BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000701487
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:163 651 910
Árfolyam:2,42849
Dátum:2019.06.21.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:Az Alapkezelő célja, hogy a forgalmazó cégeknél részvények adásvételét folytató befektetők az Alap Befektetési Jegyeinek megvásárlásával rövid távon be nem fektetett pénzük után banki látra szóló betét szintű hozamot érhessenek el. Ennek érdekében az Alapkezelő törekszik arra, hogy az Alap nettó eszközértékének változékonysága a lehető legkisebb legyen, ezért az Alapkezelő az Alap vagyonát döntő részben rövid lejáratú belföldi pénzpiaci eszközökbe � állampapírokba, állampapír alapú repo-megállapodásokba, az Alap vagyonát érintő kamatkockázat csökkentését szolgáló egyéb pénzpiaci eszközökbe � fekteti. Nem jelentős súllyal, de az Alapkezelő alacsony kockázatú és legfeljebb egy éven belül lejáró vállalati és egyéb kötvényeket, valamint jelzálogleveleket is vásárolhat az Alap portfoliójába. Az Alap portfoliója kizárólag legfeljebb 365 napon belül lejáró eszközökbe fektethető be. Az Alapkezelő törekszik rá, hogy az Alap portfoliójának hátralévő átlagos futamideje a 90 napot ne haladja meg.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:1999.05.18.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:GENERALTAX Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.
Költségek:vétel: - visszaváltás: 500 Ft max. 2% alapkezelői (és forgalmazási) díj
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://hold.hu/befektetesi-alapok/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,5% 1,9% -0,6% 4,5%
Szórás 0,2% 0,2%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.06.21. 2,42849 163 651 910 0 -10273728 -5,9% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,5% 1,9%
2019.06.20. 2,42852 173 927 787 0 10366555 6,3% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,5% 1,9%
2019.06.19. 2,42863 163 568 641 0 -27145040 -14,2% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,5% 1,9%
2019.06.18. 2,42889 190 734 098 0 11118643 6,2% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,5% 1,9%
2019.06.17. 2,42938 179 651 690 0 9226 0% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,5% 1,9%
2019.06.14. 2,429809 179 674 187 0 -83937094 -31,8% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,5% 1,9%
2019.06.13. 2,430004 263 632 437 0 2706 0% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,5% 1,9%
2019.06.12. 2,430113 263 641 556 0 -179709 -0,1% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,5% 1,9%
2019.06.11. 2,430208 263 831 579 0 91213146 52,8% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,5% 1,9%
2019.06.07. 2,430539 172 641 944 0 1303 0% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,5% 2%
2019.06.06. 2,430574 172 643 127 0 30065 0% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,5% 2%
2019.06.05. 2,430699 172 621 939 0 -23630181 -12% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,5% 2%
2019.06.04. 2,430831 196 262 778 0 -14 0% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,5% 2%
2019.06.03. 2,430946 196 272 077 0 1044 0% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,5% 2%
2019.05.31. 2,431293 196 299 049 0 -1193508 -0,6% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,5% 2%
2019.05.30. 2,431409 197 501 980 0 14055796 7,7% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,5% 2%
2019.05.29. 2,43153 183 455 313 0 9096897 5,2% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,5% 2%
2019.05.28. 2,431635 174 365 945 0 51157 0% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,5% 2%
2019.05.27. 2,431743 174 322 530 0 7540 0% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,5% 2%
2019.05.24. 2,432115 174 341 656 0 -2512 0% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,5% 2%
2019.05.23. 2,431668 174 312 125 0 -26 0% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,5% 2%
2019.05.22. 2,431785 174 320 538 0 -39 0% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,5% 2%
2019.05.21. 2,431917 174 330 039 0 -22085 0% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,5% 2%
2019.05.20. 2,432042 174 361 086 0 -23890 0% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,5% 2%
2019.05.17. 2,432426 174 412 510 0 -24 0% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,5% 2%
2019.05.16. 2,432551 174 421 497 0 -31 0% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,5% 2%
2019.05.15. 2,432686 174 431 208 0 5201 0% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,5% 2%
2019.05.14. 2,432811 174 434 970 0 44 0% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,5% 2%
2019.05.13. 2,43294 174 444 175 0 104 0% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,5% 2%
2019.05.10. 2,433315 174 470 959 0 -6244 0% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,5% 2%
2019.05.09. 2,433443 174 486 381 0 -183 0% -0,2% -0,7% -1,5% -1,1% -0,5% 2%
2019.05.08. 2,433588 174 496 961 0 -3982 0% -0,2% -0,7% -1,5% -1% -0,5% 2%
2019.05.07. 2,428225 174 116 388 0 -29413 0% -0,5% -0,9% -1,7% -1,1% -0,5% 2%
2019.05.06. 2,428351 174 154 837 0 -48606 0% -0,5% -0,9% -1,7% -1,1% -0,5% 2%
2019.05.03. 2,428731 174 230 703 0 14148 0% -0,5% -0,9% -1,7% -1,1% -0,5% 2%
2019.05.02. 2,428868 174 226 382 0 24326 0% -0,5% -0,9% -1,7% -1,1% -0,5% 2%
2019.04.30. 2,42912 174 220 130 0 -9952 0% -0,5% -0,9% -1,7% -1,1% -0,5% 2%
2019.04.29. 2,429232 174 238 115 0 16569 0% -0,5% -0,9% -1,7% -1,1% -0,5% 2%
2019.04.26. 2,429608 174 248 512 0 6687 0% -0,5% -0,9% -1,7% -1,1% -0,5% 2%
2019.04.25. 2,429734 174 250 861 0 14240 0% -0,5% -0,9% -1,7% -1,1% -0,5% 2%
2019.04.24. 2,429859 174 245 585 0 39949 0% -0,5% -0,9% -1,7% -1,1% -0,5% 2%
2019.04.23. 2,429985 174 214 669 0 476 0% -0,5% -1% -1,7% -1,1% -0,5% 2%
2019.04.18. 2,430613 174 259 217 0 -15 0% -0,5% -0,9% -1,7% -1,1% -0,5% 2,1%
2019.04.17. 2,430739 174 268 265 0 4120 0% -0,5% -0,9% -1,7% -1,1% -0,5% 2,1%
2019.04.16. 2,430865 174 273 178 0 -1971082 -1,1% -0,5% -0,9% -1,7% -1,1% -0,5% 2,1%
2019.04.15. 2,431019 176 255 425 0 -6549 0% -0,5% -0,9% -1,7% -1,1% -0,5% 2,1%
2019.04.12. 2,431395 176 289 236 0 -905118 -0,5% -0,5% -0,9% -1,6% -1,1% -0,5% 2,1%
2019.04.11. 2,431495 177 201 642 0 1006931 0,6% -0,5% -0,9% -1,6% -1,1% -0,5% 2,1%
2019.04.09. 2,431766 176 214 349 0 -372422 -0,2% -0,5% -0,9% -1,6% -1,1% -0,5% 2,1%
2019.04.08. 2,431893 176 595 993 0 58173 0% -0,5% -0,9% -1,6% -1,1% -0,5% 2,1%
2019.04.05. 2,432268 176 565 042 0 6296 0% -0,5% -0,9% -1,6% -1,1% -0,5% 2,1%
2019.04.04. 2,432392 176 567 747 0 39688 0% -0,5% -0,9% -1,6% -1,1% -0,5% 2,1%
2019.04.03. 2,432549 176 539 453 0 -34039 0% -0,5% -0,9% -1,6% -1,1% -0,4% 2,1%
2019.04.02. 2,432577 176 575 524 0 4123 0% -0,5% -0,9% -1,6% -1,1% -0,4% 2,1%
2019.04.01. 2,432701 176 580 402 0 1320 0% -0,5% -0,9% -1,6% -1,1% -0,4% 2,1%
2019.03.29. 2,433282 176 621 254 0 -4 0% -0,5% -0,9% -1,6% -1,1% -0,4% 2,1%
2019.03.28. 2,433516 176 638 243 0 34 0% -0,5% -0,9% -1,6% -1% -0,4% 2,1%
2019.03.27. 2,433642 176 647 355 0 13684 0% -0,5% -0,9% -1,6% -1% -0,4% 2,1%
2019.03.26. 2,433702 176 638 026 0 32 0% -0,5% -0,9% -1,6% -1% -0,4% 2,1%
2019.03.25. 2,433864 176 649 752 0 6541 0% -0,5% -0,9% -1,6% -1% -0,4% 2,1%
2019.03.22. 2,43416 176 664 694 0 15562 0% -0,5% -0,9% -1,6% -1% -0,4% 2,1%
2019.03.21. 2,434364 176 663 936 0 -184184 -0,1% -0,5% -0,9% -1,6% -1% -0,4% 2,1%
2019.03.20. 2,434294 176 843 035 0 23036 0% -0,5% -0,9% -1,6% -1% -0,4% 2,1%
2019.03.19. 2,434472 176 832 928 0 -14063 0% -0,5% -0,9% -1,6% -1% -0,4% 2,1%
2019.03.18. 2,434593 176 855 781 0 63453 0% -0,5% -0,9% -1,6% -1% -0,4% 2,1%
2019.03.14. 2,435003 176 822 101 0 -11962 0% -0,5% -0,9% -1,6% -1% -0,4% 2,2%
2019.03.13. 2,435123 176 842 778 0 15166 0% -0,5% -0,9% -1,6% -1% -0,4% 2,2%
2019.03.12. 2,435244 176 836 398 0 164286 0,1% -0,5% -0,9% -1,6% -1% -0,4% 2,2%
2019.03.11. 2,435364 176 680 818 0 16020 0% -0,5% -0,9% -1,6% -1% -0,4% 2,2%
2019.03.08. 2,435774 176 694 540 0 -102493 -0,1% -0,5% -0,9% -1,6% -1% -0,4% 2,2%
2019.03.07. 2,435852 176 802 695 0 -47208 0% -0,5% -0,9% -1,6% -1% -0,4% 2,2%
2019.03.06. 2,435786 176 845 111 0 -659292 -0,4% -0,5% -0,9% -1,6% -1% -0,4% 2,2%
2019.03.05. 2,435906 177 513 148 0 37 0% -0,5% -0,9% -1,6% -1% -0,4% 2,2%
2019.03.04. 2,436024 177 521 710 0 -53 0% -0,5% -0,9% -1,6% -1% -0,4% 2,2%
2019.03.01. 2,436378 177 547 560 0 58 0% -0,5% -0,9% -1,6% -1% -0,4% 2,2%
2019.02.28. 2,436497 177 556 174 0 3 0% -0,5% -0,9% -1,6% -1% -0,4% 2,2%
2019.02.27. 2,436665 177 568 414 0 -30 0% -0,5% -0,9% -1,6% -1% -0,4% 2,2%
2019.02.26. 2,4369 177 585 569 0 -1656620 -0,9% -0,5% -0,9% -1,6% -1% -0,4% 2,2%
2019.02.25. 2,436985 179 248 441 0 9999 0% -0,5% -0,9% -1,6% -1% -0,4% 2,2%
2019.02.22. 2,437297 179 261 389 0 -8429 0% -0,5% -0,9% -1,6% -1% -0,4% 2,2%
2019.02.21. 2,437452 179 281 219 0 49453 0% -0,5% -0,9% -1,6% -1% -0,4% 2,2%
2019.02.20. 2,437568 179 240 296 0 8258 0% -0,5% -0,9% -1,5% -1% -0,4% 2,2%
2019.02.19. 2,437641 179 237 406 0 -568846 -0,3% -0,5% -0,9% -1,6% -1% -0,4% 2,2%
2019.02.18. 2,43806 179 837 158 0 38145 0% -0,5% -0,9% -1,5% -1% -0,4% 2,2%
2019.02.15. 2,438422 179 825 709 0 -1104864 -0,6% -0,5% -0,9% -1,5% -1% -0,3% 2,2%
2019.02.14. 2,438518 180 937 696 0 -193109 -0,1% -0,5% -0,9% -1,5% -1% -0,3% 2,2%
2019.02.13. 2,438635 181 139 496 0 16839 0% -0,5% -0,9% -1,5% -1% -0,3% 2,2%
2019.02.12. 2,438768 181 132 535 0 -100751 -0,1% -0,5% -0,9% -1,5% -1% -0,3% 2,2%
2019.02.11. 2,438983 181 249 263 0 5960 0% -0,5% -0,9% -1,5% -1% -0,3% 2,2%
2019.02.08. 2,439345 181 270 204 0 180789 0,1% -0,5% -0,9% -1,5% -1% -0,3% 2,2%
2019.02.07. 2,439408 181 094 092 0 -18488 0% -0,5% -0,9% -1,5% -1% -0,3% 2,2%
2019.02.06. 2,439526 181 121 341 0 1618 0% -0,5% -0,9% -1,5% -1% -0,3% 2,2%
2019.02.05. 2,439698 181 132 493 0 -518 0% -0,5% -0,9% -1,5% -1% -0,3% 2,2%
2019.02.04. 2,439815 181 141 698 0 48627 0% -0,5% -0,9% -1,5% -1% -0,3% 2,2%
2019.02.01. 2,440171 181 119 495 0 -41214 0% -0,5% -0,9% -1,5% -1% -0,3% 2,3%
2019.01.31. 2,44029 181 169 544 0 -86559 0% -0,5% -0,9% -1,5% -1% -0,3% 2,3%
2019.01.30. 2,440409 181 264 942 0 -1043253 -0,6% -0,5% -0,9% -1,5% -1% -0,3% 2,3%
2019.01.29. 2,440569 182 320 148 0 989519 0,5% -0,5% -0,9% -1,5% -1% -0,3% 2,3%
2019.01.28. 2,440685 181 339 248 0 44 0% -0,5% -0,9% -1,5% -1% -0,3% 2,3%
2019.01.25. 2,441046 181 366 026 0 -113545 -0,1% -0,5% -0,9% -1,5% -0,9% -0,3% 2,3%
2019.01.24. 2,441165 181 488 418 0 13906 0% -0,5% -0,9% -1,5% -0,9% -0,3% 2,3%
2019.01.23. 2,441281 181 483 135 0 185 0% -0,5% -0,9% -1,5% -0,9% -0,3% 2,3%
2019.01.22. 2,44141 181 492 540 0 5676 0% -0,5% -0,9% -1,5% -0,9% -0,3% 2,3%
2019.01.21. 2,441525 181 495 413 0 14031 0% -0,5% -0,9% -1,5% -0,9% -0,3% 2,3%
2019.01.18. 2,441866 181 506 729 0 -30203 0% -0,5% -0,8% -1,5% -0,9% -0,3% 2,3%
2019.01.17. 2,441971 181 544 738 0 -259917844 -58,9% -0,5% -0,8% -1,5% -0,9% -0,3% 2,3%
2019.01.16. 2,442212 441 506 150 0 260017481 143,3% -0,5% -0,8% -1,5% -0,9% -0,3% 2,3%
2019.01.15. 2,442258 181 492 087 0 -23080084 -11,3% -0,5% -0,9% -1,5% -0,9% -0,3% 2,3%
2019.01.14. 2,442409 204 584 819 0 65614 0% -0,5% -0,8% -1,5% -0,9% -0,3% 2,3%
2019.01.11. 2,442751 204 547 843 0 17851 0% -0,5% -0,8% -1,5% -0,9% -0,3% 2,3%
2019.01.10. 2,442883 204 541 044 0 22997211 12,7% -0,5% -0,8% -1,5% -0,9% -0,3% 2,3%
2019.01.09. 2,443026 181 554 460 0 -457719 -0,3% -0,5% -0,8% -1,5% -0,9% -0,3% 2,3%
2019.01.08. 2,443176 182 023 354 0 5664 0% -0,5% -0,8% -1,5% -0,9% -0,3% 2,3%
2019.01.07. 2,443276 182 025 140 0 -553 0% -0,5% -0,8% -1,5% -0,9% -0,3% 2,3%
2019.01.04. 2,443647 182 053 333 0 34066 0% -0,5% -0,8% -1,5% -0,9% -0,3% 2,3%
2019.01.03. 2,443799 182 030 589 0 18056 0% -0,5% -0,8% -1,5% -0,9% -0,3% 2,3%
2019.01.02. 2,443923 182 021 768 0 -134840 -0,1% -0,5% -0,8% -1,4% -0,9% -0,3% 2,3%
2018.12.31. 2,444232 182 179 639 0 -30 0% -0,5% -0,8% -1,5% -0,9% -0,3% 2,3%
2018.12.28. 2,444605 182 207 470 0 15365 0% -0,4% -0,8% -1,4% -0,9% -0,3% 2,3%
2018.12.27. 2,444728 182 201 272 0 1683 0% -0,4% -0,8% -1,4% -0,9% -0,2% 2,3%
2018.12.21. 2,445478 182 255 485 0 4874 0% -0,5% -0,8% -1,4% -0,9% -0,2% 2,4%
2018.12.20. 2,445603 182 259 927 0 1195 0% -0,5% -0,8% -1,4% -0,9% -0,2% 2,4%
2018.12.19. 2,445727 182 267 973 0 -28 0% -0,4% -0,8% -1,4% -0,9% -0,2% 2,4%
2018.12.18. 2,445851 182 277 242 0 19563 0% -0,4% -0,8% -1,4% -0,9% -0,2% 2,4%
2018.12.17. 2,445975 182 266 919 0 27406 0% -0,4% -0,8% -1,4% -0,9% -0,2% 2,4%
2018.12.14. 2,446349 182 267 378 0 -13122 0% -0,4% -0,8% -1,4% -0,9% -0,2% 2,4%
2018.12.13. 2,446389 182 283 480 0 -2007314 -1,1% -0,4% -0,8% -1,4% -0,9% -0,2% 2,4%
2018.12.12. 2,446606 184 307 141 0 30524 0% -0,4% -0,8% -1,4% -0,9% -0,2% 2,4%
2018.12.11. 2,44673 184 285 957 0 -31178 0% -0,4% -0,8% -1,4% -0,9% -0,2% 2,4%
2018.12.10. 2,446765 184 319 772 0 67364 0% -0,4% -0,8% -1,4% -0,9% -0,2% 2,4%
2018.12.07. 2,447317 184 293 976 0 255979 0,1% -0,4% -0,8% -1,4% -0,9% -0,2% 2,4%
2018.12.06. 2,447347 184 040 253 0 10273 0% -0,4% -0,8% -1,4% -0,9% -0,2% 2,4%
2018.12.05. 2,447566 184 046 448 0 -1462302 -0,8% -0,4% -0,8% -1,4% -0,9% -0,2% 2,4%
2018.12.04. 2,447692 185 518 300 0 28891 0% -0,4% -0,8% -1,4% -0,9% -0,2% 2,4%
2018.12.03. 2,447719 185 491 455 0 -73587 0% -0,4% -0,8% -1,4% -0,9% -0,2% 2,4%
2018.11.30. 2,448088 185 593 016 0 26 0% -0,4% -0,8% -1,4% -0,9% -0,2% 2,5%
2018.11.29. 2,448263 185 606 257 0 1999803 1,1% -0,4% -0,8% -1,4% -0,9% -0,2% 2,5%
2018.11.28. 2,448385 183 615 603 0 1028 0% -0,4% -0,8% -1,4% -0,9% -0,2% 2,5%
2018.11.27. 2,448517 183 624 474 0 -4378 0% -0,4% -0,8% -1,4% -0,9% -0,2% 2,5%
2018.11.26. 2,448853 183 654 051 0 805 0% -0,4% -0,8% -1,4% -0,9% -0,2% 2,5%
2018.11.23. 2,449291 183 686 094 0 9054 0% -0,4% -0,8% -1,4% -0,8% -0,2% 2,5%
2018.11.22. 2,449365 183 682 589 0 2862 0% -0,4% -0,8% -1,4% -0,8% -0,2% 2,5%
2018.11.21. 2,449544 183 693 150 0 22103 0% -0,4% -0,8% -1,4% -0,8% -0,2% 2,5%
2018.11.20. 2,449695 183 682 369 0 -6194410 -3,3% -0,4% -0,8% -1,4% -0,8% -0,2% 2,5%
2018.11.19. 2,449808 189 885 538 0 22988 0% -0,4% -0,8% -1,4% -0,8% -0,2% 2,5%
2018.11.16. 2,450185 189 891 768 0 44421 0% -0,4% -0,8% -1,4% -0,8% -0,2% 2,5%
2018.11.15. 2,450282 189 854 863 0 8078 0% -0,4% -0,8% -1,4% -0,8% -0,2% 2,5%
2018.11.14. 2,450409 189 856 625 0 35550 0% -0,4% -0,8% -1,3% -0,8% -0,2% 2,5%
2018.11.13. 2,450588 189 834 941 0 -8730889 -4,4% -0,4% -0,8% -1,3% -0,8% -0,2% 2,5%
2018.11.12. 2,450786 198 581 874 0 184554 0,1% -0,4% -0,8% -1,3% -0,8% -0,2% 2,6%
2018.11.09. 2,451074 198 420 634 0 -950280 -0,5% -0,4% -0,8% -1,3% -0,8% -0,1% 2,6%
2018.11.08. 2,451139 199 376 201 0 -8061974 -3,9% -0,4% -0,8% -1,3% -0,8% -0,1% 2,6%
2018.11.07. 2,451118 207 436 398 0 1210079 0,6% -0,4% -0,8% -1,3% -0,8% -0,1% 2,6%
2018.11.06. 2,451317 206 243 062 0 49339 0% -0,4% -0,8% -1,3% -0,8% -0,1% 2,6%
2018.11.05. 2,451432 206 203 396 0 -3345189 -1,6% -0,4% -0,8% -1,3% -0,8% -0,1% 2,6%
2018.10.31. 2,452017 209 598 591 0 86950 0% -0,4% -0,8% -1,3% -0,8% -0,1% 2,6%
2018.10.30. 2,452188 209 526 252 0 47486 0% -0,4% -0,8% -1,3% -0,8% -0,1% 2,6%
2018.10.29. 2,452304 209 488 675 0 1695 0% -0,4% -0,8% -1,3% -0,8% -0,1% 2,6%
2018.10.26. 2,452665 209 517 818 0 231636 0,1% -0,4% -0,7% -1,3% -0,8% -0,1% 2,6%
2018.10.25. 2,452797 209 297 446 0 -92134 0% -0,4% -0,7% -1,3% -0,8% -0,1% 2,6%
2018.10.24. 2,45293 209 400 934 0 1051 0% -0,4% -0,7% -1,3% -0,8% -0,1% 2,6%
2018.10.19. 2,453476 209 446 494 0 16726 0% -0,4% -0,7% -1,3% -0,8% -0,1% 2,6%
2018.10.18. 2,453571 209 437 877 0 34226 0% -0,4% -0,7% -1,3% -0,8% -0,1% 2,6%
2018.10.17. 2,453708 209 415 343 0 22406 0% -0,4% -0,7% -1,3% -0,8% -0,1% 2,6%
2018.10.16. 2,453779 209 398 996 0 6718 0% -0,4% -0,7% -1,3% -0,8% -0,1% 2,6%
2018.10.15. 2,453894 209 402 091 0 -5120771 -2,4% -0,4% -0,7% -1,3% -0,8% -0,1% 2,6%
2018.10.12. 2,454155 214 545 679 0 5005520 2,4% -0,4% -0,7% -1,3% -0,8% -0,1% 2,6%
2018.10.11. 2,454327 209 554 845 0 5126 0% -0,4% -0,7% -1,3% -0,8% -0,1% 2,6%
2018.10.10. 2,454416 209 557 318 0 83046 0% -0,4% -0,7% -1,3% -0,8% -0,1% 2,6%
2018.10.09. 2,45453 209 484 001 0 176501 0,1% -0,4% -0,7% -1,3% -0,8% -0,1% 2,6%
2018.10.08. 2,454693 209 321 400 0 15 0% -0,4% -0,7% -1,3% -0,8% -0,1% 2,6%
2018.10.05. 2,455067 209 353 277 0 -1749855 -0,8% -0,4% -0,7% -1,3% -0,8% -0,1% 2,6%
2018.10.04. 2,455155 211 110 699 0 -129700 -0,1% -0,4% -0,7% -1,3% -0,8% -0,1% 2,6%
2018.10.03. 2,455298 211 252 703 0 16055 0% -0,4% -0,7% -1,3% -0,8% -0,1% 2,6%
2018.10.02. 2,455471 211 251 532 0 25130 0% -0,4% -0,7% -1,3% -0,8% -0,1% 2,6%
2018.10.01. 2,455106 211 195 004 0 -59474 0% -0,4% -0,7% -1,3% -0,8% -0,1% 2,6%
2018.09.28. 2,455492 211 287 692 0 -156143 -0,1% -0,4% -0,7% -1,3% -0,8% 0% 2,6%
2018.09.27. 2,455564 211 450 035 0 -2771614 -1,3% -0,4% -0,7% -1,3% -0,8% 0% 2,6%
2018.09.26. 2,455742 214 237 178 0 28671 0% -0,4% -0,7% -1,3% -0,8% 0% 2,6%
2018.09.25. 2,456185 214 247 149 0 -907517 -0,4% -0,4% -0,7% -1,3% -0,8% 0% 2,6%
2018.09.24. 2,456299 215 164 652 0 -793456 -0,4% -0,4% -0,7% -1,3% -0,8% 0% 2,6%
2018.09.21. 2,456597 215 984 308 0 109216 0,1% -0,4% -0,7% -1,3% -0,8% 0% 2,6%
2018.09.20. 2,456818 215 894 513 0 -131481 -0,1% -0,4% -0,7% -1,3% -0,8% 0% 2,6%
2018.09.19. 2,456293 215 979 831 0 -1641921 -0,8% -0,4% -0,7% -1,3% -0,8% 0% 2,6%
2018.09.18. 2,456472 217 637 611 0 4600 0% -0,4% -0,7% -1,3% -0,8% 0% 2,6%
2018.09.17. 2,456611 217 645 326 0 6541 0% -0,4% -0,7% -1,3% -0,8% 0% 2,6%
2018.09.14. 2,456919 217 666 072 0 50166 0% -0,4% -0,7% -1,3% -0,8% 0% 2,6%
2018.09.13. 2,457021 217 624 940 0 11240 0% -0,4% -0,7% -1,3% -0,8% 0% 2,6%
2018.09.12. 2,457122 217 622 645 0 -2073047 -0,9% -0,4% -0,7% -1,3% -0,8% 0% 2,6%
2018.09.11. 2,457226 219 704 991 0 18581 0% -0,4% -0,7% -1,3% -0,8% 0% 2,6%
2018.09.10. 2,457328 219 695 529 0 166112 0,1% -0,4% -0,7% -1,3% -0,8% 0% 2,6%
2018.09.07. 2,457632 219 556 575 0 -613126 -0,3% -0,4% -0,7% -1,3% -0,8% 0% 2,6%
2018.09.06. 2,457739 220 179 287 0 14398802 7% -0,4% -0,7% -1,3% -0,8% 0% 2,6%
2018.09.05. 2,457831 205 788 188 0 -16306639 -7,3% -0,4% -0,7% -1,3% -0,8% 0% 2,6%
2018.09.04. 2,457947 222 105 309 0 33235 0% -0,4% -0,7% -1,3% -0,8% 0% 2,6%
2018.09.03. 2,458049 222 081 290 0 -90957 0% -0,4% -0,7% -1,3% -0,8% 0% 2,6%
2018.08.31. 2,458352 222 199 634 0 2 0% -0,4% -0,7% -1,2% -0,8% 0% 2,6%
2018.08.30. 2,458452 222 208 671 0 4606 0% -0,4% -0,7% -1,2% -0,8% 0% 2,6%
2018.08.29. 2,458553 222 213 194 0 6402 0% -0,4% -0,7% -1,2% -0,8% 0% 2,6%
2018.08.28. 2,458702 222 220 259 0 1779 0% -0,4% -0,7% -1,2% -0,8% 0% 2,6%
2018.08.27. 2,458804 222 227 699 0 3335 0% -0,4% -0,7% -1,3% -0,8% 0% 2,6%
2018.08.24. 2,459106 222 251 658 0 -163001 -0,1% -0,4% -0,7% -1,2% -0,8% 0,1% 2,6%
2018.08.23. 2,459207 222 423 794 0 52577 0% -0,4% -0,7% -1,2% -0,8% 0,1% 2,6%
2018.08.22. 2,459308 222 380 350 0 330 0% -0,4% -0,7% -1,2% -0,8% 0,1% 2,6%
2018.08.21. 2,459406 222 388 882 0 18726 0% -0,4% -0,7% -1,2% -0,7% 0,1% 2,6%
2018.08.17. 2,45994 222 418 438 0 27608 0% -0,4% -0,7% -1,2% -0,7% 0,1% 2,7%
2018.08.16. 2,460041 222 399 961 0 24578 0% -0,4% -0,7% -1,2% -0,7% 0,1% 2,7%
2018.08.15. 2,460146 222 384 874 0 -524604 -0,2% -0,4% -0,7% -1,2% -0,7% 0,1% 2,7%
2018.08.14. 2,460241 222 918 086 0 -5034717 -2,2% -0,4% -0,7% -1,2% -0,7% 0,1% 2,7%
2018.08.13. 2,46036 227 963 829 0 41 0% -0,4% -0,7% -1,2% -0,7% 0,1% 2,7%
2018.08.10. 2,460664 227 991 955 0 -572414 -0,3% -0,4% -0,7% -1,2% -0,7% 0,1% 2,7%
2018.08.09. 2,460766 228 573 844 0 -23 0% -0,4% -0,6% -1,2% -0,7% 0,1% 2,7%
2018.08.08. 2,460873 228 583 806 0 1862 0% -0,4% -0,6% -1,2% -0,7% 0,1% 2,7%
2018.08.07. 2,460965 228 590 490 0 -41310 0% -0,4% -0,6% -1,2% -0,7% 0,1% 2,7%
2018.08.06. 2,461046 228 639 325 0 11365 0% -0,4% -0,6% -1,2% -0,7% 0,1% 2,7%
2018.08.03. 2,461394 228 660 289 0 9629 0% -0,4% -0,6% -1,2% -0,7% 0,1% 2,7%
2018.08.02. 2,461495 228 660 042 0 -487295 -0,2% -0,4% -0,6% -1,2% -0,7% 0,1% 2,7%
2018.08.01. 2,461573 229 154 598 0 -78770 0% -0,4% -0,6% -1,2% -0,7% 0,1% 2,7%
2018.07.31. 2,461618 229 237 559 0 -43 0% -0,4% -0,6% -1,2% -0,7% 0,1% 2,7%
2018.07.30. 2,461718 229 246 914 0 -839582 -0,4% -0,4% -0,6% -1,2% -0,7% 0,1% 2,7%
2018.07.27. 2,461999 230 112 760 0 473 0% -0,4% -0,6% -1,2% -0,7% 0,1% 2,7%
2018.07.26. 2,462099 230 121 634 0 28 0% -0,4% -0,6% -1,2% -0,7% 0,1% 2,7%
2018.07.25. 2,462177 230 128 896 0 -49558 0% -0,4% -0,6% -1,2% -0,7% 0,1% 2,7%
2018.07.24. 2,462213 230 181 819 0 6381 0% -0,4% -0,6% -1,2% -0,7% 0,1% 2,7%
2018.07.23. 2,462326 230 186 002 0 2236 0% -0,4% -0,6% -1,2% -0,7% 0,1% 2,7%
2018.07.20. 2,46264 230 213 119 0 -1922991 -0,8% -0,4% -0,6% -1,2% -0,7% 0,1% 2,7%
2018.07.19. 2,462739 232 145 442 0 -34370 0% -0,4% -0,6% -1,2% -0,7% 0,1% 2,7%
2018.07.18. 2,462783 232 183 960 0 18085 0% -0,4% -0,6% -1,2% -0,7% 0,1% 2,7%
2018.07.17. 2,462859 232 173 039 0 -274926 -0,1% -0,4% -0,6% -1,2% -0,7% 0,1% 2,7%
2018.07.16. 2,462976 232 459 008 0 -218554 -0,1% -0,4% -0,6% -1,2% -0,7% 0,1% 2,7%
2018.07.13. 2,463244 232 702 880 0 7313 0% -0,4% -0,6% -1,2% -0,7% 0,2% 2,7%
2018.07.12. 2,46334 232 704 636 0 -24812 0% -0,4% -0,6% -1,2% -0,7% 0,2% 2,7%
2018.07.11. 2,463436 232 738 518 0 64759 0% -0,3% -0,6% -1,2% -0,7% 0,2% 2,7%
2018.07.10. 2,463531 232 682 732 0 51953 0% -0,3% -0,6% -1,2% -0,7% 0,2% 2,7%
2018.07.09. 2,463652 232 642 205 0 148734 0,1% -0,3% -0,6% -1,2% -0,7% 0,2% 2,7%
2018.07.06. 2,463974 232 523 858 0 21 0% -0,3% -0,6% -1,2% -0,7% 0,2% 2,8%
2018.07.05. 2,464075 232 533 368 0 -9077982 -3,8% -0,3% -0,6% -1,2% -0,7% 0,2% 2,8%
2018.07.04. 2,464119 241 615 664 0 20010 0% -0,3% -0,6% -1,2% -0,7% 0,2% 2,8%
2018.07.03. 2,4642 241 603 596 0 44401 0% -0,3% -0,6% -1,2% -0,7% 0,2% 2,8%
2018.07.02. 2,464374 241 576 252 0 -78949 0% -0,4% -0,6% -1,2% -0,7% 0,2% 2,8%
2018.06.29. 2,464853 241 702 171 0 -30022 0% -0,3% -0,6% -1,2% -0,7% 0,2% 2,8%
2018.06.28. 2,464889 241 735 724 0 -139755 -0,1% -0,3% -0,6% -1,2% -0,7% 0,2% 2,8%
2018.06.27. 2,465044 241 890 689 0 33817 0% -0,3% -0,6% -1,2% -0,7% 0,2% 2,8%
2018.06.26. 2,464799 241 832 834 0 -351324 -0,1% -0,3% -0,6% -1,2% -0,7% 0,2% 2,8%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell