BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Amundi Rövid Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I Sorozat
ISIN:HU0000712757
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 071 356 793
Árfolyam:1,078899
Dátum:2018.12.07.
Kategória:Rövid kötvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2013.11.04.
Alapkezelő:Amundi Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 4% -0,5% -2,7% N/A N/A N/A -2,9% -2,6%
Szórás 3,5% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.07. 1,078899 1 071 356 793 -278 0% 4% -0,5% -2,7%
2018.12.06. 1,078273 1 070 735 447 -12 0% 4,3% -0,5% -2,7%
2018.12.05. 1,078087 1 070 550 759 225 0% 4,4% -0,6% -2,7%
2018.12.04. 1,078626 1 071 085 766 285 0% 4,4% -0,5% -2,7%
2018.12.03. 1,077669 1 070 135 171 -199 0% 4,1% -0,6% -2,7%
2018.11.30. 1,077747 1 070 212 825 83 0% 3,9% -0,6% -2,7%
2018.11.29. 1,076756 1 069 228 670 -144 0% 3,5% -0,7% -2,9%
2018.11.28. 1,076287 1 068 763 093 183 0% 3,1% -0,7% -3%
2018.11.27. 1,076032 1 068 509 693 -101 0% 3,1% -0,7% -3%
2018.11.26. 1,075998 1 068 476 032 -8 0% 3,1% -0,7% -2,9%
2018.11.23. 1,075215 1 067 698 514 168 0% 3% -0,4% -3%
2018.11.22. 1,074955 1 067 440 164 -572 0% 3% -0,7% -2,9%
2018.11.21. 1,074303 1 066 793 294 215 0% 3,2% -1% -3%
2018.11.20. 1,074399 1 066 888 408 336 0% 3,6% -1% -3%
2018.11.19. 1,074866 1 067 351 807 24 0% 3,6% -0,9% -3,1%
2018.11.16. 1,074088 1 066 579 222 -506 0% 4,1% -1,2%
2018.11.15. 1,074372 1 066 861 743 -363 0% 4,4% -1,3%
2018.11.14. 1,07418 1 066 671 448 -62 0% 4,3% -1,7%
2018.11.13. 1,073923 1 066 416 306 775 0% 4,7% -1,9%
2018.11.12. 1,074257 1 066 747 196 -352 0% 2,7% -1,9%
2018.11.09. 1,073956 1 066 448 652 -441 0% 1,8% -1,9%
2018.11.08. 1,074528 1 067 017 095 610 0% 1,5% -1,9%
2018.11.07. 1,076033 1 068 510 964 -47 0% 1,4% -2%
2018.11.06. 1,074586 1 067 074 126 120 0% 0,7% -2,1%
2018.11.05. 1,073753 1 066 246 829 -240 0% 0,4% -2,2%
2018.10.31. 1,070746 1 063 261 089 421 0% -0,5% -3%
2018.10.30. 1,070443 1 062 959 786 -379 0% -0,5% -3%
2018.10.29. 1,070232 1 062 750 640 -290 0% -0,6% -3%
2018.10.26. 1,068309 1 060 841 372 -32 0% -0,7% -3,1%
2018.10.25. 1,067569 1 060 106 577 456 0% -0,6% -3,2%
2018.10.24. 1,067965 1 060 499 353 165 0% -0,5% -3,2%
2018.10.19. 1,066175 1 058 721 701 -222 0% -0,7% -3,4%
2018.10.18. 1,066275 1 058 821 224 -143 0% -0,7% -3,4%
2018.10.17. 1,065842 1 058 391 394 567 0% -0,6% -3,5%
2018.10.16. 1,061921 1 054 497 238 -789 0% -0,9% -3,8%
2018.10.15. 1,061524 1 054 103 802 45 0% -0,9% -3,9%
2018.10.12. 1,058919 1 051 516 966 -218 0% -1,1% -4,2%
2018.10.11. 1,05843 1 051 031 602 335 0% -1,4% -4,2%
2018.10.10. 1,057858 1 050 463 265 -283 0% -1,6% -4,3%
2018.10.09. 1,05892 1 051 518 125 91 0% -1,7% -4,2%
2018.10.08. 1,061079 1 053 661 942 577 0% -1,3% -3,9%
2018.10.05. 1,061272 1 053 853 016 -515 0% -1,2% -3,9%
2018.10.04. 1,06245 1 055 023 297 -80 0% -1% -3,8%
2018.10.03. 1,063406 1 055 972 694 397 0% -0,8% -3,8%
2018.10.02. 1,065337 1 057 889 798 284 0% -0,8% -3,6%
2018.10.01. 1,066096 1 058 643 208 -313 0% -0,7% -3,6%
2018.09.28. 1,064633 1 057 190 748 -67 0% -0,8% -3,7%
2018.09.27. 1,063394 1 055 960 476 -300789872 -22,2% -0,8% -3,8%
2018.09.26. 1,061851 1 354 781 684 -45 0% -0,9% -3,9%
2018.09.25. 1,060602 1 353 188 170 443 0% -1,1% -4,1%
2018.09.24. 1,058806 1 350 896 269 127 0% -1,2% -4,2%
2018.09.21. 1,05599 1 347 303 299 -802 0% -1,3% -4,4%
2018.09.20. 1,054079 1 344 865 917 904 0% -1,4% -4,6%
2018.09.19. 1,047867 1 336 939 325 -980 0% -1,8% -5,2%
2018.09.18. 1,043652 1 331 562 520 1052 0% -2,5% -5,5%
2018.09.17. 1,044692 1 332 888 370 -893 0% -2,7% -5,4%
2018.09.14. 1,044153 1 332 201 570 852 0% -2,9% -5,4%
2018.09.13. 1,038865 1 325 453 931 -1066 0% -3,5% -5,9%
2018.09.12. 1,03708 1 323 177 572 911 0% -4% -6,1%
2018.09.11. 1,037004 1 323 079 695 -403 0% -4,1% -6,1%
2018.09.10. 1,037473 1 323 678 480 -265 0% -4,2% -6,1%
2018.09.07. 1,037809 1 324 107 437 59 0% -4,3% -6,1%
2018.09.06. 1,034088 1 319 359 873 322 0% -4,6% -6,4%
2018.09.05. 1,033023 1 318 000 752 -588 0% -4,8% -6,5%
2018.09.04. 1,033468 1 318 569 101 754 0% -4,6% -6,4%
2018.09.03. 1,035593 1 321 279 566 -359 0% -4,4% -6,2%
2018.08.31. 1,035862 1 321 623 133 621 0% -4,5% -6,3%
2018.08.30. 1,037412 1 323 600 106 -489 0% -4,4% -6,1%
2018.08.29. 1,040672 1 327 759 924 -455 0% -4% -5,8%
2018.08.28. 1,044202 1 332 264 194 717 0% -3,7% -5,5%
2018.08.27. 1,043896 1 331 873 062 -35 0% -3,7% -5,6%
2018.08.24. 1,043273 1 331 078 231 341 0% -3,7% -5,6%
2018.08.23. 1,04353 1 331 405 788 -328 0% -3,3% -5,6%
2018.08.22. 1,043516 1 331 388 254 -401 0% -3,6% -5,5%
2018.08.21. 1,040541 1 327 592 948 384 0% -4,1% -5,8%
2018.08.17. 1,037159 1 323 277 580 -456 0% -4,5% -6,2%
2018.08.16. 1,03186 1 316 517 211 -225 0% -5,1% -6,7%
2018.08.15. 1,029417 1 313 400 490 326 0% -5,4% -6,8%
2018.08.14. 1,030026 1 314 177 168 590 0% -5,7% -6,8%
2018.08.13. 1,026094 1 309 159 867 -351 0% -6,3% -7,2%
2018.08.10. 1,046246 1 334 871 504 -226 0% -4,4% -5,3%
2018.08.09. 1,055378 1 346 522 956 595 0% -3,6% -4,5%
2018.08.08. 1,058379 1 350 351 239 -402 0% -3,4% -4,2%
2018.08.07. 1,061133 1 353 865 381 -72 0% -3,3% -4%
2018.08.06. 1,067526 1 362 022 076 -31 0% -2,8% -3,4%
2018.08.03. 1,069208 1 364 168 117 486 0% -2,8% -3,4%
2018.08.02. 1,068942 1 363 828 250 80 0% -3% -3,4%
2018.08.01. 1,075698 1 372 447 930 -837 0% -2,5% -2,9%
2018.07.31. 1,076206 1 373 096 908 785 0% -2,5% -2,9%
2018.07.30. 1,076216 1 373 108 882 59 0% -2,5% -3%
2018.07.27. 1,076669 1 373 686 791 -734 0% -2,4% -3,1%
2018.07.26. 1,076327 1 373 251 178 148 0% -2,4% -3,1%
2018.07.25. 1,073835 1 370 071 567 -214 0% -2,7% -3,4%
2018.07.24. 1,072929 1 368 915 845 387 0% -2,8% -3,4%
2018.07.23. 1,074447 1 370 852 225 -179 0% -2,6% -3,3%
2018.07.20. 1,073521 1 369 670 950 14 0% -2,8% -3,4%
2018.07.19. 1,073479 1 369 617 350 289 0% -2,8% -3,4%
2018.07.18. 1,073271 1 369 351 681 -649 0% -2,8% -3,6%
2018.07.17. 1,072025 1 367 762 598 -217 0% -2,9% -3,8%
2018.07.16. 1,071574 1 367 187 398 472 0% -2,9% -3,8%
2018.07.13. 1,070658 1 366 018 231 761 0% -3,1% -3,9%
2018.07.12. 1,071061 1 366 531 644 -1000 0% -3,1% -3,9%
2018.07.11. 1,073376 1 369 486 279 249733142 22,3% -2,9% -3,7%
2018.07.10. 1,074525 1 120 951 782 -431 0% -2,8% -3,5%
2018.07.09. 1,076783 1 123 307 775 153 0% -2,5% -3,4%
2018.07.06. 1,075391 1 121 855 478 540 0% -2,6% -3,5%
2018.07.05. 1,074593 1 121 022 459 -263 0% -2,7% -3,6%
2018.07.04. 1,073551 1 119 935 701 256 0% -2,8% -3,6%
2018.07.03. 1,072392 1 118 726 369 186 0% -3% -3,6%
2018.07.02. 1,073454 1 119 834 068 -357 0% -2,9% -3,4%
2018.06.29. 1,073945 1 120 346 639 -50 0% -2,8% -3,4%
2018.06.28. 1,072721 1 119 069 804 2 0% -2,9% -3,5%
2018.06.27. 1,072217 1 118 544 026 -562 0% -3% -3,5%
2018.06.26. 1,071976 1 118 293 175 721 0% -3% -3,5%
2018.06.25. 1,072687 1 119 034 174 -273 0% -3% -3,4%
2018.06.22. 1,071736 1 118 042 357 -439 0% -3,1% -3,5%
2018.06.21. 1,070031 1 116 264 128 15 0% -3,1% -3,7%
2018.06.20. 1,069204 1 115 401 381 583 0% -3,2% -3,8%
2018.06.19. 1,066955 1 113 054 626 -144 0% -3,4% -4%
2018.06.18. 1,070414 1 116 663 223 99645993 9,8% -3,1% -3,6%
2018.06.15. 1,074214 1 020 627 670 343 0% -2,7% -3,2%
2018.06.14. 1,075475 1 021 825 423 167 0% -2,6% -3%
2018.06.13. 1,076537 1 022 834 278 -330 0% -2,5% -2,9%
2018.06.12. 1,080216 1 026 330 083 -400 0% -2,2% -2,6%
2018.06.11. 1,081898 1 027 928 578 396 0% -2% -2,5%
2018.06.08. 1,082885 1 028 865 946 -329 0% -1,9% -2,3%
2018.06.07. 1,083879 1 029 810 690 655 0% -1,9% -2,2%
2018.06.06. 1,084183 1 030 098 870 -188 0% -1,8% -2,2%
2018.06.05. 1,084627 1 030 520 909 110 0% -1,8% -2,1%
2018.06.04. 1,083804 1 029 738 854 -128 0% -1,9% -2,2%
2018.06.01. 1,083788 1 029 723 780 14 0% -1,9% -2,2%
2018.05.31. 1,084712 1 030 601 673 -354 0% -1,8% -2,1%
2018.05.30. 1,084701 1 030 591 576 135 0% -1,9% -2,1%
2018.05.29. 1,084498 1 030 398 568 522 0% -1,9% -2,2%
2018.05.28. 1,084017 1 029 941 041 -770 0% -1,9% -2,3%
2018.05.25. 1,083541 1 029 489 556 701 0% -2% -2,3%
2018.05.24. 1,083492 1 029 442 299 -23 0% -2% -2,3%
2018.05.23. 1,07956 1 025 706 469 128 0% -2,3% -2,6%
2018.05.22. 1,082631 1 028 624 145 -651 0% -2% -2,2%
2018.05.18. 1,085034 1 030 907 924 -85 0% -1,9% -2,1%
2018.05.17. 1,085886 1 031 717 508 335 0% -1,8% -2,1%
2018.05.16. 1,087545 1 033 293 415 -348 0% -1,6%
2018.05.15. 1,088516 1 034 216 326 154 0% -1,5%
2018.05.14. 1,092774 1 038 261 765 -8692872 -0,8% -1,2%
2018.05.11. 1,094905 1 048 996 285 78 0% -0,9%
2018.05.10. 1,094919 1 049 009 620 120073026 12,9% -0,9%
2018.05.09. 1,09425 928 369 010 423 0% -1%
2018.05.08. 1,095855 929 730 279 325 0% -0,8%
2018.05.07. 1,097812 931 390 285 -742 0% -0,7%
2018.05.04. 1,097821 931 398 663 130 0% -0,8%
2018.05.03. 1,099642 932 943 481 398 0% -0,6%
2018.05.02. 1,101479 934 501 605 -308 0% -0,4%
2018.04.27. 1,103475 936 195 332 532 0% -0,7%
2018.04.26. 1,1029 935 706 967 -301 0% -0,7%
2018.04.25. 1,103273 936 023 724 251 0% -0,7%
2018.04.24. 1,103568 936 273 753 -304 0% -0,7%
2018.04.23. 1,103277 936 027 171 -385 0% -0,7%
2018.04.20. 1,103997 936 638 409 790 0% -0,7%
2018.04.19. 1,104217 936 824 268 -662 0% -0,6%
2018.04.18. 1,10426 936 861 411 416 0% -0,8%
2018.04.17. 1,104098 936 723 553 -446 0% -0,9%
2018.04.16. 1,103854 936 516 988 436 0% -0,9%
2018.04.13. 1,104351 936 938 210 240 0% -0,9%
2018.04.12. 1,104813 937 329 934 79991487 9,3% -0,8%
2018.04.11. 1,104924 857 424 583 5 0% -0,8%
2018.04.10. 1,105084 857 548 739 47 0% -0,8%
2018.04.09. 1,104917 857 419 099 405 0% -0,9%
2018.04.06. 1,103881 856 614 755 -694 0% -1%
2018.04.05. 1,103883 856 617 001 359 0% -1%
2018.04.04. 1,104988 857 474 125 -21 0% -0,7%
2018.04.03. 1,105508 857 877 668 -405 0% -0,6%
2018.03.29. 1,10545 857 833 065 523 0% -0,6%
2018.03.28. 1,105185 857 626 901 102 0% -0,6%
2018.03.27. 1,105258 857 683 447 -425 0% -0,6%
2018.03.26. 1,105095 857 557 383 104 0% -0,5%
2018.03.23. 1,105527 857 892 512 -147 0% -0,5%
2018.03.22. 1,106166 858 388 525 -157 0% -0,4%
2018.03.21. 1,104512 857 105 172 758 0% -0,6%
2018.03.20. 1,104831 857 351 959 -385 0% -0,6%
2018.03.19. 1,105022 857 500 561 354 0% -0,6%
2018.03.14. 1,104115 856 796 372 -194 0% -0,5%
2018.03.13. 1,103834 856 578 509 -144 0% -0,4%
2018.03.12. 1,104316 856 952 687 -287 0% -0,4%
2018.03.09. 1,104508 857 101 967 474 0% -0,4%
2018.03.08. 1,104193 856 857 052 -437 0% -0,4%
2018.03.07. 1,104662 857 221 435 34 0% -0,3%
2018.03.06. 1,104232 856 887 720 414 0% -0,4%
2018.03.05. 1,104593 857 167 443 -169 0% -0,3%
2018.03.02. 1,104275 856 920 843 -179 0% -0,3%
2018.03.01. 1,104842 857 361 016 -41 0% -0,3%
2018.02.28. 1,105147 857 597 738 -136 0% -0,3%
2018.02.27. 1,105413 857 804 291 525 0% -0,3%
2018.02.26. 1,106074 858 316 704 -27 0% -0,2%
2018.02.23. 1,105509 857 878 289 191 0% -0,2%
2018.02.22. 1,104581 857 157 967 -344 0% -0,2%
2018.02.21. 1,104572 857 151 327 334 0% -0,2%
2018.02.20. 1,103966 856 680 735 -625 0% -0,3%
2018.02.19. 1,105126 857 581 524 29986457 3,6% -0,3%
2018.02.16. 1,105648 827 985 977 -22 0%
2018.02.15. 1,104892 827 419 854 -228 0%
2018.02.14. 1,105577 827 933 058 200 0%
2018.02.13. 1,105699 828 024 220 14 0%
2018.02.12. 1,10502 827 515 724 -556 0%
2018.02.09. 1,105143 827 608 391 -122 0%
2018.02.08. 1,105219 827 665 427 308 0%
2018.02.07. 1,105378 827 784 189 -82 0%
2018.02.06. 1,10489 827 418 823 444 0%
2018.02.05. 1,104719 827 290 322 -139 0%
2018.02.02. 1,106442 828 580 763 -529 0%
2018.02.01. 1,107534 829 399 058 678378 0,1%
2018.01.31. 1,108795 829 664 233 394 0%
2018.01.30. 1,109368 830 092 590 -449 0%
2018.01.29. 1,109783 830 403 566 -96 0%
2018.01.26. 1,110964 831 287 354 -17 0%
2018.01.25. 1,111407 831 618 849 665 0%
2018.01.24. 1,111158 831 431 868 -320 0%
2018.01.23. 1,111571 831 741 218 186 0%
2018.01.22. 1,110738 831 117 734 -508 0%
2018.01.19. 1,111322 831 555 224 135 0%
2018.01.18. 1,113033 832 835 358 -41 0%
2018.01.16. 1,113995 833 555 223 619 0%
2018.01.15. 1,114131 833 656 367 -453 0%
2018.01.12. 1,114222 833 724 911 -98 0%
2018.01.11. 1,114124 833 651 680 21 0%
2018.01.10. 1,114053 833 598 533 -95 0%
2018.01.09. 1,114506 833 937 589 390 0%
2018.01.08. 1,114571 833 985 836 -115 0%
2018.01.05. 1,114676 834 064 518 301 0%
2018.01.04. 1,113322 833 051 077 -292 0%
2018.01.03. 1,111936 832 014 284 -346 0%
2018.01.02. 1,111479 831 672 676 313 0%
2017.12.29. 1,111606 831 767 392 -2 0%
2017.12.28. 1,111467 831 663 386 377 0%
2017.12.27. 1,111509 831 694 436 -732 0%
2017.12.22. 1,110952 831 278 388 14 0%
2017.12.21. 1,110815 831 175 863 166 0%
2017.12.20. 1,111218 831 477 245 513 0%
2017.12.19. 1,111349 831 574 754 -260 0%
2017.12.18. 1,110437 830 892 603 177 0%
2017.12.15. 1,109455 830 157 637 80020184 10,7%
2017.12.14. 1,109168 749 943 403 221 0%
2017.12.13. 1,108704 749 629 457 255 0%
2017.12.12. 1,10901 749 836 098 -325 0%
2017.12.11. 1,109746 750 334 056 276 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés