Alap neve: | HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap |
Befektetési sorozat megjelölése: | |
ISIN: | HU0000701487 |
Befektetési jegy devizaneme: | HUF |
Alap nettó eszköz értéke: | 159 699 850 |
Árfolyam: | 2,408311 |
Dátum: | 2019.12.06. |
Kategória: | Abszolút hozamú |
Földrajzi kitettség: | Hazai |
Devizális kitettség: | HUF |
Egyéb jellemző kitettség: | |
Hozam/kockázat mutató: | 0 |
Bef. politika rövid leírása: | Az Alapkezelő célja, hogy a forgalmazó cégeknél részvények adásvételét folytató befektetők az Alap Befektetési Jegyeinek megvásárlásával rövid távon be nem fektetett pénzük után banki látra szóló betét szintű hozamot érhessenek el. Ennek érdekében az Alapkezelő törekszik arra, hogy az Alap nettó eszközértékének változékonysága a lehető legkisebb legyen, ezért az Alapkezelő az Alap vagyonát döntő részben rövid lejáratú belföldi pénzpiaci eszközökbe � állampapírokba, állampapír alapú repo-megállapodásokba, az Alap vagyonát érintő kamatkockázat csökkentését szolgáló egyéb pénzpiaci eszközökbe � fekteti.
Nem jelentős súllyal, de az Alapkezelő alacsony kockázatú és legfeljebb egy éven belül lejáró vállalati és egyéb kötvényeket, valamint jelzálogleveleket is vásárolhat az Alap portfoliójába. Az Alap portfoliója kizárólag legfeljebb 365 napon belül lejáró eszközökbe fektethető be. Az Alapkezelő törekszik rá, hogy az Alap portfoliójának hátralévő átlagos futamideje a 90 napot ne haladja meg. |
Alap típusa: | Nyilvános nyíltvégű |
Alap fajtája: | Értékpapíralap |
Alap indulási dátuma: | 1999.05.18. |
Alapkezelő: | Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő) |
Letétkezelő: | Raiffeisen Bank Zrt. |
Könyvvizsgáló: | GENERALTAX Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. |
Költségek: | vétel: -
visszaváltás: 500 Ft
max. 2% alapkezelői (és forgalmazási) díj |
Forgalmazási helyek: | |
Tájékoztatók elérési helye: |
http://hold.hu/befektetesi-alapok/ |
Korábbi változtatások jelzése: | |