BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000701487
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:160 086 270
Árfolyam:2,414053
Dátum:2019.10.21.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:Az Alapkezelő célja, hogy a forgalmazó cégeknél részvények adásvételét folytató befektetők az Alap Befektetési Jegyeinek megvásárlásával rövid távon be nem fektetett pénzük után banki látra szóló betét szintű hozamot érhessenek el. Ennek érdekében az Alapkezelő törekszik arra, hogy az Alap nettó eszközértékének változékonysága a lehető legkisebb legyen, ezért az Alapkezelő az Alap vagyonát döntő részben rövid lejáratú belföldi pénzpiaci eszközökbe � állampapírokba, állampapír alapú repo-megállapodásokba, az Alap vagyonát érintő kamatkockázat csökkentését szolgáló egyéb pénzpiaci eszközökbe � fekteti. Nem jelentős súllyal, de az Alapkezelő alacsony kockázatú és legfeljebb egy éven belül lejáró vállalati és egyéb kötvényeket, valamint jelzálogleveleket is vásárolhat az Alap portfoliójába. Az Alap portfoliója kizárólag legfeljebb 365 napon belül lejáró eszközökbe fektethető be. Az Alapkezelő törekszik rá, hogy az Alap portfoliójának hátralévő átlagos futamideje a 90 napot ne haladja meg.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:1999.05.18.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:GENERALTAX Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.
Költségek:vétel: - visszaváltás: 500 Ft max. 2% alapkezelői (és forgalmazási) díj
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://hold.hu/befektetesi-alapok/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,5% -0,7% -1,6% -1,3% -0,7% 1,6% -1,2% 4,4%
Szórás 0,2% 0,2%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.10.21. 2,414053 160 086 270 0 37425 0% -0,5% -0,7% -1,6% -1,3% -0,7% 1,6%
2019.10.18. 2,414459 160 075 762 0 9268 0% -0,5% -0,7% -1,6% -1,3% -0,7% 1,6%
2019.10.17. 2,414591 160 075 245 0 -44338 0% -0,5% -0,7% -1,6% -1,3% -0,7% 1,6%
2019.10.16. 2,414738 160 129 331 0 15028 0% -0,5% -0,7% -1,6% -1,3% -0,7% 1,6%
2019.10.15. 2,41487 160 123 056 0 22340 0% -0,5% -0,7% -1,6% -1,3% -0,7% 1,6%
2019.10.14. 2,415004 160 109 600 0 11627 0% -0,5% -0,7% -1,6% -1,3% -0,7% 1,6%
2019.10.11. 2,415385 160 123 231 0 417719 0,3% -0,5% -0,7% -1,6% -1,3% -0,7% 1,6%
2019.10.10. 2,415518 159 714 306 0 -14017012 -8,1% -0,5% -0,7% -1,6% -1,3% -0,7% 1,6%
2019.10.09. 2,415683 173 743 185 0 4624797 2,7% -0,5% -0,7% -1,6% -1,3% -0,7% 1,6%
2019.10.08. 2,415786 169 125 599 0 7729970 4,8% -0,5% -0,7% -1,6% -1,2% -0,7% 1,6%
2019.10.07. 2,415902 161 403 379 0 12858 0% -0,5% -0,7% -1,6% -1,2% -0,7% 1,6%
2019.10.04. 2,416299 161 417 042 0 32205 0% -0,5% -0,7% -1,6% -1,2% -0,7% 1,6%
2019.10.03. 2,416363 161 389 112 0 -80607 0% -0,5% -0,7% -1,6% -1,2% -0,7% 1,6%
2019.10.02. 2,416564 161 483 151 0 11906 0% -0,5% -0,7% -1,6% -1,2% -0,7% 1,6%
2019.10.01. 2,416703 161 480 533 0 -15025 0% -0,4% -0,7% -1,6% -1,2% -0,7% 1,6%
2019.09.30. 2,416728 161 497 229 0 11472 0% -0,4% -0,7% -1,6% -1,2% -0,7% 1,6%
2019.09.27. 2,417164 161 514 891 0 -592788 -0,4% -0,4% -0,7% -1,6% -1,2% -0,7% 1,7%
2019.09.26. 2,417297 162 116 599 0 1207 0% -0,4% -0,7% -1,6% -1,2% -0,7% 1,7%
2019.09.25. 2,417405 162 122 635 0 1020 0% -0,4% -0,7% -1,6% -1,2% -0,7% 1,7%
2019.09.24. 2,417505 162 128 321 0 -2002050 -1,2% -0,4% -0,7% -1,6% -1,2% -0,7% 1,7%
2019.09.23. 2,417662 164 141 030 0 4047 0% -0,4% -0,7% -1,6% -1,2% -0,7% 1,7%
2019.09.20. 2,418048 164 163 189 0 -249722 -0,2% -0,4% -0,7% -1,6% -1,2% -0,7% 1,7%
2019.09.19. 2,418288 164 429 230 0 7168 0% -0,4% -0,7% -1,5% -1,2% -0,7% 1,7%
2019.09.18. 2,418412 164 430 493 0 42421 0% -0,4% -0,7% -1,5% -1,2% -0,7% 1,7%
2019.09.17. 2,418473 164 392 218 0 66592 0% -0,4% -0,7% -1,6% -1,2% -0,7% 1,7%
2019.09.16. 2,418672 164 339 147 0 4455 0% -0,5% -0,7% -1,6% -1,2% -0,7% 1,7%
2019.09.13. 2,419062 164 361 190 0 15924 0% -0,5% -0,7% -1,5% -1,2% -0,7% 1,7%
2019.09.12. 2,419143 164 350 769 0 -23411 0% -0,5% -0,7% -1,5% -1,2% -0,7% 1,7%
2019.09.11. 2,41928 164 383 489 0 169242 0,1% -0,4% -0,7% -1,5% -1,2% -0,7% 1,7%
2019.09.10. 2,419388 164 221 578 0 -1833978 -1,1% -0,5% -0,7% -1,5% -1,2% -0,7% 1,7%
2019.09.09. 2,419594 166 069 695 0 1835889 1,1% -0,5% -0,7% -1,5% -1,2% -0,7% 1,7%
2019.09.06. 2,419992 164 260 821 0 -322013 -0,2% -0,4% -0,6% -1,5% -1,2% -0,7% 1,7%
2019.09.05. 2,420123 164 591 743 0 28712 0% -0,4% -0,6% -1,5% -1,2% -0,7% 1,7%
2019.09.04. 2,420177 164 566 703 0 -74098 0% -0,4% -0,7% -1,5% -1,2% -0,7% 1,7%
2019.09.03. 2,420377 164 654 407 0 8 0% -0,4% -0,7% -1,5% -1,2% -0,7% 1,7%
2019.09.02. 2,420388 164 655 147 0 5 0% -0,4% -0,7% -1,5% -1,2% -0,7% 1,7%
2019.08.30. 2,420794 164 682 762 0 17395 0% -0,4% -0,6% -1,5% -1,2% -0,7% 1,7%
2019.08.29. 2,420925 164 674 278 0 -799461 -0,5% -0,4% -0,6% -1,5% -1,2% -0,7% 1,7%
2019.08.28. 2,421055 165 482 625 0 8948 0% -0,4% -0,6% -1,5% -1,2% -0,7% 1,7%
2019.08.27. 2,421185 165 482 562 0 -34422 0% -0,4% -0,6% -1,5% -1,2% -0,7% 1,7%
2019.08.26. 2,421314 165 525 803 0 9989 0% -0,4% -0,6% -1,5% -1,2% -0,7% 1,7%
2019.08.23. 2,421686 165 541 243 0 18620 0% -0,4% -0,6% -1,5% -1,2% -0,7% 1,7%
2019.08.22. 2,421816 165 531 509 0 -632501 -0,4% -0,4% -0,6% -1,5% -1,2% -0,7% 1,7%
2019.08.21. 2,421947 166 172 998 0 -50157 0% -0,4% -0,6% -1,5% -1,2% -0,7% 1,8%
2019.08.16. 2,422678 166 273 325 0 12098 0% -0,4% -0,6% -1,5% -1,2% -0,6% 1,8%
2019.08.15. 2,422808 166 270 149 0 -845793 -0,5% -0,4% -0,6% -1,5% -1,2% -0,6% 1,8%
2019.08.14. 2,422938 167 124 909 0 15256 0% -0,4% -0,6% -1,5% -1,2% -0,6% 1,8%
2019.08.13. 2,423068 167 118 619 0 165797 0,1% -0,4% -0,6% -1,5% -1,2% -0,6% 1,8%
2019.08.12. 2,42312 166 956 405 0 -10008884 -5,7% -0,4% -0,6% -1,5% -1,2% -0,6% 1,8%
2019.08.09. 2,423523 176 994 721 0 10009020 6% -0,4% -0,6% -1,5% -1,2% -0,6% 1,8%
2019.08.08. 2,423638 166 993 625 0 714 0% -0,4% -0,6% -1,5% -1,2% -0,6% 1,8%
2019.08.07. 2,423765 167 001 662 0 -3323972 -2% -0,2% -0,6% -1,5% -1,2% -0,6% 1,8%
2019.08.06. 2,423889 170 334 348 0 31068 0% -0,2% -0,6% -1,5% -1,2% -0,6% 1,8%
2019.08.05. 2,424 170 311 079 0 1998 0% -0,2% -0,6% -1,5% -1,2% -0,6% 1,8%
2019.08.02. 2,424367 170 334 866 0 43664 0% -0,2% -0,6% -1,5% -1,2% -0,6% 1,8%
2019.08.01. 2,424494 170 300 123 0 -289869 -0,2% -0,2% -0,6% -1,5% -1,2% -0,6% 1,8%
2019.07.31. 2,424616 170 598 576 0 10744 0% -0,2% -0,6% -1,5% -1,2% -0,6% 1,8%
2019.07.30. 2,424711 170 594 516 0 -55 0% -0,2% -0,6% -1,5% -1,2% -0,6% 1,8%
2019.07.29. 2,424827 170 602 732 0 -2282782 -1,3% -0,2% -0,6% -1,5% -1,2% -0,6% 1,8%
2019.07.26. 2,425128 172 906 975 0 1729 0% -0,2% -0,7% -1,5% -1,2% -0,6% 1,8%
2019.07.25. 2,425252 172 914 087 0 5705 0% -0,2% -0,6% -1,5% -1,2% -0,6% 1,8%
2019.07.24. 2,425316 172 912 945 0 24274 0% -0,2% -0,6% -1,5% -1,2% -0,6% 1,8%
2019.07.23. 2,425438 172 897 368 0 11833 0% -0,2% -0,6% -1,5% -1,2% -0,6% 1,8%
2019.07.22. 2,425561 172 894 302 0 22096 0% -0,2% -0,6% -1,5% -1,2% -0,6% 1,8%
2019.07.19. 2,425925 172 898 149 0 128048 0,1% -0,2% -0,7% -1,5% -1,2% -0,6% 1,8%
2019.07.18. 2,426021 172 776 938 0 5333792 3,2% -0,2% -0,6% -1,5% -1,2% -0,6% 1,8%
2019.07.17. 2,426134 167 450 945 0 -97703060 -36,8% -0,2% -0,6% -1,5% -1,2% -0,6% 1,8%
2019.07.16. 2,426253 265 167 011 0 103847900 64,4% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,6% 1,8%
2019.07.15. 2,426153 161 312 462 0 55226 0% -0,2% -0,7% -1,5% -1,2% -0,6% 1,8%
2019.07.12. 2,426553 161 283 822 0 22811 0% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,6% 1,9%
2019.07.11. 2,426663 161 268 321 0 -1654006 -1% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,6% 1,9%
2019.07.10. 2,426768 162 929 377 0 1115 0% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,6% 1,9%
2019.07.09. 2,426905 162 937 460 0 9720 0% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,6% 1,9%
2019.07.08. 2,426994 162 933 715 0 -149496 -0,1% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,6% 1,9%
2019.07.05. 2,427367 163 108 275 0 625 0% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,6% 1,9%
2019.07.04. 2,427465 163 114 235 0 24962 0% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,6% 1,9%
2019.07.03. 2,427611 163 099 082 0 -82107 -0,1% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,6% 1,9%
2019.07.02. 2,427698 163 187 037 0 14631 0% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,6% 1,9%
2019.07.01. 2,427293 163 145 185 0 5324 0% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,6% 1,9%
2019.06.28. 2,427644 163 163 452 0 -412745 -0,3% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,6% 1,9%
2019.06.27. 2,427764 163 584 283 0 -1075 0% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,6% 1,9%
2019.06.26. 2,427895 163 594 185 0 -23325 0% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,6% 1,9%
2019.06.25. 2,42761 163 598 304 0 -15613 0% -0,3% -0,7% -1,5% -1,1% -0,6% 1,9%
2019.06.24. 2,428113 163 647 818 0 21313 0% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,6% 1,9%
2019.06.21. 2,42849 163 651 910 0 -10273728 -5,9% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,5% 1,9%
2019.06.20. 2,42852 173 927 787 0 10366555 6,3% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,5% 1,9%
2019.06.19. 2,42863 163 568 641 0 -27145040 -14,2% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,5% 1,9%
2019.06.18. 2,42889 190 734 098 0 11118643 6,2% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,5% 1,9%
2019.06.17. 2,42938 179 651 690 0 9226 0% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,5% 1,9%
2019.06.14. 2,429809 179 674 187 0 -83937094 -31,8% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,5% 1,9%
2019.06.13. 2,430004 263 632 437 0 2706 0% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,5% 1,9%
2019.06.12. 2,430113 263 641 556 0 -179709 -0,1% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,5% 1,9%
2019.06.11. 2,430208 263 831 579 0 91213146 52,8% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,5% 1,9%
2019.06.07. 2,430539 172 641 944 0 1303 0% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,5% 2%
2019.06.06. 2,430574 172 643 127 0 30065 0% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,5% 2%
2019.06.05. 2,430699 172 621 939 0 -23630181 -12% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,5% 2%
2019.06.04. 2,430831 196 262 778 0 -14 0% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,5% 2%
2019.06.03. 2,430946 196 272 077 0 1044 0% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,5% 2%
2019.05.31. 2,431293 196 299 049 0 -1193508 -0,6% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,5% 2%
2019.05.30. 2,431409 197 501 980 0 14055796 7,7% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,5% 2%
2019.05.29. 2,43153 183 455 313 0 9096897 5,2% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,5% 2%
2019.05.28. 2,431635 174 365 945 0 51157 0% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,5% 2%
2019.05.27. 2,431743 174 322 530 0 7540 0% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,5% 2%
2019.05.24. 2,432115 174 341 656 0 -2512 0% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,5% 2%
2019.05.23. 2,431668 174 312 125 0 -26 0% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,5% 2%
2019.05.22. 2,431785 174 320 538 0 -39 0% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,5% 2%
2019.05.21. 2,431917 174 330 039 0 -22085 0% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,5% 2%
2019.05.20. 2,432042 174 361 086 0 -23890 0% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,5% 2%
2019.05.17. 2,432426 174 412 510 0 -24 0% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,5% 2%
2019.05.16. 2,432551 174 421 497 0 -31 0% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,5% 2%
2019.05.15. 2,432686 174 431 208 0 5201 0% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,5% 2%
2019.05.14. 2,432811 174 434 970 0 44 0% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,5% 2%
2019.05.13. 2,43294 174 444 175 0 104 0% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,5% 2%
2019.05.10. 2,433315 174 470 959 0 -6244 0% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,5% 2%
2019.05.09. 2,433443 174 486 381 0 -183 0% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,5% 2%
2019.05.08. 2,433588 174 496 961 0 -3982 0% -0,2% -0,7% -1,5% -1% -0,5% 2%
2019.05.07. 2,428225 174 116 388 0 -29413 0% -0,5% -0,9% -1,7% -1,1% -0,5% 2%
2019.05.06. 2,428351 174 154 837 0 -48606 0% -0,5% -0,9% -1,7% -1,1% -0,5% 2%
2019.05.03. 2,428731 174 230 703 0 14148 0% -0,5% -0,9% -1,7% -1,1% -0,5% 2%
2019.05.02. 2,428868 174 226 382 0 24326 0% -0,5% -0,9% -1,7% -1,1% -0,5% 2%
2019.04.30. 2,42912 174 220 130 0 -9952 0% -0,5% -0,9% -1,7% -1,1% -0,5% 2%
2019.04.29. 2,429232 174 238 115 0 16569 0% -0,5% -0,9% -1,7% -1,1% -0,5% 2%
2019.04.26. 2,429608 174 248 512 0 6687 0% -0,5% -0,9% -1,7% -1,1% -0,5% 2%
2019.04.25. 2,429734 174 250 861 0 14240 0% -0,5% -0,9% -1,7% -1,1% -0,5% 2%
2019.04.24. 2,429859 174 245 585 0 39949 0% -0,5% -0,9% -1,7% -1,1% -0,5% 2%
2019.04.23. 2,429985 174 214 669 0 476 0% -0,5% -1% -1,7% -1,1% -0,5% 2%
2019.04.18. 2,430613 174 259 217 0 -15 0% -0,5% -0,9% -1,7% -1,1% -0,5% 2,1%
2019.04.17. 2,430739 174 268 265 0 4120 0% -0,5% -0,9% -1,7% -1,1% -0,5% 2,1%
2019.04.16. 2,430865 174 273 178 0 -1971082 -1,1% -0,5% -0,9% -1,7% -1,1% -0,5% 2,1%
2019.04.15. 2,431019 176 255 425 0 -6549 0% -0,5% -0,9% -1,7% -1,1% -0,5% 2,1%
2019.04.12. 2,431395 176 289 236 0 -905118 -0,5% -0,5% -0,9% -1,6% -1,1% -0,5% 2,1%
2019.04.11. 2,431495 177 201 642 0 1006931 0,6% -0,5% -0,9% -1,6% -1,1% -0,5% 2,1%
2019.04.09. 2,431766 176 214 349 0 -372422 -0,2% -0,5% -0,9% -1,6% -1,1% -0,5% 2,1%
2019.04.08. 2,431893 176 595 993 0 58173 0% -0,5% -0,9% -1,6% -1,1% -0,5% 2,1%
2019.04.05. 2,432268 176 565 042 0 6296 0% -0,5% -0,9% -1,6% -1,1% -0,5% 2,1%
2019.04.04. 2,432392 176 567 747 0 39688 0% -0,5% -0,9% -1,6% -1,1% -0,5% 2,1%
2019.04.03. 2,432549 176 539 453 0 -34039 0% -0,5% -0,9% -1,6% -1,1% -0,4% 2,1%
2019.04.02. 2,432577 176 575 524 0 4123 0% -0,5% -0,9% -1,6% -1,1% -0,4% 2,1%
2019.04.01. 2,432701 176 580 402 0 1320 0% -0,5% -0,9% -1,6% -1,1% -0,4% 2,1%
2019.03.29. 2,433282 176 621 254 0 -4 0% -0,5% -0,9% -1,6% -1,1% -0,4% 2,1%
2019.03.28. 2,433516 176 638 243 0 34 0% -0,5% -0,9% -1,6% -1% -0,4% 2,1%
2019.03.27. 2,433642 176 647 355 0 13684 0% -0,5% -0,9% -1,6% -1% -0,4% 2,1%
2019.03.26. 2,433702 176 638 026 0 32 0% -0,5% -0,9% -1,6% -1% -0,4% 2,1%
2019.03.25. 2,433864 176 649 752 0 6541 0% -0,5% -0,9% -1,6% -1% -0,4% 2,1%
2019.03.22. 2,43416 176 664 694 0 15562 0% -0,5% -0,9% -1,6% -1% -0,4% 2,1%
2019.03.21. 2,434364 176 663 936 0 -184184 -0,1% -0,5% -0,9% -1,6% -1% -0,4% 2,1%
2019.03.20. 2,434294 176 843 035 0 23036 0% -0,5% -0,9% -1,6% -1% -0,4% 2,1%
2019.03.19. 2,434472 176 832 928 0 -14063 0% -0,5% -0,9% -1,6% -1% -0,4% 2,1%
2019.03.18. 2,434593 176 855 781 0 63453 0% -0,5% -0,9% -1,6% -1% -0,4% 2,1%
2019.03.14. 2,435003 176 822 101 0 -11962 0% -0,5% -0,9% -1,6% -1% -0,4% 2,2%
2019.03.13. 2,435123 176 842 778 0 15166 0% -0,5% -0,9% -1,6% -1% -0,4% 2,2%
2019.03.12. 2,435244 176 836 398 0 164286 0,1% -0,5% -0,9% -1,6% -1% -0,4% 2,2%
2019.03.11. 2,435364 176 680 818 0 16020 0% -0,5% -0,9% -1,6% -1% -0,4% 2,2%
2019.03.08. 2,435774 176 694 540 0 -102493 -0,1% -0,5% -0,9% -1,6% -1% -0,4% 2,2%
2019.03.07. 2,435852 176 802 695 0 -47208 0% -0,5% -0,9% -1,6% -1% -0,4% 2,2%
2019.03.06. 2,435786 176 845 111 0 -659292 -0,4% -0,5% -0,9% -1,6% -1% -0,4% 2,2%
2019.03.05. 2,435906 177 513 148 0 37 0% -0,5% -0,9% -1,6% -1% -0,4% 2,2%
2019.03.04. 2,436024 177 521 710 0 -53 0% -0,5% -0,9% -1,6% -1% -0,4% 2,2%
2019.03.01. 2,436378 177 547 560 0 58 0% -0,5% -0,9% -1,6% -1% -0,4% 2,2%
2019.02.28. 2,436497 177 556 174 0 3 0% -0,5% -0,9% -1,6% -1% -0,4% 2,2%
2019.02.27. 2,436665 177 568 414 0 -30 0% -0,5% -0,9% -1,6% -1% -0,4% 2,2%
2019.02.26. 2,4369 177 585 569 0 -1656620 -0,9% -0,5% -0,9% -1,6% -1% -0,4% 2,2%
2019.02.25. 2,436985 179 248 441 0 9999 0% -0,5% -0,9% -1,6% -1% -0,4% 2,2%
2019.02.22. 2,437297 179 261 389 0 -8429 0% -0,5% -0,9% -1,6% -1% -0,4% 2,2%
2019.02.21. 2,437452 179 281 219 0 49453 0% -0,5% -0,9% -1,6% -1% -0,4% 2,2%
2019.02.20. 2,437568 179 240 296 0 8258 0% -0,5% -0,9% -1,5% -1% -0,4% 2,2%
2019.02.19. 2,437641 179 237 406 0 -568846 -0,3% -0,5% -0,9% -1,6% -1% -0,4% 2,2%
2019.02.18. 2,43806 179 837 158 0 38145 0% -0,5% -0,9% -1,5% -1% -0,4% 2,2%
2019.02.15. 2,438422 179 825 709 0 -1104864 -0,6% -0,5% -0,9% -1,5% -1% -0,3% 2,2%
2019.02.14. 2,438518 180 937 696 0 -193109 -0,1% -0,5% -0,9% -1,5% -1% -0,3% 2,2%
2019.02.13. 2,438635 181 139 496 0 16839 0% -0,5% -0,9% -1,5% -1% -0,3% 2,2%
2019.02.12. 2,438768 181 132 535 0 -100751 -0,1% -0,5% -0,9% -1,5% -1% -0,3% 2,2%
2019.02.11. 2,438983 181 249 263 0 5960 0% -0,5% -0,9% -1,5% -1% -0,3% 2,2%
2019.02.08. 2,439345 181 270 204 0 180789 0,1% -0,5% -0,9% -1,5% -1% -0,3% 2,2%
2019.02.07. 2,439408 181 094 092 0 -18488 0% -0,5% -0,9% -1,5% -1% -0,3% 2,2%
2019.02.06. 2,439526 181 121 341 0 1618 0% -0,5% -0,9% -1,5% -1% -0,3% 2,2%
2019.02.05. 2,439698 181 132 493 0 -518 0% -0,5% -0,9% -1,5% -1% -0,3% 2,2%
2019.02.04. 2,439815 181 141 698 0 48627 0% -0,5% -0,9% -1,5% -1% -0,3% 2,2%
2019.02.01. 2,440171 181 119 495 0 -41214 0% -0,5% -0,9% -1,5% -1% -0,3% 2,3%
2019.01.31. 2,44029 181 169 544 0 -86559 0% -0,5% -0,9% -1,5% -1% -0,3% 2,3%
2019.01.30. 2,440409 181 264 942 0 -1043253 -0,6% -0,5% -0,9% -1,5% -1% -0,3% 2,3%
2019.01.29. 2,440569 182 320 148 0 989519 0,5% -0,5% -0,9% -1,5% -1% -0,3% 2,3%
2019.01.28. 2,440685 181 339 248 0 44 0% -0,5% -0,9% -1,5% -1% -0,3% 2,3%
2019.01.25. 2,441046 181 366 026 0 -113545 -0,1% -0,5% -0,9% -1,5% -0,9% -0,3% 2,3%
2019.01.24. 2,441165 181 488 418 0 13906 0% -0,5% -0,9% -1,5% -0,9% -0,3% 2,3%
2019.01.23. 2,441281 181 483 135 0 185 0% -0,5% -0,9% -1,5% -0,9% -0,3% 2,3%
2019.01.22. 2,44141 181 492 540 0 5676 0% -0,5% -0,9% -1,5% -0,9% -0,3% 2,3%
2019.01.21. 2,441525 181 495 413 0 14031 0% -0,5% -0,9% -1,5% -0,9% -0,3% 2,3%
2019.01.18. 2,441866 181 506 729 0 -30203 0% -0,5% -0,8% -1,5% -0,9% -0,3% 2,3%
2019.01.17. 2,441971 181 544 738 0 -259917844 -58,9% -0,5% -0,8% -1,5% -0,9% -0,3% 2,3%
2019.01.16. 2,442212 441 506 150 0 260017481 143,3% -0,5% -0,8% -1,5% -0,9% -0,3% 2,3%
2019.01.15. 2,442258 181 492 087 0 -23080084 -11,3% -0,5% -0,9% -1,5% -0,9% -0,3% 2,3%
2019.01.14. 2,442409 204 584 819 0 65614 0% -0,5% -0,8% -1,5% -0,9% -0,3% 2,3%
2019.01.11. 2,442751 204 547 843 0 17851 0% -0,5% -0,8% -1,5% -0,9% -0,3% 2,3%
2019.01.10. 2,442883 204 541 044 0 22997211 12,7% -0,5% -0,8% -1,5% -0,9% -0,3% 2,3%
2019.01.09. 2,443026 181 554 460 0 -457719 -0,3% -0,5% -0,8% -1,5% -0,9% -0,3% 2,3%
2019.01.08. 2,443176 182 023 354 0 5664 0% -0,5% -0,8% -1,5% -0,9% -0,3% 2,3%
2019.01.07. 2,443276 182 025 140 0 -553 0% -0,5% -0,8% -1,5% -0,9% -0,3% 2,3%
2019.01.04. 2,443647 182 053 333 0 34066 0% -0,5% -0,8% -1,5% -0,9% -0,3% 2,3%
2019.01.03. 2,443799 182 030 589 0 18056 0% -0,5% -0,8% -1,5% -0,9% -0,3% 2,3%
2019.01.02. 2,443923 182 021 768 0 -134840 -0,1% -0,5% -0,8% -1,4% -0,9% -0,3% 2,3%
2018.12.31. 2,444232 182 179 639 0 -30 0% -0,5% -0,8% -1,5% -0,9% -0,3% 2,3%
2018.12.28. 2,444605 182 207 470 0 15365 0% -0,4% -0,8% -1,4% -0,9% -0,3% 2,3%
2018.12.27. 2,444728 182 201 272 0 1683 0% -0,4% -0,8% -1,4% -0,9% -0,2% 2,3%
2018.12.21. 2,445478 182 255 485 0 4874 0% -0,5% -0,8% -1,4% -0,9% -0,2% 2,4%
2018.12.20. 2,445603 182 259 927 0 1195 0% -0,5% -0,8% -1,4% -0,9% -0,2% 2,4%
2018.12.19. 2,445727 182 267 973 0 -28 0% -0,4% -0,8% -1,4% -0,9% -0,2% 2,4%
2018.12.18. 2,445851 182 277 242 0 19563 0% -0,4% -0,8% -1,4% -0,9% -0,2% 2,4%
2018.12.17. 2,445975 182 266 919 0 27406 0% -0,4% -0,8% -1,4% -0,9% -0,2% 2,4%
2018.12.14. 2,446349 182 267 378 0 -13122 0% -0,4% -0,8% -1,4% -0,9% -0,2% 2,4%
2018.12.13. 2,446389 182 283 480 0 -2007314 -1,1% -0,4% -0,8% -1,4% -0,9% -0,2% 2,4%
2018.12.12. 2,446606 184 307 141 0 30524 0% -0,4% -0,8% -1,4% -0,9% -0,2% 2,4%
2018.12.11. 2,44673 184 285 957 0 -31178 0% -0,4% -0,8% -1,4% -0,9% -0,2% 2,4%
2018.12.10. 2,446765 184 319 772 0 67364 0% -0,4% -0,8% -1,4% -0,9% -0,2% 2,4%
2018.12.07. 2,447317 184 293 976 0 255979 0,1% -0,4% -0,8% -1,4% -0,9% -0,2% 2,4%
2018.12.06. 2,447347 184 040 253 0 10273 0% -0,4% -0,8% -1,4% -0,9% -0,2% 2,4%
2018.12.05. 2,447566 184 046 448 0 -1462302 -0,8% -0,4% -0,8% -1,4% -0,9% -0,2% 2,4%
2018.12.04. 2,447692 185 518 300 0 28891 0% -0,4% -0,8% -1,4% -0,9% -0,2% 2,4%
2018.12.03. 2,447719 185 491 455 0 -73587 0% -0,4% -0,8% -1,4% -0,9% -0,2% 2,4%
2018.11.30. 2,448088 185 593 016 0 26 0% -0,4% -0,8% -1,4% -0,9% -0,2% 2,5%
2018.11.29. 2,448263 185 606 257 0 1999803 1,1% -0,4% -0,8% -1,4% -0,9% -0,2% 2,5%
2018.11.28. 2,448385 183 615 603 0 1028 0% -0,4% -0,8% -1,4% -0,9% -0,2% 2,5%
2018.11.27. 2,448517 183 624 474 0 -4378 0% -0,4% -0,8% -1,4% -0,9% -0,2% 2,5%
2018.11.26. 2,448853 183 654 051 0 805 0% -0,4% -0,8% -1,4% -0,9% -0,2% 2,5%
2018.11.23. 2,449291 183 686 094 0 9054 0% -0,4% -0,8% -1,4% -0,8% -0,2% 2,5%
2018.11.22. 2,449365 183 682 589 0 2862 0% -0,4% -0,8% -1,4% -0,8% -0,2% 2,5%
2018.11.21. 2,449544 183 693 150 0 22103 0% -0,4% -0,8% -1,4% -0,8% -0,2% 2,5%
2018.11.20. 2,449695 183 682 369 0 -6194410 -3,3% -0,4% -0,8% -1,4% -0,8% -0,2% 2,5%
2018.11.19. 2,449808 189 885 538 0 22988 0% -0,4% -0,8% -1,4% -0,8% -0,2% 2,5%
2018.11.16. 2,450185 189 891 768 0 44421 0% -0,4% -0,8% -1,4% -0,8% -0,2% 2,5%
2018.11.15. 2,450282 189 854 863 0 8078 0% -0,4% -0,8% -1,4% -0,8% -0,2% 2,5%
2018.11.14. 2,450409 189 856 625 0 35550 0% -0,4% -0,8% -1,3% -0,8% -0,2% 2,5%
2018.11.13. 2,450588 189 834 941 0 -8730889 -4,4% -0,4% -0,8% -1,3% -0,8% -0,2% 2,5%
2018.11.12. 2,450786 198 581 874 0 184554 0,1% -0,4% -0,8% -1,3% -0,8% -0,2% 2,6%
2018.11.09. 2,451074 198 420 634 0 -950280 -0,5% -0,4% -0,8% -1,3% -0,8% -0,1% 2,6%
2018.11.08. 2,451139 199 376 201 0 -8061974 -3,9% -0,4% -0,8% -1,3% -0,8% -0,1% 2,6%
2018.11.07. 2,451118 207 436 398 0 1210079 0,6% -0,4% -0,8% -1,3% -0,8% -0,1% 2,6%
2018.11.06. 2,451317 206 243 062 0 49339 0% -0,4% -0,8% -1,3% -0,8% -0,1% 2,6%
2018.11.05. 2,451432 206 203 396 0 -3345189 -1,6% -0,4% -0,8% -1,3% -0,8% -0,1% 2,6%
2018.10.31. 2,452017 209 598 591 0 86950 0% -0,4% -0,8% -1,3% -0,8% -0,1% 2,6%
2018.10.30. 2,452188 209 526 252 0 47486 0% -0,4% -0,8% -1,3% -0,8% -0,1% 2,6%
2018.10.29. 2,452304 209 488 675 0 1695 0% -0,4% -0,8% -1,3% -0,8% -0,1% 2,6%
2018.10.26. 2,452665 209 517 818 0 231636 0,1% -0,4% -0,7% -1,3% -0,8% -0,1% 2,6%
2018.10.25. 2,452797 209 297 446 0 -92134 0% -0,4% -0,7% -1,3% -0,8% -0,1% 2,6%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell