BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H autóipari rugalmas származtatott zártvégű alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000721394
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:3 529 742 277
Árfolyam:10 083,335791
Dátum:2019.06.24.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános zártvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2018.11.28.
Alapkezelő:K&H Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,4% 3,4% N/A N/A N/A N/A 3,4% 0,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.06.24. 10 083,335791 3 529 742 277 0 0% 0,4% 3,4%
2019.06.21. 10 084,841549 3 530 269 378 70010 0% 0,4% 3,4%
2019.06.20. 10 084,992597 3 530 252 242 -70012 0% 0,4% 3,4%
2019.06.19. 10 085,341567 3 530 444 413 0 0% -0,4% 3,4%
2019.06.18. 9 913,356793 3 470 239 939 0 0% -2,1% -0,6%
2019.06.17. 9 918,676636 3 472 102 187 0 0% -2% -0,6%
2019.06.14. 9 920,096541 3 472 599 235 0 0% -2% -0,6%
2019.06.13. 9 920,57197 3 472 765 662 0 0% -2% -0,6%
2019.06.12. 9 921,195868 3 472 984 062 0 0% -2% -0,6%
2019.06.11. 9 921,80906 3 473 198 714 0 0% -2% -0,6%
2019.06.07. 9 923,802581 3 473 896 560 0 0% -2% -0,6%
2019.06.06. 9 924,299363 3 474 070 462 0 0% -2% -0,6%
2019.06.05. 9 924,704888 3 474 212 419 0 0% -2% -0,6%
2019.06.04. 10 112,206818 3 539 848 782 0 0% 0,8% 1,3%
2019.06.03. 10 116,964854 3 541 514 366 0 0% 0,8% 1,2%
2019.05.31. 10 118,411342 3 542 020 719 0 0% 0,8% 1,2%
2019.05.30. 10 118,886764 3 542 187 144 0 0% 0,8% 1,2%
2019.05.29. 10 119,355808 3 542 351 336 0 0% 0,8% 1,2%
2019.05.28. 10 119,831245 3 542 517 766 0 0% 0,8% 1,2%
2019.05.27. 10 120,326593 3 542 691 166 0 0% 0,8%
2019.05.24. 10 121,804398 3 543 208 482 0 0% 0,8%
2019.05.23. 10 122,387317 3 543 412 537 0 0% 0,8%
2019.05.22. 10 122,881688 3 543 585 595 0 0% 0,8%
2019.05.21. 10 123,236627 3 543 709 844 0 0% 0,8%
2019.05.20. 10 316,002151 3 611 188 765 0 0% 2,8%
2019.05.17. 10 326,750335 3 614 951 242 0 0% 2,2%
2019.05.16. 10 327,225763 3 615 117 669 0 0% 2,2%
2019.05.15. 10 327,701194 3 615 284 097 0 0% 2,2%
2019.05.14. 10 328,19536 3 615 457 083 0 0% 2,2%
2019.05.13. 10 328,694521 3 615 631 818 0 0% 2,2%
2019.05.10. 10 330,18415 3 616 153 273 0 0% 2,2%
2019.05.09. 10 330,680506 3 616 327 026 0 0% 2,2%
2019.05.08. 10 331,171786 3 616 499 002 0 0% 2,2%
2019.05.07. 10 331,667646 3 616 672 581 0 0% 2,2%
2019.05.06. 10 332,163485 3 616 846 153 0 0% 2,2%
2019.05.03. 10 335,642161 3 618 063 888 0 0% 4,4%
2019.05.02. 10 335,140369 3 617 888 232 0 0% 4,4%
2019.04.30. 10 336,091234 3 618 221 089 0 0% 4,4%
2019.04.29. 10 336,560274 3 618 385 280 0 0% 4,4%
2019.04.26. 10 338,02393 3 618 897 643 0 0% 4,4%
2019.04.25. 10 338,515382 3 619 069 679 0 0% 4,4%
2019.04.24. 10 339,002722 3 619 240 276 0 0% 4,4%
2019.04.23. 10 339,483681 3 619 408 639 0 0% 4,4%
2019.04.18. 10 047,912763 3 517 342 198 0 0% 4,7%
2019.04.17. 10 047,04389 3 517 038 043 0 0% 4,6%
2019.04.16. 10 047,519324 3 517 204 472 0 0% 4,6%
2019.04.15. 10 047,994758 3 517 370 901 0 0% 4,6%
2019.04.12. 10 049,449701 3 517 880 214 0 0% 4,6%
2019.04.11. 10 049,928703 3 518 047 892 0 0% 4,6%
2019.04.10. 10 050,414104 3 518 217 810 0 0% 4,7%
2019.04.09. 10 050,894334 3 518 385 918 0 0% 4,9%
2019.04.08. 10 051,368577 3 518 551 930 0 0% 4,9%
2019.04.05. 10 052,549365 3 518 965 273 0 0% 4,9%
2019.04.04. 10 053,009681 3 519 126 410 0 0% 4,9%
2019.04.03. 10 053,232808 3 519 204 517 0 0% 3,2%
2019.04.02. 10 041,70136 3 515 167 853 0 0% 3,1%
2019.04.01. 10 042,176294 3 515 334 107 0 0% 3%
2019.03.29. 10 042,894137 3 515 585 393 0 0% 3%
2019.03.28. 10 043,369574 3 515 751 823 0 0% 3%
2019.03.27. 10 043,550916 3 515 815 303 0 0% 3%
2019.03.26. 10 045,550219 3 516 515 173 0 0% 3%
2019.03.25. 10 045,770383 3 516 592 243 0 0% 3%
2019.03.22. 10 047,162342 3 517 079 508 0 0% 3%
2019.03.21. 10 047,625961 3 517 241 801 0 0% 3%
2019.03.20. 10 048,084998 3 517 402 490 0 0% 3%
2019.03.19. 10 126,476028 3 544 843 819 0 0% 3,8%
2019.03.18. 10 122,91318 3 543 596 619 0 0% 1,5%
2019.03.14. 10 124,802124 3 544 257 857 0 0% 1,5%
2019.03.13. 10 125,257632 3 544 417 311 0 0% 1,5%
2019.03.12. 10 125,609766 3 544 540 578 0 0% 1,5%
2019.03.11. 10 126,052689 3 544 695 626 0 0% 1,5%
2019.03.08. 10 127,386286 3 545 162 461 0 0% 1,5%
2019.03.07. 10 127,831833 3 545 318 428 0 0% 1,5%
2019.03.06. 10 128,056339 3 545 397 018 0 0% 1,5%
2019.03.05. 10 128,495502 3 545 550 750 0 0% 1,5%
2019.03.04. 10 034,940087 3 512 801 022 0 0% 0,5%
2019.03.01. 10 035,245289 3 512 907 860 0 0% 0,4%
2019.02.28. 10 035,661175 3 513 053 444 0 0% 0,4%
2019.02.27. 10 036,136598 3 513 219 869 0 0%
2019.02.26. 10 036,570056 3 513 371 604 0 0%
2019.02.25. 10 037,008513 3 513 525 089 0 0%
2019.02.22. 10 038,311718 3 513 981 285 0 0%
2019.02.21. 10 038,745907 3 514 133 276 0 0%
2019.02.20. 10 039,175057 3 514 283 503 0 0%
2019.02.19. 10 104,608752 3 537 189 026 0 0%
2019.02.18. 10 105,041925 3 537 340 661 0 0%
2019.02.15. 10 101,629775 3 536 146 214 0 0%
2019.02.14. 10 102,098815 3 536 310 405 0 0%
2019.02.13. 10 102,526871 3 536 460 249 0 0%
2019.02.12. 10 102,955316 3 536 610 229 0 0%
2019.02.11. 10 103,645415 3 536 851 803 0 0%
2019.02.08. 10 104,935322 3 537 303 344 0 0%
2019.02.07. 10 105,365695 3 537 453 999 0 0%
2019.02.06. 10 105,93929 3 537 654 790 0 0%
2019.02.05. 10 106,356682 3 537 800 901 0 0%
2019.02.04. 9 902,781356 3 466 537 933 0 0%
2019.02.01. 9 898,458163 3 465 024 569 0 0%
2019.01.31. 9 898,960172 3 465 200 301 0 0%
2019.01.30. 9 899,4356 3 465 366 728 0 0%
2019.01.29. 9 899,848216 3 465 511 167 0 0%
2019.01.28. 9 900,26901 3 465 658 469 0 0%
2019.01.25. 9 901,511108 3 466 093 274 0 0%
2019.01.24. 9 901,926766 3 466 238 778 0 0%
2019.01.23. 9 902,335088 3 466 381 714 0 0%
2019.01.22. 9 902,750215 3 466 527 032 0 0%
2019.01.21. 9 903,161697 3 466 671 074 0 0%
2019.01.18. 9 600,388137 3 360 683 070 0 0%
2019.01.17. 9 600,819301 3 360 834 002 0 0%
2019.01.16. 9 601,294738 3 361 000 432 0 0%
2019.01.15. 9 601,770163 3 361 166 858 0 0%
2019.01.14. 9 602,172369 3 361 307 653 0 0%
2019.01.11. 9 603,393005 3 361 734 945 0 0%
2019.01.10. 9 603,798758 3 361 876 982 0 0%
2019.01.09. 9 583,10666 3 354 633 568 0 0%
2019.01.08. 9 583,644598 3 354 821 877 0 0%
2019.01.07. 9 584,996563 3 355 295 142 0 0%
2019.01.04. 9 586,563445 3 355 843 640 0 0%
2019.01.03. 9 740,079001 3 409 582 835 0 0%
2019.01.02. 9 740,565091 3 409 752 994 0 0%
2018.12.28. 9 748,555064 3 412 549 940 0 0%
2018.12.27. 9 749,077987 3 412 732 993 0 0%
2018.12.21. 9 752,477042 3 413 922 856 0 0%
2018.12.20. 9 753,021642 3 414 113 497 0 0%
2018.12.19. 9 753,589361 3 414 312 231 0 0%
2018.12.18. 9 973,153932 3 491 172 346 0 0%
2018.12.17. 9 973,972922 3 491 459 039 0 0%
2018.12.15. 9 974,918713 3 491 790 120 0 0%
2018.12.14. 9 975,387531 3 491 954 233 0 0%
2018.12.13. 9 975,864502 3 492 121 200 0 0%
2018.12.12. 9 976,432927 3 492 320 181 0 0%
2018.12.11. 9 977,00621 3 492 520 863 0 0%
2018.12.10. 9 977,577949 3 492 721 004 0 0%
2018.12.07. 9 979,350834 3 493 341 615 0 0%
2018.12.06. 9 979,907818 3 493 536 591 0 0%
2018.12.05. 9 980,471138 3 493 733 785 0 0%
2018.12.04. 9 981,024433 3 493 927 470 0 0%
2018.12.03. 9 997,216796 3 499 595 720 0 0%
2018.12.01. 9 998,162582 3 499 926 799 0 0%
2018.11.30. 9 998,631394 3 500 090 910 0 0%
2018.11.29. 9 999,108377 3 500 257 881 0 0%
2018.11.28. 9 999,564777 3 500 417 647 3500417647 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés