BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H szakaszos hozamú 6 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000711262
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:3 157 615 402
Árfolyam:11 008,780212
Dátum:2013.06.18.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános zártvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2012.06.04.
Alapkezelő:K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,4% 5,4% 13,7% N/A N/A N/A 4,6% 9,7%
Szórás 2,3% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy foralom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2013.06.18. 11 008,780212 3 157 615 402 0 0% 2,4% 5,4% 13,7%
2013.06.17. 11 005,072535 3 156 551 940 0 0% 2,4% 5,3% 14,4%
2013.06.14. 10 990,899483 3 152 486 726 0 0% 2,3% 5,2% 14,4%
2013.06.13. 10 973,951797 3 147 625 672 0 0% 2,2% 5% 14,1%
2013.06.12. 10 975,294115 3 148 010 685 0 0% 2,2% 5% 14%
2013.06.11. 10 946,606435 3 139 782 284 0 0% 2% 4,8% 13,8%
2013.06.10. 10 978,908753 3 149 047 461 0 0% 2,2% 5,2% 14,1%
2013.06.07. 11 008,575702 3 157 556 743 0 0% 2,5% 5,6% 13,1%
2013.06.06. 11 004,17802 3 156 295 369 0 0% 2,5% 5,7% 13%
2013.06.05. 11 037,900337 3 165 967 840 0 0% 2,8% 6,1% 13,4%
2013.06.04. 11 057,782653 3 171 670 625 0 0% 3% 6,8% 10,6%
2013.06.03. 11 046,334972 3 168 387 121 0 0% 2,9% 6,7%
2013.05.31. 11 039,501926 3 166 427 219 0 0% 3,1% 6,6%
2013.05.30. 11 042,984245 3 167 426 042 0 0% 3,1% 6,7%
2013.05.29. 11 055,236564 3 170 940 338 0 0% 3,2% 6,8%
2013.05.28. 11 055,328881 3 170 966 817 0 0% 3,2% 6,9%
2013.05.27. 11 049,701196 3 169 352 645 0 0% 3,2% 6,8%
2013.05.24. 11 042,308147 3 167 232 119 0 0% 3,1% 6,8%
2013.05.23. 11 034,090466 3 164 875 066 0 0% 3,1% 6,7%
2013.05.22. 11 047,982781 3 168 859 757 0 0% 3,2% 6,8%
2013.05.21. 11 025,5351 3 162 421 156 0 0% 3% 6,6%
2013.05.17. 11 033,714371 3 164 767 192 0 0% 3,3% 6,7%
2013.05.16. 11 034,486687 3 164 988 713 0 0% 3,3% 6,7%
2013.05.15. 11 027,159005 3 162 886 936 0 0% 3,2% 6,6%
2013.05.14. 11 017,671318 3 160 165 611 0 0% 3,1% 6,5%
2013.05.13. 10 983,583634 3 150 388 343 0 0% 2,8% 6,3%
2013.05.10. 10 980,240588 3 149 429 467 0 0% 3% 6,4%
2013.05.09. 10 991,732905 3 152 725 774 0 0% 3,1% 6,5%
2013.05.08. 10 982,535222 3 150 087 630 0 0% 3% 6,5%
2013.05.07. 10 974,90754 3 147 899 805 0 0% 3% 6,2%
2013.05.06. 10 981,429862 3 149 770 583 0 0% 3,1% 6,4%
2013.05.03. 10 977,566812 3 148 662 556 0 0% 3,3% 6,7%
2013.05.02. 10 964,919129 3 145 034 859 0 0% 3,2% 6,6%
2013.04.30. 10 947,633765 3 140 076 950 0 0% 3,2% 6,5%
2013.04.29. 10 939,086083 3 137 625 244 0 0% 3% 6,6%
2013.04.26. 10 939,193033 3 137 655 920 0 0% 3,1% 6,1%
2013.04.25. 10 946,165351 3 139 655 769 0 0% 3,2% 6,2%
2013.04.24. 10 955,217671 3 142 252 219 0 0% 3,2% 6,3%
2013.04.23. 10 951,169987 3 141 091 234 0 0% 3,2% 6,4%
2013.04.22. 10 945,052296 3 139 336 515 0 0% 3,1% 6,3%
2013.04.19. 10 938,869252 3 137 563 051 0 0% 3,3% 6,3%
2013.04.18. 10 919,931572 3 132 131 213 0 0% 3,1% 6,1%
2013.04.17. 10 909,883888 3 129 249 266 0 0% 3,1% 6,3%
2013.04.16. 10 907,306202 3 128 509 916 0 0% 3,1% 5,9%
2013.04.15. 10 906,518525 3 128 283 989 0 0% 3% 6,1%
2013.04.12. 10 903,325478 3 127 368 137 0 0% 3,2% 6,5%
2013.04.11. 10 900,757791 3 126 631 655 0 0% 3,2% 6,8%
2013.04.10. 10 899,700105 3 126 328 282 0 0% 3% 7%
2013.04.09. 10 904,552424 3 127 720 058 0 0% 3,2% 7%
2013.04.08. 10 896,614743 3 125 443 317 0 0% 3,2% 6,9%
2013.04.05. 10 873,361699 3 118 773 716 0 0% 3,2% 6,9%
2013.04.04. 10 864,684015 3 116 284 722 0 0% 3,1% 7%
2013.04.03. 10 851,216332 3 112 421 827 0 0% 2,6% 6,8%
2013.04.02. 10 832,168652 3 106 958 438 0 0% 2,8% 6,6%
2013.03.29. 10 816,477915 3 102 457 911 0 0% 2,7% 6,3%
2013.03.28. 10 815,330237 3 102 128 726 0 0% 2,7% 6,3%
2013.03.27. 10 812,062553 3 101 191 466 0 0% 2,7% 6,3%
2013.03.26. 10 803,684869 3 098 788 520 0 0% 2,6% 6,2%
2013.03.25. 10 795,287191 3 096 379 839 0 0% 2,5% 6,2%
2013.03.22. 10 787,384141 3 094 113 031 0 0% 2,5% 6,4%
2013.03.21. 10 787,12646 3 094 039 121 0 0% 2,5% 6,4%
2013.03.20. 10 780,258773 3 092 069 283 0 0% 2,5% 6,3%
2013.03.19. 10 747,891091 3 082 785 358 0 0% 2,4% 5,9%
2013.03.18. 10 747,013405 3 082 533 614 0 0% 2,9% 6,4%
2013.03.14. 10 743,212675 3 081 443 462 0 0% 2,8% 6,2%
2013.03.13. 10 740,914998 3 080 784 426 0 0% 2,7% 6,4%
2013.03.12. 10 741,337311 3 080 905 557 0 0% 2,8% 6,4%
2013.03.11. 10 737,229626 3 079 727 362 0 0% 2,8% 6,5%
2013.03.08. 10 745,226583 3 082 021 105 0 0% 3,1% 6,8%
2013.03.07. 10 741,118901 3 080 842 911 0 0% 3% 6,8%
2013.03.06. 10 735,371217 3 079 194 320 0 0% 3,1% 6,6%
2013.03.05. 10 732,043531 3 078 239 850 0 0% 3,2% 6,6%
2013.03.04. 10 738,895854 3 080 205 281 0 0% 3,7% 6,5%
2013.03.01. 10 734,902809 3 079 059 968 0 0% 3,7% 6,6%
2013.02.28. 10 712,605121 3 072 664 389 0 0% 3,6% 6,6%
2013.02.27. 10 709,777437 3 071 853 333 0 0% 3,5% 6,5%
2013.02.26. 10 708,629756 3 071 524 147 0 0% 3,6% 6,5%
2013.02.25. 10 709,732072 3 071 840 321 0 0% 3,5% 6,5%
2013.02.22. 10 705,589024 3 070 651 983 0 0% 3,5% 6,7%
2013.02.21. 10 701,521339 3 069 485 261 0 0% 3,5% 6,6%
2013.02.20. 10 704,543662 3 070 352 145 0 0% 3,4% 7,2%
2013.02.19. 10 718,875978 3 074 463 040 0 0% 3,6% 7,4%
2013.02.18. 10 693,818295 3 067 275 820 0 0% 3,4% 7,1%
2013.02.15. 10 681,805241 3 063 830 152 0 0% 3,2% 7,1%
2013.02.14. 10 681,907561 3 063 859 500 0 0% 3,3% 7,1%
2013.02.13. 10 679,589878 3 063 194 726 0 0% 3,3% 7,1%
2013.02.12. 10 669,282198 3 060 238 205 0 0% 3,2% 7%
2013.02.11. 10 667,554512 3 059 742 658 0 0% 3,4% 7%
2013.02.08. 10 660,46147 3 057 708 182 0 0% 3,4% 7,3%
2013.02.07. 10 656,843787 3 056 670 533 0 0% 3,1% 7,1%
2013.02.06. 10 650,796104 3 054 935 894 0 0% 3,2% 7%
2013.02.05. 10 653,978423 3 055 848 669 0 0% 3,5% 7,4%
2013.02.04. 10 625,690737 3 047 734 997 0 0% 3,3% 7,1%
2013.02.01. 10 622,27769 3 046 756 043 0 0% 3,3% 7,6%
2013.01.31. 10 614,900006 3 044 639 924 0 0% 3,2% 7,5%
2013.01.30. 10 604,492325 3 041 654 720 0 0% 3,2% 7,5%
2013.01.29. 10 615,574643 3 044 833 428 0 0% 3,5% 7,8%
2013.01.28. 10 614,466957 3 044 515 714 0 0% 3,2% 7,8%
2013.01.25. 10 609,893912 3 043 204 041 0 0% 2,9% 7,9%
2013.01.24. 10 615,216224 3 044 730 624 0 0% 3% 7,4%
2013.01.23. 10 610,388544 3 043 345 915 0 0% 3,1% 7,4%
2013.01.22. 10 611,170859 3 043 570 304 0 0% 3,1% 7,1%
2013.01.21. 10 608,783179 3 042 885 453 0 0% 3,1% 7,1%
2013.01.18. 10 587,40013 3 036 752 217 0 0% 2,8% 7,3%
2013.01.17. 10 583,682446 3 035 685 885 0 0% 3,1% 7,2%
2013.01.16. 10 584,444766 3 035 904 539 0 0% 2,7% 7,4%
2013.01.15. 10 591,237084 3 037 852 759 0 0% 3,1% 8,1%
2013.01.14. 10 567,159403 3 030 946 630 0 0% 3,2% 7,8%
2013.01.11. 10 563,696354 3 029 953 334 0 0% 3,5% 8,2%
2013.01.10. 10 578,318669 3 034 147 409 0 0% 3,8% 8,3%
2013.01.09. 10 566,510991 3 030 760 648 0 0% 3,7% 7,8%
2013.01.08. 10 562,183309 3 029 519 352 0 0% 3,6% 7,8%
2013.01.07. 10 559,67562 3 028 800 079 0 0% 3,8% 7,7%
2013.01.04. 10 539,412576 3 022 988 091 0 0% 3,8% 7,3%
2013.01.03. 10 572,154895 3 032 379 472 0 0% 4,1% 7,8%
2013.01.02. 10 539,167209 3 022 917 713 0 0% 3,7% 7,4%
2012.12.28. 10 527,495267 3 019 569 885 0 0% 3,5% 7,6%
2012.12.27. 10 527,753074 3 019 643 831 0 0% 3,5% 8%
2012.12.21. 10 527,619917 3 019 605 638 0 0% 3,8% 8,1%
2012.12.20. 10 522,257723 3 018 067 616 0 0% 3,8% 8,1%
2012.12.19. 10 491,29553 3 009 186 823 0 0% 3,4% 7,9%
2012.12.18. 10 442,703337 2 995 249 270 0 0% 3,4% 7,8%
2012.12.17. 10 447,161146 2 996 527 890 0 0% 3,4% 8,6%
2012.12.15. 10 451,96676 2 997 906 270 0 0% 3,3% 8,6%
2012.12.14. 10 450,824567 2 997 578 658 0 0% 3,3% 8,8%
2012.12.13. 10 454,452374 2 998 619 211 0 0% 3,5% 8,7%
2012.12.12. 10 448,070182 2 996 788 626 0 0% 3,5% 8,6%
2012.12.11. 10 448,387986 2 996 879 781 0 0% 3,6% 8,6%
2012.12.10. 10 435,785794 2 993 265 132 0 0% 3,5% 8,5%
2012.12.07. 10 425,759217 2 990 389 239 0 0% 3,6% 7,1%
2012.12.06. 10 413,047025 2 986 743 039 0 0% 3,4% 7%
2012.12.05. 10 400,034833 2 983 010 791 0 0% 3,3% 6,8%
2012.12.04. 10 358,452646 2 971 083 897 0 0% 2,7% 3,6%
2012.12.03. 10 357,300446 2 970 753 415 0 0% 2,7%
2012.12.01. 10 353,546064 2 969 676 557 0 0% 2,8%
2012.11.30. 10 352,373866 2 969 340 339 0 0% 2,9%
2012.11.29. 10 352,701674 2 969 434 363 0 0% 2,9%
2012.11.28. 10 341,269486 2 966 155 303 0 0% 2,9%
2012.11.27. 10 343,047286 2 966 665 224 0 0% 2,9%
2012.11.26. 10 335,095096 2 964 384 321 0 0% 2,8%
2012.11.23. 10 342,82852 2 966 602 476 0 0% 2,8%
2012.11.22. 10 342,31633 2 966 455 566 0 0% 3,1%
2012.11.21. 10 344,364132 2 967 042 931 0 0% 3,1%
2012.11.20. 10 351,231941 2 969 012 804 0 0% 3,7%
2012.11.19. 10 347,099747 2 967 827 579 0 0% 3,7%
2012.11.16. 10 345,223173 2 967 289 327 0 0% 3,7%
2012.11.15. 10 345,600976 2 967 397 691 0 0% 3,8%
2012.11.14. 10 344,888783 2 967 193 415 0 0% 3,7%
2012.11.13. 10 334,476594 2 964 206 918 0 0% 3,6%
2012.11.12. 10 335,694401 2 964 556 218 0 0% 3,6%
2012.11.10. 10 319,940013 2 960 037 434 0 0% 3,5%
2012.11.09. 10 318,767822 2 959 701 218 0 0% 3,5%
2012.11.08. 10 310,615622 2 957 362 947 0 0% 3,7%
2012.11.07. 10 331,533433 2 963 362 740 0 0% 3,8%
2012.11.06. 10 319,121244 2 959 802 589 0 0% 3,7%
2012.11.05. 10 291,549049 2 951 894 139 0 0% 3,8%
2012.10.31. 10 283,658087 2 949 630 798 0 0% 4,1%
2012.10.30. 10 275,015895 2 947 151 984 0 0% 4,2%
2012.10.29. 10 260,903702 2 943 104 226 0 0% 4,2%
2012.10.27. 10 283,219313 2 949 504 946 0 0% 4,4%
2012.10.26. 10 307,757122 2 956 543 052 0 0% 4,8%
2012.10.25. 10 306,624931 2 956 218 309 0 0% 4,8%
2012.10.24. 10 303,892737 2 955 434 642 0 0% 4,3%
2012.10.19. 10 291,971774 2 952 015 388 0 0% 3,8%
2012.10.18. 10 296,209579 2 953 230 905 0 0% 4,4%
2012.10.17. 10 264,797387 2 944 221 040 0 0% 3,9%
2012.10.16. 10 301,665192 2 954 795 722 0 0% 4,5%
2012.10.15. 10 277,313001 2 947 810 856 0 0% 4,9%
2012.10.12. 10 241,236421 2 937 463 119 0 0% 4,7%
2012.10.11. 10 209,514233 2 928 364 339 0 0% 4,6%
2012.10.10. 10 189,522036 2 922 630 037 0 0% 4,3%
2012.10.09. 10 188,299843 2 922 279 479 0 0% 4%
2012.10.08. 10 190,327657 2 922 861 111 0 0% 4%
2012.10.05. 10 171,071074 2 917 337 803 0 0% 3,6%
2012.10.04. 10 149,358878 2 911 110 159 0 0% 3,4%
2012.10.03. 10 155,926688 2 912 993 984 0 0% 3,6%
2012.10.02. 10 161,944496 2 914 720 054 0 0% 3,6%
2012.10.01. 10 168,152304 2 916 500 621 0 0% 3,9%
2012.09.28. 10 171,635725 2 917 499 760 0 0% 3,9%
2012.09.27. 10 170,633532 2 917 212 304 0 0% 4,3%
2012.09.26. 10 169,88134 2 916 996 555 0 0% 4,3%
2012.09.25. 10 168,699146 2 916 657 470 0 0% 4,5%
2012.09.24. 10 148,306948 2 910 808 437 0 0% 4,3%
2012.09.21. 10 142,720372 2 909 206 056 0 0% 4,1%
2012.09.20. 10 141,788182 2 908 938 679 0 0% 4,2%
2012.09.19. 10 147,565993 2 910 595 911 0 0% 4,4%
2012.09.18. 10 097,863792 2 896 339 978 0 0% 4,3%
2012.09.17. 10 108,171605 2 899 296 537 0 0% 5,1%
2012.09.14. 10 113,265027 2 900 757 468 0 0% 5,3%
2012.09.13. 10 096,102832 2 895 834 887 0 0% 4,9%
2012.09.12. 10 095,410638 2 895 636 347 0 0% 4,9%
2012.09.11. 10 081,718447 2 891 709 057 0 0% 4,8%
2012.09.10. 10 079,756254 2 891 146 247 0 0% 4,8%
2012.09.07. 10 060,609674 2 885 654 491 0 0% 3,3%
2012.09.06. 10 073,907484 2 889 468 662 0 0% 3,5%
2012.09.05. 10 068,765291 2 887 993 742 0 0% 3,4%
2012.09.04. 10 082,733097 2 892 000 086 0 0% 0,8%
2012.09.03. 10 083,040903 2 892 088 373 0 0%
2012.08.31. 10 074,234326 2 889 562 409 0 0%
2012.08.30. 10 063,802135 2 886 570 175 0 0%
2012.08.29. 10 065,479941 2 887 051 415 0 0%
2012.08.28. 10 051,017749 2 882 903 268 0 0%
2012.08.27. 10 053,31556 2 883 562 342 0 0%
2012.08.24. 10 052,998978 2 883 471 538 0 0%
2012.08.23. 10 060,706781 2 885 682 344 0 0%
2012.08.22. 10 033,994589 2 878 020 566 0 0%
2012.08.21. 10 034,792401 2 878 249 400 0 0%
2012.08.17. 9 981,463628 2 862 953 268 0 0%
2012.08.16. 9 976,301436 2 861 472 612 0 0%
2012.08.15. 9 971,479247 2 860 089 478 0 0%
2012.08.14. 9 973,867052 2 860 774 365 0 0%
2012.08.13. 9 976,104854 2 861 416 227 0 0%
2012.08.10. 9 972,668277 2 860 430 524 0 0%
2012.08.09. 9 969,636087 2 859 560 810 0 0%
2012.08.08. 9 938,663895 2 850 677 149 0 0%
2012.08.07. 9 950,621699 2 854 106 970 0 0%
2012.08.06. 9 949,38951 2 853 753 545 0 0%
2012.08.03. 9 918,28293 2 844 831 338 0 0%
2012.08.02. 9 875,880736 2 832 669 244 0 0%
2012.08.01. 9 874,558539 2 832 290 002 0 0%
2012.07.31. 9 876,91635 2 832 966 286 0 0%
2012.07.30. 9 862,73416 2 828 898 451 0 0%
2012.07.27. 9 849,757579 2 825 176 417 0 0%
2012.07.26. 9 835,245388 2 821 013 929 0 0%
2012.07.25. 9 833,643196 2 820 554 377 0 0%
2012.07.24. 9 880,131002 2 833 888 335 0 0%
2012.07.23. 9 879,908813 2 833 824 605 0 0%
2012.07.20. 9 908,662228 2 842 071 861 0 0%
2012.07.19. 9 918,150038 2 844 793 221 0 0%
2012.07.18. 9 862,867847 2 828 936 796 0 0%
2012.07.17. 9 874,925652 2 832 395 300 0 0%
2012.07.16. 9 855,283457 2 826 761 388 0 0%
2012.07.13. 9 801,526886 2 811 342 552 0 0%
2012.07.12. 9 779,424692 2 805 003 046 0 0%
2012.07.11. 9 760,712496 2 799 635 883 0 0%
2012.07.10. 9 764,980302 2 800 860 005 0 0%
2012.07.09. 9 798,568109 2 810 493 895 0 0%
2012.07.06. 9 802,41153 2 811 596 292 0 0%
2012.07.05. 9 816,339337 2 815 591 163 0 0%
2012.07.04. 9 818,847148 2 816 310 471 0 0%
2012.07.03. 9 807,614953 2 813 088 774 0 0%
2012.07.02. 9 810,412761 2 813 891 261 0 0%
2012.06.29. 9 786,87618 2 807 140 334 0 0%
2012.06.28. 9 787,443989 2 807 303 197 0 0%
2012.06.27. 9 750,981797 2 796 844 856 0 0%
2012.06.26. 9 747,659603 2 795 891 961 0 0%
2012.06.25. 9 734,537415 2 792 128 163 0 0%
2012.06.22. 9 730,470834 2 790 961 758 0 0%
2012.06.21. 9 742,658644 2 794 457 551 0 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell