BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:QUANTIS Dél-Amerika Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:N EUR sorozat MEGSZŰNÉS ALATT
ISIN:HU0000709654
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:12 818
Árfolyam:0,69865
Dátum:2015.03.05.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Egyéb feltörekvő / Latin-Amerika
Devizális kitettség:USD
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2011.01.18.
Alapkezelő:QUANTIS Investment Management Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,2% -15,3% 4,3% -9,2% N/A N/A 4,8% -8,3%
Szórás 17,6% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2015.03.05. 0,69865 12 818 0 0% 1,2% -15,3% 4,3% -9,2%
2015.03.04. 0,694389 12 740 0 0% -0,2% -14,8% 4,4% -9,5%
2015.03.03. 0,694684 12 745 0 0% -1,3% -14,5% 4,2% -9,5%
2015.03.02. 0,694005 12 733 0 0% -0,2% -14,2% 3,4% -9,5%
2015.02.27. 0,694573 12 743 -1 0% -6,2% -13,9% 4% -8,6%
2015.02.26. 0,686694 12 599 0 0% -7,3% -13,4% 3,6% -9,1%
2015.02.25. 0,68447 12 558 0 0% -7,5% -13,1% 2,4% -9,2%
2015.02.24. 0,691114 12 680 1 0% -7,3% -11,3% 3,4% -8,9%
2015.02.23. 0,682859 12 528 0 0% -8,4% -12,3% 2,3% -9,4%
2015.02.20. 0,684218 12 553 0 0% -4,9% -12,1% 3% -9,5%
2015.02.19. 0,680117 12 478 0 0% -5,5% -12,6% 2,5% -9,7%
2015.02.18. 0,681786 12 509 1 0% -3,2% -11,8% 1,3% -9,6%
2015.02.17. 0,683517 12 540 -5723 -45,6% -3,4% -10,8% 1,1% -9,6%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés