BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000701487
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:195 363 379
Árfolyam:2,392499
Dátum:2020.03.31.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:Az Alapkezelő célja, hogy a forgalmazó cégeknél részvények adásvételét folytató befektetők az Alap Befektetési Jegyeinek megvásárlásával rövid távon be nem fektetett pénzük után banki látra szóló betét szintű hozamot érhessenek el. Ennek érdekében az Alapkezelő törekszik arra, hogy az Alap nettó eszközértékének változékonysága a lehető legkisebb legyen, ezért az Alapkezelő az Alap vagyonát döntő részben rövid lejáratú belföldi pénzpiaci eszközökbe � állampapírokba, állampapír alapú repo-megállapodásokba, az Alap vagyonát érintő kamatkockázat csökkentését szolgáló egyéb pénzpiaci eszközökbe � fekteti. Nem jelentős súllyal, de az Alapkezelő alacsony kockázatú és legfeljebb egy éven belül lejáró vállalati és egyéb kötvényeket, valamint jelzálogleveleket is vásárolhat az Alap portfoliójába. Az Alap portfoliója kizárólag legfeljebb 365 napon belül lejáró eszközökbe fektethető be. Az Alapkezelő törekszik rá, hogy az Alap portfoliójának hátralévő átlagos futamideje a 90 napot ne haladja meg.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:1999.05.18.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:GENERALTAX Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.
Költségek:vétel: - visszaváltás: 500 Ft max. 2% alapkezelői (és forgalmazási) díj
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://hold.hu/befektetesi-alapok/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,5% -1% -1,7% -1,5% -1% 1,3% -0,5% 4,3%
Szórás 0,3% 0,2%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.03.31. 2,392499 195 363 379 0 4296790 2,2% -0,5% -1% -1,7% -1,5% -1% 1,3%
2020.03.30. 2,392521 191 068 346 0 3213608 1,7% -0,5% -1% -1,7% -1,5% -1% 1,3%
2020.03.27. 2,393417 187 925 090 0 8935734 5% -0,5% -1% -1,7% -1,4% -1% 1,3%
2020.03.26. 2,393416 178 989 281 0 -10020140 -5,3% -0,5% -1% -1,7% -1,5% -1% 1,3%
2020.03.25. 2,393446 189 011 790 0 10039455 5,6% -0,5% -1% -1,7% -1,5% -1% 1,3%
2020.03.24. 2,393183 178 952 669 0 -365035 -0,2% -0,6% -1% -1,7% -1,5% -1% 1,3%
2020.03.23. 2,393205 179 319 352 0 22836 0% -0,6% -1% -1,7% -1,5% -1% 1,3%
2020.03.20. 2,393448 179 314 721 0 20765 0% -0,6% -1% -1,7% -1,5% -1% 1,3%
2020.03.19. 2,393422 179 292 008 0 -40918600 -18,6% -0,6% -1% -1,7% -1,5% -1% 1,3%
2020.03.18. 2,393681 220 234 438 0 40958171 22,8% -0,6% -1% -1,7% -1,5% -0,9% 1,3%
2020.03.17. 2,39381 179 285 929 0 -2759649 -1,5% -0,6% -1% -1,7% -1,5% -0,9% 1,4%
2020.03.16. 2,39415 182 071 434 0 -3438642 -1,9% -0,5% -1% -1,7% -1,4% -0,9% 1,4%
2020.03.13. 2,395088 185 582 757 0 1783269 1% -0,5% -1% -1,6% -1,4% -0,9% 1,4%
2020.03.12. 2,395703 183 846 683 0 -9590 0% -0,5% -1% -1,6% -1,4% -0,9% 1,4%
2020.03.11. 2,395951 183 875 306 0 1840530 1% -0,5% -1% -1,6% -1,4% -0,9% 1,4%
2020.03.10. 2,396091 182 045 413 0 30907929 20,4% -0,5% -1% -1,6% -1,4% -0,9% 1,4%
2020.03.09. 2,396199 151 144 296 0 3333443 2,3% -0,5% -1% -1,6% -1,4% -0,9% 1,4%
2020.03.06. 2,396044 147 801 292 0 -382392 -0,3% -0,5% -1% -1,6% -1,4% -0,9% 1,4%
2020.03.05. 2,396205 148 193 641 0 34544 0% -0,5% -1% -1,6% -1,4% -0,9% 1,4%
2020.03.04. 2,397008 148 208 747 0 -24507 0% -0,5% -1% -1,6% -1,4% -0,9% 1,4%
2020.03.03. 2,397049 148 235 789 0 8426 0% -0,5% -1% -1,6% -1,4% -0,9% 1,4%
2020.03.02. 2,397296 148 242 637 0 -88105 -0,1% -0,5% -1% -1,6% -1,4% -0,9% 1,4%
2020.02.28. 2,397615 148 350 480 0 -123917 -0,1% -0,5% -1% -1,6% -1,4% -0,9% 1,4%
2020.02.27. 2,397681 148 478 484 0 -17487788 -10,5% -0,5% -1% -1,6% -1,4% -0,9% 1,4%
2020.02.26. 2,397746 165 970 771 0 -14702 0% -0,5% -1% -1,6% -1,4% -0,9% 1,4%
2020.02.25. 2,397901 165 996 203 0 719 0% -0,5% -1% -1,6% -1,4% -0,9% 1,4%
2020.02.24. 2,397998 166 002 199 0 8613 0% -0,5% -1% -1,6% -1,4% -0,9% 1,4%
2020.02.21. 2,39828 166 013 107 0 17535428 11,8% -0,5% -1% -1,6% -1,4% -0,9% 1,4%
2020.02.20. 2,398247 148 475 636 0 14010 0% -0,5% -1% -1,6% -1,4% -0,9% 1,4%
2020.02.19. 2,398326 148 466 516 0 36 0% -0,5% -1% -1,6% -1,4% -0,9% 1,4%
2020.02.18. 2,398057 148 449 828 0 48621 0% -0,5% -1% -1,6% -1,4% -0,9% 1,4%
2020.02.17. 2,397584 148 371 936 0 27703 0% -0,6% -1% -1,7% -1,4% -0,9% 1,4%
2020.02.14. 2,398834 148 421 573 0 37704 0% -0,5% -1% -1,6% -1,4% -0,9% 1,4%
2020.02.13. 2,399794 148 443 251 0 641 0% -0,5% -1% -1,6% -1,4% -0,9% 1,4%
2020.02.12. 2,400302 148 474 033 0 133063 0,1% -0,5% -0,9% -1,6% -1,4% -0,9% 1,4%
2020.02.11. 2,400406 148 347 397 0 304 0% -0,5% -1% -1,6% -1,4% -0,9% 1,4%
2020.02.10. 2,40051 148 353 520 0 17590 0% -0,5% -0,9% -1,6% -1,4% -0,9% 1,4%
2020.02.07. 2,400844 148 356 569 0 45 0% -0,5% -0,9% -1,6% -1,4% -0,9% 1,4%
2020.02.06. 2,40093 148 361 838 0 -2950336 -1,9% -0,5% -0,9% -1,6% -1,4% -0,9% 1,4%
2020.02.05. 2,401305 151 335 807 0 -4572509 -2,9% -0,4% -0,9% -1,6% -1,4% -0,9% 1,4%
2020.02.04. 2,401494 155 920 587 0 -299 0% -0,4% -0,9% -1,6% -1,4% -0,9% 1,4%
2020.02.03. 2,401972 155 951 921 0 8808 0% -0,4% -0,9% -1,6% -1,4% -0,9% 1,4%
2020.01.31. 2,402288 155 963 629 0 642 0% -0,4% -0,9% -1,6% -1,4% -0,9% 1,4%
2020.01.30. 2,402376 155 968 700 0 -317356 -0,2% -0,4% -0,9% -1,6% -1,4% -0,9% 1,4%
2020.01.29. 2,402481 156 292 887 0 -20517354 -11,6% -0,4% -0,9% -1,6% -1,4% -0,9% 1,4%
2020.01.28. 2,40244 176 807 224 0 20006952 12,8% -0,4% -0,9% -1,6% -1,4% -0,9% 1,4%
2020.01.27. 2,402534 156 806 407 0 -88747 -0,1% -0,5% -0,9% -1,6% -1,4% -0,9% 1,4%
2020.01.24. 2,40285 156 915 790 0 -2653796 -1,7% -0,4% -0,9% -1,6% -1,4% -0,9% 1,4%
2020.01.23. 2,402932 159 575 031 0 2603127 1,7% -0,5% -0,9% -1,6% -1,4% -0,8% 1,4%
2020.01.22. 2,403129 156 984 773 0 5502 0% -0,4% -0,9% -1,6% -1,4% -0,8% 1,4%
2020.01.21. 2,403198 156 983 778 0 71819 0% -0,4% -0,9% -1,6% -1,4% -0,8% 1,4%
2020.01.20. 2,403318 156 919 794 0 -1057375 -0,7% -0,5% -0,9% -1,6% -1,4% -0,8% 1,5%
2020.01.17. 2,403722 158 003 725 0 1120489 0,7% -0,5% -0,9% -1,6% -1,4% -0,8% 1,5%
2020.01.16. 2,403837 156 890 742 0 -9932508 -6% -0,5% -0,9% -1,6% -1,4% -0,8% 1,5%
2020.01.15. 2,403966 166 832 202 0 -354473 -0,2% -0,5% -0,9% -1,6% -1,4% -0,8% 1,5%
2020.01.14. 2,404042 167 191 961 0 34492 0% -0,5% -0,9% -1,6% -1,4% -0,8% 1,5%
2020.01.13. 2,404143 167 164 492 0 109199 0,1% -0,5% -0,9% -1,6% -1,4% -0,8% 1,5%
2020.01.10. 2,404463 167 077 529 0 10002424 6,4% -0,5% -0,9% -1,6% -1,4% -0,8% 1,5%
2020.01.09. 2,404539 157 080 070 0 2748 0% -0,5% -0,9% -1,6% -1,4% -0,8% 1,5%
2020.01.08. 2,404645 157 084 246 0 -247810 -0,2% -0,5% -0,9% -1,6% -1,4% -0,8% 1,5%
2020.01.07. 2,404777 157 340 693 0 42149 0% -0,5% -0,9% -1,6% -1,4% -0,8% 1,5%
2020.01.06. 2,404855 157 303 646 0 -58601 0% -0,5% -0,9% -1,6% -1,4% -0,8% 1,5%
2020.01.03. 2,405199 157 384 757 0 16430 0% -0,5% -0,9% -1,6% -1,4% -0,8% 1,5%
2020.01.02. 2,405277 157 373 430 0 3308 0% -0,5% -0,9% -1,6% -1,3% -0,8% 1,5%
2019.12.31. 2,40552 157 386 021 0 16 0% -0,5% -0,9% -1,6% -1,3% -0,8% 1,5%
2019.12.30. 2,405616 157 392 286 0 3417 0% -0,5% -0,9% -1,6% -1,3% -0,8% 1,5%
2019.12.23. 2,406448 157 443 303 0 2339 0% -0,5% -0,9% -1,6% -1,3% -0,8% 1,5%
2019.12.20. 2,406767 157 461 834 0 14091 0% -0,5% -0,9% -1,6% -1,3% -0,8% 1,5%
2019.12.19. 2,406878 157 455 004 0 53740 0% -0,5% -0,9% -1,6% -1,3% -0,8% 1,5%
2019.12.18. 2,407 157 409 242 0 -582922 -0,4% -0,5% -0,9% -1,6% -1,3% -0,8% 1,5%
2019.12.17. 2,407093 157 998 268 0 -16313209 -9,4% -0,5% -0,9% -1,6% -1,3% -0,8% 1,5%
2019.12.16. 2,407178 174 317 632 0 -318275 -0,2% -0,5% -0,9% -1,6% -1,3% -0,8% 1,5%
2019.12.13. 2,407478 174 657 671 0 -39 0% -0,5% -0,9% -1,6% -1,3% -0,8% 1,5%
2019.12.12. 2,407596 174 666 271 0 15031773 9,4% -0,5% -0,9% -1,6% -1,3% -0,8% 1,5%
2019.12.11. 2,407782 159 646 831 0 60653 0% -0,5% -0,9% -1,6% -1,3% -0,8% 1,5%
2019.12.10. 2,407889 159 593 270 0 -4033 0% -0,5% -0,9% -1,6% -1,3% -0,8% 1,5%
2019.12.09. 2,408 159 604 660 0 -74567 0% -0,5% -0,9% -1,6% -1,3% -0,8% 1,5%
2019.12.06. 2,408311 159 699 850 0 -29 0% -0,5% -0,9% -1,6% -1,3% -0,8% 1,5%
2019.12.05. 2,408418 159 706 974 0 26856 0% -0,5% -0,9% -1,6% -1,3% -0,8% 1,5%
2019.12.04. 2,40854 159 688 207 0 -80063 -0,1% -0,5% -0,9% -1,6% -1,3% -0,8% 1,5%
2019.12.03. 2,408645 159 775 235 0 580 0% -0,5% -0,9% -1,6% -1,3% -0,8% 1,5%
2019.12.02. 2,408677 159 776 778 0 1976 0% -0,5% -0,9% -1,6% -1,3% -0,8% 1,5%
2019.11.29. 2,40906 159 800 208 0 72434 0% -0,5% -0,9% -1,6% -1,3% -0,8% 1,5%
2019.11.28. 2,409197 159 736 858 0 11876 0% -0,5% -0,9% -1,6% -1,3% -0,8% 1,5%
2019.11.27. 2,409324 159 733 402 0 1203 0% -0,5% -0,9% -1,6% -1,3% -0,8% 1,5%
2019.11.26. 2,409463 159 741 414 0 12589 0% -0,5% -0,9% -1,6% -1,3% -0,8% 1,5%
2019.11.25. 2,40961 159 738 570 0 19855 0% -0,5% -0,9% -1,6% -1,3% -0,8% 1,5%
2019.11.22. 2,410013 159 745 427 0 28575 0% -0,5% -0,9% -1,6% -1,3% -0,8% 1,5%
2019.11.21. 2,410165 159 726 925 0 -256262 -0,2% -0,5% -0,9% -1,6% -1,3% -0,8% 1,5%
2019.11.20. 2,410334 159 994 405 0 18138 0% -0,5% -0,9% -1,6% -1,3% -0,8% 1,5%
2019.11.19. 2,410551 159 990 670 0 21264 0% -0,5% -0,9% -1,6% -1,3% -0,8% 1,6%
2019.11.18. 2,410671 159 977 369 0 -25098566 -13,6% -0,5% -0,9% -1,6% -1,3% -0,8% 1,6%
2019.11.15. 2,411125 185 110 790 0 25238985 15,8% -0,5% -0,9% -1,6% -1,3% -0,8% 1,6%
2019.11.14. 2,411221 159 878 170 0 12422 0% -0,5% -0,9% -1,6% -1,3% -0,8% 1,6%
2019.11.13. 2,411347 159 874 102 0 13172 0% -0,5% -0,9% -1,6% -1,3% -0,8% 1,6%
2019.11.12. 2,411546 159 874 123 0 4852 0% -0,5% -0,9% -1,6% -1,3% -0,8% 1,6%
2019.11.11. 2,411268 159 850 841 0 -15015340 -8,6% -0,5% -0,9% -1,6% -1,3% -0,8% 1,6%
2019.11.08. 2,411685 174 896 422 0 15018491 9,4% -0,5% -0,9% -1,6% -1,3% -0,8% 1,6%
2019.11.07. 2,411797 159 885 356 0 -8797 0% -0,5% -0,7% -1,6% -1,3% -0,8% 1,6%
2019.11.06. 2,411933 159 903 169 0 -49342 0% -0,5% -0,7% -1,6% -1,3% -0,7% 1,6%
2019.11.05. 2,412061 159 961 000 0 -48807 0% -0,5% -0,7% -1,6% -1,3% -0,7% 1,6%
2019.11.04. 2,412194 160 018 630 0 -4887832 -3% -0,5% -0,7% -1,6% -1,3% -0,7% 1,6%
2019.10.31. 2,412737 164 943 583 0 4939971 3,1% -0,5% -0,7% -1,6% -1,3% -0,7% 1,6%
2019.10.30. 2,412862 160 011 902 0 18092 0% -0,5% -0,7% -1,6% -1,3% -0,7% 1,6%
2019.10.29. 2,412994 160 002 563 0 -954933 -0,6% -0,5% -0,7% -1,6% -1,3% -0,7% 1,6%
2019.10.28. 2,41313 160 966 568 0 939428 0,6% -0,5% -0,7% -1,6% -1,3% -0,7% 1,6%
2019.10.25. 2,413519 160 052 937 0 -28987 0% -0,5% -0,7% -1,6% -1,3% -0,7% 1,6%
2019.10.24. 2,413659 160 091 210 0 5864 0% -0,5% -0,7% -1,6% -1,3% -0,7% 1,6%
2019.10.22. 2,413926 160 103 055 0 25207 0% -0,5% -0,7% -1,6% -1,3% -0,7% 1,6%
2019.10.21. 2,414053 160 086 270 0 37425 0% -0,5% -0,7% -1,6% -1,3% -0,7% 1,6%
2019.10.18. 2,414459 160 075 762 0 9268 0% -0,5% -0,7% -1,6% -1,3% -0,7% 1,6%
2019.10.17. 2,414591 160 075 245 0 -44338 0% -0,5% -0,7% -1,6% -1,3% -0,7% 1,6%
2019.10.16. 2,414738 160 129 331 0 15028 0% -0,5% -0,7% -1,6% -1,3% -0,7% 1,6%
2019.10.15. 2,41487 160 123 056 0 22340 0% -0,5% -0,7% -1,6% -1,3% -0,7% 1,6%
2019.10.14. 2,415004 160 109 600 0 11627 0% -0,5% -0,7% -1,6% -1,3% -0,7% 1,6%
2019.10.11. 2,415385 160 123 231 0 417719 0,3% -0,5% -0,7% -1,6% -1,3% -0,7% 1,6%
2019.10.10. 2,415518 159 714 306 0 -14017012 -8,1% -0,5% -0,7% -1,6% -1,3% -0,7% 1,6%
2019.10.09. 2,415683 173 743 185 0 4624797 2,7% -0,5% -0,7% -1,6% -1,3% -0,7% 1,6%
2019.10.08. 2,415786 169 125 599 0 7729970 4,8% -0,5% -0,7% -1,6% -1,2% -0,7% 1,6%
2019.10.07. 2,415902 161 403 379 0 12858 0% -0,5% -0,7% -1,6% -1,2% -0,7% 1,6%
2019.10.04. 2,416299 161 417 042 0 32205 0% -0,5% -0,7% -1,6% -1,2% -0,7% 1,6%
2019.10.03. 2,416363 161 389 112 0 -80607 0% -0,5% -0,7% -1,6% -1,2% -0,7% 1,6%
2019.10.02. 2,416564 161 483 151 0 11906 0% -0,5% -0,7% -1,6% -1,2% -0,7% 1,6%
2019.10.01. 2,416703 161 480 533 0 -15025 0% -0,4% -0,7% -1,6% -1,2% -0,7% 1,6%
2019.09.30. 2,416728 161 497 229 0 11472 0% -0,4% -0,7% -1,6% -1,2% -0,7% 1,6%
2019.09.27. 2,417164 161 514 891 0 -592788 -0,4% -0,4% -0,7% -1,6% -1,2% -0,7% 1,7%
2019.09.26. 2,417297 162 116 599 0 1207 0% -0,4% -0,7% -1,6% -1,2% -0,7% 1,7%
2019.09.25. 2,417405 162 122 635 0 1020 0% -0,4% -0,7% -1,6% -1,2% -0,7% 1,7%
2019.09.24. 2,417505 162 128 321 0 -2002050 -1,2% -0,4% -0,7% -1,6% -1,2% -0,7% 1,7%
2019.09.23. 2,417662 164 141 030 0 4047 0% -0,4% -0,7% -1,6% -1,2% -0,7% 1,7%
2019.09.20. 2,418048 164 163 189 0 -249722 -0,2% -0,4% -0,7% -1,6% -1,2% -0,7% 1,7%
2019.09.19. 2,418288 164 429 230 0 7168 0% -0,4% -0,7% -1,5% -1,2% -0,7% 1,7%
2019.09.18. 2,418412 164 430 493 0 42421 0% -0,4% -0,7% -1,5% -1,2% -0,7% 1,7%
2019.09.17. 2,418473 164 392 218 0 66592 0% -0,4% -0,7% -1,6% -1,2% -0,7% 1,7%
2019.09.16. 2,418672 164 339 147 0 4455 0% -0,5% -0,7% -1,6% -1,2% -0,7% 1,7%
2019.09.13. 2,419062 164 361 190 0 15924 0% -0,5% -0,7% -1,5% -1,2% -0,7% 1,7%
2019.09.12. 2,419143 164 350 769 0 -23411 0% -0,5% -0,7% -1,5% -1,2% -0,7% 1,7%
2019.09.11. 2,41928 164 383 489 0 169242 0,1% -0,4% -0,7% -1,5% -1,2% -0,7% 1,7%
2019.09.10. 2,419388 164 221 578 0 -1833978 -1,1% -0,5% -0,7% -1,5% -1,2% -0,7% 1,7%
2019.09.09. 2,419594 166 069 695 0 1835889 1,1% -0,5% -0,7% -1,5% -1,2% -0,7% 1,7%
2019.09.06. 2,419992 164 260 821 0 -322013 -0,2% -0,4% -0,6% -1,5% -1,2% -0,7% 1,7%
2019.09.05. 2,420123 164 591 743 0 28712 0% -0,4% -0,6% -1,5% -1,2% -0,7% 1,7%
2019.09.04. 2,420177 164 566 703 0 -74098 0% -0,4% -0,7% -1,5% -1,2% -0,7% 1,7%
2019.09.03. 2,420377 164 654 407 0 8 0% -0,4% -0,7% -1,5% -1,2% -0,7% 1,7%
2019.09.02. 2,420388 164 655 147 0 5 0% -0,4% -0,7% -1,5% -1,2% -0,7% 1,7%
2019.08.30. 2,420794 164 682 762 0 17395 0% -0,4% -0,6% -1,5% -1,2% -0,7% 1,7%
2019.08.29. 2,420925 164 674 278 0 -799461 -0,5% -0,4% -0,6% -1,5% -1,2% -0,7% 1,7%
2019.08.28. 2,421055 165 482 625 0 8948 0% -0,4% -0,6% -1,5% -1,2% -0,7% 1,7%
2019.08.27. 2,421185 165 482 562 0 -34422 0% -0,4% -0,6% -1,5% -1,2% -0,7% 1,7%
2019.08.26. 2,421314 165 525 803 0 9989 0% -0,4% -0,6% -1,5% -1,2% -0,7% 1,7%
2019.08.23. 2,421686 165 541 243 0 18620 0% -0,4% -0,6% -1,5% -1,2% -0,7% 1,7%
2019.08.22. 2,421816 165 531 509 0 -632501 -0,4% -0,4% -0,6% -1,5% -1,2% -0,7% 1,7%
2019.08.21. 2,421947 166 172 998 0 -50157 0% -0,4% -0,6% -1,5% -1,2% -0,7% 1,8%
2019.08.16. 2,422678 166 273 325 0 12098 0% -0,4% -0,6% -1,5% -1,2% -0,6% 1,8%
2019.08.15. 2,422808 166 270 149 0 -845793 -0,5% -0,4% -0,6% -1,5% -1,2% -0,6% 1,8%
2019.08.14. 2,422938 167 124 909 0 15256 0% -0,4% -0,6% -1,5% -1,2% -0,6% 1,8%
2019.08.13. 2,423068 167 118 619 0 165797 0,1% -0,4% -0,6% -1,5% -1,2% -0,6% 1,8%
2019.08.12. 2,42312 166 956 405 0 -10008884 -5,7% -0,4% -0,6% -1,5% -1,2% -0,6% 1,8%
2019.08.09. 2,423523 176 994 721 0 10009020 6% -0,4% -0,6% -1,5% -1,2% -0,6% 1,8%
2019.08.08. 2,423638 166 993 625 0 714 0% -0,4% -0,6% -1,5% -1,2% -0,6% 1,8%
2019.08.07. 2,423765 167 001 662 0 -3323972 -2% -0,2% -0,6% -1,5% -1,2% -0,6% 1,8%
2019.08.06. 2,423889 170 334 348 0 31068 0% -0,2% -0,6% -1,5% -1,2% -0,6% 1,8%
2019.08.05. 2,424 170 311 079 0 1998 0% -0,2% -0,6% -1,5% -1,2% -0,6% 1,8%
2019.08.02. 2,424367 170 334 866 0 43664 0% -0,2% -0,6% -1,5% -1,2% -0,6% 1,8%
2019.08.01. 2,424494 170 300 123 0 -289869 -0,2% -0,2% -0,6% -1,5% -1,2% -0,6% 1,8%
2019.07.31. 2,424616 170 598 576 0 10744 0% -0,2% -0,6% -1,5% -1,2% -0,6% 1,8%
2019.07.30. 2,424711 170 594 516 0 -55 0% -0,2% -0,6% -1,5% -1,2% -0,6% 1,8%
2019.07.29. 2,424827 170 602 732 0 -2282782 -1,3% -0,2% -0,6% -1,5% -1,2% -0,6% 1,8%
2019.07.26. 2,425128 172 906 975 0 1729 0% -0,2% -0,7% -1,5% -1,2% -0,6% 1,8%
2019.07.25. 2,425252 172 914 087 0 5705 0% -0,2% -0,6% -1,5% -1,2% -0,6% 1,8%
2019.07.24. 2,425316 172 912 945 0 24274 0% -0,2% -0,6% -1,5% -1,2% -0,6% 1,8%
2019.07.23. 2,425438 172 897 368 0 11833 0% -0,2% -0,6% -1,5% -1,2% -0,6% 1,8%
2019.07.22. 2,425561 172 894 302 0 22096 0% -0,2% -0,6% -1,5% -1,2% -0,6% 1,8%
2019.07.19. 2,425925 172 898 149 0 128048 0,1% -0,2% -0,7% -1,5% -1,2% -0,6% 1,8%
2019.07.18. 2,426021 172 776 938 0 5333792 3,2% -0,2% -0,6% -1,5% -1,2% -0,6% 1,8%
2019.07.17. 2,426134 167 450 945 0 -97703060 -36,8% -0,2% -0,6% -1,5% -1,2% -0,6% 1,8%
2019.07.16. 2,426253 265 167 011 0 103847900 64,4% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,6% 1,8%
2019.07.15. 2,426153 161 312 462 0 55226 0% -0,2% -0,7% -1,5% -1,2% -0,6% 1,8%
2019.07.12. 2,426553 161 283 822 0 22811 0% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,6% 1,9%
2019.07.11. 2,426663 161 268 321 0 -1654006 -1% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,6% 1,9%
2019.07.10. 2,426768 162 929 377 0 1115 0% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,6% 1,9%
2019.07.09. 2,426905 162 937 460 0 9720 0% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,6% 1,9%
2019.07.08. 2,426994 162 933 715 0 -149496 -0,1% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,6% 1,9%
2019.07.05. 2,427367 163 108 275 0 625 0% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,6% 1,9%
2019.07.04. 2,427465 163 114 235 0 24962 0% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,6% 1,9%
2019.07.03. 2,427611 163 099 082 0 -82107 -0,1% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,6% 1,9%
2019.07.02. 2,427698 163 187 037 0 14631 0% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,6% 1,9%
2019.07.01. 2,427293 163 145 185 0 5324 0% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,6% 1,9%
2019.06.28. 2,427644 163 163 452 0 -412745 -0,3% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,6% 1,9%
2019.06.27. 2,427764 163 584 283 0 -1075 0% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,6% 1,9%
2019.06.26. 2,427895 163 594 185 0 -23325 0% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,6% 1,9%
2019.06.25. 2,42761 163 598 304 0 -15613 0% -0,3% -0,7% -1,5% -1,1% -0,6% 1,9%
2019.06.24. 2,428113 163 647 818 0 21313 0% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,6% 1,9%
2019.06.21. 2,42849 163 651 910 0 -10273728 -5,9% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,5% 1,9%
2019.06.20. 2,42852 173 927 787 0 10366555 6,3% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,5% 1,9%
2019.06.19. 2,42863 163 568 641 0 -27145040 -14,2% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,5% 1,9%
2019.06.18. 2,42889 190 734 098 0 11118643 6,2% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,5% 1,9%
2019.06.17. 2,42938 179 651 690 0 9226 0% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,5% 1,9%
2019.06.14. 2,429809 179 674 187 0 -83937094 -31,8% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,5% 1,9%
2019.06.13. 2,430004 263 632 437 0 2706 0% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,5% 1,9%
2019.06.12. 2,430113 263 641 556 0 -179709 -0,1% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,5% 1,9%
2019.06.11. 2,430208 263 831 579 0 91213146 52,8% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,5% 1,9%
2019.06.07. 2,430539 172 641 944 0 1303 0% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,5% 2%
2019.06.06. 2,430574 172 643 127 0 30065 0% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,5% 2%
2019.06.05. 2,430699 172 621 939 0 -23630181 -12% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,5% 2%
2019.06.04. 2,430831 196 262 778 0 -14 0% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,5% 2%
2019.06.03. 2,430946 196 272 077 0 1044 0% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,5% 2%
2019.05.31. 2,431293 196 299 049 0 -1193508 -0,6% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,5% 2%
2019.05.30. 2,431409 197 501 980 0 14055796 7,7% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,5% 2%
2019.05.29. 2,43153 183 455 313 0 9096897 5,2% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,5% 2%
2019.05.28. 2,431635 174 365 945 0 51157 0% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,5% 2%
2019.05.27. 2,431743 174 322 530 0 7540 0% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,5% 2%
2019.05.24. 2,432115 174 341 656 0 -2512 0% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,5% 2%
2019.05.23. 2,431668 174 312 125 0 -26 0% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,5% 2%
2019.05.22. 2,431785 174 320 538 0 -39 0% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,5% 2%
2019.05.21. 2,431917 174 330 039 0 -22085 0% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,5% 2%
2019.05.20. 2,432042 174 361 086 0 -23890 0% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,5% 2%
2019.05.17. 2,432426 174 412 510 0 -24 0% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,5% 2%
2019.05.16. 2,432551 174 421 497 0 -31 0% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,5% 2%
2019.05.15. 2,432686 174 431 208 0 5201 0% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,5% 2%
2019.05.14. 2,432811 174 434 970 0 44 0% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,5% 2%
2019.05.13. 2,43294 174 444 175 0 104 0% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,5% 2%
2019.05.10. 2,433315 174 470 959 0 -6244 0% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,5% 2%
2019.05.09. 2,433443 174 486 381 0 -183 0% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,5% 2%
2019.05.08. 2,433588 174 496 961 0 -3982 0% -0,2% -0,7% -1,5% -1% -0,5% 2%
2019.05.07. 2,428225 174 116 388 0 -29413 0% -0,5% -0,9% -1,7% -1,1% -0,5% 2%
2019.05.06. 2,428351 174 154 837 0 -48606 0% -0,5% -0,9% -1,7% -1,1% -0,5% 2%
2019.05.03. 2,428731 174 230 703 0 14148 0% -0,5% -0,9% -1,7% -1,1% -0,5% 2%
2019.05.02. 2,428868 174 226 382 0 24326 0% -0,5% -0,9% -1,7% -1,1% -0,5% 2%
2019.04.30. 2,42912 174 220 130 0 -9952 0% -0,5% -0,9% -1,7% -1,1% -0,5% 2%
2019.04.29. 2,429232 174 238 115 0 16569 0% -0,5% -0,9% -1,7% -1,1% -0,5% 2%
2019.04.26. 2,429608 174 248 512 0 6687 0% -0,5% -0,9% -1,7% -1,1% -0,5% 2%
2019.04.25. 2,429734 174 250 861 0 14240 0% -0,5% -0,9% -1,7% -1,1% -0,5% 2%
2019.04.24. 2,429859 174 245 585 0 39949 0% -0,5% -0,9% -1,7% -1,1% -0,5% 2%
2019.04.23. 2,429985 174 214 669 0 476 0% -0,5% -1% -1,7% -1,1% -0,5% 2%
2019.04.18. 2,430613 174 259 217 0 -15 0% -0,5% -0,9% -1,7% -1,1% -0,5% 2,1%
2019.04.17. 2,430739 174 268 265 0 4120 0% -0,5% -0,9% -1,7% -1,1% -0,5% 2,1%
2019.04.16. 2,430865 174 273 178 0 -1971082 -1,1% -0,5% -0,9% -1,7% -1,1% -0,5% 2,1%
2019.04.15. 2,431019 176 255 425 0 -6549 0% -0,5% -0,9% -1,7% -1,1% -0,5% 2,1%
2019.04.12. 2,431395 176 289 236 0 -905118 -0,5% -0,5% -0,9% -1,6% -1,1% -0,5% 2,1%
2019.04.11. 2,431495 177 201 642 0 1006931 0,6% -0,5% -0,9% -1,6% -1,1% -0,5% 2,1%
2019.04.09. 2,431766 176 214 349 0 -372422 -0,2% -0,5% -0,9% -1,6% -1,1% -0,5% 2,1%
2019.04.08. 2,431893 176 595 993 0 58173 0% -0,5% -0,9% -1,6% -1,1% -0,5% 2,1%
2019.04.05. 2,432268 176 565 042 0 6296 0% -0,5% -0,9% -1,6% -1,1% -0,5% 2,1%
2019.04.04. 2,432392 176 567 747 0 39688 0% -0,5% -0,9% -1,6% -1,1% -0,5% 2,1%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell