BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:QUANTIS Dél-Amerika Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:N EUR sorozat MEGSZŰNÉS ALATT
ISIN:HU0000709654
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:12 818
Árfolyam:0,69865
Dátum:2015.03.05.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Egyéb feltörekvő / Latin-Amerika
Devizális kitettség:USD
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2011.01.18.
Alapkezelő:QUANTIS Investment Management Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,2% -15,3% 4,3% -9,2% N/A N/A 4,8% -8,3%
Szórás 17,6% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy foralom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2015.03.05. 0,69865 12 818 0 0% 1,2% -15,3% 4,3% -9,2%
2015.03.04. 0,694389 12 740 0 0% -0,2% -14,8% 4,4% -9,5%
2015.03.03. 0,694684 12 745 0 0% -1,3% -14,5% 4,2% -9,5%
2015.03.02. 0,694005 12 733 0 0% -0,2% -14,2% 3,4% -9,5%
2015.02.27. 0,694573 12 743 -1 0% -6,2% -13,9% 4% -8,6%
2015.02.26. 0,686694 12 599 0 0% -7,3% -13,4% 3,6% -9,1%
2015.02.25. 0,68447 12 558 0 0% -7,5% -13,1% 2,4% -9,2%
2015.02.24. 0,691114 12 680 1 0% -7,3% -11,3% 3,4% -8,9%
2015.02.23. 0,682859 12 528 0 0% -8,4% -12,3% 2,3% -9,4%
2015.02.20. 0,684218 12 553 0 0% -4,9% -12,1% 3% -9,5%
2015.02.19. 0,680117 12 478 0 0% -5,5% -12,6% 2,5% -9,7%
2015.02.18. 0,681786 12 509 1 0% -3,2% -11,8% 1,3% -9,6%
2015.02.17. 0,683517 12 540 -5723 -45,6% -3,4% -10,8% 1,1% -9,6%
2015.02.13. 0,680892 18 193 0 0% -5,2% -10,6% 2,2% -9,2%
2015.02.12. 0,677667 18 107 916 5,1% -5,7% -11,1% 0,6% -9,3%
2015.02.11. 0,660435 16 754 0 0% -8,3% -12,7% -0,5% -10,1%
2015.02.10. 0,670641 17 013 1 0% -6,6% -9,9% 0,5% -9,6%
2015.02.09. 0,680599 17 265 -1 0% -5,9% -8,5% 1,4% -9,4%
2015.02.06. 0,669303 16 979 0 0% -7,1% -11,1% 1% -10,2%
2015.02.05. 0,679765 17 244 0 0% -7,3% -10,3% 2,7% -9,3%
2015.02.04. 0,671475 17 034 0 0% -8,6% -12,3% 2% -9,7%
2015.02.03. 0,68097 17 275 1 0% -8,4% -10,1% 1,4% -9,3%
2015.02.02. 0,667235 16 926 0 0% -11,6% -12% 0,2% -9,7%
2015.01.30. 0,66171 16 786 0 0% -8,5% -14,3% -0,7% -9,2%
2015.01.29. 0,677506 17 187 -4452 -25,9% -4,8% -13,1% 1,6% -8,7%
2015.01.28. 0,67781 21 649 0 0% -4,4% -13,5% 0,8% -8,7%
2015.01.27. 0,692244 22 110 0 0% -1,5% -11,6% 2,7% -8%
2015.01.26. 0,693493 22 150 -411 -1,9% -2,5% -11,4% 1,7% -8%
2015.01.23. 0,694853 22 605 0 0% -2,3% -11,2% -1,1% -8,1%
2015.01.22. 0,686391 22 330 1 0% -3,5% -12,3% -2,6% -8,4%
2015.01.21. 0,679463 22 104 0 0% -4,5% -12,3% -4,2% -8,7%
2015.01.20. 0,664861 21 629 0 0% -8,1% -13,1% -6,7% -9,3%
2015.01.16. 0,672944 21 892 0 0% -6,1% -12,6% -5,9% -8,2%
2015.01.15. 0,65837 21 418 -2278 -10,6% -11,6% -13,9% -8,3% -8,6%
2015.01.14. 0,664737 23 925 0 0% -12,1% -13,1% -6,4% -8,4%
2015.01.13. 0,661257 23 800 0 0% -11,6% -13,2% -7,4% -8,5%
2015.01.12. 0,659152 23 724 0 0% -11,1% -13,5% -7,1% -8,8%
2015.01.09. 0,660381 23 768 0 0% -12,8% -13% -7,7% -7,6%
2015.01.08. 0,66918 24 085 0 0% -12,6% -11,9% -7,5% -7,1%
2015.01.07. 0,65823 23 691 296 1,2% -13,9% -13,9% -9,4% -7,6%
2015.01.06. 0,647507 23 014 0 0% -15,6% -14,7% -11,2% -8,1%
2015.01.05. 0,645457 22 941 825 3,6% -13,2% -15% -11,2% -8,2%
2014.12.30. 0,666545 22 839 1555 6,8% -11,3% -11,6% -9,4% -6,2%
2014.12.29. 0,668778 21 355 0 0% -11,1% -11,8% -5,9%
2014.12.23. 0,667741 21 322 1 0% -11,8% -12,7% -8,7% -6,1%
2014.12.22. 0,661252 21 114 -5332 -25,3% -13,7% -13,7% -9,6% -6,2%
2014.12.19. 0,660512 26 416 4896 18,5% -15,5% -13,9% -9,7% -5,8%
2014.12.18. 0,646184 21 053 -473 -2,2% -17,5% -15,5% -11,5% -6,5%
2014.12.17. 0,620455 20 669 -1 0% -21,3% -18,4% -15,2% -7,8%
2014.12.16. 0,610768 20 347 -4010 -19,7% -21,9% -20,4% -16% -8,3%
2014.12.15. 0,622823 24 838 0 0% -20,4% -19,1% -14,3% -7,8%
2014.12.11. 0,655044 26 123 -376722 -1442,1% -18% -15,6% -11% -6,5%
2014.12.10. 0,662872 407 659 0 0% -16,9% -14,1% -10,7% -6,1%
2014.12.09. 0,668929 411 384 0 0% -17,2% -11,4% -9,8% -5,8%
2014.12.08. 0,679132 417 659 11114 2,7% -17% -10,1% -7,9% -5,6%
2014.12.05. 0,690519 413 362 1 0% -16,3% -6,7% -5,7% -5,1%
2014.12.04. 0,695747 416 491 5625 1,4% -14,6% -5% -5,2% -4,6%
2014.12.03. 0,704019 415 751 -356820 -85,8% -13,4% -4,6% -5,3% -4,2%
2014.12.02. 0,695225 762 921 -1 0% -14,1% -5,5% -8% -4,6%
2014.12.01. 0,70413 772 694 1 0% -13% -4,6% -6,5% -4%
2014.11.28. 0,732547 803 877 0 0% -8,5% -2,3% -2,6% -0,7%
2014.11.26. 0,740708 812 833 -522 -0,1% -6,6% -2% -2,2% -0,3%
2014.11.25. 0,739574 812 110 2976 0,4% -6,2% -2,3% -3,6% -0,3%
2014.11.24. 0,745379 815 485 0 0% -4,3% -1,5% -2,1% 0%
2014.11.21. 0,745567 815 691 300 0% -5,1% -0,7% -3% -1,5%
2014.11.19. 0,719391 786 764 16350 2,1% -7,6% -5,1% -7,9% -3%
2014.11.18. 0,704016 753 949 -1267 -0,2% -8,9% -7,8% -9,3% -3,7%
2014.11.14. 0,707816 759 292 9651 1,3% -6,9% -8% -6,6% -4,3%
2014.11.12. 0,718618 761 081 0 0% -5,7% -5,3% -5,5% -3,6%
2014.11.11. 0,720024 762 570 5812 0,8% -4,8% -4,1% -6% -3,5%
2014.11.10. 0,718269 754 913 -3330 -0,4% -3,5% -4,3% -6,9% -3,5%
2014.11.07. 0,723572 763 841 46400 6,1% -3,4% -3,1% -7% -3,7%
2014.11.06. 0,720127 714 025 17142 2,4% -4,4% -2,5% -7,8% -3,5%
2014.11.05. 0,733176 709 511 9980 1,4% -3,3% -0,4% -7,5% -2,9%
2014.11.04. 0,734636 700 924 4570 0,7% -4,1% 1,2% -7,7% -2,9%
2014.11.03. 0,743456 704 714 1 0% -1,9% 2,4% -6,1% -2,4%
2014.10.31. 0,754633 715 308 -682943 -95,5% -0,3% 3,9% -4,7% -2,3%
2014.10.30. 0,72317 1 339 954 -8966 -0,7% -6,4% -0,4% -8,9% -3,7%
2014.10.29. 0,711856 1 327 816 -1 0% -8,7% -2,7% -10,4% -4,2%
2014.10.28. 0,708641 1 321 820 -1 0% -9,6% -1,5% -10,2% -4,3%
2014.10.27. 0,702678 1 310 698 -1 0% -10,2% -2,2% -10,5% -3,9%
2014.10.22. 0,710978 1 326 181 2400 0,2% -9,2% -2,5% -11,9% -2%
2014.10.21. 0,711252 1 324 291 0 0% -8,2% -2,2% -11,5% -2%
2014.10.20. 0,723816 1 347 684 0 0% -5,4% -0,4% -10,1% -1,6%
2014.10.17. 0,724535 1 349 023 -1 0% -5,1% -0,3% -10% -1,9%
2014.10.16. 0,716841 1 334 698 1 0% -6,9% -1,1% -11% -2,3%
2014.10.15. 0,744407 1 386 023 18313 1,3% -2,6% 3,8% -7,8% -1,1%
2014.10.14. 0,756095 1 389 185 0 0% -1,1% 3% -5,7% -0,6%
2014.10.13. 0,747832 1 374 003 0 0% -1,8% 2,9% -6,1% -0,7%
2014.10.10. 0,741339 1 362 073 677 0% -2% 1,9% -5,8% -0,1%
2014.10.09. 0,757397 1 390 885 3463 0,2% -0,3% 3,5% -3,4% 0,4%
2014.10.08. 0,765363 1 402 014 12915 0,9% 0,8% 3,6% -2,4% 0,8%
2014.10.07. 0,764379 1 387 313 -2 0% 0% 4,1% -2,6% 0,7%
2014.10.06. 0,766965 1 392 008 1 0% 1% 5,3% -2,1% 1,6%
2014.10.03. 0,743879 1 350 107 -1 0% -2% 3,1% -5,6% 1%
2014.10.02. 0,734463 1 333 018 -1 0% -2,5% 2,2% -7,1% 0,3%
2014.10.01. 0,74092 1 344 738 15780 1,2% -1,6% 4% -5,3% 0,6%
2014.09.30. 0,751301 1 347 578 0 0% -0,4% 5,7% -4,2% 1,1%
2014.09.29. 0,752328 1 349 420 0 0% -0,8% 5,9% -4,9% 1%
2014.09.26. 0,761554 1 365 968 2633 0,2% 0% 10,6% -4,1% 1,5%
2014.09.25. 0,763006 1 365 934 9497 0,7% 0,2% 11,7% -4,6% 2,3%
2014.09.24. 0,763383 1 357 107 -2 0% -0,5% 12,4% -4,8% 2,3%
2014.09.23. 0,757367 1 346 414 2 0% -1% 11,9% -4,6% 2%
2014.09.22. 0,765901 1 361 583 3099 0,2% 0% 13,1% -4,4% 1,1%
2014.09.19. 0,781279 1 385 760 467 0% 1,9% 18,4% -2,6% -0,8%
2014.09.18. 0,783347 1 388 960 0 0% 2,4% 20,9% -1,4% -0,8%
2014.09.17. 0,788264 1 397 678 2 0% 3,7% 21,8% 0,3% -0,6%
2014.09.15. 0,78223 1 386 977 -1 0% 1,6% 21,1% -0,2% -0,7%
2014.09.12. 0,786117 1 393 870 0 0% 2% 20,6% -0,4% -1%
2014.09.11. 0,798903 1 416 541 0 0% 2,9% 21,9% 0,6% -1%
2014.09.10. 0,798101 1 415 119 -143300 -10,1% 3,5% 21,1% 0,6% -1%
2014.09.09. 0,807514 1 576 799 -60131 -3,8% 6,9% 20,2% 3,8% -0,6%
2014.09.08. 0,818194 1 658 580 0 0% 8,4% 21,8% 6,8% 0,1%
2014.09.05. 0,824923 1 672 221 -2 0% 11,5% 23,2% 10% 0,6%
2014.09.04. 0,814763 1 651 627 0 0% 11,3% 22,4% 9,5% -0,6%
2014.09.03. 0,812603 1 647 248 2 0% 10,1% 21,8% 9,1% -0,7%
2014.09.02. 0,809171 1 640 289 -1 0% 10% 20,5% 9,5% -0,8%
2014.08.29. 0,809517 1 640 991 -1 0% 7,7% 20,6% 10,9% 1,9%
2014.08.28. 0,800969 1 623 664 0 0% 6,9% 19,3% 10,8% 1,7%
2014.08.27. 0,806682 1 635 245 4172 0,3% 8,1% 20,8% 9,9% 1,9%
2014.08.26. 0,792636 1 602 673 3 0% 4,9% 19,6% 6,7% 1,3%
2014.08.25. 0,788076 1 593 450 -2 0% 4,1% 17,9% 7,6% 0,8%
2014.08.22. 0,778858 1 574 814 1 0% 3,3% 16,7% 7,1% 0,8%
2014.08.21. 0,785545 1 588 334 0 0% 4,6% 17,7% 7,1% 0,7%
2014.08.19. 0,778195 1 573 473 2 0% 2,6% 17,3% 2,2% 0,4%
2014.08.18. 0,772877 1 562 718 5044 0,3% 1,3% 14,8% 1,5% -0,5%
2014.08.15. 0,765868 1 543 548 0 0% 1,1% 14,1% -1,1% -0,5%
2014.08.14. 0,760018 1 531 758 0 0% -1,2% 13,2% -2,4% -0,7%
2014.08.13. 0,761369 1 534 481 1 0% -0,3% 14,2% -2,5% -0,7%
2014.08.12. 0,761884 1 535 518 1 0% 0,4% 13,1% -2,8% -0,6%
2014.08.11. 0,756662 1 524 992 -56998 -3,7% 0,8% 14% -1,7% 0,3%
2014.08.08. 0,744127 1 555 782 2 0% -0,6% 10,9% -1,5% -0,8%
2014.08.07. 0,748685 1 565 310 -2 0% 0,3% 11,6% -1,2% -1,8%
2014.08.06. 0,753272 1 574 902 0 0% 1,9% 13,7% -1,4% -1,6%
2014.08.05. 0,758079 1 584 952 -1 0% 3% 14,5% -1,4% -1,4%
2014.08.04. 0,765958 1 601 426 2 0% 5,5% 16,3% -0,9% -2,3%
2014.08.01. 0,757846 1 584 464 -1 0% 4,4% 13,8% -1,1% -4,4%
2014.07.31. 0,757193 1 583 100 1 0% 4,3% 13,7% -0,4% -4,4%
2014.07.30. 0,772284 1 614 650 0 0% 6,4% 15,8% 0,7% -3,8%
2014.07.29. 0,779743 1 630 245 -1 0% 6,6% 17% 0,9% -3,5%
2014.07.28. 0,783901 1 638 939 0 0% 8,9% 16,5% 0,9% -3,1%
2014.07.25. 0,782925 1 636 898 0 0% 8,9% 14,9% 0,2% -3,7%
2014.07.24. 0,782121 1 635 217 0 0% 7,7% 14,7% -0,6% -3,7%
2014.07.23. 0,782797 1 636 630 -1 0% 8,2% 11,4% -0,6% -3,7%
2014.07.22. 0,782687 1 636 401 0 0% 7,3% 11% 0,5% -3,7%
2014.07.21. 0,774396 1 619 067 0 0% 6,5% 9,2% -1,3% -4,2%
2014.07.18. 0,764752 1 598 904 2 0% 5,2% 7,4% -2,8% -4,7%
2014.07.17. 0,763283 1 595 831 -2 0% 5% 7,2% -1,4% -4,7%
2014.07.16. 0,769756 1 609 366 1 0% 6,2% 7,6% -1% -4,4%
2014.07.15. 0,764432 1 598 234 -36234 -2,3% 6,6% 6,5% -0,7% -4,7%
2014.07.14. 0,764654 1 634 943 -1 0% 4,2% 7,6% -0,7% -4,8%
2014.07.11. 0,76191 1 629 077 2 0% 4,9% 7,4% -0,1% -5,5%
2014.07.10. 0,756453 1 617 407 -68877 -4,3% 4% 6,7% -2,1% -5,8%
2014.07.08. 0,759439 1 692 940 1 0% 2,8% 4,9% -1,9% -5,7%
2014.07.07. 0,764174 1 703 494 -2 0% 4,1% 5,2% -1,8% -5,7%
2014.07.03. 0,759344 1 692 729 -31587 -1,9% 5,2% 4,4% -1,8% -5,3%
2014.07.02. 0,75368 1 711 454 -1 0% 4,9% 3% -4,2% -5,5%
2014.07.01. 0,752894 1 709 670 -3 0% 5,7% 2,4% -4,2% -5,5%
2014.06.30. 0,754288 1 712 838 1 0% 6,1% 2,5% -3,8% -5,3%
2014.06.27. 0,758562 1 722 542 2 0% 8,8% 3,8% -2,7% -4,6%
2014.06.26. 0,761478 1 729 162 -1434 -0,1% 10,6% 4,2% -0,6% -4,4%
2014.06.25. 0,761246 1 730 069 1 0% 11,5% 4,1% 1,5% -4,4%
2014.06.24. 0,767167 1 743 525 -1 0% 13% 4,9% 2,1% -4,2%
2014.06.23. 0,76528 1 739 237 -65247 -3,8% 13% 4,7% 2% -4,4%
2014.06.20. 0,766185 1 806 618 0 0% 14,6% 4,7% -0,2% -4,1%
2014.06.19. 0,766716 1 807 870 -1 0% 16,2% 4,9% -1,9% -4,2%
2014.06.18. 0,764893 1 803 572 -2 0% 18% 4,8% -3,1% -4,2%
2014.06.17. 0,760083 1 792 232 2 0% 17,4% 3,9% -4,4% -4,4%
2014.06.16. 0,766953 1 808 429 -1 0% 18,8% 5,4% -4,7% -4,2%
2014.06.13. 0,769717 1 814 947 0 0% 18,6% 6% -3,2% -4,1%
2014.06.12. 0,770715 1 817 300 1 0% 18,2% 6,1% -4,1% -4,1%
2014.06.11. 0,776234 1 830 312 1459 0,1% 18,5% 5,4% -4,3% -3,8%
2014.06.10. 0,771346 1 817 337 1 0% 17,1% 3,9% -7,3% -4%
2014.06.06. 0,75508 1 779 012 0 0% 12,4% 2,3% -10,1% -4,7%
2014.06.05. 0,739759 1 742 915 -1 0% 10,5% 1% -13,4% -6,1%
2014.06.04. 0,732365 1 725 495 0 0% 10,1% -0,2% -14,6% -6,4%
2014.06.03. 0,737959 1 738 675 1 0% 10,6% -0,7% -14,2% -6,2%
2014.06.02. 0,735742 1 733 451 1 0% 9,6% -2,6% -15% -6,6%
2014.05.30. 0,738444 1 739 816 520542 29,9% 10% -1,9% -15,7% -6,6%
2014.05.29. 0,751859 1 241 424 4314 0,3% 12% -0,1% -15,8% -6,1%
2014.05.28. 0,749539 1 233 293 -1 0% 11,6% -0,4% -16,7% -6,2%
2014.05.27. 0,746554 1 228 382 1 0% 11,8% -0,8% -17,3% -6,3%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés