BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H Euró Fix Plusz 1 Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:1 427 514,06
Árfolyam:106,063902
Dátum:2013.05.17.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:
Devizális kitettség:EUR
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2006.12.28.
Alapkezelő:K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,5% 0,8% 2,2% 1,8% 1,4% N/A 0,7% 0,9%
Szórás 0,2% 2,3%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy foralom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2013.05.17. 106,063902 1 427 514 -42426 -3% 0,5% 0,8% 2,2% 1,8% 1,4%
2013.05.16. 106,062778 1 469 924 -54410 -3,7% 0,5% 0,8% 2,2% 1,8% 1,4%
2013.05.15. 106,06165 1 524 318 -33728 -2,2% 0,5% 0,8% 2,2% 1,8% 1,4%
2013.05.14. 106,06048 1 558 028 -47091 -3% 0,8% 2,2% 1,8% 1,4%
2013.05.13. 106,059354 1 605 102 -10712 -0,7% 0,8% 2,3% 1,8% 1,4%
2013.05.10. 106,055869 1 615 761 -29908 -1,9% 0,5% 0,9% 2,3% 1,7% 1,4%
2013.05.09. 106,054749 1 645 652 -7530 -0,5% 0,5% 0,9% 2,3% 1,7% 1,4%
2013.05.08. 106,053571 1 653 163 -8166 -0,5% 0,5% 0,9% 2,3% 1,7% 1,4%
2013.05.07. 106,052369 1 661 310 -103613 -6,2% 0,5% 0,9% 2,3% 1,7% 1,4%
2013.05.06. 106,051272 1 764 905 -3606 -0,2% 0,5% 0,9% 2,3% 1,7% 1,4%
2013.05.03. 106,04767 1 768 451 -64477 -3,6% 0,5% 0,9% 2,3% 1,7% 1,4%
2013.05.02. 106,043424 1 832 855 -235628 -12,9% 0,5% 0,9% 2,4% 1,7% 1,4%
2013.04.30. 106,044274 2 068 500 -52916 -2,6% 0,9% 2,3% 1,7% 1,4%
2013.04.29. 106,043075 2 121 392 -163412 -7,7% 0,9% 2,3% 1,4% 1,4%
2013.04.26. 106,039695 2 284 731 -96284 -4,2% 0,5% 0,9% 2,3% 1,5% 1,4%
2013.04.25. 106,038502 2 380 989 -64577 -2,7% 0,5% 0,9% 2,3% 1,5% 1,4%
2013.04.24. 106,037294 2 445 538 -119186 -4,9% 0,5% 0,9% 2,3% 1,5% 1,4%
2013.04.23. 106,036105 2 564 695 -89707 -3,5% 0,5% 0,9% 2,4% 1,5% 1,4%
2013.04.22. 106,034887 2 654 371 -111337 -4,2% 0,9% 2,4% 1,5% 1,4%
2013.04.19. 106,031284 2 765 614 -186721 -6,8% 0,5% 0,9% 2,4% 1,6% 1,4%
2013.04.18. 106,030124 2 952 303 -233690 -7,9% 0,5% 0,9% 2,4% 1,7% 1,4%
2013.04.17. 106,028971 3 185 959 -242276 -7,6% 0,5% 0,9% 2,4% 1,7% 1,4%
2013.04.16. 106,027797 3 428 197 -146848 -4,3% 0,5% 0,9% 2,5% 1,7% 1,4%
2013.04.15. 106,026571 3 575 004 -143454 -4% 0,9% 2,5% 1,6% 1,3%
2013.04.12. 106,022868 3 718 328 -394935 -10,6% 0,5% 0,9% 2,6% 1,6% 1,3%
2013.04.11. 106,021732 4 113 219 -397794 -9,7% 0,5% 0,9% 2,6% 1,5% 1,3%
2013.04.10. 106,020587 4 510 964 -874246 -19,4% 0,5% 0,9% 2,6% 1,5% 1,3%
2013.04.09. 106,019573 5 385 158 -1144799 -21,3% 0,5% 0,9% 2,6% 1,5% 1,3%
2013.04.08. 106,018599 6 529 898 -1111923 -17% 0,9% 2,6% 1,6% 1,3%
2013.04.05. 106,015467 7 641 595 -1789223 -23,4% 0,6% 1% 2,6% 1,6% 1,3%
2013.04.04. 106,014522 9 430 734 -3200896 -33,9% 0,6% 1% 2,4% 1,6% 1,3%
2013.04.03. 106,013734 12 631 536 -4566330 -36,2% 0,6% 1% 2,4% 1,6% 1,4%
2013.04.02. 106,01285 17 197 723 0 0% 0,6% 1% 2,5% 1,6% 1,4%
2013.03.29. 106,007821 17 196 907 0 0% 0,6% 1% 2,5% 1,4% 1,3%
2013.03.20. 106,046015 17 203 103 0 0% 0,7% 1,1% 2,7% 1,5% 1,3%
2013.03.14. 105,609592 17 132 305 0 0% 0,3% 0,7% 2,3% 1,3% 1,2%
2013.03.06. 105,591501 17 129 370 0 0% 0,3% 0,8% 2,4% 1,4% 1,2%
2013.02.28. 105,577589 17 127 113 0 0% 0,3% 0,8% 2,5% -0,1% 1,2%
2013.02.20. 105,558508 17 124 018 0 0% 0,3% 0,9% 2,6% -0,1% 1,2%
2013.02.15. 105,546048 17 121 997 0 0% 0,3% 0,9% 2,6% -0,1% 1,2%
2013.02.06. 105,522688 17 118 207 0 0% 0,4% 1% 2,7% -0,2% 1,2%
2013.01.31. 105,50761 17 115 761 0 0% 0,4% 1% 2,7% -0,2% 1,2%
2013.01.23. 105,487082 17 112 431 0 0% 0,4% 1,1% 2,8% -0,2% 1,2%
2013.01.16. 105,468536 17 109 422 0 0% 0,4% 1,1% 2,9% -0,2% 1,3%
2013.01.09. 105,450626 17 106 517 0 0% 0,4% 1,2% 3% -0,2% 1,4%
2013.01.02. 105,432715 17 103 611 0 0% 0,4% 1,3% 2,7% -0,2% 1,4%
2012.12.28. 105,353471 17 090 756 0 0% 0,4% 1,2% 2,7% -0,2% 1,5%
2012.12.19. 105,321208 17 085 522 0 0% 0,4% 1,2% 2,7% -0,2% 1,5%
2012.12.18. 105,316999 17 084 840 0 0% 0,4% 1,3% 2,7% -0,2% 1,5%
2012.12.17. 105,313002 17 084 191 0 0% 0,4% 1,3% 2,7% -0,2% 1,5%
2012.12.14. 105,302389 17 082 469 0 0% 0,4% 1,3% 2,7% -0,2% 1,5%
2012.12.13. 105,341113 17 088 751 0 0% 0,5% 1,3% 2,8% -0,2% 1,5%
2012.12.12. 105,337752 17 088 206 0 0% 0,5% 1,3% 2,8% -0,2% 1,5%
2012.12.11. 105,333437 17 087 506 0 0% 0,5% 1,3% 2,8% -0,2% 1,5%
2012.12.10. 105,32785 17 086 600 0 0% 0,5% 1,3% 2,8% -0,2% 1,5%
2012.12.07. 105,316283 17 084 723 0 0% 0,5% 1,3% 2,8% -0,1% 1,5%
2012.12.06. 105,312285 17 084 075 0 0% 0,5% 1,3% 2,8% -0,1% 1,4%
2012.12.05. 105,308182 17 083 409 0 0% 0,5% 1,3% 2,8% -0,1% 1,4%
2012.12.04. 105,304291 17 082 778 0 0% 0,5% 1,3% 2,9% -0,1% 1,4%
2012.12.03. 105,299764 17 082 044 0 0% 0,5% 1,4% 2,9% -0,1% 1,4%
2012.11.30. 105,288515 17 080 219 0 0% 0,5% 1,4% 2,9% -0,1% 1,5%
2012.11.29. 105,242433 17 072 743 0 0% 0,5% 1,3% 2,9% -0,1% 1,4%
2012.11.28. 105,238118 17 072 043 0 0% 0,5% 1,4% 2,9% -0,1% 1,4%
2012.11.27. 105,234015 17 071 378 0 0% 0,5% 1,4% 2,9% -0,1% 1,4%
2012.11.26. 105,22864 17 070 506 0 0% 0,5% 1,3% 2,9% -0,1% 1,4%
2012.11.23. 105,217602 17 068 715 0 0% 0,5% 1,4% 2,9% -0,1% 1,4%
2012.11.22. 105,213287 17 068 015 0 0% 0,5% 1,4% 2,9% -0,1% 1,4%
2012.11.21. 105,209184 17 067 350 0 0% 0,5% 1,4% 2,9% -0,1% 1,4%
2012.11.20. 105,205081 17 066 684 0 0% 0,5% 1,4% 2,9% -0,1% 1,4%
2012.11.19. 105,1996 17 065 795 0 0% 0,5% 1,4% 2,9% -0,1% 1,4%
2012.11.16. 105,188351 17 063 970 0 0% 0,5% 1,4% 2,8% -0,1% 1,4%
2012.11.15. 105,184248 17 063 304 0 0% 0,6% 1,4% 2,8% -0,1% 1,4%
2012.11.14. 105,179721 17 062 570 0 0% 0,6% 1,4% 2,8% -0,1% 1,5%
2012.11.13. 105,175087 17 061 818 0 0% 0,6% 1,4% 2,9% -0,1% 1,4%
2012.11.12. 105,169712 17 060 946 0 0% 0,6% 1,4% 2,9% -0,1% 1,4%
2012.11.10. 105,161718 17 059 649 0 0% 0,6% 1,4% 2,9% -0,1% 1,4%
2012.11.09. 105,156661 17 058 829 0 0% 0,6% 1,4% 2,9% -0,1% 1,4%
2012.11.08. 105,150861 17 057 888 0 0% 0,6% 1,4% 2,9% -0,1% 1,5%
2012.11.07. 105,145804 17 057 068 0 0% 0,6% 1,4% 2,9% -0,1% 1,5%
2012.11.06. 105,140535 17 056 213 0 0% 0,6% 1,4% 2,5% -0,1% 1,5%
2012.11.05. 105,131343 17 054 722 0 0% 0,6% 1,4% 2,5% -0,1% 1,5%
2012.10.31. 105,111358 17 051 480 0 0% 0,6% 1,4% 2,5% -0,1% 1,5%
2012.10.30. 105,105876 17 050 591 0 0% 0,6% 1,4% 2,5% -0,1% 1,5%
2012.10.29. 105,098275 17 049 357 0 0% 0,6% 1,4% 2,5% -0,1% 1,5%
2012.10.27. 105,089008 17 047 854 0 0% 0,6% 1,4% 2,6% -0,1% 1,5%
2012.10.26. 105,085223 17 047 240 0 0% 0,6% 1,4% 2,6% -0,1% 1,5%
2012.10.25. 105,080166 17 046 420 0 0% 0,6% 1,4% 2,5% -0,1% 1,5%
2012.10.24. 105,069914 17 044 757 0 0% 0,6% 1,4% 2,5% -0,1% 1,5%
2012.10.19. 105,04961 17 041 463 0 0% 0,7% 1,4% 2,5% -0,1% 1,5%
2012.10.18. 105,043705 17 040 505 0 0% 0,7% 1,5% 2,6% -0,1% 1,5%
2012.10.17. 105,038012 17 039 581 0 0% 0,7% 1,5% 2,6% -0,1% 1,6%
2012.10.16. 105,033167 17 038 795 0 0% 0,7% 1,6% 2,6% -0,1% 1,6%
2012.10.15. 105,068286 17 044 493 0 0% 0,7% 1,6% 2,6% -0,1% 1,6%
2012.10.12. 105,055765 17 042 461 0 0% 0,7% 1,6% 2,6% -0,1% 1,6%
2012.10.11. 105,050071 17 041 538 0 0% 0,8% 1,6% 2,6% 0% 1,6%
2012.10.10. 105,044166 17 040 580 0 0% 0,8% 1,6% 2,6% -0,1% 1,6%
2012.10.09. 105,038473 17 039 656 0 0% 0,8% 1,7% 2,5% -0,1% 1,6%
2012.10.08. 105,030977 17 038 440 0 0% 0,8% 1,6% 2,5% -0,1% 1,6%
2012.10.05. 105,016547 17 036 099 0 0% 0,8% 1,6% 2,5% 0% 1,6%
2012.10.04. 105,0099 17 035 021 0 0% 0,8% 1,5% 2,5% 0% 1,5%
2012.10.03. 105,003783 17 034 029 0 0% 0,8% 1,5% 2,5% 0% 1,6%
2012.10.02. 104,997135 17 032 950 0 0% 0,8% 1,5% 2,5% 0% 1,6%
2012.10.01. 104,990382 17 031 855 0 0% 0,9% 1,5% 2,5% 0% 1,6%
2012.09.28. 104,975316 17 029 411 0 0% 0,8% 1,5% 2,2% 0% 1,6%
2012.09.27. 104,925947 17 021 402 0 0% 0,8% 1,5% 2,1% 0% 1,6%
2012.09.26. 104,91983 17 020 410 0 0% 0,8% 1,5% 2,1% 0% 1,6%
2012.09.25. 104,912653 17 019 245 0 0% 0,8% 1,5% 2,1% 0% 1,6%
2012.09.24. 104,902719 17 017 634 0 0% 0,8% 1,5% 2,1% 0% 1,6%
2012.09.21. 104,885427 17 014 829 0 0% 0,8% 1,5% 2,1% 0% 1,6%
2012.09.20. 104,876659 17 013 406 0 0% 0,8% 1,5% 2,1% 0% 1,6%
2012.09.19. 104,86927 17 012 208 0 0% 0,8% 1,6% 2,2% 0% 1,6%
2012.09.18. 104,861032 17 010 871 0 0% 0,8% 1,6% 2,2% 0% 1,5%
2012.09.17. 104,850569 17 009 174 0 0% 0,8% 1,6% 2,2% 0% 1,5%
2012.09.14. 104,833912 17 006 472 0 0% 0,8% 1,6% 2,1% 0% 1,5%
2012.09.13. 104,827265 17 005 393 0 0% 0,8% 1,6% 2,1% 0% 1,5%
2012.09.12. 104,819663 17 004 160 0 0% 0,8% 1,6% 2,1% 0% 1,5%
2012.09.11. 104,810366 17 002 652 0 0% 0,8% 1,6% 2,2% 0% 1,5%
2012.09.10. 104,800538 17 001 058 0 0% 0,8% 1,6% 2,2% 0% 1,5%
2012.09.07. 104,784836 16 998 510 0 0% 0,8% 1,6% 2,1% 0% 1,5%
2012.09.06. 104,77787 16 997 380 0 0% 0,8% 1,6% 2,1% 0% 1,6%
2012.09.05. 104,768997 16 995 941 0 0% 0,8% 1,6% 2,2% 0% 1,6%
2012.09.04. 104,760759 16 994 605 0 0% 0,8% 1,6% 1,8% 0% 1,6%
2012.09.03. 104,751249 16 993 062 0 0% 0,8% 1,6% 1,8% 0% 1,6%
2012.08.31. 104,733427 16 990 171 0 0% 0,8% 1,7% 1,8% 0% 1,6%
2012.08.30. 104,767698 16 995 730 0 0% 0,9% 1,7% 1,8% 0% 1,6%
2012.08.29. 104,760097 16 994 497 0 0% 0,9% 1,7% 0,9% 0% 1,6%
2012.08.28. 104,752177 16 993 212 0 0% 0,9% 1,7% 2,2% 0% 1,6%
2012.08.27. 104,741607 16 991 498 0 0% 0,9% 1,7% 2,2% 0% 1,6%
2012.08.24. 104,722513 16 988 400 0 0% 0,9% 1,7% 2,1% 0% 1,6%
2012.08.23. 104,712155 16 986 720 0 0% 0,9% 1,7% 2% 0% 1,6%
2012.08.22. 104,701373 16 984 971 0 0% 0,9% 1,7% 1,6% 0% 1,6%
2012.08.21. 104,684337 16 982 207 0 0% 0,9% 1,7% 1,6% 0% 1,6%
2012.08.17. 104,661881 16 978 564 0 0% 0,9% 1,7% 1,7% 0% 1,6%
2012.08.16. 104,654491 16 977 366 0 0% 0,9% 1,7% 1,2% 0% 1,6%
2012.08.15. 104,603532 16 969 099 0 0% 0,8% 1,7% 1,4% 0% 1,6%
2012.08.14. 104,594977 16 967 711 0 0% 0,8% 1,7% 1,3% 0% 1,6%
2012.08.13. 104,583983 16 965 927 0 0% 0,8% 1,7% 1,3% 0% 1,6%
2012.08.10. 104,563934 16 962 675 0 0% 0,8% 1,7% 1% 0% 1,6%
2012.08.09. 104,553364 16 960 960 0 0% 0,8% 1,7% 1,1% 0% 1,6%
2012.08.08. 104,544702 16 959 555 0 0% 0,8% 1,7% 1,1% 0% 1,7%
2012.08.07. 104,535404 16 958 047 0 0% 0,8% 1,7% 1,3% 0% 1,7%
2012.08.06. 104,527803 16 956 814 0 0% 0,9% 1,7% 1,3% 0% 1,6%
2012.08.03. 104,512949 16 954 404 0 0% 0,9% 1,7% 1,4% 0% 1,6%
2012.08.02. 104,502485 16 952 707 0 0% 0,9% 1,7% 1,8% 0% 1,7%
2012.08.01. 104,491915 16 950 992 0 0% 0,8% 1,7% 1,5% 0% 1,7%
2012.07.31. 104,479013 16 948 899 0 0% 0,8% 1,7% 1,5% 0% 1,6%
2012.07.30. 104,459432 16 945 722 0 0% 0,8% 1,7% 1,5% 0% 1,6%
2012.07.27. 104,436309 16 941 971 0 0% 0,8% 1,7% 1,5% 0% 1,6%
2012.07.26. 104,427541 16 940 549 0 0% 0,8% 1,7% 1,5% 0% 1,6%
2012.07.25. 104,415593 16 938 611 0 0% 0,8% 1,7% 2% 0% 1,6%
2012.07.24. 104,405341 16 936 948 0 0% 0,8% 1,7% 1,9% 0% 1,6%
2012.07.23. 104,389259 16 934 339 0 0% 0,8% 1,7% 1,9% 0% 1,6%
2012.07.20. 104,367514 16 930 811 0 0% 0,8% 1,8% 1,8% 0% 1,7%
2012.07.19. 104,356626 16 929 045 0 0% 0,8% 1,8% 1,4% 0% 1,7%
2012.07.18. 104,346268 16 927 365 0 0% 0,8% 1,8% 1,4% 0% 1,7%
2012.07.17. 104,335804 16 925 667 0 0% 0,8% 1,8% 1,4% 0% 1,7%
2012.07.16. 104,322478 16 923 505 0 0% 0,9% 1,8% 1,4% 0% 1,7%
2012.07.13. 104,298719 16 919 651 0 0% 0,9% 1,8% 1,4% 0% 1,7%
2012.07.12. 104,281894 16 916 922 0 0% 0,9% 1,8% 1,2% 0% 1,7%
2012.07.11. 104,267082 16 914 519 0 0% 0,9% 1,8% 1,2% 0% 1,7%
2012.07.10. 104,25439 16 912 460 0 0% 0,9% 1,8% 1,2% 0% 1,7%
2012.07.09. 104,236398 16 909 541 0 0% 0,9% 1,8% 1,2% 0% 1,7%
2012.07.06. 104,156343 16 896 554 0 0% 0,8% 1,7% 1,6% 0% 1,7%
2012.07.05. 104,147467 16 895 114 0 0% 0,8% 1,8% 1,2% 0% 1,7%
2012.07.04. 104,137425 16 893 485 0 0% 0,6% 1,8% 1,1% 0% 1,7%
2012.07.03. 104,129185 16 892 149 0 0% 0,6% 1,8% 1,1% 0% 1,6%
2012.07.02. 104,120309 16 890 709 0 0% 0,6% 1,4% 1,1% 0% 1,6%
2012.06.29. 104,10301 16 887 903 0 0% 0,6% 1,4% 1,1% 0% 1,6%
2012.06.28. 104,097103 16 886 944 0 0% 0,7% 1,4% 1,2% 0% 1,6%
2012.06.27. 104,089923 16 885 780 0 0% 0,7% 1,5% 1,1% 0% 1,6%
2012.06.26. 104,082955 16 884 649 0 0% 0,7% 1,5% 1,1% 0% 1,6%
2012.06.25. 104,072913 16 883 020 0 0% 0,7% 1,5% 1,1% 0% 1,6%
2012.06.22. 104,053071 16 879 801 0 0% 0,7% 1,5% 1,2% 0% 1,7%
2012.06.21. 104,045891 16 878 637 0 0% 0,7% 1,5% 1,1% 0% 1,7%
2012.06.20. 104,039559 16 877 609 0 0% 0,7% 1,5% 1,2% 0% 1,7%
2012.06.19. 104,028139 16 875 757 0 0% 0,7% 1,5% 1,1% 0% 1,6%
2012.06.18. 104,015659 16 873 732 0 0% 0,8% 1,5% 1,1% 0% 1,7%
2012.06.15. 103,993908 16 870 204 0 0% 0,7% 1,5% 0,7% 0% 1,7%
2012.06.14. 103,990014 16 869 572 0 0% 0,7% 1,5% 0,7% 0% 1,7%
2012.06.13. 103,983895 16 868 579 0 0% 0,7% 1,5% 0,9% 0% 1,7%
2012.06.12. 103,976079 16 867 311 0 0% 0,8% 1,5% 0,8% 0% 1,7%
2012.06.11. 103,966037 16 865 682 0 0% 0,8% 1,5% 0,8% 0% 1,7%
2012.06.08. 103,947254 16 862 635 0 0% 0,8% 1,5% 0,8% 0% 1,7%
2012.06.07. 103,941983 16 861 780 0 0% 0,8% 1,5% 0,8% 0% 1,6%
2012.06.06. 103,933425 16 860 392 0 0% 0,8% 1,5% 0,8% 0% 1,6%
2012.06.05. 103,926139 16 859 210 0 0% 0,8% 1,5% 0,8% 0% 1,6%
2012.06.04. 103,914294 16 857 289 0 0% 0,8% 1,5% 0,8% 0% 1,6%
2012.06.01. 103,89233 16 853 726 0 0% 0,8% 1,5% 0,8% 0% 1,7%
2012.05.31. 103,882394 16 852 114 0 0% 0,8% 1,5% 0,7% 0% 1,6%
2012.05.30. 103,874472 16 850 829 0 0% 0,8% 1,5% 0,5% 0% 1,6%
2012.05.29. 103,858176 16 848 185 0 0% 0,8% 1,5% 0,6% 0% 1,6%
2012.05.25. 103,830516 16 843 698 0 0% 0,8% 1,5% 0,6% 0% 1,6%
2012.05.24. 103,819095 16 841 845 0 0% 0,8% 1,5% 0,6% 0% 1,6%
2012.05.23. 103,809583 16 840 302 0 0% 0,8% 1,5% 0,8% 0% 1,6%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell