BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H plusz nyersanyagdevizák származtatott zártvégű alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000711932
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 555 931 530
Árfolyam:10 005,475795
Dátum:2015.01.28.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános zártvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2013.01.14.
Alapkezelő:K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,2% 0,6% 2,7% N/A N/A N/A 0% 0%
Szórás 0,6% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2015.01.28. 10 005,475795 1 555 931 530 -37300414 -2,4% 0,2% 0,6% 2,7%
2015.01.27. 10 005,377879 1 593 216 352 -23802794 -1,5% 0,2% 0,7% 2,7%
2015.01.26. 10 005,301203 1 617 006 754 -20230719 -1,3% 0,2% 0,7% 2,7%
2015.01.23. 10 005,046676 1 637 195 823 -74587623 -4,6% 0,2% 0,7% 2,7%
2015.01.22. 10 004,941377 1 711 765 430 -50144766 -2,9% 0,2% 0,7% 2,7%
2015.01.21. 10 004,703204 1 761 868 253 -48712900 -2,8% 0,2% 0,7% 2,7%
2015.01.20. 10 004,54323 1 810 552 202 -40268286 -2,2% 0,2% 0,8% 2,7%
2015.01.19. 10 004,526979 1 850 817 482 -62028067 -3,4% 0,2% 0,8% 2,8%
2015.01.16. 10 003,190844 1 912 590 083 -73683504 -3,9% 0,2% 0,7% 2,7%
2015.01.15. 10 002,841361 1 986 204 192 -67579196 -3,4% 0,2% 0,8% 2,8%
2015.01.14. 10 002,720665 2 053 758 607 -88354032 -4,3% 0,2% 0,8% 2,8%
2015.01.13. 10 002,569476 2 142 080 261 -19865103 -0,9% 0,2% 0,8% 2,8%
2015.01.12. 10 002,457881 2 161 921 244 -63155519 -2,9% 0,3% 0,8% 2,8%
2015.01.10. 10 002,267558 2 225 034 425 -105623946 -4,7% 0,2% 0,8% 2,8%
2015.01.09. 10 002,239141 2 330 651 749 -82558482 -3,5% 0,3% 0,8% 2,8%
2015.01.08. 10 002,054927 2 413 165 786 -110462695 -4,6% 0,3% 0,8% 2,8%
2015.01.07. 10 002,000789 2 523 614 821 -102560516 -4,1% 0,3% 0,8% 2,8%
2015.01.06. 10 002,010455 2 626 177 875 -11112234 -0,4% 0,3% 0,8% 2,8%
2015.01.05. 10 001,842003 2 637 245 692 -45348352 -1,7% 0,3% 0,8% 2,5%
2014.12.31. 10 001,635823 2 682 538 744 -112208352 -4,2% 0,3% 0,8% 2,5%
2014.12.30. 10 001,667812 2 794 756 035 -157916333 -5,7% 0,3% 0,8% 2,5%
2014.12.29. 10 001,796581 2 952 710 383 -100608072 -3,4% 0,3% 0,8%
2014.12.23. 10 000,768731 3 053 004 676 -101847828 -3,3% 0,3% 0,9% 2,6%
2014.12.22. 10 000,512739 3 154 771 749 -165978510 -5,3% 0,3% 0,9% 2,6%
2014.12.19. 10 000,430792 3 320 723 048 -178347683 -5,4% 0,3% 0,9% 2,6%
2014.12.18. 10 000,42119 3 499 067 371 -164846943 -4,7% 0,3% 0,9% 1,7%
2014.12.17. 10 000,40486 3 663 908 331 -127265152 -3,5% 0,3% 0,9% 1,7%
2014.12.16. 10 000,367487 3 791 159 315 0 0% 0,3% 0,9% 1,7%
2014.12.12. 10 000 3 791 020 000 0 0% 0,4% 0,9% 1,8%
2014.12.11. 10 001,332583 3 791 525 185 0 0% 0,4% 0,9% 1,8%
2014.12.10. 10 002,220727 3 791 861 882 0 0% 0,4% 1% 1,8%
2014.12.09. 10 003,10886 3 792 198 575 0 0% 0,4% 1% 1,8%
2014.12.08. 10 003,997006 3 792 535 273 0 0% 0,4% 1% 1,9%
2014.12.05. 10 004,172539 3 792 601 818 0 0% 0,4% 1% 1,9%
2014.12.04. 10 003,816234 3 792 466 742 0 0% 0,4% 1% 1,9%
2014.12.03. 10 003,459932 3 792 331 667 0 0% 0,4% 1% 1,9%
2014.12.02. 10 003,103626 3 792 196 591 0 0% 0,4% 1% 1,9%
2014.12.01. 10 002,747324 3 792 061 516 0 0% 0,5% 1% 1,9%
2014.11.28. 10 001,678411 3 791 656 289 0 0% 0,5% 1% 1,9%
2014.11.27. 10 000,942134 3 791 377 165 0 0% 0,5% 1,1% 1,9%
2014.11.26. 10 000,460275 3 791 194 491 0 0% 0,5% 1,1% 1,9%
2014.11.25. 9 999,968415 3 791 008 026 0 0% 0,5% 1,1% 1,9%
2014.11.24. 9 999,446555 3 790 810 188 0 0% 0,5% 1,1% 2%
2014.11.21. 9 997,820977 3 790 193 928 0 0% 0,5% 1,1% 2%
2014.11.20. 9 997,339115 3 790 011 253 0 0% 0,5% 1,1% 2%
2014.11.19. 9 996,847255 3 789 824 788 0 0% 0,5% 1,1% 2%
2014.11.18. 9 996,365398 3 789 642 115 0 0% 0,5% 1,2% 2%
2014.11.17. 9 995,883538 3 789 459 441 0 0% 0,5% 1,2% 2,1%
2014.11.14. 9 994,417959 3 788 903 837 0 0% 0,5% 1,2% 2,1%
2014.11.13. 9 993,936102 3 788 721 164 0 0% 0,5% 1,2% 2,1%
2014.11.12. 9 993,444239 3 788 534 698 0 0% 0,5% 1,2% 2,1%
2014.11.11. 9 992,962382 3 788 352 025 0 0% 0,5% 1,2% 2,1%
2014.11.10. 9 992,47052 3 788 165 559 0 0% 0,5% 1,2% 2,1%
2014.11.07. 9 991,014943 3 787 613 747 0 0% 0,5% 1,2% 2,1%
2014.11.06. 9 990,533086 3 787 431 074 0 0% 0,5% 1,2% 2,1%
2014.11.05. 9 990,041221 3 787 244 607 0 0% 0,5% 1,2% 1,3%
2014.11.04. 9 989,559364 3 787 061 934 0 0% 0,5% 1,2% 1,3%
2014.11.03. 9 989,077507 3 786 879 261 0 0% 0,5% 1,2% 1,4%
2014.10.31. 9 987,621925 3 786 327 447 0 0% 0,5% 1,2% 1,4%
2014.10.30. 9 987,130065 3 786 140 982 0 0% 0,5% 1,2% 1,4%
2014.10.29. 9 986,648205 3 785 958 308 0 0% 0,5% 1,2% 1,4%
2014.10.28. 9 986,166348 3 785 775 635 0 0% 0,5% 1,2% 1,7%
2014.10.27. 9 985,674489 3 785 589 170 0 0% 0,5% 1,3% 1,8%
2014.10.22. 9 983,255187 3 784 672 008 0 0% 0,5% 1,3% 1,8%
2014.10.21. 9 982,763328 3 784 485 543 0 0% 0,5% 1,3% 1,8%
2014.10.20. 9 982,28147 3 784 302 870 0 0% 0,5% 1,3% 1,8%
2014.10.18. 9 981,317751 3 783 937 522 0 0% 0,5% 1,3% 1,8%
2014.10.17. 9 980,825891 3 783 751 057 0 0% 0,5% 1,3% 1,8%
2014.10.16. 9 980,344029 3 783 568 382 0 0% 0,5% 1,3% 1,8%
2014.10.15. 9 979,862172 3 783 385 709 0 0% 0,5% 1,3% 1,8%
2014.10.14. 9 979,380312 3 783 203 035 0 0% 0,5% 1,3% 1,8%
2014.10.13. 9 978,888455 3 783 016 571 0 0% 0,5% 1,3% 1,8%
2014.10.10. 9 977,442876 3 782 468 549 0 0% 0,5% 1,3% 1,8%
2014.10.09. 9 976,961013 3 782 285 874 0 0% 0,5% 1,3% 1,8%
2014.10.08. 9 976,469156 3 782 099 410 0 0% 0,5% 1,3% 1,8%
2014.10.07. 9 976,087293 3 781 954 645 0 0% 0,5% 1,3% 1,8%
2014.10.06. 9 975,605436 3 781 771 972 0 0% 0,5% 1,3% 1,9%
2014.10.03. 9 974,179859 3 781 231 533 0 0% 0,5% 1,3% 1,9%
2014.10.02. 9 973,707997 3 781 052 649 0 0% 0,5% 1,3% 1,1%
2014.10.01. 9 973,22614 3 780 869 976 0 0% 0,5% 1,3% 1,1%
2014.09.30. 9 972,75428 3 780 691 093 0 0% 0,5% 1,3% 1,1%
2014.09.29. 9 972,28242 3 780 512 210 0 0% 0,5% 1,3% 1,1%
2014.09.26. 9 970,846838 3 779 967 978 0 0% 0,5% 1,3% 1,1%
2014.09.25. 9 970,364981 3 779 785 305 0 0% 0,5% 1,4% 1,1%
2014.09.24. 9 969,883121 3 779 602 631 0 0% 0,6% 1,4% 1,1%
2014.09.23. 9 969,401261 3 779 419 957 0 0% 0,6% 1,4% 1,2%
2014.09.22. 9 968,919399 3 779 237 282 0 0% 0,6% 1,4% 1,2%
2014.09.19. 9 967,483822 3 778 693 052 0 0% 0,6% 1,4% 1,2%
2014.09.18. 9 967,001963 3 778 510 378 0 0% 0,5% 1,4% 2,3%
2014.09.17. 9 966,520103 3 778 327 704 0 0% 0,5% 1,4% 2,3%
2014.09.16. 9 965,888244 3 778 088 165 0 0% 0,6% 2% 2,3%
2014.09.15. 9 965,396384 3 777 901 700 0 0% 0,6% 2% 2,4%
2014.09.12. 9 963,810803 3 777 300 603 0 0% 0,6% 2% 2,5%
2014.09.11. 9 963,318946 3 777 114 139 0 0% 0,6% 2% 2,5%
2014.09.10. 9 962,827086 3 776 927 674 0 0% 0,6% 2% 2,6%
2014.09.09. 9 962,20523 3 776 691 927 0 0% 0,6% 2% 2,6%
2014.09.08. 9 961,843367 3 776 554 744 0 0% 0,6% 2% 2,6%
2014.09.05. 9 960,207788 3 775 934 693 0 0% 0,6% 2% 2,6%
2014.09.04. 9 959,705931 3 775 744 438 0 0% 0,6% 2% 2,6%
2014.09.03. 9 959,01407 3 775 482 152 0 0% 0,6% 2% 2%
2014.09.02. 9 958,50221 3 775 288 105 0 0% 0,6% 2% 2,1%
2014.09.01. 9 957,780349 3 775 014 446 0 0% 0,6% 2% 2,1%
2014.08.29. 9 956,214771 3 774 420 932 0 0% 0,6% 2% 2,1%
2014.08.28. 9 955,692911 3 774 223 094 0 0% 0,6% 2% 2,1%
2014.08.27. 9 955,191051 3 774 032 838 0 0% 0,6% 2% 2,1%
2014.08.26. 9 954,679192 3 773 838 791 0 0% 0,6% 2% 2,1%
2014.08.25. 9 954,177332 3 773 648 535 0 0% 0,6% 2% 2,2%
2014.08.22. 9 952,651753 3 773 070 185 0 0% 0,6% 2% 2,1%
2014.08.21. 9 952,149894 3 772 879 929 0 0% 0,6% 2% 2,2%
2014.08.19. 9 950,886173 3 772 400 850 0 0% 0,7% 2% 2,3%
2014.08.18. 9 950,384313 3 772 210 594 0 0% 0,7% 2% 2,2%
2014.08.15. 9 949,098736 3 771 723 229 0 0% 0,7% 2,1% 2,2%
2014.08.14. 9 948,596876 3 771 532 973 0 0% 0,7% 2,1% 2,2%
2014.08.13. 9 948,085019 3 771 338 927 0 0% 0,7% 2,1% 2,2%
2014.08.12. 9 947,333158 3 771 053 895 0 0% 0,7% 2,1% 2,2%
2014.08.11. 9 946,831299 3 770 863 639 0 0% 0,7% 2,1% 2,3%
2014.08.08. 9 945,30572 3 770 285 289 0 0% 0,7% 2,1% 2,2%
2014.08.07. 9 944,78386 3 770 087 451 0 0% 0,7% 2,1% 2,3%
2014.08.06. 9 944,272003 3 769 893 405 0 0% 0,7% 2,1% 2,3%
2014.08.05. 9 943,760141 3 769 699 357 0 0% 0,7% 2,1% 2,4%
2014.08.04. 9 944,188279 3 769 861 665 0 0% 0,7% 2% 1,6%
2014.08.01. 9 942,642706 3 769 275 735 0 0% 0,7% 2% 1,6%
2014.07.31. 9 942,450844 3 769 203 000 0 0% 0,7% 2% 1,6%
2014.07.30. 9 941,938985 3 769 008 953 0 0% 0,7% 2% 1,6%
2014.07.29. 9 941,427125 3 768 814 906 0 0% 0,8% 2% 1,6%
2014.07.28. 9 940,91526 3 768 620 857 0 0% 0,8% 2% 1,6%
2014.07.25. 9 939,589683 3 768 118 328 0 0% 0,8% 2,1% 1,4%
2014.07.24. 9 939,077826 3 767 924 282 0 0% 0,8% 2% 1,4%
2014.07.23. 9 938,355965 3 767 650 623 0 0% 0,8% 2% 1,5%
2014.07.22. 9 932,554107 3 765 451 127 0 0% 0,7% 2% 1,4%
2014.07.21. 9 931,712244 3 765 131 975 0 0% 0,8% 2% 1,5%
2014.07.18. 9 930,046668 3 764 500 552 0 0% 0,7% 2% 1,6%
2014.07.17. 9 929,494811 3 764 291 342 0 0% 0,7% 2% 1,6%
2014.07.16. 9 928,932947 3 764 078 338 0 0% 0,7% 2% 1,6%
2014.07.15. 9 928,371087 3 763 865 336 0 0% 0,7% 2% 1,6%
2014.07.14. 9 927,819231 3 763 656 126 0 0% 0,7% 2% 1,7%
2014.07.11. 9 925,963651 3 762 952 672 0 0% 0,8% 2% 1,7%
2014.07.10. 9 925,051793 3 762 606 985 0 0% 0,7% 2% 1,7%
2014.07.09. 9 924,499931 3 762 397 773 0 0% 0,8% 2% 1,7%
2014.07.08. 9 923,778073 3 762 124 115 0 0% 0,8% 2% 1,7%
2014.07.07. 9 923,236211 3 761 918 694 0 0% 0,8% 2% 1,7%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés