BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Reál Futam III. Tőkevédett Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000714472
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 635 094 603
Árfolyam:10 034,148515
Dátum:2019.10.01.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános zártvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2015.03.23.
Alapkezelő:OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,6% -1,1% -1,1% 0% N/A N/A -1% 0,1%
Szórás 0,6% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.10.01. 10 034,148515 1 635 094 603 0 0% -0,6% -1,1% -1,1% 0%
2019.09.30. 10 034,658484 1 635 177 704 0 0% -0,6% -1,2% -1,1% 0%
2019.09.27. 10 036,215946 1 635 431 497 0 0% -0,6% -1% -1,1% 0%
2019.09.26. 10 036,706357 1 635 511 411 0 0% -0,6% -1% -1% 0%
2019.09.25. 10 037,495898 1 635 640 069 0 0% -0,6% -1,1% -1% 0%
2019.09.24. 10 040,857364 1 636 187 830 0 0% -0,6% -0,9% -1% 0,1%
2019.09.23. 10 044,294005 1 636 747 841 0 0% -0,7% -0,9% -0,9% 0,1%
2019.09.20. 10 043,227925 1 636 574 120 0 0% -0,6% -0,9% -0,9% 0,1%
2019.09.19. 10 042,685811 1 636 485 781 0 0% -0,6% -0,9% -0,9% 0,1%
2019.09.18. 10 046,955987 1 637 181 619 0 0% -0,5% -0,8% -0,8% 0,2%
2019.09.17. 10 049,371561 1 637 575 244 0 0% -0,5% -0,7% -0,8% 0,2%
2019.09.16. 10 050,862095 1 637 818 131 0 0% -0,6% -0,7% -0,8% 0,2%
2019.09.13. 10 052,697993 1 638 117 296 0 0% -0,6% -0,7% -0,8% 0,3%
2019.09.12. 10 050,830203 1 637 812 934 0 0% -0,6% -0,7% -0,8% 0,2%
2019.09.11. 10 048,606586 1 637 450 589 0 0% -0,6% -0,8% -0,9% 0,2%
2019.09.10. 10 055,985554 1 638 653 014 0 0% -0,5% -0,7% -0,9% 0,2%
2019.09.09. 10 056,382165 1 638 717 643 0 0% -0,5% -0,7% -0,8% 0,2%
2019.09.06. 10 055,060692 1 638 502 305 0 0% -0,5% -0,7% -0,9% 0,2%
2019.09.05. 10 056,546188 1 638 744 371 0 0% -0,5% -0,7% -0,9% 0,3%
2019.09.04. 10 053,823507 1 638 300 702 0 0% -0,5% -0,7% -1% 0,3%
2019.09.03. 10 054,334041 1 638 383 895 0 0% -0,5% -0,7% -1% 0,3%
2019.09.02. 10 054,717109 1 638 446 317 0 0% -0,5% -0,7% -1% 0,3%
2019.08.30. 10 056,436482 1 638 726 494 0 0% -0,5% -0,7% -1% 0,2%
2019.08.29. 10 056,112499 1 638 673 700 0 0% -0,5% -0,7% -0,9% 0,2%
2019.08.28. 10 055,656005 1 638 599 313 0 0% -0,5% -0,7% -1% 0,3%
2019.08.27. 10 057,042607 1 638 825 264 0 0% -0,5% -0,7% -0,9% 0,3%
2019.08.23. 10 058,92704 1 639 132 338 0 0% -0,5% -0,7% -0,9% 0,2%
2019.08.22. 10 061,340558 1 639 525 628 0 0% -0,5% -0,7% -0,9% 0,2%
2019.08.21. 10 062,667241 1 639 741 815 0 0% -0,5% -0,6% -0,8% 0,3%
2019.08.15. 10 055,14552 1 638 516 128 0 0% -0,5% -0,7% -0,8% 0,2%
2019.08.14. 10 057,168447 1 638 845 770 0 0% -0,5% -0,7% -0,9% 0,2%
2019.08.13. 10 058,662308 1 639 089 199 0 0% -0,5% -0,7% -0,8% 0,2%
2019.08.12. 10 060,895473 1 639 453 100 0 0% -0,4% -0,7% -0,9% 0,2%
2019.08.09. 10 061,387308 1 639 533 246 0 0% -0,5% -0,7% -0,9% 0,3%
2019.08.08. 10 059,683479 1 639 255 602 0 0% -0,6% -0,7% -1,1% 0,3%
2019.08.07. 10 061,965487 1 639 627 462 0 0% -0,6% -0,7% -1,1% 0,3%
2019.08.06. 10 063,45372 1 639 869 974 0 0% -0,6% -0,7% -1,1% 0,3%
2019.08.05. 10 082,883764 1 643 036 158 0 0% -0,4% -0,5% -0,9% 0,4%
2019.08.02. 10 086,253306 1 643 585 235 0 0% -0,3% -0,4% -0,9% 0,3%
2019.08.01. 10 084,330531 1 643 271 913 0 0% -0,5% -0,5% -1% 0,3%
2019.07.30. 10 091,027965 1 644 363 280 0 0% -0,4% -0,4% -0,9% 0,3%
2019.07.29. 10 095,597129 1 645 107 839 0 0% -0,3% -0,3% -0,8% 0,4%
2019.07.26. 10 100,112339 1 645 843 606 0 0% -0,3% -0,3% -0,7% 0,4%
2019.07.24. 10 103,260314 1 646 356 578 0 0% -0,2% -0,2% -0,3% 0,4%
2019.07.23. 10 100,221414 1 645 861 380 0 0% -0,2% -0,3% -0,5% 0,4%
2019.07.22. 10 108,515891 1 647 212 990 0 0% -0,1% -0,2% -0,4% 0,4%
2019.07.19. 10 104,990384 1 646 638 498 0 0% -0,2% -0,2% -0,5% 0,4%
2019.07.18. 10 105,369732 1 646 700 314 0 0% -0,2% -0,2% -0,4% 0,4%
2019.07.16. 10 103,547023 1 646 403 298 0 0% -0,2% -0,3% -0,4% 0,3%
2019.07.15. 10 106,881714 1 646 946 696 0 0% -0,2% -0,3% -0,4% 0,3%
2019.07.11. 10 102,420538 1 646 219 734 0 0% -0,3% -0,3% -0,4% 0,5%
2019.07.09. 10 106,180187 1 646 832 380 0 0% -0,3% -0,3% -0,4% 0,5%
2019.07.08. 10 115,463962 1 648 345 199 0 0% -0,2% -0,2% -0,2% 0,6%
2019.07.05. 10 113,097188 1 647 959 526 0 0% -0,3% -0,2% -0,3% 0,7%
2019.07.04. 10 109,492154 1 647 372 075 0 0% -0,3% -0,2% -0,3% 0,7%
2019.07.03. 10 100,550754 1 645 915 047 0 0% -0,4% -0,4% -0,3% 0,7%
2019.07.01. 10 092,378833 1 644 583 408 0 0% -0,5% -0,4% -0,7% 0,6%
2019.06.28. 10 095,796352 1 645 140 303 0 0% -0,5% -0,4% -0,7% 0,8%
2019.06.26. 10 099,724632 1 645 780 428 0 0% -0,3% -0,4% -0,7% 0,9%
2019.06.25. 10 097,644628 1 645 441 485 0 0% -0,5% -0,4% -1,1% 0,8%
2019.06.24. 10 101,518769 1 646 072 788 0 0% -0,3% -0,4% -0,7% 0,9%
2019.06.21. 10 110,790154 1 647 583 588 0 0% -0,2% -0,3% -0,7% 0,8%
2019.06.20. 10 105,191515 1 646 671 273 0 0% -0,2% -0,3% -0,9% 0,8%
2019.06.19. 10 102,268697 1 646 194 991 0 0% -0,3% -0,4% -1,1% 0,8%
2019.06.18. 10 096,984204 1 645 333 867 0 0% -0,3% -0,5% -1,2% 0,8%
2019.06.17. 10 099,311004 1 645 713 026 0 0% -0,2% -0,5% -1,1% 0,8%
2019.06.12. 10 109,16398 1 647 318 598 0 0% -0,2% -0,4% -1,4% 0,6%
2019.06.11. 10 106,649396 1 646 908 839 0 0% -0,2% -0,4% -1,4% 0,6%
2019.06.07. 10 103,259535 1 646 356 451 0 0% -0,2% -0,4% -1,6% 0,7%
2019.06.06. 10 102,71509 1 646 267 732 0 0% -0,2% -0,5% -1,7% 0,7%
2019.06.04. 10 105,622155 1 646 741 447 0 0% -0,2% -0,5% -1,6% 0,8%
2019.06.03. 10 104,098304 1 646 493 131 0 0% -0,2% -0,5% -1,6% 0,8%
2019.05.31. 10 105,086442 1 646 654 151 0 0% -0,2% -0,5% -1,6% 0,8%
2019.05.30. 10 108,350788 1 647 186 086 0 0% -0,2% -0,4% -1,6% 0,8%
2019.05.28. 10 110,410726 1 647 521 759 0 0% -0,2% -0,4% -1,5% 0,8%
2019.05.27. 10 111,403914 1 647 683 602 0 0% -0,2% -0,4% -1,5% 0,8%
2019.05.24. 10 112,385798 1 647 843 603 0 0% -0,2% -0,3% -1,5% 0,8%
2019.05.23. 10 111,256301 1 647 659 548 0 0% -0,2% -0,3% -1,5% 0,7%
2019.05.22. 10 111,614337 1 647 717 891 0 0% -0,2% -0,3% -1,5% 0,8%
2019.05.21. 10 113,723558 1 648 061 595 0 0% -0,1% -0,3% -1,5% 0,8%
2019.05.17. 10 111,989838 1 647 779 080 0 0% -0,1% -0,3% -1,6% 0,8%
2019.05.16. 10 108,496843 1 647 209 886 0 0% -0,2% -0,4% -1,7% 0,7%
2019.05.14. 10 109,566353 1 647 384 166 0 0% -0,2% -0,4% -1,8% 0,7%
2019.05.13. 10 108,615417 1 647 229 208 0 0% -0,2% -0,4% -1,9% 0,7%
2019.05.10. 10 106,073579 1 646 815 008 0 0% -0,2% -0,4% -1,9% 0,6%
2019.05.09. 10 109,667917 1 647 400 716 0 0% -0,2% -0,4% -2% 0,6%
2019.05.07. 10 118,583868 1 648 853 597 0 0% -0,1% -0,3% -1,9% 0,6%
2019.05.06. 10 125,179518 1 649 928 378 0 0% -0,1% -0,2% -1,9% 0,7%
2019.05.03. 10 123,649249 1 649 679 016 0 0% -0,1% -0,2% -1,9% 0,7%
2019.05.02. 10 121,014286 1 649 249 641 0 0% -0,1% -0,3% -2% 0,6%
2019.04.29. 10 130,349303 1 650 770 810 0 0% 0% -0,2% -1,8% 0,6%
2019.04.26. 10 131,133861 1 650 898 656 0 0% 0% -0,2% -1,7% 0,4%
2019.04.25. 10 126,569084 1 650 154 812 0 0% 0% -0,2% -1,8% 0,3%
2019.04.24. 10 124,738489 1 649 856 511 0 0% 0% -0,3% -1,8% 0,3%
2019.04.23. 10 123,958657 1 649 729 435 0 0% 0% -0,2% -1,8% 0,3%
2019.04.18. 10 122,849595 1 649 548 710 0 0% 0% -0,3% -1,8% 0,3%
2019.04.17. 10 123,79561 1 649 702 866 0 0% 0% -0,3% -1,8% 0,4%
2019.04.16. 10 127,292287 1 650 272 660 0 0% -0,1% -0,1% -1,8% 0,4%
2019.04.15. 10 128,355415 1 650 445 900 0 0% -0,1% -0,1% -1,8% 0,4%
2019.04.12. 10 129,284511 1 650 597 299 0 0% 0% 0% -1,8% 0,5%
2019.04.11. 10 134,411886 1 651 432 820 0 0% 0% 0% -1,8% 0,5%
2019.04.10. 10 135,186048 1 651 558 972 0 0% 0% 0% -1,7% 0,6%
2019.04.09. 10 138,543132 1 652 106 019 0 0% 0,1% 0% -1,7% 0,6%
2019.04.08. 10 139,263745 1 652 223 445 0 0% 0,1% -0,1% -1,7% 0,6%
2019.04.05. 10 141,092468 1 652 521 441 0 0% 0,1% -0,1% -1,7% 0,5%
2019.04.04. 10 144,594515 1 653 092 110 0 0% 0,1% 0% -1,7% 0,5%
2019.04.03. 10 145,208422 1 653 192 148 0 0% 0,1% 0% -1,7% 0,5%
2019.04.02. 10 148,715452 1 653 763 629 0 0% 0,1% 0% -1,6% 0,5%
2019.04.01. 10 143,889011 1 652 977 146 0 0% 0,1% 0% -1,7% 0,5%
2019.03.29. 10 152,328469 1 654 352 381 0 0% 0,2% 0,1% -1,6% 0,5%
2019.03.28. 10 151,181095 1 654 165 413 0 0% 0,1% 0,1% -1,6% 0,5%
2019.03.27. 10 139,532454 1 652 267 232 0 0% 0% 0% -1,7% 0,5%
2019.03.26. 10 133,14973 1 651 227 148 0 0% 0% -0,1% -1,7% 0,4%
2019.03.25. 10 144,058649 1 653 004 789 0 0% 0,1% 0% -1,7% 0,5%
2019.03.22. 10 132,348818 1 651 096 637 0 0% -0,1% 0% -1,8% 0,5%
2019.03.21. 10 133,272189 1 651 247 103 0 0% 0% 0% -1,8% 0,6%
2019.03.20. 10 130,178008 1 650 742 897 0 0% -0,1% 0% -1,8% 0,6%
2019.03.19. 10 129,138997 1 650 573 587 0 0% -0,1% 0% -1,8% 0,6%
2019.03.18. 10 125,817843 1 650 032 395 0 0% -0,2% 0% -1,8% 0,6%
2019.03.14. 10 122,774346 1 649 536 448 0 0% -0,2% -0,1% -1,8% 0,7%
2019.03.13. 10 125,180629 1 649 928 559 0 0% -0,2% -0,1% -1,8% 0,7%
2019.03.12. 10 125,188662 1 649 929 868 0 0% -0,2% -0,1% -1,8% 0,7%
2019.03.08. 10 125,775487 1 650 025 493 0 0% -0,2% -0,2% -1,8% 0,8%
2019.03.07. 10 124,424589 1 649 805 360 0 0% -0,2% -0,2% -1,8% 0,8%
2019.03.06. 10 125,201659 1 649 931 986 0 0% -0,2% -0,2% -1,8% 0,8%
2019.03.05. 10 125,348064 1 649 955 843 0 0% -0,3% -0,2% -1,8% 0,8%
2019.03.04. 10 124,840463 1 649 873 128 0 0% -0,3% -0,3% -1,8% 0,8%
2019.03.01. 10 122,849908 1 649 548 761 0 0% -0,3% -0,3% -1,8% 0,8%
2019.02.28. 10 126,670629 1 650 171 359 0 0% -0,3% -0,3% -1,8% 0,8%
2019.02.27. 10 129,959995 1 650 707 371 0 0% -0,2% -0,2% -1,8% 0,8%
2019.02.26. 10 131,585156 1 650 972 196 0 0% -0,2% -0,2% -1,8% 0,8%
2019.02.25. 10 131,089093 1 650 891 361 0 0% -0,1% -0,2% -1,8% 0,8%
2019.02.22. 10 128,433162 1 650 458 569 0 0% -0,1% -0,2% -1,8% 0,9%
2019.02.21. 10 127,953342 1 650 380 381 0 0% -0,2% -0,2% -1,8% 1%
2019.02.20. 10 127,83899 1 650 361 747 0 0% -0,1% -0,1% -1,8% 1%
2019.02.19. 10 126,961388 1 650 218 739 0 0% -0,2% -0,1% -1,8% 1%
2019.02.18. 10 126,865004 1 650 203 033 0 0% -0,2% -0,1% -1,8% 1%
2019.02.15. 10 126,195431 1 650 093 924 0 0% -0,2% -0,1% -1,8% 1,1%
2019.02.14. 10 127,703589 1 650 339 683 0 0% -0,2% -0,2% -1,8% 1,1%
2019.02.13. 10 128,042933 1 650 394 980 0 0% -0,2% -0,2% -1,7% 1,1%
2019.02.12. 10 128,314416 1 650 439 219 0 0% -0,2% -0,2% -1,7% 1,1%
2019.02.11. 10 129,529349 1 650 637 196 0 0% -0,2% -0,2% -1,7% 1,1%
2019.02.08. 10 131,312452 1 650 927 758 0 0% -0,1% -0,4% -1,7% 1%
2019.02.07. 10 131,474069 1 650 954 094 0 0% -0,2% -0,4% -1,6% 1%
2019.02.06. 10 131,019515 1 650 880 023 0 0% -0,2% -0,4% -1,8% 1%
2019.02.05. 10 131,859407 1 651 016 886 0 0% -0,2% -0,4% -1,9% 1%
2019.02.04. 10 131,78584 1 651 004 898 0 0% -0,2% -0,4% -2,1% 0,9%
2019.02.01. 10 130,155818 1 650 739 281 0 0% -0,2% -0,5% -2,2% 0,8%
2019.01.31. 10 127,889661 1 650 370 004 0 0% -0,2% -0,5% -2,3% 1%
2019.01.30. 10 127,502286 1 650 306 880 0 0% -0,2% -0,5% -2,4% 1%
2019.01.29. 10 127,019091 1 650 228 142 0 0% -0,3% -0,5% -2,4% 1%
2019.01.28. 10 130,645088 1 650 819 009 0 0% -0,2% -0,5% -2,4% 1,1%
2019.01.25. 10 126,562727 1 650 153 776 0 0% -0,2% -0,3% -2,4% 1,2%
2019.01.24. 10 126,634306 1 650 165 440 0 0% -0,2% -0,1% -2,4% 1,3%
2019.01.23. 10 127,787982 1 650 353 435 0 0% -0,2% -0,2% -2,2% 1,3%
2019.01.22. 10 128,933545 1 650 540 108 0 0% -0,2% -0,2% -2,2% 1,3%
2019.01.21. 10 125,978073 1 650 058 505 0 0% -0,2% -0,3% -2,2% 1,3%
2019.01.18. 10 125,062619 1 649 909 329 0 0% -0,2% -0,2% -2,2% 1,3%
2019.01.17. 10 126,554921 1 650 152 504 0 0% -0,3% -0,2% -2,2% 1,2%
2019.01.16. 10 132,915951 1 651 189 053 0 0% -0,1% -0,1% -2,2% 1,3%
2019.01.15. 10 134,27144 1 651 409 934 0 0% 0% -0,1% -2,2% 1,3%
2019.01.14. 10 135,409756 1 651 595 426 0 0% 0% -0,1% -2,2% 1,2%
2019.01.11. 10 132,46649 1 651 115 812 0 0% 0% -0,1% -2,4% 1,5%
2019.01.10. 10 132,225998 1 651 076 623 0 0% 0% -0,1% -2,4% 1,4%
2019.01.09. 10 132,844532 1 651 177 415 0 0% -0,1% -0,1% -2,4% 1,4%
2019.01.08. 10 132,505354 1 651 122 145 0 0% -0,1% -0,1% -2,3% 1,4%
2019.01.07. 10 132,076912 1 651 052 329 0 0% -0,1% -0,1% -2,2% 1,4%
2019.01.04. 10 131,887759 1 651 021 506 0 0% -0,2% -0,1% -2,2% 1,3%
2019.01.02. 10 136,552552 1 651 781 648 0 0% -0,1% -0,1% -2,1% 1,3%
2018.12.28. 10 136,846262 1 651 829 509 0 0% -0,1% -0,3% -2,1% 1,4%
2018.12.27. 10 137,153326 1 651 879 546 0 0% -0,1% -0,3% -2% 1,4%
2018.12.21. 10 137,554933 1 651 944 989 0 0% 0% -0,4% -2,1% 1,4%
2018.12.20. 10 140,291777 1 652 390 966 0 0% 0,1% -0,6% -2,1% 1,5%
2018.12.19. 10 143,549404 1 652 921 806 0 0% 0,1% -0,7% -2% 1,5%
2018.12.18. 10 144,690745 1 653 107 791 0 0% 0,2% -0,7% -1,9% 1,5%
2018.12.17. 10 147,690549 1 653 596 618 0 0% 0,1% -0,7% -1,8% 1,6%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell