BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H plusz nyersanyagdevizák származtatott zártvégű alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000711932
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:3 736 169 144
Árfolyam:9 855,313726
Dátum:2014.04.16.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános zártvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2013.01.14.
Alapkezelő:K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,2% 0,5% -2,9% N/A N/A N/A 1% -1,2%
Szórás 3,7% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy foralom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2014.04.16. 9 855,313726 3 736 169 144 0 0% 1,2% 0,5% -2,9%
2014.04.15. 9 854,631864 3 735 910 649 0 0% 1,2% 0,5% -2,9%
2014.04.14. 9 853,960005 3 735 655 946 0 0% 1,2% 0,5% -2,9%
2014.04.11. 9 851,914427 3 734 880 463 0 0% 1,2% 0,5% -2,9%
2014.04.10. 9 851,202568 3 734 610 596 0 0% 1,2% 0,5% -2,9%
2014.04.09. 9 850,560707 3 734 367 265 0 0% 1,2% 0,5% -2,9%
2014.04.08. 9 849,868851 3 734 104 981 0 0% 1,2% 0,5% -2,8%
2014.04.07. 9 849,186989 3 733 846 486 0 0% 1,2% 0,5% -2,7%
2014.04.04. 9 847,15141 3 733 074 794 0 0% 0,9% 0,6% -2,6%
2014.04.03. 9 846,459552 3 732 812 509 0 0% 0,9% 0,6% -1,3%
2014.04.02. 9 845,77769 3 732 554 014 0 0% 0,9% -0,2% -1,2%
2014.04.01. 9 845,105832 3 732 299 311 0 0% 0,9% -0,2% -1,1%
2014.03.31. 9 843,773974 3 731 794 401 0 0% 0,9% -0,2% -1,1%
2014.03.28. 9 841,278392 3 730 848 321 0 0% 0,9% -0,2% -1,1%
2014.03.27. 9 840,386532 3 730 510 215 0 0% 0,9% -0,2% -1,1%
2014.03.26. 9 840,154673 3 730 422 317 0 0% 0,9% -0,2% -1%
2014.03.25. 9 834,422812 3 728 249 357 0 0% 0,9% -0,3% -1%
2014.03.24. 9 833,070955 3 727 736 865 0 0% 0,9% -0,3% -1%
2014.03.21. 9 830,935376 3 726 927 263 0 0% 0,9% -0,2% -1%
2014.03.20. 9 830,223515 3 726 657 395 0 0% 0,9% -0,2% -0,9%
2014.03.19. 9 829,481657 3 726 376 155 0 0% 0,9% -0,2% -1%
2014.03.18. 9 827,349798 3 725 567 963 0 0% 0% 0,9% -1,1%
2014.03.17. 9 826,637936 3 725 298 095 0 0% 0% 0,9% -1%
2014.03.14. 9 769,57236 3 703 664 421 0 0% -0,6% 0,4% -1,6%
2014.03.13. 9 768,7205 3 703 341 479 0 0% -0,6% 0,4% -1,6%
2014.03.12. 9 767,86864 3 703 018 537 0 0% -0,6% 0,4% -1,6%
2014.03.11. 9 767,026779 3 702 699 386 0 0% -0,6% 0,5% -1,5%
2014.03.10. 9 766,174921 3 702 376 445 0 0% -0,6% 0,5% -1,6%
2014.03.07. 9 763,62934 3 701 411 410 0 0% -0,6% 0,6% -1,6%
2014.03.06. 9 762,787482 3 701 092 260 0 0% -0,6% 0,6% -1,5%
2014.03.05. 9 761,935624 3 700 769 319 0 0% -0,6% 0,6% -1,5%
2014.03.04. 9 762,093766 3 700 829 271 0 0% -0,6% 0,6% -1,4%
2014.03.03. 9 761,251906 3 700 510 120 0 0% -0,6% 0% -1,4%
2014.02.28. 9 758,716324 3 699 548 876 0 0% -0,5% 0,1% -1,2%
2014.02.27. 9 757,844464 3 699 218 352 0 0% -0,5% 0,1% -1,2%
2014.02.26. 9 756,982604 3 698 891 619 0 0% -0,5% 0,1% -1,2%
2014.02.25. 9 756,110746 3 698 561 096 0 0% -0,5% 0,1% -1,2%
2014.02.24. 9 755,238886 3 698 230 572 0 0% -0,5% 0,1% -1,2%
2014.02.21. 9 754,633304 3 698 000 995 0 0% -0,5% 0,1% -1,2%
2014.02.20. 9 753,771447 3 697 674 263 0 0% -0,5% 0,2% -1,2%
2014.02.19. 9 752,899586 3 697 343 739 0 0% -0,4% 0,2% -1%
2014.02.18. 9 752,037729 3 697 017 007 0 0% -0,4% 0,2% -0,8%
2014.02.17. 9 751,165868 3 696 686 483 0 0% -0,4% 0,2% -0,7%
2014.02.14. 9 748,57029 3 695 702 494 0 0% -0,4% 0,2% -0,7%
2014.02.13. 9 747,698432 3 695 371 971 0 0% -0,4% 0,2% -0,7%
2014.02.12. 9 746,836572 3 695 045 238 0 0% -0,4% 0,2% -0,6%
2014.02.11. 9 745,964711 3 694 714 714 0 0% -0,4% 0,2% -0,6%
2014.02.10. 9 745,102851 3 694 387 981 0 0% -0,4% 0,2% -0,6%
2014.02.07. 9 742,507272 3 693 403 992 0 0% -0,4% 0,2% -0,6%
2014.02.06. 9 741,635412 3 693 073 468 0 0% -0,4% 0,2% -0,5%
2014.02.05. 9 740,773552 3 692 746 735 0 0% -1,2% 0,3% -0,6%
2014.02.04. 9 748,911697 3 695 831 922 0 0% -1,1% -0,4% -0,4%
2014.02.03. 9 748,039836 3 695 501 398 0 0% -1,1% -0,4% -0,4%
2014.01.31. 9 745,454255 3 694 521 199 0 0% -1,1% -0,4% -0,4%
2014.01.30. 9 744,592397 3 694 194 467 0 0% -1,1% -0,4% -0,3%
2014.01.29. 9 743,72054 3 693 863 944 0 0% -1,1% -0,4% -0,3%
2014.01.28. 9 742,858679 3 693 537 211 0 0% -0,8% -0,4% -0,3%
2014.01.27. 9 742,096813 3 693 248 386 0 0% -0,7% -0,4% -0,3%
2014.01.24. 9 739,821238 3 692 385 711 0 0% -0,7% -0,7% -0,3%
2014.01.23. 9 739,059377 3 692 096 888 0 0% -0,7% -0,6% -0,3%
2014.01.22. 9 738,297519 3 691 808 066 0 0% -0,7% -0,5% -0,3%
2014.01.21. 9 737,545658 3 691 523 034 0 0% -0,7% -0,5% -0,3%
2014.01.20. 9 738,7838 3 691 992 416 0 0% -0,7% -0,5% -0,2%
2014.01.17. 9 736,528222 3 691 137 322 0 0% -0,7% -0,4% -0,4%
2014.01.16. 9 735,776361 3 690 852 290 0 0% -0,7% -0,4% -0,4%
2014.01.15. 9 735,024503 3 690 567 259 0 0% -0,7% -0,4% -0,4%
2014.01.14. 9 734,272644 3 690 282 228 0 0% -0,7% -0,3% -2,7%
2014.01.13. 9 733,520781 3 689 997 195 0 0% -0,7% -0,3%
2014.01.10. 9 731,265206 3 689 142 102 0 0% -0,7% -0,3%
2014.01.09. 9 730,523345 3 688 860 861 0 0% -0,7% -0,3%
2014.01.08. 9 729,781484 3 688 579 620 0 0% -0,7% -0,3%
2014.01.07. 9 729,029625 3 688 294 589 0 0% -0,7% -0,3%
2014.01.06. 9 728,287764 3 688 013 348 0 0% -0,7% -0,3%
2014.01.03. 9 758,062186 3 699 300 891 0 0% -0,3% 0,1%
2014.01.02. 9 757,310328 3 699 015 860 0 0% -1,1% -0,3%
2013.12.31. 9 755,836609 3 698 457 170 0 0% -1,1% -0,1%
2013.12.30. 9 755,09475 3 698 175 930 0 0% -1,1% -0,1%
2013.12.23. 9 749,381728 3 696 010 112 0 0% -1,1% 0,2%
2013.12.21. 9 747,688013 3 695 368 021 0 0% -1% 0,2%
2013.12.19. 9 745,994292 3 694 725 928 0 0% -1,1% -0,3%
2013.12.18. 9 831,152431 3 727 009 549 0 0% 0,9% 0,2%
2013.12.17. 9 830,300573 3 726 686 608 0 0% 0,9% 0,2%
2013.12.16. 9 829,458716 3 726 367 458 0 0% 0,9% 0,3%
2013.12.13. 9 826,923134 3 725 406 214 0 0% 1% 0,4%
2013.12.12. 9 826,071276 3 725 083 273 0 0% 1% 0,4%
2013.12.11. 9 825,229416 3 724 764 122 0 0% 1,1% 0,6%
2013.12.10. 9 824,387555 3 724 444 971 0 0% 1,1% 0,4%
2013.12.09. 9 823,535698 3 724 122 030 0 0% 1,2% 0,2%
2013.12.07. 9 821,851979 3 723 483 729 0 0% 1,2% 0,2%
2013.12.05. 9 820,158258 3 722 841 636 0 0% 1,2% -0,1%
2013.12.04. 9 819,316398 3 722 522 485 0 0% 1,2% -2,6%
2013.12.03. 9 818,474537 3 722 203 334 0 0% 0,6% -2,6%
2013.12.02. 9 817,632682 3 721 884 185 0 0% 0,6% -2,6%
2013.11.29. 9 815,097103 3 720 922 942 0 0% 0,7% -2,6%
2013.11.28. 9 812,395242 3 719 898 661 0 0% 0,7% -2,6%
2013.11.27. 9 811,433379 3 719 534 017 0 0% 0,7% -2,6%
2013.11.26. 9 810,481519 3 719 173 165 0 0% 0,7% -2,6%
2013.11.25. 9 809,51966 3 718 808 522 0 0% 0,7% -2,6%
2013.11.22. 9 806,634085 3 717 714 595 0 0% 0,6% -2,7%
2013.11.21. 9 805,682225 3 717 353 743 0 0% 0,7% -3,4%
2013.11.20. 9 804,720363 3 716 989 099 0 0% 0,7% -3,5%
2013.11.19. 9 796,758506 3 713 970 743 0 0% 0,7% -3,5%
2013.11.18. 9 795,796643 3 713 606 099 0 0% 0,7% -3,5%
2013.11.15. 9 792,911066 3 712 512 171 0 0% 0,6% -3,5%
2013.11.14. 9 791,939206 3 712 143 737 0 0% 0,6% -3,5%
2013.11.13. 9 790,977346 3 711 779 094 0 0% 0,6% -2,9%
2013.11.12. 9 790,015489 3 711 414 452 0 0% 0,6% -2,9%
2013.11.11. 9 789,043627 3 711 046 017 0 0% 0,6% -2,9%
2013.11.08. 9 786,15805 3 709 952 089 0 0% 0,6% -2,9%
2013.11.07. 9 785,19619 3 709 587 446 0 0% 0,6% -2,9%
2013.11.06. 9 784,224327 3 709 219 011 0 0% 0,6% -3%
2013.11.05. 9 858,26247 3 737 287 019 0 0% 1,5% -2,2%
2013.11.04. 9 857,29061 3 736 918 585 0 0% 0,7% -2,2%
2013.10.31. 9 853,413171 3 735 448 640 0 0% 0,7% -2%
2013.10.30. 9 852,441311 3 735 080 206 0 0% 0,7% -2%
2013.10.29. 9 851,469454 3 734 711 773 0 0% 0,7% -2%
2013.10.28. 9 816,517594 3 721 461 453 0 0% 0,3% -2,4%
2013.10.25. 9 813,602015 3 720 356 151 0 0% 0,2% -2,4%
2013.10.24. 9 812,630155 3 719 987 717 0 0% 0,1% -2,4%
2013.10.22. 9 810,686433 3 719 250 848 0 0% 0,2% -2,4%
2013.10.21. 9 809,704576 3 718 878 624 0 0% 0,2% -2,4%
2013.10.18. 9 806,788999 3 717 773 323 0 0% 0,4% -3,5%
2013.10.17. 9 805,817136 3 717 404 888 0 0% 0,4% -3,4%
2013.10.16. 9 804,845279 3 717 036 455 0 0% 0,4% -3,4%
2013.10.15. 9 803,873419 3 716 668 021 0 0% 0,3% -3,4%
2013.10.14. 9 802,89156 3 716 295 796 0 0% 0,4% -3,4%
2013.10.11. 9 799,96598 3 715 186 703 0 0% 0,4% -3,4%
2013.10.10. 9 798,99412 3 714 818 269 0 0% 0,4% -3,4%
2013.10.09. 9 798,012263 3 714 446 045 0 0% 0,4% -3,4%
2013.10.08. 9 797,030401 3 714 073 819 0 0% 0,4% -3,3%
2013.10.07. 9 796,058544 3 713 705 386 0 0% 0,4% -3,2%
2013.10.04. 9 793,132964 3 712 596 293 0 0% 0,4% -3,1%
2013.10.03. 9 792,151102 3 712 224 067 0 0% 0,5% -1,9%
2013.10.02. 9 867,169245 3 740 663 595 0 0% 0,9% -1%
2013.10.01. 9 866,187385 3 740 291 370 0 0% 1% -0,9%
2013.09.30. 9 865,205528 3 739 919 146 0 0% 1,1% -0,9%
2013.09.27. 9 862,259943 3 738 802 469 0 0% 1,1% -0,8%
2013.09.26. 9 861,278083 3 738 430 244 0 0% 1,2% -0,8%
2013.09.25. 9 860,296226 3 738 058 020 0 0% 1,4% -0,8%
2013.09.24. 9 859,314369 3 737 685 796 0 0% 1,3% -0,7%
2013.09.23. 9 854,002506 3 735 672 058 0 0% 1,3% -0,8%
2013.09.20. 9 848,536927 3 733 600 046 0 0% 1,2% -0,7%
2013.09.19. 9 851,755071 3 734 820 051 0 0% 0,8% -0,8%
2013.09.18. 9 740,363208 3 692 591 173 0 0% -0,7% -1,9%
2013.09.17. 9 738,03135 3 691 707 161 0 0% -0,7% -1,9%
2013.09.16. 9 738,19949 3 691 770 903 0 0% -0,6% -1,9%
2013.09.13. 9 734,263911 3 690 278 917 0 0% -0,5% -1,9%
2013.09.12. 9 725,012052 3 686 771 519 0 0% -0,6% -2%
2013.09.11. 9 719,870193 3 684 822 230 0 0% -0,5% -2%
2013.09.10. 9 714,638335 3 682 838 822 0 0% -0,7% -2,1%
2013.09.09. 9 711,566473 3 681 674 273 0 0% -0,9% -2,1%
2013.09.06. 9 706,720893 3 679 837 304 0 0% -0,9% -2,1%
2013.09.05. 9 705,589037 3 679 408 215 0 0% -1,3% -2,1%
2013.09.04. 9 707,347173 3 680 074 728 0 0% -3,7% -2%
2013.09.03. 9 759,385316 3 699 802 492 0 0% -3,2% -1,4%
2013.09.02. 9 758,393459 3 699 426 477 0 0% -3,2% -1,4%
2013.08.30. 9 754,767875 3 698 052 011 0 0% -3,2% -1,3%
2013.08.29. 9 751,106019 3 696 663 794 0 0% -3,3% -1,3%
2013.08.28. 9 746,724159 3 695 002 622 0 0% -3,3% -1,4%
2013.08.27. 9 747,322298 3 695 229 378 0 0% -3,3% -1,3%
2013.08.26. 9 746,210439 3 694 807 870 0 0% -3,2% -1,3%
2013.08.24. 9 743,646718 3 693 835 958 0 0% -3,3% -1,3%
2013.08.23. 9 742,714858 3 693 482 688 0 0% -3,2% -1,3%
2013.08.22. 9 745,803 3 694 653 409 0 0% -3,3% -1,3%
2013.08.21. 9 741,571142 3 693 049 103 0 0% -4,1% -1,3%
2013.08.16. 9 731,831845 3 689 356 916 0 0% -4,2% -0,9%
2013.08.15. 9 730,629981 3 688 901 287 0 0% -4,1% -0,9%
2013.08.14. 9 729,708123 3 688 551 809 0 0% -4,1% -0,9%
2013.08.13. 9 729,496265 3 688 471 493 0 0% -3,5% -0,9%
2013.08.12. 9 729,654407 3 688 531 445 0 0% -3,5% -0,8%
2013.08.09. 9 726,528826 3 687 346 531 0 0% -3,6% -0,8%
2013.08.08. 9 726,656966 3 687 395 109 0 0% -3,5% -0,8%
2013.08.07. 9 725,615109 3 687 000 139 -3,5% -0,8%
2013.08.06. 9 724,583247 3 686 608 958 0 0% -3,6% -0,7%
2013.08.05. 9 714,331388 3 682 722 458 0 0% -3,6% -0,8%
2013.08.02. 9 788,12581 3 710 698 071 0 0% -2,8% 0%
2013.08.01. 9 782,203948 3 708 453 081 0 0% -2,7% 0%
2013.07.31. 9 781,25209 3 708 092 230 0 0% -2,8% 0%
2013.07.30. 9 783,930232 3 709 107 519 0 0% -2,7% 0,1%
2013.07.29. 9 782,868371 3 708 704 965 0 0% -2,7% 0,1%
2013.07.26. 9 783,19279 3 708 827 953 0 0% -2,7% 0,1%
2013.07.25. 9 798,170933 3 714 506 197 0 0% -2,6% 0,3%
2013.07.24. 9 806,19907 3 717 549 680 0 0% -2,5% 0,4%
2013.07.23. 9 793,057214 3 712 567 576 0 0% -2,6% 0,3%
2013.07.22. 9 790,745351 3 711 691 144 0 0% -2,6% 0,2%
2013.07.19. 9 789,249774 3 711 124 168 0 0% -2,6% 0,3%
2013.07.18. 9 772,387917 3 704 731 804 0 0% -3,8% 0,1%
2013.07.17. 9 771,366055 3 704 344 414 0 0% -3,8% 0%
2013.07.16. 9 770,354195 3 703 960 816 0 0% -3,7% -0,1%
2013.07.15. 9 772,022334 3 704 593 211 0 0% -3,7% 0%
2013.07.12. 9 763,086755 3 701 205 715 0 0% -3,8%
2013.07.11. 9 762,064898 3 700 818 327 0 0% -3,7%
2013.07.10. 9 761,053038 3 700 434 729 0 0% -3,7%
2013.07.09. 9 759,75118 3 699 941 192 0 0% -3,8%
2013.07.08. 9 758,779321 3 699 572 758 0 0% -3,7%
2013.07.05. 9 758,963741 3 699 642 672 0 0% -3,5%
2013.07.04. 9 751,951881 3 696 984 462 0 0% -3,5%
2013.07.03. 9 748,170023 3 695 550 752 0 0% -2,3%
2013.07.02. 9 783,148161 3 708 811 034 0 0% -1,9%
2013.07.01. 9 772,2763 3 704 689 490 0 0% -1,8%
2013.06.28. 9 762,46072 3 700 968 384 0 0% -1,9%
2013.06.27. 9 756,50886 3 698 712 022 0 0% -1,9%
2013.06.26. 9 742,587003 3 693 434 218 0 0% -2%
2013.06.25. 9 721,435144 3 685 415 506 0 0% -2,2%
2013.06.24. 9 729,183283 3 688 352 841 0 0% -2%
2013.06.21. 9 725,617704 3 687 001 123 0 0% -2%
2013.06.20. 9 734,645845 3 690 423 709 0 0% -1,9%
2013.06.19. 9 777,193987 3 706 553 795 0 0% -1,6%
2013.06.18. 9 813,522126 3 720 325 865 0 0% -1,2%
2013.06.17. 9 808,040266 3 718 247 681 0 0% -1,2%
2013.06.14. 9 797,47469 3 714 242 250 0 0% -1,3%
2013.06.13. 9 787,272826 3 710 374 703 0 0% -1,4%
2013.06.12. 9 787,030971 3 710 283 015 0 0% -1,4%
2013.06.11. 9 769,829109 3 703 761 755 0 0% -1,5%
2013.06.10. 9 782,097248 3 708 412 631 0 0% -1,4%
2013.06.07. 9 804,551672 3 716 925 148 0 0% -1,2%
2013.06.06. 9 798,839814 3 714 759 771 0 0% -1,2%
2013.06.05. 9 830,597955 3 726 799 346 0 0% -0,8%
2013.06.04. 10 084,606093 3 823 094 339 0 0% 1,8%
2013.06.03. 10 078,384232 3 820 735 619 0 0% 1,8%
2013.05.31. 10 076,698656 3 820 096 614 0 0% 2%
2013.05.30. 10 075,976795 3 819 822 955 0 0% 2%
2013.05.29. 10 081,294934 3 821 839 072 0 0% 2%
2013.05.28. 10 078,653072 3 820 837 537 0 0% 2%
2013.05.27. 10 077,301212 3 820 325 044 0 0% 2%
2013.05.24. 10 071,265636 3 818 036 945 0 0% 2%
2013.05.23. 10 066,833778 3 816 356 819 0 0% 2%
2013.05.22. 10 076,291916 3 819 942 418 0 0% 2,1%
2013.05.21. 10 155,530058 3 849 981 756 0 0% 2,9%
2013.05.17. 10 155,562619 3 849 994 100 0 0% 3,4%
2013.05.16. 10 155,940763 3 850 137 455 0 0% 3,4%
2013.05.15. 10 151,148899 3 848 320 850 0 0% 3,4%
2013.05.14. 10 146,817039 3 846 678 633 0 0% 3,3%
2013.05.13. 10 087,175182 3 824 068 286 0 0% 2,8%
2013.05.10. 10 085,379602 3 823 387 578 0 0% 2,9%
2013.05.09. 10 089,347743 3 824 891 908 0 0% 2,9%
2013.05.08. 10 083,085885 3 822 518 025 0 0% 2,9%
2013.05.07. 10 078,774024 3 820 883 390 0 0% 2,8%
2013.05.06. 10 085,482166 3 823 426 460 0 0% 3%
2013.05.03. 10 081,456587 3 821 900 355 0 0% 3%
2013.05.02. 10 075,074727 3 819 480 979 0 0% 2,9%
2013.04.30. 10 058,161004 3 813 068 953 0 0% 2,9%
2013.04.29. 10 052,709144 3 811 002 142 0 0% 2,8%
2013.04.26. 10 052,913567 3 811 079 639 0 0% 2,9%
2013.04.25. 10 055,181706 3 811 939 495 0 0% 2,9%
2013.04.24. 10 058,329848 3 813 132 962 0 0% 2,9%
2013.04.23. 10 056,057987 3 812 271 695 0 0% 3%
2013.04.22. 10 052,926128 3 811 084 401 0 0% 2,9%
2013.04.19. 10 045,910552 3 808 424 782 0 0% 3%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés