BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Diófa Ingatlan Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:10 465 182 229
Árfolyam:1,177178
Dátum:2013.05.22.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2009.07.17.
Alapkezelő:Diófa Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,7% 1,4% 4,1% N/A N/A N/A 1,2% 4,5%
Szórás 0,7% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy foralom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2013.05.21. 1,176886 10 462 582 599 -6645 0% 0,7% 1,5% 4,1%
2013.05.16. 1,17603 10 454 979 351 6247 0% 0,7% 1,3% 4,1%
2013.05.15. 1,176415 10 458 395 776 -2283 0% 0,7% 1,3% 4,2%
2013.05.14. 1,176472 10 458 904 792 -2991 0% 0,8% 1,4% 4,2%
2013.05.13. 1,176471 10 458 898 893 -1021 0% 0,8% 1,4% 4,2%
2013.05.10. 1,176342 10 457 753 096 4931 0% 1% 1,3% 4,2%
2013.05.09. 1,174961 10 445 470 995 -3619 0% 0,9% 1,2% 4,1%
2013.05.08. 1,174955 10 445 421 274 3811 0% 0,9% 1,2% 4,1%
2013.05.07. 1,17514 10 447 062 124 -3644 0% 0,8% 1,3% 4,2%
2013.05.06. 1,174185 10 438 575 760 3393 0% 0,7% 1,2% 4,1%
2013.05.03. 1,172846 10 426 668 580 -4950 0% 0,8% 1,2% 4%
2013.05.02. 1,172019 10 419 321 449 4741 0% 0,7% 1,1% 4%
2013.04.30. 1,171926 10 418 489 933 -5031 0% 0,8% 1,1% 4%
2013.04.29. 1,171663 10 416 156 878 3213 0% 0,8% 1,1% 3,9%
2013.04.26. 1,171944 10 418 651 772 2295 0% 0,7% 1,1% 4%
2013.04.25. 1,171741 10 416 844 795 -2365 0% 0,7% 1,2% 4%
2013.04.24. 1,172252 10 421 389 980 3415 0% 0,7% 1,2% 4,1%
2013.04.23. 1,171827 10 417 608 291 -557 0% 0,6% 1,2% 4%
2013.04.22. 1,172376 10 422 489 489 630 0% 0,7% 1,3% 4,1%
2013.04.19. 1,173577 10 433 165 817 -5595 0% 1% 1,4% 4,2%
2013.04.18. 1,17311 10 429 019 753 -422 0% 0,9% 1,4% 4,2%
2013.04.17. 1,173034 10 428 344 530 -352 0% 0,8% 1,4% 4,3%
2013.04.16. 1,172154 10 420 521 628 4909 0% 0,9% 1,4% 4,2%
2013.04.12. 1,171813 10 417 485 209 1991 0% 0,7% 1,4% 4,2%
2013.04.11. 1,171562 10 415 251 814 -7887 0% 0,7% 1,4% 4,2%
2013.04.10. 1,171283 10 412 779 373 4967 0% 0,7% 1,4% 4,2%
2013.04.09. 1,169507 10 396 985 662 3046 0% 0,5% 1,2% 4,1%
2013.04.08. 1,168688 10 389 701 660 -1178 0% 0,5% 1,2% 4%
2013.04.05. 1,169148 10 393 792 264 -5121 0% 0,6% 1,2% 4,1%
2013.04.04. 1,168442 10 387 521 002 31 0% 0,5% 1,2% 4%
2013.04.03. 1,167288 10 377 261 840 4236 0% 0,4% 1,1% 4%
2013.04.02. 1,167061 10 375 239 561 -1059 0% 0,5% 1,2% 4%
2013.03.29. 1,167347 10 377 783 177 649 0% 0,3% 1,2% 4%
2013.03.28. 1,166274 10 368 243 496 -5373 0% 0,2% 1,1% 3,9%
2013.03.27. 1,166052 10 366 275 275 3587 0% 0,2% 1,1% 3,9%
2013.03.26. 1,164876 10 355 816 978 1333 0% 0,2% 1,1% 3,9%
2013.03.25. 1,166022 10 366 003 652 2334 0% 0,3% 1,2% 4%
2013.03.22. 1,166281 10 368 303 843 -3087 0% 0,3% 1,3% 4%
2013.03.21. 1,165621 10 362 439 491 -851 0% 0,3% 1,2% 4%
2013.03.20. 1,164648 10 353 790 314 -2790 0% 0,2% 1,1% 4%
2013.03.19. 1,165019 10 357 091 317 6460 0% 0,1% 1,2% 4%
2013.03.18. 1,16419 10 349 715 000 -4711 0% 0,1% 1,2% 4%
2013.03.14. 1,164923 10 356 236 125 -1336 0% 0,1% 1,3% 4%
2013.03.13. 1,166317 10 368 630 207 4142 0% 0,3% 1,4% 4,2%
2013.03.12. 1,167667 10 380 627 644 -3801 0% 0,4% 1,5% 4,3%
2013.03.11. 1,167203 10 376 506 456 1186 0% 0,4% 1,5% 4,3%
2013.03.08. 1,166892 10 373 740 461 5062 0% 0,4% 1,5% 4,3%
2013.03.07. 1,167316 10 377 504 783 -2195 0% 0,4% 1,6% 4,3%
2013.03.06. 1,167833 10 382 103 138 1418 0% 0,5% 1,6% 4,4%
2013.03.05. 1,168151 10 384 928 758 -5766 0% 0,5% 1,7% 4,4%
2013.03.04. 1,167525 10 379 369 345 4642 0% 0,5% 1,7% 4,4%
2013.03.01. 1,167453 10 378 724 619 -121 0% 0,5% 1,7% 4,4%
2013.02.28. 1,168298 10 386 236 839 -3102 0% 0,6% 1,9% 4,6%
2013.02.27. 1,167968 10 383 306 221 4952 0% 0,6% 1,9% 4,5%
2013.02.26. 1,16816 10 385 008 160 -1682 0% 0,6% 2% 4,6%
2013.02.25. 1,168111 10 384 574 229 -637 0% 0,7% 1,9% 4,6%
2013.02.22. 1,168621 10 389 108 796 -394 0% 0,7% 2,1% 4,7%
2013.02.21. 1,168477 10 387 829 022 3279 0% 0,8% 2,1% 4,7%
2013.02.20. 1,168059 10 384 109 700 -3390 0% 0,7% 2% 4,7%
2013.02.19. 1,167623 10 380 237 024 -4604 0% 0,5% 2% 4,7%
2013.02.18. 1,167317 10 377 521 269 4254 0% 0,5% 2% 4,6%
2013.02.15. 1,168049 10 384 024 538 244 0% 0,6% 2% 4,7%
2013.02.14. 1,167061 10 375 240 916 -4568 0% 0,6% 2% 4,7%
2013.02.13. 1,167164 10 376 161 160 5119 0% 0,6% 2% 4,7%
2013.02.12. 1,166345 10 368 875 083 -1224 0% 0,4% 2% 4,7%
2013.02.11. 1,164959 10 356 554 685 -651 0% 0,3% 1,8% 4,5%
2013.02.08. 1,165039 10 357 266 541 -1908 0% 0,4% 1,9% 4,6%
2013.02.07. 1,165475 10 361 144 516 1342 0% 0,4% 2% 4,7%
2013.02.06. 1,165838 10 364 370 266 2237 0% 0,5% 2,1% 4,8%
2013.02.05. 1,16544 10 360 829 786 -2173 0% 0,5% 2% 4,7%
2013.02.04. 1,165242 10 359 071 727 731 0% 0,5% 2% 4,7%
2013.02.01. 1,164068 10 348 634 066 1520 0% 0,4% 1,9% 4,6%
2013.01.31. 1,163115 10 340 160 320 3421 0% 0,3% 1,9% 4,6%
2013.01.30. 1,16312 10 340 201 349 -1423 0% 0,3% 1,8% 4,6%
2013.01.29. 1,162693 10 336 406 718 -2565 0% 0,3% 1,8% 4,6%
2013.01.28. 1,163556 10 344 081 404 -865 0% 0,4% 1,9% 4,7%
2013.01.25. 1,163685 10 345 229 087 -1114 0% 0,5% 1,9% 4,7%
2013.01.24. 1,163801 10 346 261 448 5481 0% 0,5% 2% 4,7%
2013.01.23. 1,164391 10 351 501 100 -4748 0% 0,6% 2,1% 4,8%
2013.01.22. 1,164027 10 348 269 866 -2671 0% 0,6% 2,1% 4,8%
2013.01.21. 1,163766 10 345 952 231 7772 0% 0,5% 2% 4,8%
2013.01.18. 1,162473 10 334 449 617 -3115 0% 0,4% 2% 4,7%
2013.01.17. 1,163218 10 341 075 825 3254 0% 0,5% 2,1% 4,8%
2013.01.16. 1,161634 10 326 990 723 -3771 0% 0,4% 2% 4,7%
2013.01.15. 1,162253 10 332 497 440 2774 0% 0,5% 2,1% 4,7%
2013.01.14. 1,164414 10 351 706 078 149 0% 0,7% 2,3% 4,9%
2013.01.11. 1,163526 10 343 811 559 -7276 0% 0,7% 2,2% 4,9%
2013.01.10. 1,163043 10 339 524 935 1846 0% 0,7% 2,2% 4,9%
2013.01.09. 1,163505 10 343 630 297 3283 0% 0,7% 2,3% 5%
2013.01.08. 1,16317 10 340 648 845 482 0% 0,7% 2,3% 4,9%
2013.01.07. 1,163123 10 340 230 530 -3644 0% 0,7% 2,3% 4,9%
2013.01.04. 1,162132 10 331 424 124 2872 0% 0,7% 2,2% 4,8%
2013.01.03. 1,162333 10 333 208 154 -713 0% 0,7% 2,3% 4,9%
2013.01.02. 1,161552 10 326 265 731 1997 0% 0,7% 2,2% 4,8%
2012.12.28. 1,16374 10 345 715 179 -3194 0% 0,9% 2,5%
2012.12.27. 1,16357 10 344 207 063 -43 0% 0,9% 2,5%
2012.12.21. 1,162699 10 336 463 864 928 0% 0,9% 2,5%
2012.12.20. 1,16229 10 332 826 902 4204 0% 0,9% 2,6%
2012.12.19. 1,164004 10 348 060 253 -7138 0% 1,1% 2,8%
2012.12.18. 1,163411 10 342 795 584 4321 0% 1,1% 2,7%
2012.12.12. 1,163332 10 342 088 948 941 0% 1,1% 2,6%
2012.12.11. 1,162863 10 337 918 570 -3973 0% 1,2% 2,6%
2012.12.10. 1,162684 10 336 331 222 807 0% 1,2% 2,6%
2012.12.07. 1,162464 10 334 374 602 4716 0% 1,1% 2,5%
2012.12.06. 1,162312 10 333 018 598 318 0% 1,1% 2,6%
2012.12.04. 1,161772 10 328 217 650 -1870 0% 1,2% 2,6%
2012.12.03. 1,161456 10 325 410 262 -2404 0% 1,2% 2,6%
2012.12.01. 1,161363 10 324 585 890 -2119 0% 1,2% 2,6%
2012.11.30. 1,161168 10 322 854 447 2785 0% 1,2% 2,6%
2012.11.29. 1,160899 10 320 460 236 3528 0% 1,2% 2,6%
2012.11.28. 1,161006 10 321 407 944 -7959 0% 1,3% 2,6%
2012.11.27. 1,160843 10 319 966 823 2893 0% 1,3% 2,6%
2012.11.26. 1,160675 10 318 470 400 4240 0% 1,3% 2,6%
2012.11.23. 1,16053 10 317 177 102 -4948 0% 1,3% 2,6%
2012.11.22. 1,160354 10 315 617 399 4503 0% 1,3% 2,6%
2012.11.20. 1,159761 10 310 341 092 -5272 0% 1,3% 2,6%
2012.11.19. 1,161505 10 325 850 631 5525 0% 1,5% 2,8%
2012.11.16. 1,161393 10 324 849 420 984 0% 1,5% 2,8%
2012.11.15. 1,161118 10 322 403 671 -463 0% 1,4% 2,8%
2012.11.13. 1,160671 10 318 430 279 -8057 0% 1,5% 2,8%
2012.11.10. 1,161245 10 323 541 232 4514 0% 1,5% 2,9%
2012.11.09. 1,161098 10 322 229 879 1926 0% 1,5% 2,9%
2012.11.08. 1,160577 10 317 596 233 -2947 0% 1,5% 2,9%
2012.11.07. 1,160395 10 315 981 189 -334 0% 1,5% 2,9%
2012.11.06. 1,159972 10 312 221 027 1160 0% 1,5% 2,8%
2012.11.05. 1,159615 10 309 046 116 -3160 0% 1,5% 2,8%
2012.10.31. 1,159248 10 305 786 623 7034 0% 1,5% 2,8%
2012.10.30. 1,159448 10 307 557 600 -218 0% 1,5% 2,9%
2012.10.29. 1,159091 10 304 384 068 -4314 0% 1,5% 2,8%
2012.10.27. 1,158909 10 302 770 391 -1397 0% 1,5% 2,8%
2012.10.26. 1,158673 10 300 673 734 -1675 0% 1,5% 2,8%
2012.10.25. 1,158003 10 294 719 067 3480 0% 1,4% 2,8%
2012.10.24. 1,157832 10 293 195 387 -526 0% 1,5% 2,8%
2012.10.19. 1,157618 10 291 293 440 -487 0% 1,6% 2,8%
2012.10.18. 1,157442 10 289 729 276 -1673 0% 1,6% 2,8%
2012.10.17. 1,157038 10 286 139 364 -727 0% 1,6% 2,8%
2012.10.16. 1,156494 10 281 303 897 3473 0% 1,5% 2,8%
2012.10.15. 1,156248 10 279 113 469 3730 0% 1,6% 2,8%
2012.10.12. 1,156001 10 276 913 895 -7558 0% 1,6% 2,8%
2012.10.11. 1,155796 10 275 098 990 3220 0% 1,6% 2,8%
2012.10.10. 1,155526 10 272 695 454 5015 0% 1,6% 2,8%
2012.10.09. 1,155204 10 269 827 841 -1295 0% 1,6% 2,8%
2012.10.08. 1,155067 10 268 611 198 1103 0% 1,5% 2,8%
2012.10.05. 1,154801 10 266 245 340 -4632 0% 1,5% 2,8%
2012.10.04. 1,154599 10 264 454 180 -2912 0% 1,6% 2,8%
2012.10.03. 1,154307 10 261 861 194 4878 0% 1,6% 2,8%
2012.10.02. 1,153717 10 256 611 182 -2478 0% 1,6% 2,8%
2012.10.01. 1,15362 10 255 751 324 -887 0% 1,6% 2,8%
2012.09.28. 1,153455 10 254 285 351 6157 0% 1,6% 2,8%
2012.09.27. 1,152999 10 250 225 329 137 0% 1,6% 2,8%
2012.09.26. 1,152706 10 247 620 406 -1737 0% 1,6% 2,8%
2012.09.25. 1,152232 10 243 408 256 1357 0% 1,6% 2,7%
2012.09.24. 1,152033 10 241 637 778 -4326 0% 1,6% 2,7%
2012.09.21. 1,151821 10 239 757 411 2589 0% 1,6% 2,8%
2012.09.20. 1,15165 10 238 234 622 -5491 0% 1,6% 2,8%
2012.09.19. 1,151442 10 236 390 980 6847 0% 1,6% 2,8%
2012.09.18. 1,150737 10 230 116 643 -7262 0% 1,6% 2,8%
2012.09.17. 1,150602 10 228 923 747 3618 0% 1,6% 2,8%
2012.09.14. 1,150386 10 226 999 876 -3916 0% 1,6% 2,7%
2012.09.13. 1,150326 10 226 470 388 4261 0% 1,4% 2,8%
2012.09.12. 1,150256 10 225 843 823 2691 0% 1,4% 2,8%
2012.09.11. 1,149529 10 219 378 061 -5905 0% 1,4% 2,7%
2012.09.10. 1,149384 10 218 094 907 989 0% 1,4% 2,7%
2012.09.07. 1,149377 10 218 031 688 3002 0% 1,4% 2,7%
2012.09.06. 1,149325 10 217 566 403 1945 0% 1,4% 2,7%
2012.09.05. 1,148946 10 214 195 126 -452 0% 1,4% 2,7%
2012.09.04. 1,14806 10 206 318 987 -2182 0% 1,3% 2,7%
2012.09.03. 1,147893 10 204 836 529 4018 0% 1,4% 2,6%
2012.08.31. 1,147643 10 202 609 997 -1163 0% 1,4% 2,7%
2012.08.30. 1,147097 10 197 757 189 -3878 0% 1,3% 2,6%
2012.08.29. 1,146945 10 196 409 778 835 0% 1,3% 2,6%
2012.08.28. 1,146343 10 191 057 127 4174 0% 1,3% 2,6%
2012.08.27. 1,14612 10 189 070 471 -6798 0% 1,3% 2,6%
2012.08.24. 1,145785 10 186 099 098 1520 0% 1,3% 2,6%
2012.08.23. 1,145635 10 184 764 069 3717 0% 1,3% 2,6%
2012.08.22. 1,145002 10 179 132 946 -2824 0% 1,2% 2,5%
2012.08.21. 1,144837 10 177 668 910 -2111 0% 1,3% 2,6%
2012.08.17. 1,144631 10 175 839 668 3427 0% 1,3% 2,6%
2012.08.16. 1,144224 10 172 217 987 -5322 0% 1,3% 2,6%
2012.08.15. 1,144701 10 176 463 869 4059 0% 1,4% 2,7%
2012.08.14. 1,144231 10 172 281 482 901 0% 1,3% 2,6%
2012.08.13. 1,144078 10 170 920 402 -3683 0% 1,3% 2,6%
2012.08.10. 1,143899 10 169 332 764 7175 0% 1,3% 2,6%
2012.08.09. 1,143801 10 168 454 364 -7964 0% 1,4% 2,6%
2012.08.08. 1,143528 10 166 035 341 1251 0% 1,4% 2,7%
2012.08.07. 1,142938 10 160 788 954 4341 0% 1,3% 2,7%
2012.08.06. 1,142407 10 156 063 992 -5896 0% 1,3% 2,6%
2012.08.03. 1,142808 10 159 634 803 3011 0% 1,4% 2,7%
2012.08.02. 1,142703 10 158 698 336 -749 0% 1,4% 2,7%
2012.08.01. 1,142333 10 155 409 763 454 0% 1,3% 2,6%
2012.07.31. 1,141816 10 150 813 148 3829 0% 1,3% 2,6%
2012.07.30. 1,142203 10 154 249 771 -5773 0% 1,3% 2,7%
2012.07.27. 1,141957 10 152 068 589 1450 0% 1,3% 2,7%
2012.07.26. 1,141815 10 150 804 750 16 0% 1,3% 2,8%
2012.07.25. 1,141511 10 148 102 156 1771 0% 1,3% 2,7%
2012.07.24. 1,141039 10 143 904 277 -1624 0% 1,3% 2,7%
2012.07.23. 1,14087 10 142 403 481 4948 0% 1,3% 2,7%
2012.07.20. 1,140418 10 138 380 228 -4863 0% 1,3% 2,7%
2012.07.19. 1,139947 10 134 197 872 5302 0% 1,3% 2,7%
2012.07.18. 1,139676 10 131 783 365 -142 0% 1,3% 2,7%
2012.07.17. 1,139184 10 127 409 599 -5909 0% 1,3% 2,6%
2012.07.16. 1,138985 10 125 646 386 6104 0% 1,3% 2,6%
2012.07.13. 1,138544 10 121 719 767 -7267 0% 1,2% 2,6%
2012.07.12. 1,138212 10 118 775 533 2308 0% 1,2% 2,6%
2012.07.11. 1,138025 10 117 110 784 2508 0% 1,3% 2,6%
2012.07.10. 1,137549 10 112 876 608 -1619 0% 1,2% 2,6%
2012.07.09. 1,137413 10 111 669 179 3891 0% 1,2% 2,6%
2012.07.06. 1,137439 10 111 896 429 -7656 0% 1,2% 2,6%
2012.07.05. 1,137197 10 109 752 690 7890 0% 1,2% 2,6%
2012.07.04. 1,136903 10 107 131 124 274 0% 1,2% 2,5%
2012.07.03. 1,136388 10 102 552 471 -1227 0% 1,2% 2,5%
2012.07.02. 1,136096 10 099 957 801 -1729 0% 1,2% 2,5%
2012.06.29. 1,135855 10 097 817 026 1105 0% 1,2%
2012.06.28. 1,135404 10 093 806 505 -221 0% 1,2%
2012.06.27. 1,13528 10 092 704 359 -4236 0% 1,2%
2012.06.26. 1,13472 10 087 730 161 1248 0% 1,2%
2012.06.25. 1,134565 10 086 350 954 17007769 0,2% 1,2%
2012.06.22. 1,134268 10 066 707 289 4801 0% 1,2%
2012.06.21. 1,133922 10 063 631 715 -5010 0% 1,2%
2012.06.20. 1,133366 10 058 702 186 7025 0% 1,2%
2012.06.19. 1,132826 10 053 902 627 -2737 0% 1,2%
2012.06.18. 1,132519 10 051 180 719 -445 0% 1,1%
2012.06.15. 1,132397 10 050 098 406 3158 0% 1,1%
2012.06.14. 1,132181 10 048 178 234 -4167 0% 1,1%
2012.06.13. 1,13434 10 067 343 671 -216 0% 1,3%
2012.06.12. 1,133939 10 063 784 985 3388 0% 1,3%
2012.06.11. 1,133808 10 062 618 964 -2349 0% 1,3%
2012.06.08. 1,133641 10 061 139 177 -3854 0% 1,3%
2012.06.07. 1,133586 10 060 654 902 1776 0% 1,3%
2012.06.06. 1,133371 10 058 744 986 5415 0% 1,3%
2012.06.05. 1,132859 10 054 195 538 -137 0% 1,3%
2012.06.04. 1,132795 10 053 627 671 -1937 0% 1,3%
2012.06.01. 1,132225 10 048 570 821 -1824 0% 1,3%
2012.05.31. 1,131951 10 046 140 877 -2575 0% 1,3%
2012.05.30. 1,132187 10 048 237 968 5686 0% 1,3%
2012.05.29. 1,132021 10 046 759 021 -6947 0% 1,3%
2012.05.25. 1,131732 10 044 201 073 4222 0% 1,3%
2012.05.24. 1,13155 10 042 581 589 -298 0% 1,3%
2012.05.23. 1,131382 10 041 090 876 -522 0% 1,3%
2012.05.22. 1,131007 10 037 763 248 2638 0% 1,3%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell