BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Amundi Rugalmas Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000722459
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:9 953 531
Árfolyam:0,99628
Dátum:2019.11.12.
Kategória:Szabad futamidejű
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2019.10.15.
Alapkezelő:Amundi Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,7% -0,7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.11.12. 0,99628 9 953 531 -6 0%
2019.11.11. 0,996782 9 958 552 4 0%
2019.11.08. 0,993019 9 920 953 -3 0%
2019.11.07. 1,000372 9 994 418 3 0%
2019.11.06. 1,00012 9 991 897 5 0%
2019.11.05. 1,000251 9 993 201 -1 0%
2019.11.04. 0,999889 9 989 585 -4 0%
2019.10.31. 1,001659 10 007 273 -1672078094 -99,5%
2019.10.30. 1,000203 1 679 640 307 -495 0%
2019.10.29. 1,00045 1 680 055 589 188 0%
2019.10.28. 0,999937 1 679 193 920 318 0%
2019.10.25. 0,999112 1 677 808 180 -492 0%
2019.10.24. 0,998481 1 676 749 034 450 0%
2019.10.22. 0,997875 1 675 730 929 -486 0%
2019.10.21. 0,997051 1 674 347 673 1664386442 16708,9%
2019.10.18. 0,997035 9 961 071 -3 0%
2019.10.17. 0,996985 9 960 575 -4 0%
2019.10.16. 1,000389 9 994 587 1 0%
2019.10.15. 1,002898 10 019 653 10019653 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés