BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Concorde Piano EUR Alapokba Fektetõ Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:PRÉM sorozat
ISIN:HU0000716881
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:187 122,8
Árfolyam:0,009369
Dátum:2018.11.22.
Kategória:Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2016.12.09.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://hold.hu/befektetesi-alapok/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,9% -2% -3,5% N/A N/A N/A -2,5% -3,3%
Szórás 1% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.11.22. 0,009369 187 123 0 7 0% -0,9% -2% -3,5%
2018.11.21. 0,009372 187 176 0 -11 0% -0,9% -2,1% -3,4%
2018.11.20. 0,009371 187 167 0 4 0% -1% -2,1% -3,4%
2018.11.19. 0,009372 187 183 0 2 0% -1% -2,1% -3,4%
2018.11.16. 0,009403 187 800 0 1 0% -0,7% -1,8% -3,2%
2018.11.15. 0,0094 187 739 0 -13 0% -0,9% -1,8% -3,2%
2018.11.14. 0,009429 188 330 0 13 0% -0,3% -1,4% -3%
2018.11.13. 0,009432 188 378 0 4 0% -0,3% -1,4% -3%
2018.11.12. 0,00943 188 333 0 -14 0% -0,4% -1,5% -3,1%
2018.11.09. 0,009414 188 028 0 -5 0% -0,5% -1,6% -3,4%
2018.11.08. 0,0094 187 753 0 10 0% -0,7% -1,7% -3,6%
2018.11.07. 0,009396 187 662 0 1 0% -0,8% -1,7% -3,7%
2018.11.06. 0,009411 187 961 0 2 0% -0,7% -1,6% -3,5%
2018.11.05. 0,009415 188 038 0 -7 0% -0,7% -1,5% -3,5%
2018.10.31. 0,009425 188 245 0 7 0% -0,7% -1,4% -3,6%
2018.10.30. 0,009427 188 278 0 -5 0% -0,8% -1,4% -3,5%
2018.10.29. 0,00943 188 343 0 4 0% -0,7% -1,4% -3,5%
2018.10.26. 0,009415 188 039 0 -7 0% -0,8% -1,6% -3,7%
2018.10.25. 0,009412 187 986 0 -5 0% -0,8% -1,5% -3,6%
2018.10.24. 0,009418 188 110 0 1 0% -0,8% -1,5% -3,7%
2018.10.19. 0,009405 187 850 0 12 0% -1% -1,6% -3,8%
2018.10.18. 0,009397 187 678 0 -1 0% -1% -1,7% -4%
2018.10.17. 0,00938 187 339 0 3 0% -1,1% -1,8% -4,2%
2018.10.16. 0,009374 187 217 0 0 0% -1,1% -1,8% -4,2%
2018.10.15. 0,009394 187 616 0 -13 0% -1,1% -1,6% -4%
2018.10.12. 0,009383 187 409 0 2 0% -1,2% -1,7% -4,1%
2018.10.11. 0,009398 187 707 0 -1 0% -1% -1,4% -4%
2018.10.10. 0,009397 187 688 0 -2 0% -1,1% -1,5% -4%
2018.10.09. 0,00938 187 351 0 3 0% -1,2% -1,7% -4,2%
2018.10.08. 0,009379 187 327 0 10 0% -1,3% -1,7% -4,2%
2018.10.05. 0,009383 187 397 0 0 0% -1,3% -1,8% -4,1%
2018.10.04. 0,00939 187 537 0 -2 0% -1,3% -1,6% -4%
2018.10.03. 0,009384 187 419 0 4 0% -1,3% -1,6% -4,1%
2018.10.02. 0,009387 187 474 0 -11 0% -1,4% -1,8% -4,1%
2018.10.01. 0,009377 187 285 0 -4 0% -1,6% -1,9% -4,2%
2018.09.28. 0,00938 187 350 0 -2 0% -1,5% -1,8% -4,2%
2018.09.27. 0,009392 187 592 0 15 0% -1,4% -1,6% -4,1%
2018.09.26. 0,009394 187 616 0 -15 0% -1,3% -1,6% -4,1%
2018.09.25. 0,009393 187 611 0 13 0% -1,3% -1,8% -4%
2018.09.24. 0,009388 187 498 0 -4 0% -1,3% -1,9% -4,1%
2018.09.21. 0,00939 187 542 0 -11 0% -1,4% -1,7% -4,2%
2018.09.20. 0,009393 187 613 0 5 0% -1,3% -1,7% -4,1%
2018.09.19. 0,009391 187 568 0 14 0% -1,4% -1,7% -4,1%
2018.09.18. 0,009387 187 474 0 -13 0% -1,4% -1,7% -4,1%
2018.09.17. 0,009395 187 647 0 5 0% -1,5% -1,6% -4,1%
2018.09.14. 0,009389 187 522 0 6 0% -1,5% -1,7% -4,2%
2018.09.13. 0,009391 187 556 0 -10 0% -1,4% -1,6% -4,2%
2018.09.12. 0,009399 187 726 0 7 0% -1,4% -1,6% -4,1%
2018.09.11. 0,009401 187 759 0 -4 0% -1,4% -1,6% -4%
2018.09.10. 0,009418 188 102 0 -4 0% -1,2% -1,4% -3,7%
2018.09.07. 0,009412 187 987 0 5 0% -1,2% -1,5% -3,7%
2018.09.06. 0,009422 188 181 0 -1 0% -1,1% -1,4% -3,6%
2018.09.05. 0,009429 188 322 0 10 0% -1% -1,3% -3,5%
2018.09.04. 0,009425 188 232 0 -7 0% -1% -1,3% -3,6%
2018.09.03. 0,009427 188 279 0 -6 0% -1% -1,2% -3,7%
2018.08.31. 0,009427 188 286 0 -2 0% -0,9% -1,5% -3,7%
2018.08.30. 0,009431 188 368 0 8 0% -1% -1,5% -3,6%
2018.08.29. 0,009431 188 360 0 -7 0% -1% -1,5% -3,5%
2018.08.28. 0,009441 188 566 0 -4 0% -1% -1,4% -3,6%
2018.08.27. 0,009448 188 711 0 5 0% -1% -1,3% -3,6%
2018.08.24. 0,009455 188 846 0 7 0% -1% -1,3% -3,5%
2018.08.23. 0,009461 188 958 0 -3 0% -1% -1,2% -3,4%
2018.08.22. 0,009454 188 821 0 1 0% -1,2% -1,3% -3,5%
2018.08.21. 0,009458 188 900 0 4 0% -1,2% -1,3% -3,5%
2018.08.17. 0,009462 188 976 0 -15 0% -1,2% -1,3% -3,6%
2018.08.16. 0,00947 189 151 0 14 0% -1,1% -1,2% -3,6%
2018.08.15. 0,009481 189 356 0 2 0% -1% -1,1% -3,4%
2018.08.14. 0,009459 188 915 0 -9 0% -1,1% -1,4% -3,6%
2018.08.13. 0,009457 188 883 0 -3 0% -1,2% -1,4% -3,6%
2018.08.10. 0,009469 189 126 0 1 0% -1% -1,3% -3,6%
2018.08.09. 0,009462 188 985 0 2 0% -1,1% -1,3% -3,7%
2018.08.08. 0,009464 189 023 0 8 0% -1% -1,4% -3,8%
2018.08.07. 0,009472 189 175 0 -13 0% -0,9% -1,3% -3,6%
2018.08.06. 0,009477 189 288 0 1 0% -0,9% -1,1% -3,6%
2018.08.03. 0,009483 189 407 0 10 0% -0,7% -1,2% -3,6%
2018.08.02. 0,009483 189 397 0 -11 0% -0,8% -1,2% -3,6%
2018.08.01. 0,009494 189 628 0 -1 0% -0,7% -1,2% -3,5%
2018.07.31. 0,00949 189 549 0 9 0% -0,8% -1,3% -3,5%
2018.07.30. 0,0095 189 740 0 4 0% -0,6% -1,2% -3,4%
2018.07.27. 0,009499 189 717 0 0 0% -0,7% -1,3% -3,5%
2018.07.26. 0,009492 189 577 0 5 0% -0,8% -1,4% -3,5%
2018.07.25. 0,009489 189 512 0 -16 0% -0,7% -1,4% -3,6%
2018.07.24. 0,009494 189 628 0 15 0% -0,7% -1,4% -3,5%
2018.07.23. 0,009491 189 553 0 -17 0% -0,7% -1,5% -3,6%
2018.07.20. 0,009496 189 670 0 8 0% -0,6% -1,4% -3,5%
2018.07.19. 0,009499 189 721 0 5 0% -0,6% -1,4% -3,5%
2018.07.18. 0,00949 189 537 0 6 0% -0,7% -1,4% -3,6%
2018.07.17. 0,009481 189 351 0 -16 0% -0,7% -1,5% -3,7%
2018.07.16. 0,009483 189 407 0 15 0% -0,6% -1,6% -3,7%
2018.07.13. 0,009496 189 652 0 -14 0% -0,5% -1,4% -3,6%
2018.07.12. 0,009499 189 726 0 -1 0% -0,5% -1,4% -3,6%
2018.07.11. 0,009496 189 667 0 2 0% -0,4% -1,4% -3,6%
2018.07.10. 0,009499 189 725 0 5 0% -0,5% -1,3% -3,6%
2018.07.09. 0,00949 189 540 0 -7 0% -0,5% -1,4% -3,7%
2018.07.06. 0,009501 189 767 0 3 0% -0,4% -1,2% -3,6%
2018.07.05. 0,009504 189 824 0 13 0% -0,5% -1,2% -3,6%
2018.07.04. 0,00951 189 931 0 -4 0% -0,3% -1,1% -3,5%
2018.07.03. 0,00951 189 935 0 0 0% -0,3% -1,1% -3,5%
2018.07.02. 0,009519 190 115 0 4 0% -0,4% -0,9% -3,4%
2018.06.29. 0,009525 190 230 0 -14 0% -0,3% -0,9% -3,4%
2018.06.28. 0,009525 190 244 0 9 0% -0,3% -0,9% -3,4%
2018.06.27. 0,009524 190 215 0 3 0% -0,3% -1% -3,4%
2018.06.26. 0,009515 190 033 0 -14 0% -0,3% -1,2% -3,5%
2018.06.25. 0,009514 190 026 0 6 0% -0,6% -1,2% -3,6%
2018.06.22. 0,009516 190 060 0 7 0% -0,5% -1,2% -3,5%
2018.06.21. 0,009525 190 233 0 -10 0% -0,3% -1,2% -3,5%
2018.06.20. 0,009521 190 163 0 -6 0% -0,4% -1,2% -3,5%
2018.06.19. 0,009522 190 189 0 3 0% -0,3% -1,3% -3,5%
2018.06.18. 0,009525 190 245 0 -3 0% -0,2% -1,3% -3,5%
2018.06.15. 0,009537 190 488 0 13 0% -0,1% -1,1% -3,4%
2018.06.14. 0,009534 190 415 0 -2 0% -0,1% -1,2% -3,4%
2018.06.13. 0,009527 190 277 0 -11 0% -0,2% -1,3% -3,5%
2018.06.12. 0,009536 190 468 0 5 0% -0,2% -1,4% -3,4%
2018.06.11. 0,009538 190 503 0 -3 0% -0,1% -1,3% -3,4%
2018.06.08. 0,009533 190 406 0 0 0% -0,2% -1,5% -3,5%
2018.06.07. 0,009527 190 287 0 1 0% -0,3% -1,6% -3,5%
2018.06.06. 0,009529 190 326 0 13 0% -0,3% -1,4% -3,5%
2018.06.05. 0,009522 190 173 0 -6 0% -0,3% -1,6% -3,6%
2018.06.04. 0,009525 190 239 0 7 0% -0,2% -1,5% -3,6%
2018.06.01. 0,009525 190 232 0 2 0% -0,5% -1,5% -3,6%
2018.05.31. 0,009517 190 070 0 -19 0% -0,6% -1,6% -3,7%
2018.05.30. 0,009527 190 289 0 5 0% -0,5% -1,5% -3,6%
2018.05.29. 0,009525 190 243 0 12 0% -0,5% -1,6% -3,6%
2018.05.28. 0,009541 190 551 0 -8 0% -0,4% -1,5% -3,5%
2018.05.25. 0,009546 190 658 0 10 0% -0,3% -1,6% -3,4%
2018.05.24. 0,009554 190 809 0 -14 0% -0,2% -1,5% -3,3%
2018.05.23. 0,009558 190 902 0 8 0% -0,2% -1,5% -3,3%
2018.05.22. 0,009565 191 034 0 -5 0% -0,2% -1,4% -3,3%
2018.05.18. 0,009572 191 178 0 6 0% -0,2% -1,3% -3,2%
2018.05.17. 0,009573 191 193 0 -4 0% -0,1% -1,3% -3,2%
2018.05.16. 0,009574 191 216 0 5 0% -0,1% -1,4% -3,2%
2018.05.15. 0,009572 191 171 0 0 0% -0,1% -1,4% -3,2%
2018.05.14. 0,009566 191 051 0 1 0% -0,3% -1,6% -3,3%
2018.05.11. 0,009569 191 110 0 -11 0% -0,2% -1,7% -3,3%
2018.05.10. 0,009569 191 120 0 -3 0% -0,2% -1,7% -3,3%
2018.05.09. 0,009568 191 103 0 -5 0% -0,2% -1,9% -3,3%
2018.05.08. 0,009558 190 908 0 6 0% -0,5% -2% -3,4%
2018.05.07. 0,00956 190 942 0 7 0% -0,4% -2% -3,4%
2018.05.04. 0,009562 190 975 0 2 0% -0,4% -2% -3,4%
2018.05.03. 0,009554 190 813 0 -964 -0,5% -0,5% -2,1% -3,5%
2018.05.02. 0,009562 191 938 0 12 0% -0,4% -2,2% -3,4%
2018.04.27. 0,009562 191 927 0 0 0% -0,6% -2,2% -3,5%
2018.04.26. 0,009566 192 007 0 -9 0% -0,6% -2,1% -3,4%
2018.04.25. 0,009558 191 856 0 3 0% -0,7% -2,1% -3,5%
2018.04.24. 0,009557 191 832 0 -5 0% -0,7% -2,2% -3,5%
2018.04.23. 0,009559 191 878 0 11 0% -0,8% -2,3% -3,5%
2018.04.20. 0,009551 191 706 0 -16 0% -0,8% -2,3% -3,6%
2018.04.19. 0,009555 191 803 0 0 0% -0,8% -2,3% -3,6%
2018.04.18. 0,009557 191 843 0 2 0% -0,7% -2,4% -3,6%
2018.04.17. 0,009552 191 740 0 10 0% -0,8% -2,4% -3,7%
2018.04.16. 0,009543 191 550 0 -14 0% -1% -2,5% -3,7%
2018.04.13. 0,009546 191 624 0 5 0% -0,9% -2,5% -3,7%
2018.04.12. 0,009545 191 599 0 -4 0% -0,9% -2,5% -3,7%
2018.04.11. 0,009535 191 403 0 -1 0% -1% -2,6% -3,8%
2018.04.10. 0,009543 191 564 0 13 0% -0,8% -2,5% -3,8%
2018.04.09. 0,00954 191 491 0 2 0% -0,9% -2,6% -3,8%
2018.04.06. 0,009539 191 468 0 2 0% -0,8% -2,6% -3,8%
2018.04.05. 0,009551 191 707 0 -18 0% -0,7% -2,4% -3,7%
2018.04.04. 0,009541 191 525 0 4 0% -0,8% -2,5% -3,8%
2018.04.03. 0,00954 191 500 0 8 0% -0,7% -2,6% -3,8%
2018.03.29. 0,009556 191 814 0 -3 0% -0,6% -2,4% -3,7%
2018.03.28. 0,009554 191 776 0 -9 0% -0,6% -2,4% -3,7%
2018.03.27. 0,009548 191 665 0 5 0% -0,7% -2,5% -3,8%
2018.03.26. 0,009547 191 640 0 4 0% -0,9% -2,5% -3,8%
2018.03.23. 0,00957 192 098 0 8 0% -0,7% -2,3% -3,6%
2018.03.22. 0,009561 191 910 0 -10 0% -0,7% -2,4% -3,7%
2018.03.21. 0,009556 191 819 0 10 0% -0,9% -2,5% -3,8%
2018.03.20. 0,009555 191 790 0 -4 0% -0,9% -2,4% -3,8%
2018.03.19. 0,009554 191 774 0 -6 0% -1% -2,4% -3,8%
2018.03.14. 0,009547 191 639 0 10 0% -1,1% -2,6% -3,9%
2018.03.13. 0,009547 191 629 0 -11 0% -1,1% -2,6% -3,9%
2018.03.12. 0,009552 191 741 0 12 0% -1,3% -2,5% -3,9%
2018.03.09. 0,009551 191 708 0 -4 0% -1,4% -2,3% -3,9%
2018.03.08. 0,009553 191 753 0 0 0% -1,3% -2,3% -3,9%
2018.03.07. 0,009556 191 814 0 7 0% -1,3% -2,2% -3,9%
2018.03.06. 0,009554 191 766 0 -9 0% -1,1% -2,2% -3,9%
2018.03.05. 0,009549 191 675 0 -10 0% -1,3% -2,3% -4%
2018.03.02. 0,009546 191 624 0 8 0% -1,3% -2,5% -4%
2018.03.01. 0,009569 192 078 0 11 0% -1% -2,3% -3,8%
2018.02.28. 0,009575 192 188 0 -10 0% -1,2% -2,2% -3,7%
2018.02.27. 0,009573 192 158 0 9 0% -1,2% -2,3% -3,7%
2018.02.26. 0,00957 192 089 0 -12 0% -1,3% -2,4% -3,8%
2018.02.23. 0,009575 192 202 0 10 0% -1,3% -2,2% -3,7%
2018.02.22. 0,009583 192 352 0 -3 0% -1,3% -2,2% -3,7%
2018.02.21. 0,009587 192 435 0 -3 0% -1,2% -2,2% -3,6%
2018.02.20. 0,009587 192 438 0 4 0% -1,2% -2,2% -3,6%
2018.02.19. 0,009584 192 374 0 0 0% -1,2% -2,3% -3,7%
2018.02.16. 0,009587 192 434 0 -9 0% -1,3% -2,4% -3,7%
2018.02.15. 0,009582 192 342 0 7 0% -1,3% -2,4% -3,7%
2018.02.14. 0,009592 192 536 0 -9 0% -1,3% -2,3% -3,6%
2018.02.13. 0,00959 192 505 0 13 0% -1,4% -2,2% -3,6%
2018.02.12. 0,009595 192 592 0 -5 0% -1,4% -2,2% -3,6%
2018.02.09. 0,009589 192 477 0 -5 0% -1,6% -2,4% -3,7%
2018.02.08. 0,009603 192 763 0 3 0% -1,5% -2,3% -3,6%
2018.02.07. 0,009601 192 720 0 -3 0% -1,6% -2,3% -3,6%
2018.02.06. 0,009583 192 362 0 6 0% -1,8% -2,5% -3,8%
2018.02.05. 0,009622 193 139 0 -9 0% -1,4% -2,1% -3,4%
2018.02.02. 0,009603 192 767 0 15 0% -1,7% -2,3% -3,6%
2018.02.01. 0,009606 192 812 0 -3 0% -1,7% -2,3% -3,6%
2018.01.31. 0,009612 192 936 0 5 0% -1,7% -2,3% -3,5%
2018.01.30. 0,009615 192 991 0 -5 0% -1,6% -2,3% -3,5%
2018.01.29. 0,009625 193 197 0 -13 0% -1,5% -2,2% -3,4%
2018.01.26. 0,009623 193 170 0 11 0% -1,5% -2,2% -3,4%
2018.01.25. 0,009622 193 139 0 6 0% -1,5% -2,2% -3,5%
2018.01.24. 0,009626 193 214 0 -9 0% -1,5% -2,2% -3,4%
2018.01.23. 0,009632 193 343 0 12 0% -1,5% -2,1% -3,4%
2018.01.22. 0,009632 193 332 0 -8 0% -1,5% -2,1% -3,4%
2018.01.19. 0,00963 193 299 0 -9 0% -1,5% -2,2% -3,4%
2018.01.18. 0,009628 193 268 0 12 0% -1,7% -2,2% -3,4%
2018.01.17. 0,00963 193 296 0 4 0% -1,6% -2,2% -3,4%
2018.01.16. 0,009642 193 533 -13 0% -1,5% -2,1% -3,3%
2018.01.15. 0,009634 193 385 0 7 0% -1,6% -2,2% -3,4%
2018.01.12. 0,009632 193 338 0 -5 0% -1,6% -2,2% -3,5%
2018.01.11. 0,009627 193 243 0 -2 0% -1,7% -2,3% -3,5%
2018.01.10. 0,009621 193 124 0 -6 0% -1,7% -2,3% -3,6%
2018.01.09. 0,009624 193 190 0 16 0% -1,7% -2,3% -3,6%
2018.01.08. 0,00962 193 094 0 3 0% -1,7% -2,4% -3,6%
2018.01.05. 0,00962 193 091 0 -16 0% -1,7% -2,4% -3,6%
2018.01.04. 0,009619 193 087 0 13 0% -1,7% -2,4% -3,6%
2018.01.03. 0,009611 192 913 0 1 0% -1,8% -2,5% -3,7%
2018.01.02. 0,009609 192 872 0 0 0% -1,9% -2,5% -3,8%
2017.12.29. 0,009613 192 952 0 -17 0% -1,8% -2,5% -3,7%
2017.12.28. 0,009614 192 989 0 7 0% -1,8% -2,5% -3,7%
2017.12.27. 0,009618 193 062 0 -2 0% -1,8% -2,5% -3,7%
2017.12.22. 0,009633 193 365 0 2 0% -1,6% -2,4% -3,6%
2017.12.21. 0,009642 193 544 0 -1 0% -1,6% -2,3% -3,5%
2017.12.20. 0,009639 193 485 0 6 0% -1,5% -2,3% -3,5%
2017.12.19. 0,009647 193 639 0 -13 0% -1,5% -2,2% -3,5%
2017.12.18. 0,009651 193 732 0 1 0% -1,5% -2,2% -3,4%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés