BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000709464
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:377 886 314
Árfolyam:10 124
Dátum:2015.12.16.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Egyéb feltörekvő / BRIC
Devizális kitettség:Egyéb
Egyéb jellemző kitettség:Részvény-alapú
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános zártvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2011.01.05.
Alapkezelő:DIALÓG Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,5% 1,3% 3,1% 3,9% N/A N/A 2,9% 0,2%
Szórás 0,2% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2015.12.16. 10 124 377 886 314 0 0 0% 0,5% 1,3% 3,1% 3,9%
2015.12.01. 10 140 378 479 030 0 -3088 0% 0,8% 1,6% 3,4% 4%
2015.11.30. 10 139 378 444 792 0 -9876 0% 0,8% 3,4% 4%
2015.11.27. 10 136 378 342 688 0 14876 0% 0,8% 1,7% 3,4% 4%
2015.11.20. 10 130 378 103 861 0 0 0% 0,8% 1,7% 3,4% 4%
2015.11.12. 10 123 377 830 788 0 -3181 0% 1,6% 3,4% 4%
2015.11.11. 10 122 377 796 645 0 0 0% 0,9% 1,7% 3,4% 4%
2015.10.30. 10 112 377 413 287 0 -15437 0% 0,8% 1,6% 3,5% 4%
2015.10.26. 10 108 377 279 425 0 0 0% 0,8% 1,7% 3,5% 4%
2015.10.15. 10 098 376 901 815 0 6719 0% 0,8% 1,7% 3,5% 4%
2015.10.09. 10 094 376 745 801 0 -2974 0% 0,8% 1,7% 3,5% 3,9%
2015.10.08. 10 093 376 711 451 0 -2973 0% 0,8% 1,7% 3,5% 3,9%
2015.10.07. 10 092 376 677 100 0 -14830 0% 0,9% 1,7% 3,5% 3,9%
2015.10.02. 10 087 376 505 301 0 -2961 0% 0,8% 1,7% 3,5% 3,9%
2015.10.01. 10 086 376 470 936 0 28618 0% 1,7% 3,5% 3,9%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés