BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Trendvadász I. Nyíltvégű Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000711189
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:859 706 270
Árfolyam:11 593,525231
Dátum:2016.10.27.
Kategória:Rövid kötvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2012.03.23.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,1% -0,1% 0% 1,2% N/A N/A 0% 3,2%
Szórás 0% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2016.10.27. 11 593,525231 859 706 270 0 0% -0,1% -0,1% 0% 1,2%
2016.10.26. 11 593,81765 859 727 954 0 0% -0,1% -0,1% 0% 1,2%
2016.10.25. 11 593,951749 859 737 898 0 0% -0,1% -0,1% 0% 1,2%
2016.10.24. 11 594,031502 859 743 812 0 0% -0,1% -0,1% 0% 1,2%
2016.10.21. 11 594,350271 859 767 450 -3489899 -0,4% -0,1% -0,1% 0% 1,1%
2016.10.20. 11 594,454986 863 265 146 0 0% -0,1% -0,1% 0% 1,1%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés