BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000709464
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:377 886 314
Árfolyam:10 124
Dátum:2015.12.16.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Egyéb feltörekvő / BRIC
Devizális kitettség:Egyéb
Egyéb jellemző kitettség:Részvény-alapú
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános zártvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2011.01.05.
Alapkezelő:DIALÓG Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,5% 1,3% 3,1% 3,9% N/A N/A 2,9% 0,2%
Szórás 0,2% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2015.12.16. 10 124 377 886 314 0 0 0% 0,5% 1,3% 3,1% 3,9%
2015.12.01. 10 140 378 479 030 0 -3088 0% 0,8% 1,6% 3,4% 4%
2015.11.30. 10 139 378 444 792 0 -9876 0% 0,8% 3,4% 4%
2015.11.27. 10 136 378 342 688 0 14876 0% 0,8% 1,7% 3,4% 4%
2015.11.20. 10 130 378 103 861 0 0 0% 0,8% 1,7% 3,4% 4%
2015.11.12. 10 123 377 830 788 0 -3181 0% 1,6% 3,4% 4%
2015.11.11. 10 122 377 796 645 0 0 0% 0,9% 1,7% 3,4% 4%
2015.10.30. 10 112 377 413 287 0 -15437 0% 0,8% 1,6% 3,5% 4%
2015.10.26. 10 108 377 279 425 0 0 0% 0,8% 1,7% 3,5% 4%
2015.10.15. 10 098 376 901 815 0 6719 0% 0,8% 1,7% 3,5% 4%
2015.10.09. 10 094 376 745 801 0 -2974 0% 0,8% 1,7% 3,5% 3,9%
2015.10.08. 10 093 376 711 451 0 -2973 0% 0,8% 1,7% 3,5% 3,9%
2015.10.07. 10 092 376 677 100 0 -14830 0% 0,9% 1,7% 3,5% 3,9%
2015.10.02. 10 087 376 505 301 0 -2961 0% 0,8% 1,7% 3,5% 3,9%
2015.10.01. 10 086 376 470 936 0 28618 0% 1,7% 3,5% 3,9%
2015.09.24. 10 081 376 255 702 0 -9228 0% 1,7% 3,6% 3,8%
2015.09.21. 10 078 376 152 957 0 -12271 0% 1,7% 3,6% 3,8%
2015.09.17. 10 074 376 015 926 0 18996 0% 0,8% 1,7% 3,5% 3,5%
2015.09.11. 10 069 375 810 313 0 -9140 0% 0,8% 1,7% 3,6% 3,8%
2015.09.08. 10 066 375 707 480 0 -21256 0% 0,9% 1,7% 3,6% 3,9%
2015.09.01. 10 059 375 467 450 0 -3029 0% 0,8% 1,7% 3,6% 4%
2015.08.31. 10 058 375 433 152 0 277 0% 1,7% 3,6% 4%
2015.08.28. 10 056 375 358 221 0 34440 0% 1,7% 3,6% 3,9%
2015.08.27. 10 056 375 323 781 0 -5760 0% 0,9% 1,7% 3,6% 3,9%
2015.08.25. 10 054 375 254 893 0 -2877 0% 0,9% 1,7% 3,6% 3,9%
2015.08.24. 10 053 375 220 446 0 -14340 0% 0,8% 1,7% 3,6% 3,9%
2015.08.19. 10 048 375 048 158 0 0 0% 0,9% 1,7% 3,6% 3,9%
2015.08.06. 10 036 374 599 991 0 -2837 0% 0,8% 1,7% 3,6% 4%
2015.08.05. 10 035 374 565 502 0 -2835 0% 0,8% 1,7% 3,6% 4,1%
2015.08.04. 10 034 374 531 011 0 -2832 0% 0,8% 1,7% 3,6% 4%
2015.08.03. 10 033 374 496 517 0 28855 0% 0,9% 1,7% 3,6% 4%
2015.07.31. 10 031 374 393 015 0 -5579 0% 0,8% 1,7% 3,6% 4%
2015.07.30. 10 030 374 361 270 0 -2819 0% 0,8% 1,7% 3,6% 4%
2015.07.29. 10 029 374 326 765 0 -2819 0% 0,8% 1,7% 3,6% 4,1%
2015.07.28. 10 028 374 292 259 0 -2815 0% 0,8% 1,7% 3,6% 4,1%
2015.07.27. 10 027 374 257 749 0 -8430 0% 0,8% 1,7% 3,6% 4,1%
2015.07.24. 10 024 374 154 201 0 25939 0% 0,8% 1,7% 3,6% 4,1%
2015.07.20. 10 021 374 016 292 0 -13956 0% 0,8% 1,7% 3,7% 4%
2015.07.15. 10 016 373 843 625 0 -16620 0% 0,8% 1,7% 3,6% 4,1%
2015.07.09. 10 011 373 673 613 0 -2777 0% 0,8% 1,7% 3,7% 4%
2015.07.08. 10 010 373 639 063 0 20728 0% 0,8% 1,7% 3,7% 4%
2015.07.02. 10 005 373 431 712 0 0 0% 0,9% 1,7% 3,7% 4,1%
2015.06.15. 9 991 372 907 272 0 -11426 0% 0,9% 1,7% 3,7% 4,1%
2015.06.11. 9 987 372 769 396 0 -2852 0% 0,9% 1,8% 3,7% 4,1%
2015.06.10. 9 986 372 734 922 0 17439 0% 0,9% 1,8% 3,7% 4,1%
2015.06.03. 9 980 372 493 539 0 -5664 0% 0,9% 1,8% 3,7% 4,1%
2015.06.01. 9 978 372 424 554 0 0 0% 0,9% 1,8% 3,8% 4,1%
2015.05.22. 9 969 372 079 217 0 -983 0% 0,9% 1,8% 3,8% 4,1%
2015.05.15. 9 963 371 856 258 0 -1255 0% 0,9% 1,8% 3,8% 4%
2015.05.14. 9 962 371 820 189 0 -1252 0% 0,9% 1,8% 3,8% 3,8%
2015.05.13. 9 961 371 784 117 0 -1249 0% 0,8% 1,8% 3,8% 3,9%
2015.05.12. 9 960 371 748 042 0 -6212 0% 0,8% 1,8% 3,8% 3,9%
2015.05.07. 9 955 371 567 630 0 -1236 0% 0,9% 1,8% 3,8% 3,8%
2015.05.06. 9 954 371 531 541 0 -2465 0% 0,8% 1,8% 3,8% 3,6%
2015.05.04. 9 952 371 459 356 0 -4893 0% 0,8% 1,8% 3,8% 3,6%
2015.04.30. 9 948 371 314 947 0 -4300 0% 0,9% 1,8% 3,8% 3,6%
2015.04.29. 9 947 371 281 921 -1355 0% 0,9% 1,8% 3,8% 3,6%
2015.04.28. 9 946 371 245 950 0 -1352 0% 0,9% 1,8% 3,8% 3,6%
2015.04.27. 9 945 371 209 976 -4036 0% 0,9% 1,8% 3,8% 3,6%
2015.04.24. 9 942 371 102 031 -1343 0% 0,9% 1,8% 3,8% 3,6%
2015.04.23. 9 941 371 066 047 35986 0% 0,9% 1,8% 3,8% 3,5%
2015.04.22. 9 941 371 030 061 -1335 0% 0,9% 1,8% 3,8% 3,5%
2015.04.21. 9 940 370 994 073 -1332 0% 0,9% 1,8% 3,8% 3,5%
2015.04.20. 9 939 370 958 082 -3980 0% 0,9% 1,8% 3,8% 3,5%
2015.04.17. 9 936 370 850 091 -1324 0% 0,9% 1,8% 3,8% 3,5%
2015.04.16. 9 935 370 814 091 -1322 0% 0,9% 1,8% 3,8% 3,4%
2015.04.15. 9 934 370 778 089 -1319 0% 0,9% 1,8% 3,8% 3,4%
2015.04.14. 9 933 370 742 084 131 0% 0,9% 1,8% 3,8% 3,4%
2015.04.13. 9 933 370 741 953 -7871 0% 0,9% 1,8% 3,8% 3,4%
2015.04.07. 9 927 370 525 873 0 -9071 0% 0,9% 1,8% 3,8% 3,1%
2015.03.31. 9 920 370 273 662 0 -1596 0% 0,9% 1,8% 3,8% 3,2%
2015.03.30. 9 919 370 237 932 -4577 0% 0,9% 1,8% 3,9% 3,2%
2015.03.26. 9 915 370 093 203 -1141 0% 0,9% 1,8% 3,8% 3%
2015.03.25. 9 914 370 057 017 -1140 0% 0,9% 1,8% 3,8% 3,1%
2015.03.24. 9 913 370 020 830 36189 0% 0,9% 1,8% 3,8% 3%
2015.03.23. 9 913 369 984 641 -3382 0% 0,9% 1,8% 3,9% 3%
2015.03.20. 9 910 369 876 052 -25259 0% 0,9% 1,8% 3,8% 2,6%
2015.03.19. 9 909 369 863 984 -1127 0% 0,9% 1,8% 3,8% 2,6%
2015.03.18. 9 908 369 827 785 -1125 0% 0,9% 1,8% 3,8% 2,5%
2015.03.17. 9 907 369 791 584 -1123 0% 0,9% 1,8% 3,8% 2,4%
2015.03.16. 9 906 369 755 380 -3345 0% 0,9% 1,8% 3,9% 2,4%
2015.03.13. 9 903 369 646 745 -1114 0% 0,9% 1,8% 3,8% 2,7%
2015.03.12. 9 902 369 610 532 36217 0% 0,9% 1,8% 3,9% 2,6%
2015.03.11. 9 902 369 574 315 -1105 0% 0,9% 1,8% 3,9% 2,7%
2015.03.10. 9 901 369 538 097 -1103 0% 0,9% 1,8% 3,9% 2,7%
2015.03.09. 9 900 369 501 877 -18297 0% 0,9% 1,8% 3,9% 2,7%
2015.03.06. 9 897 369 408 198 -1096 0% 0,9% 1,9% 3,9% 2,4%
2015.03.05. 9 896 369 371 968 -1093 0% 0,9% 1,8% 3,9% 2,3%
2015.03.04. 9 895 369 335 736 -1092 0% 0,9% 1,8% 3,9% 2,4%
2015.03.03. 9 894 369 299 503 -1090 0% 0,9% 1,8% 3,9% 2,4%
2015.03.02. 9 893 369 263 267 -3686 0% 0,9% 1,8% 3,9% 2,4%
2015.02.27. 9 890 369 154 975 -1738 0% 0,9% 1,9% 3,9% 2,4%
2015.02.26. 9 889 369 119 387 -1514 0% 0,9% 1,9% 3,9% 2,7%
2015.02.25. 9 888 369 083 574 -1512 0% 0,9% 1,9% 3,9% 2,7%
2015.02.24. 9 887 369 047 760 -1509 0% 0,9% 1,9% 3,9% 2,7%
2015.02.23. 9 886 369 011 942 32828 0% 0,9% 1,9% 3,9% 2,8%
2015.02.20. 9 884 368 904 468 -1497 0% 0,9% 1,9% 3,9% 2,6%
2015.02.19. 9 883 368 868 641 -25629 0% 0,9% 1,9% 3,9% 2,6%
2015.02.18. 9 882 368 856 944 -1497 0% 0,9% 1,9% 3,9% 2,6%
2015.02.17. 9 881 368 821 114 -1495 0% 0,9% 1,9% 3,9% 2,6%
2015.02.16. 9 880 368 785 282 32869 0% 0,9% 1,9% 3,9% 2,7%
2015.02.13. 9 878 368 677 767 -1480 0% 0,9% 1,9% 3,9% 2,8%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés