BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB Euró Ázsiai Részvény Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000717095
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:9 053 306,49
Árfolyam:0,0095
Dátum:2019.07.05.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Egyéb feltörekvő / globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2016.06.28.
Alapkezelő:CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -1,1% -1% -0,9% -1,6% N/A N/A -0,8% -1,7%
Szórás 2,4% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.07.05. 0,0095 9 053 306 1 0% -1,1% -1% -0,9% -1,6%
2019.07.04. 0,00953392 9 085 630 0 0% -0,7% -0,6% -0,6% -1,6%
2019.07.03. 0,00953413 9 085 830 0 0% -0,7% -0,3% -0,6%
2019.07.02. 0,00953434 9 086 030 -6 0% -0,7% -0,3% -0,6%
2019.07.01. 0,00953454 9 086 227 -3766 0% -0,7% -0,4% -0,6%
2019.06.28. 0,00953517 9 090 593 2 0% -0,7% -0,4% -0,6%
2019.06.27. 0,00958776 9 140 729 3 0% -0,2% 0,2% 0%
2019.06.26. 0,00958797 9 140 926 -5 0% -0,2% 0% 0%
2019.06.25. 0,00958817 9 141 123 3 0% -0,2% 0% 0%
2019.06.24. 0,00958838 9 141 320 -1 0% -0,2% 0% 0%
2019.06.21. 0,009589 9 141 912 5 0% -0,3% 0,1% 0%
2019.06.20. 0,0095892 9 142 097 1 0% -0,2% 0% 0%
2019.06.19. 0,00958939 9 142 277 -5 0% -0,4% -0,3% 0%
2019.06.18. 0,00958959 9 142 473 2 0% -0,2% -0,1% -0,2%
2019.06.17. 0,00958979 9 142 662 2 0% -0,2% 0% -0,2%
2019.06.14. 0,00959039 9 143 231 -7 0% -0,2% -0,2% -0,1%
2019.06.13. 0,00959058 9 143 419 7 0% -0,2% -0,2% -0,3%
2019.06.12. 0,00959078 9 143 603 -2 0% -0,2% -0,4% -0,3%
2019.06.11. 0,00959096 9 143 777 -5 0% -0,2% 0,2% -0,1%
2019.06.07. 0,00959174 9 144 525 3 0% -0,2% 0,2% -0,3%
2019.06.06. 0,00959196 9 144 732 -3 0% -0,2% 0,2% -0,5%
2019.06.05. 0,00959139 9 144 192 0 0% -0,2% 0,2% -0,5%
2019.06.04. 0,00959159 9 144 383 2 0% -0,2% 0,2% -0,6%
2019.06.03. 0,0095918 9 144 581 4 0% -0,3% 0,2% -0,8%
2019.05.31. 0,00959234 9 145 092 0 0% -0,2% 0,2% -0,6%
2019.05.30. 0,00959253 9 145 273 1 0% -0,2% 0,2% -0,6%
2019.05.29. 0,00959277 9 145 500 -587 0% -0,2% 0,2% -0,8%
2019.05.28. 0,00959297 9 146 278 6 0% -0,2% 0,2% -0,7%
2019.05.27. 0,00959312 9 146 415 -6 0% -0,7% 0,2% -0,9%
2019.05.24. 0,0095937 9 146 974 -954 0% -0,2% 0,2% 0%
2019.05.23. 0,0095939 9 148 119 -1803 0% -0,2% 0,2% 0%
2019.05.22. 0,00959405 9 150 065 6 0% -0,2% 0,2% -0,2%
2019.05.21. 0,00959429 9 150 289 -8 0% -0,2% 0,2% -0,1%
2019.05.20. 0,00959447 9 150 468 0 0% -0,2% 0,2% -0,1%
2019.05.17. 0,00959502 9 150 993 1 0% -0,2% 0,3% -0,2%
2019.05.16. 0,00959519 9 151 155 2 0% -0,2% 0,3% -0,2%
2019.05.15. 0,00959543 9 151 381 -7199 -0,1% -0,2% 0,3% -0,3%
2019.05.14. 0,0095956 9 158 743 4 0% -0,2% 0,3% -0,5%
2019.05.13. 0,0095958 9 158 930 -4 0% -0,2% 0,3% -0,1%
2019.05.10. 0,00959636 9 159 468 -1 0% -0,2% 0,3% -0,2%
2019.05.09. 0,00959656 9 159 660 0 0% -0,2% 0,3% 0%
2019.05.08. 0,00959675 9 159 841 3 0% -0,2% 0,3% 0%
2019.05.07. 0,00959657 9 159 666 -3 0% -0,2% 0,3% 0%
2019.05.06. 0,00959678 9 159 870 -8155 -0,1% -0,5% 0,3% 0%
2019.05.03. 0,00959735 9 168 570 -3102 0% -0,5% 0,3% 0%
2019.05.02. 0,00959744 9 171 758 6 0% -0,5% 0,3% 0%
2019.04.30. 0,0095978 9 172 096 -2377 0% -0,3% 0,3% -0,2%
2019.04.29. 0,00959798 9 174 645 1 0% -0,2% 0,3% -0,2%
2019.04.26. 0,00959856 9 175 199 -2 0% -0,5% 0,3% 0%
2019.04.25. 0,0095988 9 175 430 -3 0% -0,5% 0,3% -0,1%
2019.04.24. 0,00961189 9 187 946 3 0% -0,3% 0,2% -0,4%
2019.04.23. 0,00962033 9 196 011 3 0% 0,1% 0,2% -0,2%
2019.04.18. 0,00960005 9 176 622 -8 0% -0,8% -0,1% -0,5%
2019.04.17. 0,00960023 9 176 802 7 0% -0,5% -0,3% 0%
2019.04.16. 0,00960052 9 177 072 -7 0% -0,4% -0,2% -0,5%
2019.04.15. 0,00960069 9 177 242 0 0% -0,3% 0,1% -0,6%
2019.04.12. 0,00960123 9 177 758 1 0% -0,1% 0,1% -0,9%
2019.04.11. 0,0096015 9 178 015 5 0% -0,1% 0,1% -0,9%
2019.04.10. 0,00960842 9 184 624 -9611 -0,1% -0,1% 0% -0,7%
2019.04.09. 0,00962617 9 211 220 -960 0% 0% -0,2% -0,8%
2019.04.08. 0,00963874 9 224 210 -1 0% 0,5% -0,1% -0,3%
2019.04.05. 0,00960262 9 189 644 4 0% 0,1% -0,7% -1,2%
2019.04.04. 0,00960282 9 189 832 -3 0% 0,1% -1,4% -1%
2019.04.03. 0,00960263 9 189 653 0 0% 0,4% -2,1% -0,7%
2019.04.02. 0,00960283 9 189 845 -1077 0% 0,4% -2% -0,7%
2019.04.01. 0,00960298 9 191 066 -3 0% 0,3% -2,1% -0,7%
2019.03.29. 0,0096036 9 191 662 1 0% 0,3% -2,1% -0,7%
2019.03.28. 0,00960375 9 191 805 3 0% 0,3% -2,1% -0,8%
2019.03.27. 0,0096039 9 191 946 -2 0% 0,4% -2,1% -1,2%
2019.03.26. 0,00960402 9 192 063 2 0% 0,2% -1,7% -1%
2019.03.25. 0,00960417 9 192 204 -3 0% 0,2% -1,5% -0,7%
2019.03.22. 0,00960472 9 192 734 3 0% 0,2% -1,5% -0,9%
2019.03.21. 0,00961886 9 206 264 -1 0% 0,4% -1,4% -1%
2019.03.20. 0,00960969 9 197 489 -1 0% 0,3% -1,5% -0,6%
2019.03.19. 0,00962849 9 215 484 0 0% 0,1% -1,1% -0,4%
2019.03.18. 0,00960543 9 193 413 -2 0% 0,1% -1,5% -1%
2019.03.14. 0,00960613 9 194 085 -11527 -0,1% 0% -1,5% -1%
2019.03.13. 0,00960631 9 205 785 -2 0% -0,1% -1,5% -0,9%
2019.03.12. 0,00960648 9 205 950 7 0% -0,2% -1,3% -1%
2019.03.11. 0,00960663 9 206 086 0 0% 0,4% -0,9% -1,2%
2019.03.08. 0,0096072 9 206 633 -1 0% 0,4% -1,4% -0,8%
2019.03.07. 0,00960734 9 206 767 -4 0% 0,4% -1,4% -0,8%
2019.03.06. 0,00960748 9 206 906 0 0% 0,4% -1,4% -1%
2019.03.05. 0,00960774 9 207 155 -2 0% 0,4% -1% -0,9%
2019.03.04. 0,00960789 9 207 300 7 0% 0,4% -0,8% -0,9%
2019.03.01. 0,00961677 9 215 802 -4 0% 0,5% -0,6% -1,1%
2019.02.28. 0,00961591 9 214 983 1 0% 0,5% -0,7% -1%
2019.02.27. 0,0096625 9 259 629 0 0% 1% -0,3% -0,7%
2019.02.26. 0,00961833 9 217 301 3 0% 0,5% -0,5% -1,5%
2019.02.25. 0,00960874 9 208 107 -3 0% 0,4% -0,6% -1,2%
2019.02.22. 0,00961082 9 210 103 -3 0% 0,4% -0,8% -1,1%
2019.02.21. 0,00960942 9 208 764 5 0% 0,4% -0,7% -1%
2019.02.20. 0,00960959 9 208 923 -1 0% 0,4% -0,5% -1%
2019.02.19. 0,00960976 9 209 087 -6 0% 0,4% -0,5% -1%
2019.02.18. 0,00960997 9 209 294 3 0% 0,4% -0,5% -1,1%
2019.02.15. 0,00961047 9 209 770 4 0% 0,4% 0,3% -0,7%
2019.02.14. 0,0096107 9 209 987 -2 0% 0,4% 0,1% -0,7%
2019.02.13. 0,00961079 9 210 075 -4 0% 0,4% 0,2% -0,3%
2019.02.12. 0,00961095 9 210 232 -4802 -0,1% 0,4% 0,3% -0,8%
2019.02.11. 0,00961119 9 215 263 0 0% 0,4% 0,3% -0,9%
2019.02.08. 0,00961173 9 215 781 1 0% 0,4% 0,2% -1,2%
2019.02.07. 0,00961188 9 215 924 -1447 0% 0,4% 0,3% -1,6%
2019.02.06. 0,00964154 9 245 814 7 0% 0,7% 0,6% -1,4%
2019.02.05. 0,00964786 9 251 867 99 0% 0,8% 0,7% -1,9%
2019.02.04. 0,00963677 9 241 134 -1 0% 0,7% 0,6% -2,2%
2019.02.01. 0,00964343 9 247 522 -6804 -0,1% 0,7% 0,4% -2,7%
2019.01.31. 0,00964985 9 260 486 2 0% 0,8% 0,3% -3%
2019.01.30. 0,00963146 9 242 836 -1 0% 0,6% 0,1% -3,3%
2019.01.29. 0,00962037 9 232 194 1 0% 0,5% 0,1% -3,6%
2019.01.28. 0,00961267 9 224 803 2 0% 0,4% 0% -4,2%
2019.01.25. 0,00964672 9 257 477 -15434 -0,2% 0,8% 0,4% -3,1%
2019.01.24. 0,0096388 9 265 298 1 0% 0,4% 0,6% -3,2%
2019.01.23. 0,00961356 9 241 035 -5 0% 0,1% 0,3% -3,5%
2019.01.22. 0,00961394 9 241 405 3 0% 0,1% 0,3% -3,6%
2019.01.21. 0,00965968 9 285 370 -6293 -0,1% 0,6% 0,8% -3%
2019.01.18. 0,00968174 9 312 883 -4 0% 0,8% 1% -2,7%
2019.01.17. 0,00964801 9 280 442 -4 0% 0,2% 0,6% -2,4%
2019.01.16. 0,00964003 9 272 770 5 0% 0,2% 0,6% -2,6%
2019.01.15. 0,00963429 9 267 244 -6 0% 0,4% 0,5% -2,5%
2019.01.14. 0,00961541 9 249 089 7 0% 0,2% 0,3% -3,4%
2019.01.11. 0,00961557 9 249 235 2 0% 0,2% 0,3% -2,9%
2019.01.10. 0,00961572 9 249 378 -4616 0% 0,1% 0,3% -3,2%
2019.01.09. 0,00962161 9 259 663 1 0% -0,2% 0,4% -3,6%
2019.01.08. 0,00958783 9 227 153 -4 0% -0,6% 0% -3,9%
2019.01.07. 0,00958597 9 225 367 -2008 0% -0,9% 0% -3,3%
2019.01.04. 0,00959426 9 235 354 -2009 0% -1,5% 0,1% -3,3%
2019.01.03. 0,00956666 9 210 791 1 0% -2,5% -0,2% -3%
2019.01.02. 0,009565 9 209 192 -1910 0% -2,4% -0,2% -3%
2018.12.28. 0,00957386 9 219 634 -4 0% -2,4% -0,2% -2,9%
2018.12.27. 0,00956586 9 211 934 6 0% -2,5% -0,2% -3,3%
2018.12.21. 0,00958419 9 229 580 -6 0% -1,7% -0,1% -3%
2018.12.20. 0,00958517 9 230 530 -1 0% -1,7% 0% -2,3%
2018.12.19. 0,00961819 9 262 328 2 0% -1,2% 0,3% -2%
2018.12.18. 0,00959679 9 241 718 -1 0% -1,6% -0,1% -2,1%
2018.12.17. 0,00959355 9 238 598 -2 0% -1,6% -0,1% -2%
2018.12.14. 0,00960942 9 253 883 1 0% -1,4% 0,1% -1,8%
2018.12.13. 0,00961169 9 256 068 1 0% -1,5% -0,1% -1,9%
2018.12.12. 0,00962828 9 272 044 8 0% -1% 0,1% -1,3%
2018.12.11. 0,00956784 9 213 832 -14211 -0,2% -1,3% -0,4% -1,9%
2018.12.10. 0,00956802 9 228 217 4 0% -1,6% -0,3% -1,9%
2018.12.07. 0,00956848 9 228 657 2 0% -1,8% -0,5% -2,1%
2018.12.06. 0,00956864 9 228 809 -7 0% -1,8% -0,8% -2,4%
2018.12.05. 0,0095688 9 228 971 6 0% -1,4% -0,8% -2,9%
2018.12.04. 0,00956838 9 228 560 3 0% -1,2% -0,8% -2,8%
2018.12.03. 0,00956863 9 228 799 -6 0% -1,2% -1,1% -2,6%
2018.11.30. 0,0095691 9 229 258 4 0% -1% -0,9% -2,8%
2018.11.29. 0,00956937 9 229 514 -4 0% -1,2% -1% -2,6%
2018.11.28. 0,00956949 9 229 633 1 0% -1,2% -1% -2,8%
2018.11.27. 0,00956962 9 229 757 -4788 -0,1% -1,2% -1,1% -2,8%
2018.11.26. 0,00956973 9 234 651 3 0% -1% -1,1% -3,1%
2018.11.23. 0,00957049 9 235 382 -6797 -0,1% -0,9% -0,2% -3%
2018.11.22. 0,00957059 9 242 275 3 0% -1,2% -0,4% -2,8%
2018.11.21. 0,0095705 9 242 185 -3 0% -1,1% -0,3% -2,5%
2018.11.20. 0,00957096 9 242 632 2 0% -0,9% -0,3% -2,3%
2018.11.19. 0,00957108 9 242 746 -8233 -0,1% -0,9% -0,3% -2,3%
2018.11.16. 0,00957107 9 250 970 4 0% -0,7% -0,5% -2,4%
2018.11.15. 0,00957112 9 251 014 -7 0% -0,1% -0,5% -2,5%
2018.11.14. 0,00957119 9 251 088 4 0% -0,3% -0,7% -3,1%
2018.11.13. 0,00957136 9 251 249 -2 0% -0,2% -0,3% -3,3%
2018.11.12. 0,00957154 9 251 426 -1 0% -0,2% -0,3% -3,5%
2018.11.09. 0,00957199 9 251 861 -472 0% -0,2% -0,3% -3,7%
2018.11.08. 0,00957254 9 252 865 -2873 0% -0,2% -0,2% -3,6%
2018.11.07. 0,00957233 9 255 534 6 0% -0,1% -0,2% -3,5%
2018.11.06. 0,00957112 9 254 359 -2 0% -0,1% -0,3% -3,5%
2018.11.05. 0,00957167 9 254 892 0 0% -0,1% -0,3% -2,9%
2018.10.31. 0,00957174 9 254 960 -3 0% -0,5% -0,4% -2,5%
2018.10.30. 0,00957192 9 255 137 -1 0% -0,5% -0,4% -2,5%
2018.10.29. 0,00957209 9 255 302 0 0% -0,4% -0,4% -2,6%
2018.10.26. 0,0095729 9 256 086 3 0% -0,3% -0,3% -2,3%
2018.10.25. 0,0095725 9 255 696 -22616 -0,2% -0,3% -0,4% -2%
2018.10.24. 0,00959562 9 300 721 3 0% 0,1% -0,5% -1,8%
2018.10.19. 0,00960268 9 307 561 -4 0% 0,2% -0,5% -2%
2018.10.18. 0,00960923 9 313 913 4 0% 0,2% -0,4% -1,9%
2018.10.17. 0,00962896 9 333 033 5 0% 0,4% 0,3% -1,6%
2018.10.16. 0,00962447 9 328 676 -3 0% 0,4% -0,3% -1,7%
2018.10.15. 0,00959546 9 300 560 -3 0% 0,1% -0,7% -1,8%
2018.10.12. 0,00959237 9 297 569 3 0% 0,1% -1% -1,5%
2018.10.11. 0,00959186 9 297 071 -5889 -0,1% 0% -1% -1,5%
2018.10.10. 0,00960833 9 318 934 -1445 0% 0,2% -0,7% -1,2%
2018.10.09. 0,00964122 9 352 283 7 0% 0,6% -0,6% -0,9%
2018.10.08. 0,00964547 9 356 399 -8 0% 0,6% -0,2% -1%
2018.10.05. 0,00967349 9 383 587 7 0% 0,9% -0,5% -0,7%
2018.10.04. 0,00973788 9 446 041 -5 0% 1,6% 0,4% 0,1%
2018.10.03. 0,00981144 9 517 402 -1 0% 2,3% 1,5% 0,6%
2018.10.02. 0,00979605 9 502 473 -14688 -0,2% 2,2% 1,3% 0,6%
2018.10.01. 0,0098054 9 526 245 0 0% 2,3% 1,4% 0,6%
2018.09.28. 0,00980527 9 526 119 -5 0% 2,2% 1,3% 0,7%
2018.09.27. 0,00980747 9 528 261 -2 0% 2,3% 0,9% 0,6%
2018.09.26. 0,00976554 9 487 527 -1593 0% 1,8% 0,6% 0,5%
2018.09.25. 0,0097489 9 472 951 -204 0% 1,7% 0,8% 0,7%
2018.09.24. 0,00973992 9 464 429 6 0% 1,6% 0,7% 0,5%
2018.09.21. 0,00975473 9 478 814 -1 0% 1,7% 0,4% 0,7%
2018.09.20. 0,00975497 9 479 048 -5 0% 1,7% 0,9% 0,8%
2018.09.19. 0,00973743 9 462 010 2 0% 1,5% 0,8% 0,5%
2018.09.18. 0,00975227 9 476 428 7 0% 1,5% 0,5% 0,7%
2018.09.17. 0,00974722 9 471 514 -13601 -0,1% 1,5% 0,4% 0,7%
2018.09.14. 0,00974769 9 485 572 1 0% 1,5% 0,4% 0,7%
2018.09.13. 0,00975554 9 493 210 6 0% 1,4% 0,6% 0,9%
2018.09.12. 0,00972975 9 468 107 -1 0% 1,2% 0,2% 0,4%
2018.09.11. 0,00969702 9 436 258 1 0% 1% -0,3% 0,1%
2018.09.10. 0,00972483 9 463 320 -1 0% 1,3% 0% 0,5%
2018.09.07. 0,00974644 9 484 350 -6 0% 1,4% 0,7% 0,8%
2018.09.06. 0,00974868 9 486 536 1 0% 1,1% 0,5% 0,8%
2018.09.05. 0,00970763 9 446 589 1 0% 0,7% 0,2% 0,3%
2018.09.04. 0,0096888 9 428 264 5 0% 0,4% 0% -0,1%
2018.09.03. 0,00968133 9 420 990 -2 0% 0,1% -0,1% -0,3%
2018.08.31. 0,00967533 9 415 153 -2901 0% 0,2% -0,4% -0,2%
2018.08.30. 0,00966929 9 412 174 -2 0% 0,1% -0,5% -0,4%
2018.08.29. 0,00968608 9 428 519 2 0% 0,2% -0,3% -0,2%
2018.08.28. 0,00968829 9 430 669 0 0% 0,3% -0,3% -0,3%
2018.08.27. 0,00968844 9 430 814 -5 0% 0,1% -0,4% -0,4%
2018.08.24. 0,00966853 9 411 438 -7249 -0,1% 0,8% -0,6% -0,2%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés