BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H plusz élelmiszer származtatott nyíltvégű befektetési alap
Befektetési sorozat megjelölése:
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:3 865 570 001
Árfolyam:10 905,518256
Dátum:2013.05.16.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2011.01.14.
Alapkezelő:K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1% -0,5% 3% N/A N/A N/A 0,1% -0,4%
Szórás 6,3% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy foralom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2013.05.16. 10 905,518256 3 865 570 001 0 0% 1% -0,5% 3%
2013.05.08. 10 898,40573 3 863 048 895 0 0% -0,1% -1,6% 3,1%
2013.04.30. 10 888,649842 3 859 590 823 0 0% 3,1%
2013.04.24. 10 879,564464 3 856 370 420 0 0% -0,2% -1% 3,4%
2013.04.16. 10 860,143435 3 849 486 442 0 0% -0,3% -1% 3,4%
2013.04.10. 10 854,554621 3 847 505 431 0 0% -0,6% -2,2% 3,4%
2013.04.03. 10 844,924183 3 844 091 826 0 0% -0,6% -2,1% 3,4%
2013.03.29. 10 838,020846 3 841 644 869 0 0% -0,5% -2,1% 2,1%
2013.03.20. 10 834,826231 3 840 512 506 0 0% -1,4% -4,4% 2,2%
2013.03.14. 10 826,410963 3 837 529 630 0 0% -2,7% -4,4% 1,6%
2013.03.06. 10 828,402223 3 838 235 452 0 0% -2,6% -3,5% 1,8%
2013.02.28. 10 818,719449 3 834 803 296 0 0% -4% 2,4%
2013.02.20. 10 808,843912 3 831 302 813 0 0% -1,3% -3,9% 2,4%
2013.02.15. 10 801,296784 3 828 627 658 0 0% -3,5% 2,1%
2013.02.06. 10 905,081617 3 865 415 230 0 0% -2,5% 3,3%
2013.01.31. 10 881,340746 3 857 000 041 0 0% -1,7% -2,6% 3,5%
2013.01.23. 10 905,060664 3 865 407 803 0 0% -0,7% -1,2% 4,3%
2013.01.16. 10 894,891192 3 861 803 132 0 0% -0,7% -1,2% 3,3%
2013.01.09. 10 920,190126 3 870 770 592 0 0% -1,5% 1,8% 3,7%
2013.01.02. 10 904,985821 3 865 381 274 0 0% -1,5% 1,7% 3,1%
2012.12.28. 10 897,355989 3 862 676 804 0 0% -1,6% 3,5% 4,8%
2012.12.19. 10 987,535034 3 894 641 668 0 0% -3% 4,6% 5,7%
2012.12.13. 11 129,128539 3 944 830 902 0 0% -0,9% 5,8% 6,5%
2012.12.05. 11 115,696984 3 940 069 953 0 0% -0,9% 6% 6,5%
2012.11.30. 11 107,765215 3 937 258 458 0 0% -1,6% 4,8% 6,7%
2012.11.21. 10 964,150322 3 886 352 723 0 0% -2,6% 3,6% 2,5%
2012.11.16. 10 955,119435 3 883 151 635 0 0% -2,6% 3,5% 1,5%
2012.11.07. 11 079,926136 3 927 390 618 0 0% -0,9% 4,8% 2,2%
2012.10.31. 11 066,768902 3 922 726 905 0 0% -0,9% 4,8% 2,3%
2012.10.24. 10 990,577425 3 895 720 074 0 0% -0,5% 4,4% 1%
2012.10.19. 10 981,183126 3 892 390 171 0 0% -0,5% 4,4% 1,5%
2012.10.18. 10 976,444645 3 890 710 569 0 0% -0,5% 4,4% 1,3%
2012.10.17. 10 972,446462 3 889 293 373 0 0% -0,5% 4,4% 1,3%
2012.10.16. 10 967,253563 3 887 452 698 0 0% -0,5% 4,4% 1,2%
2012.10.15. 11 108,086162 3 937 372 221 0 0% 3,5% 5,8% 2,5%
2012.10.12. 11 097,562032 3 933 641 838 0 0% 3,4% 5,7% 2,7%
2012.10.11. 11 095,112061 3 932 773 421 0 0% 3,4% 5,6% 2,8%
2012.10.10. 11 093,226248 3 932 104 976 0 0% 3,4% 5,6% 2,9%
2012.10.09. 11 090,466927 3 931 126 907 0 0% 3,4% 5,7% 3%
2012.10.08. 11 088,293565 3 930 356 537 0 0% 3,4% 5,6% 3%
2012.10.05. 11 082,912219 3 928 449 065 0 0% 3,4% 5,6% 3,5%
2012.10.04. 11 080,926449 3 927 745 189 0 0% 3,4% 5,6% 3,1%
2012.10.03. 11 078,299489 3 926 814 037 0 0% 3,3% 5,6% 3,1%
2012.10.02. 11 076,369277 3 926 129 854 0 0% 3,3% 5,6% 2,8%
2012.10.01. 11 074,450189 3 925 449 614 0 0% 5,2% 5,6% 2,8%
2012.09.28. 11 070,108565 3 923 910 682 0 0% 5,1% 4,3% 0,6%
2012.09.27. 11 365,989652 4 028 788 692 0 0% 8% 7,1% 3,5%
2012.09.26. 11 346,158531 4 021 759 353 0 0% 7,8% 7% 3,2%
2012.09.25. 11 344,360546 4 021 122 039 0 0% 7,8% 7% 3,1%
2012.09.24. 11 342,573407 4 020 488 570 0 0% 7,8% 7% 3,1%
2012.09.21. 11 337,201058 4 018 584 287 0 0% 7,8% 6,9% 2,8%
2012.09.20. 11 334,496222 4 017 625 531 0 0% 7,9% 7% 2,7%
2012.09.19. 11 331,780404 4 016 662 882 0 0% 7,9% 6,9% 2,6%
2012.09.18. 11 329,064518 4 015 700 209 0 0% 7,9% 6,3% 2,6%
2012.09.17. 11 326,348753 4 014 737 579 0 0% 7,9% 6,3% 2,5%
2012.09.14. 11 320,036881 4 012 500 273 0 0% 7,6% 6,2% 1,7%
2012.09.13. 11 235,490707 3 982 532 036 0 0% 6,8% 5,5% 0,9%
2012.09.12. 11 232,752737 3 981 561 535 0 0% 6,9% 5,5% 0,6%
2012.09.11. 11 230,954497 3 980 924 131 0 0% 6,9% 5,5% 0,5%
2012.09.10. 11 229,156224 3 980 286 715 0 0% 6,9% 5,5% 0,5%
2012.09.07. 11 223,981411 3 978 452 451 0 0% 6,9% 5,5% 0,8%
2012.09.06. 11 222,138467 3 977 799 201 0 0% 6,9% 5,5% 0,9%
2012.09.05. 11 220,317638 3 977 153 790 0 0% 6,9% 5,4% 0,9%
2012.09.04. 11 218,496722 3 976 508 348 0 0% 6,9% 5,5% 0,9%
2012.09.03. 11 216,609524 3 975 839 412 0 0% 7% 5,5% 0,9%
2012.08.31. 11 211,192098 3 973 919 151 0 0% 5,7% 5,6% 0,8%
2012.08.30. 11 293,590312 4 003 126 022 0 0% 6,5% 6,4% 1,7%
2012.08.29. 11 270,81761 3 995 054 010 0 0% 6,3% 6,2% 1,6%
2012.08.28. 11 269,15154 3 994 463 455 0 0% 6,4% 6,7% 1,4%
2012.08.27. 11 267,916464 3 994 025 670 0 0% 6,4% 6,6% 1,4%
2012.08.24. 11 262,717644 3 992 182 896 0 0% 6,4% 6,6% 1,2%
2012.08.23. 11 260,995904 3 991 572 608 0 0% 6,3% 6,6% 1,3%
2012.08.22. 11 259,285403 3 990 966 304 0 0% 6,3% 6,5% 1,4%
2012.08.21. 11 256,999969 3 990 156 209 0 0% 6,3% 6,6% 1,3%
2012.08.17. 11 249,693816 3 987 566 470 0 0% 6,3% 6,7% 1,4%
2012.08.16. 11 248,071971 3 986 991 591 0 0% 6,2% 6,7% 4,5%
2012.08.15. 11 197,800787 3 969 172 467 0 0% 5,8% 5,9% 4,1%
2012.08.14. 11 196,621176 3 968 754 342 0 0% 5,8% 5,8% 4,3%
2012.08.13. 11 194,236376 3 967 909 026 0 0% 5,8% 5,8% 4,3%
2012.08.10. 11 189,182588 3 966 117 660 0 0% 5,8% 5,8% 4,6%
2012.08.09. 11 187,262066 3 965 436 912 0 0% 5,8% 5,8% 4,6%
2012.08.08. 11 186,126567 3 965 034 423 0 0% 5,8% 5,9% 4,6%
2012.08.07. 11 184,526728 3 964 467 344 0 0% 5,8% 6% 4,5%
2012.08.06. 11 183,092301 3 963 958 897 0 0% 5,8% 5,9% 4,5%
2012.08.03. 11 178,910399 3 962 476 580 0 0% 5,8% 6% 4,4%
2012.08.02. 11 175,209107 3 961 164 620 0 0% 5,9% 6% 4,3%
2012.08.01. 11 172,624984 3 960 248 652 0 0% 5,8% 6,3% 1,1%
2012.07.31. 11 170,549563 3 959 512 998 0 0% 5,8% 6,3% 1,1%
2012.07.30. 11 052,522809 3 917 677 235 0 0% 4,7% 5,2% 0,1%
2012.07.27. 11 046,22951 3 915 446 512 0 0% 4,6% 5,1% 0%
2012.07.26. 11 043,677794 3 914 542 031 0 0% 4,8% 5,2% 0%
2012.07.25. 11 044,186805 3 914 722 455 0 0% 4,9% 5,5% -0,1%
2012.07.24. 11 041,577476 3 913 797 552 0 0% 4,9% 5,5% 0,1%
2012.07.23. 11 041,622352 3 913 813 459 0 0% 4,9% 5,6% 0,1%
2012.07.20. 11 034,895557 3 911 429 079 0 0% 4,9% 5,5% 0,1%
2012.07.19. 11 031,924203 3 910 375 853 0 0% 4,9% 5,6% 0,1%
2012.07.18. 11 030,655733 3 909 926 231 0 0% 4,9% 5,8% 0%
2012.07.17. 11 027,319683 3 908 743 735 0 0% 4,9% 5,7% 0%
2012.07.16. 11 024,481163 3 907 737 593 0 0% 4,9% 4,5% 0%
2012.07.13. 10 735,844944 3 805 427 599 0 0% 2,2% 1,8% -2,1%
2012.07.12. 10 732,066597 3 804 088 326 0 0% 2,2% 1,7% -2,2%
2012.07.11. 10 730,510667 3 803 536 811 0 0% 2,2% 1,9% -2,3%
2012.07.10. 10 728,512509 3 802 828 544 0 0% 2,2% 1,8% -2,3%
2012.07.09. 10 726,757558 3 802 206 484 0 0% 2,2% 1,9% -2,3%
2012.07.06. 10 721,768073 3 800 437 911 0 0% 2,2% 2,3% -2,3%
2012.07.05. 10 721,85922 3 800 470 219 0 0% 2,1% 1,8% -2,3%
2012.07.04. 10 720,192338 3 799 879 376 0 0% 2,2% 1,4% -2,3%
2012.07.03. 10 719,575958 3 799 660 894 0 0% 2,2% 1,2% -2,3%
2012.07.02. 10 717,909214 3 799 070 100 0 0% 2,2% 1,3% -2,3%
2012.06.29. 10 531,369681 3 732 949 297 0 0% -0,8% 1,2% -3%
2012.06.28. 10 529,349151 3 732 233 100 0 0% -0,8% 1,2% -2,9%
2012.06.27. 10 527,007961 3 731 403 242 0 0% -0,8% 1,2% -3%
2012.06.26. 10 523,284692 3 730 083 492 0 0% -0,8% 1,3% -3,1%
2012.06.25. 10 523,486523 3 730 155 033 0 0% -0,7% 1,3% -3,1%
2012.06.22. 10 519,525506 3 728 751 011 0 0% -0,7% 1,1% -3,1%
2012.06.21. 10 514,818146 3 727 082 440 0 0% -0,8% 1,2% -3,1%
2012.06.20. 10 509,403024 3 725 162 996 0 0% -0,8% 1,1% -3,1%
2012.06.19. 10 504,651264 3 723 478 687 0 0% -0,9% 1% -3,1%
2012.06.18. 10 499,490405 3 721 649 369 0 0% -1,5% 1% -3,2%
2012.06.15. 10 493,638216 3 719 575 002 0 0% -1,5% 0,4% -3,2%
2012.06.14. 10 517,103084 3 727 892 359 0 0% -1,3% 0,7% -3%
2012.06.13. 10 515,592349 3 727 356 864 0 0% -1,3% 0,6% -2,9%
2012.06.12. 10 512,233538 3 726 166 300 0 0% -1,3% 0,7% -3%
2012.06.11. 10 506,762907 3 724 227 180 0 0% -1,3% 0,5% -3%
2012.06.08. 10 503,928621 3 723 222 539 0 0% -1,3% 0,3% -3%
2012.06.07. 10 499,696287 3 721 722 346 0 0% -1,3% 0,3% -3%
2012.06.06. 10 495,496758 3 720 233 781 0 0% -1,4% 0,5% -3%
2012.06.05. 10 491,241993 3 718 725 637 0 0% -1,5% 0,6% -2,9%
2012.06.04. 10 491,022894 3 718 647 975 0 0% -1,3% 0,7% -2,9%
2012.06.01. 10 487,568394 3 717 423 493 0 0% -1,3% 0,9% -2,9%
2012.05.31. 10 602,272392 3 758 081 472 0 0% -0,1% 1,9% -1,8%
2012.05.30. 10 601,378948 3 757 764 782 0 0% -0,1% 1,9% -1,8%
2012.05.29. 10 599,501402 3 757 099 267 0 0% -0,2% -0,4% -1,8%
2012.05.25. 10 589,823896 3 753 668 978 0 0% 0,2% -0,9% -1,9%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell