Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000701487
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:53 839 599 891
Árfolyam:3,24244
Dátum:2025.07.10.
Kategória:Abszolút hozamú
Korábbi kategória változtatások jelzése:
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:Az Alapkezelő célja, hogy a forgalmazó cégeknél részvények adásvételét folytató befektetők az Alap Befektetési Jegyeinek megvásárlásával rövid távon be nem fektetett pénzük után banki látra szóló betét szintű hozamot érhessenek el. Ennek érdekében az Alapkezelő törekszik arra, hogy az Alap nettó eszközértékének változékonysága a lehető legkisebb legyen, ezért az Alapkezelő az Alap vagyonát döntő részben rövid lejáratú belföldi pénzpiaci eszközökbe � állampapírokba, állampapír alapú repo-megállapodásokba, az Alap vagyonát érintő kamatkockázat csökkentését szolgáló egyéb pénzpiaci eszközökbe � fekteti. Nem jelentős súllyal, de az Alapkezelő alacsony kockázatú és legfeljebb egy éven belül lejáró vállalati és egyéb kötvényeket, valamint jelzálogleveleket is vásárolhat az Alap portfoliójába. Az Alap portfoliója kizárólag legfeljebb 365 napon belül lejáró eszközökbe fektethető be. Az Alapkezelő törekszik rá, hogy az Alap portfoliójának hátralévő átlagos futamideje a 90 napot ne haladja meg.
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:1999.05.18.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://hold.hu/befektetesi-alapok/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,3% 2,6% 5,6% 10,4% 6,2% 2,6% 2,7% 4,6%
Szórás 0,4% 1%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.07.10. 3,24244 53 839 599 891 0 -13037058 0% 1,3% 2,6% 5,6% 10,4% 6,2% 2,6%
2025.07.09. 3,24186 53 843 003 917 0 86124992 0,2% 1,3% 2,6% 5,7% 10,4% 6,2% 2,6%
2025.07.08. 3,241118 53 744 574 999 0 -345471256 -0,6% 1,3% 2,5% 5,7% 10,4% 6,2% 2,6%
2025.07.07. 3,240654 54 082 302 698 0 -260592170 -0,5% 1,3% 2,6% 5,7% 10,4% 6,2% 2,6%
2025.07.04. 3,239168 54 317 975 965 0 -39831094 -0,1% 1,3% 2,5% 5,7% 10,4% 6,1% 2,6%
2025.07.03. 3,238303 54 343 291 139 0 -407408199 -0,7% 1,3% 2,5% 5,7% 10,4% 6,1% 2,6%
2025.07.02. 3,238105 54 747 351 709 0 -189980485 -0,3% 1,3% 2,5% 5,7% 10,4% 6,1% 2,6%
2025.07.01. 3,236852 54 916 073 934 0 -141441901 -0,3% 1,3% 2,5% 5,7% 10,4% 6,1% 2,6%
2025.06.30. 3,237085 55 061 479 069 0 -404223915 -0,7% 1,3% 2,5% 5,7% 10,4% 6,1% 2,6%
2025.06.27. 3,235869 55 444 867 481 0 -791711342 -1,4% 1,3% 2,6% 5,7% 10,4% 6,1% 2,6%
2025.06.26. 3,235469 56 229 627 172 0 127154801 0,2% 1,3% 2,6% 5,7% 10,4% 6,1% 2,6%
2025.06.25. 3,234772 56 090 386 512 0 174957003 0,3% 1,3% 2,6% 5,7% 10,4% 6,1% 2,5%
2025.06.24. 3,234152 55 904 712 350 0 -83256878 -0,1% 1,3% 2,6% 5,7% 10,4% 6,1% 2,5%
2025.06.23. 3,23341 55 975 124 107 0 -471165742 -0,8% 1,4% 2,5% 5,7% 10,4% 6,1% 2,5%
2025.06.20. 3,232246 56 425 969 666 0 4263646 0% 1,3% 2,5% 5,7% 10,3% 6,1% 2,5%
2025.06.19. 3,231735 56 412 786 064 0 -121646214 -0,2% 1,3% 2,6% 5,7% 10,4% 6,1% 2,5%
2025.06.18. 3,231115 56 523 586 293 0 550639781 1% 1,3% 2,6% 5,7% 10,4% 6,1% 2,5%
2025.06.17. 3,230293 55 958 706 919 0 -947501 0% 1,3% 2,5% 5,7% 10,3% 6,1% 2,5%
2025.06.16. 3,229717 55 949 676 142 0 4143352 0% 1,3% 2,5% 5,7% 10,3% 6,1% 2,5%
2025.06.13. 3,228868 55 930 826 313 0 -242505633 -0,4% 1,3% 2,5% 5,7% 10,3% 6,1% 2,5%
2025.06.12. 3,228379 56 164 824 705 0 -246004557 -0,4% 1,3% 2,5% 5,7% 10,3% 6,1% 2,5%
2025.06.11. 3,227717 56 399 261 857 0 -294310027 -0,5% 1,3% 2,5% 5,7% 10,3% 6,1% 2,5%
2025.06.10. 3,227717 56 693 571 884 0 48158442 0,1% 1,3% 2,6% 5,8% 10,3% 6,1% 2,5%
2025.06.06. 3,226095 56 616 947 855 0 115325984 0,2% 1,3% 2,6% 5,7% 10,3% 6,1% 2,5%
2025.06.05. 3,225608 56 493 092 584 0 439341241 0,8% 1,3% 2,6% 5,8% 10,3% 6,1% 2,5%
2025.06.04. 3,224699 56 037 954 985 0 2942581609 5,5% 1,3% 2,5% 5,7% 10,3% 6,1% 2,5%
2025.06.03. 3,224213 53 087 371 280 0 -189684954 -0,4% 1,3% 2,6% 5,7% 10,3% 6,1% 2,5%
2025.06.02. 3,223668 53 268 050 627 0 1525067884 2,9% 1,3% 2,6% 5,8% 10,3% 6,1% 2,5%
2025.05.29. 3,222429 51 723 095 597 0 -141208476 -0,3% 1,3% 2,6% 5,8% 10,3% 6,1% 2,5%
2025.05.28. 3,221402 51 847 774 728 0 -1517246868 -2,8% 1,2% 2,6% 5,8% 10,3% 6,1% 2,5%
2025.05.27. 3,22095 53 357 533 866 0 -85455927 -0,2% 1,2% 2,6% 5,8% 10,3% 6% 2,5%
2025.05.26. 3,220284 53 431 939 317 0 23682762 0% 1,2% 2,6% 5,8% 10,3% 6% 2,5%
2025.05.23. 3,219292 53 391 804 282 0 412260306 0,8% 1,3% 2,6% 5,7% 10,3% 6% 2,5%
2025.05.22. 3,218712 52 969 998 978 0 -51673516 -0,1% 1,2% 2,6% 5,7% 10,3% 6% 2,5%
2025.05.21. 3,218113 53 011 805 199 0 -22495466 0% 1,2% 2,6% 5,7% 10,3% 6% 2,5%
2025.05.20. 3,21771 53 027 659 250 0 123605309 0,2% 1,2% 2,6% 5,8% 10,3% 6% 2,5%
2025.05.19. 3,216937 52 891 344 643 0 -200740249 -0,4% 1,2% 2,6% 5,8% 10,3% 6% 2,5%
2025.05.16. 3,215346 53 065 827 148 0 -111469305 -0,2% 1,2% 2,6% 5,7% 10,3% 6% 2,5%
2025.05.15. 3,214745 53 167 356 759 0 -38842684 -0,1% 1,2% 2,6% 5,7% 10,3% 6% 2,5%
2025.05.14. 3,213993 53 193 753 335 0 322098347 0,6% 1,2% 2,6% 5,7% 10,3% 6% 2,5%
2025.05.13. 3,213527 52 863 989 075 0 144211542 0,3% 1,2% 2,6% 5,7% 10,3% 6% 2,5%
2025.05.12. 3,212982 52 710 836 491 0 954025096 1,8% 1,2% 2,5% 5,8% 10,3% 6% 2,5%
2025.05.09. 3,211804 51 737 835 402 0 1480415622 2,9% 1,2% 2,6% 5,7% 10,3% 6% 2,5%
2025.05.08. 3,211523 50 253 022 770 0 -330801222 -0,7% 1,2% 2,6% 5,8% 10,3% 6% 2,5%
2025.05.07. 3,211266 50 579 776 055 0 -66735658 -0,1% 1,2% 2,6% 5,8% 10,3% 6,1% 2,5%
2025.05.06. 3,210343 50 631 954 610 0 1149858245 2,3% 1,2% 2,6% 5,8% 10,3% 6,1% 2,5%
2025.05.05. 3,209821 49 474 050 603 0 334247705 0,7% 1,2% 2,6% 5,8% 10,3% 6,1% 2,5%
2025.04.30. 3,208338 49 117 099 349 0 -125342396 -0,3% 1,2% 2,6% 5,8% 10,3% 6,1% 2,5%
2025.04.29. 3,207429 49 228 490 166 0 -129706353 -0,3% 1,2% 2,6% 5,8% 10,3% 6,1% 2,5%
2025.04.28. 3,206708 49 347 101 259 0 44613288 0,1% 1,2% 2,6% 5,8% 10,3% 6% 2,5%
2025.04.25. 3,205637 49 286 021 562 0 -16032072 0% 1,2% 2,6% 5,8% 10,3% 6% 2,5%
2025.04.24. 3,20564 49 302 099 773 0 -72075615 -0,1% 1,2% 2,6% 5,8% 10,3% 6% 2,5%
2025.04.23. 3,204787 49 361 037 240 0 195854878 0,4% 1,2% 2,6% 5,8% 10,3% 6% 2,5%
2025.04.22. 3,204375 49 158 861 800 0 -461028889 -0,9% 1,2% 2,6% 5,8% 10,3% 6% 2,5%
2025.04.17. 3,203937 49 613 108 239 0 -4382427743 -8,1% 1,2% 2,7% 5,9% 10,3% 6% 2,5%
2025.04.16. 3,203342 53 985 508 524 0 -6672884 0% 1,2% 2,7% 5,9% 10,3% 6% 2,5%
2025.04.15. 3,201804 53 966 258 489 0 540660637 1% 1,2% 2,6% 5,9% 10,3% 6% 2,5%
2025.04.14. 3,201624 53 422 594 355 0 1312508266 2,5% 1,2% 2,6% 5,9% 10,3% 6% 2,5%
2025.04.11. 3,200371 52 089 692 083 0 -176230426 -0,3% 1,2% 2,6% 5,9% 10,3% 6% 2,5%
2025.04.10. 3,199983 52 259 586 001 0 -835899042 -1,6% 1,2% 2,6% 5,9% 10,3% 6% 2,5%
2025.04.09. 3,199154 53 081 729 921 0 -2071103205 -3,8% 1,2% 2,6% 5,9% 10,3% 6% 2,4%
2025.04.08. 3,199251 55 154 505 388 0 60371137 0,1% 1,2% 2,6% 5,9% 10,3% 6% 2,4%
2025.04.07. 3,199218 55 093 565 960 0 38613375 0,1% 1,2% 2,7% 6% 10,3% 6% 2,4%
2025.04.04. 3,198161 55 036 762 801 0 35136508 0,1% 1,2% 2,7% 5,9% 10,3% 6% 2,4%
2025.04.03. 3,19764 54 992 666 191 0 -83722713 -0,2% 1,2% 2,7% 5,9% 10,3% 6% 2,4%
2025.04.02. 3,196802 55 061 955 130 0 530757326 1% 1,2% 2,7% 5,9% 10,3% 6% 2,4%
2025.04.01. 3,195988 54 517 312 554 0 -70814469 -0,1% 1,2% 2,7% 6% 10,3% 6% 2,4%
2025.03.31. 3,195813 54 585 137 987 0 -58230447 -0,1% 1,2% 2,7% 6% 10,3% 6% 2,4%
2025.03.28. 3,194802 54 626 081 926 0 38236423 0,1% 1,3% 2,7% 5,9% 10,3% 5,9% 2,4%
2025.03.27. 3,193104 54 558 832 700 0 131175680 0,2% 1,3% 2,6% 5,9% 10,3% 5,9% 2,4%
2025.03.26. 3,192381 54 415 333 213 0 -26473447 0% 1,2% 2,6% 5,9% 10,3% 5,9% 2,4%
2025.03.25. 3,192044 54 436 059 574 0 -155899576 -0,3% 1,2% 2,6% 5,9% 10,3% 5,9% 2,4%
2025.03.24. 3,191737 54 586 708 680 0 284675140 0,5% 1,2% 2,6% 6% 10,3% 5,9% 2,4%
2025.03.21. 3,19018 54 275 543 805 0 4161147 0% 1,2% 2,6% 5,9% 10,2% 5,9% 2,4%
2025.03.20. 3,189704 54 263 284 940 0 4916184 0% 1,2% 2,6% 6% 10,2% 5,9% 2,4%
2025.03.19. 3,189043 54 247 124 834 0 21197721 0% 1,2% 2,6% 6% 10,2% 5,9% 2,4%
2025.03.18. 3,188473 54 216 234 933 0 -418155381 -0,8% 1,2% 2,6% 6% 10,2% 5,9% 2,4%
2025.03.17. 3,188024 54 626 696 712 0 -14265847 0% 1,2% 2,6% 6% 10,2% 5,9% 2,4%
2025.03.14. 3,186869 54 621 166 500 0 298866093 0,6% 1,2% 2,6% 6% 10,2% 5,9% 2,4%
2025.03.13. 3,186377 54 313 913 940 0 -158643915 -0,3% 1,2% 2,6% 6% 10,2% 5,9% 2,4%
2025.03.12. 3,185993 54 465 993 201 0 112964474 0,2% 1,2% 2,6% 6% 10,2% 5,9% 2,4%
2025.03.11. 3,186346 54 359 050 906 0 -362372198 -0,7% 1,2% 2,6% 6% 10,2% 5,9% 2,4%
2025.03.10. 3,185927 54 714 227 314 0 -2605061376 -4,5% 1,2% 2,6% 6% 10,2% 5,9% 2,4%
2025.03.07. 3,184572 57 294 910 342 0 76191785 0,1% 1,2% 2,7% 6% 10,2% 5,9% 2,4%
2025.03.06. 3,184064 57 209 591 080 0 39710176 0,1% 1,2% 2,6% 6,1% 10,2% 5,9% 2,4%
2025.03.05. 3,183933 57 167 528 799 0 -20776988 0% 1,2% 2,7% 6,1% 10,2% 5,8% 2,4%
2025.03.04. 3,183624 57 182 755 674 0 525151881 0,9% 1,2% 2,7% 6,1% 10,2% 5,8% 2,4%
2025.03.03. 3,183261 56 651 143 636 0 1860513 0% 1,3% 2,7% 6,1% 10,2% 5,8% 2,4%
2025.02.28. 3,182238 56 631 077 825 0 1937044761 3,5% 1,3% 2,8% 6,2% 10,2% 5,8% 2,4%
2025.02.27. 3,181603 54 683 119 138 0 -3874788 0% 1,3% 2,8% 6,2% 10,2% 5,8% 2,4%
2025.02.26. 3,180925 54 675 340 121 0 241466784 0,4% 1,3% 2,7% 6,2% 10,2% 5,8% 2,4%
2025.02.25. 3,180903 54 433 496 860 0 -101530637 -0,2% 1,4% 2,8% 6,2% 10,2% 5,8% 2,4%
2025.02.24. 3,18053 54 528 632 594 0 -875888368 -1,6% 1,4% 2,8% 6,2% 10,2% 5,8% 2,4%
2025.02.21. 3,179169 55 380 812 475 0 -105836560 -0,2% 1,3% 2,8% 6,2% 10,2% 5,8% 2,4%
2025.02.20. 3,17872 55 478 812 551 0 -169315831 -0,3% 1,4% 2,8% 6,2% 10,2% 5,8% 2,4%
2025.02.19. 3,177893 55 633 650 541 0 -107251812 -0,2% 1,4% 2,8% 6,3% 10,2% 5,8% 2,4%
2025.02.18. 3,17742 55 732 605 835 0 -42760061 -0,1% 1,3% 2,8% 6,3% 10,2% 5,8% 2,4%
2025.02.17. 3,176927 55 766 711 939 0 -620981107 -1,1% 1,4% 2,8% 6,3% 10,2% 5,8% 2,4%
2025.02.14. 3,175746 56 366 731 322 0 -412136647 -0,7% 1,3% 2,8% 6,3% 10,2% 5,8% 2,4%
2025.02.13. 3,175306 56 771 001 250 0 -36761950 -0,1% 1,3% 2,8% 6,3% 10,2% 5,8% 2,4%
2025.02.12. 3,174541 56 794 076 979 0 809162 0% 1,3% 2,7% 6,3% 10,2% 5,8% 2,4%
2025.02.11. 3,174122 56 785 771 811 0 -311114570 -0,5% 1,3% 2,8% 6,3% 10,1% 5,7% 2,4%
2025.02.10. 3,173748 57 090 158 777 0 -595631196 -1% 1,4% 2,8% 6,3% 10,1% 5,7% 2,4%
2025.02.07. 3,172485 57 662 833 786 0 -136845221 -0,2% 1,4% 2,8% 6,4% 10,1% 5,7% 2,4%
2025.02.06. 3,172084 57 792 373 166 0 167807720 0,3% 1,4% 2,8% 6,4% 10,1% 5,7% 2,4%
2025.02.05. 3,171413 57 612 375 957 0 -74257794 -0,1% 1,4% 2,7% 6,4% 10,1% 5,7% 2,4%
2025.02.04. 3,170944 57 678 102 843 0 2151535178 3,9% 1,4% 2,8% 6,4% 10,1% 5,7% 2,4%
2025.02.03. 3,170314 55 515 535 702 0 20475008 0% 1,4% 2,7% 6,4% 10,1% 5,7% 2,4%
2025.01.31. 3,169723 55 484 715 479 0 -120632889 -0,2% 1,3% 2,8% 6,4% 10,1% 5,7% 2,4%
2025.01.30. 3,168851 55 590 051 175 0 -7376594 0% 1,4% 2,8% 6,4% 10,1% 5,7% 2,4%
2025.01.29. 3,168184 55 585 725 267 0 782953243 1,4% 1,4% 2,9% 6,4% 10,1% 5,7% 2,4%
2025.01.28. 3,168026 54 800 038 964 0 2688246345 5,2% 1,4% 2,9% 6,5% 10,1% 5,7% 2,4%
2025.01.27. 3,167922 52 110 081 892 0 -11253563 0% 1,4% 2,9% 6,5% 10,1% 5,7% 2,4%
2025.01.24. 3,166904 52 104 586 457 0 194286 0% 1,4% 2,9% 6,6% 10% 5,7% 2,4%
2025.01.23. 3,166559 52 098 715 960 0 -194847787 -0,4% 1,4% 2,9% 6,6% 10% 5,7% 2,4%
2025.01.22. 3,165859 52 282 003 724 0 -47583264 -0,1% 1,4% 2,9% 6,5% 10% 5,7% 2,4%
2025.01.21. 3,165561 52 324 661 242 0 184413227 0,4% 1,4% 3% 6,6% 10% 5,7% 2,4%
2025.01.20. 3,165396 52 137 530 285 0 21432422 0% 1,4% 2,9% 6,6% 10% 5,7% 2,4%
2025.01.17. 3,16445 52 100 522 615 0 -19889754 0% 1,4% 2,9% 6,7% 10% 5,7% 2,4%
2025.01.16. 3,16384 52 110 365 299 0 809110112 1,6% 1,4% 3% 6,7% 10% 5,6% 2,4%
2025.01.15. 3,163182 51 290 585 802 0 310388236 0,6% 1,4% 3% 6,7% 10% 5,6% 2,4%
2025.01.14. 3,162658 50 971 752 392 0 -23673887 0% 1,4% 3% 6,7% 10% 5,6% 2,3%
2025.01.13. 3,162599 50 994 474 949 0 -386506184 -0,8% 1,4% 3% 6,7% 10% 5,6% 2,3%
2025.01.10. 3,161564 51 364 166 066 0 -78510051 -0,2% 1,4% 3% 6,8% 10% 5,6% 2,3%
2025.01.09. 3,161072 51 434 670 650 0 -3008374765 -5,5% 1,4% 3% 6,7% 10% 5,6% 2,3%
2025.01.08. 3,160534 54 433 779 458 0 -1275293 0% 1,4% 3% 6,8% 10% 5,6% 2,3%
2025.01.07. 3,160053 54 426 770 309 0 19274616 0% 1,4% 3,1% 6,8% 10% 5,6% 2,3%
2025.01.06. 3,162393 54 447 784 112 0 -616766438 -1,1% 1,5% 3,1% 6,9% 10% 5,6% 2,3%
2025.01.03. 3,160431 55 030 387 608 0 2105502511 4% 1,5% 3,1% 6,8% 10% 5,6% 2,3%
2025.01.02. 3,158744 52 896 634 431 0 150157976 0,3% 1,4% 3,1% 6,8% 9,9% 5,6% 2,3%
2024.12.31. 3,157734 52 729 610 909 0 5670 0% 1,4% 3,1% 6,7% 9,9% 5,6% 2,3%
2024.12.30. 3,15736 52 723 359 978 0 -78571631 -0,1% 1,4% 3,1% 6,7% 9,9% 5,6% 2,3%
2024.12.23. 3,15355 52 738 215 289 0 -447327903 -0,8% 1,4% 3,1% 6,8% 9,9% 5,6% 2,3%
2024.12.20. 3,152234 53 163 348 467 0 -2466651 0% 1,4% 3,1% 6,9% 9,9% 5,5% 2,3%
2024.12.19. 3,151337 53 150 686 249 0 127786446 0,2% 1,4% 3,1% 7,1% 9,9% 5,5% 2,3%
2024.12.18. 3,15015 53 002 927 905 0 40500241 0,1% 1,4% 3,1% 7,1% 9,9% 5,5% 2,3%
2024.12.17. 3,150625 52 970 413 682 0 -79359975 -0,1% 1,4% 3,1% 7,2% 9,9% 5,5% 2,3%
2024.12.16. 3,149968 53 038 711 185 0 -597759934 -1,1% 1,4% 3,1% 7,2% 9,9% 5,5% 2,3%
2024.12.13. 3,148867 53 617 723 705 0 -30280639 -0,1% 1,4% 3,1% 7,3% 9,9% 5,5% 2,3%
2024.12.12. 3,148443 53 640 780 554 0 -430469246 -0,8% 1,4% 3,1% 7,3% 9,9% 5,5% 2,3%
2024.12.11. 3,147768 54 059 657 374 0 -54234517 -0,1% 1,4% 3,1% 7,4% 9,9% 5,5% 2,3%
2024.12.10. 3,147253 54 105 038 426 0 -38131252 -0,1% 1,4% 3,1% 7,4% 9,9% 5,5% 2,3%
2024.12.09. 3,146741 54 134 361 583 0 -295063306 -0,5% 1,4% 3,1% 7,4% 9,9% 5,5% 2,3%
2024.12.06. 3,14579 54 412 975 368 0 56491406 0,1% 1,4% 3,1% 7,5% 9,8% 5,5% 2,3%
2024.12.05. 3,145113 54 344 785 998 0 -176259224 -0,3% 1,4% 3,1% 7,5% 9,9% 5,5% 2,3%
2024.12.04. 3,144517 54 510 713 465 0 -104414962 -0,2% 1,4% 3,1% 7,5% 9,9% 5,5% 2,3%
2024.12.03. 3,143863 54 603 769 514 0 312904781 0,6% 1,4% 3,1% 7,6% 9,8% 5,5% 2,3%
2024.12.02. 3,142078 54 260 039 855 0 -54289149 -0,1% 1,4% 3,1% 7,5% 9,8% 5,5% 2,3%
2024.11.29. 3,14139 54 302 436 155 0 170729236 0,3% 1,4% 3,1% 7,6% 9,8% 5,5% 2,3%
2024.11.28. 3,140431 54 115 181 652 0 -16719145 0% 1,4% 3,1% 7,6% 9,8% 5,4% 2,3%
2024.11.27. 3,139265 54 111 802 347 0 -876162533 -1,6% 1,4% 3,1% 7,5% 9,8% 5,4% 2,3%
2024.11.26. 3,13877 54 979 294 366 0 219234185 0,4% 1,4% 3,1% 7,6% 9,8% 5,4% 2,3%
2024.11.25. 3,138475 54 754 913 510 0 383978923 0,7% 1,4% 3,1% 7,6% 9,8% 5,4% 2,3%
2024.11.22. 3,137767 54 358 669 196 0 -23584706 0% 1,4% 3,1% 7,6% 9,8% 5,4% 2,3%
2024.11.21. 3,137041 54 369 671 223 0 -129304702 -0,2% 1,4% 3,1% 7,6% 9,8% 5,4% 2,3%
2024.11.20. 3,13616 54 483 670 547 0 -1584660856 -2,8% 1,4% 3,1% 7,6% 9,7% 5,4% 2,3%
2024.11.19. 3,135506 56 056 639 178 0 -242846862 -0,4% 1,4% 3,1% 7,7% 9,7% 5,4% 2,3%
2024.11.18. 3,135118 56 292 519 317 0 37439239 0,1% 1,4% 3,1% 7,7% 9,7% 5,4% 2,3%
2024.11.15. 3,133948 56 234 086 149 0 1195294482 2,2% 1,4% 3,1% 7,7% 9,7% 5,4% 2,3%
2024.11.14. 3,133732 55 034 998 248 0 -207958366 -0,4% 1,4% 3,1% 7,7% 9,7% 5,4% 2,3%
2024.11.13. 3,133289 55 235 147 194 0 -52555362 -0,1% 1,4% 3,1% 7,8% 9,7% 5,4% 2,3%
2024.11.12. 3,133179 55 285 761 577 0 -183890662 -0,3% 1,4% 3,1% 7,9% 9,7% 5,4% 2,3%
2024.11.11. 3,132625 55 459 844 249 0 -60256363 -0,1% 1,4% 3,1% 7,8% 9,7% 5,4% 2,3%
2024.11.08. 3,131113 55 493 303 152 0 -15559331 0% 1,4% 3,1% 7,8% 9,6% 5,4% 2,3%
2024.11.07. 3,12994 55 488 067 355 0 294233379 0,5% 1,4% 3,1% 7,8% 9,6% 5,4% 2,3%
2024.11.06. 3,12944 55 185 016 901 0 273200382 0,5% 1,4% 3,1% 7,8% 9,6% 5,3% 2,3%
2024.11.05. 3,128939 54 903 025 547 0 -173059824 -0,3% 1,4% 3,1% 7,9% 9,6% 5,3% 2,3%
2024.11.04. 3,128294 55 064 731 978 0 39999755 0,1% 1,4% 3,1% 7,9% 9,5% 5,3% 2,3%
2024.10.31. 3,127721 55 014 653 512 0 223459681 0,4% 1,4% 3,2% 7,9% 9,5% 5,3% 2,2%
2024.10.30. 3,126249 54 765 407 440 0 -231925346 -0,4% 1,5% 3,1% 7,9% 9,5% 5,3% 2,2%
2024.10.29. 3,125487 54 983 927 594 0 322397117 0,6% 1,5% 3,1% 8% 9,5% 5,3% 2,2%
2024.10.28. 3,125173 54 656 038 942 0 -135502995 -0,2% 1,5% 3,1% 8% 9,5% 5,3% 2,2%
2024.10.25. 3,124119 54 773 062 869 0 -4548613 0% 1,5% 3,1% 8,1% 9,5% 5,3% 2,2%
2024.10.24. 3,123512 54 766 968 478 0 -150286713 -0,3% 1,5% 3,1% 8,1% 9,5% 5,3% 2,2%
2024.10.22. 3,122291 54 895 787 699 0 -87966190 -0,2% 1,5% 3,1% 8,2% 9,5% 5,3% 2,2%
2024.10.21. 3,122188 54 981 940 052 0 -109263442 -0,2% 1,5% 3,1% 8,2% 9,5% 5,3% 2,2%
2024.10.18. 3,121185 55 073 505 496 0 345291544 0,6% 1,5% 3,1% 8,3% 9,4% 5,3% 2,2%
2024.10.17. 3,120857 54 722 462 657 0 230910811 0,4% 1,5% 3,1% 8,3% 9,4% 5,3% 2,2%
2024.10.16. 3,119969 54 476 046 971 0 14644074 0% 1,5% 3,1% 8,3% 9,4% 5,3% 2,2%
2024.10.15. 3,119571 54 454 455 508 0 -120496027 -0,2% 1,5% 3,1% 8,4% 9,4% 5,3% 2,2%
2024.10.14. 3,119054 54 565 906 942 0 -55671195 -0,1% 1,6% 3,2% 8,4% 9,4% 5,2% 2,2%
2024.10.11. 3,117903 54 601 421 565 0 55178705 0,1% 1,5% 3,1% 8,4% 9,4% 5,2% 2,2%
2024.10.10. 3,117638 54 541 606 810 0 127363162 0,2% 1,6% 3,2% 8,4% 9,4% 5,2% 2,2%
2024.10.09. 3,116964 54 402 479 870 0 -21926440 0% 1,6% 3,2% 8,4% 9,4% 5,2% 2,2%
2024.10.08. 3,116717 54 420 093 514 0 85141023 0,2% 1,6% 3,2% 8,5% 9,4% 5,2% 2,2%
2024.10.07. 3,116153 54 325 120 057 0 -182436194 -0,3% 1,6% 3,2% 8,5% 9,4% 5,2% 2,2%
2024.10.04. 3,115292 54 492 495 692 0 -851924172 -1,5% 1,6% 3,2% 8,5% 9,4% 5,2% 2,2%
2024.10.03. 3,114849 55 336 549 790 0 46413003 0,1% 1,6% 3,2% 8,6% 9,4% 5,2% 2,2%
2024.10.02. 3,114107 55 276 965 914 0 1545624124 2,9% 1,6% 3,2% 8,6% 9,4% 5,2% 2,2%
2024.10.01. 3,113157 53 714 950 325 0 -12271512 0% 1,6% 3,2% 8,6% 9,4% 5,2% 2,2%
2024.09.30. 3,11278 53 720 715 528 0 -52622959 -0,1% 1,6% 3,2% 8,6% 9,3% 5,2% 2,2%
2024.09.27. 3,11156 53 752 262 962 0 99263192 0,2% 1,6% 3,2% 8,7% 9,3% 5,2% 2,2%
2024.09.26. 3,111079 53 644 705 830 0 -149702054 -0,3% 1,6% 3,2% 8,8% 9,3% 5,2% 2,2%
2024.09.25. 3,110942 53 792 038 984 0 -4019164 0% 1,7% 3,2% 8,7% 9,3% 5,2% 2,2%
2024.09.24. 3,110458 53 787 688 563 0 5811499 0% 1,7% 3,3% 8,8% 9,3% 5,2% 2,2%
2024.09.23. 3,109809 53 770 655 425 0 783486585 1,5% 1,7% 3,2% 8,8% 9,3% 5,2% 2,2%
2024.09.20. 3,108509 52 965 018 502 0 36327515 0,1% 1,7% 3,3% 8,8% 9,3% 5,2% 2,2%
2024.09.19. 3,108067 52 921 165 038 0 -109637164 -0,2% 1,7% 3,3% 8,8% 9,3% 5,1% 2,2%
2024.09.18. 3,107248 53 016 828 170 0 25426424 0% 1,7% 3,3% 8,9% 9,3% 5,1% 2,2%
2024.09.17. 3,107026 52 987 615 730 0 -260456803 -0,5% 1,7% 3,3% 9% 9,3% 5,1% 2,2%
2024.09.16. 3,106501 53 239 075 106 0 -861559671 -1,6% 1,7% 3,3% 8,9% 9,3% 5,1% 2,2%
2024.09.13. 3,105311 54 079 910 575 0 -74481939 -0,1% 1,7% 3,3% 9% 9,3% 5,1% 2,2%
2024.09.12. 3,104946 54 148 027 176 0 -6454674 0% 1,7% 3,3% 9% 9,3% 5,1% 2,2%
2024.09.11. 3,10426 54 142 517 077 0 -285178910 -0,5% 1,7% 3,3% 9% 9,2% 5,1% 2,2%
2024.09.10. 3,103826 54 420 086 566 0 54063776 0,1% 1,7% 3,3% 9,1% 9,2% 5,1% 2,2%
2024.09.09. 3,103365 54 357 948 002 0 -878965866 -1,6% 1,7% 3,3% 9,1% 9,2% 5,1% 2,2%
2024.09.06. 3,102162 55 215 501 624 0 -12590199 0% 1,7% 3,3% 9,1% 9,2% 5,1% 2,2%
2024.09.05. 3,101583 55 217 783 830 0 -266582034 -0,5% 1,7% 3,3% 9,1% 9,2% 5,1% 2,2%
2024.09.04. 3,10079 55 470 179 849 0 562764526 1% 1,7% 3,3% 9,1% 9,2% 5,1% 2,2%
2024.09.03. 3,100155 54 896 171 024 0 760286365 1,4% 1,7% 3,4% 9,2% 9,2% 5,1% 2,2%
2024.09.02. 3,099423 54 123 102 244 0 422652794 0,8% 1,7% 3,3% 9,2% 9,2% 5,1% 2,2%
2024.08.30. 3,098685 53 687 662 899 0 838944064 1,6% 1,7% 3,3% 9,3% 9,2% 5,1% 2,2%
2024.08.29. 3,097673 52 831 458 964 0 329670086 0,6% 1,7% 3,3% 9,3% 9,2% 5,1% 2,2%
2024.08.28. 3,096983 52 490 094 217 0 -8592655673 -14,1% 1,7% 3,3% 9,3% 9,2% 5% 2,2%
2024.08.27. 3,09605 61 064 348 044 0 400146820 0,7% 1,7% 3,4% 9,4% 9,1% 5% 2,2%
2024.08.26. 3,096023 60 663 672 184 0 362479090 0,6% 1,7% 3,3% 9,4% 9,1% 5% 2,2%
2024.08.23. 3,094895 60 279 223 055 0 80273791 0,1% 1,7% 3,4% 9,4% 9,1% 5% 2,1%
2024.08.22. 3,094223 60 185 878 160 0 81877481 0,1% 1,7% 3,4% 9,5% 9,1% 5% 2,1%
2024.08.21. 3,093566 60 091 238 726 0 -6356693 0% 1,7% 3,4% 9,5% 9,1% 5% 2,1%
2024.08.16. 3,091564 60 058 703 284 0 -10588588 0% 1,7% 3,4% 9,6% 9,1% 5% 2,1%
2024.08.15. 3,091084 60 059 965 440 0 2468101308 4,3% 1,7% 3,4% 9,6% 9,1% 5% 2,1%
2024.08.14. 3,09034 57 578 002 216 0 -160423080 -0,3% 1,7% 3,4% 9,7% 9,1% 5% 2,1%
2024.08.13. 3,089974 57 731 587 128 0 -6132510 0% 1,7% 3,5% 9,8% 9,1% 5% 2,1%
2024.08.12. 3,089703 57 732 655 867 0 -6192285 0% 1,7% 3,5% 9,8% 9,1% 5% 2,1%
2024.08.09. 3,088506 57 716 479 205 0 -459980854 -0,8% 1,7% 3,5% 9,8% 9% 5% 2,1%
2024.08.08. 3,087951 58 166 005 834 0 116785973 0,2% 1,7% 3,5% 9,9% 9% 5% 2,1%
2024.08.07. 3,087228 58 035 628 458 0 -301261362 -0,5% 1,7% 3,5% 9,9% 9% 5% 2,1%
2024.08.06. 3,086738 58 327 630 680 0 135935179 0,2% 1,7% 3,5% 10% 9% 5% 2,1%
2024.08.05. 3,086637 58 189 791 432 0 -7415154 0% 1,7% 3,5% 10% 9% 5% 2,1%
2024.08.02. 3,085658 58 178 747 964 0 44335067 0,1% 1,7% 3,6% 10% 9% 4,9% 2,1%
2024.08.01. 3,084747 58 117 249 475 0 -293989806 -0,5% 1,7% 3,5% 10,1% 9% 4,9% 2,1%
2024.07.31. 3,084619 58 408 815 536 0 -33954091 -0,1% 1,7% 3,6% 10,1% 9% 4,9% 2,1%
2024.07.30. 3,081372 58 381 250 304 0 -332307379 -0,6% 1,6% 3,5% 10,1% 9% 4,9% 2,1%
2024.07.29. 3,080245 58 692 083 424 0 24888096 0% 1,6% 3,5% 10,1% 8,9% 4,9% 2,1%
2024.07.26. 3,078962 58 642 758 956 0 -72798033 -0,1% 1,6% 3,5% 10,2% 8,9% 4,9% 2,1%
2024.07.25. 3,078554 58 707 776 462 0 -516383642 -0,9% 1,6% 3,5% 10,2% 8,9% 4,9% 2,1%
2024.07.24. 3,077548 59 204 807 023 0 121809919 0,2% 1,6% 3,6% 10,2% 8,9% 4,9% 2,1%
2024.07.23. 3,076913 59 070 806 326 0 924202 0% 1,6% 3,6% 10,3% 8,9% 4,9% 2,1%
2024.07.22. 3,076213 59 056 443 682 0 -104235154 -0,2% 1,6% 3,5% 10,3% 8,9% 4,9% 2,1%
2024.07.19. 3,074851 59 134 485 317 0 -458686550 -0,8% 1,6% 3,5% 10,3% 8,9% 4,9% 2,1%
2024.07.18. 3,074451 59 585 419 534 0 21041565 0% 1,6% 3,6% 10,3% 8,9% 4,9% 2,1%
2024.07.17. 3,073994 59 555 524 056 0 -70285436 -0,1% 1,6% 3,6% 10,4% 8,9% 4,8% 2,1%
2024.07.16. 3,072701 59 600 729 361 0 57137201 0,1% 1,6% 3,6% 10,5% 8,8% 4,8% 2,1%
2024.07.15. 3,072025 59 530 492 458 0 15513038 0% 1,6% 3,6% 10,4% 8,8% 4,8% 2,1%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell