BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000709464
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:375 433 152
Árfolyam:10 058
Dátum:2015.08.31.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Egyéb feltörekvő / BRIC
Devizális kitettség:Egyéb
Egyéb jellemző kitettség:Részvény-alapú
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános zártvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2011.01.05.
Alapkezelő:DIALÓG Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A 1,7% 3,6% 4% N/A N/A 2,3% 0,1%
Szórás 0,3% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2015.08.31. 10 058 375 433 152 0 277 0% 1,7% 3,6% 4%
2015.08.28. 10 056 375 358 221 0 34440 0% 1,7% 3,6% 3,9%
2015.08.27. 10 056 375 323 781 0 -5760 0% 0,9% 1,7% 3,6% 3,9%
2015.08.25. 10 054 375 254 893 0 -2877 0% 0,9% 1,7% 3,6% 3,9%
2015.08.24. 10 053 375 220 446 0 -14340 0% 0,8% 1,7% 3,6% 3,9%
2015.08.19. 10 048 375 048 158 0 0 0% 0,9% 1,7% 3,6% 3,9%
2015.08.06. 10 036 374 599 991 0 -2837 0% 0,8% 1,7% 3,6% 4%
2015.08.05. 10 035 374 565 502 0 -2835 0% 0,8% 1,7% 3,6% 4,1%
2015.08.04. 10 034 374 531 011 0 -2832 0% 0,8% 1,7% 3,6% 4%
2015.08.03. 10 033 374 496 517 0 28855 0% 0,9% 1,7% 3,6% 4%
2015.07.31. 10 031 374 393 015 0 -5579 0% 0,8% 1,7% 3,6% 4%
2015.07.30. 10 030 374 361 270 0 -2819 0% 0,8% 1,7% 3,6% 4%
2015.07.29. 10 029 374 326 765 0 -2819 0% 0,8% 1,7% 3,6% 4,1%
2015.07.28. 10 028 374 292 259 0 -2815 0% 0,8% 1,7% 3,6% 4,1%
2015.07.27. 10 027 374 257 749 0 -8430 0% 0,8% 1,7% 3,6% 4,1%
2015.07.24. 10 024 374 154 201 0 25939 0% 0,8% 1,7% 3,6% 4,1%
2015.07.20. 10 021 374 016 292 0 -13956 0% 0,8% 1,7% 3,7% 4%
2015.07.15. 10 016 373 843 625 0 -16620 0% 0,8% 1,7% 3,6% 4,1%
2015.07.09. 10 011 373 673 613 0 -2777 0% 0,8% 1,7% 3,7% 4%
2015.07.08. 10 010 373 639 063 0 20728 0% 0,8% 1,7% 3,7% 4%
2015.07.02. 10 005 373 431 712 0 0 0% 0,9% 1,7% 3,7% 4,1%
2015.06.15. 9 991 372 907 272 0 -11426 0% 0,9% 1,7% 3,7% 4,1%
2015.06.11. 9 987 372 769 396 0 -2852 0% 0,9% 1,8% 3,7% 4,1%
2015.06.10. 9 986 372 734 922 0 17439 0% 0,9% 1,8% 3,7% 4,1%
2015.06.03. 9 980 372 493 539 0 -5664 0% 0,9% 1,8% 3,7% 4,1%
2015.06.01. 9 978 372 424 554 0 0 0% 0,9% 1,8% 3,8% 4,1%
2015.05.22. 9 969 372 079 217 0 -983 0% 0,9% 1,8% 3,8% 4,1%
2015.05.15. 9 963 371 856 258 0 -1255 0% 0,9% 1,8% 3,8% 4%
2015.05.14. 9 962 371 820 189 0 -1252 0% 0,9% 1,8% 3,8% 3,8%
2015.05.13. 9 961 371 784 117 0 -1249 0% 0,8% 1,8% 3,8% 3,9%
2015.05.12. 9 960 371 748 042 0 -6212 0% 0,8% 1,8% 3,8% 3,9%
2015.05.07. 9 955 371 567 630 0 -1236 0% 0,9% 1,8% 3,8% 3,8%
2015.05.06. 9 954 371 531 541 0 -2465 0% 0,8% 1,8% 3,8% 3,6%
2015.05.04. 9 952 371 459 356 0 -4893 0% 0,8% 1,8% 3,8% 3,6%
2015.04.30. 9 948 371 314 947 0 -4300 0% 0,9% 1,8% 3,8% 3,6%
2015.04.29. 9 947 371 281 921 -1355 0% 0,9% 1,8% 3,8% 3,6%
2015.04.28. 9 946 371 245 950 0 -1352 0% 0,9% 1,8% 3,8% 3,6%
2015.04.27. 9 945 371 209 976 -4036 0% 0,9% 1,8% 3,8% 3,6%
2015.04.24. 9 942 371 102 031 -1343 0% 0,9% 1,8% 3,8% 3,6%
2015.04.23. 9 941 371 066 047 35986 0% 0,9% 1,8% 3,8% 3,5%
2015.04.22. 9 941 371 030 061 -1335 0% 0,9% 1,8% 3,8% 3,5%
2015.04.21. 9 940 370 994 073 -1332 0% 0,9% 1,8% 3,8% 3,5%
2015.04.20. 9 939 370 958 082 -3980 0% 0,9% 1,8% 3,8% 3,5%
2015.04.17. 9 936 370 850 091 -1324 0% 0,9% 1,8% 3,8% 3,5%
2015.04.16. 9 935 370 814 091 -1322 0% 0,9% 1,8% 3,8% 3,4%
2015.04.15. 9 934 370 778 089 -1319 0% 0,9% 1,8% 3,8% 3,4%
2015.04.14. 9 933 370 742 084 131 0% 0,9% 1,8% 3,8% 3,4%
2015.04.13. 9 933 370 741 953 -7871 0% 0,9% 1,8% 3,8% 3,4%
2015.04.07. 9 927 370 525 873 0 -9071 0% 0,9% 1,8% 3,8% 3,1%
2015.03.31. 9 920 370 273 662 0 -1596 0% 0,9% 1,8% 3,8% 3,2%
2015.03.30. 9 919 370 237 932 -4577 0% 0,9% 1,8% 3,9% 3,2%
2015.03.26. 9 915 370 093 203 -1141 0% 0,9% 1,8% 3,8% 3%
2015.03.25. 9 914 370 057 017 -1140 0% 0,9% 1,8% 3,8% 3,1%
2015.03.24. 9 913 370 020 830 36189 0% 0,9% 1,8% 3,8% 3%
2015.03.23. 9 913 369 984 641 -3382 0% 0,9% 1,8% 3,9% 3%
2015.03.20. 9 910 369 876 052 -25259 0% 0,9% 1,8% 3,8% 2,6%
2015.03.19. 9 909 369 863 984 -1127 0% 0,9% 1,8% 3,8% 2,6%
2015.03.18. 9 908 369 827 785 -1125 0% 0,9% 1,8% 3,8% 2,5%
2015.03.17. 9 907 369 791 584 -1123 0% 0,9% 1,8% 3,8% 2,4%
2015.03.16. 9 906 369 755 380 -3345 0% 0,9% 1,8% 3,9% 2,4%
2015.03.13. 9 903 369 646 745 -1114 0% 0,9% 1,8% 3,8% 2,7%
2015.03.12. 9 902 369 610 532 36217 0% 0,9% 1,8% 3,9% 2,6%
2015.03.11. 9 902 369 574 315 -1105 0% 0,9% 1,8% 3,9% 2,7%
2015.03.10. 9 901 369 538 097 -1103 0% 0,9% 1,8% 3,9% 2,7%
2015.03.09. 9 900 369 501 877 -18297 0% 0,9% 1,8% 3,9% 2,7%
2015.03.06. 9 897 369 408 198 -1096 0% 0,9% 1,9% 3,9% 2,4%
2015.03.05. 9 896 369 371 968 -1093 0% 0,9% 1,8% 3,9% 2,3%
2015.03.04. 9 895 369 335 736 -1092 0% 0,9% 1,8% 3,9% 2,4%
2015.03.03. 9 894 369 299 503 -1090 0% 0,9% 1,8% 3,9% 2,4%
2015.03.02. 9 893 369 263 267 -3686 0% 0,9% 1,8% 3,9% 2,4%
2015.02.27. 9 890 369 154 975 -1738 0% 0,9% 1,9% 3,9% 2,4%
2015.02.26. 9 889 369 119 387 -1514 0% 0,9% 1,9% 3,9% 2,7%
2015.02.25. 9 888 369 083 574 -1512 0% 0,9% 1,9% 3,9% 2,7%
2015.02.24. 9 887 369 047 760 -1509 0% 0,9% 1,9% 3,9% 2,7%
2015.02.23. 9 886 369 011 942 32828 0% 0,9% 1,9% 3,9% 2,8%
2015.02.20. 9 884 368 904 468 -1497 0% 0,9% 1,9% 3,9% 2,6%
2015.02.19. 9 883 368 868 641 -25629 0% 0,9% 1,9% 3,9% 2,6%
2015.02.18. 9 882 368 856 944 -1497 0% 0,9% 1,9% 3,9% 2,6%
2015.02.17. 9 881 368 821 114 -1495 0% 0,9% 1,9% 3,9% 2,6%
2015.02.16. 9 880 368 785 282 32869 0% 0,9% 1,9% 3,9% 2,7%
2015.02.13. 9 878 368 677 767 -1480 0% 0,9% 1,9% 3,9% 2,8%
2015.02.12. 9 877 368 641 923 -1479 0% 0,9% 1,9% 3,9% 2,7%
2015.02.11. 9 876 368 606 079 -1477 0% 0,9% 1,9% 3,9% 2,7%
2015.02.10. 9 875 368 570 232 -1475 0% 0,9% 1,9% 3,9% 2,7%
2015.02.09. 9 874 368 534 384 -4406 0% 1% 1,9% 3,9% 2,6%
2015.02.06. 9 871 368 426 817 -1467 0% 0,9% 1,9% 3,9% 2,6%
2015.02.05. 9 870 368 390 960 -1464 0% 0,9% 1,9% 3,9% 2,7%
2015.02.04. 9 869 368 355 099 -1462 0% 0,9% 1,9% 3,9% 2,7%
2015.02.03. 9 868 368 319 237 -1459 0% 0,9% 1,9% 3,9% 2,7%
2015.02.02. 9 867 368 283 371 -3922 0% 1% 1,9% 3,9% 3%
2015.01.30. 9 864 368 175 318 -3822 0% 0,9% 1,9% 3,9% 3%
2015.01.29. 9 863 368 141 815 -1014 0% 0,9% 1,9% 3,9% 3%
2015.01.28. 9 862 368 105 503 -1011 0% 0,9% 1,9% 3,9% 3%
2015.01.27. 9 861 368 069 189 -1010 0% 0,9% 1,9% 3,9% 3%
2015.01.26. 9 860 368 032 873 -3009 0% 1% 1,9% 3,9% 3%
2015.01.23. 9 857 367 923 903 1516 0% 1% 1,9% 3,9% 3,1%
2015.01.22. 9 857 367 922 386 -1001 0% 1% 1,9% 3,9% 3,1%
2015.01.21. 9 856 367 886 061 -999 0% 1% 1,9% 3,9% 3,1%
2015.01.20. 9 855 367 849 734 -996 0% 1% 1,9% 3,9% 3,1%
2015.01.19. 9 854 367 813 403 -2968 0% 1% 1,9% 4% 3,1%
2015.01.16. 9 851 367 704 391 -987 0% 1% 1,9% 3,9% 3,4%
2015.01.15. 9 850 367 668 052 -985 0% 1% 1,9% 3,9% 3,3%
2015.01.14. 9 849 367 631 711 36343 0% 1% 1,9% 3,9% 3,3%
2015.01.13. 9 849 367 595 367 -976 0% 1% 2% 3,9% 3,3%
2015.01.12. 9 848 367 559 020 -2908 0% 1% 2% 4% 3,3%
2015.01.09. 9 845 367 449 957 -967 0% 1% 1,9% 3,9% 3,6%
2015.01.08. 9 844 367 413 601 -965 0% 1% 1,9% 3,9% 3,5%
2015.01.07. 9 843 367 377 243 -963 0% 1% 1,9% 3,9% 3,5%
2015.01.06. 9 842 367 340 882 -961 0% 1% 2% 4% 3,5%
2015.01.05. 9 841 367 304 519 5744 0% 1% 2% 4% 3,4%
2014.12.31. 9 836 367 112 158 1212 0% 1% 1,9% 4% 3,7%
2014.12.30. 9 835 367 073 623 -35673 0% 1% 1,9% 4% 3,7%
2014.12.29. 9 833 367 034 642 10016 0% 0,9% 1,9% 3,7%
2014.12.23. 9 827 366 800 671 1672 0% 1% 1,9% 4% 3,5%
2014.12.22. 9 826 366 761 674 5038 0% 1% 2% 4% 3,7%
2014.12.19. 9 823 366 644 661 1681 0% 0,9% 1,9% 4% 3,6%
2014.12.18. 9 822 366 605 655 13608 0% 0,9% 1,9% 4% 3,7%
2014.12.17. 9 822 366 592 047 1687 0% 1% 1,9% 4% 3,7%
2014.12.16. 9 821 366 553 036 1690 0% 1% 1,9% 4% 3,7%
2014.12.15. 9 820 366 514 023 -32245 0% 1% 2% 4% 3,7%
2014.12.12. 9 816 366 396 962 1696 0% 0,9% 1,9% 4% 3,4%
2014.12.11. 9 815 366 357 940 1698 0% 0,9% 1,9% 4% 3,4%
2014.12.10. 9 814 366 318 915 1701 0% 0,9% 1,9% 4% 3,4%
2014.12.09. 9 813 366 279 888 1705 0% 0,9% 2% 4% 3,4%
2014.12.08. 9 812 366 240 858 5136 0% 0,9% 2% 4% 3,2%
2014.12.05. 9 809 366 123 746 1715 0% 0,9% 1,9% 4% 3%
2014.12.04. 9 808 366 084 705 1716 0% 0,9% 1,9% 4% 3,1%
2014.12.03. 9 807 366 045 664 1721 0% 0,9% 1,9% 4% 3,1%
2014.12.02. 9 806 366 006 619 1723 0% 0,9% 1,9% 4% 3,1%
2014.12.01. 9 805 365 967 571 4920 0% 0,9% 2% 4% 3,1%
2014.11.28. 9 802 365 850 679 1156 0% 1% 2% 4% 3,6%
2014.11.27. 9 801 365 812 199 1599 0% 1% 2% 4% 3,7%
2014.11.26. 9 800 365 773 276 1603 0% 1% 2% 4% 3,7%
2014.11.25. 9 799 365 734 349 1607 0% 1% 2% 4% 3,7%
2014.11.24. 9 798 365 695 419 -32493 0% 1% 2% 4% 3,7%
2014.11.21. 9 794 365 578 605 1613 0% 0,9% 1,9% 4% 3,2%
2014.11.20. 9 793 365 539 665 13541 0% 1% 1,9% 4% 3,1%
2014.11.19. 9 793 365 526 124 1617 0% 1% 2% 4% 3,1%
2014.11.18. 9 792 365 487 182 1621 0% 1% 2% 4% 3,1%
2014.11.17. 9 791 365 448 235 4886 0% 1% 2% 4% 3%
2014.11.14. 9 788 365 331 376 1632 0% 1% 2% 4% 2,9%
2014.11.13. 9 787 365 292 420 1634 0% 1% 2% 4% 3,3%
2014.11.12. 9 786 365 253 462 1635 0% 1% 2% 4% 3,3%
2014.11.11. 9 785 365 214 503 1639 0% 1% 2% 4% 3,3%
2014.11.10. 9 784 365 175 540 4940 0% 1% 2% 4,1% 3,3%
2014.11.07. 9 781 365 058 630 -35681 0% 1% 2% 4% 3%
2014.11.06. 9 779 365 019 657 1648 0% 1% 2% 4% 3%
2014.11.05. 9 778 364 980 682 1651 0% 1% 2% 4% 3%
2014.11.04. 9 777 364 941 704 1653 0% 1% 2% 4% 3%
2014.11.03. 9 776 364 902 725 4987 0% 1% 2% 4,1% 3,3%
2014.10.31. 9 773 364 785 761 -1292 0% 1% 2% 4% 3,3%
2014.10.30. 9 772 364 749 727 1801 0% 1% 2% 4% 3,3%
2014.10.29. 9 771 364 710 599 1805 0% 1% 2% 4% 3,3%
2014.10.28. 9 770 364 671 469 1806 0% 1% 2% 4% 3,3%
2014.10.27. 9 769 364 632 338 9104 0% 1% 2% 4,1% 3,5%
2014.10.22. 9 764 364 436 611 1823 0% 1% 2% 4% 3,7%
2014.10.21. 9 763 364 397 464 -7585 0% 1% 2% 4% 3,7%
2014.10.20. 9 762 364 367 723 3665 0% 1% 2% 4,1% 3,7%
2014.10.18. 9 760 364 289 409 3669 0% 1% 2% 4,1% 3,5%
2014.10.16. 9 758 364 211 091 1838 0% 1% 2% 4,1% 3,6%
2014.10.15. 9 757 364 171 929 1841 0% 1% 2% 4,1% 3,6%
2014.10.14. 9 756 364 132 763 1844 0% 1% 2% 4,1% 3,6%
2014.10.13. 9 755 364 093 596 5555 0% 1% 2% 4,1% 3,6%
2014.10.10. 9 752 363 976 071 -24820 0% 1% 2% 4,1% 3,9%
2014.10.09. 9 751 363 963 566 1853 0% 1% 2% 4,1% 3,9%
2014.10.08. 9 750 363 924 388 1855 0% 1% 2% 4,1% 3,9%
2014.10.07. 9 749 363 885 207 1858 0% 1% 2% 4,1% 3,9%
2014.10.06. 9 748 363 846 024 5596 0% 1% 2% 4,1% 4,1%
2014.10.03. 9 745 363 728 454 1869 0% 1% 2% 4,1% 4,1%
2014.10.02. 9 744 363 689 261 1871 0% 1% 2% 4,1% 3,9%
2014.10.01. 9 743 363 650 065 1874 0% 1% 2% 4,1% 3,9%
2014.09.30. 9 742 363 610 867 1078 0% 1% 2% 4,1% 3,9%
2014.09.29. 9 741 363 572 465 5245 0% 1% 2% 4,1% 4%
2014.09.26. 9 738 363 455 250 1752 0% 1% 2% 4,1% 3,5%
2014.09.25. 9 737 363 416 175 -35577 0% 1% 2% 4,1% 3,6%
2014.09.24. 9 735 363 377 098 1753 0% 1% 2% 4,1% 3,5%
2014.09.23. 9 734 363 338 018 1756 0% 1% 2% 4,1% 3,5%
2014.09.22. 9 733 363 298 936 4508 0% 1% 2% 4,1% 3,4%
2014.09.19. 9 731 363 219 775 1764 0% 1% 2% 4,1% 2,9%
2014.09.18. 9 730 363 180 685 1766 0% 1% 2% 4,1% 2,9%
2014.09.17. 9 729 363 141 593 1770 0% 1% 2% 4,1% 2,9%
2014.09.16. 9 728 363 102 498 1772 0% 1% 2% 4,1% 2,9%
2014.09.15. 9 727 363 063 401 5337 0% 1% 2% 4,1% 3%
2014.09.12. 9 724 362 946 090 1782 0% 1% 2% 4,1% 3,1%
2014.09.11. 9 723 362 906 983 1785 0% 1% 2% 4,1% 2,8%
2014.09.10. 9 722 362 867 874 1788 0% 1% 2% 4,1% 2,8%
2014.09.09. 9 721 362 828 762 1791 0% 1% 2% 4,1% 2,8%
2014.09.08. 9 720 362 789 647 5398 0% 1% 2% 4,1% 2,7%
2014.09.05. 9 717 362 672 279 1802 0% 1% 2% 4,1% 2,9%
2014.09.04. 9 716 362 633 154 -27410 0% 1% 2% 4,1% 2,6%
2014.09.03. 9 715 362 623 238 1802 0% 1% 2% 4,1% 2,6%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés