BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:343 893 105,8723
Árfolyam:9 213
Dátum:2013.05.23.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Egyéb feltörekvő / BRIC
Devizális kitettség:Egyéb
Egyéb jellemző kitettség:Részvény-alapú
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános zártvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2011.01.05.
Alapkezelő:DIALÓG Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,1% 2,4% 4,3% N/A N/A N/A 1,7% -3,4%
Szórás 1,4% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy foralom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2013.05.23. 9 213 343 893 106 6514 0% 1,1% 2,4% 4,3%
2013.05.22. 9 212 343 849 266 6519 0% 1,1% 2,4% 4,2%
2013.05.21. 9 211 343 805 421 -11214 0% 1,1% 2,4% 4,3%
2013.05.17. 9 206 343 630 002 6530 0% 1% 2,4% 4,2%
2013.05.16. 9 205 343 586 145 6535 0% 1% 2,4% 4,1%
2013.05.15. 9 204 343 542 285 6539 0% 1% 2,4% 4%
2013.05.14. 9 203 343 498 422 6542 0% 1% 2,3% 3,4%
2013.05.13. 9 202 343 454 556 -17682 0% 1% 2,3% 3,7%
2013.05.10. 9 198 343 322 934 6552 0% 1% 2,3% 3,7%
2013.05.09. 9 197 343 279 057 6554 0% 1% 2,3% 3,5%
2013.05.08. 9 196 343 235 179 6559 0% 1% 2,2% 3,3%
2013.05.07. 9 195 343 191 297 6562 0% 1% 2,2% 3,3%
2013.05.06. 9 194 343 147 411 -17621 0% 0,9% 2,2% 2,7%
2013.05.03. 9 190 343 015 733 6572 0% 0,9% 2,2% 2,7%
2013.05.02. 9 189 342 971 836 -24177 0% 0,9% 2,2% 2,5%
2013.04.30. 9 186 342 884 033 2999 0% 0,9% 2,2% 2,6%
2013.04.29. 9 185 342 843 708 19357 0% 0,9% 2,2% 2,6%
2013.04.26. 9 182 342 712 377 9175 0% 0,9% 2,1% 2,5%
2013.04.25. 9 182 342 703 202 -30872 0% 0,9% 2,2% 2,5%
2013.04.24. 9 180 342 659 421 6457 0% 0,9% 2,2% 2,7%
2013.04.23. 9 179 342 615 638 6461 0% 0,9% 1,9% 2,3%
2013.04.22. 9 178 342 571 851 19416 0% 0,9% 1,9% 2,3%
2013.04.19. 9 175 342 440 466 -30856 0% 0,9% 1,9% 2,4%
2013.04.18. 9 173 342 396 669 6476 0% 0,9% 1,9% 2,2%
2013.04.17. 9 172 342 352 867 6480 0% 0,9% 2% 2,2%
2013.04.16. 9 171 342 309 062 6485 0% 0,9% 2% 2,2%
2013.04.15. 9 170 342 265 253 -17856 0% 0,9% 2,1% 1,9%
2013.04.12. 9 166 342 133 803 6494 0% 0,9% 2% 2,2%
2013.04.11. 9 165 342 089 983 6497 0% 0,9% 2% 2,4%
2013.04.10. 9 164 342 046 161 6501 0% 0,9% 1,9% 1,8%
2013.04.09. 9 163 342 002 336 6503 0% 0,9% 1,8% 1,2%
2013.04.08. 9 162 341 958 509 -17795 0% 0,9% 1,8% 1,2%
2013.04.05. 9 158 341 827 002 6514 0% 0,8% 1,8% 1,1%
2013.04.04. 9 157 341 783 163 6518 0% 0,7% 1,8% 1,1%
2013.04.03. 9 156 341 739 321 7240 0% 0,8% 1,7% 1,2%
2013.04.02. 9 155 341 694 758 -8072 0% 1% 1,7% 1,5%
2013.03.29. 9 150 341 516 209 7173 0% 1% 1,7% 1,4%
2013.03.28. 9 149 341 471 712 -29943 0% 1% 1,7% 0,7%
2013.03.27. 9 147 341 427 002 7388 0% 1% 1,5% 0,3%
2013.03.26. 9 146 341 382 288 7392 0% 1,1% 1,5% 0,7%
2013.03.25. 9 145 341 337 571 -15129 0% 1,1% 1,3% 0,9%
2013.03.22. 9 141 341 203 393 7402 0% 1% 1,3% 0,3%
2013.03.21. 9 140 341 158 665 7406 0% 1% 1,3% 0,3%
2013.03.20. 9 139 341 113 934 7410 0% 1% 1,2% -0,5%
2013.03.19. 9 138 341 069 199 7413 0% 1% 1% -0,5%
2013.03.18. 9 137 341 024 463 4297 0% 1,1% 0,7% -0,8%
2013.03.14. 9 133 340 870 874 -29903 0% 1,1% 1,3% -0,9%
2013.03.13. 9 131 340 826 125 2608 0% 1,1% 1,5% -0,2%
2013.03.12. 9 130 340 786 191 15406 0% 1,1% 1,4% -0,5%
2013.03.11. 9 131 340 808 109 -18177 0% 1,1% 1,5% 0%
2013.03.08. 9 125 340 602 328 -3806 0% 1,2% 1,6% -0,1%
2013.03.07. 9 124 340 568 808 18691 0% 1,2% 1,6% 0,4%
2013.03.06. 9 123 340 512 792 -6553 0% 1,2% 1,8% -1%
2013.03.05. 9 122 340 482 020 7450 0% 1,2% 1,8% -1,3%
2013.03.04. 9 121 340 437 245 -14955 0% 1,2% 1,8% -0,9%
2013.03.01. 9 117 340 302 895 7461 0% 1,2% 1,9% -0,9%
2013.02.28. 9 116 340 258 109 6597 0% 1,2% 1,7% -0,9%
2013.02.27. 9 115 340 214 187 7034 0% 1,2% 1,6% -1%
2013.02.26. 9 114 340 169 829 7037 0% 1,2% 1,7% -0,2%
2013.02.25. 9 113 340 125 470 -16194 0% 1,2% 1,6% -0,2%
2013.02.22. 9 109 339 992 364 17278 0% 1,2% 1,5% -0,4%
2013.02.21. 9 115 340 199 024 -30294 0% 1,3% 1,7% -0,5%
2013.02.20. 9 113 340 154 665 -5364 0% 1,3% 1,6% -0,4%
2013.02.19. 9 110 340 048 048 17143 0% 1,3% 1,6% -0,4%
2013.02.18. 9 113 340 142 880 -4614 0% 1,3% 1,6% -0,4%
2013.02.15. 9 111 340 072 844 15359 0% 1,3% 1,7% -0,1%
2013.02.14. 9 114 340 169 456 5862 0% 1,4% 1,8% 0,3%
2013.02.13. 9 112 340 088 948 -30287 0% 1,3% 1,7% 0,3%
2013.02.12. 9 110 340 044 582 15047 0% 1,3% 1,7% -0,1%
2013.02.11. 9 110 340 029 535 9170 0% 1,3% 1,7% -0,1%
2013.02.08. 9 105 339 833 745 -9468 0% 1,2% 1,8% -0,5%
2013.02.07. 9 106 339 880 538 -7144 0% 1,2% 1,8% -0,3%
2013.02.06. 9 110 340 036 985 -3345 0% 1,2% 2,2% -0,4%
2013.02.05. 9 107 339 928 352 26580 0% 1,2% 2,2% 0,1%
2013.02.04. 9 111 340 051 064 -14940 0% 1,3% 2,3% 0,1%
2013.02.01. 9 106 339 879 380 -7117 0% 1,3% 2,2% 0,8%
2013.01.31. 9 109 339 998 473 4791 0% 1,3% 2,1% 1,1%
2013.01.30. 9 108 339 956 357 -12546 0% 1,3% 2,1% 0,8%
2013.01.29. 9 105 339 856 924 7489 0% 1,3% 2,4% 0,9%
2013.01.28. 9 104 339 812 109 8538 0% 1,3% 2,4% 0,9%
2013.01.25. 9 098 339 579 624 -7125 0% 1,2% 2,5% 1%
2013.01.24. 9 098 339 586 749 -4945 0% 1,3% 2,5% 1%
2013.01.23. 9 097 339 554 368 3838 0% 1% 2,3% 1,2%
2013.01.22. 9 098 339 587 856 7506 0% 1% 2,2% 1,2%
2013.01.21. 9 097 339 543 025 -12337 0% 1% 2,2% 1,2%
2013.01.18. 9 092 339 368 731 22043 0% 1% 2,3% 1,6%
2013.01.17. 9 089 339 234 718 -25006 0% 1% 2,3% 1,9%
2013.01.16. 9 088 339 222 397 10659 0% 1,1% 2,3% 2%
2013.01.15. 9 090 339 286 388 -10386 0% 1,2% 2,5% 1,9%
2013.01.14. 9 083 339 035 490 5305 0% 1,1% 2,4% 1,8%
2013.01.11. 9 082 338 992 858 3557 0% 1,1% 2,2% 1,7%
2013.01.10. 9 080 338 914 650 8883 0% 1% 2,2% 2,4%
2013.01.09. 9 078 338 831 118 -11488 0% 0,8% 2,1% 2,4%
2013.01.08. 9 083 339 029 235 2153 0% 0,9% 2% 2,3%
2013.01.07. 9 088 339 213 710 -5638 0% 1,1% 2,1% 2,4%
2013.01.04. 9 089 339 256 674 2340 0% 1,1% 2,3% 2,1%
2013.01.03. 9 082 338 993 053 10828 0% 0,9% 2,4% 2,7%
2013.01.02. 9 063 338 273 057 -19406 0% 0,7% 2,2% 2,6%
2012.12.28. 9 058 338 105 830 3474 0% 0,7% 2,4% 2%
2012.12.27. 9 054 337 953 050 12045 0% 0,5% 2,2% 2%
2012.12.21. 9 049 337 754 380 8643 0% 0,3% 2% 2,7%
2012.12.20. 9 048 337 708 413 -19418 0% 0,2% 1,9% 2,7%
2012.12.19. 9 045 337 615 852 19241 0% 0% 2% 2,5%
2012.12.18. 9 039 337 372 666 -943 0% -0,3% 1,9% 2,5%
2012.12.17. 9 037 337 298 961 9161 0% -0,5% 2% 2,5%
2012.12.14. 9 034 337 177 830 -16598 0% 0,2% 2% 2,4%
2012.12.13. 9 032 337 119 778 8683 0% 0,4% 2% 2,4%
2012.12.12. 9 031 337 073 771 -19779 0% 0,3% 2% 1,6%
2012.12.11. 9 028 336 981 571 14274 0% 0,4% 1,9% 1,7%
2012.12.10. 9 025 336 855 323 13333 0% 0,2% 1,9% 1,7%
2012.12.07. 9 020 336 655 374 -8960 0% 0,4% 1,9% 1%
2012.12.06. 9 019 336 627 010 3180 0% 0,7% 2% 0,1%
2012.12.05. 9 015 336 474 535 -4472 0% 0,6% 2% 0,5%
2012.12.04. 9 012 336 367 034 8732 0% 0,5% 2% 0,6%
2012.12.03. 9 011 336 320 979 -6249 0% 0,6% 1,9% 0,6%
2012.11.30. 9 006 336 140 608 -9123 0% 0,4% 1,8% 1,7%
2012.11.29. 9 006 336 149 731 4535 0% 0,4% 1,9% 1,7%
2012.11.28. 9 007 336 182 520 8549 0% 0,4% 2% 2,3%
2012.11.27. 9 008 336 211 295 -21008 0% 0,4% 2% 2,4%
2012.11.26. 9 003 336 045 673 2529 0% 0,4% 2% 2,3%
2012.11.23. 9 001 335 968 493 8621 0% 0,3% 1,9% 1,7%
2012.11.22. 9 000 335 922 548 8624 0% 0,3% 1,8% 1,8%
2012.11.21. 8 999 335 876 600 -16870 0% 0,4% 1,9% 0,9%
2012.11.20. 8 999 335 893 470 676 0% 0,3% 1,7% 0,8%
2012.11.19. 8 995 335 743 491 11461 0% 0,3% 1,7% 0,8%
2012.11.16. 8 992 335 620 058 8644 0% 0,4% 1,7% 0,2%
2012.11.15. 8 991 335 574 090 -26756 0% 0,4% 1,6% 0,2%
2012.11.14. 8 992 335 638 173 26597 0% 0,4% 1% 0%
2012.11.13. 8 995 335 723 546 -16323 0% 0,4% 1,4% 1,3%
2012.11.12. 8 996 335 777 194 -15900 0% 0,4% 1,4% 1,3%
2012.11.09. 8 994 335 718 440 10905 0% 0,5% 1,3% -0,2%
2012.11.08. 8 998 335 856 838 11324 0% 0,6% 1,1% 0,1%
2012.11.07. 9 001 335 957 487 8622 0% 0,6% 1,2% 0,5%
2012.11.06. 9 000 335 911 542 1396 0% 1% 0,6% 0,5%
2012.11.05. 8 999 335 872 823 -11371 0% 1% 0,6% 0,5%
2012.10.31. 8 992 335 622 921 5686 0% 0,8% 0,4% 1,4%
2012.10.30. 8 991 335 579 911 -22951 0% 0,8% 0,4% 1,4%
2012.10.29. 8 990 335 565 535 -2629 0% 1,1% 0,4% 1,4%
2012.10.26. 8 989 335 530 838 14836 0% 1,3% 0,4% 2%
2012.10.25. 8 987 335 441 351 -14883 0% 1,2% 0,4% 1,3%
2012.10.24. 8 985 335 381 581 5262 0% 1,2% 0,5% 2,3%
2012.10.19. 9 007 336 197 497 9975 0% 1,3% 0,5% 2,8%
2012.10.18. 9 005 336 112 872 4962 0% 1,3% 0,3% 2,4%
2012.10.17. 8 996 335 771 988 6595 0% 1,2% 0,3% 2,3%
2012.10.16. 8 987 335 429 478 -28539 0% 1,1% 0,1% 2,3%
2012.10.15. 8 985 335 383 363 2165 0% 1,3% -0,1% 2,3%
2012.10.12. 8 986 335 418 524 8791 0% 1,2% 0,2% 2,6%
2012.10.11. 8 985 335 372 407 -638 0% 1,1% 0,4% 3,4%
2012.10.10. 8 991 335 597 000 -7101 0% 1,2% -0,1% 3,5%
2012.10.09. 9 004 336 089 348 8749 0% 1,2% -0,6% 3,5%
2012.10.08. 9 003 336 043 273 -2395 0% 1,1% -0,6% 3,5%
2012.10.05. 8 992 335 635 082 3957 0% 1,2% -0,7% 4,6%
2012.10.04. 8 991 335 593 800 16146 0% 1,2% -0,7% -6,8%
2012.10.03. 8 999 335 876 244 -5324 0% 1,4% -0,5% 4%
2012.10.02. 8 999 335 881 568 -15861 0% 1,5% -0,2% 3,6%
2012.10.01. 8 988 335 486 842 11547 0% 1,6% -0,5% 3,4%
2012.09.28. 8 995 335 736 568 -5590 0% 1,7% -1% 3,2%
2012.09.27. 9 008 336 227 389 8611 0% 1,6% -1,2% 3,9%
2012.09.26. 9 007 336 181 454 8447 0% 1,7% -0,8% 2,7%
2012.09.25. 9 025 336 844 830 -28757 0% 1,8% -0,4% 2,9%
2012.09.24. 9 023 336 798 934 10341 0% 1,8% -0,4% 2,9%
2012.09.21. 9 024 336 825 918 4758 0% 1,7% -1% 1,9%
2012.09.20. 9 030 337 045 110 17654 0% 1,7% -1,6% 2%
2012.09.19. 9 047 337 661 949 991 0% 2% -1,4% 1,4%
2012.09.18. 9 069 338 482 063 -16780 0% 2,2% -1,6% 1,7%
2012.09.17. 9 080 338 909 416 -9746 0% 2,5% -1,5% 1,8%
2012.09.14. 9 019 336 642 281 21980 0% 1,8% -2,1% 1,4%
2012.09.13. 9 000 335 911 156 -15524 0% 1,6% -1,7% 1,5%
2012.09.12. 9 001 335 964 005 -6416 0% 1,6% -1,9% 1,4%
2012.09.11. 8 992 335 634 488 9854 0% 1,5% -1,5% 0,4%
2012.09.10. 9 005 336 109 857 -16515 0% 1,7% -1,4% 0,5%
2012.09.07. 8 983 335 305 186 -757 0% 1,5% -1,2% 1%
2012.09.06. 8 959 334 410 101 8725 0% 1,3% -2,7% 0,4%
2012.09.05. 8 958 334 364 050 -2308 0% 1,4% -3,1% 0,4%
2012.09.04. 8 964 334 590 315 6045 0% 1,5% -2,6% -0,2%
2012.09.03. 8 958 334 360 318 -14649 0% 1,3% -2,7% -0,3%
2012.08.31. 8 951 334 113 679 3091 0% 1,2% -2,9% 0%
2012.08.30. 8 970 334 819 794 14890 0% 1,4% -2,7% 0,7%
2012.08.29. 8 968 334 730 254 8842 0% 1,5% -2,7% 1,1%
2012.08.28. 8 967 334 684 088 -11724 0% 1,6% -2,5% 1,4%
2012.08.27. 8 969 334 770 463 -1410 0% 1,6% -2,6% 1,4%
2012.08.24. 8 966 334 659 896 15408 0% 1,6% -1,8% 1,3%
2012.08.23. 8 974 334 943 077 -28501 0% 1,6% -1,5% 1,5%
2012.08.22. 8 972 334 896 924 9856 0% 1,5% -1,9% 1,6%
2012.08.21. 8 963 334 551 136 16972 0% 1,5% -2,2% 1,4%
2012.08.17. 8 970 334 795 431 -17286 0% 1,5% -1,9% 0,9%
2012.08.16. 8 955 334 252 830 2016 0% 1,2% -1,8% 0,3%
2012.08.15. 8 955 334 250 813 -1945 0% 1,2% -1,8% 0,9%
2012.08.14. 8 953 334 178 107 15559 0% 0,6% -1,4% 1,1%
2012.08.13. 8 957 334 311 845 -17631 0% 1% -1,4% 1,2%
2012.08.10. 8 956 334 292 150 -4680 0% 1% -1,8% 1%
2012.08.09. 8 951 334 110 197 6955 0% 0,8% -2,2% 2,1%
2012.08.08. 8 947 333 953 939 10182 0% 0,5% -2,2% 0,2%
2012.08.07. 8 943 333 794 459 12220 0% 0,5% -2,1% 0,2%
2012.08.06. 8 912 332 625 217 -10377 0% -0,4% -2,6% -0,1%
2012.08.03. 8 908 332 486 296 -16885 0% -0,4% -2,1% -2,3%
2012.08.02. 8 913 332 689 813 28002 0% -0,6% -1,4% -3%
2012.08.01. 8 907 332 437 872 -34492 0% -0,5% -1,4% -3,1%
2012.07.31. 8 925 333 144 252 24853 0% -0,3% -1% -2,9%
2012.07.30. 8 917 332 820 804 -21778 0% -0,4% -1,3% -3%
2012.07.27. 8 891 331 872 087 -296 0% -0,7% -1,5% -3,9%
2012.07.26. 8 878 331 387 135 32353 0% -0,8% -1,7% -4%
2012.07.25. 8 877 331 317 459 -12257 0% -0,9% -1,5% -4,1%
2012.07.24. 8 877 331 329 716 -1529 0% -0,7% -1,5% -4,1%
2012.07.23. 8 895 332 003 090 -8311 0% -0,9% -1% -3,9%
2012.07.20. 8 905 332 384 656 18189 0% -0,8% -0,9% -3,1%
2012.07.19. 8 892 331 881 261 -13039 0% -0,7% -1% -2,8%
2012.07.18. 8 890 331 819 650 -2106 0% -1% -0,7% -3,4%
2012.07.17. 8 885 331 635 129 2127 0% -1% -0,4% -3,4%
2012.07.16. 8 887 331 707 653 8319 0% -1% -0,3% -3,4%
2012.07.13. 8 870 331 064 824 8833 0% -1,4% -0,6% -3,5%
2012.07.12. 8 877 331 317 252 -31321 0% -1% -0,6% -3,4%
2012.07.11. 8 884 331 609 860 9046 0% -0,7% -0,5% -4,4%
2012.07.10. 8 883 331 563 488 1028 0% -1,3% 0,2% -5,2%
2012.07.09. 8 894 331 973 041 -12423 0% -1,8% 0,3% -5,1%
2012.07.06. 8 903 332 321 406 4632 0% -1,7% 0,3% -4,8%
2012.07.05. 8 888 331 756 879 19925 0% -1,8% -0,2% -4,9%
2012.07.04. 8 888 331 736 953 1088 0% -1,8% -0,2% -4,8%
2012.07.03. 8 873 331 176 005 -8441 0% -1,9% 0,4% -4,6%
2012.07.02. 8 869 331 035 147 14793 0% -1,7% 0,4% -4,6%
2012.06.29. 8 846 330 161 917 -33209 0% -2% 0,2% -4,2%
2012.06.28. 8 848 330 269 780 34268 0% -2,6% -0,3% -3,4%
2012.06.27. 8 863 330 795 360 -30888 0% -2,8% -0,2% -3,3%
2012.06.26. 8 858 330 639 615 18756 0% -2,4% 0,1% -3,2%
2012.06.25. 8 863 330 807 482 -9114 0% -2,2% 0,1% -3,1%
2012.06.22. 8 864 330 853 921 6316 0% -2,7% 0,6% -3,9%
2012.06.21. 8 872 331 146 204 1076 0% -2,7% 0,7% -3,4%
2012.06.20. 8 879 331 406 401 14200 0% -3,3% 0,8% -3,5%
2012.06.19. 8 871 331 093 615 -18615 0% -3,4% 0,5% -3,5%
2012.06.18. 8 870 331 074 905 3455 0% -3,7% 0,6% -3,5%
2012.06.15. 8 861 330 735 526 -717 0% -3,8% 0,5% -4,4%
2012.06.14. 8 857 330 586 944 8770 0% -3,9% 0,4% -4,1%
2012.06.13. 8 858 330 615 498 5936 0% -3,2% 0,5% -4,6%
2012.06.12. 8 855 330 497 592 -24858 0% -3,5% -0,4% -4,7%
2012.06.11. 8 859 330 671 754 -5364 0% -3% -0,2% -4,6%
2012.06.08. 8 855 330 527 811 10922 0% -3% -0,7% -4,6%
2012.06.07. 8 849 330 292 937 2442 0% -2,7% -0,9% -4,1%
2012.06.06. 8 840 329 954 568 8282 0% -4% -1,9% -4,7%
2012.06.05. 8 837 329 834 314 -24047 0% -4,4% -1,5% -4,8%
2012.06.04. 8 835 329 783 707 33153 0% -4% -1,3% -4,8%
2012.06.01. 8 840 329 937 170 -13690 0% -3,9% -1,3% -5,3%
2012.05.31. 8 848 330 249 458 10382 0% -4% -0,1% -4,7%
2012.05.30. 8 847 330 201 753 -18572 0% -4% -0,1% -4,7%
2012.05.29. 8 839 329 921 720 -7951 0% -4,1% -0,2% -4,3%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell