BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:QUANTIS Dél-Amerika USD Részvény Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:N EUR sorozat
ISIN:HU0000709654
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:1 275 601
Árfolyam:0,789375
Dátum:2013.06.18.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Egyéb feltörekvő / Latin-Amerika
Devizális kitettség:USD
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2011.01.18.
Alapkezelő:QUANTIS Investment Management Zrt.
Letétkezelő:ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -14,3% -10,2% -2,5% N/A N/A N/A -11,1% -9,3%
Szórás 13,3% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy foralom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2013.06.18. 0,789375 1 275 601 -1 0% -14,3% -10,2% -2,5%
2013.06.17. 0,794806 1 284 378 -170882 -13,3% -14,5% -9,4% -1,1%
2013.06.14. 0,804637 1 473 260 0 0% -13,4% -8,5% -0,1%
2013.06.13. 0,795162 1 455 912 -12722 -0,9% -14,5% -9,9% -1,4%
2013.06.12. 0,803645 1 484 302 0 0% -13,9% -9,1% 0%
2013.06.11. 0,811277 1 498 398 0 0% -13,3% -8% 0,7%
2013.06.07. 0,832127 1 536 907 -2 0% -10,2% -4,4% 2,9%
2013.06.06. 0,839627 1 550 761 0 0% -8,8% -2,2% 5,3%
2013.06.05. 0,853974 1 577 259 9257 0,6% -6,4% 0,6% 6,7%
2013.06.04. 0,857878 1 575 170 0 0% -6,1% 1,1% 7%
2013.06.03. 0,860359 1 579 725 0 0% -5,5% 1,3% 5,5%
2013.05.31. 0,865619 1 589 383 0 0% -4,4% 1,9% 6,6%
2013.05.30. 0,875593 1 607 696 0 0% -3,3% 3% 7%
2013.05.29. 0,892754 1 639 206 -1 0% -1,4% 5% 9,6%
2013.05.28. 0,900194 1 652 868 2 0% -0,6% 6,1% 12,7%
2013.05.27. 0,902306 1 656 744 -2 0% 0,1% 5,7% 12,9%
2013.05.24. 0,900639 1 653 685 2 0% 0,9% 5,1% 13,2%
2013.05.23. 0,909444 1 669 850 996 0,1% 1,9% 6,2% 14,7%
2013.05.22. 0,913532 1 676 356 0 0% 2,3% 6,5% 14,3%
2013.05.21. 0,916843 1 682 432 -2 0% 2,7% 6,9% 15,9%
2013.05.17. 0,916386 1 681 595 1,7% 8% 12,9%
2013.05.16. 0,918499 1 685 472 8803 0,5% 2% 8,2% 12,6%
2013.05.15. 0,918274 1 676 258 0 0% 2% 8,5% 12,7%
2013.05.14. 0,911963 1 664 738 -1 0% 1,5% 6,6% 10,1%
2013.05.13. 0,913638 1 667 797 1 0% 2,6% 6% 8,2%
2013.05.10. 0,91868 1 677 000 -1 0% 2,5% 6,1% 8,7%
2013.05.09. 0,913538 1 667 615 1599 0,1% 1,9% 5,5% 8,4%
2013.05.08. 0,9155 1 669 594 4728 0,3% 2,1% 4,5% 7,1%
2013.05.07. 0,909855 1 654 600 -1 0% 2,5% 3,5% 5,4%
2013.05.06. 0,90434 1 644 572 9599 0,6% 1,5% 2,7% 5,1%
2013.05.03. 0,904511 1 635 282 -47849 -2,9% 1,7% 5,8% 3,9%
2013.05.02. 0,90164 1 677 789 3 0% 1,4% 5,5% 3,6%
2013.04.30. 0,899495 1 673 795 -1 0% 0,6% 4,7% 3,7%
2013.04.29. 0,895262 1 665 919 -2 0% -0,4% 4% 3,2%
2013.04.26. 0,905346 1 684 685 0 0% 0,8% 5,2% 5,2%
2013.04.25. 0,899877 1 674 508 0 0% 0,2% 5% 4,4%
2013.04.24. 0,901377 1 677 299 7664 0,5% -0,7% 5,3% 4%
2013.04.23. 0,893851 1 655 694 -1 0% -1,4% 3,1% 3,2%
2013.04.22. 0,889008 1 646 724 1 0% -1,9% 2,5% 1,4%
2013.04.19. 0,878272 1 626 837 0 0% -2,8% 1,3% 0,2%
2013.04.18. 0,878717 1 627 661 0 0% -2,8% 1,5% -0,7%
2013.04.17. 0,88318 1 635 928 5466 0,3% -2,1% 2,2% 0,3%
2013.04.16. 0,888744 1 640 734 1 0% -1,8% 2,8% 0,3%
2013.04.15. 0,905878 1 672 365 -907421 -54,3% 0,1% 5,1% 2%
2013.04.12. 0,916764 2 610 787 6980 0,3% 1,3% 6,7% 4%
2013.04.11. 0,919134 2 610 538 -2 0% 1,6% 6,8% 4,8%
2013.04.10. 0,916141 2 602 039 -1830 -0,1% -0,2% 6,2% 3,9%
2013.04.09. 0,90835 2 581 725 2 0% -0,9% 5% 1,2%
2013.04.08. 0,904043 2 569 482 12314 0,5% -0,9% 4,6% 0,8%
2013.04.05. 0,902871 2 553 853 0 0% -2,5% 4,6% 0,6%
2013.04.04. 0,917941 2 596 480 2 0% -0,9% 6,5% 2,2%
2013.04.03. 0,917206 2 594 399 -2 0% 0,5% 6,4% 1,8%
2013.04.02. 0,920673 2 604 208 -239373 -9,2% 2,9% 6,6% 2,7%
2013.03.28. 0,928641 2 868 191 0 0% 4,6% 8,6% 3%
2013.03.27. 0,923374 2 851 923 1 0% 4,6% 7,4% 1,6%
2013.03.26. 0,913514 2 821 469 -25397 -0,9% 3,1% 6% 0,1%
2013.03.25. 0,90221 2 811 638 -15158 -0,5% 1,9% 4,2% 0,6%
2013.03.22. 0,907498 2 843 364 -1 0% 2,5% 5,1% 0,1%
2013.03.21. 0,915134 2 867 290 -25622 -0,9% 3,3% 5,9% 1%
2013.03.20. 0,916798 2 898 172 -1 0% 3,2% 5,8% 0,1%
2013.03.19. 0,91702 2 898 875 2 0% 4% 5,9% -0,9%
2013.03.18. 0,920815 2 910 870 66394 2,3% 4,8% 6,9% -1,3%
2013.03.14. 0,929195 2 870 363 229904 8% 5,6% 6,9% -0,4%
2013.03.13. 0,929579 2 641 550 42318 1,6% 5,3% 8,2% 1,5%
2013.03.12. 0,933592 2 610 453 0 0% 5,6% 9,2% 1,7%
2013.03.11. 0,935564 2 615 967 883461 33,8% 6% 9,4% 1,9%
2013.03.08. 0,927662 1 717 873 0 0% 6,6% 7,7% 1,4%
2013.03.07. 0,92629 1 715 332 5032 0,3% 6,4% 7,5% 2,3%
2013.03.06. 0,920399 1 699 423 5446 0,3% 7,2% 8% 0,2%
2013.03.05. 0,912713 1 679 831 -1 0% 7,5% 7,8% -2,1%
2013.03.04. 0,913199 1 680 726 1504 0,1% 7,6% 8,5% -2,5%
2013.03.01. 0,910521 1 674 298 1 0% 7,2% 7,7% -1,2%
2013.02.28. 0,905628 1 665 300 -1 0% 6,8% 5,6% -0,6%
2013.02.27. 0,900955 1 656 708 0 0% 5,6% 4,6% -0,8%
2013.02.26. 0,897041 1 649 511 1 0% 5,3% 4,3% -1,9%
2013.02.25. 0,892963 1 642 011 10003 0,6% 4,2% 3,8% -2,4%
2013.02.22. 0,892634 1 631 407 0 0% 4,1% 2,1% -3,2%
2013.02.21. 0,892855 1 631 811 1 0% 4,1% 1,2% -3,1%
2013.02.20. 0,89325 1 632 532 0 0% 4,2% 0,9% -3,2%
2013.02.19. 0,90126 1 647 171 -9914 -0,6% 5,4% 1,8% -2,5%
2013.02.18. 0,898142 1 651 352 -2 0% 5,8% 1,4% -2,8%
2013.02.15. 0,900649 1 655 963 0 0% 6,4% 2% -1,5%
2013.02.14. 0,89837 1 651 773 2 0% 5% 1,9% -2,3%
2013.02.13. 0,890291 1 636 917 -227914 -13,9% 3,2% -0,1% -2%
2013.02.12. 0,896327 1 877 474 -339411 -18,1% 3,7% 0,6% -1,4%
2013.02.11. 0,896201 2 216 573 0 0% 3,5% 0,6% -1,4%
2013.02.08. 0,896674 2 217 743 -89298 -4% 2,3% 2% -2,2%
2013.02.07. 0,887263 2 282 828 7969 0,3% 0,9% 1,4% -3,5%
2013.02.06. 0,890728 2 283 743 0 0% 1,2% 1,8% -3,7%
2013.02.05. 0,891022 2 284 497 0 0% 1,6% 2,9% -2,3%
2013.02.04. 0,893908 2 291 896 0 0% 4,6% 3,2% -2%
2013.02.01. 0,889049 2 279 438 -2 0% 4% 3,2% -1,1%
2013.01.31. 0,888622 2 278 345 7954 0,3% 3,9% 1,2% 0,8%
2013.01.30. 0,893748 2 283 488 10943 0,5% 4,1% 1,5% 1,1%
2013.01.29. 0,898539 2 284 727 0 0% 4,4% 3,3% 1%
2013.01.28. 0,893543 2 272 024 -1 0% 3,8% 2,7% 0,4%
2013.01.25. 0,898147 2 283 732 2 0% 4,8% 6,3% 1,2%
2013.01.24. 0,908079 2 308 984 6608 0,3% 6,1% 6,9% 2,7%
2013.01.23. 0,906547 2 298 492 3 0% 4,6% 5,4% 1,3%
2013.01.22. 0,906291 2 297 840 -3 0% 4,5% 4,9% 1,6%
2013.01.21. 0,9053 2 295 330 -9164 -0,4% 4,4% 4,8% 1,4%
2013.01.18. 0,90379 2 300 650 1 0% 4,4% 5% 2,7%
2013.01.17. 0,902507 2 297 383 47872 2,1% 4,4% 5,7% 3,2%
2013.01.11. 0,904962 2 255 631 -1 0% 5,2% 6,9% 5,3%
2013.01.10. 0,917924 2 287 940 2 0% 6,4% 8% 7,9%
2013.01.09. 0,916351 2 284 017 15267 0,7% 5,9% 7,1% 9,6%
2013.01.08. 0,912212 2 258 503 2 0% 5,6% 6,5% 9,3%
2013.01.07. 0,923038 2 285 305 -2 0% 6,9% 7,7% 10,6%
2013.01.04. 0,925977 2 292 583 40581 1,8% 7,5% 8,8% 11,3%
2013.01.03. 0,91279 2 219 931 -1 0% 5,9% 7,5% 11,5%
2013.01.02. 0,894646 2 175 806 -4 0% 3,5% 7,6% 10,5%
2012.12.28. 0,887995 2 159 634 3 0% 3,8% 9,6% 10,6%
2012.12.27. 0,882349 2 145 899 0 0% 2,6% 9,6% 9,4%
2012.12.21. 0,885751 2 154 173 -14438 -0,7% 2,5% 7,7% 11,7%
2012.12.20. 0,888297 2 174 845 2 0% 2,5% 7,3% 12,9%
2012.12.19. 0,882096 2 159 661 20575 1% 1,9% 7,6% 11,8%
2012.12.18. 0,878683 2 130 810 4 0% 2% 8,5% 11,1%
2012.12.17. 0,876945 2 126 591 -4 0% 1,7% 9,1% 10,9%
2012.12.14. 0,879865 2 133 676 7977 0,4% 1,2% 9,3% 11,7%
2012.12.13. 0,882565 2 132 222 0 0% 2,8% 9,5% 10,7%
2012.12.12. 0,883861 2 135 352 9517 0,4% 3,4% 10% 9,7%
2012.12.11. 0,882239 2 121 934 -1 0% 3,1% 9,5% 10,1%
2012.12.10. 0,876876 2 109 036 9268 0,4% 2,7% 8% 9,5%
2012.12.07. 0,87033 2 084 092 3 0% 1% 7,6% 7,1%
2012.12.06. 0,858202 2 055 048 0 0% 0,7% 7,6% 5%
2012.12.05. 0,848917 2 032 814 8499 0,4% 0,3% 6,1% 5,2%
2012.12.04. 0,848855 2 024 167 1 0% 0,9% 5,9% 5,9%
2012.12.03. 0,849412 2 025 494 -1 0% 0,2% 4,2% 5,9%
2012.11.30. 0,849728 2 026 249 -1 0% 0,6% 3,8% 8,9%
2012.11.29. 0,849914 2 026 693 0 0% 0,1% 4,3% 11,4%
2012.11.28. 0,848264 2 022 759 2 0% -1,1% 6,2% 13,4%
2012.11.27. 0,85348 2 035 195 -1 0% -0,9% 6,8% 14,2%
2012.11.26. 0,85199 2 031 643 -200499 -9,9% -0,9% 6,6% 14,1%
2012.11.23. 0,856638 2 244 319 -13704 -0,6% -0,9% 8,1% 13%
2012.11.21. 0,857485 2 260 256 14308 0,6% -2,8% 8,4% 10%
2012.11.20. 0,857014 2 244 715 -2 0% -3,2% 7% 8,6%
2012.11.19. 0,854874 2 239 111 2 0% -3,4% 6,8% 8,3%
2012.11.16. 0,848869 2 223 381 0 0% -4,2% 4,1% 5%
2012.11.15. 0,846684 2 217 658 -2 0% -4,1% 3,9% 4,5%
2012.11.14. 0,855655 2 241 157 9629 0,4% -3% 3,3% 5,8%
2012.11.13. 0,862275 2 248 793 -6038 -0,3% -3,3% 2,1% 7,6%
2012.11.12. 0,864657 2 261 060 0 0% -3% 2,4% 7,9%
2012.11.09. 0,865896 2 264 300 12448 0,5% -2,4% 2,8% 7%
2012.11.08. 0,876384 2 279 127 10968 0,5% -0,3% 2,5% 7,7%
2012.11.07. 0,879095 2 275 175 -2 0% 0,5% 1,8% 8,5%
2012.11.06. 0,880364 2 278 461 -1 0% 0,7% 2,3% 9,8%
2012.11.05. 0,877034 2 269 844 3 0% 1,3% 1,9% 9,3%
2012.10.31. 0,855003 2 212 822 -3 0% -2,6% -1,4% 5,6%
2012.10.30. 0,858872 2 222 839 2 0% -2,5% -1% 6,1%
2012.10.29. 0,860834 2 227 915 1 0% -1% -0,7% 6,4%
2012.10.26. 0,860913 2 228 119 7432 0,3% 1,1% 0% 11,5%
2012.10.25. 0,856708 2 209 840 3 0% 1,4% -0,7% 10,7%
2012.10.24. 0,85606 2 208 165 -2 0% 0,8% -1,2% 11,6%
2012.10.19. 0,86702 2 236 438 2 0% 0,3% -1,1% 13,3%
2012.10.18. 0,865519 2 232 564 -2 0% 0,6% -2,2% 13,4%
2012.10.17. 0,864073 2 228 836 17494 0,8% 1,2% -1,9% 12,8%
2012.10.16. 0,864492 2 212 414 1 0% 1% -2,5% 12,3%
2012.10.15. 0,861936 2 205 872 -2 0% 0,8% -2,9% 12%
2012.10.12. 0,859193 2 198 854 -2 0% 1,5% -2,6% 13,4%
2012.10.11. 0,860614 2 202 493 5986 0,3% 1,7% -1,8% 13,3%
2012.10.10. 0,862997 2 202 589 7283 0,3% 1,5% -2,2% 15,9%
2012.10.09. 0,865077 2 200 596 -1 0% 1,2% -3,6% 15,6%
2012.10.08. 0,864058 2 198 005 1 0% 0,8% -3,7% 15,5%
2012.10.05. 0,863103 2 195 575 -1 0% 1,2% -3,8% 20,9%
2012.10.03. 0,86164 2 191 855 1 0% 1,5% -4,4% 19,2%
2012.10.02. 0,863987 2 197 824 0 0% 3,9% -3,6% 18,7%
2012.10.01. 0,86078 2 189 666 -1 0% 5% -3,5% 18,3%
2012.09.28. 0,855197 2 175 465 7561 0,3% 5,6% -5,1% 14,7%
2012.09.27. 0,859594 2 179 050 1 0% 6,8% -5,4% 15,7%
2012.09.26. 0,86172 2 184 439 -172269 -7,9% 7,1% -5,6% 18,5%
2012.09.25. 0,866202 2 368 965 -4 0% 7,2% -3,4% 21,4%
2012.09.24. 0,870168 2 379 816 4 0% 6,7% -3% 22%
2012.09.21. 0,863773 2 362 323 -1 0% 5% -4,6% 11,5%
2012.09.20. 0,866441 2 369 621 7203 0,3% 4,6% -5,4% 10,2%
2012.09.19. 0,865767 2 360 580 5 0% 5,6% -6,4% 8,3%
2012.09.18. 0,861302 2 348 401 -4 0% 6,4% -7,7% 7,4%
2012.09.17. 0,862276 2 351 061 223225 9,5% 7,3% -7,6% 7,6%
2012.09.14. 0,86914 2 144 774 -2 0% 8% -6,9% 9,2%
2012.09.13. 0,858931 2 119 583 -1 0% 6,5% -6,2% 7,2%
2012.09.12. 0,854704 2 109 153 -220509 -10,5% 6,3% -6,9% 5,4%
2012.09.11. 0,855376 2 331 493 -4 0% 6,2% -6,8% 4%
2012.09.10. 0,853882 2 327 425 -2 0% 5,1% -7% 3,8%
2012.09.07. 0,861377 2 347 856 5565 0,2% 6,5% -4,8% 6,4%
2012.09.06. 0,85198 2 316 739 0 0% 6,8% -7,3% 7,3%
2012.09.05. 0,846343 2 301 410 -1 0% 5,8% -9,2% 4,5%
2012.09.04. 0,841579 2 288 457 0 0% 5% -10,1% 1,6%
2012.09.03. 0,847402 2 304 291 1 0% 3,9% -9,5% 2,3%
2012.08.31. 0,845686 2 299 624 1 0% 4,1% -7,8% 5,1%
2012.08.30. 0,844881 2 297 434 1 0% 3,2% -7,9% 7,3%
2012.08.29. 0,849028 2 308 710 7422 0,3% 4,2% -7,4% 10,9%
2012.08.28. 0,857943 2 325 452 -2 0% 7,4% -5,8% 12,7%
2012.08.27. 0,861357 2 334 708 2 0% 7,8% -5,2% 13,1%
2012.08.24. 0,859932 2 330 844 -1 0% 8,1% -6% 11,1%
2012.08.23. 0,864569 2 343 413 -21613 -0,9% 9,1% -5,8% 14,2%
2012.08.22. 0,87389 2 390 524 -3 0% 9,3% -5,2% 14,9%
2012.08.21. 0,882526 2 414 150 0 0% 11,6% -4,2% 14,6%
2012.08.17. 0,885352 2 421 881 4 0% 9,1% -4,2% 12,2%
2012.08.16. 0,886438 2 424 848 232917 9,6% 8,7% -4% 13,8%
2012.08.15. 0,882938 2 183 276 3004 0,1% 8,3% -3,4% 13,7%
2012.08.14. 0,881884 2 177 669 0 0% 6,5% -4,1% 13,5%
2012.08.13. 0,891243 2 200 780 4900 0,2% 5,6% -1,9% 14,7%
2012.08.10. 0,891286 2 195 985 -3 0% 5,5% -2% 20,3%
2012.08.09. 0,886918 2 185 226 4 0% 5,3% -3,1% 21,7%
2012.08.08. 0,879098 2 165 956 -2 0% 2,8% -4,1% 15,2%
2012.08.07. 0,874675 2 155 060 -1 0% 1,3% -4,9% 10,5%
2012.08.06. 0,874661 2 155 026 3 0% 1,6% -5,4% 10,5%
2012.08.03. 0,86601 2 133 709 -2 0% -0,5% -5,1% 2,8%
2012.08.02. 0,860647 2 120 498 1 0% -1,1% -5,1% -0,9%
2012.08.01. 0,861569 2 122 769 1 0% -0,7% -4,2% -0,5%
2012.07.31. 0,877807 2 162 775 0 0% 1,2% -0,4% 1,2%
2012.07.30. 0,880916 2 170 435 0 0% 1,6% -0,3% 1,6%
2012.07.27. 0,869937 2 143 384 -1 0% 0,3% -2,2% 0,5%
2012.07.26. 0,851188 2 097 190 8460 0,4% -1,1% -4,3% -2,5%
2012.07.25. 0,845111 2 073 818 1 0% -2% -4,8% -3,7%
2012.07.24. 0,849366 2 084 258 -1 0% -2% -3,9% -3,1%
2012.07.23. 0,860494 2 111 566 -230614 -10,9% -0,6% -3,8% -1,9%
2012.07.20. 0,864017 2 351 768 4 0% -1,4% -3,2% -1,5%
2012.07.19. 0,86461 2 353 379 1604 0,1% -1,3% -3,1% -0,9%
2012.07.18. 0,860725 2 341 207 13613 0,6% -2,7% -2,2% -2,6%
2012.07.17. 0,85344 2 307 894 5 0% -3,1% -2,4% -3,3%
2012.07.16. 0,855947 2 314 668 224206 9,7% -3,4% -1,5% -3%
2012.07.13. 0,85514 2 088 492 1 0% -3,7% -1% -3,9%
2012.07.12. 0,846499 2 067 387 2 0% -4% -2,5% -5,7%
2012.07.11. 0,846628 2 067 700 21410 1% -3,4% -1,5% -6,1%
2012.07.10. 0,850152 2 054 807 0 0% -3,6% -0,1% -6%
2012.07.09. 0,855226 2 067 071 -1 0% -4,7% 2,2% -5,5%
2012.07.06. 0,856859 2 071 020 0 0% -4,5% 2,7% -5,4%
2012.07.05. 0,853004 2 061 702 -235426 -11,4% -4,9% 2,3% -6%
2012.07.04. 0,85129 2 292 513 0 0% -5,2% 2,3% -5,7%
2012.07.03. 0,849112 2 286 647 -2 0% -5,8% 3,7% -4,9%
2012.07.02. 0,831475 2 239 153 0 0% -7,3% 2,7% -6,9%
2012.06.29. 0,81953 2 206 985 0 0% -8,3% 2,2% -7,7%
2012.06.28. 0,810002 2 181 327 1 0% -10,1% 0,9% -7,6%
2012.06.27. 0,804697 2 167 039 214988 9,9% -11,4% -0,2% -7,9%
2012.06.26. 0,804741 1 952 159 1 0% -11,9% -0,3% -7,7%
2012.06.25. 0,807952 1 959 947 0 0% -9,9% 0,1% -7,3%
2012.06.22. 0,815385 1 977 978 -1 0% -10,1% 1,7% -6,3%
2012.06.21. 0,822506 1 995 254 3 0% -9,2% 3,8% -5,5%
2012.06.20. 0,828065 2 008 737 9089 0,5% -9,6% 5,2% -4,8%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés