BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Reál Alfa Plusz II. Zártvégű Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000718630
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 504 100 210
Árfolyam:9 437,077022
Dátum:2019.10.14.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános zártvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2017.03.27.
Alapkezelő:OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,4% -0,7% -0,9% N/A N/A N/A -1,1% -2,3%
Szórás 0,3% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.10.14. 9 437,077022 1 504 100 210 0 0% -0,4% -0,7% -0,9%
2019.10.10. 9 438,550621 1 504 335 075 0 0% -0,4% -0,7% -0,9%
2019.10.08. 9 440,520761 1 504 649 080 0 0% -0,3% -0,7% -1%
2019.10.07. 9 440,910586 1 504 711 211 0 0% -0,3% -0,7% -1,1%
2019.10.04. 9 442,017637 1 504 887 655 0 0% -0,3% -0,7% -1,1%
2019.10.03. 9 441,714573 1 504 839 352 0 0% -0,3% -0,7% -1,1%
2019.10.01. 9 444,176331 1 505 231 712 0 0% -0,3% -0,7% -1%
2019.09.30. 9 444,072706 1 505 215 196 0 0% -0,3% -0,8% -1%
2019.09.27. 9 445,0161 1 505 365 556 0 0% -0,3% -0,8% -0,9%
2019.09.26. 9 445,647514 1 505 466 192 0 0% -0,3% -0,8% -1%
2019.09.25. 9 446,373336 1 505 581 875 0 0% -0,3% -0,7% -0,9%
2019.09.24. 9 447,439736 1 505 751 840 0 0% -0,3% -0,7% -0,9%
2019.09.23. 9 447,434729 1 505 751 042 0 0% -0,3% -0,7% -0,8%
2019.09.20. 9 448,775012 1 505 964 659 0 0% -0,3% -0,7% -0,8%
2019.09.19. 9 449,342862 1 506 055 164 0 0% -0,3% -0,6% -0,8%
2019.09.18. 9 450,448965 1 506 231 457 0 0% -0,3% -0,6% -0,7%
2019.09.17. 9 450,512831 1 506 241 636 0 0% -0,3% -0,6% -0,8%
2019.09.16. 9 450,925908 1 506 307 473 0 0% -0,4% -0,6% -0,8%
2019.09.13. 9 451,22975 1 506 355 900 0 0% -0,4% -0,6% -0,8%
2019.09.12. 9 451,674374 1 506 426 765 0 0% -0,4% -0,6% -0,8%
2019.09.11. 9 452,851991 1 506 614 456 0 0% -0,4% -0,6% -0,8%
2019.09.10. 9 452,82914 1 506 610 814 0 0% -0,4% -0,6% -0,9%
2019.09.09. 9 452,318198 1 506 529 379 0 0% -0,4% -0,6% -0,9%
2019.09.06. 9 453,491486 1 506 716 380 0 0% -0,4% -0,6% -0,8%
2019.09.05. 9 453,788069 1 506 763 650 0 0% -0,4% -0,6% -0,9%
2019.09.04. 9 455,304859 1 507 005 399 0 0% -0,4% -0,6% -0,9%
2019.09.03. 9 455,819246 1 507 087 383 0 0% -0,4% -0,6% -0,9%
2019.09.02. 9 455,918253 1 507 103 163 0 0% -0,4% -0,6% -0,9%
2019.08.30. 9 456,440395 1 507 186 383 0 0% -0,4% -0,6% -0,9%
2019.08.29. 9 457,282981 1 507 320 676 0 0% -0,4% -0,6% -0,9%
2019.08.28. 9 458,479935 1 507 511 449 0 0% -0,3% -0,6% -0,9%
2019.08.27. 9 458,462612 1 507 508 688 0 0% -0,3% -0,6% -0,8%
2019.08.23. 9 459,180321 1 507 623 078 0 0% -0,3% -0,6% -0,8%
2019.08.22. 9 459,462863 1 507 668 110 0 0% -0,3% -0,6% -0,8%
2019.08.21. 9 461,048977 1 507 920 908 0 0% -0,3% -0,6% -0,7%
2019.08.15. 9 462,4595 1 508 145 720 0 0% -0,3% -0,6% -0,7%
2019.08.14. 9 464,027218 1 508 395 586 0 0% -0,3% -0,6% -0,7%
2019.08.13. 9 464,179537 1 508 419 863 0 0% -0,3% -0,6% -0,6%
2019.08.12. 9 464,280609 1 508 435 972 0 0% -0,3% -0,6% -0,7%
2019.08.09. 9 465,042282 1 508 557 369 0 0% -0,3% -0,6% -0,8%
2019.08.08. 9 465,030141 1 508 555 434 0 0% -0,3% -0,6% -0,9%
2019.08.07. 9 465,813837 1 508 680 341 0 0% -0,3% -0,6% -0,9%
2019.08.06. 9 466,457668 1 508 782 956 0 0% -0,3% -0,6% -0,9%
2019.08.05. 9 466,648041 1 508 813 298 0 0% -0,3% -0,6% -1%
2019.08.02. 9 466,321235 1 508 761 211 0 0% -0,3% -0,6% -0,9%
2019.08.01. 9 465,267138 1 508 593 207 0 0% -0,4% -0,6% -0,9%
2019.07.30. 9 466,594044 1 508 804 692 0 0% -0,4% -0,6% -0,9%
2019.07.29. 9 466,712282 1 508 823 537 0 0% -0,4% -0,5% -0,9%
2019.07.26. 9 467,105721 1 508 886 244 0 0% -0,4% -0,5% -0,8%
2019.07.24. 9 470,425732 1 509 415 394 0 0% -0,3% -0,5% -0,5%
2019.07.23. 9 468,105727 1 509 045 627 0 0% -0,4% -0,5% -0,5%
2019.07.22. 9 468,147903 1 509 052 349 0 0% -0,4% -0,5% -0,5%
2019.07.19. 9 468,517988 1 509 111 334 0 0% -0,4% -0,5% -0,5%
2019.07.18. 9 468,856307 1 509 165 256 0 0% -0,4% -0,5% -0,5%
2019.07.16. 9 469,152326 1 509 212 436 0 0% -0,4% -0,6% -0,4%
2019.07.15. 9 469,107973 1 509 205 367 0 0% -0,4% -0,7% -0,4%
2019.07.11. 9 470,260425 1 509 389 047 0 0% -0,4% -0,6% -0,4%
2019.07.09. 9 472,345089 1 509 721 305 0 0% -0,4% -0,6% -0,4%
2019.07.08. 9 472,41174 1 509 731 928 0 0% -0,4% -0,6% -0,4%
2019.07.05. 9 473,484089 1 509 902 841 0 0% -0,4% -0,6% -0,4%
2019.07.04. 9 473,414394 1 509 891 733 0 0% -0,4% -0,6% -0,3%
2019.07.03. 9 473,578309 1 509 917 858 0 0% -0,4% -0,6% -0,3%
2019.07.01. 9 473,529665 1 509 910 105 0 0% -0,4% -0,7% -0,5%
2019.06.28. 9 473,497227 1 509 904 935 0 0% -0,5% -0,7% -0,5%
2019.06.26. 9 476,63824 1 510 405 556 0 0% -0,4% -0,6% -0,5%
2019.06.25. 9 477,708399 1 510 576 120 0 0% -0,4% -0,6% -0,8%
2019.06.24. 9 480,095437 1 510 956 571 0 0% -0,4% -0,6% -0,5%
2019.06.21. 9 480,425349 1 511 009 153 0 0% -0,3% -0,6% -0,5%
2019.06.20. 9 481,30575 1 511 149 473 0 0% -0,3% -0,6% -0,8%
2019.06.19. 9 482,219542 1 511 295 115 0 0% -0,3% -0,6% -0,8%
2019.06.18. 9 483,032821 1 511 424 737 0 0% -0,3% -0,6% -1%
2019.06.17. 9 482,804445 1 511 388 338 0 0% -0,3% -0,6% -1%
2019.06.12. 9 486,499034 1 511 977 189 0 0% -0,3% -0,6% -1,3%
2019.06.11. 9 486,855536 1 512 034 009 0 0% -0,3% -0,6% -1,3%
2019.06.07. 9 487,935269 1 512 206 099 0 0% -0,2% -0,6% -1,4%
2019.06.06. 9 488,10744 1 512 233 540 0 0% -0,2% -0,6% -1,5%
2019.06.04. 9 489,136621 1 512 397 573 0 0% -0,2% -0,6% -1,5%
2019.06.03. 9 490,655237 1 512 639 613 0 0% -0,2% -0,6% -1,5%
2019.05.31. 9 490,565158 1 512 625 256 0 0% -0,2% -0,6% -1,5%
2019.05.30. 9 490,479508 1 512 611 605 0 0% -0,2% -0,6% -1,5%
2019.05.28. 9 491,300599 1 512 742 472 0 0% -0,2% -0,6% -1,4%
2019.05.27. 9 490,94121 1 512 685 192 0 0% -0,3% -0,6% -1,4%
2019.05.24. 9 491,689701 1 512 804 488 0 0% -0,3% -0,5% -1,4%
2019.05.23. 9 490,179656 1 512 563 814 0 0% -0,3% -0,5% -1,4%
2019.05.22. 9 490,608576 1 512 632 176 0 0% -0,3% -0,5% -1,4%
2019.05.21. 9 490,005546 1 512 536 064 0 0% -0,3% -0,5% -1,5%
2019.05.17. 9 492,947886 1 513 005 020 0 0% -0,3% -0,4% -1,5%
2019.05.16. 9 493,085919 1 513 027 020 0 0% -0,3% -0,4% -1,6%
2019.05.14. 9 494,914037 1 513 318 389 0 0% -0,2% -0,4% -1,7%
2019.05.13. 9 494,585443 1 513 266 017 0 0% -0,2% -0,5% -1,8%
2019.05.10. 9 493,350454 1 513 069 182 0 0% -0,3% -0,4% -1,8%
2019.05.09. 9 493,903941 1 513 157 398 0 0% -0,3% -0,4% -1,9%
2019.05.07. 9 495,654591 1 513 436 420 0 0% -0,3% -0,5% -1,9%
2019.05.06. 9 495,954549 1 513 484 228 0 0% -0,3% -0,5% -1,9%
2019.05.03. 9 497,476214 1 513 726 754 0 0% -0,3% -0,4% -2%
2019.05.02. 9 497,667284 1 513 757 207 0 0% -0,3% -0,4% -2%
2019.04.29. 9 499,977708 1 514 125 447 0 0% -0,2% -0,5% -1,9%
2019.04.26. 9 501,162603 1 514 314 298 0 0% -0,2% -0,4% -1,9%
2019.04.25. 9 501,470737 1 514 363 409 0 0% -0,2% -0,4% -2%
2019.04.24. 9 502,986655 1 514 605 019 0 0% -0,2% -0,4% -1,9%
2019.04.23. 9 501,68551 1 514 397 640 0 0% -0,2% -0,4% -2%
2019.04.18. 9 503,326266 1 514 659 147 0 0% -0,2% -0,4% -2%
2019.04.17. 9 503,402887 1 514 671 359 0 0% -0,2% -0,4% -2%
2019.04.16. 9 504,559298 1 514 855 670 0 0% -0,2% -0,3% -2%
2019.04.15. 9 504,712866 1 514 880 146 0 0% -0,3% -0,2% -2%
2019.04.12. 9 504,493952 1 514 845 255 0 0% -0,3% -0,2% -2%
2019.04.11. 9 504,845942 1 514 901 356 0 0% -0,3% -0,2% -2%
2019.04.10. 9 506,957649 1 515 237 924 0 0% -0,2% -0,2% -2%
2019.04.09. 9 506,811509 1 515 214 632 0 0% -0,3% -0,3% -2%
2019.04.08. 9 508,575059 1 515 495 710 0 0% -0,2% -0,3% -1,9%
2019.04.05. 9 510,024557 1 515 726 734 0 0% -0,2% -0,3% -1,9%
2019.04.04. 9 511,624562 1 515 981 746 0 0% -0,2% -0,3% -1,9%
2019.04.03. 9 511,711341 1 515 995 577 0 0% -0,2% -0,3% -2%
2019.04.02. 9 513,947924 1 516 352 048 0 0% -0,2% -0,3% -2%
2019.04.01. 9 513,591315 1 516 295 211 0 0% -0,3% -0,2% -2%
2019.03.29. 9 517,037118 1 516 844 410 0 0% -0,2% -0,2% -1,9%
2019.03.28. 9 518,913328 1 517 143 444 0 0% -0,2% -0,2% -1,9%
2019.03.27. 9 518,462662 1 517 071 616 0 0% -0,2% -0,2% -1,9%
2019.03.26. 9 517,459613 1 516 911 748 0 0% -0,2% -0,2% -1,9%
2019.03.25. 9 516,183609 1 516 708 376 0 0% -0,2% -0,2% -1,9%
2019.03.22. 9 514,090431 1 516 374 761 0 0% -0,2% -0,1% -1,9%
2019.03.21. 9 512,871127 1 516 180 426 0 0% -0,2% -0,1% -1,9%
2019.03.20. 9 511,652997 1 515 986 278 0 0% -0,3% -0,1% -1,9%
2019.03.19. 9 510,605495 1 515 819 325 0 0% -0,3% -0,1% -2%
2019.03.18. 9 509,968409 1 515 717 785 0 0% -0,3% -0,1% -1,9%
2019.03.14. 9 508,461395 1 515 477 594 0 0% -0,3% -0,2% -2%
2019.03.13. 9 509,11394 1 515 581 598 0 0% -0,3% -0,2% -1,9%
2019.03.12. 9 510,978291 1 515 878 742 0 0% -0,3% -0,2% -2%
2019.03.08. 9 512,519205 1 516 124 336 0 0% -0,3% -0,2% -2%
2019.03.07. 9 511,642601 1 515 984 621 0 0% -0,3% -0,3% -2%
2019.03.06. 9 511,579959 1 515 974 637 0 0% -0,3% -0,2% -2%
2019.03.05. 9 510,804664 1 515 851 069 0 0% -0,3% -0,3% -2%
2019.03.04. 9 510,900892 1 515 866 406 0 0% -0,4% -0,3% -2%
2019.03.01. 9 510,773124 1 515 846 042 0 0% -0,4% -0,3% -2%
2019.02.28. 9 513,542571 1 516 287 442 0 0% -0,3% -0,3% -1,9%
2019.02.27. 9 515,708236 1 516 632 610 0 0% -0,3% -0,2% -2%
2019.02.26. 9 516,184494 1 516 708 517 0 0% -0,3% -0,2% -2%
2019.02.25. 9 517,21631 1 516 872 970 0 0% -0,2% -0,2% -1,9%
2019.02.22. 9 516,427162 1 516 747 194 0 0% -0,2% -0,2% -1,9%
2019.02.21. 9 515,349174 1 516 575 382 0 0% -0,2% -0,2% -2%
2019.02.20. 9 516,247192 1 516 718 510 0 0% -0,2% -0,1% -1,9%
2019.02.19. 9 516,987157 1 516 836 447 0 0% -0,2% -0,1% -1,9%
2019.02.18. 9 517,326423 1 516 890 520 0 0% -0,2% -0,1% -1,9%
2019.02.15. 9 516,907762 1 516 823 793 0 0% -0,2% -0,1% -1,9%
2019.02.14. 9 517,606242 1 516 935 118 0 0% -0,2% -0,2% -2%
2019.02.13. 9 518,284888 1 517 043 282 0 0% -0,2% -0,1% -1,9%
2019.02.12. 9 517,996217 1 516 997 273 0 0% -0,2% -0,2% -1,8%
2019.02.11. 9 519,018082 1 517 160 140 0 0% -0,2% -0,2% -1,8%
2019.02.08. 9 520,501048 1 517 396 498 0 0% -0,2% -0,3% -1,7%
2019.02.07. 9 521,085474 1 517 489 645 0 0% -0,2% -0,4% -1,8%
2019.02.06. 9 521,574588 1 517 567 601 0 0% -0,2% -0,4% -1,7%
2019.02.05. 9 522,732128 1 517 752 092 0 0% -0,2% -0,4% -1,8%
2019.02.04. 9 522,028943 1 517 640 017 0 0% -0,2% -0,4% -1,9%
2019.02.01. 9 522,212314 1 517 669 243 0 0% -0,2% -0,3% -2%
2019.01.31. 9 519,268543 1 517 200 059 0 0% -0,2% -0,4% -2,1%
2019.01.30. 9 519,154403 1 517 181 867 0 0% -0,3% -0,4% -2,1%
2019.01.29. 9 518,925418 1 517 145 371 0 0% -0,3% -0,4% -2,2%
2019.01.28. 9 522,588893 1 517 729 263 0 0% -0,2% -0,3% -2,2%
2019.01.25. 9 518,088241 1 517 011 940 0 0% -0,2% -0,1% -2,1%
2019.01.24. 9 518,494661 1 517 076 716 0 0% -0,2% 0,1% -2,1%
2019.01.23. 9 518,939767 1 517 147 658 0 0% -0,2% 0% -2,1%
2019.01.22. 9 519,434547 1 517 226 517 0 0% -0,2% 0% -2,1%
2019.01.21. 9 519,755769 1 517 277 714 0 0% -0,2% 0% -2,1%
2019.01.18. 9 519,452128 1 517 229 319 0 0% -0,2% 0% -2,1%
2019.01.17. 9 521,93493 1 517 625 033 0 0% -0,2% 0,1% -2,2%
2019.01.16. 9 528,208041 1 518 624 854 0 0% 0% 0,2% -2%
2019.01.15. 9 533,396488 1 519 451 799 0 0% 0,1% 0,3% -1,9%
2019.01.14. 9 532,285779 1 519 274 772 0 0% 0,1% 0,3% -1,9%
2019.01.11. 9 529,811064 1 518 880 347 0 0% 0% 0,2% -2%
2019.01.10. 9 529,341751 1 518 805 547 0 0% 0% 0,2% -2%
2019.01.09. 9 531,339731 1 519 123 989 0 0% 0% 0,2% -2,1%
2019.01.08. 9 529,783188 1 518 875 904 0 0% -0,1% 0,2% -2,1%
2019.01.07. 9 529,952253 1 518 902 850 0 0% -0,1% 0,2% -2,1%
2019.01.04. 9 530,555263 1 518 998 959 0 0% -0,1% 0,3% -2%
2019.01.02. 9 535,137004 1 519 729 206 0 0% -0,1% 0,3% -1,9%
2018.12.28. 9 537,526691 1 520 110 079 0 0% 0% 0,1% -1,9%
2018.12.27. 9 537,565729 1 520 116 301 0 0% 0% 0,1% -1,9%
2018.12.21. 9 536,671531 1 519 973 782 0 0% 0,1% 0,1% -1,9%
2018.12.20. 9 538,086233 1 520 199 260 0 0% 0,2% -0,2% -1,9%
2018.12.19. 9 540,218105 1 520 539 042 0 0% 0,2% -0,2% -1,9%
2018.12.18. 9 539,860881 1 520 482 107 0 0% 0,2% -0,4% -1,9%
2018.12.17. 9 542,469865 1 520 897 932 0 0% 0,2% -0,4% -1,8%
2018.12.13. 9 540,385257 1 520 565 683 0 0% 0,1% -0,5% -1,7%
2018.12.12. 9 542,845779 1 520 957 846 0 0% 0,1% -0,7% -1,8%
2018.12.11. 9 542,244538 1 520 862 019 0 0% 0,1% -0,7% -1,8%
2018.12.10. 9 541,954399 1 520 815 776 0 0% 0,1% -0,8% -1,8%
2018.12.07. 9 541,967311 1 520 817 834 0 0% 0,1% -0,9% -1,8%
2018.12.06. 9 542,478548 1 520 899 316 0 0% 0,1% -0,9% -1,8%
2018.12.05. 9 544,160533 1 521 167 394 0 0% 0,1% -0,9% -1,8%
2018.12.04. 9 544,97713 1 521 297 545 0 0% 0,1% -0,9% -1,8%
2018.12.03. 9 546,281387 1 521 505 420 0 0% 0,1% -0,9% -1,8%
2018.11.30. 9 547,715909 1 521 734 057 0 0% 0,1% -0,9% -1,8%
2018.11.29. 9 545,576263 1 521 393 036 0 0% 0,1% -0,9% -1,8%
2018.11.28. 9 544,838156 1 521 275 395 0 0% 0,1% -0,9% -1,9%
2018.11.27. 9 544,007485 1 521 143 001 0 0% 0% -0,9% -1,8%
2018.11.26. 9 544,605646 1 521 238 337 0 0% 0,1% -0,9% -1,8%
2018.11.23. 9 538,890571 1 520 327 457 0 0% 0% -0,9% -1,9%
2018.11.22. 9 534,403358 1 519 612 276 0 0% 0% -0,9% -1,9%
2018.11.21. 9 536,879848 1 520 006 984 0 0% 0,1% -1% -1,9%
2018.11.20. 9 535,822508 1 519 838 463 0 0% 0,1% -1% -1,8%
2018.11.19. 9 534,610552 1 519 645 299 0 0% 0,1% -1% -1,8%
2018.11.16. 9 533,882659 1 519 529 286 0 0% 0,1% -1,1% -1,9%
2018.11.15. 9 533,709622 1 519 501 707 0 0% 0,1% -1,1% -1,8%
2018.11.14. 9 534,437791 1 519 617 764 0 0% 0% -1,3% -1,8%
2018.11.13. 9 541,699332 1 520 775 123 0 0% 0,2% -1,3% -1,8%
2018.11.12. 9 535,452736 1 519 779 528 0 0% 0% -1,3% -1,9%
2018.11.09. 9 536,240065 1 519 905 014 0 0% 0% -1,4% -1,9%
2018.11.08. 9 535,196986 1 519 738 766 0 0% -0,2% -1,4% -2%
2018.11.07. 9 539,936423 1 520 494 147 0 0% -0,2% -1,5% -1,9%
2018.11.06. 9 540,756403 1 520 624 837 0 0% -0,2% -1,5% -1,9%
2018.11.05. 9 540,839693 1 520 638 112 0 0% -0,2% -1,5% -1,9%
2018.10.31. 9 539,146491 1 520 368 246 0 0% -0,2% -1,5% -1,9%
2018.10.30. 9 545,19132 1 521 331 683 0 0% -0,1% -1,5% -1,9%
2018.10.29. 9 543,285917 1 521 027 996 0 0% -0,1% -1,5% -1,9%
2018.10.26. 9 542,078491 1 520 835 554 0 0% -0,1% -1,5% -1,9%
2018.10.25. 9 538,032996 1 520 190 775 0 0% 0,1% -1,6% -2%
2018.10.24. 9 539,897523 1 520 487 947 0 0% 0,3% -1,6% -2,1%
2018.10.19. 9 537,961501 1 520 179 380 0 0% 0,2% -1,6% -2,2%
2018.10.18. 9 539,152018 1 520 369 127 0 0% 0,2% -1,6% -2,2%
2018.10.17. 9 545,52989 1 521 385 645 0 0% 0,3% -1,6% -2,1%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés