BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000709464
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:377 886 314
Árfolyam:10 124
Dátum:2015.12.16.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Egyéb feltörekvő / BRIC
Devizális kitettség:Egyéb
Egyéb jellemző kitettség:Részvény-alapú
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános zártvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2011.01.05.
Alapkezelő:DIALÓG Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,5% 1,3% 3,1% 3,9% N/A N/A 2,9% 0,2%
Szórás 0,2% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2015.12.16. 10 124 377 886 314 0 0 0% 0,5% 1,3% 3,1% 3,9%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés