BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Trendvadász I. Nyíltvégű Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000711189
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:859 706 270
Árfolyam:11 593,525231
Dátum:2016.10.27.
Kategória:Rövid kötvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2012.03.23.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,1% -0,1% 0% 1,2% N/A N/A 0% 3,2%
Szórás 0% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2016.10.27. 11 593,525231 859 706 270 0 0% -0,1% -0,1% 0% 1,2%
2016.10.26. 11 593,81765 859 727 954 0 0% -0,1% -0,1% 0% 1,2%
2016.10.25. 11 593,951749 859 737 898 0 0% -0,1% -0,1% 0% 1,2%
2016.10.24. 11 594,031502 859 743 812 0 0% -0,1% -0,1% 0% 1,2%
2016.10.21. 11 594,350271 859 767 450 -3489899 -0,4% -0,1% -0,1% 0% 1,1%
2016.10.20. 11 594,454986 863 265 146 0 0% -0,1% -0,1% 0% 1,1%
2016.10.19. 11 594,566597 863 273 456 -2318913 -0,3% -0,1% -0,1% 0% 1,1%
2016.10.18. 11 594,67315 865 600 324 -2330529 -0,3% -0,1% -0,1% 0% 1,1%
2016.10.17. 11 594,769023 867 938 030 -2353738 -0,3% -0,1% -0,1% 0% 1,2%
2016.10.15. 11 595,023981 870 310 905 0 0% -0,1% -0,1% 0% 1,2%
2016.10.14. 11 595,023981 870 310 905 -3014706 -0,3% -0,1% -0,1% 0% 1,3%
2016.10.13. 11 595,130591 873 333 641 -579757 -0,1% -0,1% -0,1% 0% 1,3%
2016.10.12. 11 595,237843 873 921 481 -2956786 -0,3% -0,1% -0,1% 0% 1,3%
2016.10.11. 11 595,340395 876 886 022 0 0% -0,1% -0,1% 0% 1,3%
2016.10.10. 11 595,557535 876 902 443 -939240 -0,1% -0,1% -0,1% 0% 1,3%
2016.10.07. 11 595,708421 877 853 106 -2319142 -0,3% -0,1% -0,1% 0% 1,3%
2016.10.06. 11 595,812002 880 180 110 -2353950 -0,3% -0,1% -0,1% 0% 1,3%
2016.10.05. 11 595,952042 882 544 718 0 0% -0,1% -0,1% 0% 1,3%
2016.10.04. 11 596,054383 882 552 507 0 0% -0,1% -0,1% 0% 1,3%
2016.10.03. 11 596,148158 882 559 644 0 0% -0,1% -0,1% 0% 1,4%
2016.09.30. 11 596,483773 882 585 187 -1774262 -0,2% -0,1% -0,1% 0% 1,3%
2016.09.29. 11 596,586499 884 367 283 0 0% -0,1% -0,1% -0,1% 1,3%
2016.09.28. 11 596,688897 884 375 092 0 0% -0,1% -0,1% -0,1% 1,3%
2016.09.27. 11 596,788227 884 382 667 -1159679 -0,1% -0,1% -0,1% -0,1% 1,3%
2016.09.26. 11 596,910334 885 551 670 -1855506 -0,2% -0,1% -0,1% -0,1% 1,4%
2016.09.23. 11 597,21517 887 430 502 -115972 0% -0,1% 0% -0,5% 1,3%
2016.09.22. 11 597,32085 887 554 562 0 0% -0,1% 0% -0,5% 1,3%
2016.09.21. 11 597,426807 887 562 671 -1681627 -0,2% -0,1% 0% -0,5% 1,3%
2016.09.20. 11 597,526853 889 251 969 0 0% -0,1% 0% -0,5% 1,3%
2016.09.19. 11 597,610295 889 258 367 -579881 -0,1% -0,1% 0% -0,5% 1,2%
2016.09.16. 11 597,845228 889 856 273 -4557953 -0,5% -0,1% 0% -0,5% 1,5%
2016.09.15. 11 597,926672 894 420 507 -1171391 -0,1% -0,1% 0% -0,5% 1,6%
2016.09.14. 11 598,003276 895 597 813 0 0% -0,1% 0% -0,5% 1,6%
2016.09.13. 11 598,088293 895 604 378 -1159809 -0,1% -0,1% 0% -0,5% 1,6%
2016.09.12. 11 598,173603 896 770 783 -1635342 -0,2% -0,1% 0% -0,5% 1,5%
2016.09.09. 11 598,413899 898 424 739 -7086631 -0,8% -0,1% 0% -0,5% 1,7%
2016.09.08. 11 598,495812 905 517 765 -3665125 -0,4% -0,1% 0% -0,5% 1,7%
2016.09.07. 11 598,579387 909 189 441 -4732220 -0,5% -0,1% 0% -0,5% 1,7%
2016.09.06. 11 598,664133 913 928 339 0 0% -0,1% 0% -0,5% 1,7%
2016.09.05. 11 598,734948 913 933 919 0 0% -0,1% 0% -0,5% 1,7%
2016.09.02. 11 598,973717 913 952 733 -579949 -0,1% -0,1% 0% -0,4% 1,8%
2016.09.01. 11 599,058836 914 539 393 -3642104 -0,4% -0,1% 0% -0,4% 1,8%
2016.08.31. 11 599,269884 918 198 204 -11599 0% -0,1% 0% -0,5% 1,8%
2016.08.30. 11 599,215914 918 205 531 0 0% -0,1% 0% -0,5% 1,8%
2016.08.29. 11 599,30726 918 212 762 -545167 -0,1% -0,1% 0% -0,5% 1,8%
2016.08.26. 11 599,583009 918 779 771 -1159958 -0,1% -0,1% 0% -0,4% 1,8%
2016.08.25. 11 599,659164 919 945 769 0 0% -0,1% 0% -0,4% 1,8%
2016.08.24. 11 599,75024 919 952 992 -579988 -0,1% -0,1% 0% -0,4% 1,8%
2016.08.23. 11 599,818645 920 538 408 0 0% -0,1% 0% -0,5% 1,8%
2016.08.22. 11 599,896394 920 544 578 0 0% -0,1% 0% -0,5% 1,9%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés