3 895 906 673 978186 0% 1,2% -6% -2,4% 4,8% 1,6% 5,7%
2019.02.26. 1,010344 3 916 181 071 -3040 0% 2% -4,9% -1,9% 5% 1,6% 5,9%
2019.02.25. 1,008818 3 910 269 198 1947978 0,1% 3,1% -5,1% -1,5% 5,5% 1,6% 5,9%
2019.02.22. 1,005283 3 894 626 068 1307 0% 3% -4,9% -1,5% 4,9% 1,5% 5,4%
2019.02.21. 1,002305 3 883 087 520 1473 0% 2% -5,1% -1,6% 5,4% 1,4% 5,3%
2019.02.20. 1,001993 3 881 877 310 -10138945 -0,3% 3% -4,3% -1,7% 5,3% 1,5% 5,3%
2019.02.19. 0,998548 3 878 634 928 3776168 0,1% 1,4% -4,6% -1,3% 5,2% 1,7% 5%
2019.02.18. 0,999484 3 878 490 902 -13777796 -0,4% 0,9% -4,5% -1,6% 5% 1,6% 5,1%
2019.02.15. 0,998802 3 889 612 800 -1532 0% 0,3% -4,2% -0,9% 5,7% 1,6% 4,9%
2019.02.14. 0,986257 3 840 760 593 3492275 0,1% -1,4% -6,6% -1,8% 6% 1,3% 4,8%
2019.02.13. 0,988442 3 845 769 582 7911050 0,2% -1,6% -6,6% -0,8% 6,1% 1,6% 4,8%
2019.02.12. 0,988001 3 836 146 246 4949160 0,1% -0,6% -6,6% -1,5% 6,1% 1,6% 4,8%
2019.02.11. 0,983604 3 814 146 725 -2122 0% -1,9% -7% -1% 6,6% 1,7% 4,9%
2019.02.08. 0,974454 3 778 667 635 411 0% -3,1% -8,7% -2,9% 5,3% 1,8% 4,5%
2019.02.07. 0,979264 3 797 319 094 2995908 0,1% -2,8% -8,5% -4% 4,4% 1,9% 4,5%
2019.02.06. 0,99364 3 850 025 418 1717687 0% -0,5% -6,9% -1,2% 5% 2,5% 4,7%
2019.02.05. 0,991051 3 838 280 690 5896662 0,2% -1,1% -7,3% -3,4% 4,9% 2,3% 4,6%
2019.02.04. 0,978287 3 783 025 771 2063 0% -2,2% -8,5% -5,6% 4,1% 2% 4,6%
2019.02.01. 0,978596 3 784 218 607 609654 0% -2,2% -9,1% -6,9% 2,8% 1,6% 5%
2019.01.31. 0,971857 3 757 553 522 9815543 0,3% -2,9% -10,2% -8,4% 2,2% 1,4% 4,9%
2019.01.30. 0,975528 3 761 894 327 -1152 0% -1,2% -9,8% -7,9% 2,4% 1,9% 4,9%
2019.01.29. 0,973155 3 752 744 560 2093 0% -1,5% -10,6% -8,7% 2,3% 1,9% 4,8%
2019.01.28. 0,971514 3 746 414 338 666 0% -1,1% -10,7% -9,1% 2,8% 1,8% 5,2%
2019.01.25. 0,980101 3 779 527 404 -2348 0% -0,9% -9,2% -7,8% 2,9% 1,6% 5,5%
2019.01.24. 0,970822 3 743 747 464 1383 0% -0,7% -10,7% -8,9% 2,3% 1,4% 5,4%
2019.01.23. 0,964892 3 720 878 435 -1196 0% -3,6% -10,3% -10,3% 2,1% 1,1% 5,3%
2019.01.22. 0,96492 3 720 987 606 1380 0% -3,6% -10,4% -10% 2,1% 1,1% 5,1%
2019.01.21. 0,968864 3 736 195 331 -1441 0% -3,2% -10% -9,2% 2,8% 1,3% 5,2%
2019.01.18. 0,973348 3 753 488 266 -630049 0% -2,5% -9,7% -8% 3% 1,4% 5,1%
2019.01.17. 0,962119 3 710 809 042 -1861 0% -4,6% -9,9% -9,1% 2,4% 1,2% 5%
2019.01.16. 0,969926 3 740 921 836 282054 0% -4,1% -8,8% -8,6% 2,7% 1,3% 5,1%
2019.01.15. 0,962581 3 712 312 880 -12281202 -0,3% -4,1% -10,2% -9,1% 2,5% 1,4% 5%
2019.01.14. 0,956832 3 702 349 002 -95108450 -2,5% -4,5% -10,8% -9,5% 1,4% 1,4% 4,4%
2019.01.11. 0,961456 3 815 809 099 -813 0% -4,5% -9,7% -8,8% 1,5% 1,6% 4,5%
2019.01.10. 0,96422 3 826 779 627 840 0% -5,6% -10,7% -9% 1,7% 1,6% 4,5%
2019.01.09. 0,962979 3 821 853 529 -18 0% -7,1% -9,9% -9,3% 1,6% 1,5% 4,5%
2019.01.08. 0,957063 3 798 374 234 1209 0% -7,4% -10,5% -9,6% 1,4% 1,3% 4,6%
2019.01.07. 0,951273 3 775 393 786 79818901 2,2% -8,7% -11,1% -9,8% 0,7% 1,5% 4,2%
2019.01.04. 0,953392 3 703 806 931 915 0% -9% -10,6% -8,9% -0,7% 1,7% 4,9%
2019.01.03. 0,93253 3 622 759 813 639 0% -11,3% -12,8% -9,8% -1,6% 1,3% 4,6%
2019.01.02. 0,94222 3 660 403 578 -847 0% -10,3% -11,6% -8,5% -1,2% 1,2% 4,7%
2018.12.28. 0,939172 3 648 563 334 67 0% -10,9% -11,4% -9,8% -1,5% 1,4% 4,9%
2018.12.27. 0,924971 3 593 394 196 12745743 0,3% -13,3% -13,2% -11,8% -1,4% 1,1% 4,7%
2018.12.21. 0,943425 3 652 085 597 -147 0% -11,1% -11,4% -11% -1,2% 1,5% 4,9%
2018.12.20. 0,943363 3 651 845 736 -237 0% -10,5% -11,5% -10,7% -1,6% 1,6% 4,9%
2018.12.19. 0,958172 3 709 172 990 2752 0% -8,3% -10,3% -9,9% -1,1% 2,2% 5%
2018.12.18. 0,957413 3 706 232 081 -1455 0% -8,5% -10,7% -10,8% -1,1% 2,5% 4,9%
2018.12.17. 0,963381 3 729 336 211 1366 0% -7,6% -11,1% -9,2% -0,4% 2,2% 4,8%
2018.12.14. 0,971504 3 760 779 712 -621 0% -6,5% -10,4% -8,4% 0,1% 2,5% 5%
2018.12.13. 0,976096 3 778 556 383 867 0% -6,3% -8,7% -8,6% -0,2% 2,6% 5,1%
2018.12.12. 0,975195 3 775 067 664 68034345 1,9% -6% -9% -9% -0,3% 2,6% 5%
2018.12.11. 0,96085 3 652 503 309 -1487 0% -7% -10,2% -10% -0,8% 2,3% 4,8%
2018.12.10. 0,950103 3 611 651 938 673 0% -8,1% -10,2% -11,2% -1% 1,9% 4,7%
2018.12.07. 0,961146 3 653 629 308 -8832313 -0,2% -6,6% -8,8% -9,8% -0,9% 2,1% 5,3%
2018.12.06. 0,959295 3 655 408 357 -1949 0% -7,5% -9,4% -9,7% -0,9% 2,2% 5,3%
2018.12.05. 0,988048 3 764 974 113 -29936968 -0,8% -5,4% -6,5% -7% 0,1% 2,6% 5,6%
2018.12.04. 0,996349 3 826 793 699 -48075552 -1,2% -5,5% -6,2% -6,2% 0,4% 2,6% 5,6%
2018.12.03. 1,001695 3 895 660 210 -1590 0% -5,6% -5,5% -4,8% -0,6% 2,3% 5,8%
2018.11.30. 0,993278 3 862 927 499 -427 0% -7,2% -5,8% -6,2% -1% 2,3% 5,4%
2018.11.29. 0,993128 3 862 344 565 14582263 0,4% -7,3% -5,6% -6,3% -1,2% 2,3% 5,4%
2018.11.28. 0,994527 3 853 182 570 -1668 0% -6,8% -6,5% -6,1% -1,1% 2,4% 5,4%
2018.11.27. 0,993296 3 848 414 865 -1511 0% -7,1% -7,4% -5,7% -1,2% 2,5% 5,7%
2018.11.26. 0,990376 3 837 103 156 2893 0% -6,8% -7,7% -6,6% -0,9% 2,4% 5,7%
2018.11.23. 0,978091 3 789 503 414 -1403 0% -7,8% -9,2% -7,9% -1,1% 2,3% 5,9%
2018.11.22. 0,975759 3 780 469 742 1952 0% -7,7% -9,9% -7,9% -1,1% 2,3% 5,9%
2018.11.21. 0,982876 3 808 041 801 -569 0% -6,9% -9% -7,4% -0,9% 2,4% 6%
2018.11.20. 0,973207 3 770 580 918 109 0% -7% -9,9% -7,9% -1,2% 2,2% 5,5%
2018.11.19. 0,984281 3 813 485 774 -1489 0% -6% -8,9% -6,5% -0,8% 2,3% 5,2%
2018.11.16. 0,990323 3 836 896 320 149 0% -5,6% -7,9% -6,3% -0,1% 2,5% 5%
2018.11.15. 0,995474 3 856 853 147 -1574 0% -4,5% -7,5% -5,3% -0,2% 2,6% 5,1%
2018.11.14. 1,000573 3 876 610 237 2847 0% -5,2% -6,5% -5% 0% 2,8% 5,1%
2018.11.13. 1,004863 3 893 228 512 -2048 0% -5% -6% -5,1% 0,2% 2,9% 5,4%
2018.11.12. 0,994099 3 851 526 632 738 0% -6% -7% -6,6% -0,7% 2,7% 5%
2018.11.09. 1,002588 3 884 415 579 542 0% -6,2% -6,2% -6,3% -0,8% 2,9% 5,1%
2018.11.08. 1,005169 3 894 414 833 -286 0% -5,8% -5,7% -6,9% -0,5% 3% 5,2%
2018.11.07. 1,007773 3 904 504 026 1288 0% -5,9% -5,4% -6,5% -0,4% 3% 5,2%
2018.11.06. 0,998216 3 867 475 220 -1247 0% -6,4% -6% -7,9% -0,7% 2,9% 4,6%
2018.11.05. 1,001781 3 881 288 662 -1303 0% -6,3% -5,6% -7,8% -0,6% 2,9% 4,3%
2018.10.31. 1,000673 3 876 997 141 1538 0% -7,5% -4,3% -7,6% -0,1% 3,1% 5,3%
2018.10.30. 0,987497 3 825 946 665 35263208 0,9% -8,7% -5,6% -8,3% -0,5% 2,8% 5,3%
2018.10.29. 0,988342 3 793 927 140 2079 0% -9,2% -5,5% -8,2% -0,6% 3% 5,5%
2018.10.26. 0,981935 3 769 330 662 -647 0% -9,6% -5,9% -8,4% -0,3% 2,7% 4,1%
2018.10.25. 0,988744 3 795 468 861 676 0% -8,4% -4,7% -6,7% 0,6% 2,9% 4,1%
2018.10.24. 0,977382 3 751 853 145 -2219 0% -10,1% -6,2% -7,7% 0,3% 2,6% 4%
2018.10.19. 1,000686 3 841 311 930 1856 0% -7,2% -2,8% -5,3% 1,3% 3,2% 4,7%
2018.10.18. 0,997849 3 830 419 748 -1498 0% -7,5% -3,1% -5,9% 1,4% 3,1% 4,6%
2018.10.17. 1,008046 3 869 564 248 1173 0% -5,6% -1,9% -4,6% 1,7% 3,3% 5,2%
2018.10.16. 1,011473 3 882 718 221 1212 0% -4,9% -0,5% -4,3% 1,8% 3,4% 4,7%
2018.10.15. 1,004036 3 854 168 776 -950148 0% -6,4% -1,6% -5% 1,9% 3,4% 4,4%
2018.10.12. 1,001793 3 846 506 651 -5796478 -0,1% -6,6% -1,8% -5,5% 1,3% 3,4% 5,1%
2018.10.11. 1,006919 3 872 014 692 -323 0% -5,4% -0,8% -5,3% 1,5% 3,5% 5,2%
2018.10.10. 1,0212 3 926 931 296 -145 0% -5,4% 0,1% -4% 2% 4,2% 5,3%
2018.10.09. 1,03653 3 985 881 558 -1388 0% -3,1% 2,1% -3,2% 2,5% 4,6% 5%
2018.10.08. 1,033887 3 975 719 527 1875 0% -3,4% 2,1% -3,1% 2,5% 4,3% 4,7%
2018.10.05. 1,042191 4 007 649 923 582 0% -2,4% 2,6% -2,5% 4% 4,6% 4,4%
2018.10.04. 1,047651 4 028 645 267 -2155 0% -1,8% 5,2% -1,5% 4,3% 4,7% 4,5%
2018.10.03. 1,051438 4 043 209 989 70060481 1,8% -1,7% 5,3% -1,5% 4,4% 4,7% 4,5%
2018.10.02. 1,050509 3 969 639 024 1529 0% -1,5% 4,8% -1,4% 4,4% 4,6% 4,4%
2018.10.01. 1,055461 3 988 349 990 715 0% -1,2% 5,3% -0,8% 4,3% 4,8% 4,4%
2018.09.28. 1,053543 3 981 101 585 -1296 0% -0,6% 5,8% -0,2% 4% 4,5% 4%
2018.09.27. 1,066505 4 030 083 374 1393 0% 0,1% 7,6% 1% 5,5% 4,8% 4,1%
2018.09.26. 1,062598 4 015 318 309 -750 0% 0,9% 8,3% 1,3% 5,3% 4,6% 4,1%
2018.09.25. 1,059077 4 002 013 991 2123 0% 0,8% 7,2% 1,2% 5,2% 4,6% 4,3%
2018.09.24. 1,056857 3 993 622 991 -2520 0% -1,2% 7% 1% 4,9% 4,8% 4,2%
2018.09.21. 1,061332 4 010 535 532 30191144 0,8% -0,3% 5,2% 1,4% 4,3% 4,8% 4,3%
2018.09.20. 1,054621 3 955 175 929 161551239 4,3% -1,1% 4,3% 1,6% 2,9% 4,7% 4,2%
2018.09.19. 1,044501 3 757 221 582 -1409 0% -2,2% 3,8% 0,2% 2,6% 4,5% 4,1%
2018.09.18. 1,045881 3 762 187 053 994 0% -2,4% 3,8% 0,4% 2,6% 4,6% 4,3%
2018.09.17. 1,042597 3 750 373 033 -1452 0% -3,8% 3,5% 0,6% 2,5% 4,5% 3,9%
2018.09.14. 1,038938 3 737 212 525 22446950 0,6% -4,1% 3,1% 0,1% 2,6% 4,5% 3,5%
2018.09.13. 1,041479 3 723 851 025 223 0% -2,5% 3,2% 0,6% 2,5% 4,6% 3,5%
2018.09.12. 1,037491 3 709 591 545 30125595 0,8% -3,2% 1,9% 0,7% 2,4% 4,6% 3,5%
2018.09.11. 1,033162 3 664 113 134 -263 0% -3,4% 1,8% 0,8% 2,2% 4,5% 3,5%
2018.09.10. 1,033674 3 665 929 207 315 0% -2,3% 1,9% 2,2% 1,9% 4,8% 3,5%
2018.09.07. 1,028679 3 648 214 105 6 0% -2,4% 2,1% 1,7% 2,6% 4,8% 3,4%
2018.09.06. 1,037123 3 678 160 778 873 0% -2,1% 3,2% 2,7% 1,9% 5% 3,5%
2018.09.05. 1,044823 3 705 467 979 764912 0% -1,2% 4,1% 3,9% 2,2% 5,3% 3,6%
2018.09.04. 1,054428 3 738 760 197 1247 0% -0,7% 5,8% 4,7% 2,5% 5,5% 3,4%
2018.09.03. 1,060721 3 761 072 479 1464 0% 0,1% 6,4% 5,2% 3,3% 5,6% 3,3%
2018.08.31. 1,059477 3 756 660 079 -5 0% 1,4% 3,2% 5,4% 2,4% 5,6% 3,5%
2018.08.30. 1,069809 3 793 294 963 -2593 0% 1,4% 4,2% 7% 2,9% 5,8% 3,6%
2018.08.29. 1,071717 3 800 062 887 2051 0% 1,9% 4,3% 7,9% 3% 5,9% 3,6%
2018.08.28. 1,066543 3 781 715 028 450 0% 0,3% 3,8% 6,7% 2,8% 5,8% 3,7%
2018.08.27. 1,069335 3 791 614 364 -2114 0% -0,3% 3,8% 6,4% 3,8% 5,5% 3,8%
2018.08.24. 1,062925 3 768 888 089 -951 0% -0,9% 3,8% 6,1% 1,9% 5,4% 3,9%
2018.08.23. 1,060544 3 760 446 558 3158 0% -1,5% 3,5% 5,8% 1,3% 5,3% 3,9%
2018.08.22. 1,057318 3 749 004 751 32037013 0,9% -2,4% 3,6% 4,9% 1,2% 5,5% 3,8%
2018.08.21. 1,056065 3 712 562 856 275 0% -2,2% 3,6% 5,7% 1,2% 5% 3,6%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell