BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Trendvadász I. Hozamvédett Zártvégű Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000711189
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 831 972 294
Árfolyam:10 916,090575
Dátum:2013.06.17.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános zártvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2012.03.23.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,8% 2,3% 9,8% N/A N/A N/A 2% 7,2%
Szórás 3,8% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy foralom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2013.06.17. 10 916,090575 2 831 972 294 0 0% 0,8% 2,3% 9,8%
2013.06.14. 10 919,188809 2 832 776 072 0 0% 0,8% 2,4% 10,3%
2013.06.13. 10 885,478829 2 824 030 658 0 0% 0,4% 1,8% 9,9%
2013.06.12. 10 879,565946 2 822 496 673 0 0% 0,3% 1,9% 10,5%
2013.06.11. 10 849,806303 2 814 776 099 0 0% 0% 1,7% 9,9%
2013.06.10. 10 925,239108 2 834 345 707 0 0% 0,6% 2,8% 10,5%
2013.06.07. 10 965,381408 2 844 759 864 0 0% 1,2% 3,3% 10,2%
2013.06.06. 10 941,436871 2 838 547 909 0 0% 1,1% 3,4% 11,5%
2013.06.05. 10 976,014979 2 847 518 542 0 0% 1,6% 4% 12,1%
2013.06.04. 10 998,865405 2 853 446 651 0 0% 1,8% 3,8% 12,6%
2013.06.03. 10 983,768755 2 849 530 112 0 0% 1,7% 3,7% 12,9%
2013.05.31. 10 987,013167 2 850 371 813 0 0% 1,6% 3,9% 12,4%
2013.05.30. 10 982,838701 2 849 288 827 0 0% 1,5% 3,9% 11,9%
2013.05.29. 10 994,753395 2 852 379 868 0 0% 1,6% 4,2% 12,3%
2013.05.28. 10 996,745431 2 852 896 664 0 0% 1,7% 4,3% 12,2%
2013.05.27. 10 977,546685 2 847 915 914 0 0% 1,6% 3,8% 12%
2013.05.24. 10 991,979316 2 851 660 186 0 0% 2,1% 4,4%
2013.05.23. 10 991,037332 2 851 415 806 0 0% 2% 4,4%
2013.05.22. 11 018,652925 2 858 580 147 0 0% 2,3% 4,6%
2013.05.21. 11 008,453431 2 855 934 082 0 0% 2,1% 4,5%
2013.05.17. 10 996,724586 2 852 891 256 0 0% 1,5% 4,6%
2013.05.16. 11 008,167933 2 855 860 015 0 0% 1,6% 4,7%
2013.05.15. 11 009,401143 2 856 179 948 0 0% 1,6% 4,6%
2013.05.14. 10 997,580632 2 853 113 341 0 0% 1,3% 4,2%
2013.05.13. 10 998,385023 2 853 322 025 0 0% 1,4% 4,1%
2013.05.10. 10 997,446111 2 853 078 442 0 0% 1,4% 4,3%
2013.05.09. 11 034,569512 2 862 709 403 0 0% 1,8% 4,6%
2013.05.08. 11 040,685377 2 864 296 048 0 0% 1,8% 4,6%
2013.05.07. 10 990,591791 2 851 300 219 0 0% 1,3% 3,3%
2013.05.06. 11 007,061269 2 855 572 912 0 0% 1,6% 4%
2013.05.03. 10 991,793178 2 851 611 896 0 0% 1,5% 4,2%
2013.05.02. 10 970,213941 2 846 013 573 0 0% 1,3% 4%
2013.04.30. 10 972,706589 2 846 660 243 0 0% 1,4% 4,1%
2013.04.29. 10 943,617521 2 839 113 637 0 0% 1,5% 4% 11,6%
2013.04.26. 10 952,184141 2 841 336 084 0 0% 1,5% 3,6% 11,7%
2013.04.25. 10 947,178248 2 840 037 400 0 0% 1,4% 3,5% 11,6%
2013.04.24. 10 928,400908 2 835 165 976 0 0% 0,9% 3,2% 11,5%
2013.04.23. 10 910,303341 2 830 470 906 0 0% 0,6% 2,1% 10,8%
2013.04.22. 10 905,624355 2 829 257 032 0 0% 0,7% 2,1% 10,4%
2013.04.19. 10 879,692778 2 822 529 577 0 0% 0,5% 1,8% 10,4%
2013.04.18. 10 857,702696 2 816 824 668 0 0% 0,3% 1,5% 9,4%
2013.04.17. 10 839,543015 2 812 113 484 0 0% 0,4% 1,9% 9,6%
2013.04.16. 10 842,217067 2 812 807 216 0 0% 0,5% 1,7% 9,6%
2013.04.15. 10 856,65641 2 816 553 229 0 0% 0,7% 2,1% 9%
2013.04.12. 10 937,858833 2 837 619 655 0 0% 1,5% 3% 10,6%
2013.04.11. 10 924,161885 2 834 066 242 0 0% 1,4% 3,3% 10,9%
2013.04.10. 10 927,35049 2 834 893 465 0 0% 1,7% 3,2% 10,8%
2013.04.09. 10 917,694998 2 832 388 531 0 0% 1,7% 2,8% 10,7%
2013.04.08. 10 912,19961 2 830 962 857 0 0% 1,7% 2,6% 10,7%
2013.04.05. 10 815,164479 2 805 788 936 0 0% 0,7% 1,7% 9,7%
2013.04.04. 10 808,446839 2 804 046 172 0 0% 0,6% 2,3% 8,7%
2013.04.03. 10 809,152376 2 804 229 210 0 0% -0,1% 2,2% 8,4%
2013.04.02. 10 836,710709 2 811 378 696 0 0% 0,8% 2,5% 9,4%
2013.03.28. 10 866,321527 2 819 060 660 0 0% 1,6% 2,7% 8,3%
2013.03.27. 10 859,74251 2 817 353 859 0 0% 1,6% 3,1% 8,3%
2013.03.26. 10 843,390724 2 813 111 699 0 0% 1,3% 2,7% 8,2%
2013.03.25. 10 833,788506 2 810 620 586 0 0% 1,2% 2,3%
2013.03.22. 10 817,489571 2 806 392 137 0 0% 1% 2,3%
2013.03.21. 10 833,316177 2 810 498 049 0 0% 1,2% 2,4%
2013.03.20. 10 817,708154 2 806 448 844 0 0% 1,1% 2,2%
2013.03.19. 10 823,827846 2 808 036 482 0 0% 1,2% 2,2%
2013.03.18. 10 831,200443 2 809 949 162 0 0% 1,3% 2,3%
2013.03.14. 10 828,36321 2 809 213 096 0 0% 1,6% 2%
2013.03.13. 10 838,370214 2 811 809 223 0 0% 1,4% 2,8%
2013.03.12. 10 848,051732 2 814 320 909 0 0% 1,6% 3,2%
2013.03.11. 10 849,284245 2 814 640 661 0 0% 1,7% 3,4%
2013.03.08. 10 861,678805 2 817 856 194 0 0% 2,3% 4%
2013.03.07. 10 838,200739 2 811 765 256 0 0% 2,1% 3,8%
2013.03.06. 10 826,272546 2 808 670 713 0 0% 2,3% 4%
2013.03.05. 10 799,544152 2 801 736 539 0 0% 2,3% 3,7%
2013.03.04. 10 804,807062 2 803 101 901 0 0% 2% 3,7%
2013.03.01. 10 804,161596 2 802 934 447 0 0% 2,2% 4,1%
2013.02.28. 10 817,688838 2 806 443 833 0 0% 2,6% 4,2%
2013.02.27. 10 803,806473 2 802 842 317 0 0% 2,2% 4%
2013.02.26. 10 760,703312 2 791 660 021 0 0% 1,8% 3,6%
2013.02.25. 10 780,269147 2 796 736 005 0 0% 2,4% 3,8%
2013.02.22. 10 770,782856 2 794 274 967 0 0% 2,3% 4%
2013.02.21. 10 786,284114 2 798 296 474 0 0% 2,3% 4,3%
2013.02.20. 10 841,236533 2 812 552 835 0 0% 2,8% 5,1%
2013.02.19. 10 831,618334 2 810 057 576 0 0% 3% 5%
2013.02.18. 10 815,052854 2 805 759 977 0 0% 2,9% 4,9%
2013.02.15. 10 834,915584 2 810 912 985 0 0% 3% 5,8%
2013.02.14. 10 853,31763 2 815 687 046 0 0% 2,9% 6%
2013.02.13. 10 843,566613 2 813 157 330 0 0% 2,7% 5,6%
2013.02.12. 10 825,757623 2 808 537 126 0 0% 2,3% 5,5%
2013.02.11. 10 856,334752 2 816 469 781 0 0% 2,9% 5,8%
2013.02.08. 10 840,863945 2 812 456 174 0 0% 2,7% 6,2%
2013.02.07. 10 844,502299 2 813 400 076 0 0% 2% 6,2%
2013.02.06. 10 831,154989 2 809 937 370 0 0% 2,4% 6,2%
2013.02.05. 10 829,022303 2 809 384 085 0 0% 2,9% 6,6%
2013.02.04. 10 852,549025 2 815 487 646 0 0% 2,8% 6,8%
2013.02.01. 10 826,23959 2 808 662 163 0 0% 2,6% 6,9%
2013.01.31. 10 833,977508 2 810 669 619 0 0% 2,7% 6,8%
2013.01.30. 10 816,503995 2 806 136 448 0 0% 2,6% 6,8%
2013.01.29. 10 779,352344 2 796 498 158 0 0% 2,4% 6,9%
2013.01.28. 10 789,68158 2 799 177 882 0 0% 2,1% 7%
2013.01.25. 10 794,929534 2 800 539 364 0 0% 2% 8,3%
2013.01.24. 10 831,377322 2 809 995 050 0 0% 2,2% 7,9%
2013.01.23. 10 847,997949 2 814 306 956 0 0% 1,5% 7,8%
2013.01.22. 10 835,128998 2 810 968 351 0 0% 1,4% 7,2%
2013.01.21. 10 843,488307 2 813 137 015 0 0% 1,5% 7,2%
2013.01.18. 10 828,064588 2 809 135 624 0 0% 1,2% 7,5%
2013.01.17. 10 799,148456 2 801 633 883 0 0% 1,5% 7%
2013.01.16. 10 790,33092 2 799 346 341 0 0% 1,2% 7%
2013.01.15. 10 784,675582 2 797 879 171 0 0% 1,5% 8%
2013.01.14. 10 756,589868 2 790 592 866 0 0% 1,3% 7,7%
2013.01.11. 10 772,223212 2 794 648 640 0 0% 1,8% 8%
2013.01.10. 10 741,842929 2 786 767 053 0 0% 1,5% 7,3%
2013.01.09. 10 737,700599 2 785 692 404 0 0% 1,1% 7,4%
2013.01.08. 10 726,6715 2 782 831 114 0 0% 0,8% 6,4%
2013.01.07. 10 736,433287 2 785 363 624 0 0% 0,9% 6,5%
2013.01.04. 10 744,953529 2 787 574 039 0 0% 1,7% 6,4%
2013.01.03. 10 820,424151 2 807 153 458 0 0% 2,3% 7,7%
2013.01.02. 10 749,610224 2 788 782 130 0 0% 1,7% 6,8%
2012.12.28. 10 698,615701 2 775 552 570 0 0% 1,1% 7,2%
2012.12.27. 10 691,568113 2 773 724 207 0 0% 1,5% 7,7%
2012.12.21. 10 708,606308 2 778 144 443 0 0% 1,2% 6,4%
2012.12.20. 10 697,802637 2 775 341 636 0 0% 1,1% 6,3%
2012.12.19. 10 692,796948 2 774 043 005 0 0% 1% 6,4%
2012.12.18. 10 690,546157 2 773 459 080 0 0% 1% 6,5%
2012.12.17. 10 674,256003 2 769 232 909 0 0% 0,5% 7,4%
2012.12.14. 10 662,793945 2 766 259 296 0 0% 0,5% 7,7%
2012.12.13. 10 687,837714 2 772 756 426 0 0% 1,4% 7,9%
2012.12.12. 10 675,505784 2 769 557 141 0 0% 1,5% 8,5%
2012.12.11. 10 665,765784 2 767 030 283 0 0% 1,7% 8,1%
2012.12.10. 10 630,691074 2 757 930 816 0 0% 1% 7,6%
2012.12.07. 10 614,316705 2 753 682 797 0 0% 1,6% 6,7%
2012.12.06. 10 582,916352 2 745 536 572 0 0% 1,7% 7,9%
2012.12.05. 10 558,780543 2 739 274 995 0 0% 1,4% 7,9%
2012.12.04. 10 592,948992 2 748 139 350 0 0% 1,7% 8,4%
2012.12.03. 10 592,540645 2 748 033 412 0 0% 1,6% 8,9%
2012.11.30. 10 573,864106 2 743 188 139 0 0% 1,8% 7,8%
2012.11.29. 10 555,471459 2 738 416 516 0 0% 1,6% 7,8%
2012.11.28. 10 546,471247 2 736 081 582 0 0% 1,6% 7,6%
2012.11.27. 10 570,98844 2 742 442 102 0 0% 1,7% 7,8%
2012.11.26. 10 570,904271 2 742 420 266 0 0% 1,8% 7,8%
2012.11.23. 10 531,034776 2 732 076 883 0 0% 1,5% 7,8%
2012.11.22. 10 533,539484 2 732 726 682 0 0% 1,7%
2012.11.21. 10 539,389549 2 734 244 370 0 0% 1,9%
2012.11.20. 10 550,479734 2 737 121 508 0 0% 2,3%
2012.11.19. 10 520,264914 2 729 282 847 0 0% 2%
2012.11.16. 10 512,651125 2 727 307 594 0 0% 2,4%
2012.11.15. 10 521,6363 2 729 638 627 0 0% 2,7%
2012.11.14. 10 550,635433 2 737 161 901 0 0% 3%
2012.11.13. 10 562,392081 2 740 211 940 0 0% 2,9%
2012.11.12. 10 579,265138 2 744 589 334 0 0% 3,1%
2012.11.09. 10 545,490786 2 735 827 220 0 0% 2,9%
2012.11.08. 10 559,404936 2 739 436 982 0 0% 3,4%
2012.11.07. 10 634,500596 2 758 919 124 0 0% 4,1%
2012.11.06. 10 579,093744 2 744 544 869 0 0% 3,7%
2012.11.05. 10 526,75496 2 730 966 566 0 0% 3,6%
2012.10.31. 10 552,829111 2 737 731 009 0 0% 4,1%
2012.10.30. 10 545,533656 2 735 838 342 0 0% 4,1%
2012.10.29. 10 526,543281 2 730 911 650 0 0% 4,4% 7,4%
2012.10.26. 10 567,714857 2 741 592 833 0 0% 5,5% 7,8%
2012.10.25. 10 581,662176 2 745 211 200 0 0% 6,1% 7,9%
2012.10.24. 10 593,149308 2 748 191 318 0 0% 5,6% 8%
2012.10.19. 10 686,315024 2 772 361 393 0 0% 5,7% 8,4%
2012.10.18. 10 696,869029 2 775 099 429 0 0% 6,2% 7,8%
2012.10.17. 10 640,318069 2 760 428 357 0 0% 5,4% 7,6%
2012.10.16. 10 662,203854 2 766 106 208 0 0% 5,7% 7,8%
2012.10.15. 10 630,319761 2 757 834 486 0 0% 6,5% 6,7%
2012.10.12. 10 620,160559 2 755 198 874 0 0% 6,4% 7,4%
2012.10.11. 10 579,751421 2 744 715 491 0 0% 6,1% 7,4%
2012.10.10. 10 584,484082 2 745 943 290 0 0% 5,7% 7,3%
2012.10.09. 10 616,46035 2 754 238 925 0 0% 6,2% 7,7%
2012.10.08. 10 638,230158 2 759 886 688 0 0% 5,5% 7,9%
2012.10.05. 10 635,439581 2 759 162 726 0 0% 5,3% 7,9%
2012.10.04. 10 562,071106 2 740 128 669 0 0% 4,6% 6,2%
2012.10.03. 10 579,423064 2 744 630 305 0 0% 5,3% 6,1%
2012.10.02. 10 575,032001 2 743 491 127 0 0% 5% 6,8%
2012.10.01. 10 558,618924 2 739 233 066 0 0% 6% 5,3%
2012.09.28. 10 579,847597 2 744 740 442 0 0% 6% 5,5%
2012.09.27. 10 530,407426 2 731 914 129 0 0% 6,1% 5%
2012.09.26. 10 553,410094 2 737 881 734 0 0% 6,3% 5,3%
2012.09.25. 10 593,382452 2 748 251 803 0 0% 6,6%
2012.09.24. 10 586,862595 2 746 560 350 0 0% 6,6%
2012.09.21. 10 578,569766 2 744 408 933 0 0% 5,1%
2012.09.20. 10 586,035065 2 746 345 663 0 0% 5,2%
2012.09.19. 10 591,313444 2 747 715 038 0 0% 5,4%
2012.09.18. 10 582,543262 2 745 439 781 0 0% 5,4%
2012.09.17. 10 619,155059 2 754 938 016 0 0% 6,8%
2012.09.14. 10 611,297019 2 752 899 397 0 0% 7,1%
2012.09.13. 10 540,408718 2 734 508 774 0 0% 6,4%
2012.09.12. 10 514,699828 2 727 839 091 0 0% 6,8%
2012.09.11. 10 487,570857 2 720 800 995 0 0% 6,3%
2012.09.10. 10 522,324491 2 729 817 165 0 0% 6,5%
2012.09.07. 10 443,287919 2 709 312 628 0 0% 5%
2012.09.06. 10 407,818002 2 700 110 632 0 0% 6,1%
2012.09.05. 10 410,618249 2 700 837 103 0 0% 6,4%
2012.09.04. 10 419,818414 2 703 223 911 0 0% 6,7%
2012.09.03. 10 425,585204 2 704 719 995 0 0% 7,2%
2012.08.31. 10 377,707838 2 692 299 122 0 0% 6,2%
2012.08.30. 10 385,75868 2 694 387 760 0 0% 5,9%
2012.08.29. 10 384,217946 2 693 988 046 0 0% 6,1%
2012.08.28. 10 378,158686 2 692 416 086 0 0% 5,9%
2012.08.27. 10 391,056034 2 695 762 058 0 0% 6%
2012.08.24. 10 386,295373 2 694 526 995 0 0%
2012.08.23. 10 371,599184 2 690 714 348 0 0%
2012.08.22. 10 354,068743 2 686 166 408 0 0%
2012.08.21. 10 339,458473 2 682 376 051 0 0%
2012.08.17. 10 314,53987 2 675 911 393 0 0%
2012.08.16. 10 269,381851 2 664 196 003 0 0%
2012.08.15. 10 244,874024 2 657 837 913 0 0%
2012.08.14. 10 241,795788 2 657 039 323 0 0%
2012.08.13. 10 266,404601 2 663 423 612 0 0%
2012.08.10. 10 259,233341 2 661 563 165 0 0%
2012.08.09. 10 247,732788 2 658 579 565 0 0%
2012.08.08. 10 209,289954 2 648 606 302 0 0%
2012.08.07. 10 211,048271 2 649 062 464 0 0%
2012.08.06. 10 202,576523 2 646 864 630 0 0%
2012.08.03. 10 158,843145 2 635 518 836 0 0%
2012.08.02. 10 142,590878 2 631 302 494 0 0%
2012.08.01. 10 130,327309 2 628 120 944 0 0%
2012.07.31. 10 140,83532 2 630 847 048 0 0%
2012.07.30. 10 129,839919 2 627 994 500 0 0%
2012.07.27. 10 079,5237 2 614 940 913 0 0% 2,8%
2012.07.26. 10 018,533811 2 599 118 245 0 0% 2,2%
2012.07.25. 9 968,887057 2 586 238 338 0 0% 1,3%
2012.07.24. 10 033,777401 2 603 072 905 0 0% 1,9%
2012.07.23. 10 060,579622 2 610 026 232 0 0% 2,2%
2012.07.20. 10 111,729909 2 623 296 202 0 0% 2,4%
2012.07.19. 10 110,291565 2 622 923 051 0 0% 2,6%
2012.07.18. 10 072,513373 2 613 122 217 0 0% 1,5%
2012.07.17. 10 092,747933 2 618 371 689 0 0% 2%
2012.07.16. 10 083,522863 2 615 978 420 0 0% 2%
2012.07.13. 9 984,849841 2 590 379 579 0 0% 0,2%
2012.07.12. 9 982,205858 2 589 693 648 0 0% 0,9%
2012.07.11. 9 973,305835 2 587 384 706 0 0% 1,2%
2012.07.10. 10 009,842093 2 596 863 344 0 0% 1,5%
2012.07.09. 9 997,594779 2 593 686 011 0 0% 1,4%
2012.07.06. 10 079,405877 2 614 910 346 0 0% 2,2%
2012.07.05. 10 095,341918 2 619 044 649 0 0% 2,4%
2012.07.04. 10 094,807336 2 618 905 962 0 0% 1,5%
2012.07.03. 10 050,587297 2 607 433 913 0 0% 0,8%
2012.07.02. 10 069,619101 2 612 371 353 0 0% 1,7%
2012.06.29. 9 958,284029 2 583 487 584 0 0% -0,7%
2012.06.28. 9 977,733837 2 588 533 467 0 0% -0,5%
2012.06.27. 9 925,612914 2 575 011 684 0 0% -1%
2012.06.26. 9 923,618681 2 574 494 318 0 0% -1%
2012.06.25. 9 934,695449 2 577 367 975 0 0%
2012.06.22. 9 926,844529 2 575 331 203 0 0%
2012.06.21. 10 062,962345 2 610 644 384 0 0%
2012.06.20. 10 059,72664 2 609 804 942 0 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell