BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Szinergia Plussz II. Nyíltvégű Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000712575
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 403 819 770
Árfolyam:10 954,675609
Dátum:2018.04.26.
Kategória:Egyéb pénzpiaci
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2013.09.06.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,1% -0,2% -0,1% -1,2% N/A N/A -0,1% 2%
Szórás 0,5% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.04.26. 10 954,675609 1 403 819 770 0 0% -0,1% -0,2% -0,1% -1,2%
2018.04.25. 10 957,356096 1 404 163 269 0 0% 0% -0,2% -0,1% -1,2%
2018.04.24. 10 957,401185 1 404 169 047 0 0% 0% -0,2% -0,4% -1,2%
2018.04.23. 10 957,446273 1 404 174 825 -1183404 -0,1% -0,1% -0,2% -0,3% -1,4%
2018.04.21. 10 957,582109 1 405 375 651 0 0% -0,1% -0,2% -0,3% -1,1%
2018.04.20. 10 957,582109 1 405 375 651 -876607 -0,1% -0,1% -0,2% -0,4% -1,3%
2018.04.19. 10 957,627197 1 406 258 044 0 0% -0,1% -0,2% -0,4% -1,4%
2018.04.18. 10 957,672267 1 406 263 828 -4985741 -0,4% -0,1% -0,2% -0,4% -1,4%
2018.04.17. 10 957,717426 1 411 255 385 -1314926 -0,1% -0,1% -0,2% -0,3% -1,4%
2018.04.16. 10 957,794059 1 412 580 190 -2728491 -0,2% -0,1% -0,2% -0,3% -1,3%
2018.04.13. 10 957,929282 1 415 326 146 0 0% -0,1% -0,2% -0,3% -1,1%
2018.04.12. 10 957,974295 1 415 331 960 -504067 0% -0,1% -0,2% -0,4% -1,1%
2018.04.11. 10 957,987818 1 415 837 774 -5500910 -0,4% -0,1% -0,2% -0,4% -1,1%
2018.04.10. 10 958,032928 1 421 344 535 -6629610 -0,5% -0,1% -0,2% -0,3% -1,1%
2018.04.09. 10 958,078012 1 427 980 020 0 0% -0,1% -0,2% -0,2% -0,9%
2018.04.06. 10 958,212734 1 427 997 576 -5522939 -0,4% -0,1% -0,2% -0,2% -0,6%
2018.04.05. 10 958,257749 1 433 526 404 -712287 0% -0,1% -0,2% -0,2% -0,6%
2018.04.04. 10 958,302631 1 434 244 565 0 0% -0,1% -0,2% -0,2% -0,6%
2018.04.03. 10 958,374979 1 434 254 034 -602711 0% -0,1% -0,2% -0,1% -0,6%
2018.03.29. 10 958,618458 1 434 888 625 -2246517 -0,2% -0,1% -0,2% -0,1% -0,6%
2018.03.28. 10 958,663373 1 437 141 032 0 0% -0,1% -0,2% -0,1% -0,6%
2018.03.27. 10 958,708217 1 437 146 913 -3298571 -0,2% -0,1% -0,2% -0,1% -0,6%
2018.03.26. 10 958,753125 1 440 451 387 0 0% -0,1% -0,2% -0,1% -0,6%
2018.03.23. 10 958,887594 1 440 469 062 0 0% -0,1% -0,2% 0% -1%
2018.03.22. 10 958,932419 1 440 474 954 -4394532 -0,3% -0,1% -0,2% 0% -0,9%
2018.03.21. 10 958,977322 1 444 875 406 -767128 -0,1% -0,1% -0,2% 0% -0,9%
2018.03.20. 10 959,022128 1 445 648 445 -547951 0% -0,1% -0,2% -0,1% -0,9%
2018.03.19. 10 959,06692 1 446 202 307 0 0% -0,1% -0,2% 0% -0,9%
2018.03.14. 10 959,290829 1 446 231 855 -6005691 -0,4% -0,1% -0,2% -0,1% -1%
2018.03.13. 10 959,335721 1 452 243 495 0 0% -0,1% -0,2% -0,1% -1%
2018.03.12. 10 959,380464 1 452 249 424 -5293381 -0,4% -0,1% -0,2% -0,1% -1%
2018.03.10. 10 959,514982 1 457 560 695 0 0% -0,1% -0,2% -0,1% -1%
2018.03.09. 10 959,514982 1 457 560 695 -383583 0% -0,1% -0,2% -0,1% -0,9%
2018.03.08. 10 959,559693 1 457 950 226 -1238430 -0,1% -0,1% -0,2% -0,1% -0,9%
2018.03.07. 10 959,604921 1 459 194 678 -569900 0% -0,1% -0,2% -0,1% -0,9%
2018.03.06. 10 959,649626 1 459 770 532 -547982 0% -0,1% -0,2% -0,1% -0,9%
2018.03.05. 10 959,694322 1 460 324 470 -2246737 -0,2% -0,1% -0,2% -0,1% -0,9%
2018.03.02. 10 959,82852 1 462 589 116 -602791 0% -0,1% -0,2% 0% -0,8%
2018.03.01. 10 959,873211 1 463 197 873 0 0% -0,1% -0,2% -0,1% -0,7%
2018.02.28. 10 959,936602 1 463 206 336 0 0% -0,1% -0,3% -0,1% -0,7%
2018.02.27. 10 959,981267 1 463 212 299 -1359038 -0,1% -0,1% -0,3% -0,2% -0,7%
2018.02.26. 10 960,025952 1 464 577 308 -5480013 -0,4% -0,1% -0,3% -0,1% -0,6%
2018.02.23. 10 960,160226 1 470 075 331 -1096016 -0,1% -0,1% -0,3% -0,1% -0,5%
2018.02.22. 10 960,204859 1 471 177 338 0 0% -0,1% -0,3% -0,1% -0,5%
2018.02.21. 10 960,249469 1 471 183 326 -3507280 -0,2% -0,1% -0,3% 0% -0,5%
2018.02.20. 10 960,294146 1 474 696 617 0 0% -0,1% -0,3% -0,1% -0,5%
2018.02.19. 10 960,338732 1 474 702 616 -219207 0% -0,1% -0,3% 0% -0,5%
2018.02.16. 10 960,472486 1 474 939 822 0 0% -0,1% -0,3% -0,1% -0,4%
2018.02.15. 10 960,517073 1 474 945 822 -3518326 -0,2% -0,1% -0,3% -0,1% -0,4%
2018.02.14. 10 960,56171 1 478 470 169 -5765256 -0,4% -0,1% -0,3% -0,1% -0,4%
2018.02.13. 10 960,606383 1 484 241 474 -1567367 -0,1% -0,1% -0,3% -0,1% -0,4%
2018.02.12. 10 960,650934 1 485 814 880 -3934874 -0,3% -0,1% -0,3% 0% -0,6%
2018.02.09. 10 960,784708 1 489 767 936 -284980 0% -0,1% -0,3% 0% -0,5%
2018.02.08. 10 960,829202 1 490 058 965 -3847251 -0,3% -0,1% -0,3% 0% -0,4%
2018.02.07. 10 960,874251 1 493 912 356 -7847986 -0,5% -0,1% -0,3% 0% -0,4%
2018.02.06. 10 960,918846 1 501 766 452 -54805 0% -0,1% -0,3% 0% -0,4%
2018.02.05. 10 960,96326 1 501 827 342 -2225076 -0,1% -0,1% -0,3% 0% -0,4%
2018.02.02. 10 961,096597 1 504 070 714 -1161876 -0,1% -0,1% -0,3% 0% -0,5%
2018.02.01. 10 961,291287 1 505 259 326 0 0% -0,1% -0,3% -0,1% -0,4%
2018.01.31. 10 961,504045 1 505 288 543 0 0% -0,1% -0,3% -0,1% -0,4%
2018.01.30. 10 961,698598 1 505 315 260 0 0% -0,1% -0,3% -0,1% -0,4%
2018.01.29. 10 961,893137 1 505 341 975 -3858586 -0,3% -0,1% -0,3% -0,1% -0,5%
2018.01.26. 10 962,478192 1 509 281 110 -2192496 -0,1% -0,1% -0,3% -0,1% -0,3%
2018.01.25. 10 962,672991 1 511 500 464 -4505659 -0,3% -0,1% -0,3% -0,1% -0,3%
2018.01.24. 10 962,868044 1 516 033 096 -3288861 -0,2% -0,1% -0,3% -0,1% -0,3%
2018.01.23. 10 963,06292 1 519 348 964 0 0% -0,1% -0,3% -0,1% -0,3%
2018.01.22. 10 963,257396 1 519 375 916 -10064270 -0,7% -0,1% -0,3% -0,1% -0,1%
2018.01.19. 10 963,753717 1 529 509 426 -2740938 -0,2% -0,1% -0,3% 0% -1,6%
2018.01.18. 10 963,918265 1 532 273 361 -4725449 -0,3% -0,1% -0,3% -0,1% -1,6%
2018.01.17. 10 964,083075 1 537 021 914 -1118337 -0,1% -0,1% -0,3% 0% -1,6%
2018.01.16. 10 964,24751 1 538 163 319 0 0% -0,1% -0,3% -0,1% -1,6%
2018.01.15. 10 964,411828 1 538 186 371 -1447302 -0,1% -0,1% -0,3% -0,1% -1,2%
2018.01.12. 10 964,905313 1 539 702 969 0 0% -0,1% -0,3% -0,2% -0,9%
2018.01.11. 10 965,069534 1 539 726 029 0 0% -0,1% -0,3% -0,2% -0,9%
2018.01.10. 10 965,234053 1 539 749 131 -6732654 -0,4% -0,1% -0,3% -0,2% -0,9%
2018.01.09. 10 965,398851 1 546 505 027 -8871008 -0,6% -0,1% -0,3% -0,2% -0,9%
2018.01.08. 10 965,563859 1 555 399 440 -1228143 -0,1% -0,1% -0,3% -0,3% -0,9%
2018.01.05. 10 966,056525 1 556 697 520 -6042297 -0,4% -0,1% -0,3% -0,1% -0,8%
2018.01.04. 10 966,221056 1 562 763 264 -1458507 -0,1% -0,1% -0,3% -0,2% -0,5%
2018.01.03. 10 966,38499 1 564 245 155 -14026006 -0,9% -0,1% -0,3% -0,2% -0,5%
2018.01.02. 10 966,52829 1 578 291 785 -7259842 -0,5% -0,1% -0,3% -0,2% -0,5%
2017.12.29. 10 967,214164 1 585 650 791 -16154707 -1% -0,1% -0,3% -0,2% -0,7%
2017.12.28. 10 967,384467 1 601 830 371 -1732847 -0,1% -0,1% -0,3% -0,2% -0,3%
2017.12.27. 10 967,553238 1 603 587 894 -7282455 -0,5% -0,1% -0,3% -0,2% -0,3%
2017.12.22. 10 968,399432 1 610 994 635 -4672538 -0,3% -0,1% -0,3% -0,2% -0,4%
2017.12.21. 10 968,568356 1 615 692 056 -9378126 -0,6% -0,1% -0,3% -0,2% 0%
2017.12.20. 10 968,737535 1 625 095 247 -5155307 -0,3% -0,1% -0,3% -0,2% 0%
2017.12.19. 10 968,90785 1 630 275 867 -17780600 -1,1% -0,1% -0,3% -0,2% 0%
2017.12.18. 10 968,992479 1 648 069 182 -2742248 -0,2% -0,1% -0,2% -0,2% 0,2%
2017.12.15. 10 969,560599 1 650 896 931 -7634814 -0,5% -0,1% -0,2% -0,1% 0,2%
2017.12.14. 10 969,759184 1 658 561 770 -2676621 -0,2% -0,1% -0,2% -0,1% 0,1%
2017.12.13. 10 969,930235 1 661 264 295 -7031725 -0,4% -0,1% -0,2% -0,1% 0,1%
2017.12.12. 10 970,099527 1 668 321 766 -3620133 -0,2% -0,1% -0,2% -0,1% 0,1%
2017.12.11. 10 970,269558 1 671 967 813 -5013413 -0,3% -0,1% -0,2% -0,1% 0,1%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés