BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Concorde Mezzo EUR Alapokba Fektetõ Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:PRÉM sorozat
ISIN:HU0000716832
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:123 838,11
Árfolyam:0,009603
Dátum:2018.11.29.
Kategória:Dinamikus
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2016.12.09.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://hold.hu/befektetesi-alapok/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,3% -1,4% -2,3% N/A N/A N/A -1,5% -2,1%
Szórás 1,5% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.11.29. 0,009603 123 838 0 4 0% -0,3% -1,4% -2,3%
2018.11.28. 0,009604 123 847 0 -1 0% -0,4% -1,5% -2,3%
2018.11.27. 0,0096 123 797 0 -94010 -43,1% -0,5% -1,5% -2,4%
2018.11.26. 0,009622 218 306 0 -32000 -12,8% -0,4% -1,3% -2,3%
2018.11.23. 0,009629 250 488 0 -1 0% -0,4% -1,4% -2,3%
2018.11.22. 0,009619 250 229 0 16 0% -0,4% -1,6% -2,5%
2018.11.21. 0,009629 250 474 0 -8 0% -0,4% -1,6% -2,4%
2018.11.20. 0,009617 250 169 0 -14 0% -0,5% -1,7% -2,4%
2018.11.19. 0,009638 250 729 0 15 0% -0,3% -1,5% -2,2%
2018.11.16. 0,009638 250 714 0 8 0% -0,5% -1,5% -2,3%
2018.11.15. 0,009659 251 253 0 -24 0% -0,4% -1,3% -2%
2018.11.14. 0,0097 252 343 0 0 0% 0,4% -0,7% -1,8%
2018.11.13. 0,009695 252 213 0 5 0% 0,3% -0,8% -2%
2018.11.12. 0,00969 252 077 0 -5 0% 0,1% -0,8% -2,2%
2018.11.09. 0,00966 251 302 0 24 0% -0,1% -1,2% -2,7%
2018.11.08. 0,009635 250 627 0 -16 0% -0,4% -1,4% -3%
2018.11.07. 0,009624 250 357 0 -1 0% -0,6% -1,5% -3,1%
2018.11.06. 0,009652 251 087 0 0 0% -0,4% -1,2% -2,8%
2018.11.05. 0,009663 251 374 0 0 0% -0,3% -1,1% -2,7%
2018.10.31. 0,00968 251 816 0 18 0% -0,2% -0,8% -2,9%
2018.10.30. 0,00968 251 798 0 -7 0% -0,4% -0,8% -2,7%
2018.10.29. 0,009688 252 013 0 -11 0% -0,3% -0,8% -2,7%
2018.10.26. 0,009662 251 347 0 -23883 -8,7% -0,4% -1,1% -2,9%
2018.10.25. 0,009664 275 287 0 3 0% -0,2% -1% -2,7%
2018.10.24. 0,009673 275 541 0 -14 0% -0,3% -1% -2,8%
2018.10.19. 0,009652 274 957 0 19 0% -0,5% -1% -3%
2018.10.18. 0,009637 274 511 0 -22 0% -0,5% -1,1% -3,3%
2018.10.17. 0,009605 273 621 0 21 0% -0,7% -1,3% -3,6%
2018.10.16. 0,0096 273 458 0 3 0% -0,8% -1,3% -3,6%
2018.10.15. 0,009631 274 338 0 -3 0% -0,7% -1,1% -3,3%
2018.10.12. 0,009612 273 799 0 -15 0% -0,9% -1,3% -3,5%
2018.10.11. 0,009635 274 470 0 0 0% -0,7% -0,9% -3,3%
2018.10.10. 0,009637 274 527 0 -9 0% -0,7% -0,9% -3,2%
2018.10.09. 0,009609 273 738 0 10 0% -0,9% -1,3% -3,6%
2018.10.08. 0,009602 273 528 0 14 0% -1,2% -1,4% -3,7%
2018.10.05. 0,00961 273 742 0 -19 0% -1,2% -1,3% -3,5%
2018.10.04. 0,009613 273 847 0 2 0% -1,3% -1,1% -3,4%
2018.10.03. 0,009592 273 247 0 -7 0% -1,5% -1,4% -3,8%
2018.10.02. 0,009599 273 453 0 20 0% -1,5% -1,4% -3,7%
2018.10.01. 0,009578 272 835 0 -16 0% -1,8% -1,6% -3,8%
2018.09.28. 0,009582 272 965 0 8 0% -1,7% -1,6% -3,7%
2018.09.27. 0,009598 273 412 0 11 0% -1,6% -1,3% -3,6%
2018.09.26. 0,009601 273 487 0 -21 0% -1,4% -1,1% -3,5%
2018.09.25. 0,009602 273 536 0 0 0% -1,4% -1,4% -3,4%
2018.09.24. 0,00959 273 194 0 2 0% -1,4% -1,5% -3,6%
2018.09.21. 0,009588 273 135 0 -2 0% -1,6% -1,5% -3,6%
2018.09.20. 0,009601 273 508 0 7 0% -1,3% -1,3% -3,4%
2018.09.19. 0,009603 273 558 0 -7 0% -1,3% -1,3% -3,4%
2018.09.18. 0,009597 273 394 0 13 0% -1,4% -1,2% -3,5%
2018.09.17. 0,009606 273 638 0 -7 0% -1,4% -1,2% -3,4%
2018.09.14. 0,00959 273 189 0 14 0% -1,6% -1,3% -3,6%
2018.09.13. 0,009593 273 261 0 -20 0% -1,5% -1,3% -3,6%
2018.09.12. 0,009605 273 623 0 4 0% -1,4% -1,3% -3,4%
2018.09.11. 0,009605 273 619 0 -2 0% -1,4% -1,2% -3,3%
2018.09.10. 0,009629 274 305 0 0 0% -1,1% -0,9% -2,8%
2018.09.07. 0,009613 273 850 0 21 0% -1,2% -1,2% -3%
2018.09.06. 0,009626 274 199 0 -21 0% -1% -1% -2,8%
2018.09.05. 0,009638 274 562 0 20 0% -0,8% -0,7% -2,7%
2018.09.04. 0,00963 274 314 0 -6 0% -1% -0,7% -2,9%
2018.09.03. 0,009627 274 235 0 3 0% -1% -0,8% -3,1%
2018.08.31. 0,009624 274 146 0 4 0% -1% -1,3% -3,1%
2018.08.30. 0,009632 274 370 0 -5 0% -1% -1,2% -2,9%
2018.08.29. 0,00963 274 318 0 -19 0% -1,1% -1,2% -2,8%
2018.08.28. 0,009643 274 707 0 15 0% -1,1% -1,1% -3%
2018.08.27. 0,009652 274 949 0 -7 0% -1% -1% -3%
2018.08.24. 0,009659 275 155 0 9 0% -1% -0,9% -2,9%
2018.08.23. 0,009668 275 403 0 2 0% -1% -0,8% -2,7%
2018.08.22. 0,009655 275 031 0 -5 0% -1,2% -1% -2,9%
2018.08.21. 0,009665 275 321 0 -7 0% -1,2% -1% -2,8%
2018.08.17. 0,009669 275 442 0 9 0% -1,2% -0,9% -3%
2018.08.16. 0,009685 275 889 0 13 0% -1% -0,7% -2,9%
2018.08.15. 0,009699 276 275 0 -3 0% -0,9% -0,5% -2,6%
2018.08.14. 0,009664 275 281 0 0 0% -1,1% -1% -2,9%
2018.08.13. 0,009662 275 224 0 -4 0% -1,1% -1% -2,9%
2018.08.10. 0,009679 275 712 0 -8 0% -1% -0,7% -2,9%
2018.08.09. 0,009674 275 577 0 6 0% -1,1% -0,8% -2,9%
2018.08.08. 0,009677 275 656 0 -12 0% -1% -1% -3%
2018.08.07. 0,009684 275 868 0 -4 0% -0,9% -0,9% -2,9%
2018.08.06. 0,009691 276 072 0 14 0% -0,8% -0,5% -2,8%
2018.08.03. 0,009695 276 171 0 -5 0% -0,8% -0,8% -2,6%
2018.08.02. 0,009693 276 119 0 4 0% -0,9% -0,8% -2,6%
2018.08.01. 0,009709 276 571 0 11 0% -0,5% -0,7% -2,4%
2018.07.31. 0,009703 276 389 0 -2 0% -0,6% -0,8% -2,5%
2018.07.30. 0,009723 276 961 0 -12 0% -0,4% -0,6% -2,4%
2018.07.27. 0,009713 276 688 0 -13 0% -0,5% -0,9% -2,6%
2018.07.26. 0,009696 276 217 0 9 0% -0,7% -1% -2,8%
2018.07.25. 0,009688 275 980 0 -1 0% -0,8% -1,1% -2,8%
2018.07.24. 0,009702 276 379 0 16 0% -0,7% -1% -2,6%
2018.07.23. 0,009697 276 221 0 -11 0% -0,6% -1,1% -2,7%
2018.07.20. 0,009701 276 347 0 -13 0% -0,5% -1% -2,9%
2018.07.19. 0,009701 276 359 0 19 0% -0,5% -1% -2,9%
2018.07.18. 0,009681 275 770 0 2 0% -0,6% -1,2% -3,2%
2018.07.17. 0,009671 275 484 0 -8 0% -0,7% -1,3% -3,4%
2018.07.16. 0,009678 275 691 0 1 0% -0,5% -1,4% -3,4%
2018.07.13. 0,009697 276 231 0 7 0% -0,4% -1% -3,3%
2018.07.12. 0,009702 276 366 0 -4 0% -0,3% -0,9% -3,2%
2018.07.11. 0,009705 276 455 0 -15828 -5,4% -0,1% -0,8% -3,1%
2018.07.10. 0,009708 292 373 0 4 0% -0,2% -0,7% -3,1%
2018.07.09. 0,009697 292 038 0 11 0% -0,4% -0,8% -3,2%
2018.07.06. 0,009719 292 690 0 -5 0% -0,2% -0,5% -3%
2018.07.05. 0,009729 292 996 0 12 0% -0,1% -0,3% -2,8%
2018.07.04. 0,00974 293 315 0 -15 0% 0,2% -0,2% -2,6%
2018.07.03. 0,009739 293 300 0 7 0% 0,1% -0,1% -2,6%
2018.07.02. 0,009744 293 444 0 -14 0% 0,1% 0% -2,5%
2018.06.29. 0,00975 293 638 0 12 0% 0,2% 0% -2,4%
2018.06.28. 0,009748 293 566 0 16 0% 0,1% 0% -2,5%
2018.06.27. 0,009751 293 640 0 -2 0% 0,3% 0% -2,6%
2018.06.26. 0,009738 293 250 0 0 0% 0,3% -0,4% -2,7%
2018.06.25. 0,009738 293 250 0 -14 0% 0% -0,4% -2,6%
2018.06.22. 0,009731 293 053 0 11 0% 0% -0,4% -2,8%
2018.06.21. 0,009742 293 373 0 2 0% 0,1% -0,5% -2,8%
2018.06.20. 0,00973 293 010 0 3 0% 0% -0,5% -2,9%
2018.06.19. 0,009734 293 127 0 -2 0% 0,1% -0,5% -3%
2018.06.18. 0,009732 293 069 0 -23 0% 0,1% -0,6% -3%
2018.06.15. 0,009747 293 544 0 4 0% 0,3% -0,4% -2,8%
2018.06.14. 0,009748 293 570 0 10 0% 0,3% -0,5% -2,8%
2018.06.13. 0,009737 293 228 0 -13 0% 0,2% -0,7% -2,9%
2018.06.12. 0,009743 293 422 0 16 0% 0,2% -0,9% -2,8%
2018.06.11. 0,009745 293 467 0 -15 0% 0,3% -0,7% -3%
2018.06.08. 0,009735 293 180 0 17 0% 0,1% -1,1% -3,1%
2018.06.07. 0,009725 292 862 0 -21 0% 0% -1,1% -3,1%
2018.06.06. 0,009719 292 702 0 24 0% 0% -0,9% -3,1%
2018.06.05. 0,009714 292 527 0 -15 0% 0,1% -1,2% -3,3%
2018.06.04. 0,009723 292 813 0 13 0% 0,2% -1% -3,2%
2018.06.01. 0,009724 292 830 0 12936 4,6% -0,2% -0,9% -3,2%
2018.05.31. 0,009718 279 721 0 4 0% -0,3% -1,1% -3,2%
2018.05.30. 0,009727 279 976 0 8 0% -0,2% -1% -3,1%
2018.05.29. 0,009735 280 198 0 -25 0% -0,1% -1% -3,1%
2018.05.28. 0,009746 280 540 0 9 0% 0% -0,9% -3%
2018.05.25. 0,009751 280 675 0 -6 0% 0,1% -1% -3%
2018.05.24. 0,009759 280 911 0 17 0% 0,1% -1% -2,9%
2018.05.23. 0,009768 281 153 0 -4 0% 0,2% -0,9% -2,8%
2018.05.22. 0,009777 281 416 0 5 0% 0,2% -0,9% -2,7%
2018.05.18. 0,009785 281 642 0 -1 0% 0,3% -0,7% -2,4%
2018.05.17. 0,009788 281 729 0 -3962 -1,4% 0,3% -0,6% -2,5%
2018.05.16. 0,009786 285 632 0 2 0% 0,3% -0,8% -2,7%
2018.05.15. 0,009788 285 689 0 7 0% 0,4% -0,7% -2,7%
2018.05.14. 0,009773 285 244 0 -11 0% 0,1% -1,1% -2,8%
2018.05.11. 0,009773 285 256 0 -5 0% 0,2% -1,4% -2,8%
2018.05.10. 0,009773 285 261 0 -4 0% 0,2% -1,4% -2,9%
2018.05.09. 0,009777 285 382 0 18 0% 0,3% -1,5% -2,8%
2018.05.08. 0,009773 285 248 0 -12 0% 0% -1,6% -2,7%
2018.05.07. 0,009771 285 202 0 13 0% 0% -1,6% -2,7%
2018.05.04. 0,009774 285 276 0 -23 0% 0% -1,6% -2,6%
2018.05.03. 0,00977 285 183 0 5 0% 0% -1,6% -2,4%
2018.05.02. 0,009781 285 499 0 19 0% 0,1% -1,8% -2,3%
2018.04.27. 0,009762 284 925 0 -12 0% -0,4% -2% -2,4%
2018.04.26. 0,009766 285 054 0 -3 0% -0,3% -1,8% -2,5%
2018.04.25. 0,009766 285 056 0 14 0% -0,3% -1,7% -2,5%
2018.04.24. 0,009769 285 130 0 1 0% -0,3% -1,8% -2,4%
2018.04.23. 0,00976 284 867 0 -21 0% -0,5% -1,9% -2,1%
2018.04.20. 0,009746 284 479 0 11 0% -0,6% -2% -2,2%
2018.04.19. 0,009747 284 498 0 8 0% -0,6% -2% -2,3%
2018.04.18. 0,009743 284 373 0 -9 0% -0,5% -2,2% -2,1%
2018.04.17. 0,009736 284 178 0 11 0% -0,6% -2,3% -2,3%
2018.04.16. 0,009729 283 963 0 -19 0% -0,9% -2,3% -2,4%
2018.04.13. 0,009739 284 274 0 22 0% -0,6% -2,2% -2,3%
2018.04.12. 0,009736 284 164 0 -5 0% -0,6% -2,2% -2,3%
2018.04.11. 0,009719 283 673 0 -5 0% -0,7% -2,5% -2,6%
2018.04.10. 0,009727 283 912 0 -10 0% -0,5% -2,3% -2,6%
2018.04.09. 0,009737 284 213 0 -4 0% -0,4% -2,3% -2,5%
2018.04.06. 0,00974 284 305 0 -3 0% -0,2% -2,3% -2,4%
2018.04.05. 0,009735 284 162 0 20 0% -0,3% -2,2% -2,4%
2018.04.04. 0,009718 283 646 0 -14 0% -0,5% -2,4% -2,6%
2018.04.03. 0,009729 283 981 0 17 0% -0,2% -2,4% -2,6%
2018.03.29. 0,009733 284 080 0 -17 0% -0,1% -2,2% -2,5%
2018.03.28. 0,009736 284 185 0 13 0% -0,1% -2,2% -2,6%
2018.03.27. 0,009723 283 793 0 -17 0% -0,3% -2,4% -2,8%
2018.03.26. 0,009708 283 372 0 10 0% -0,7% -2,4% -3%
2018.03.23. 0,009737 284 209 0 -6 0% -0,4% -2,1% -2,7%
2018.03.22. 0,009727 283 923 0 7 0% -0,5% -2,2% -2,7%
2018.03.21. 0,009737 284 207 0 8 0% -0,5% -2,2% -2,7%
2018.03.20. 0,009732 284 054 0 -14 0% -0,5% -2,1% -2,8%
2018.03.19. 0,009729 283 980 0 18 0% -0,6% -2,2% -2,9%
2018.03.14. 0,009718 283 642 0 -15 0% -0,8% -2,3% -3%
2018.03.13. 0,009716 283 598 0 18 0% -0,9% -2,3% -3,1%
2018.03.12. 0,009728 283 930 0 -13 0% -1,1% -2,2% -3%
2018.03.09. 0,009719 283 681 0 -1 0% -1,3% -1,9% -3,1%
2018.03.08. 0,009722 283 770 0 5 0% -1,2% -1,9% -2,9%
2018.03.07. 0,009725 283 853 0 -16 0% -1,1% -1,9% -2,8%
2018.03.06. 0,009722 283 781 0 2 0% -0,9% -1,9% -2,9%
2018.03.05. 0,009709 283 399 0 15 0% -1,2% -2% -3,1%
2018.03.02. 0,0097 283 122 0 0 0% -1,2% -2,4% -3,2%
2018.03.01. 0,009742 284 348 0 -11 0% -0,7% -1,9% -2,7%
2018.02.28. 0,009749 284 563 0 -4 0% -0,9% -1,9% -2,4%
2018.02.27. 0,009746 284 480 0 8 0% -0,9% -2,1% -2,5%
2018.02.26. 0,009738 284 238 0 -8 0% -1,2% -2,2% -2,6%
2018.02.23. 0,009745 284 450 0 12 0% -1,1% -2% -2,7%
2018.02.22. 0,009756 284 760 0 -1 0% -1,1% -1,9% -2,6%
2018.02.21. 0,00976 284 877 0 -2 0% -1% -1,8% -2,6%
2018.02.20. 0,009764 284 997 0 7 0% -0,9% -1,9% -2,4%
2018.02.19. 0,009758 284 814 0 -17 0% -1% -2% -2,5%
2018.02.16. 0,009758 284 831 0 19 0% -1,1% -2,1% -2,5%
2018.02.15. 0,00975 284 579 0 -21 0% -1,1% -2,1% -2,6%
2018.02.14. 0,009761 284 921 0 23 0% -1,2% -1,9% -2,5%
2018.02.13. 0,009758 284 810 0 3 0% -1,4% -1,9% -2,4%
2018.02.12. 0,009765 285 011 0 -24 0% -1,4% -1,8% -2,3%
2018.02.09. 0,009751 284 627 0 6 0% -1,7% -2,2% -2,4%
2018.02.08. 0,009775 285 321 0 19 0% -1,6% -2,1% -2,2%
2018.02.07. 0,009771 285 186 0 -2 0% -1,6% -2% -2,3%
2018.02.06. 0,009742 284 342 0 -16 0% -1,9% -2,3% -2,5%
2018.02.05. 0,009804 286 167 0 13 0% -1,3% -1,6% -2%
2018.02.02. 0,009771 285 191 0 2 0% -1,9% -1,8% -2,3%
2018.02.01. 0,009775 285 306 0 -15 0% -1,9% -1,8% -2,4%
2018.01.31. 0,009781 285 496 0 11 0% -1,8% -1,8% -2,2%
2018.01.30. 0,009785 285 602 0 5 0% -1,7% -1,8% -2,2%
2018.01.29. 0,009805 286 181 0 2 0% -1,6% -1,6% -2,3%
2018.01.26. 0,009798 285 975 0 -12 0% -1,5% -1,8% -2,3%
2018.01.25. 0,009795 285 899 0 -3 0% -1,4% -1,8% -2,3%
2018.01.24. 0,0098 286 048 0 -2 0% -1,5% -1,6% -2%
2018.01.23. 0,009809 286 312 0 5 0% -1,4% -1,6% -1,8%
2018.01.22. 0,009808 286 278 0 -8 0% -1,4% -1,6% -2%
2018.01.19. 0,009801 286 082 0 -7 0% -1,5% -1,9% -2%
2018.01.18. 0,009795 285 913 0 1 0% -1,7% -2% -2%
2018.01.17. 0,009795 285 912 0 20 0% -1,7% -2,2% -1,9%
2018.01.16. 0,009817 286 534 6 0% -1,4% -2% -1,8%
2018.01.15. 0,0098 286 032 0 -27 0% -1,6% -2,2% -2%
2018.01.12. 0,009793 285 855 0 5 0% -1,7% -2,3% -2%
2018.01.11. 0,009783 285 558 0 4 0% -1,8% -2,3% -2,3%
2018.01.10. 0,009772 285 233 0 7 0% -1,9% -2,4% -2,4%
2018.01.09. 0,009774 285 284 0 -6 0% -2% -2,4% -2,3%
2018.01.08. 0,009765 285 028 0 3 0% -2% -2,5% -2,4%
2018.01.05. 0,009763 284 966 0 -2 0% -2% -2,5% -2,5%
2018.01.04. 0,009764 284 998 0 -7 0% -1,9% -2,4% -2,4%
2018.01.03. 0,00975 284 596 0 3 0% -2,2% -2,5% -2,6%
2018.01.02. 0,009746 284 477 0 20 0% -2,2% -2,4% -2,4%
2017.12.29. 0,009746 284 457 0 -15 0% -2,1% -2,5%
2017.12.28. 0,009747 284 502 0 8 0% -2,1% -2,5%
2017.12.27. 0,00975 284 582 0 5 0% -2,1% -2,6%
2017.12.22. 0,009773 285 248 0 4516 1,6% -1,7% -2,4%
2017.12.21. 0,009787 281 134 0 11417 4,2% -1,6% -2,4%
2017.12.20. 0,009778 269 469 0 -17 0% -1,6% -2,4%
2017.12.19. 0,009787 269 734 0 18 0% -1,6% -2,5%
2017.12.18. 0,009793 269 882 0 -15 0% -1,5% -2,4%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés