;;;;;;;;;;;;;;; ISIN kód;Alap neve;Alapkezelő;Letétkezelő;Alaptípus;Alapfajta;Bef.pol szerinti kategória;Devizális kitettség;Földrajzi kitettség;Egyéb kitettség;Devizanem;Státusz;Indulás dátuma;Dátum;Árfolyam; Forintosított nettó eszközérték HU0000718788;Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap A sorozat;Impact Alapkezelő Zrt.;MKB Bank Nyrt.;Nyilvános nyíltvégű;Ingatlanalap;Közvetlen;HUF;Hazai;;HUF;Aktív;2016.08.08;2019.10.01;13018,47983; 4 950 329 028 HU0000722558;Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap B sorozat;Impact Alapkezelő Zrt.;MKB Bank Nyrt.;Nyilvános nyíltvégű;Ingatlanalap;Közvetlen;;Hazai;;HUF;Aktív;2019.05.31;2019.10.01;10144,6223; 5 640 410 HU0000707740;Erste Euro Ingatlan;Erste Alapkezelő Zrt.;Erste Bank Hungary Zrt.;Nyilvános nyíltvégű;Ingatlanalap;Közvetlen;EUR;Hazai;Ingatlanpiac;EUR;Aktív;2009.04.29;2019.10.01;1,3604; 140 598 551 305 HU0000703160;Erste Ingatlan;Erste Alapkezelő Zrt.;Erste Bank Hungary Zrt.;Nyilvános nyíltvégű;Ingatlanalap;Közvetlen;HUF;Hazai;Ingatlanpiac;HUF;Aktív;2004.03.30;2019.10.01;2,454; 504 531 861 891 HU0000707724;Európa Ingatlan A;Európa Alapkezelő Zrt.;UniCredit Bank Hungary Zrt.;Nyilvános nyíltvégű;Ingatlanalap;Közvetlen;EUR, HUF;Hazai;;HUF;Aktív;2001.03.12;2019.10.01;1,4696; 18 175 733 593 HU0000713482;MPT Ingatlan Alap ?A? Sorozat;Diófa Alapkezelő Zrt.;Erste Bank Hungary Zrt.;Nyilvános nyíltvégű;Ingatlanalap;Közvetlen;HUF;Hazai;;HUF;Aktív;2014.03.17;2019.10.01;1,173082; 167 518 000 715 HU0000714464;MPT Ingatlan Alap ?I? Sorozat;Diófa Alapkezelő Zrt.;Erste Bank Hungary Zrt.;Nyilvános nyíltvégű;Ingatlanalap;Közvetlen;HUF;Hazai;;HUF;Aktív;2015.01.13;2019.10.01;1,180406; 35 772 818 450 HU0000702451;OTP Ingatlan;OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.;OTP Bank Rt.;Nyilvános nyíltvégű;Ingatlanalap;Közvetlen;HUF;Hazai;;HUF;Aktív;2002.12.05;2019.10.01;2,213939; 407 163 416 358 HU0000707864;Raiffeisen Ingatlan A sorozat;Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.;Raiffeisen Bank Zrt.;Nyilvános nyíltvégű;Ingatlanalap;Közvetlen;HUF;Hazai;;HUF;Aktív;2002.10.07;2019.10.01;2,312343; 22 880 565 658 HU0000707872;Raiffeisen Ingatlan B sorozat;Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.;Raiffeisen Bank Zrt.;Nyilvános nyíltvégű;Ingatlanalap;Közvetlen;;Hazai;;HUF;Aktív;2005.10.20;2019.10.01;2,370359; 4 346 056 HU0000707880;Raiffeisen Ingatlan C sorozat;Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.;Raiffeisen Bank Zrt.;Nyilvános nyíltvégű;Ingatlanalap;Közvetlen;;Hazai;;HUF;Aktív;2005.10.20;2019.10.01;2,378972; 7 953 999 803 HU0000717954;Raiffeisen Ingatlan D sorozat;Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.;Raiffeisen Bank Zrt.;Nyilvános nyíltvégű;Ingatlanalap;Közvetlen;;Hazai;;EUR;Aktív;2016.11.21;2019.10.01;1,299411; 25 834 698 368 HU0000719190;Raiffeisen Ingatlan U sorozat;Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.;Raiffeisen Bank Zrt.;Nyilvános nyíltvégű;Ingatlanalap;Közvetlen;;Hazai;;USD;Aktív;2017.09.01;2019.10.01;1,268765; 9 062 028 087