BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000716295
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:46 909 520
Árfolyam:0,201541
Dátum:2018.12.14.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2016.02.12.
Alapkezelő:Access Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,4% 0,7% -11,8% N/A N/A N/A -10,3% -23%
Szórás 4% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.14. 0,201541 46 909 520 83 0% -0,4% 0,7% -11,8%
2018.12.13. 0,201565 46 915 023 -34 0% -0,4% 0,6% -11,8%
2018.12.12. 0,201587 46 920 178 -24 0% -0,4% 0,6% -11,8%
2018.12.11. 0,201656 46 936 262 -45 0% -0,3% 0,6% -11,8%
2018.12.10. 0,201679 46 941 660 -46 0% -0,3% 0,7% -11,8%
2018.12.07. 0,201702 46 947 059 27 0% -0,3% 0,7% -11,8%
2018.12.06. 0,201669 46 939 351 26 0% -0,3% 0,5% -11,9%
2018.12.05. 0,201693 46 944 911 69 0% -0,3% 0,4% -11,8%
2018.12.04. 0,201771 46 962 997 30 0% -0,4% 0,7% -12%
2018.12.03. 0,201806 46 971 113 -169 0% -0,2% 1% -12%
2018.11.30. 0,201829 46 976 635 -47 0% 0,2% 0,6% -11,9%
2018.11.29. 0,201853 46 982 268 59 0% 0,3% 0,4% -12%
2018.11.28. 0,201877 46 987 795 156 0% 0,4% 0,3% -12,1%
2018.11.27. 0,20195 47 004 630 -184 0% 0,5% 0,1% -12,3%
2018.11.26. 0,201973 47 010 167 44 0% 0,7% 0,2% -12,3%
2018.11.23. 0,201997 47 015 709 -46 0% 0% -1,2% -12,3%
2018.11.22. 0,202021 47 021 341 150 0% 0,3% -1,5% -12,3%
2018.11.21. 0,202045 47 026 777 -184 0% 0,4% -1,7% -12,3%
2018.11.20. 0,202115 47 043 254 54 0% 1% -1,7% -12,3%
2018.11.19. 0,202139 47 048 786 59 0% 1% -1,7% -12,3%
2018.11.16. 0,202163 47 054 313 9 0% 1,4% -1,9% -12,6%
2018.11.15. 0,202214 47 066 174 35 0% 1,6% -1,9% -12,7%
2018.11.14. 0,202238 47 071 725 45 0% 1,1% -1,9% -13%
2018.11.13. 0,202309 47 088 206 -174 0% 1% -1,9% -13%
2018.11.12. 0,202332 47 093 733 124 0% 1,1% -1,9% -13%
2018.11.09. 0,202361 47 100 359 -133 0% 1,3% -2,6% -13%
2018.11.08. 0,202382 47 105 380 134 0% 1,1% -2,8% -13,1%
2018.11.07. 0,202403 47 110 134 -51 0% 1,2% -2,9% -13%
2018.11.06. 0,202517 47 136 719 -47 0% 1,6% -2,8% -13,1%
2018.11.05. 0,202552 47 144 912 54 0% 2% -2,8% -13,1%
2018.10.31. 0,202572 47 149 513 65 0% 2,3% -3,1% -13,2%
2018.10.30. 0,202638 47 164 810 -123 0% 2,4% -3,1% -13,4%
2018.10.29. 0,202648 47 167 261 7 0% 2,4% -3,1% -13,4%
2018.10.26. 0,202668 47 171 909 -54 0% 2,6% -3,1% -13,4%
2018.10.25. 0,202764 47 194 307 100 0% 2,7% -3,2% -13,3%
2018.10.24. 0,202751 47 191 181 82 0% 2,6% -3,3% -13,3%
2018.10.19. 0,202738 47 188 073 -58 0% 3% -3,4% -13,5%
2018.10.18. 0,202652 47 168 114 55 0% 2,6% -3,7% -13,6%
2018.10.17. 0,202639 47 165 033 -93 0% 2,4% -3,8% -13,7%
2018.10.16. 0,202671 47 172 574 71 0% 2,4% -3,9% -13,8%
2018.10.15. 0,202658 47 169 477 -146 0% 2,5% -3,9% -13,9%
2018.10.12. 0,202644 47 166 364 195 0% 2,5% -4% -13,8%
2018.10.11. 0,202559 47 146 385 -154 0% 2,3% -4% -14%
2018.10.10. 0,202548 47 143 979 137 0% 2,3% -4,1% -14,1%
2018.10.09. 0,202581 47 151 523 -152 0% 2,3% -4,1% -14,2%
2018.10.08. 0,202567 47 148 416 99 0% 2,3% -4,1% -14,2%
2018.10.05. 0,202554 47 145 291 -76 0% 2,3% -4,4% -14,2%
2018.10.04. 0,202469 47 125 583 81 0% 2,3% -4,1% -14,3%
2018.10.03. 0,202456 47 122 476 55 0% 2,2% -3,9% -14,3%
2018.10.02. 0,2025 47 132 662 -26 0% 2,4% -4,3% -14,3%
2018.10.01. 0,202496 47 131 757 -33 0% 2,2% -4,3% -14,3%
2018.09.28. 0,202483 47 128 764 -127 0% 2,2% -4,3% -14,2%
2018.09.27. 0,202397 47 108 874 57 0% 2% -4,2% -14,4%
2018.09.26. 0,202511 47 135 351 123 0% 1,8% -4,6% -14,4%
2018.09.25. 0,202545 47 143 142 -133 0% 1,7% -4,9% -14,4%
2018.09.24. 0,202531 47 140 016 95 0% 1,5% -4,9% -14,4%
2018.09.21. 0,202518 47 136 895 35 0% 1,8% -5,1% -14,5%
2018.09.20. 0,202431 47 116 610 -120 0% 1,5% -5,2% -14,5%
2018.09.19. 0,202417 47 113 471 124 0% 1% -5,3% -14,6%
2018.09.18. 0,202451 47 121 261 -138 0% 0,8% -5,3% -14,6%
2018.09.17. 0,202437 47 118 140 112 0% 1,4% -5,3% -14,5%
2018.09.14. 0,202424 47 115 002 44 0% 1,2% -5,3% -14,5%
2018.09.13. 0,202333 47 093 777 -130 0% 1% -5,3% -14,5%
2018.09.12. 0,202319 47 090 648 140 0% 0,9% -5,4% -14,5%
2018.09.11. 0,202353 47 098 422 -147 0% 1% -5,4% -14,7%
2018.09.10. 0,202351 47 098 103 117 0% 1,1% -5,4% -14,8%
2018.09.07. 0,202338 47 094 960 -119 0% 1% -5% -14,8%
2018.09.06. 0,202251 47 074 829 133 0% 0,7% -5,1% -14,9%
2018.09.05. 0,20224 47 072 136 -29 0% 0,7% -5,7% -15,1%
2018.09.04. 0,202581 47 151 534 -91 0% 1,1% -6% -15%
2018.09.03. 0,202157 47 052 937 -53 0% 1,2% -6,2% -15,2%
2018.08.31. 0,202032 47 023 896 157 0% 0,9% -6,8% -15,1%
2018.08.30. 0,201452 46 888 742 -111 0% 0,4% -7% -15,7%
2018.08.29. 0,201281 46 849 052 71 0% 0,1% -7,1% -15,9%
2018.08.28. 0,201059 46 797 310 57 0% -0,1% -7,2% -16%
2018.08.27. 0,201032 46 790 969 -165 0% -0,3% -7,2% -16,1%
2018.08.24. 0,200544 46 677 550 92 0% -1,3% -7,8% -16,4%
2018.08.23. 0,20195 47 004 710 -19 0% -1,2% -7,2% -15,9%
2018.08.22. 0,201405 46 877 878 38 0% -1,8% -7,4% -16,2%
2018.08.21. 0,201163 46 821 514 -81 0% -2,1% -7,7% -16,3%
2018.08.17. 0,200167 46 589 772 -15 0% -2,3% -7,5% -16,8%
2018.08.16. 0,199386 46 408 006 92 0% -3,3% -7,9% -17,3%
2018.08.15. 0,199059 46 331 803 -64 0% -3,5% -7,9% -17,4%
2018.08.14. 0,199948 46 538 786 34 0% -3% -7,8% -17,1%
2018.08.13. 0,200226 46 603 458 -82 0% -2,9% -8,4% -17%
2018.08.10. 0,200207 46 599 118 -35 0% -3,4% -9,5% -17%
2018.08.09. 0,199789 46 501 861 153 0% -3,8% -9,7% -17,3%
2018.08.08. 0,200275 46 614 826 66 0% -3,8% -9,5% -17,2%
2018.08.07. 0,200001 46 550 985 -219 0% -4% -9,6% -17,5%
2018.08.06. 0,199266 46 380 129 128 0% -4,4% -10,2% -17,9%
2018.08.03. 0,198654 46 237 555 -63 0% -4,8% -10,6% -18,2%
2018.08.02. 0,198356 46 168 257 67 0% -5,2% -10,8% -18,3%
2018.08.01. 0,19844 46 187 741 -129 0% -5,1% -11,1% -36,6%
2018.07.31. 0,198076 46 103 147 0 0% -5,3% -11,2% -36,9%
2018.07.30. 0,197962 46 076 613 65 0% -5,3% -11,7% -36,8%
2018.07.27. 0,197828 46 045 359 58 0% -5,4% -11,8% -37%
2018.07.26. 0,197517 45 972 914 -48 0% -5,6% -12% -37,1%
2018.07.25. 0,197405 45 946 894 134 0% -5,8% -12% -37,1%
2018.07.24. 0,197676 46 009 836 -84 0% -5,8% -11,9% -36,9%
2018.07.23. 0,1979 46 062 057 -13 0% -5,7% -11,8% -36,9%
2018.07.20. 0,196161 45 657 310 -115 0% -6,6% -12,6% -37,5%
2018.07.19. 0,196783 45 802 199 85 0% -6,2% -12,4% -37,5%
2018.07.18. 0,197491 45 966 904 -63 0% -6,1% -12,1% -37,3%
2018.07.17. 0,197957 46 075 431 59 0% -6,1% -11,9% -37,2%
2018.07.16. 0,197923 46 067 458 -70 0% -6,1% -11,9% -37,3%
2018.07.13. 0,197674 46 009 572 120 0% -6,3% -11,9% -37,4%
2018.07.12. 0,19769 46 013 176 -44 0% -6,3% -11,9% -37,4%
2018.07.11. 0,19791 46 064 426 76 0% -6,2% -11,8% -37,5%
2018.07.10. 0,19795 46 073 660 -51 0% -6,2% -11,7% -37,5%
2018.07.09. 0,197989 46 082 788 -53 0% -6,3% -11,8% -37,5%
2018.07.06. 0,198002 46 085 867 -21 0% -6,3% -11,8% -37,4%
2018.07.05. 0,197926 46 068 199 78 0% -6,6% -11,9% -37,3%
2018.07.04. 0,197983 46 081 388 -81 0% -6,2% -11,8% -37,6%
2018.07.03. 0,19804 46 094 736 35 0% -6% -12,1% -37,6%
2018.07.02. 0,197787 46 035 814 5 0% -6,5% -12,2% -37,6%
2018.06.29. 0,198129 46 115 411 134 0% -6,3% -11,8% -37,7%
2018.06.28. 0,198216 46 135 527 -60 0% -6,3% -12,2% -37,7%
2018.06.27. 0,198351 46 167 009 -28 0% -6,1% -12,2% -37,8%
2018.06.26. 0,19893 46 301 802 -118 0% -6,2% -12,4% -37,6%
2018.06.25. 0,199082 46 337 299 128 0% -6,5% -12,3% -37,7%
2018.06.22. 0,199612 46 460 531 -59 0% -6,5% -12,1% -37,7%
2018.06.21. 0,198851 46 283 464 -49 0% -6,8% -12,5% -37,9%
2018.06.20. 0,199466 46 426 657 39 0% -6,6% -12,1% -37,5%
2018.06.19. 0,20049 46 664 959 143 0% -6,2% -11,9% -37,4%
2018.06.18. 0,200782 46 732 780 17 0% -6,1% -11,9% -37,5%
2018.06.15. 0,199664 46 472 544 -73 0% -6,6% -12,4% -37,9%
2018.06.14. 0,200079 46 569 210 24 0% -6,4% -12,4% -37,8%
2018.06.13. 0,200325 46 626 443 -121 0% -6,3% -12,3% -37,7%
2018.06.12. 0,200477 46 661 943 105 0% -6,2% -12,3% -37,7%
2018.06.11. 0,20044 46 653 226 -76 0% -6,3% -12,3% -37,6%
2018.06.08. 0,200247 46 608 380 17 0% -6,6% -12,4% -37,8%
2018.06.07. 0,200295 46 619 535 -34 0% -6% -12,4% -38%
2018.06.06. 0,200764 46 728 731 116 0% -5,8% -12,3% -37,9%
2018.06.05. 0,200797 46 736 296 9 0% -6,4% -12,2% -37,9%
2018.06.04. 0,20031 46 622 936 -66 0% -7% -12,6% -38%
2018.06.01. 0,199853 46 516 633 -56 0% -7,7% -12,8% -38,3%
2018.05.31. 0,200276 46 615 144 -55 0% -7,6% -12,6% -38,4%
2018.05.30. 0,200712 46 716 680 26 0% -7,4% -12,4% -38,4%
2018.05.29. 0,200985 46 780 196 172 0% -7,2% -12,4% -38,3%
2018.05.28. 0,201277 46 847 988 -110 0% -7,1% -12,3% -38,7%
2018.05.25. 0,201665 46 938 407 -57 0% -7,3% -12,4% -38,5%
2018.05.24. 0,203238 47 304 587 -8 0% -6,6% -11,7% -37,8%
2018.05.23. 0,204473 47 592 047 110 0% -6% -11,2% -37,6%
2018.05.22. 0,205037 47 723 210 -9 0% -5,7% -11% -37,3%
2018.05.18. 0,205565 47 846 113 -125 0% -5% -10,8% -37,4%
2018.05.17. 0,204836 47 676 560 -15 0% -5,4% -11,2% -37,9%
2018.05.16. 0,20609 47 968 450 169 0% -4,8% -10,9% -37,5%
2018.05.15. 0,206174 47 987 832 -73 0% -4,6% -11% -37,5%
2018.05.14. 0,206224 47 999 543 -6 0% -4,9% -11,3% -37,5%
2018.05.11. 0,206209 47 996 058 79 0% -6,8% -11,3% -37,5%
2018.05.10. 0,207192 48 224 776 37 0% -6,3% -10,9% -37%
2018.05.09. 0,207757 48 356 245 -75 0% -6,1% -10,7% -37,1%
2018.05.08. 0,208135 48 444 301 -104 0% -5,9% -10,6% -36,9%
2018.05.07. 0,208435 48 514 231 11 0% -5,8% -10,4% -36,8%
2018.05.04. 0,208419 48 510 496 -23 0% -6,3% -10,6% -37,2%
2018.05.03. 0,208703 48 576 621 195 0% -6,1% -10,4% -37,1%
2018.05.02. 0,209132 48 676 277 -105 0% -5,9% -10,3% -36,9%
2018.04.27. 0,209135 48 677 080 -104 0% -6,8% -10,7% -37,3%
2018.04.26. 0,209179 48 687 425 82 0% -6,8% -10,6% -37,2%
2018.04.25. 0,209571 48 778 583 -47 0% -6,6% -10,4% -37,1%
2018.04.24. 0,209774 48 825 879 99 0% -6,5% -10,3% -37,1%
2018.04.23. 0,209967 48 870 702 -20 0% -6,5% -10,3% -37%
2018.04.20. 0,209915 48 858 619 -24 0% -6,5% -10,4% -37%
2018.04.19. 0,209798 48 831 411 14 0% -6,6% -10,5% -37,2%
2018.04.18. 0,210419 48 975 937 38 0% -6,3% -10,3% -37,1%
2018.04.17. 0,210714 49 044 561 23 0% -6,2% -10,3% -37%
2018.04.16. 0,210796 49 063 624 4 0% -6,2% -10,4% -37%
2018.04.13. 0,210876 49 082 240 -35 0% -6% -10,4% -36,9%
2018.04.12. 0,211006 49 112 533 -90 0% -6% -10,3% -37%
2018.04.11. 0,21103 49 118 209 3 0% -5,9% -10,4% -37,2%
2018.04.10. 0,211104 49 135 430 72 0% -5,9% -10,4% -37,2%
2018.04.09. 0,211227 49 163 987 73 0% -5,9% -10,5% -37,3%
2018.04.06. 0,211296 49 179 974 -190 0% -5,9% -10,5% -37,2%
2018.04.05. 0,211932 49 328 196 170 0% -5,6% -10,3% -37%
2018.04.04. 0,21116 49 148 340 -129 0% -5,9% -10,6% -37,2%
2018.04.03. 0,210627 49 024 411 176 0% -6,5% -10,9% -37,6%
2018.03.29. 0,21152 49 232 084 -182 0% -5,9% -10,5% -37,2%
2018.03.28. 0,211582 49 246 697 -42 0% -6,2% -10,4% -37,3%
2018.03.27. 0,211309 49 183 197 53 0% -6,4% -10,6% -37,4%
2018.03.26. 0,212183 49 386 572 35 0% -6,6% -10,3% -37%
2018.03.23. 0,212965 49 568 551 -25 0% -6,2% -10% -36,9%
2018.03.22. 0,213392 49 667 962 13 0% -6% -9,8% -36,8%
2018.03.21. 0,213458 49 683 311 156 0% -6,1% -9,8% -36,9%
2018.03.20. 0,21364 49 725 516 -93 0% -5,9% -9,8% -36,9%
2018.03.19. 0,213779 49 757 962 -122 0% -6,1% -9,8% -36,9%
2018.03.14. 0,213844 49 773 213 140 0% -6,4% -9,7% -37%
2018.03.13. 0,213763 49 754 220 64 0% -6,4% -9,7% -37,2%
2018.03.12. 0,213836 49 771 147 -30 0% -6,5% -9,6% -36,9%
2018.03.09. 0,213856 49 775 832 -79 0% -6,5% -10% -36,8%
2018.03.08. 0,21434 49 888 564 -62 0% -6,3% -9,8% -36,8%
2018.03.07. 0,213074 49 593 959 95 0% -6,8% -10,3% -37,3%
2018.03.06. 0,213115 49 603 407 -124 0% -6,9% -10,3% -37,3%
2018.03.05. 0,214564 49 940 793 151 0% -6,2% -9,9% -37,3%
2018.03.02. 0,21541 50 137 552 25 0% -6% -9,6% -37,4%
2018.03.01. 0,216429 50 374 703 -146 0% -5,6% -9,2% -37,1%
2018.02.28. 0,216691 50 435 831 132 0% -5,6% -9,5% -37,1%
2018.02.27. 0,216725 50 443 613 -54 0% -5,9% -9,6% -37,5%
2018.02.26. 0,217455 50 613 578 -47 0% -5,5% -9,3% -37,8%
2018.02.23. 0,217571 50 640 625 136 0% -5,5% -9,4% -38%
2018.02.22. 0,217522 50 629 084 -1 0% -5,6% -9,5% -38,2%
2018.02.21. 0,217878 50 711 945 -145 0% -5,5% -9,4% -38,2%
2018.02.20. 0,217732 50 678 108 63 0% -5,6% -9,5% -38,2%
2018.02.19. 0,217485 50 620 555 -98 0% -5,7% -9,6% -38,3%
2018.02.16. 0,216416 50 371 838 -2 0% -6,5% -10,2% -38,9%
2018.02.15. 0,216151 50 310 160 196 0% -6,7% -10,3% -39%
2018.02.14. 0,216769 50 453 806 -223 0% -6,8% -10,2% -39,2%
2018.02.13. 0,218632 50 887 651 145 0% -6% -9,3% -38,7%
2018.02.12. 0,220738 51 377 686 10 0% -5,1% -8,5% -38,2%
2018.02.09. 0,22123 51 492 191 -108 0% -4,9% -8,4% -38,1%
2018.02.08. 0,221222 51 490 437 56 0% -5% -8,6% -38,4%
2018.02.07. 0,221353 51 520 872 -40 0% -4,9% -8,7% -38,7%
2018.02.06. 0,221891 51 646 134 104 0% -4,8% -8,5% -38,5%
2018.02.05. 0,222198 51 717 485 -124 0% -4,7% -8,4% -38,4%
2018.02.02. 0,222315 51 744 841 109 0% -4,6% -8,5% -38,3%
2018.02.01. 0 0%
2018.01.31. 0,223141 51 936 987 -94 0% -4,3% -28,9% -38%
2018.01.30. 0,224187 52 180 542 61 0% -4,2% -28,5% -37,8%
2018.01.29. 0,224297 52 206 084 -31 0% -4,2% -28,4% -37,9%
2018.01.26. 0,224325 52 212 632 100 0% -4,1% -28,5% -38,7%
2018.01.25. 0,224318 52 210 903 -183 0% -4,1% -28,5% -39%
2018.01.24. 0,224393 52 228 543 114 0% -4,1% -28,3% -38,7%
2018.01.23. 0,224483 52 249 377 52 0% -4,1% -28,5% -39%
2018.01.22. 0,224534 52 261 195 -38 0% -4,1% -28,4% -39%
2018.01.19. 0,224531 52 260 535 -71 0% -4,2% -28,7% -38,9%
2018.01.17. 0,224631 52 283 881 158 0% -4,3% -28,8% -38,6%
2018.01.16. 0,224719 52 304 205 -220 0% -4,4% -28,8% -38,9%
2018.01.15. 0,224753 52 312 339 92 0% -4,5% -28,8% -38,5%
2018.01.12. 0,224378 52 224 964 3 0% -4,6% -29% -39,1%
2018.01.11. 0,224355 52 219 608 116 0% -4,7% -29,1% -38,9%
2018.01.10. 0,224288 52 203 897 -94 0% -4,8% -29,2% -38,8%
2018.01.09. 0,224409 52 232 154 3 0% -4,9% -29,2% -39,2%
2018.01.08. 0,224424 52 235 642 -124 0% -4,9% -29,2% -39,1%
2018.01.05. 0,224568 52 269 283 6 0% -4,9% -28,9% -39,3%
2018.01.04. 0,22435 52 218 536 182 0% -5% -29,3% -39,5%
2018.01.03. 0,225245 52 426 669 -42 0% -4,7% -29% -39,6%
2018.01.02. 0,225303 52 440 211 18 0% -4,6% -28,9% -39,6%
2017.12.29. 0,224744 52 310 083 -148 0% -4,9% -29,3% -39,5%
2017.12.28. 0,225632 52 516 917 140 0% -4,4% -29,1% -39,4%
2017.12.27. 0,22587 52 572 172 -99 0% -4,4% -29,1% -39,3%
2017.12.22. 0,227079 52 853 671 -12 0% -4,1% -29,1% -38,9%
2017.12.21. 0,227252 52 893 950 -30 0% -4% -29,1% -39,2%
2017.12.20. 0,226918 52 816 240 74 0% -4,2% -28,9% -39,5%
2017.12.19. 0,227671 52 991 430 24 0% -3,9% -28,9% -39,3%
2017.12.18. 0,227943 53 054 715 -40 0% -3,8% -29% -39,6%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés