BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000701818
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:3 778 556 383
Árfolyam:0,976096
Dátum:2018.12.13.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci / Európa
Devizális kitettség:EUR
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:Az Alap kizárólag Európa meghatározó tőzsdéin jegyzett részvényekbe fekteti vagyonát. A befektetési stratégia kialakításánál az alapkezelő nagy hangsúlyt fektet a földrajzi, az ágazati, és a szektor allokációra. Az Alap aktív befektetési stratégát folytat, ennek következtében a portfólió összetétele időbeli korlátozás nélkül eltérhet a benchmark összetételétől.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2000.04.07.
Alapkezelő:Generali Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:Ernst and Young Kft.
Költségek:Alapkezelési díj (éves szinten) 1,75%, letétkezelési díj (éves szinten) 0,065%
Forgalmazási helyek:UniCredit Bank Hungary Zrt., Erste Befektetési Zrt., Concorde Értékpapír Zrt., SPB Befektetési Zrt., Equilor Befektetési Zrt., Hozampláza, Takarékbank Zrt., Raiffeisen Bank Zrt., Sberbank Magyarország Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://alapkezelo.hu/befektetesi_alapok/generali_arany_oroszlan_nemzetko/alap_4
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -6,3% -8,7% -8,6% -0,2% 2,6% 5,1% -5,7% -0,1%
Szórás 11,4% 12,8%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.13. 0,976096 3 778 556 383 867 0% -6,3% -8,7% -8,6% -0,2% 2,6% 5,1%
2018.12.12. 0,975195 3 775 067 664 68034345 1,9% -6% -9% -9% -0,3% 2,6% 5%
2018.12.11. 0,96085 3 652 503 309 -1487 0% -7% -10,2% -10% -0,8% 2,3% 4,8%
2018.12.10. 0,950103 3 611 651 938 673 0% -8,1% -10,2% -11,2% -1% 1,9% 4,7%
2018.12.07. 0,961146 3 653 629 308 -8832313 -0,2% -6,6% -8,8% -9,8% -0,9% 2,1% 5,3%
2018.12.06. 0,959295 3 655 408 357 -1949 0% -7,5% -9,4% -9,7% -0,9% 2,2% 5,3%
2018.12.05. 0,988048 3 764 974 113 -29936968 -0,8% -5,4% -6,5% -7% 0,1% 2,6% 5,6%
2018.12.04. 0,996349 3 826 793 699 -48075552 -1,2% -5,5% -6,2% -6,2% 0,4% 2,6% 5,6%
2018.12.03. 1,001695 3 895 660 210 -1590 0% -5,6% -5,5% -4,8% -0,6% 2,3% 5,8%
2018.11.30. 0,993278 3 862 927 499 -427 0% -7,2% -5,8% -6,2% -1% 2,3% 5,4%
2018.11.29. 0,993128 3 862 344 565 14582263 0,4% -7,3% -5,6% -6,3% -1,2% 2,3% 5,4%
2018.11.28. 0,994527 3 853 182 570 -1668 0% -6,8% -6,5% -6,1% -1,1% 2,4% 5,4%
2018.11.27. 0,993296 3 848 414 865 -1511 0% -7,1% -7,4% -5,7% -1,2% 2,5% 5,7%
2018.11.26. 0,990376 3 837 103 156 2893 0% -6,8% -7,7% -6,6% -0,9% 2,4% 5,7%
2018.11.23. 0,978091 3 789 503 414 -1403 0% -7,8% -9,2% -7,9% -1,1% 2,3% 5,9%
2018.11.22. 0,975759 3 780 469 742 1952 0% -7,7% -9,9% -7,9% -1,1% 2,3% 5,9%
2018.11.21. 0,982876 3 808 041 801 -569 0% -6,9% -9% -7,4% -0,9% 2,4% 6%
2018.11.20. 0,973207 3 770 580 918 109 0% -7% -9,9% -7,9% -1,2% 2,2% 5,5%
2018.11.19. 0,984281 3 813 485 774 -1489 0% -6% -8,9% -6,5% -0,8% 2,3% 5,2%
2018.11.16. 0,990323 3 836 896 320 149 0% -5,6% -7,9% -6,3% -0,1% 2,5% 5%
2018.11.15. 0,995474 3 856 853 147 -1574 0% -4,5% -7,5% -5,3% -0,2% 2,6% 5,1%
2018.11.14. 1,000573 3 876 610 237 2847 0% -5,2% -6,5% -5% 0% 2,8% 5,1%
2018.11.13. 1,004863 3 893 228 512 -2048 0% -5% -6% -5,1% 0,2% 2,9% 5,4%
2018.11.12. 0,994099 3 851 526 632 738 0% -6% -7% -6,6% -0,7% 2,7% 5%
2018.11.09. 1,002588 3 884 415 579 542 0% -6,2% -6,2% -6,3% -0,8% 2,9% 5,1%
2018.11.08. 1,005169 3 894 414 833 -286 0% -5,8% -5,7% -6,9% -0,5% 3% 5,2%
2018.11.07. 1,007773 3 904 504 026 1288 0% -5,9% -5,4% -6,5% -0,4% 3% 5,2%
2018.11.06. 0,998216 3 867 475 220 -1247 0% -6,4% -6% -7,9% -0,7% 2,9% 4,6%
2018.11.05. 1,001781 3 881 288 662 -1303 0% -6,3% -5,6% -7,8% -0,6% 2,9% 4,3%
2018.10.31. 1,000673 3 876 997 141 1538 0% -7,5% -4,3% -7,6% -0,1% 3,1% 5,3%
2018.10.30. 0,987497 3 825 946 665 35263208 0,9% -8,7% -5,6% -8,3% -0,5% 2,8% 5,3%
2018.10.29. 0,988342 3 793 927 140 2079 0% -9,2% -5,5% -8,2% -0,6% 3% 5,5%
2018.10.26. 0,981935 3 769 330 662 -647 0% -9,6% -5,9% -8,4% -0,3% 2,7% 4,1%
2018.10.25. 0,988744 3 795 468 861 676 0% -8,4% -4,7% -6,7% 0,6% 2,9% 4,1%
2018.10.24. 0,977382 3 751 853 145 -2219 0% -10,1% -6,2% -7,7% 0,3% 2,6% 4%
2018.10.19. 1,000686 3 841 311 930 1856 0% -7,2% -2,8% -5,3% 1,3% 3,2% 4,7%
2018.10.18. 0,997849 3 830 419 748 -1498 0% -7,5% -3,1% -5,9% 1,4% 3,1% 4,6%
2018.10.17. 1,008046 3 869 564 248 1173 0% -5,6% -1,9% -4,6% 1,7% 3,3% 5,2%
2018.10.16. 1,011473 3 882 718 221 1212 0% -4,9% -0,5% -4,3% 1,8% 3,4% 4,7%
2018.10.15. 1,004036 3 854 168 776 -950148 0% -6,4% -1,6% -5% 1,9% 3,4% 4,4%
2018.10.12. 1,001793 3 846 506 651 -5796478 -0,1% -6,6% -1,8% -5,5% 1,3% 3,4% 5,1%
2018.10.11. 1,006919 3 872 014 692 -323 0% -5,4% -0,8% -5,3% 1,5% 3,5% 5,2%
2018.10.10. 1,0212 3 926 931 296 -145 0% -5,4% 0,1% -4% 2% 4,2% 5,3%
2018.10.09. 1,03653 3 985 881 558 -1388 0% -3,1% 2,1% -3,2% 2,5% 4,6% 5%
2018.10.08. 1,033887 3 975 719 527 1875 0% -3,4% 2,1% -3,1% 2,5% 4,3% 4,7%
2018.10.05. 1,042191 4 007 649 923 582 0% -2,4% 2,6% -2,5% 4% 4,6% 4,4%
2018.10.04. 1,047651 4 028 645 267 -2155 0% -1,8% 5,2% -1,5% 4,3% 4,7% 4,5%
2018.10.03. 1,051438 4 043 209 989 70060481 1,8% -1,7% 5,3% -1,5% 4,4% 4,7% 4,5%
2018.10.02. 1,050509 3 969 639 024 1529 0% -1,5% 4,8% -1,4% 4,4% 4,6% 4,4%
2018.10.01. 1,055461 3 988 349 990 715 0% -1,2% 5,3% -0,8% 4,3% 4,8% 4,4%
2018.09.28. 1,053543 3 981 101 585 -1296 0% -0,6% 5,8% -0,2% 4% 4,5% 4%
2018.09.27. 1,066505 4 030 083 374 1393 0% 0,1% 7,6% 1% 5,5% 4,8% 4,1%
2018.09.26. 1,062598 4 015 318 309 -750 0% 0,9% 8,3% 1,3% 5,3% 4,6% 4,1%
2018.09.25. 1,059077 4 002 013 991 2123 0% 0,8% 7,2% 1,2% 5,2% 4,6% 4,3%
2018.09.24. 1,056857 3 993 622 991 -2520 0% -1,2% 7% 1% 4,9% 4,8% 4,2%
2018.09.21. 1,061332 4 010 535 532 30191144 0,8% -0,3% 5,2% 1,4% 4,3% 4,8% 4,3%
2018.09.20. 1,054621 3 955 175 929 161551239 4,3% -1,1% 4,3% 1,6% 2,9% 4,7% 4,2%
2018.09.19. 1,044501 3 757 221 582 -1409 0% -2,2% 3,8% 0,2% 2,6% 4,5% 4,1%
2018.09.18. 1,045881 3 762 187 053 994 0% -2,4% 3,8% 0,4% 2,6% 4,6% 4,3%
2018.09.17. 1,042597 3 750 373 033 -1452 0% -3,8% 3,5% 0,6% 2,5% 4,5% 3,9%
2018.09.14. 1,038938 3 737 212 525 22446950 0,6% -4,1% 3,1% 0,1% 2,6% 4,5% 3,5%
2018.09.13. 1,041479 3 723 851 025 223 0% -2,5% 3,2% 0,6% 2,5% 4,6% 3,5%
2018.09.12. 1,037491 3 709 591 545 30125595 0,8% -3,2% 1,9% 0,7% 2,4% 4,6% 3,5%
2018.09.11. 1,033162 3 664 113 134 -263 0% -3,4% 1,8% 0,8% 2,2% 4,5% 3,5%
2018.09.10. 1,033674 3 665 929 207 315 0% -2,3% 1,9% 2,2% 1,9% 4,8% 3,5%
2018.09.07. 1,028679 3 648 214 105 6 0% -2,4% 2,1% 1,7% 2,6% 4,8% 3,4%
2018.09.06. 1,037123 3 678 160 778 873 0% -2,1% 3,2% 2,7% 1,9% 5% 3,5%
2018.09.05. 1,044823 3 705 467 979 764912 0% -1,2% 4,1% 3,9% 2,2% 5,3% 3,6%
2018.09.04. 1,054428 3 738 760 197 1247 0% -0,7% 5,8% 4,7% 2,5% 5,5% 3,4%
2018.09.03. 1,060721 3 761 072 479 1464 0% 0,1% 6,4% 5,2% 3,3% 5,6% 3,3%
2018.08.31. 1,059477 3 756 660 079 -5 0% 1,4% 3,2% 5,4% 2,4% 5,6% 3,5%
2018.08.30. 1,069809 3 793 294 963 -2593 0% 1,4% 4,2% 7% 2,9% 5,8% 3,6%
2018.08.29. 1,071717 3 800 062 887 2051 0% 1,9% 4,3% 7,9% 3% 5,9% 3,6%
2018.08.28. 1,066543 3 781 715 028 450 0% 0,3% 3,8% 6,7% 2,8% 5,8% 3,7%
2018.08.27. 1,069335 3 791 614 364 -2114 0% -0,3% 3,8% 6,4% 3,8% 5,5% 3,8%
2018.08.24. 1,062925 3 768 888 089 -951 0% -0,9% 3,8% 6,1% 1,9% 5,4% 3,9%
2018.08.23. 1,060544 3 760 446 558 3158 0% -1,5% 3,5% 5,8% 1,3% 5,3% 3,9%
2018.08.22. 1,057318 3 749 004 751 32037013 0,9% -2,4% 3,6% 4,9% 1,2% 5,5% 3,8%
2018.08.21. 1,056065 3 712 562 856 275 0% -2,2% 3,6% 5,7% 1,2% 5% 3,6%
2018.08.17. 1,046626 3 679 380 080 -1127 0% -3,1% 3% 3,6% 0,8% 5% 3,3%
2018.08.16. 1,048524 3 686 053 567 166 0% -2,5% 3,2% 3,2% 0,6% 5% 3,4%
2018.08.15. 1,042238 3 663 955 164 4938724 0,1% -3,1% 3,4% 3% 0,4% 4,8% 3,3%
2018.08.14. 1,055517 3 705 635 427 -1369 0% -1,4% 5,1% 4,7% 0,8% 5,1% 3,5%
2018.08.13. 1,057926 3 714 094 148 396 0% -1% 6,2% 5,6% 1% 5,3% 3,3%
2018.08.10. 1,05799 3 714 318 439 -1557 0% -1% 6,5% 5% 0% 5,3% 3,6%
2018.08.09. 1,068608 3 751 596 955 1594 0% 0% 7,6% 5,3% 0,1% 5,5% 3,7%
2018.08.08. 1,067029 3 746 051 917 -1965 0% 0,1% 6,3% 4,1% 0% 5,6% 3,6%
2018.08.07. 1,070484 3 758 183 464 1439 0% 0,5% 5% 4,8% 0,1% 5,7% 3,6%
2018.08.06. 1,066913 3 745 645 202 190 0% 0,5% 6,1% 4,4% 0% 5,5% 3,7%
2018.08.03. 1,069136 3 753 449 368 -267 0% 1,4% 3,2% 5,9% 0,7% 5,5% 3,8%
2018.08.02. 1,067013 3 745 996 352 59440485 1,6% 0,8% 3% 5,9% 0,9% 5,5% 3,8%
2018.08.01. 1,077062 3 721 275 406 -351 0% 3% 2,4% 6,5% 1,2% 5,9% 3,9%
2018.07.31. 1,081803 3 737 656 029 1615 0% 3,5% 2% 7,2% 1,3% 6,1% 4%
2018.07.30. 1,081382 3 736 199 849 23831743 0,6% 3,4% 2,1% 6,5% 1,3% 6,3% 4,1%
2018.07.27. 1,088135 3 735 551 053 -1071 0% 4,1% 1,9% 6,4% 1,3% 6,5% 4%
2018.07.26. 1,086183 3 728 850 936 425 0% 4% 1,7% 6,2% 1% 6,5% 4%
2018.07.25. 1,079079 3 704 462 582 -81 0% 4% 1,5% 6,1% 0,8% 6,2% 3,9%
2018.07.24. 1,086711 3 730 663 209 388 0% 4,3% 2% 7,5% 1,1% 6,7% 3,8%
2018.07.23. 1,075788 3 693 164 323 -1006407 0% 3,6% 0% 6,3% 0,8% 6,5% 4%
2018.07.20. 1,077034 3 698 449 395 -1904 0% 4,4% 0,9% 5% 0,5% 6,6% 4%
2018.07.19. 1,078199 3 702 451 819 1919 0% 4,7% 1% 5% 0,4% 6,6% 4%
2018.07.18. 1,078263 3 702 669 671 1235 0% 4,7% 1,9% 5,5% 0,4% 6,9% 4%
2018.07.17. 1,067986 3 667 378 044 -3359 0% 3,9% 0,9% 3,6% 0,1% 6,8% 4,1%
2018.07.16. 1,063482 3 651 915 015 -1286615 0% 4,6% 0,3% 2,8% 0,2% 6,7% 4,3%
2018.07.13. 1,072375 3 683 750 264 370 0% 5,1% 1,4% 3,3% 1,2% 6,8% 4%
2018.07.12. 1,072097 3 682 794 927 79 0% 5,1% 1,4% 3,5% 1,6% 6,8% 4%
2018.07.11. 1,064336 3 656 134 788 -340 0% 4,9% 1% 3,9% 1,4% 6,8% 3,9%
2018.07.10. 1,079841 3 709 396 857 2001 0% 5,9% 1,9% 5,2% 1,9% 7% 4%
2018.07.09. 1,069164 3 672 717 967 -1949 0% 5,3% 0,7% 4,5% 2,3% 6,8% 3,9%
2018.07.06. 1,069789 3 674 866 874 335 0% 5,6% 1,4% 4,4% 1,6% 6,9% 3,7%
2018.07.05. 1,068007 3 668 745 134 -459 0% 5,1% 1,2% 4% 1,4% 6,8% 3,7%
2018.07.04. 1,066863 3 664 815 801 135 0% 7,2% 2% 3,8% 1,3% 7,3% 3,7%
2018.07.03. 1,069378 3 673 455 024 -302 0% 7,1% 3,4% 3,5% 1,4% 7,2% 3,7%
2018.07.02. 1,066193 3 662 514 428 1754 0% 6,3% 3,6% 4,5% 1% 7% 3,6%
2018.06.29. 1,068726 3 671 213 861 -589 0% 6,6% 3,3% 3,6% 0,3% 7% 3,5%
2018.06.28. 1,059553 3 639 703 988 -1665088 0% 6,4% 1,8% 1,1% 0,1% 6,8% 3,4%
2018.06.27. 1,065615 3 662 202 370 -2111 0% 7,5% 1,6% 1,8% 0,3% 6,9% 3,4%
2018.06.26. 1,053335 3 620 001 743 -160 0% 7,3% 0,1% 0% 0% 7,2% 3%
2018.06.25. 1,051134 3 612 437 715 115 0% 6,4% -0,1% 0,2% 0% 7,1% 3%
2018.06.22. 1,069629 3 675 999 461 57 0% 7,4% 1,6% 1,7% 1,6% 7% 2,8%
2018.06.21. 1,064572 3 658 619 986 2824 0% 5,5% 0,4% 1,2% 1,6% 6,9% 2,8%
2018.06.20. 1,065848 3 663 002 394 -2517 0% 5,4% 0,9% 1,5% 1,7% 6,6% 2,8%
2018.06.19. 1,068498 3 672 112 179 2212 0% 6,1% 0,4% 1,5% 1,8% 6,7% 2,7%
2018.06.18. 1,071907 3 683 825 687 6129901 0,2% 6,4% -0,1% 2,6% 1,9% 6,8% 2,5%
2018.06.15. 1,084056 3 719 378 811 251 0% 7,6% 2,2% 4,6% 1,8% 7% 2,7%
2018.06.14. 1,083782 3 718 438 470 831 0% 7,6% 2,2% 4,1% 1,2% 7% 2,7%
2018.06.13. 1,068686 3 666 643 519 -1696 0% 5,9% 0,1% 2,2% 0,8% 6,6% 2,6%
2018.06.12. 1,071426 3 676 046 113 179 0% 5,3% 0% 2,6% 0,9% 6,4% 2,7%
2018.06.11. 1,070078 3 671 420 967 -1650 0% 5,5% 0,3% 1,4% 1% 6,3% 2,5%
2018.06.08. 1,057873 3 629 547 433 1303 0% 4,4% -1,2% 0,7% 0,9% 6,3% 2,3%
2018.06.07. 1,054153 3 616 782 867 1317 0% 4,6% -1,1% 0,6% 0,2% 6,3% 2,3%
2018.06.06. 1,059055 3 633 600 231 -1744 0% 5,4% -0,3% 1,3% 0,3% 6,3% 2,4%
2018.06.05. 1,057277 3 627 501 683 2162 0% 5,3% -0,5% 0% 0,3% 6,1% 2,3%
2018.06.04. 1,061785 3 642 966 393 -1807 0% 6,6% -0,1% 0,4% 0,4% 6% 2,3%
2018.06.01. 1,059785 3 636 106 230 -2504553 -0,1% 4,3% 0,8% 1% 0,7% 6,1% 2,3%
2018.05.31. 1,045306 3 588 899 336 -754 0% 1,8% -1,3% -0,1% -0,4% 5,8% 2,2%
2018.05.30. 1,054926 3 621 928 905 2175 0% 2,7% -0,4% 0,7% -0,1% 6,1% 2,2%
2018.05.29. 1,052027 3 611 973 458 -1790 0% 2,4% -0,8% 0,1% -0,2% 5,7% 2,1%
2018.05.28. 1,06341 3 651 057 053 570 0% 3,5% 0,4% 1,3% 0% 6,2% 2,3%
2018.05.25. 1,072586 3 682 560 883 -761 0% 4,7% 1,2% 1,8% 0,5% 6,3% 2,3%
2018.05.24. 1,072052 3 680 728 236 -61712203 -1,6% 4,7% 1,1% 1,4% 0,5% 6,3% 2,3%
2018.05.23. 1,076934 3 759 483 077 -1033 0% 5,1% 1,4% 1,8% 0,6% 6,2% 2,3%
2018.05.22. 1,082763 3 779 832 648 531010 0% 6,1% 2,2% 2,9% 0,8% 6,3% 2,4%
2018.05.18. 1,079999 3 769 654 107 1281 0% 6,3% 2,6% 2,6% 1,6% 6,4% 2%
2018.05.17. 1,080069 3 769 897 156 -10236524 -0,3% 6,3% 2,6% 2,1% 1,3% 6,4% 2%
2018.05.16. 1,075214 3 763 141 665 -1657 0% 5,9% 1,8% 0,6% 1,1% 6,2% 2%
2018.05.15. 1,075881 3 765 477 756 42217152 1,1% 6,8% 2,3% 0,5% 1,2% 6,1% 2%
2018.05.14. 1,070373 3 704 199 277 -1135 0% 6,5% 1,6% 0% 1,6% 6,2% 2%
2018.05.11. 1,068782 3 698 694 497 -25797155 -0,7% 7,6% 0,4% 0,2% 1,1% 6,2% 1,9%
2018.05.10. 1,068904 3 724 916 798 -770 0% 7,6% 0,4% -0,5% 1,5% 6,3% 1,9%
2018.05.09. 1,06884 3 724 694 541 1471 0% 7,6% -0,2% -0,7% 1,5% 6,2% 1,9%
2018.05.08. 1,065433 3 712 820 358 -159 0% 6,2% -1,3% -0,9% 1,4% 6% 1,9%
2018.05.07. 1,06476 3 710 475 247 -16287615 -0,4% 4,4% -1,3% -1,4% 1,6% 6,2% 1,9%
2018.05.04. 1,061577 3 715 622 055 303 0% 2,5% -2,3% -0,9% 1,2% 6,3% 2,1%
2018.05.03. 1,054697 3 691 541 089 -547418 0% 1,8% -2,9% -0,3% 1,2% 6,1% 2%
2018.05.02. 1,05902 3 707 221 667 514 0% 2,2% -2,4% 0,3% 1,3% 6,1% 2%
2018.04.27. 1,045594 3 660 221 898 1211 0% -2,1% -2,9% -0,6% 0,2% 5,9% 1,9%
2018.04.26. 1,044004 3 654 654 711 -38061835 -1% -2,3% -2,6% -0,8% 0,2% 5,8% 1,9%
2018.04.25. 1,037789 3 670 733 648 624 0% -2,4% -2% -1,5% 0% 5,9% 2%
2018.04.24. 1,041985 3 685 574 572 -2300 0% -2,2% -1,6% -0,9% 0,1% 6,2% 2,1%
2018.04.23. 1,038515 3 673 303 229 1626 0% -3,4% -1,7% 1,7% 0% 6,7% 2,1%
2018.04.20. 1,031987 3 650 211 602 -1946 0% -3,3% -2,3% 1,3% 0% 6,9% 2%
2018.04.19. 1,029521 3 641 491 126 1997 0% -3,6% -2,6% 1,5% -0,5% 6,8% 2%
2018.04.18. 1,030205 3 643 908 486 -941 0% -2,6% -2,8% 2% -0,5% 7% 2%
2018.04.17. 1,027809 3 635 434 602 -296 0% -2,9% -2,7% 0,9% -0,6% 6,5% 1,9%
2018.04.16. 1,016946 3 597 011 680 -1013 0% -4,1% -3,8% -0,2% -0,9% 6,2% 2%
2018.04.13. 1,020699 3 610 287 330 2974 0% -3,5% -3,5% 0,2% -1% 5,9% 1,8%
2018.04.12. 1,020233 3 608 636 081 -2430 0% -3,5% -3,8% -0,1% -0,7% 5,9% 1,8%
2018.04.11. 1,015098 3 590 475 642 -347 0% -3,7% -4,5% -0,7% -0,9% 5,9% 1,8%
2018.04.10. 1,020039 3 607 952 668 2216 0% -3,7% -4,1% -0,2% -0,7% 6,4% 1,8%
2018.04.09. 1,015183 3 590 774 435 -1027 0% -4,4% -5,2% -1% -0,6% 6,3% 1,7%
2018.04.06. 1,013075 3 583 319 314 -608 0% -4% -5% -1,1% -0,6% 5,8% 1,6%
2018.04.05. 1,016005 3 593 683 545 1337 0% -3,7% -4,9% -0,1% -0,5% 5,8% 1,6%
2018.04.04. 0,995508 3 521 182 856 85 0% -4,8% -6,4% -2,2% -1,2% 5,4% 1,4%
2018.04.03. 0,998166 3 530 584 307 1186 0% -3,5% -6,5% -1,8% -1,1% 5,1% 1,4%
2018.03.29. 1,002702 3 546 627 271 -2763 0% -3,1% -5,7% -1,5% -0,7% 5,4% 1,8%
2018.03.28. 0,995999 3 522 921 035 1784 0% -4,3% -5,6% -1,7% -0,9% 5,4% 1,7%
2018.03.27. 0,991021 3 505 311 711 5048454 0,1% -5,5% -6,1% -1,7% -1,1% 5% 1,7%
2018.03.26. 0,981531 3 466 744 796 -1748 0% -6,7% -6,4% -2,6% -1,5% 4,8% 1,5%
2018.03.23. 0,987715 3 488 588 300 -457 0% -6,2% -5,6% -2,1% -1,9% 4,7% 1,9%
2018.03.22. 0,995895 3 517 480 346 184 0% -5,4% -4,8% -0,4% -1,1% 4,9% 2%
2018.03.21. 1,009183 3 564 413 098 67 0% -4,8% -3,6% 0,7% -0,7% 5% 2,1%
2018.03.20. 1,011541 3 572 741 437 105 0% -4,2% -2,6% 0,7% -0,6% 5,2% 2,2%
2018.03.19. 1,006634 3 555 409 912 49957058 1,4% -5,4% -3,4% -0,3% -0,9% 4,8% 2%
2018.03.14. 1,007527 3 508 562 593 -1101 0% -5% -2,9% 0,3% -0,6% 4,9% 1,8%
2018.03.13. 1,009469 3 515 326 422 1117 0% -5,4% -2,5% 0% -0,5% 5% 1,8%
2018.03.12. 1,017946 3 544 845 194 -1412 0% -5% -1,2% 0,9% -0,5% 5,3% 1,9%
2018.03.09. 1,01475 3 533 717 008 -288 0% -5,2% 0,3% 1,2% -0,3% 5,6% 1,9%
2018.03.08. 1,013674 3 529 970 285 50621 0% -5,3% 0,2% 1,8% -0,5% 5,6% 1,9%
2018.03.07. 1,007362 3 507 939 370 439 0% -5,5% -0,4% 1,4% -0,7% 5,5% 1,8%
2018.03.06. 1,005152 3 500 243 043 -1722 0% -5,4% -0,4% 1,1% -0,7% 5,5% 1,6%
2018.03.05. 1,003866 3 495 766 522 -632 0% -5,6% -0,2% 0,5% -0,7% 6% 1,7%
2018.03.02. 0,996452 3 469 949 348 -303 0% -5,3% -1,2% 0,8% -0,7% 5,8% 1,4%
2018.03.01. 1,015625 3 536 715 882 78 0% -3,4% 0,7% 2,8% 0,1% 6,2% 1,6%
2018.02.28. 1,027122 3 576 751 862 -404 0% -3% 2,7% 5,9% 0,5% 6,6% 1,6%
2018.02.27. 1,030096 3 587 108 642 14997196 0,4% -2,2% 2,5% 6,4% 0,6% 7,1% 1,6%
2018.02.26. 1,03034 3 572 957 576 1861 0% -2,8% 2,6% 6,3% 0,6% 6,5% 1,6%
2018.02.23. 1,02441 3 552 391 991 -10047320 -0,3% -3,5% 2,2% 5% 0,9% 7% 1,5%
2018.02.22. 1,02029 3 548 111 796 -1488 0% -3,7% 1,2% 4,7% 0,7% 6,9% 1,5%
2018.02.21. 1,018994 3 543 606 374 2656 0% -4% 2% 4,4% 0,6% 6,6% 1,3%
2018.02.20. 1,019638 3 545 843 261 -1452 0% -3,5% 1,4% 5,1% 0,7% 6,4% 1,4%
2018.02.19. 1,011211 3 516 539 378 881 0% -3,9% 0,5% 4,4% 0,3% 6,5% 1,5%
2018.02.16. 1,01571 3 532 184 002 437 0% -3,9% 0% 4,7% 0,8% 6,4% 1,4%
2018.02.15. 1,007692 3 504 300 559 22066951 0,6% -4,2% -0,4% 3,4% 0,7% 6,2% 1,3%
2018.02.14. 1,004582 3 471 486 528 -1558 0% -4,7% -0,4% 3,5% 0,6% 6,2% 1,3%
2018.02.13. 0,996043 3 441 980 254 78412548 2,3% -6% -0,6% 2,7% 0,3% 6% 1,3%
2018.02.12. 1,003503 3 388 759 605 1538 0% -5,8% 0,2% 4,5% 0,8% 6,3% 1,4%
2018.02.09. 0,993237 3 354 090 517 -416 0% -7,2% -2,1% 3,1% 0,5% 6,1% 1,3%
2018.02.08. 1,003459 3 388 609 902 -1701520 0% -7,1% -2,1% 5,1% 0,6% 6,3% 1,4%
2018.02.07. 1,019959 3 446 058 731 194 0% -5,4% -0,2% 6,8% 1,1% 6,5% 1,7%
2018.02.06. 1,005724 3 397 963 816 -2220 0% -7,2% -1,6% 5,4% 0,6% 6,1% 1,3%
2018.02.05. 1,026155 3 466 994 760 1885 0% -5,5% 0,4% 6,5% 1,2% 6,7% 1,6%
2018.02.02. 1,035939 3 500 049 341 791 0% -4,5% 2,8% 8,3% 1,9% 6,4% 1,8%
2018.02.01. 1,051454 3 552 467 904 -532 0% -2,9% 3,9% 9,2% 2,2% 6,7% 1,9%
2018.01.31. 1,060586 3 583 322 037 817 0% -2,1% 5,1% 10,8% 2,5% 6,5% 2%
2018.01.30. 1,058733 3 577 060 630 -1054 0% -1,6% 4,2% 9,5% 2,4% 6,2% 2,1%
2018.01.29. 1,065677 3 600 522 855 -269 0% -1,1% 4,9% 8,9% 2,8% 6,4% 2,2%
2018.01.26. 1,068302 3 609 392 015 -14 0% -0,4% 4,5% 9,1% 2,6% 6,7% 2,6%
2018.01.25. 1,062769 3 590 698 096 -1660 0% 0,3% 4,5% 8,5% 2,5% 6,6% 2,5%
2018.01.24. 1,065263 3 599 126 051 2062 0% 0,6% 5,3% 10% 2,6% 6,8% 2,2%
2018.01.23. 1,07531 3 633 069 032 3953657 0,1% 1,8% 6,3% 11,4% 2,9% 7% 2,3%
2018.01.22. 1,072372 3 619 199 778 -930 0% 1,5% 6% 10,7% 3,3% 6,9% 1,8%
2018.01.19. 1,067499 3 602 754 582 192801 0% 1% 3,9% 10,6% 3,3% 6,9% 1,7%
2018.01.18. 1,057819 3 569 894 024 5499598 0,2% -0,2% 3,5% 9,5% 3,3% 6,7% 1,6%
2018.01.17. 1,058164 3 565 556 927 -203 0% 0,2% 2,7% 9,8% 3,4% 6,6% 1,5%
2018.01.16. 1,060675 3 574 018 119 -2596 0% 0,4% 2,5% 9,9% 3,4% 6,8% 1,4%
2018.01.15. 1,058637 3 567 153 527 1007 0% 0,1% 2,3% 8,8% 4,1% 6,4% 1,4%
2018.01.12. 1,057193 3 562 286 859 1211 0% -0,3% 2,1% 9,7% 4,7% 6,9% 1,3%
2018.01.11. 1,053968 3 551 418 785 -1934 0% -0,8% 2,9% 8,2% 3,7% 6,9% 1,3%
2018.01.10. 1,059486 3 570 014 016 1998408 0,1% -0,4% 3,2% 9% 3,9% 6,9% 1,3%
2018.01.09. 1,061625 3 575 219 087 -1764 0% -0,8% 3,7% 9,3% 4% 7% 1,3%
2018.01.08. 1,059123 3 566 794 898 41054616 1,2% -0,7% 3,5% 9% 4,7% 7% 1,3%
2018.01.05. 1,055158 3 512 541 097 16138610 0,5% -1,2% 2,7% 8,2% 4% 6,9% 1,1%
2018.01.04. 1,046098 3 466 381 005 -1544 0% -1,6% 1,8% 7,2% 3,7% 6,7% 1%
2018.01.03. 1,033889 3 425 926 431 -763 0% -3,1% 0,1% 5,9% 3,3% 6,3% 0,7%
2018.01.02. 1,029535 3 411 499 642 2298 0% -3,3% 0,9% 5,6% 3,2% 6,9% 0,7%
2017.12.29. 1,034928 3 429 367 747 -1362 0% -2,7% 0,3% 7,3% 2,9% 6,6% 0,7%
2017.12.28. 1,04087 3 449 058 702 1404 0% -1,4% -0,7% 7,8% 3,2% 6,7% 0,7%
2017.12.27. 1,049133 3 476 437 817 366 0% -0,6% 0,2% 8,6% 3,5% 7,4% 1%
2017.12.22. 1,052496 3 487 581 185 -1506 0% 0,6% 0,1% 8,8% 3,9% 7,4% 1%
2017.12.21. 1,059871 3 512 020 715 1144 0% 1,3% 0,7% 9,5% 4,1% 7,6% 1,1%
2017.12.20. 1,056355 3 500 368 850 -163 0% 1,7% 0,6% 8,6% 3,9% 7,5% 1,1%
2017.12.19. 1,06373 3 524 807 030 814 0% 2,1% 1,1% 9,7% 4,2% 7,6% 1,1%
2017.12.18. 1,072777 3 554 784 614 111 0% 3% 2,7% 10,5% 5,6% 8,2% 1%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell