BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000709464
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:377 886 314
Árfolyam:10 124
Dátum:2015.12.16.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Egyéb feltörekvő / BRIC
Devizális kitettség:Egyéb
Egyéb jellemző kitettség:Részvény-alapú
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános zártvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2011.01.05.
Alapkezelő:DIALÓG Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,5% 1,3% 3,1% 3,9% N/A N/A 2,9% 0,2%
Szórás 0,2% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2015.12.16. 10 124 377 886 314 0 0 0% 0,5% 1,3% 3,1% 3,9%
2015.12.01. 10 140 378 479 030 0 -3088 0% 0,8% 1,6% 3,4% 4%
2015.11.30. 10 139 378 444 792 0 -9876 0% 0,8% 3,4% 4%
2015.11.27. 10 136 378 342 688 0 14876 0% 0,8% 1,7% 3,4% 4%
2015.11.20. 10 130 378 103 861 0 0 0% 0,8% 1,7% 3,4% 4%
2015.11.12. 10 123 377 830 788 0 -3181 0% 1,6% 3,4% 4%
2015.11.11. 10 122 377 796 645 0 0 0% 0,9% 1,7% 3,4% 4%
2015.10.30. 10 112 377 413 287 0 -15437 0% 0,8% 1,6% 3,5% 4%
2015.10.26. 10 108 377 279 425 0 0 0% 0,8% 1,7% 3,5% 4%
2015.10.15. 10 098 376 901 815 0 6719 0% 0,8% 1,7% 3,5% 4%
2015.10.09. 10 094 376 745 801 0 -2974 0% 0,8% 1,7% 3,5% 3,9%
2015.10.08. 10 093 376 711 451 0 -2973 0% 0,8% 1,7% 3,5% 3,9%
2015.10.07. 10 092 376 677 100 0 -14830 0% 0,9% 1,7% 3,5% 3,9%
2015.10.02. 10 087 376 505 301 0 -2961 0% 0,8% 1,7% 3,5% 3,9%
2015.10.01. 10 086 376 470 936 0 28618 0% 1,7% 3,5% 3,9%
2015.09.24. 10 081 376 255 702 0 -9228 0% 1,7% 3,6% 3,8%
2015.09.21. 10 078 376 152 957 0 -12271 0% 1,7% 3,6% 3,8%
2015.09.17. 10 074 376 015 926 0 18996 0% 0,8% 1,7% 3,5% 3,5%
2015.09.11. 10 069 375 810 313 0 -9140 0% 0,8% 1,7% 3,6% 3,8%
2015.09.08. 10 066 375 707 480 0 -21256 0% 0,9% 1,7% 3,6% 3,9%
2015.09.01. 10 059 375 467 450 0 -3029 0% 0,8% 1,7% 3,6% 4%
2015.08.31. 10 058 375 433 152 0 277 0% 1,7% 3,6% 4%
2015.08.28. 10 056 375 358 221 0 34440 0% 1,7% 3,6% 3,9%
2015.08.27. 10 056 375 323 781 0 -5760 0% 0,9% 1,7% 3,6% 3,9%
2015.08.25. 10 054 375 254 893 0 -2877 0% 0,9% 1,7% 3,6% 3,9%
2015.08.24. 10 053 375 220 446 0 -14340 0% 0,8% 1,7% 3,6% 3,9%
2015.08.19. 10 048 375 048 158 0 0 0% 0,9% 1,7% 3,6% 3,9%
2015.08.06. 10 036 374 599 991 0 -2837 0% 0,8% 1,7% 3,6% 4%
2015.08.05. 10 035 374 565 502 0 -2835 0% 0,8% 1,7% 3,6% 4,1%
2015.08.04. 10 034 374 531 011 0 -2832 0% 0,8% 1,7% 3,6% 4%
2015.08.03. 10 033 374 496 517 0 28855 0% 0,9% 1,7% 3,6% 4%
2015.07.31. 10 031 374 393 015 0 -5579 0% 0,8% 1,7% 3,6% 4%
2015.07.30. 10 030 374 361 270 0 -2819 0% 0,8% 1,7% 3,6% 4%
2015.07.29. 10 029 374 326 765 0 -2819 0% 0,8% 1,7% 3,6% 4,1%
2015.07.28. 10 028 374 292 259 0 -2815 0% 0,8% 1,7% 3,6% 4,1%
2015.07.27. 10 027 374 257 749 0 -8430 0% 0,8% 1,7% 3,6% 4,1%
2015.07.24. 10 024 374 154 201 0 25939 0% 0,8% 1,7% 3,6% 4,1%
2015.07.20. 10 021 374 016 292 0 -13956 0% 0,8% 1,7% 3,7% 4%
2015.07.15. 10 016 373 843 625 0 -16620 0% 0,8% 1,7% 3,6% 4,1%
2015.07.09. 10 011 373 673 613 0 -2777 0% 0,8% 1,7% 3,7% 4%
2015.07.08. 10 010 373 639 063 0 20728 0% 0,8% 1,7% 3,7% 4%
2015.07.02. 10 005 373 431 712 0 0 0% 0,9% 1,7% 3,7% 4,1%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés